基金代码159834 | 基金经理孙伟,龚涛 | 最新份额786.14万份 (2022-06-30) |
基金类型商品型,ETF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.41亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2022-03-03 | 托管行 |
首募规模4.65亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪黄金资产的价格变化,在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,为投资者提供与业绩比较基准表现接近的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)等黄金品种、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金以使收益分配后基金累计收益率尽可能贴近上海黄金交易所上海金集中定价合约同期累计收益率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。本基金的收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的收益分配采用现金方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益评价日核定的本基金累计收益率超过上海黄金交易所上海金集中定价合约同期累计收益率达到1%以上,本基金方可进行收益分配;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金的收益分配每年至多4次;基金合同生效不满三个月,本基金收益可不分配;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于黄金ETF,具有与上海黄金交易所上海金集中定价合约相似的风险收益特征,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-11 | 5.1261 | 1.2515 | 0.48% |
2024-3-8 | 5.1018 | 1.2455 | 0.01% |
2024-3-7 | 5.1015 | 1.2455 | 1.15% |
2024-3-6 | 5.0435 | 1.2313 | 0.61% |
2024-3-5 | 5.0128 | 1.2238 | 1.46% |
2024-3-4 | 4.9406 | 1.2062 | 1.26% |
2024-3-1 | 4.879 | 1.1911 | 0.41% |
2024-2-29 | 4.8589 | 1.1862 | 0.12% |
2024-2-28 | 4.8533 | 1.1849 | -0.03% |
2024-2-27 | 4.8549 | 1.1853 | -0.07% |
2024-2-26 | 4.8583 | 1.1861 | 0.53% |
2024-2-23 | 4.8326 | 1.1798 | -0.27% |
2024-2-22 | 4.8456 | 1.183 | -0.05% |
2024-2-21 | 4.8479 | 1.1835 | -0.03% |
2024-2-20 | 4.8492 | 1.1839 | -0.04% |
2024-2-19 | 4.8509 | 1.1843 | -0.43% |
2024-2-8 | 4.8718 | 1.1894 | 0.25% |
2024-2-7 | 4.8596 | 1.1864 | 0.26% |
2024-2-6 | 4.8472 | 1.1834 | -0.25% |
2024-2-5 | 4.8593 | 1.1863 | -0.61% |
孙伟先生:北京大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA),具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至2020年12月1日,任改革基金、高铁基金基金经理;2019年7月12日至2021年1月7日,任南方中证500工业ETF基金经理;2019年7月12日至2021年1月14日,任南方中证500原材料ETF基金经理;2020年12月1日至2021年4月19日,任改革基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任高铁基金基金经理;2022年3月3日至今,任南方上海金ETF基金经理;2023年7月25日至今,任南方上海金ETF发起联接基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方中证500信息技术ETF联接A | 指数型 | 2016-07-11 至 今 | 7.7 | -24.96% | 23.38% |
南方恒生中国企业ETF联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 今 | 6.2 | -45.53% | 14.00% |
南方上证380ETF联接C | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 4.7 | 16.38% | 13.97% |
南方中证国有企业改革指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | 31.43% | 35.11% |
南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 2021-04-26 | 0.4 | 2.58% | 4.27% |
南方中证高铁产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | 34.91% | 35.11% |
南方上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-12-15 至 今 | 2.2 | 18.92% | 15.97% |
南方中证高铁产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-12-01 | 5.4 | -- | -- |
