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工银3-5年国开债指数A  007078
收藏成功
债券型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理汪湛
申购费率0.04%
基金规模3.38亿  (2022-06-30)
1.1024
1.2012
21.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.26% 0.0% 1252/5891
最近一月 0.83% 0.01% 873/5807
最近三月 2.01% 0.02% 1225/5620
最近一年 4.85% 0.03% 888/4954
(2024-04-19)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码007078 基金经理汪湛 最新份额3,402.33万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模3.38亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-04-16 托管行招商银行股份有限公司
首募规模43.93亿 托管费0.05%
投资策略

采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国家开发银行发行的政策性金融债、债券回购、银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证等资产的投资。
　　本基金不投资于除国家开发银行发行的政策性金融债以外的债券资产；本基金不投资于二级资本债和次级债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
　　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
　　3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类与E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
　　5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
　　在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-19 1.1024 1.2012 0.06%
2024-4-18 1.1017 1.2005 0.16%
2024-4-17 1.0999 1.1987 0.07%
2024-4-16 1.0991 1.1979 0.02%
2024-4-15 1.0989 1.1977 -0.05%
2024-4-12 1.0995 1.1983 0.10%
2024-4-11 1.0984 1.1972 0.09%
2024-4-10 1.0974 1.1962 -0.04%
2024-4-9 1.0978 1.1966 0.06%
2024-4-8 1.0971 1.1959 0.13%
2024-4-3 1.0957 1.1945 0.07%
2024-4-2 1.0949 1.1937 0.14%
2024-4-1 1.0934 1.1922 -0.10%
2024-3-29 1.0945 1.1933 0.08%
2024-3-28 1.0936 1.1924 -0.08%
2024-3-27 1.0945 1.1933 0.21%
2024-3-26 1.0922 1.191 0.02%
2024-3-25 1.092 1.1908 -0.05%
2024-3-22 1.0925 1.1913 -0.05%
2024-3-21 1.093 1.1918 0.09%
汪湛

汪湛先生：硕士，2018年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2021年10月12日至今，担任工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理；2022年5月19日至今，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2022年7月12日至今，担任工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2022年11月2日至今，担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理；2022年12月28日至今，担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2022年12月28日至今，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理；2022年12月28日至今，担任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银3-5年国开债指数A  2022-05-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银1-3年国开债指数E债券型2022-12-28 至 今 1.33.23% 2.95% 
工银3-5年国开债指数C债券型2022-05-19 至 今 1.95.17% 3.43% 
工银1-3年国开债指数A债券型2022-12-28 至 今 1.33.39% 2.95% 
工银1-3年农发债指数A债券型2022-12-28 至 今 1.33.45% 2.95% 
工银中债1-5年进出口行A债券型2022-11-02 至 今 1.53.18% 2.23% 
工银彭博国开债1-3年指数C债券型2022-12-28 至 今 1.33.28% 2.95% 
工银1-3年国开债指数C债券型2022-12-28 至 今 1.33.27% 2.95% 
工银彭博国开债1-3年指数E债券型2022-12-28 至 今 1.3-0.04% 2.95% 
工银3-5年国开债指数E债券型2022-05-19 至 今 1.93.03% 3.43% 
工银稳健回报60天持有期短债发起式C债券型2021-10-12 至 今 2.5--  --  
工银中债1-5年进出口行E债券型2022-11-02 至 今 1.51.18% 2.23% 
工银1-3年农发债指数C债券型2022-12-28 至 今 1.33.34% 2.95% 
工银中债1-5年进出口行C债券型2022-11-02 至 今 1.53.06% 2.23% 
工银1-3年农发债指数E债券型2022-12-28 至 今 1.33.38% 2.95% 
工银3-5年国开债指数A债券型2022-05-19 至 今 1.95.35% 3.43% 
