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广发中证京津冀ETF联接C  005804
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指数型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9142
0.9142
-8.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.74% 0.03% 1819/1935
最近一月 2.29% 0.03% 1143/1927
最近三月 0.67% -0.04% 293/1807
最近一年 13.93% 0.39% 1374/1517
(2021-04-19)
基金代码005804 基金经理 最新份额332.65万份   ()
基金类型指数型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2018-04-19 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.25亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别基金每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-4-19 0.9142 0.9142 0.66%
2021-4-16 0.9082 0.9082 1.72%
2021-4-15 0.8928 0.8928 -1.10%
2021-4-14 0.9027 0.9027 0.61%
2021-4-13 0.8972 0.8972 -1.13%
2021-4-12 0.9075 0.9075 -0.46%
2021-4-9 0.9117 0.9117 -0.02%
2021-4-8 0.9119 0.9119 -1.01%
2021-4-7 0.9212 0.9212 1.32%
2021-4-6 0.9092 0.9092 0.75%
2021-4-2 0.9024 0.9024 -0.61%
2021-4-1 0.9079 0.9079 0.22%
2021-3-31 0.9059 0.9059 2.83%
2021-3-30 0.881 0.881 -0.94%
2021-3-29 0.8894 0.8894 -0.39%
2021-3-26 0.8929 0.8929 1.94%
2021-3-25 0.8759 0.8759 -0.53%
2021-3-24 0.8806 0.8806 -1.18%
2021-3-23 0.8911 0.8911 -2.12%
2021-3-22 0.9104 0.9104 1.87%
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
518600 3.7211 0.9115 0.66%
008638 1.43 1.43 1.66%
004750 1.2456 1.2789 1.66%
004751 1.2204 1.2537 1.66%
000214 1.713 1.889 1.66%
003766 1.5523 1.5523 2.11%
512910 1.4745 1.4745 2.11%
512980 0.8102 0.8102 2.11%
515120 1.0227 1.0227 2.11%
002978 1.2389 1.2389 2.11%
002987 2.3969 2.3969 2.11%
003037 1.0624 1.1794 0.17%
006136 2.6945 2.6945 1.66%
006483 1.5139 1.5139 0.17%
005623 1.0389 1.112 0.17%
006998 1.0394 1.06 0.17%
004851 3.4248 3.4248 2.11%
004995 2.0067 2.0067 2.11%
004997 2.7518 2.7518 2.11%
004027 1.0146 1.1983 0.17%
004243 1.0121 1.0121 0.19%
008420 1.1138 1.1138 1.66%
002119 1.452 1.452 1.66%
002133 2.123 2.123 1.66%
011140 0.9413 0.9413 1.66%
001734 1.538 1.538 1.66%
001762 1.482 1.482 1.66%
006595 1.6767 1.6767 1.66%
006673 1.0314 1.051 0.17%
006779 1.0174 1.0174 0.19%
009132 3.0987 3.3271 1.66%
009135 1.0907 1.0907 1.66%
009163 3.4107 3.4107 2.11%
010026 4.258 4.258 1.66%
010134 5.1599 5.1599 1.66%
010245 2.0038 2.0038 2.11%
010324 1.0342 1.0407 0.17%
000906 0.5151 0.5769 0.19%
010449 1.0146 1.0146 0.17%
010596 0.9821 0.9821 1.66%
162703 3.1041 5.6798 1.66%
008099 1.677 1.677 1.66%
515600 1.0852 1.0852 2.11%
008704 1.3945 1.3945 1.66%
159938 2.0616 2.0616 2.11%
002446 2.796 2.796 1.66%
000167 2.985 3.195 1.66%
000180 0.1784 0.2445 0.19%
512580 1.2034 1.2034 2.11%
002925 1.1686 1.2124 0.17%
002977 1.0195 1.0195 2.11%
002979 1.1334 1.1334 2.11%
003017 1.0327 1.0327 2.11%
003040 1.029 1.131 0.17%
006486 1.3814 1.3814 2.11%
005402 2.0494 2.0494 2.11%