南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 4.7 | 19.50% | 13.97% |
南方中证500原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 2021-04-16 | 1.8 | 34.77% | 55.81% |
南方中证500原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | -33.32% | -30.28% |
南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2017-01-18 至 今 | 7.2 | -11.62% | 20.42% |
南方银行联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 6.8 | 25.81% | 17.03% |
南方创业板ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 7.1 | -10.92% | 20.72% |
南方中证国有企业改革指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | -5.76% | 35.10% |
南方深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2016-08-19 至 今 | 7.6 | -15.96% | 23.60% |
南方中证500工业ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | -44.15% | -30.21% |
南方中证500工业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 2021-04-16 | 1.8 | 61.75% | 55.81% |
南方中证500信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2015-07-10 至 今 | 8.7 | -35.23% | 16.39% |
南方创业板ETF联接A | 指数型 | 2016-04-27 至 今 | 7.9 | -18.23% | 40.37% |
南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 今 | 6.3 | -45.01% | 12.46% |
南方中证国有企业改革指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-12-01 | 5.4 | -- | -- |
南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2016-08-19 至 今 | 7.6 | -14.67% | 23.60% |
南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2017-01-18 至 今 | 7.2 | -9.12% | 20.42% |
南方深证成份ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 7.1 | -12.96% | 20.72% |
南方创业板ETF联接E | 指数型 | 2020-09-16 至 今 | 3.5 | -35.27% | -19.64% |
南方银行联接E | 指数型 | 2021-06-11 至 今 | 2.8 | -9.88% | -31.97% |
南方中证高铁产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | -92.49% | 35.11% |
南方恒生中国企业ETF联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 今 | 6.2 | -44.21% | 14.00% |
南方中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 6.8 | 29.61% | 17.64% |
南方中证500信息技术ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 7.1 | -21.69% | 20.72% |
南方银行联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 6.8 | 22.54% | 17.03% |
南方中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型 | 2020-12-01 至 2021-04-20 | 0.4 | 5.91% | 3.75% |
南方上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2023-06-27 至 今 | 0.7 | 5.11% | 2.96% |
南方上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2023-06-27 至 今 | 0.7 | 4.95% | 2.96% |
南方创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2016-04-14 至 今 | 7.9 | -15.97% | 40.86% |
南方中证高铁产业指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 今 | 3.3 | -6.60% | -24.73% |
南方上证380ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 今 | 4.7 | 20.14% | 13.97% |
南方中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2017-01-23 至 今 | 7.1 | -15.47% | 21.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
龚涛 | 2021-12-15 至 今 | 2年-10个月零26天 | 18.92 | 15.97 |
孙伟 | 2021-12-15 至 今 | 2年-10个月零26天 | 18.92 | 15.97 |
