基金公司 基金经理高兴坤 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码515460 | 基金经理高兴坤 | 最新份额51,409.1万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2026-03-04 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目 标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或 注册发行的股票、存托凭证)、金融衍生品(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金 融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存 款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以届时基金管理人发布的公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配;
2、基金管理人可每月评估是否进行收益分配。基金管理人可每月对基金相对业绩比较 基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,在符合基金收益分配条件下,可安排 收益分配。收益分配条件、评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容, 基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;
3、本基金的收益分配方式为现金分红;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基 金收益分配原则进行调整。
本基金属于股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 0.9377 | 0.9377 | -0.85% |
| 2026-3-25 | 0.9457 | 0.9457 | 0.82% |
| 2026-3-24 | 0.938 | 0.938 | 1.26% |
| 2026-3-23 | 0.9263 | 0.9263 | -4.01% |
| 2026-3-20 | 0.965 | 0.965 | -0.69% |
| 2026-3-19 | 0.9717 | 0.9717 | -2.15% |
| 2026-3-18 | 0.9931 | 0.9931 | -0.17% |
| 2026-3-17 | 0.9948 | 0.9948 | -0.47% |
| 2026-3-16 | 0.9995 | 0.9995 | -0.74% |
| 2026-3-13 | 1.007 | 1.007 | 0.72% |
| 2026-3-9 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2026-3-6 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-3-4 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

高兴坤先生:南京大学计算机科学与技术专业硕士,具有基金从业资格。2018年7月加入南方基金,任指数投资部研究员;2022年12月12日至2025年4月11日,任南方上证科创板新材料ETF、南方MSCI中国A50互联互通ETF、南方中证科创创业50ETF基金经理助理;2023年10月23日至2025年4月11日,任南方中证2000ETF基金经理助理;2025年4月11日至今,任南方北证50成份指数发起、南方上证科创板新材料ETF基金经理;2025年6月6日至今,任南方中证全指自由现金流ETF、南方上证科创板新材料ETF发起联接基金经理;2025年6月30日至今,任南方中证港股通科技ETF基金经理;2025年8月13日至今,任南方中证通用航空主题ETF基金经理;2025年9月18日至今,任南方中证港股通科技ETF发起联接基金经理;2025年10月28日至今,任南方中证通用航空主题ETF发起联接基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方北证50成份指数发起C | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-12 至 2025-04-11 | 2.3 | -- | -- |
| 南方中证全指红利质量ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方北证50成份指数发起I | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方上证科创板新材料ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-12 至 2025-04-11 | 2.3 | -- | -- |
| 南方上证科创板新材料ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方北证50成份指数发起A | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-23 至 2025-04-11 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证通用航空主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-12 至 2025-04-11 | 2.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高兴坤 | 2026-02-04 至 今 | 0年1个月零23天 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 23,117.42 | 44.98 |
| 2 | 债券及货币 | 2,280.86 | 04.44 |
| 3 | 现金 | 2,280.86 | 04.44 |
| 4 | 其他资产 | 01.69 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.47 | 2,053.59 | 4.00% | 0.00 |
| 000975 | 山金国际 | 62.60 | 1,977.52 | 3.85% | 0.00 |
| 002555 | 三七互娱 | 77.62 | 1,793.80 | 3.49% | 0.00 |
| 601088 | 中国神华 | 30.48 | 1,461.50 | 2.84% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 15.49 | 1,168.10 | 2.27% | 0.00 |
| 601601 | 中国太保 | 28.31 | 1,081.44 | 2.10% | 0.00 |
| 601958 | 金钼股份 | 43.56 | 1,045.00 | 2.03% | 0.00 |
| 600938 | 中国海油 | 21.36 | 926.17 | 1.80% | 0.00 |
| 600873 | 梅花生物 | 77.45 | 917.06 | 1.78% | 0.00 |
| 300628 | 亿联网络 | 25.22 | 871.35 | 1.70% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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