工银彭博国开债1-3年指数A债券型2022-12-28 至 今 1.33.40% 2.95% 
工银稳健回报60天持有期短债发起式A债券型2021-10-12 至 今 2.5--  --  
工银中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-07-12 至 今 1.83.21% -24.06% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
汪湛2022-05-19 至 今1年11个月零3天5.353.43
陈涵2019-06-20 至 2022-11-023年4个月零13天14.5014.56
魏欣2019-03-09 至 2021-07-272年4个月零18天9.5911.06
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020341 1.3209 1.3209 -0.89%
020525 1.0032 1.0032 0.03%
017881 1.1277 1.1277 -0.52%
018015 1.0198 1.0198 0.03%
018112 0.9213 0.9213 -0.89%
018717 1.0145 1.0145 0.03%
001195 0.965 0.965 -0.89%
000196 1.412 1.884 -0.52%
164810 1.0336 1.5244 0.03%
002997 1.1112 1.2939 0.03%
010393 0.5878 0.5878 -0.52%
010632 1.0232 1.1127 0.03%
010668 1.0288 1.0288 -0.52%
005102 0.7457 0.9827 -0.89%
001651 2.522 2.522 -0.89%
006615 1.6845 1.6845 -0.52%
006617 1.0697 1.213 0.03%
006738 1.0914 1.0914 0.03%
481004 1.0421 1.8934 -0.52%
481009 0.9096 1.6978 -0.89%
005772 1.0069 1.1948 0.03%
005938 1.0485 1.0485 -0.52%
005940 2.1676 2.1676 -0.52%
007124 1.0398 1.1511 0.03%
009029 0.8134 0.8134 -0.52%
009031 1.2079 1.2079 -0.52%
009076 1.0132 1.0132 -0.52%
011729 0.8389 0.8389 -0.52%
014666 0.8763 0.8763 -0.52%
015136 0.6711 0.6711 -0.52%
011070 0.5675 0.5675 -0.52%
011304 0.5834 0.5834 -0.52%
011305 0.5686 0.5686 -0.52%
011473 3.094 3.094 -0.89%
518660 5.4509 1.4126 0.45%
008540 1.0475 1.1048 0.03%
011932 0.6468 0.6468 -0.52%
011943 1.122 1.122 0.03%
012119 0.6534 0.6534 -0.52%
012120 0.6388 0.6388 -0.52%
017055 1.0546 1.0546 0.03%
014068 0.772 0.772 -0.52%
013589 1.0147 1.0147 0.03%
013289 0.6834 0.6834 -0.52%
159856 0.4422 0.4422 -0.89%
006169 1.1359 1.1709 0.03%
002492 1.169 1.169 0.03%
000077 1.696 1.696 0.03%
510850 2.6984 1.1254 -0.89%
003401 1.5607 1.5607 0.03%
000831 2.424 2.424 -0.89%
000943 1.318 1.318 0.03%
010669 1.0258 1.0258 -0.52%
010744 0.6124 0.6124 -0.52%
009707 1.1809 1.1809 -0.52%
009708 1.1638 1.1638 -0.52%
009793 1.0802 1.0802 0.03%
009928 1.0953 1.0953 -0.52%
001718 3.134 3.134 -0.89%
481010 2.275 2.275 -0.52%
481013 2.442 2.791 -0.52%
485007 1.2982 1.9812 0.03%
485018 1.0868 1.0868 0.03%
485107 1.3034 2.063 0.03%
485118 1.0865 1.0877 0.03%
487021 2.543 2.543 -0.52%
007512 0.7106 0.7106 -0.89%
006937 0.8947 1.1149 -0.89%
561200 1.0503 1.0503 -0.89%
561280 0.8844 0.8844 -0.89%
009421 1.0488 1.1243 0.03%
012742 1.0275 1.0275 0.03%
011615 0.5942 0.5942 -0.89%
011789 0.9262 0.9262 -0.52%
011885 0.5529 0.5529 -0.52%
014667 0.8663 0.8663 -0.52%
015002 1.544 1.544 -0.89%
011091 1.0356 1.0356 0.03%
011388 1.0147 1.0147 -0.52%
012015 0.913 0.913 -0.52%
016901 1.0832 1.1204 0.03%
016943 0.8181 0.8181 -0.89%
017232 0.9809 0.9809 -0.52%
016144 1.0289 1.0479 0.03%
013347 1.648 1.648 -0.52%
159866 0.9871 0.9871 -1.66%
015874 0.4985 0.4985 -0.89%
018016 1.0174 1.0174 0.03%
019617 1.0084 1.0084 -0.52%
000793 1.331 1.331 -0.89%
000046 1.376 1.755 0.03%
000079 1.5268 1.5268 0.03%
000195 1.482 2.016 -0.52%
000251 2.13 3.174 -0.52%
164814 0.943 1.67 0.03%
001008 2.017 2.017 -0.89%
001054 2.208 2.208 -0.89%
