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南方上海金ETF  159834
收藏成功
商品型,ETF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理孙伟,龚涛
申购费率
基金规模0.41亿  (2022-06-30)
5.1261
1.2515
25.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.75% 0.03% 1/39
最近一月 5.22% 0.05% 22/39
最近三月 7.66% 0.06% 15/39
最近一年 20.52% 0.16% 8/36
(2024-03-11)
基金代码159834 基金经理孙伟,龚涛 最新份额786.14万份   (2022-06-30)
基金类型商品型,ETF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.41亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2022-03-03 托管行
首募规模4.65亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪黄金资产的价格变化,在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,为投资者提供与业绩比较基准表现接近的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)等黄金品种、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金以使收益分配后基金累计收益率尽可能贴近上海黄金交易所上海金集中定价合约同期累计收益率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。本基金的收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的收益分配采用现金方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益评价日核定的本基金累计收益率超过上海黄金交易所上海金集中定价合约同期累计收益率达到1%以上,本基金方可进行收益分配;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金的收益分配每年至多4次;基金合同生效不满三个月,本基金收益可不分配;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于黄金ETF,具有与上海黄金交易所上海金集中定价合约相似的风险收益特征,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-11 5.1261 1.2515 0.48%
2024-3-8 5.1018 1.2455 0.01%
2024-3-7 5.1015 1.2455 1.15%
2024-3-6 5.0435 1.2313 0.61%
2024-3-5 5.0128 1.2238 1.46%
2024-3-4 4.9406 1.2062 1.26%
2024-3-1 4.879 1.1911 0.41%
2024-2-29 4.8589 1.1862 0.12%
2024-2-28 4.8533 1.1849 -0.03%
2024-2-27 4.8549 1.1853 -0.07%
2024-2-26 4.8583 1.1861 0.53%
2024-2-23 4.8326 1.1798 -0.27%
2024-2-22 4.8456 1.183 -0.05%
2024-2-21 4.8479 1.1835 -0.03%
2024-2-20 4.8492 1.1839 -0.04%
2024-2-19 4.8509 1.1843 -0.43%
2024-2-8 4.8718 1.1894 0.25%
2024-2-7 4.8596 1.1864 0.26%
2024-2-6 4.8472 1.1834 -0.25%
2024-2-5 4.8593 1.1863 -0.61%

孙伟先生:北京大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA),具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至2020年12月1日,任改革基金、高铁基金基金经理;2019年7月12日至2021年1月7日,任南方中证500工业ETF基金经理;2019年7月12日至2021年1月14日,任南方中证500原材料ETF基金经理;2020年12月1日至2021年4月19日,任改革基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任高铁基金基金经理;2022年3月3日至今,任南方上海金ETF基金经理;2023年7月25日至今,任南方上海金ETF发起联接基金经理。

任职期间收益
南方上海金ETF  2021-12-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方中证500信息技术ETF联接A指数型2016-07-11 至 今 7.7-24.96% 23.38% 
南方恒生中国企业ETF联接C指数型2018-01-09 至 今 6.2-45.53% 14.00% 
南方上证380ETF联接C指数型2019-07-12 至 今 4.716.38% 13.97% 
南方中证国有企业改革指数分级A指数型,分级基金2015-07-02 至 2020-11-30 5.431.43% 35.11% 
南方中证国有企业改革指数(LOF)A指数型,LOF型2020-12-01 至 2021-04-26 0.42.58% 4.27% 
南方中证高铁产业指数分级A指数型,分级基金2015-07-02 至 2020-11-30 5.434.91% 35.11% 
南方上海金ETF商品型,ETF型2021-12-15 至 今 2.218.92% 15.97% 
南方中证高铁产业指数分级指数型,分级基金2015-07-02 至 2020-12-01 5.4--  --  
南方上证380ETF联接A指数型2019-07-12 至 今 4.719.50% 13.97% 
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 2021-04-16 1.834.77% 55.81% 
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-33.32% -30.28% 