龚涛先生:伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部;2019年7月12日至2020年12月1日,任互联基金基金经理;2021年9月29日至2023年11月24日,任南方中证科技100ETF基金经理;2019年7月12日至今,任南方中证100、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任互联基金基金经理;2021年1月22日至今,任新能源ETF基金经理;2021年8月24日至今,任南方中证新能源联接基金经理;2021年11月12日至今,兼任投资经理;2021年11月15日至今,任南方中证物联网主题ETF基金经理;2021年11月26日至今,任长江保护主题ETF基金经理;2021年12月10日至今,任南方上证科创板50成份ETF基金经理;2021年12月17日至今,任南方富时中国国企开放共赢ETF基金经理;2022年3月3日至今,任南方上海金ETF基金经理;2022年9月30日至今,任南方上证科创板新材料ETF基金经理;2023年4月11日至今,任南方中证长江保护主题ETF联接基金经理;2023年4月27日至今,任南方中证全指电力公用事业ETF基金经理;2023年7月25日至今,任南方上海金ETF发起联接基金经理;2023年11月21日至今,任南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方中证新能源联接C | 指数型 | 2021-07-29 至 今 | 2.6 | -56.70% | -33.85% |
南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型 | 2023-01-12 至 今 | 1.2 | -22.69% | -24.83% |
南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型 | 2023-05-22 至 今 | 0.8 | -30.22% | -21.63% |
南方中证互联网指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-07-12 至 2020-11-30 | 1.4 | 66.65% | 49.11% |
南方中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-06 至 今 | 2.5 | -42.23% | -34.01% |
南方中证互联网指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-07-12 至 2020-11-30 | 1.4 | 7.65% | 49.14% |
南方上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-12-15 至 今 | 2.2 | 18.92% | 15.97% |
南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型 | 2023-01-12 至 今 | 1.2 | -22.92% | -24.83% |
南方小康ETF联接A | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 4.7 | 23.81% | 13.97% |
南方中证100指数A | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 4.7 | 3.12% | 13.97% |
南方中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-10 至 今 | 0.9 | -6.71% | -22.11% |
南方科创板新材料ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-20 至 今 | 1.5 | -51.50% | -17.92% |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型 | 2024-02-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
南方中证科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-23 至 2023-11-27 | 2.4 | -20.36% | -22.80% |
南方中证新能源联接A | 指数型 | 2021-07-29 至 今 | 2.6 | -56.39% | -33.85% |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型 | 2023-10-24 至 今 | 0.4 | 6.83% | -15.20% |
南方中证互联网指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 今 | 3.3 | -32.44% | -24.73% |
南方中证新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-08 至 今 | 3.2 | -44.74% | -31.66% |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型 | 2024-02-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中证南方小康产业指数ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 今 | 4.7 | 24.74% | 13.97% |
南方中证100指数C | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 4.7 | 1.25% | 13.97% |
南方中证互联网指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-07-12 至 2020-12-01 | 1.4 | -- | -- |
南方中证长江保护主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-14 至 今 | 2.5 | -41.63% | -34.50% |