010687 2.546 2.546 -0.89%
002000 1.341 1.341 -0.52%
002004 0.958 0.958 -0.52%
009868 0.8595 0.8595 -0.52%
001714 2.598 2.787 -0.89%
001717 2.804 2.804 -0.89%
001719 1.541 1.541 -0.89%
008472 1.0046 1.0981 0.03%
481006 0.7116 1.6569 -0.52%
481008 1.098 2.562 -0.52%
481015 2.556 2.556 -0.52%
483003 0.6332 2.6553 -0.52%
485005 1.133 2.0319 0.03%
485111 1.801 2.223 0.03%
485119 1.4377 1.4787 0.03%
487016 2.4053 2.9029 -0.52%
012760 0.6464 0.6464 -0.89%
011614 0.6006 0.6006 -0.89%
011069 0.578 0.578 -0.52%
011092 1.0238 1.0238 0.03%
516060 0.4491 0.4491 -0.89%
012336 1.0804 1.0804 0.03%
017054 1.0576 1.0576 0.03%
016145 0.995 0.995 0.03%
013933 0.6815 0.6815 -0.89%
013953 1.0502 1.0684 0.03%
014175 0.827 0.827 -0.52%
015474 1.0523 1.0873 0.03%
013355 2.179 2.179 -0.89%
014334 0.7746 0.7746 -0.52%
015974 0.7386 0.7386 -0.52%
510990 0.8039 0.8039 -0.89%
001043 1.493 1.917 -0.89%
010677 0.8501 0.8501 -0.89%
005103 0.7479 0.9679 -0.89%
005197 0.6035 0.6035 -0.52%
001997 2.45 2.45 -0.52%
002003 1.0 1.0 -0.52%
002006 1.417 1.417 -0.52%
001715 1.6207 1.6207 -0.52%
002594 1.806 1.806 -0.52%
002603 1.0808 1.3266 0.03%
002750 1.0107 1.2245 0.03%
485022 1.1521 1.1521 0.03%
485120 1.0797 1.0797 0.03%
005939 2.2354 2.2354 -0.52%
007078 1.1024 1.2012 0.03%
007123 1.0368 1.1439 0.03%
007285 1.0596 1.1347 0.03%
009030 0.7888 0.7888 -0.52%
009422 1.0451 1.1206 0.03%
012845 0.6006 0.6006 -0.52%
013011 0.6169 0.6169 -0.89%
011533 1.085 1.085 -0.52%
011728 1.0155 1.0155 -0.52%
011730 0.8383 0.8383 -0.52%
008052 0.7971 0.7971 -0.89%
008167 1.0141 1.0141 -0.89%
014714 1.0309 1.0745 0.03%
014799 0.9558 0.9558 -0.52%
015001 3.119 3.119 -0.89%
015135 0.6781 0.6781 -0.52%
011006 0.5394 0.5394 -0.52%
011387 1.0267 1.0267 -0.52%
011477 1.741 1.741 -0.52%
516050 0.5518 0.5518 -0.89%
516600 0.5257 0.5257 -0.89%
011933 0.6354 0.6354 -0.52%
016942 0.8217 0.8217 -0.89%
015473 1.0579 1.0929 0.03%
013312 2.524 2.524 -0.52%
159520 1.0164 1.0164 -0.89%
159543 0.834 0.834 -0.89%
159709 0.7421 0.7421 -0.89%
159725 0.6386 0.6386 -0.89%
014467 0.8272 0.8272 -0.52%
015873 0.5012 0.5012 -0.89%
019087 0.9488 0.9488 -0.89%
018271 1.022 1.031 0.03%
000763 1.783 1.783 -0.52%
002387 0.7269 0.7949 -0.89%
001245 1.56 1.56 -0.89%
001320 1.674 1.674 -0.52%
000078 1.5924 1.5924 0.03%
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164818 0.8572 0.2653 -0.89%
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485122 1.1473 1.1473 0.03%
159958 1.0296 1.0296 -0.89%
005833 0.9006 1.2372 -0.52%
005945 1.1318 1.1318 0.03%
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007284 1.0627 1.1397 0.03%
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012882 0.5927 0.5927 -0.89%
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011727 1.0356 1.0356 -0.52%
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012337 1.0741 1.0741 0.03%
012166 1.0394 1.0789 0.03%
012172 1.038 1.0935 0.03%
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017614 1.1338 1.1338 0.03%
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000672 1.186 1.186 -0.52%
