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工银彭博国开债1-3年指数A  009421
收藏成功
债券型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理杨晨,汪湛
申购费率0.4%
基金规模31.4亿  (2022-06-30)
1.1006
1.1761
18.46%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.0% 5755/7125
最近一月 0.21% 0.0% 3067/7114
最近三月 0.45% 0.01% 3994/7009
最近一年 1.67% 0.03% 4144/6323
(2026-02-25)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码009421 基金经理杨晨,汪湛 最新份额9,825.59万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模31.4亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-06-23 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模79.9亿 托管费0.05%
投资策略

采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括政策性金融债、债券回购、银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票等资产的投资。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产；本基金不投资于二级资本债和次级债券。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类与E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-25 1.1006 1.1761 -0.04%
2026-2-24 1.101 1.1765 0.05%
2026-2-13 1.1005 1.176 0.00%
2026-2-12 1.1005 1.176 0.03%
2026-2-11 1.1002 1.1757 0.00%
2026-2-10 1.1002 1.1757 -0.01%
2026-2-9 1.1003 1.1758 0.04%
2026-2-6 1.0999 1.1754 0.05%
2026-2-5 1.0994 1.1749 0.04%
2026-2-4 1.099 1.1745 0.02%
2026-2-3 1.0988 1.1743 0.00%
2026-2-2 1.0988 1.1743 0.01%
2026-1-30 1.0987 1.1742 0.00%
2026-1-29 1.0987 1.1742 0.01%
2026-1-28 1.0986 1.1741 0.02%
2026-1-27 1.0984 1.1739 -0.01%
2026-1-26 1.0985 1.174 0.02%
2026-1-23 1.0983 1.1738 0.05%
2026-1-22 1.0978 1.1733 -0.03%
2026-1-21 1.0981 1.1736 0.01%
汪湛杨晨

汪湛先生：硕士，2018年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2022年5月19日至今，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2022年7月12日至今，担任工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2022年11月2日至今，担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理；2022年12月28日至今，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理；2022年12月28日至今，担任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理；2022年12月28日至今，担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2025年9月17日至今，担任工银瑞信中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银彭博国开债1-3年指数A  2022-12-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银1-3年国开债指数E债券型2022-12-28 至 今 3.23.23% 2.95% 
工银3-5年国开债指数C债券型2022-05-19 至 今 3.85.17% 3.43% 
工银1-3年国开债指数A债券型2022-12-28 至 今 3.23.39% 2.95% 
工银1-3年农发债指数A债券型2022-12-28 至 今 3.23.45% 2.95% 
工银中债1-5年进出口行A债券型2022-11-02 至 今 3.33.18% 2.23% 
工银彭博国开债1-3年指数C债券型2022-12-28 至 今 3.23.28% 2.95% 
科创债ETF工银债券型,ETF型2025-09-09 至 今 0.5--  --  
工银1-3年国开债指数C债券型2022-12-28 至 今 3.23.27% 2.95% 
工银彭博国开债1-3年指数E债券型2022-12-28 至 今 3.2-0.04% 2.95% 
工银3-5年国开债指数E债券型2022-05-19 至 今 3.83.03% 3.43% 
工银稳健回报60天持有期短债发起式C债券型2021-10-12 至 2024-04-08 2.5--  --  
工银中债1-5年进出口行E债券型2022-11-02 至 今 3.31.18% 2.23% 
工银1-3年农发债指数C债券型2022-12-28 至 今 3.23.34% 2.95% 
工银中债1-5年进出口行C债券型2022-11-02 至 今 3.33.06% 2.23% 
工银1-3年农发债指数E债券型2022-12-28 至 今 3.23.38% 2.95% 
工银3-5年国开债指数A债券型2022-05-19 至 今 3.85.35% 3.43% 
工银彭博国开债1-3年指数A债券型2022-12-28 至 今 3.23.40% 2.95% 
工银稳健回报60天持有期短债发起式A债券型2021-10-12 至 2024-04-08 2.5--  --  
工银中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-07-12 至 今 3.63.21% -24.06% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨晨2025-05-15 至 今0年9个月零11天
汪湛2022-12-28 至 今3年-11个月零29天3.402.95
陈涵2020-05-12 至 2022-12-282年7个月零16天7.777.46
