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南方中证通信服务ETF  159511
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理李佳亮
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2023-07-17)
(2023-07-24)
-12.42%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 7.06% 0.04% 299/3644
最近一月 12.03% 0.05% 132/3605
最近三月 1.51% -0.08% 361/3472
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-02-23)
基金代码159511 基金经理李佳亮 最新份额6,494.46万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2023-07-28 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.46亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、金融衍生品(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配;2、在符合有关基金收益分配条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;4、本基金收益分配采取现金分红方式;5、每一基金份额享有同等分配权;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-2-23 0.8753 0.8753 -0.10%
2024-2-22 0.8762 0.8762 2.19%
2024-2-21 0.8574 0.8574 -1.33%
2024-2-20 0.869 0.869 0.17%
2024-2-19 0.8675 0.8675 6.10%
2024-2-8 0.8176 0.8176 1.34%
2024-2-7 0.8068 0.8068 2.05%
2024-2-6 0.7906 0.7906 5.65%
2024-2-5 0.7483 0.7483 -1.51%
2024-2-2 0.7598 0.7598 -0.85%
2024-2-1 0.7663 0.7663 1.09%
2024-1-31 0.758 0.758 -2.03%
2024-1-30 0.7737 0.7737 -2.10%
2024-1-29 0.7903 0.7903 -3.05%
2024-1-26 0.8152 0.8152 -1.02%
2024-1-25 0.8236 0.8236 3.98%
2024-1-24 0.7921 0.7921 1.38%
2024-1-23 0.7813 0.7813 2.57%
2024-1-22 0.7617 0.7617 -3.23%
2024-1-19 0.7871 0.7871 -0.13%

李佳亮先生:美国南加州大学金融工程硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金,任数量化投资部研究员;2015年5月28日至2016年8月5日,任投资经理助理;2017年4月13日至2018年9月4日,任南方荣优基金经理;2016年8月5日至2019年1月18日,任南方消费基金经理;2017年11月9日至2019年6月28日,任大数据100、大数据300基金经理;2016年11月23日至2021年11月12日,任南方中证500增强基金经理;2017年11月9日至2021年11月12日,任南方量化成长基金经理;2020年4月23日至2021年11月12日,任南方上证50增强基金经理;2016年12月30日至今,任南方绝对收益基金经理;2021年10月29日至今,任南方MSCI中国A50互联互通ETF基金经理;2022年1月10日至今,任南方MSCI中国A50互联互通ETF联接基金经理;2022年11月21日至今,兼任投资经理;2022年12月16日至今,任南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)基金经理;2022年12月23日至今,任南方北证50成份指数发起基金经理;2023年3月3日至今,任南方中证主要消费ETF基金经理;2023年3月23日至今,任南方标普500ETF(QDII)基金经理;2023年4月13日至今,任南方沪深300ESG基准ETF基金经理;2023年6月21日至今,任南方中证国新央企科技引领ETF基金经理;2023年7月28日至今,任南方中证通信服务ETF基金经理;2023年9月7日至今,任南方中证2000ETF基金经理;2023年12月5日至今,任南方中证电池主题指数发起基金经理。

任职期间收益
南方中证通信服务ETF  2023-07-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方北证50成份指数发起C指数型2022-11-26 至 今 1.3-18.48% -18.38% 
南方中证国新央企科技引领ETF联接A指数型2024-01-16 至 今 0.1--  --  
南方中证通信服务ETF指数型,ETF型2023-07-05 至 今 0.6-23.32% -21.58% 
南方中证主要消费ETF指数型,ETF型2023-02-22 至 今 1.0-26.42% -24.58% 
南方上证50指数增强发起C指数型2020-03-10 至 2021-11-12 1.734.22% 49.58% 
南方量化成长股票股票型2017-11-09 至 2021-11-12 4.033.74% 61.66% 
南方中证500量化增强股票发起A指数型2016-10-19 至 2021-11-12 5.143.70% 81.29% 
南方中证500量化增强股票发起C指数型2016-10-19 至 2021-11-12 5.141.60% 81.29% 
南方大数据100指数C指数型2017-11-09 至 2019-06-28 1.6-29.58% -10.65% 
南方中证电池主题指数发起C指数型2023-11-17 至 今 0.3-16.65% -11.56% 
南方中证光伏产业指数发起A指数型2024-02-02 至 今 0.1--  --  
南方新兴消费增长分级股票股票型,分级基金2016-08-05 至 2019-01-18 2.5--  --  
南方大数据300指数C指数型2017-11-09 至 2019-06-28 1.6-14.19% -10.65% 
南方中证电池主题指数发起A指数型2023-11-17 至 今 0.3-16.60% -11.56% 