南方富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 今 | 2.5 | 34.01% | -34.69% |
南方上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-18 至 今 | 2.4 | -51.54% | -35.80% |
南方小康ETF联接C | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 4.7 | 21.57% | 13.97% |
南方上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2023-06-27 至 今 | 0.7 | 5.11% | 2.96% |
南方上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2023-06-27 至 今 | 0.7 | 4.95% | 2.96% |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型 | 2023-10-24 至 今 | 0.4 | 6.77% | -15.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
龚涛 | 2021-12-15 至 今 | 2年-10个月零26天 | 18.92 | 15.97 |
孙伟 | 2021-12-15 至 今 | 2年-10个月零26天 | 18.92 | 15.97 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159877 | 0.6298 | 0.6298 | 1.68% | |
159896 | 0.6962 | 0.6962 | 1.68% | |
159925 | 3.5869 | 1.5835 | 1.68% | |
014189 | 0.7198 | 0.7198 | 1.03% | |
014499 | 1.742 | 1.742 | 1.03% | |
016417 | 1.0548 | 1.0548 | 0.03% | |
016450 | 0.8163 | 0.8163 | 1.68% | |
016640 | 0.9792 | 0.9792 | 0.03% | |
202023 | 3.326 | 3.326 | 1.03% | |
202103 | 1.1301 | 1.947 | 0.03% | |
016110 | 1.0336 | 1.0336 | 0.03% | |
013500 | 0.962 | 1.244 | 1.03% | |
013591 | 0.9362 | 0.9362 | 1.03% | |
013258 | 0.9865 | 0.9865 | 0.03% | |
013298 | 0.595 | 0.595 | 1.68% | |
013299 | 0.5904 | 0.5904 | 1.68% | |
159662 | 0.9047 | 0.9047 | 1.68% | |
020281 | 1.1312 | 1.3312 | 0.03% | |
020325 | 1.0665 | 1.0665 | 0.03% | |
018078 | 0.7751 | 0.7751 | 1.91% | |
018414 | 1.0123 | 1.0123 | 0.03% | |
019452 | 0.9195 | 0.9195 | 1.68% | |
019529 | 1.001 | 1.001 | 1.68% | |
506000 | 0.625 | 0.66 | 1.03% | |
510160 | 0.7513 | 1.8692 | 1.68% | |
512700 | 1.2324 | 1.3324 | 1.68% | |
513800 | 1.4071 | 1.4071 | 1.91% | |
006183 | 1.0818 | 1.2098 | 0.03% | |
005461 | 1.3325 | 1.3325 | 0.03% | |
005554 | 0.6179 | 0.6179 | 1.68% | |
005729 | 1.9304 | 1.9304 | 1.03% | |
004357 | 2.4514 | 2.4514 | 1.03% | |
004642 | 0.5188 | 0.5188 | 1.68% | |
004643 | 0.5054 | 0.5054 | 1.68% | |
004703 | 1.613 | 1.613 | 1.03% | |
004706 | 1.1254 | 1.2934 | 0.03% | |
001183 | 1.567 | 1.567 | 1.03% | |
008855 | 0.826 | 0.826 | 1.68% | |
005024 | 1.0284 | 1.2723 | 0.03% | |
005059 | 1.0745 | 1.3075 | 1.03% | |
004069 | 0.9644 | 0.9644 | 1.68% | |
004180 | 1.2109 | 1.2999 | 0.03% | |
004224 | 1.101 | 1.101 | 1.03% | |
008257 | 1.0433 | 1.1183 | 0.03% | |
008264 | 1.0301 | 1.0301 | 1.68% | |
160119 | 1.508 | 1.608 | 1.68% | |
007340 | 1.7847 | 1.7847 | 1.03% | |
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008265 | 1.0043 | 1.0043 | 1.68% | |
501062 | 1.1465 | 1.5665 | 1.03% | |
501302 | 0.7528 | 0.7528 | 1.68% | |
160135 | 1.0314 | 1.0314 | 1.68% | |
007416 | 1.2978 | 1.2978 | 1.03% | |
007491 | 1.3832 | 1.3832 | 1.03% | |
005810 | 1.8812 | 1.8812 | 1.03% | |
006030 | 1.3055 | 1.3255 | 0.03% | |
006916 | 1.173 | 1.1782 | 0.03% | |
