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南方上海金ETF发起联接C 018392
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商品型基金
基金公司 基金经理孙伟,龚涛 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018392 | 基金经理孙伟,龚涛 | 最新份额400.77万份 () |
| 基金类型商品型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-07-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪黄金资产的价格变化，追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约（包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）等黄金品种。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可从事黄金现货租借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下，按照监管部门要求履行适当程序后，经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，且本基金目标ETF主要投资对象为黄金现货合约，具有与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种相似的风险收益特征，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-11-17 | 1.0284 | 1.0284 | 0.22% |
| 2023-11-16 | 1.0261 | 1.0261 | -0.29% |
| 2023-11-15 | 1.0291 | 1.0291 | 0.35% |
| 2023-11-14 | 1.0255 | 1.0255 | 0.36% |
| 2023-11-13 | 1.0218 | 1.0218 | -0.34% |
| 2023-11-10 | 1.0253 | 1.0253 | 0.52% |
| 2023-11-9 | 1.02 | 1.02 | -0.56% |
| 2023-11-8 | 1.0257 | 1.0257 | -0.44% |
| 2023-11-7 | 1.0302 | 1.0302 | -0.42% |
| 2023-11-6 | 1.0345 | 1.0345 | -0.42% |
| 2023-11-3 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% |
| 2023-11-2 | 1.0389 | 1.0389 | 0.14% |
| 2023-11-1 | 1.0374 | 1.0374 | -0.42% |
| 2023-10-31 | 1.0418 | 1.0418 | 0.06% |
| 2023-10-30 | 1.0412 | 1.0412 | 0.48% |
| 2023-10-27 | 1.0362 | 1.0362 | 0.05% |
| 2023-10-26 | 1.0357 | 1.0357 | 0.54% |
| 2023-10-25 | 1.0301 | 1.0301 | -0.14% |
| 2023-10-24 | 1.0315 | 1.0315 | -0.18% |
| 2023-10-23 | 1.0334 | 1.0334 | -0.20% |
孙伟先生：北京大学工商管理硕士，特许金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)，具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理；2015年5月22日至2016年7月29日，任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理；2015年7月2日至2020年12月1日，任改革基金、高铁基金基金经理；2019年7月12日至2021年1月7日，任南方中证500工业ETF基金经理；2019年7月12日至2021年1月14日，任南方中证500原材料ETF基金经理；2020年12月1日至2021年4月19日，任改革基金基金经理；2015年7月10日至今，任500信息基金经理；2016年5月13日至今，任南方创业板ETF基金经理；2016年5月20日至今，任南方创业板ETF联接基金经理；2016年8月17日至今，任500信息联接基金经理；2016年8月19日至今，任深成ETF、南方深成基金经理；2017年3月8日至今，任南方全指证券ETF联接基金经理；2017年3月10日至今，任南方中证全指证券ETF基金经理；2017年6月28日至今，任南方中证银行ETF基金经理；2017年6月29日至今，任南方银行联接基金经理；2018年2月8日至今，任H股ETF基金经理；2018年2月12日至今，任南方H股联接基金经理；2019年7月12日至今，任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理；2020年12月1日至今，任高铁基金基金经理；2022年3月3日至今，任南方上海金ETF基金经理；2023年7月25日至今，任南方上海金ETF发起联接基金经理。
任职期间收益
南方上海金ETF发起联接C 2023-06-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方中证500信息技术ETF联接A | 指数型 | 2016-07-11 至 今 | 7.4 | 2.74% | 42.16% |
| 南方H股联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 今 | 5.9 | -34.81% | 32.89% |
| 南方上证380ETF联接C | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 4.4 | 34.32% | 32.62% |
| 南方中证国有企业改革指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | 31.43% | 35.27% |
| 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 2021-04-26 | 0.4 | 2.58% | 4.27% |
| 南方中证高铁产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | 34.91% | 35.11% |
| 南方上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-12-15 至 今 | 1.9 | 16.43% | 16.08% |
| 南方中证高铁产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-12-01 | 5.4 | -- | -- |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 4.4 | 37.81% | 32.62% |
| 南方中证500原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 2021-04-16 | 1.8 | 34.77% | 55.73% |
| 南方中证500原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | -33.32% | -30.24% |
| 南方全指证券联接C | 指数型 | 2017-01-18 至 今 | 6.8 | 0.99% | 39.20% |
| 南方银行联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 6.5 | 21.89% | 35.70% |
| 南方创业板ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 6.7 | 10.07% | 39.59% |
| 南方中证国有企业改革指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | -5.76% | 35.11% |
| 南方深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2016-08-19 至 今 | 7.3 | 1.91% | 42.41% |
| 南方中证500工业ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | -44.15% | -30.21% |
| 南方中证500工业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 2021-04-16 | 1.8 | 61.75% | 55.81% |
| 南方中证500信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2015-07-10 至 今 | 8.4 | -9.68% | 33.30% |
| 南方创业板ETF联接A | 指数型 | 2016-04-27 至 今 | 7.6 | 0.96% | 61.61% |
| 南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 今 | 6.0 | -33.61% | 31.22% |
| 南方中证国有企业改革指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-12-01 | 5.4 | -- | -- |
| 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2016-08-19 至 今 | 7.3 | 2.37% | 42.41% |
| 南方全指证券联接A | 指数型 | 2017-01-18 至 今 | 6.8 | 3.75% | 39.20% |
| 南方深证成份ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 6.7 | 4.51% | 39.59% |
| 南方创业板ETF联接E | 指数型 | 2020-09-16 至 今 | 3.2 | -20.02% | -7.95% |
| 南方银行联接E | 指数型 | 2021-06-11 至 今 | 2.4 | -12.62% | -21.54% |
| 南方中证高铁产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | -92.49% | 35.11% |
| 南方H股联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 今 | 5.9 | -33.29% | 32.89% |
| 南方中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 6.5 | 25.28% | 36.53% |
| 南方中证500信息技术ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 6.7 | 7.31% | 39.59% |
| 南方银行联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 6.5 | 18.83% | 35.70% |
| 南方中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型 | 2020-12-01 至 2021-04-20 | 0.4 | 5.91% | 3.75% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2023-06-27 至 今 | 0.4 | 2.93% | 2.78% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2023-06-27 至 今 | 0.4 | 2.84% | 2.78% |
| 南方创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2016-04-14 至 今 | 7.6 | 5.02% | 62.19% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 今 | 3.0 | -2.90% | -13.64% |
| 南方上证380ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 今 | 4.4 | 39.70% | 32.62% |
| 南方中证全指证券ETF | 指数型,ETF型 | 2017-01-23 至 今 | 6.8 | -2.73% | 40.18% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龚涛 | 2023-06-27 至 今 | 0年4个月零23天 | 2.84 | 2.78 |
| 孙伟 | 2023-06-27 至 今 | 0年4个月零23天 | 2.84 | 2.78 |
基本信息
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 131.22 | 07.42 |
| 3 | 现金 | 81.27 | 04.60 |
| 4 | 其他资产 | 94.55 | 05.35 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019709 | 23国债16 | 00.50(万张) | 49.96(万元) | 2.82(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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