005803 0.9198 0.9198 2.11%
005911 3.3292 3.4621 1.66%
006869 1.0146 1.0477 0.17%
007136 1.3888 1.3888 2.11%
007250 1.3248 1.3248 1.66%
007253 1.0177 1.0303 0.17%
004996 1.1229 1.1229 2.11%
004021 1.0152 1.1709 0.17%
270002 1.7111 4.7711 1.66%
270022 1.803 1.903 1.66%
270029 1.139 1.64 0.17%
270044 1.1694 1.4528 0.17%
501078 1.986 1.986 1.66%
005224 0.756 0.756 2.11%
005225 1.8773 1.8773 1.66%
002118 1.462 1.462 1.66%
002120 1.1288 1.3158 1.66%
002128 1.029 1.176 0.17%
011061 1.1283 1.1283 1.66%
011138 0.942 0.942 1.66%
009897 1.045 1.045 2.11%
001468 1.284 1.284 1.66%
001469 1.1449 1.1449 2.11%
006592 1.0213 1.0758 0.17%
006670 1.0354 1.0669 0.17%
006679 0.1546 0.1546 0.19%
006680 0.1552 0.1552 0.19%
002624 2.6173 2.6683 1.66%
002802 1.5644 1.5644 1.66%
009951 1.0156 1.0156 1.66%
009957 1.0175 1.0175 1.66%
010112 0.9752 0.9752 2.11%
010378 0.9698 0.9698 1.66%
010379 0.9686 0.9686 1.66%
010595 0.983 0.983 1.66%
162711 1.4226 1.4226 2.11%
162720 0.9807 0.9807 1.66%
008127 1.6212 1.6982 1.66%
011426 0.9999 0.9999 2.11%
008609 1.1596 1.1596 1.66%
002295 1.8036 1.8036 1.66%
001180 1.2507 1.2507 2.11%
000117 3.392 3.392 1.66%
002926 1.1606 1.2008 0.17%
002974 1.2195 1.2195 2.11%
003038 1.044 1.16 0.17%
006482 1.4935 1.4935 0.17%
005624 1.0612 1.1502 0.17%
005745 1.0069 1.1131 0.17%
005804 0.9142 0.9142 2.11%
006999 1.0341 1.0524 0.17%
008986 0.887 0.887 0.66%
270001 1.3611 4.3362 1.66%
270005 1.2951 8.4955 1.66%
270023 3.36 3.799 0.19%
270025 1.987 2.639 1.66%
270028 5.128 5.128 1.66%
270048 1.191 1.489 0.17%
002026 1.399 1.429 1.66%
002124 2.921 2.921 1.66%
002125 1.6 1.6 1.66%
002136 1.214 1.214 1.66%
011121 0.9406 0.9406 1.66%
009888 1.0589 1.0589 1.66%
001741 1.368 1.368 1.66%
001761 1.494 1.494 1.66%
009314 3.3192 3.3192 1.66%
009326 1.7077 1.8059 1.66%
010021 2.6124 2.6124 1.66%
010036 1.0204 1.0204 1.66%
010236 1.8055 1.8055 2.11%
003223 1.029 1.1458 0.17%
000942 1.229 1.229 2.11%
000968 1.2788 1.2788 2.11%
010453 1.0001 1.0001 1.66%
010534 1.007 1.007 1.66%
010732 1.0465 1.0465 1.66%
960001 1.18 1.18 1.66%
009526 1.0387 1.0387 1.66%
000275 0.2028 0.2135 0.19%
003765 1.5554 1.5554 2.11%
510360 1.7232 1.7232 2.11%
512680 1.0763 1.0763 2.11%
002943 2.609 2.8493 1.66%
006141 1.2565 1.2565 0.17%
000747 3.1698 3.1698 1.66%
005598 1.5347 1.5347 1.66%
007252 1.0198 1.0328 0.17%
009119 1.26 1.26 1.66%
004857 1.5416 1.5416 2.11%
008364 1.0172 1.0295 0.17%
008365 1.0166 1.0289 0.17%
008421 1.1088 1.1088 1.66%
270030 1.11 1.597 0.17%
270050 5.1701 5.1701 1.66%
005223 0.7589 0.7589 2.11%
002116 1.147 1.388 1.66%
002135 1.187 1.187 1.66%
011062 1.1375 1.1375 0.17%
011172 2.794 2.794 1.66%
001732 1.367 1.367 1.66%
001763 1.691 1.691 1.66%
001764 1.721 1.858 2.11%
009322 1.4436 1.4436 1.66%
009955 1.5613 1.5613 1.66%