007025 | 1.2075 | 1.2075 | 0.03% | |
001421 | 0.983 | 0.983 | 1.68% | |
009319 | 0.6373 | 0.6373 | 1.03% | |
009351 | 1.0801 | 1.0801 | 1.03% | |
009352 | 1.0559 | 1.0559 | 1.03% | |
010230 | 0.981 | 0.981 | 1.03% | |
001053 | 1.671 | 1.671 | 1.03% | |
010882 | 0.9503 | 0.9503 | 1.03% | |
011109 | 0.934 | 0.934 | 0.03% | |
011110 | 0.9263 | 0.9263 | 0.03% | |
011141 | 1.099 | 1.099 | 0.03% | |
009781 | 0.6111 | 0.6111 | 1.03% | |
001692 | 2.053 | 2.083 | 1.68% | |
516160 | 0.6502 | 0.6502 | 1.68% | |
012354 | 0.6019 | 0.6019 | 1.03% | |
012426 | 0.8664 | 0.8664 | 1.03% | |
008509 | 1.0918 | 1.1724 | 0.03% | |
008627 | 1.1027 | 1.1127 | 0.03% | |
008736 | 0.9034 | 0.9034 | 1.68% | |
012945 | 1.0523 | 1.0523 | 1.03% | |
011698 | 0.9897 | 0.9897 | 1.03% | |
011747 | 0.9643 | 0.9643 | 1.03% | |
008123 | 1.0879 | 1.1179 | 0.03% | |
014698 | 1.0549 | 1.0549 | 1.03% | |
015161 | 0.9493 | 0.9493 | 1.03% | |
011364 | 0.6674 | 0.6674 | 1.03% | |
159903 | 1.13 | 0.8338 | 1.68% | |
014190 | 0.7105 | 0.7105 | 1.03% | |
014535 | 0.8099 | 0.8099 | 1.68% | |
016639 | 0.983 | 0.983 | 0.03% | |
202005 | 0.5586 | 1.9512 | 1.03% | |
202009 | 0.957 | 1.881 | 1.03% | |
202019 | 1.384 | 1.404 | 1.03% | |
202101 | 2.5295 | 3.9915 | 0.03% | |
202108 | 1.2123 | 1.5803 | 0.03% | |
202211 | 1.2924 | 1.767 | 1.68% | |
202305 | 1.0747 | 1.0997 | 0.03% | |
017053 | 1.0237 | 1.0237 | 0.03% | |
015396 | 1.6832 | 1.9133 | 1.03% | |
159531 | 0.8833 | 0.8833 | 1.68% | |
159728 | 0.7337 | 0.7337 | 1.68% | |
159834 | 5.1261 | 1.2515 | 0.34% | |
018391 | 1.1034 | 1.1034 | 0.34% | |
019717 | 0.9549 | 1.7859 | 1.68% | |
016342 | 1.0361 | 1.0361 | 0.03% | |
000355 | 1.3594 | 1.5915 | 0.03% | |
003612 | 1.0639 | 1.3413 | 0.03% | |
003613 | 1.0538 | 1.3058 | 0.03% | |
002907 | 0.976 | 0.976 | 1.68% | |
000561 | 1.172 | 1.367 | 0.03% | |
000562 | 1.171 | 1.323 | 0.03% | |
005691 | 1.2619 | 1.7363 | 1.68% | |
004346 | 1.5924 | 1.6124 | 1.68% | |
004555 | 1.0565 | 1.303 | 0.03% | |
004597 | 1.3171 | 1.3171 | 1.68% | |
001113 | 0.6787 | 0.6787 | 1.68% | |
008780 | 1.0278 | 1.1443 | 0.03% | |
008784 | 1.0725 | 1.0875 | 0.03% | |
008854 | 0.8463 | 0.8463 | 1.68% | |
560100 | 0.8898 | 0.8898 | 1.68% | |
160128 | 1.026 | 1.738 | 0.03% | |
007441 | 1.1309 | 1.1509 | 0.03% | |
007567 | 1.0201 | 1.1741 | 0.03% | |
007714 | 1.0476 | 1.1546 | 0.03% | |
007734 | 1.003 | 1.073 | 1.03% | |
009615 | 1.0119 | 1.0999 | 0.03% | |
001420 | 1.1313 | 1.1313 | 1.68% | |
001567 | 1.288 | 1.487 | 1.03% | |
006493 | 1.0643 | 1.2073 | 0.03% | |
006540 | 0.7913 | 3.443 | 1.03% | |
006587 | 0.8762 | 1.4762 | 1.03% | |
006590 | 3.017 | 3.017 | 1.03% | |
006653 | 1.1959 | 1.2459 | 0.03% | |
009152 | 0.748 | 0.748 | 1.03% | |
009296 | 1.0907 | 1.0907 | 1.03% | |
009318 | 0.6518 | 0.6518 | 1.03% | |
010133 | 0.5904 | 0.5904 | 1.03% | |
010183 | 0.9513 | 0.9513 | 1.68% | |
010358 | 0.4652 | 0.4652 | 1.03% | |