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018016 1.006 1.037 0.01%
018112 1.6926 1.6926 0.83%
017055 1.0915 1.0915 0.01%
016145 1.019 1.019 0.01%
019087 2.0974 2.0974 0.69%
020750 1.1517 1.1517 0.69%
024528 1.0133 1.0133 0.01%
018271 1.0594 1.0684 0.01%
019619 1.4835 1.4835 0.73%
561230 1.324 1.368 0.83%
561260 1.3645 1.3645 0.83%
023464 1.0038 1.0038 0.01%
159709 1.5055 1.5055 0.83%
022935 1.1297 1.2798 0.83%
001320 2.006 2.006 0.73%
000045 1.606 2.011 0.01%
000046 1.544 1.923 0.01%
000185 2.055 2.2 0.01%
000195 1.809 2.461 0.73%
000403 1.1745 1.5407 0.01%
164809 1.6353 1.9675 0.69%
510060 2.6529 1.6969 0.83%
006470 1.512 1.512 0.01%
000672 1.224 1.224 0.73%
000763 2.363 2.363 0.73%
007675 1.6958 1.6958 0.83%
007079 1.1268 1.2604 0.01%
007223 1.6108 1.6108 0.69%
007284 1.0658 1.1925 0.01%
009029 1.1696 1.1696 0.73%
010677 1.4405 1.4405 0.83%
010687 3.172 3.172 0.83%
005102 1.02 1.257 0.69%
001717 3.056 3.056 0.83%
006616 3.2629 3.2629 0.73%
010088 1.0574 1.0574 0.73%
010510 1.1049 1.1049 0.01%
014667 1.383 1.383 0.73%
015136 1.0411 1.0411 0.73%
011091 1.1445 1.1445 0.01%
012014 1.0683 1.0683 0.73%
012740 1.1733 1.1733 0.01%
012844 1.0321 1.0321 0.73%
159370 1.7368 1.7368 0.83%
013933 1.0945 1.0945 0.69%
013953 1.0981 1.1163 0.01%
013589 1.0728 1.0728 0.01%
013312 5.826 5.826 0.73%
020525 1.0456 1.0456 0.01%
016901 1.108 1.1935 0.01%
015973 1.2092 1.2092 0.73%
019088 2.0921 2.0921 0.69%
021064 1.0534 1.0594 0.01%
018446 1.433 1.433 0.73%
019618 1.477 1.477 0.73%
019933 1.438 1.438 0.69%
021231 1.3475 1.3475 0.69%
022442 1.3032 1.3032 0.69%
159840 0.8943 0.8943 0.83%
159866 1.5132 1.5132 0.69%
023280 1.006 1.006 0.01%
023281 1.0046 1.0046 0.01%
023726 1.4886 1.4886 0.69%
024251 1.1647 1.1647 0.01%
001140 2.732 2.732 0.73%
001158 2.173 2.173 0.83%
001245 2.616 2.616 0.83%
000077 1.768 1.768 0.01%
000079 1.5877 1.5877 0.01%
005390 1.9059 1.9059 0.69%
005391 1.8438 1.8438 0.69%
007512 1.0635 1.0635 0.83%
005946 1.6108 1.6108 0.01%
006002 2.2153 2.7629 0.83%
006003 2.1099 2.6531 0.83%
009655 1.1993 1.1993 0.01%
009708 3.3471 3.3471 0.73%
009032 1.2462 1.2462 0.73%
485019 1.4383 1.4743 0.01%
010685 2.962 2.962 0.83%
010744 0.994 0.994 0.73%
010745 0.9667 0.9667 0.73%
005103 1.0212 1.2412 0.69%
002006 1.583 1.583 0.73%
000944 1.3121 1.3121 0.01%
000991 3.957 3.957 0.83%
011533 1.3004 1.3004 0.73%
011615 1.1396 1.1396 0.69%
011729 1.3778 1.3778 0.73%
014800 1.1698 1.1698 0.73%
011475 2.613 2.613 0.73%
009365 1.5047 1.5047 0.73%
012826 1.1855 1.1855 0.73%
159217 1.3088 1.3088 0.83%
014068 1.146 1.146 0.73%
014175 1.2495 1.2495 0.73%
013290 0.6856 0.6856 0.73%
013341 1.3168 1.3168 0.73%
018015 1.0099 1.0449 0.01%
017233 1.0628 1.0628 0.73%
016024 1.0818 1.0818 0.01%
016025 1.0742 1.0742 0.01%
022982 1.3033 1.3033 0.69%
023725 1.4919 1.4919 0.69%
025764 1.0706 1.0706 0.83%
005526 1.6569 1.6569 0.73%
002233 2.748 2.748 0.73%
001195 1.118 1.118 0.83%
000251 2.933 3.977 0.73%
164814 1.233 1.998 0.01%
164826 1.2434 1.2434 0.73%
510530 9.2778 1.7937 0.83%
000667 1.358 1.358 0.73%
007353 2.539 2.539 0.73%
007585 1.0097 1.1727 0.01%
007717 1.1136 1.1766 0.01%
005939 4.1782 4.1782 0.73%
005940 4.0216 4.0216 0.73%
006937 1.1146 1.465 0.83%
007124 1.0377 1.1932 0.01%
007125 1.0378 1.2019 0.01%
007285 1.0643 1.1856 0.01%
009031 1.2905 1.2905 0.73%
481010 4.39 4.39 0.73%