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A指数型2021-12-10 至 今 2.2-27.58% -33.03% 
南方中证国新央企科技引领ETF联接C指数型2024-01-16 至 今 0.1--  --  
南方上证50指数增强发起A指数型2020-03-10 至 2021-11-12 1.735.06% 49.58% 
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C指数型2021-12-10 至 今 2.2-28.03% -33.03% 
南方北证50成份指数发起A指数型2022-11-26 至 今 1.3-18.21% -18.38% 
南方中证光伏产业指数发起C指数型2024-02-02 至 今 0.1--  --  
南方中证2000ETF指数型,ETF型2023-08-29 至 今 0.5-20.99% -16.84% 
南方标普500ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-01-18 至 今 1.124.21% 1.24% 
南方绝对收益策略定开混合发起混合型2016-12-30 至 今 7.216.42% 36.15% 
南方荣优鑫年享定期开放混合C混合型2017-04-13 至 2018-09-05 1.47.04% -1.93% 
南方MSCI中国A50互联互通ETF指数型,ETF型2021-10-19 至 今 2.4-35.56% -33.75% 
南方中证国新央企科技引领ETF指数型,ETF型2023-06-02 至 今 0.7-31.43% -20.59% 
南方大数据100指数A指数型2017-11-09 至 2019-06-28 1.6-29.12% -10.65% 
南方大数据300指数A指数型2017-11-09 至 2019-06-28 1.6-13.62% -10.65% 
南方荣优鑫年享定期开放混合A混合型2017-04-13 至 2018-09-05 1.47.65% -1.93% 
南方新兴消费收益股票型,分级基金2016-08-05 至 2019-01-18 2.511.88% -10.82% 
南方新兴消费进取股票型,分级基金2016-08-05 至 2019-01-18 2.5-26.29% -10.82% 
南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2022-12-06 至 今 1.29.90% 2.74% 
南方沪深300ESG基准ETF指数型,ETF型2023-03-20 至 今 0.9-19.23% -24.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李佳亮2023-07-05 至 今0年7个月零20天-23.32-21.58
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020281 1.1289 1.3289 0.08%
020326 1.0531 1.3647 0.51%
018078 0.7823 0.7823 0.02%
018392 1.0412 1.0412 -0.22%
019284 1.0003 1.0003 0.08%
018703 1.0008 1.0008 0.51%
512330 0.7459 0.7459 0.48%
002906 0.967 0.967 0.48%
006151 1.1243 1.2103 0.08%
005469 1.0243 1.2355 0.08%
005659 0.7372 0.7372 0.48%
004344 0.6357 0.6357 0.48%
007791 1.1067 1.1167 0.08%
001183 1.553 1.553 0.51%
588160 0.5294 0.5294 0.48%
004070 0.9348 0.9348 0.48%
008257 1.0395 1.1145 0.08%
160127 0.5958 0.5958 0.48%
007440 1.1103 1.1761 0.08%
007568 1.0179 1.1609 0.08%
007734 0.9547 1.0247 0.51%
005811 1.7398 1.7398 0.51%
009615 1.0104 1.0984 0.08%
006961 1.282 1.282 0.08%
006996 1.1761 1.2161 0.08%
007025 1.2053 1.2053 0.08%
010132 0.5794 0.5794 0.51%
010300 0.6402 0.6402 0.51%
010354 1.1418 1.1518 0.08%
010358 0.4479 0.4479 0.51%
003406 1.0891 1.7153 0.08%
000844 1.3292 1.3592 0.51%
002015 1.555 1.555 0.51%
002160 2.399 2.399 0.51%
011034 1.0399 1.0399 0.51%
001566 1.286 1.485 0.51%
006539 0.778 1.499 0.51%
009319 0.572 0.572 0.51%
008743 1.1476 1.1476 0.08%
011903 0.6082 0.6082 0.51%
009535 1.0719 1.1169 0.08%
012832 0.4624 0.4624 0.48%
011860 0.7098 0.7098 0.48%
014698 1.0449 1.0449 0.51%
012587 0.8755 0.8755 0.51%
159896 0.639 0.639 0.48%
014535 0.7825 0.7825 0.48%
016449 0.7532 0.7532 0.48%
202025 1.6989 1.6989 0.48%
202101 2.4975 3.9595 0.08%
202110 1.1661 1.5109 0.08%
202305 1.0735 1.0985 0.08%
016110 1.0265 1.0265 0.08%
017523 0.8809 0.8809 0.48%
014032 0.8842 0.8842 0.51%
014094 1.042 1.042 0.51%
013201 0.9067 0.9067 0.51%
019311 1.1463 1.1463 0.48%
018472 1.0137 1.0137 0.08%
512160 1.0372 1.3272 0.48%
515450 1.3176 1.5676 0.48%
002851 1.802 1.802 0.51%
006183 1.0772 1.2052 0.08%