010110 0.9863 0.9863 1.66%
010377 0.9707 0.9707 1.66%
003376 1.1381 1.1491 0.17%
001093 0.1882 0.1882 0.19%
010530 1.0031 1.0031 0.17%
010594 0.9759 0.9759 1.66%
010629 1.4923 1.4923 0.17%
162712 1.4532 1.9283 0.17%
008705 1.3875 1.3875 1.66%
011758 3.1692 3.1692 1.66%
159944 1.0625 1.0625 2.11%
159945 0.6541 0.6541 2.11%
007778 1.0382 1.0445 0.17%
002865 1.0593 1.1605 0.17%
006377 1.7872 1.7872 1.66%
006485 1.0189 1.0703 0.17%
005693 1.0301 1.0301 2.11%
005910 2.1741 2.1741 1.66%
006871 1.0422 1.0625 0.17%
006970 1.0047 1.0553 0.17%
007251 1.0811 1.0811 1.66%
007254 1.8296 1.8296 1.66%
008987 0.8848 0.8848 0.66%
004852 1.275 1.275 1.66%
004853 1.2543 1.2543 1.66%
005064 1.4459 1.4459 2.11%
004020 1.0401 1.1435 0.17%
004028 1.0128 1.1808 0.17%
270021 4.2641 4.2641 1.66%
270042 3.9943 4.2643 0.19%
270045 1.1574 1.4223 0.17%
270049 1.192 1.463 0.17%
007396 1.0048 1.0352 0.17%
007598 1.0052 1.0232 0.17%
005234 1.086 1.121 0.17%
002117 1.135 1.44 1.66%
009896 1.0475 1.0475 2.11%
006591 1.0242 1.0854 0.17%
006672 1.0369 1.0593 0.17%
006780 1.6372 1.6372 1.66%
009120 1.2556 1.2556 1.66%
009121 1.1383 1.1383 1.66%
009136 1.0895 1.0895 1.66%
002637 1.275 1.275 0.17%
002711 1.147 1.277 0.17%
009952 1.0129 1.0129 1.66%
010022 4.798 4.798 1.66%
010023 5.118 5.118 1.66%
010024 2.0515 2.0515 2.11%
010038 1.0186 1.0186 1.66%
010113 0.9735 0.9735 2.11%
010160 2.7463 2.7463 2.11%
010161 0.9788 0.9788 2.11%
003377 1.1182 1.1292 0.17%
000827 1.501 1.861 2.11%
001064 0.8789 0.8789 2.11%
010433 2.917 2.917 1.66%
010452 1.0021 1.0021 1.66%
008604 1.7934 1.7934 1.66%
009472 1.7374 1.7374 2.11%
159801 1.1827 1.1827 2.11%
001115 1.355 1.769 1.66%
001133 1.026 1.026 2.11%
001355 1.164 1.471 1.66%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票30.8201.85
2债券及货币120.6507.24
3现金120.6507.24
4其他资产174.7510.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601919中远海控00.1602.160.13%0.11  
002271东方雨虹00.0401.790.11%0.02  
600008首创股份00.5201.700.10%0.37  
601000唐山港00.6201.700.10%0.45  
600787中储股份00.3201.640.10%0.25  
600717天津港00.3301.640.10%0.24  
000401冀东水泥00.1001.560.09%0.07  
600155华创阳安00.1501.510.09%0.12  
601633长城汽车00.0501.510.09%0.03  
601992金隅集团00.5301.560.09%0.39  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.125%
0天≤X<7天1.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.19%13.93%-2.94%0.0%-2.94%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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1.52%
1.52%
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-8.58%
0.0%
-8.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.87
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-11.47
-13.34
特雷诺指数
0.02
-0.01
-0.01
詹森指数
-0.04
-0.06
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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