南方中证全指证券公司ETF联接C指数型2017-01-18 至 今 7.2-11.62% 20.42% 
南方银行联接A指数型2017-05-17 至 今 6.825.81% 17.03% 
南方创业板ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 7.1-10.92% 20.72% 
南方中证国有企业改革指数分级B指数型,分级基金2015-07-02 至 2020-11-30 5.4-5.76% 35.10% 
南方深证成份ETF指数型,ETF型2016-08-19 至 今 7.6-15.96% 23.60% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-44.15% -30.21% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 2021-04-16 1.861.75% 55.81% 
南方中证500信息技术ETF指数型,ETF型2015-07-10 至 今 8.7-35.23% 16.39% 
南方创业板ETF联接A指数型2016-04-27 至 今 7.9-18.23% 40.37% 
南方恒生中国企业ETF指数型,ETF型2017-11-27 至 今 6.3-45.01% 12.46% 
南方中证国有企业改革指数分级指数型,分级基金2015-07-02 至 2020-12-01 5.4--  --  
南方深证成份ETF联接A指数型2016-08-19 至 今 7.6-14.67% 23.60% 
南方中证全指证券公司ETF联接A指数型2017-01-18 至 今 7.2-9.12% 20.42% 
南方深证成份ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 7.1-12.96% 20.72% 
南方创业板ETF联接E指数型2020-09-16 至 今 3.5-35.27% -19.64% 
南方银行联接E指数型2021-06-11 至 今 2.8-9.88% -31.97% 
南方中证高铁产业指数分级B指数型,分级基金2015-07-02 至 2020-11-30 5.4-92.49% 35.11% 
南方恒生中国企业ETF联接A指数型2018-01-09 至 今 6.2-44.21% 14.00% 
南方中证银行ETF指数型,ETF型2017-05-17 至 今 6.829.61% 17.64% 
南方中证500信息技术ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 7.1-21.69% 20.72% 
南方银行联接C指数型2017-05-17 至 今 6.822.54% 17.03% 
南方中证国有企业改革指数(LOF)C指数型2020-12-01 至 2021-04-20 0.45.91% 3.75% 
南方上海金ETF发起联接A商品型2023-06-27 至 今 0.75.11% 2.96% 
南方上海金ETF发起联接C商品型2023-06-27 至 今 0.74.95% 2.96% 
南方创业板ETF指数型,ETF型2016-04-14 至 今 7.9-15.97% 40.86% 
南方中证高铁产业指数(LOF)指数型,LOF型2020-12-01 至 今 3.3-6.60% -24.73% 
南方上证380ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 4.720.14% 13.97% 
南方中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2017-01-23 至 今 7.1-15.47% 21.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
龚涛2021-12-15 至 今2年-10个月零26天18.9215.97
孙伟2021-12-15 至 今2年-10个月零26天18.9215.97
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159877 0.6298 0.6298 1.68%
159896 0.6962 0.6962 1.68%
159925 3.5869 1.5835 1.68%
014189 0.7198 0.7198 1.03%
014499 1.742 1.742 1.03%
016417 1.0548 1.0548 0.03%
016450 0.8163 0.8163 1.68%
016640 0.9792 0.9792 0.03%
202023 3.326 3.326 1.03%
202103 1.1301 1.947 0.03%
016110 1.0336 1.0336 0.03%
013500 0.962 1.244 1.03%
013591 0.9362 0.9362 1.03%
013258 0.9865 0.9865 0.03%
013298 0.595 0.595 1.68%
013299 0.5904 0.5904 1.68%
159662 0.9047 0.9047 1.68%
020281 1.1312 1.3312 0.03%
020325 1.0665 1.0665 0.03%
018078 0.7751 0.7751 1.91%
018414 1.0123 1.0123 0.03%
019452 0.9195 0.9195 1.68%
019529 1.001 1.001 1.68%
506000 0.625 0.66 1.03%
510160 0.7513 1.8692 1.68%
512700 1.2324 1.3324 1.68%
513800 1.4071 1.4071 1.91%
006183 1.0818 1.2098 0.03%
005461 1.3325 1.3325 0.03%
005554 0.6179 0.6179 1.68%
005729 1.9304 1.9304 1.03%
004357 2.4514 2.4514 1.03%
004642 0.5188 0.5188 1.68%
004643 0.5054 0.5054 1.68%
004703 1.613 1.613 1.03%
004706 1.1254 1.2934 0.03%
001183 1.567 1.567 1.03%
008855 0.826 0.826 1.68%
005024 1.0284 1.2723 0.03%
005059 1.0745 1.3075 1.03%
004069 0.9644 0.9644 1.68%
004180 1.2109 1.2999 0.03%
004224 1.101 1.101 1.03%