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000893 1.076 1.076 -0.89%
010696 2.065 2.065 -0.52%
010745 0.6023 0.6023 -0.52%
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481017 2.767 3.212 -0.52%
485105 1.1357 2.1133 0.03%
485114 2.356 2.356 0.03%
501218 0.6881 0.6881 -0.89%
007353 1.2866 1.2866 -0.52%
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007079 1.0987 1.1956 0.03%
561230 0.9999 1.0065 -0.89%
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012740 0.9933 0.9933 0.03%
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012883 0.5911 0.5911 -0.89%
012888 0.5663 0.5663 -0.52%
013012 0.6155 0.6155 -0.89%
011786 0.9997 0.9997 -0.52%
011787 0.989 0.989 -0.52%
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014133 0.7993 0.7993 -0.89%
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159970 4.1482 0.908 -0.89%
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010088 0.6315 0.6315 -0.52%
481001 0.2494 5.1647 -0.52%
485011 1.731 2.118 0.03%
485019 1.3757 1.4117 0.03%
485020 1.0923 1.0923 0.03%
007674 0.907 0.907 -0.89%
005937 1.0836 1.0836 -0.52%
005943 1.3059 1.3059 -0.52%
007122 1.041 1.1488 0.03%
007125 1.0481 1.1618 0.03%
009032 1.1796 1.1796 -0.52%
588050 0.7526 0.5244 -0.89%
009443 1.0144 1.0999 0.03%
012826 0.9912 0.9912 -0.52%
012889 0.5575 0.5575 -0.52%
011884 0.5621 0.5621 -0.52%
008053 0.7834 0.7834 -0.89%
008142 1.3223 1.3223 -0.89%
011476 2.487 2.487 -0.89%
011478 1.473 1.891 -0.89%
012014 0.923 0.923 -0.52%
012238 1.36 1.36 -0.89%
012241 2.715 2.715 -0.52%
016082 1.0396 1.0396 -0.52%
013611 1.0177 1.0177 -0.52%
159665 0.801 0.801 -0.89%
159671 0.6951 0.6951 -0.89%
159691 1.0409 1.0409 -0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,546.94134.56
3现金92.2402.24
4其他资产00.7300.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020821国开0820.00(万张)2,042.07(万元)49.54(%)  
221020921国开0910.00(万张)1,036.64(万元)25.15(%)  
323020323国开0310.00(万张)1,036.65(万元)25.15(%)  
422020322国开0310.00(万张)1,029.88(万元)24.98(%)  
519020319国开0303.00(万张)309.45(万元)7.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<3000.3%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12024-03-182024-03-190.005
22023-12-222023-12-250.004
32023-09-112023-09-120.0038
42023-06-122023-06-130.0032
52023-03-162023-03-170.0028
62022-10-262022-10-270.003
72022-09-162022-09-190.004
82022-08-182022-08-190.004
92022-07-272022-07-280.0035
102022-06-172022-06-200.003
112022-05-262022-05-270.003
122022-04-222022-04-250.003
132022-03-152022-03-160.0035
142021-11-232021-11-240.002
152021-10-212021-10-225.0E-4
162021-01-262021-01-270.0015
172020-11-232020-11-240.002
182020-08-212020-08-240.0025
192020-07-282020-07-290.0025
202020-06-232020-06-240.003
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.94%4.85%4.07%3.91%3.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.83%
2.01%
2.04%
2.04%
4.85%
12.71%
21.14%
21.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
-0.05
-0.04
夏普比率
251.22
126.06
110.90
特雷诺指数
0.55
-0.12
-0.15
詹森指数
0.03
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。