003295 | 1.0636 | 1.3752 | 1.03% | |
000955 | 1.305 | 1.305 | 1.68% | |
010445 | 0.9024 | 0.9024 | 1.03% | |
010847 | 0.7595 | 0.7595 | 1.03% | |
010881 | 0.9674 | 0.9674 | 1.03% | |
011220 | 0.7825 | 0.7825 | 1.68% | |
009705 | 0.6041 | 0.6041 | 1.03% | |
012220 | 1.1262 | 1.4322 | 1.03% | |
011701 | 0.9783 | 0.9783 | 1.03% | |
008039 | 1.0559 | 1.1269 | 0.03% | |
008163 | 1.2817 | 1.5217 | 1.68% | |
011384 | 0.9371 | 0.9371 | 1.68% | |
016416 | 1.0602 | 1.0602 | 0.03% | |
016554 | 0.9696 | 0.9696 | 1.03% | |
016677 | 0.9406 | 0.9406 | 1.03% | |
202003 | 0.8055 | 3.4952 | 1.03% | |
202007 | 0.716 | 1.227 | 1.03% | |
202110 | 1.1673 | 1.5121 | 0.03% | |
014094 | 1.0515 | 1.0515 | 1.03% | |
013590 | 0.9479 | 0.9479 | 1.03% | |
013594 | 1.2971 | 1.2971 | 0.03% | |
013201 | 0.9284 | 0.9284 | 1.03% | |
013257 | 0.9949 | 0.9949 | 0.03% | |
159511 | 0.9414 | 0.9414 | 1.68% | |
159602 | 0.7295 | 0.7295 | 1.68% | |
159639 | 0.7126 | 0.7126 | 1.68% | |
159689 | 0.8105 | 0.8105 | 1.68% | |
016014 | 0.7909 | 0.7909 | 1.68% | |
018926 | 1.0025 | 1.0025 | 1.68% | |
018927 | 1.0017 | 1.0017 | 1.68% | |
018415 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% | |
019530 | 1.0004 | 1.0004 | 1.68% | |
019689 | 2.036 | 2.036 | 1.03% | |
020192 | 0.9343 | 0.9343 | 0.03% | |
018471 | 1.0235 | 1.0235 | 0.03% | |
017523 | 0.888 | 0.888 | 1.68% | |
017551 | 0.8821 | 0.8821 | 1.03% | |
000327 | 1.7105 | 1.9406 | 1.03% | |
000527 | 3.142 | 3.142 | 1.03% | |
512400 | 0.9982 | 0.9982 | 1.68% | |
006149 | 1.0955 | 1.2471 | 0.03% | |
000554 | 2.037 | 2.037 | 1.03% | |
000563 | 1.1003 | 1.5072 | 0.03% | |
004348 | 1.4733 | 1.5733 | 1.68% | |
004556 | 1.0418 | 1.2636 | 0.03% | |
007109 | 0.5785 | 0.5785 | 1.03% | |
007161 | 1.0068 | 1.0895 | 0.03% | |
008256 | 1.0228 | 1.1208 | 0.03% | |
008361 | 1.1093 | 1.1409 | 0.03% | |
160127 | 0.6156 | 0.6156 | 1.68% | |
007571 | 1.7209 | 1.7209 | 1.68% | |
005742 | 1.301 | 1.301 | 1.03% | |
009681 | 0.6835 | 0.6835 | 1.03% | |
009682 | 0.6687 | 0.6687 | 1.03% | |
006913 | 1.0515 | 1.1783 | 0.03% | |
001504 | 1.56 | 1.56 | 1.03% | |
006541 | 0.5492 | 1.9118 | 1.03% | |
002577 | 1.169 | 1.169 | 1.03% | |
005207 | 1.949 | 2.785 | 1.03% | |
002016 | 1.554 | 1.554 | 1.03% | |
010879 | 0.8996 | 0.8996 | 1.03% | |
011065 | 0.9915 | 0.9915 | 1.03% | |
011216 | 0.6856 | 0.6856 | 1.03% | |
012397 | 1.0666 | 1.0666 | 0.03% | |
012400 | 0.9867 | 0.9867 | 0.03% | |
008632 | 1.0521 | 1.1261 | 0.03% | |
009535 | 1.074 | 1.119 | 0.03% | |
011746 | 0.981 | 0.981 | 1.03% | |
008164 | 1.2572 | 1.4972 | 1.68% | |
008209 | 1.1233 | 1.1233 | 1.03% | |
014933 | 2.028 | 2.243 | 1.03% | |
014946 | 0.8357 | 0.8357 | 1.03% | |
015215 | 1.0018 | 1.0018 | 1.03% | |
014290 | 1.0287 | 1.0544 | 0.03% | |
014458 | 1.0391 | 1.0981 | 0.03% | |
016449 | 0.8196 | 0.8196 | 1.68% | |
016676 | 0.9482 | 0.9482 | 1.03% | |