008257 1.0433 1.1183 0.03%
008264 1.0301 1.0301 1.68%
160119 1.508 1.608 1.68%
007340 1.7847 1.7847 1.03%
007490 1.4362 1.4362 1.03%
007511 1.0558 1.1558 0.03%
007655 1.0965 1.1415 0.03%
007656 1.0769 1.1219 0.03%
007715 1.0674 1.1364 0.03%
005789 1.3887 1.3887 1.68%
005811 1.7537 1.7537 1.03%
006915 1.0252 1.1794 0.03%
006921 1.7635 1.7635 1.03%
001566 1.295 1.494 1.03%
006585 2.451 3.913 0.03%
010006 1.0096 1.0096 1.03%
010150 1.6665 1.6665 1.03%
010231 0.9685 0.9685 1.03%
010299 0.6687 0.6687 1.03%
010357 0.4741 0.4741 1.03%
010592 0.5083 0.5083 1.68%
010743 1.0739 1.0739 1.03%
002160 2.473 2.473 1.03%
010846 0.7737 0.7737 1.03%
010887 0.6463 0.6463 1.03%
010990 1.0037 1.0037 1.68%
011034 1.0505 1.0505 1.03%
009704 0.6174 0.6174 1.03%
012586 0.8951 0.8951 1.03%
012587 0.8832 0.8832 1.03%
011902 0.8077 0.8077 1.03%
011910 1.0289 1.0959 0.03%
009534 1.058 1.128 0.03%
008080 1.1317 1.1317 0.03%
014912 1.0538 1.0638 0.03%
014032 0.9297 0.9297 1.03%
159948 2.0341 0.9996 1.68%
014430 1.0525 1.0525 1.03%
202001 1.7652 3.7602 1.03%
202002 0.3443 2.8594 1.03%
202011 0.838 3.371 1.03%
202015 1.5762 1.7362 1.68%
202021 1.634 1.654 1.68%
202102 1.1282 1.897 0.03%
013823 1.037 1.037 0.03%
019106 0.9967 0.9967 1.03%
018019 0.8651 0.8651 1.03%
019311 1.1495 1.1495 1.68%
019887 1.0344 1.0344 1.68%
018472 1.0213 1.0213 0.03%
512160 1.0712 1.3612 1.68%
002900 0.9315 0.9315 1.68%
005470 1.0559 1.2395 0.03%
005476 1.2694 1.3044 0.03%
005555 0.603 0.603 1.68%
002293 1.4317 1.4317 1.03%
007791 1.1076 1.1176 0.03%
001181 1.606 1.606 1.03%
008783 1.0686 1.1036 0.03%
009060 1.0612 1.0612 1.68%
560170 0.7937 0.7937 1.68%
560180 0.9009 0.9009 1.68%
560580 1.0299 1.0299 1.68%
004070 0.9376 0.9376 1.68%
160129 1.024 1.7 0.03%
160133 2.981 2.981 1.68%
007440 1.1122 1.178 0.03%
007569 1.0592 1.2732 1.03%
006962 1.291 1.291 0.03%
006995 1.2011 1.2411 0.03%
001580 1.4763 1.4763 1.03%
006491 1.0182 1.1692 0.03%
006494 1.0666 1.2096 0.03%
006517 1.0526 1.1266 0.03%
006842 1.0185 1.1682 0.03%
002656 0.9645 0.9645 1.68%
010007 0.9897 0.9897 1.03%
003161 1.1381 1.4451 1.03%
003406 1.0898 1.716 0.03%
000844 1.3338 1.3638 1.03%
005123 0.9134 1.5134 1.03%
005206 3.141 3.141 1.03%
011217 0.6734 0.6734 1.03%
009930 0.5929 0.5929 1.03%
517180 1.4563 1.4563 1.68%
960020 0.838 2.047 1.03%
012399 0.9961 0.9961 0.03%
012547 1.303 1.303 1.68%
012669 0.9498 0.9498 1.03%
008514 1.1399 1.1399 1.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币45.6801.19
3现金45.6801.19
4其他资产26.8700.70
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118033华特转债00.00(万张)00.10(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-03-08
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
30.83%20.52%0.0%0.0%11.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.22%
7.66%
5.37%
5.37%
20.52%
0.0%
0.0%
25.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.06
-0.05
-0.02
夏普比率
170.21
105.57
91.77
特雷诺指数
-0.40
-0.51
-1.28
詹森指数
0.18
0.08
0.07
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