000562 1.168 1.32 0.08%
000563 1.0983 1.5052 0.08%
004343 0.8937 0.8937 0.48%
004705 1.1545 1.3225 0.08%
004706 1.1218 1.2898 0.08%
000527 2.993 2.993 0.51%
003776 1.1289 1.3289 0.08%
588150 0.5366 0.5366 0.48%
008256 1.019 1.117 0.08%
160119 1.4441 1.5441 0.48%
160128 1.024 1.736 0.08%
007340 1.6025 1.6025 0.51%
007491 1.2455 1.2455 0.51%
006030 1.29 1.31 0.08%
009781 0.588 0.588 0.51%
006913 1.0459 1.1727 0.08%
008772 1.0951 1.0951 0.08%
008783 1.0674 1.1024 0.08%
005059 1.0668 1.2998 0.51%
010006 1.0026 1.0026 0.51%
010007 0.9831 0.9831 0.51%
010230 0.9655 0.9655 0.51%
010593 0.4811 0.4811 0.48%
010743 1.0616 1.0616 0.51%
005207 1.77 2.606 0.51%
010882 0.9392 0.9392 0.51%
010989 0.5208 0.5208 0.48%
011109 0.9289 0.9289 0.08%
001503 1.451 1.528 0.51%
001667 1.714 1.714 0.51%
006493 1.0607 1.2037 0.08%
006517 1.0513 1.1253 0.08%
006540 0.7582 3.4099 0.51%
009152 0.7153 0.7153 0.51%
009318 0.5849 0.5849 0.51%
002656 0.9003 0.9003 0.48%
011901 0.7839 0.7839 0.51%
012220 1.1168 1.4228 0.51%
011701 0.9546 0.9546 0.51%
008210 1.0811 1.0811 0.51%
014912 1.0502 1.0602 0.08%
014947 0.8034 0.8034 0.51%
015160 0.9355 0.9355 0.51%
960020 0.8 2.009 0.51%
012397 1.0584 1.0584 0.08%
008510 1.0295 1.1607 0.08%
008514 1.1287 1.1287 0.51%
008546 0.6006 0.6006 0.51%
008626 1.0826 1.1126 0.08%
159662 0.9148 0.9148 0.48%
014190 0.6804 0.6804 0.51%
014294 0.8771 0.8771 0.51%
014458 1.0376 1.0966 0.08%
016417 1.05 1.05 0.08%
016493 0.8783 0.8783 0.51%
202019 1.34 1.36 0.51%
202108 1.211 1.579 0.08%
016938 0.8294 0.8294 0.48%
017053 1.0199 1.0199 0.08%
017121 1.0124 1.0124 0.08%
016109 1.0298 1.0298 0.08%
013257 0.9921 0.9921 0.08%
013258 0.9838 0.9838 0.08%
019107 0.9832 0.9832 0.51%
018019 0.8219 0.8219 0.51%
018925 1.0026 1.0026 0.08%
002900 0.8573 0.8573 0.48%
006149 1.0917 1.2433 0.08%
000554 1.961 1.961 0.51%
005461 1.3146 1.3146 0.08%
005554 0.6179 0.6179 0.48%
005691 1.2244 1.6985 0.48%
001181 1.57 1.57 0.51%
501062 1.1099 1.5299 0.51%
159954 0.6121 0.6121 0.48%
160133 2.88 2.88 0.48%
160143 0.8247 0.8247 0.51%
007490 1.2928 1.2928 0.51%
007510 1.0271 1.1671 0.08%
009646 0.5784 0.5784 0.51%
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013593 1.1048 1.2088 0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,442.0199.85
2债券及货币06.6500.12
3现金06.6500.12
4其他资产06.8900.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600941中国移动04.78475.518.73%4.78  
000063中兴通讯16.88446.988.20%16.88  
601728中国电信82.12444.278.15%82.12  
600050中国联通100.96442.208.11%100.96  
300308中际旭创03.40383.897.04%3.40  
002027分众传媒53.47337.936.20%53.47  
000938紫光股份12.09233.864.29%12.09  
300502新易盛03.76185.443.40%3.76  
300418昆仑万维04.50168.303.09%4.50  
002555三七互娱08.19154.052.83%8.19  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
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持有年限 费率
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赎回手续费
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.0%
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-0.01
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