481013 2.679 3.028 0.73%
481017 4.532 4.977 0.73%
485120 1.1009 1.1009 0.01%
159976 1.3462 1.3462 0.83%
010668 0.9796 0.9796 0.73%
009792 1.0219 1.1079 0.01%
001720 1.291 1.454 0.73%
001409 0.671 0.671 0.83%
002603 1.0829 1.3681 0.01%
010069 1.0482 1.0482 0.01%
000943 1.3686 1.3686 0.01%
001054 3.087 3.087 0.83%
010394 0.7884 0.7884 0.73%
011789 1.0449 1.0449 0.73%
008142 2.6194 2.6194 0.69%
015002 2.567 2.567 0.83%
011304 0.896 0.896 0.73%
011388 1.1874 1.1874 0.73%
516050 1.1257 1.1257 0.83%
518660 10.9506 2.8379 0.13%
008539 1.068 1.178 0.01%
011932 0.9038 0.9038 0.73%
009422 1.0944 1.1699 0.01%
020407 1.4521 1.4521 0.83%
017882 1.5842 1.5842 0.73%
018113 1.678 1.678 0.83%
016942 1.5863 1.5863 0.83%
017232 1.0757 1.0757 0.73%
020559 1.4244 1.4244 0.73%
018222 3.551 3.551 0.73%
561220 1.5614 1.5614 0.83%
588050 1.5143 1.0552 0.83%
588860 0.7008 1.4016 0.83%
589500 1.4641 1.4641 0.83%
023415 1.6513 1.6513 0.69%
023463 1.0045 1.0045 0.01%
022443 1.2992 1.2992 0.69%
159691 1.4198 1.4301 0.83%
022710 2.89 2.89 0.83%
024053 1.5232 1.5232 0.73%
024248 1.1373 1.1373 0.69%
000074 1.861 1.861 0.01%
000728 1.466 1.512 0.01%
005833 1.1332 1.4698 0.73%
005834 1.1119 1.4319 0.73%
005937 1.5657 1.5657 0.73%
005938 1.5037 1.5037 0.73%
006004 1.3237 1.3237 0.01%
009707 3.4235 3.4235 0.73%
008471 1.0041 1.1675 0.01%
481004 1.5089 2.3602 0.73%
483003 0.6589 2.8768 0.73%
485007 1.3353 2.0721 0.01%
485014 2.329 2.329 0.01%
485022 1.196 1.196 0.01%
485114 2.511 2.511 0.01%
485118 1.1123 1.1135 0.01%
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012337 1.1095 1.1095 0.01%
011943 1.1739 1.1739 0.01%
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159249 1.3462 1.3462 0.83%
159362 1.3356 1.3422 0.83%
013952 1.1053 1.1275 0.01%
014069 1.1221 1.1221 0.73%
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013588 1.0916 1.0916 0.01%
013612 1.1131 1.1131 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币14,330.53132.53
3现金128.5201.19
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020323国开0330.00(万张)3,145.36(万元)29.09(%)  
20924020324国开清发0320.00(万张)2,017.53(万元)18.66(%)  
321020521国开0510.00(万张)1,119.68(万元)10.36(%)  
422020522国开0510.00(万张)1,092.38(万元)10.10(%)  
520020520国开0510.00(万张)1,076.98(万元)9.96(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<3000.3%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12023-11-152023-11-160.002
22023-10-192023-10-200.002
32023-09-112023-09-120.003
42023-08-212023-08-220.002
52023-07-202023-07-210.002
62023-06-122023-06-130.002
72023-03-162023-03-170.002
82023-02-162023-02-170.002
92023-01-162023-01-170.002
102022-11-292022-11-300.002
112022-10-262022-10-270.003
122022-09-162022-09-190.004
132022-08-182022-08-190.004
142022-07-272022-07-280.0035
152022-05-262022-05-270.003
162022-04-222022-04-250.003
172022-03-152022-03-160.0035
182022-02-162022-02-170.0035
192021-11-232021-11-240.002
202021-10-282021-10-290.003
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.4%1.67%3.18%3.11%3.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.21%
0.45%
0.36%
0.36%
1.67%
9.87%
16.57%
18.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.00
-0.02
夏普比率
10.24
105.86
143.94
特雷诺指数
-0.00
-1.50
-0.27
詹森指数
0.01
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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