基金公司广发基金管理有限公司 基金经理罗国庆 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码563800 | 基金经理罗国庆 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控 制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，年化跟 踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数（即中证A500指数）的成份股、备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板、科创板及其他依法发 行上市的股票、存托凭证）、债券、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、银行存 款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须 符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
1、基金管理人在每月最后一个工作日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价。在收 益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算；
2、基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，本基金可进行首次收 益分配；在首次收益分配后，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以 上时，可进行收益分配；
3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可以每个月进行一次收益分配；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进 行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益 分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人在与基金托管人协商一致， 并履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整，并依照《信息披露办法》的有关规定 在规定媒介公告。
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
罗国庆先生：经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年1月2日起任职)、广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年12月3日起任职)、广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月15日起任职)、广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年7月7日起任职)、广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年8月16日起任职)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年7月28日起任职)、广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年5月24日起任职)、广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年8月23日起任职)、广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年11月10日起任职)、广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年11月16日起任职)、广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年11月24日起任职)、广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年1月30日起任职)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2024年8月8日起任职)、广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年10月28日起任职)。曾任深圳证券信息有限公司研究员，华富基金管理有限公司产品设计研究员，广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员，广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年5月25日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年8月25日)、广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月13日至2020年11月30日)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日至2021年6月17日)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日至2021年6月17日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日至2021年6月17日)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年5月26日至2021年6月17日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月26日至2023年2月22日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年7月25日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年8月25日至2023年7月25日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2023年12月13日)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2024年3月30日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年8月9日至2024年8月8日)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年5月27日至2024年10月27日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发中证传媒ETF联接C | 指数型 | 2017-11-24 至 今 | 7.0 | -36.11% | 6.58% |
| 广发创新药ETF联接A | 指数型 | 2021-06-16 至 今 | 3.4 | -53.91% | -33.16% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 指数型 | 2021-07-30 至 今 | 3.3 | -58.31% | -33.46% |
| 广发中证1000ETF联接F | 指数型 | 2024-08-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发中证传媒ETF联接F | 指数型 | 2024-09-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-28 至 今 | 3.5 | -50.49% | -31.42% |
| 广发深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-10-13 至 2020-05-25 | 4.6 | -- | -- |
| 广发创新药ETF联接C | 指数型 | 2021-06-16 至 今 | 3.4 | -54.14% | -33.16% |
| 广发中证传媒ETF联接E | 指数型 | 2023-07-18 至 今 | 1.3 | -25.10% | -20.44% |
| 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 指数型 | 2024-09-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-19 至 2020-09-23 | 0.5 | 16.90% | 29.47% |
| 广发医疗指数分级 | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-10-13 至 2020-08-26 | 4.9 | -- | -- |
| 广发中证全指汽车指数C | 指数型 | 2017-07-20 至 2021-06-17 | 3.9 | 40.35% | 68.73% |
| 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 指数型 | 2021-08-10 至 2023-07-25 | 2.0 | -26.08% | -18.18% |
| 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-11-06 至 今 | 1.0 | -0.37% | -14.16% |
| 广发恒指港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发国证半导体芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2020-01-02 至 2023-12-13 | 3.9 | -6.24% | 7.64% |
| 广发深证100ETF联接A | 指数型 | 2020-05-26 至 2021-06-17 | 1.1 | 43.18% | 40.10% |
| 广发中证传媒ETF联接A | 指数型 | 2017-11-24 至 今 | 7.0 | -35.79% | 6.58% |
| 广发国证半导体芯片ETF联接A | 指数型 | 2021-07-07 至 2024-08-08 | 3.1 | -53.84% | -33.74% |
| 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-10-26 至 今 | 1.0 | -24.34% | -14.86% |
| 广发深证100指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-10-13 至 2020-05-22 | 4.6 | 25.49% | 17.16% |
| 广发中证国新央企股东回报ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-09 至 今 | 1.5 | -6.50% | -20.15% |
| 广发上证科创板成长ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-09 至 今 | 1.3 | -26.61% | -15.55% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 指数型 | 2017-08-10 至 2021-06-17 | 3.9 | 46.54% | 61.97% |
| 广发国证半导体芯片ETF联接C | 指数型 | 2021-07-07 至 2024-08-08 | 3.1 | -54.18% | -33.74% |
| 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-11-06 至 今 | 1.0 | -0.42% | -14.16% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 指数型 | 2017-08-10 至 2021-06-17 | 3.9 | 45.79% | 61.97% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 指数型 | 2021-07-30 至 今 | 3.3 | -58.51% | -33.46% |
| 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-10-26 至 今 | 1.0 | -24.39% | -14.86% |
| 广发创新药ETF联接F | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发深证100指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-10-13 至 2020-05-22 | 4.6 | 49.12% | 17.16% |
| 广发深证100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-05-26 至 2021-06-17 | 1.1 | -- | -- |
| 广发医疗指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-10-13 至 2020-08-25 | 4.9 | 29.94% | 52.37% |
| 广发医疗指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-10-13 至 2020-08-25 | 4.9 | 6.17% | 52.34% |
| 广发中证传媒ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-23 至 今 | 7.0 | -37.58% | 9.03% |
| 广发创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-09 至 今 | 4.0 | -51.95% | -24.78% |
| 广发中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发中证全指汽车指数A | 指数型 | 2017-07-20 至 2021-06-17 | 3.9 | 40.78% | 68.73% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 指数型 | 2017-07-20 至 2021-06-17 | 3.9 | 52.38% | 69.24% |
| 广发中证1000ETF联接A | 指数型 | 2018-09-21 至 2021-06-17 | 2.7 | 45.31% | 95.48% |
| 广发中证1000ETF联接A | 指数型 | 2024-08-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发中证A100ETF联接A | 指数型 | 2019-04-03 至 今 | 5.6 | -10.32% | 18.62% |
| 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 指数型 | 2021-08-10 至 2023-07-25 | 2.0 | -25.80% | -18.21% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-01-17 至 今 | 0.8 | 0.00% | -1.80% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-01-17 至 今 | 0.8 | 0.00% | -1.80% |
| 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2020-08-26 至 2023-02-22 | 2.5 | -23.90% | 0.90% |
| 广发中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-04-02 至 2024-03-30 | 5.0 | -6.07% | 18.62% |
| 广发中证港股通非银ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-26 至 今 | 1.0 | -15.68% | -14.73% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 指数型 | 2017-07-20 至 2021-06-17 | 3.9 | 51.79% | 69.24% |
| 广发中证1000ETF联接C | 指数型 | 2018-09-21 至 2021-06-17 | 2.7 | 44.45% | 95.48% |
| 广发中证1000ETF联接C | 指数型 | 2024-08-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发中证A100ETF联接C | 指数型 | 2019-04-03 至 今 | 5.6 | -10.82% | 18.62% |
| 广发深证100ETF联接C | 指数型 | 2020-05-26 至 2021-06-17 | 1.1 | 42.93% | 40.07% |
| 广发中证医疗ETF联接C | 指数型 | 2020-08-26 至 2023-02-22 | 2.5 | -24.26% | 0.90% |
| 广发中证沪港深科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-21 至 2023-07-25 | 2.3 | -37.39% | -13.04% |
| 广发中证1000ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-14 至 今 | 2.3 | -32.82% | -26.19% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗国庆 | 2024-11-02 至 今 | 0年0个月零9天 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