202025 | 1.7526 | 1.7526 | 1.68% | |
202107 | 1.476 | 1.693 | 0.03% | |
016939 | 0.8507 | 0.8507 | 1.68% | |
016967 | 1.0716 | 1.0966 | 0.03% | |
017121 | 1.0153 | 1.0153 | 0.03% | |
017245 | 0.8611 | 0.8611 | 1.03% | |
016109 | 1.0371 | 1.0371 | 0.03% | |
013501 | 1.858 | 1.858 | 1.03% | |
013592 | 1.0494 | 1.1634 | 0.03% | |
020326 | 1.0635 | 1.3751 | 1.03% | |
018003 | 1.604 | 1.604 | 1.03% | |
018533 | 0.8669 | 0.8669 | 1.68% | |
018665 | 1.0152 | 1.0152 | 0.03% | |
000326 | 0.9569 | 1.7879 | 1.68% | |
000452 | 2.061 | 2.276 | 1.03% | |
003777 | 1.107 | 1.297 | 0.03% | |
513600 | 1.8215 | 0.9447 | 1.68% | |
006151 | 1.1267 | 1.2127 | 0.03% | |
004345 | 0.8472 | 0.8472 | 1.68% | |
004347 | 0.908 | 0.908 | 1.68% | |
004598 | 1.2824 | 1.2824 | 1.68% | |
004648 | 1.1109 | 1.3669 | 1.03% | |
007149 | 1.1465 | 1.1465 | 0.03% | |
008761 | 1.031 | 1.139 | 0.03% | |
009059 | 1.0778 | 1.0778 | 1.68% | |
588150 | 0.574 | 0.574 | 1.68% | |
588160 | 0.5509 | 0.5509 | 1.68% | |
588370 | 0.8063 | 0.8063 | 1.68% | |
160106 | 1.2847 | 4.4377 | 1.03% | |
007415 | 1.3357 | 1.3357 | 1.03% | |
007707 | 1.1108 | 1.1433 | 0.03% | |
009616 | 1.0139 | 1.0959 | 0.03% | |
009647 | 0.5935 | 0.5935 | 1.03% | |
001503 | 1.46 | 1.537 | 1.03% | |
001667 | 1.765 | 1.765 | 1.03% | |
006586 | 1.0473 | 1.3443 | 1.03% | |
009153 | 0.7451 | 0.7451 | 1.03% | |
010062 | 0.6308 | 0.6308 | 1.03% | |
010063 | 0.6181 | 0.6181 | 1.03% | |
003337 | 1.2567 | 1.463 | 0.03% | |
010444 | 0.9207 | 0.9207 | 1.03% | |
001988 | 1.047 | 1.2591 | 0.03% | |
010989 | 0.5054 | 0.5054 | 1.68% | |
009929 | 0.6056 | 0.6056 | 1.03% | |
517160 | 0.6526 | 0.6526 | 1.68% | |
012398 | 1.0565 | 1.0565 | 0.03% | |
012670 | 0.9379 | 0.9379 | 1.03% | |
008510 | 1.0326 | 1.1638 | 0.03% | |
008626 | 1.0843 | 1.1143 | 0.03% | |
008743 | 1.1563 | 1.1563 | 0.03% | |
008744 | 1.138 | 1.138 | 0.03% | |
012314 | 0.5358 | 0.5358 | 1.03% | |
012831 | 0.5088 | 0.5088 | 1.68% | |
012832 | 0.505 | 0.505 | 1.68% | |
011862 | 0.6897 | 0.6897 | 1.03% | |
008210 | 1.0953 | 1.0953 | 1.03% | |
015160 | 0.9558 | 0.9558 | 1.03% | |
011363 | 0.6799 | 0.6799 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 45.68 | 01.19 |
3 | 现金 | 45.68 | 01.19 |
4 | 其他资产 | 26.87 | 00.70 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 118033 | 华特转债 | 00.00(万张) | 00.10(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-03-08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
30.83% | 20.52% | 0.0% | 0.0% | 11.72% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.22% | 7.66% | 5.37% | 5.37% | 20.52% | 0.0% | 0.0% | 25.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.06 | -0.05 | -0.02 |
夏普比率 | 170.21 | 105.57 | 91.77 |
特雷诺指数 | -0.40 | -0.51 | -1.28 |
詹森指数 | 0.18 | 0.08 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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