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南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 159615
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指数型,QDII型,ETF型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理朱恒红 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159615 | 基金经理朱恒红 | 最新份额50,905.49万份 () |
| 基金类型指数型,QDII型,ETF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2022-06-17 | 托管行 |
| 首募规模11.09亿 | 托管费0.15% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、香港联合交易所上市的其他股票和存托凭证等）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、港股通股票、香港联合交易所上市的其他股票和存托凭证等）；政府债券、公司债券（包括公司发行的金融债券）、可转换债券、可交换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等，以及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括ETF）；银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；股指期货、股票期权、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的境外结构性投资产品；以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
收益分配原则
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，方可进行收益分配；具体计算方法如下：
基金净值增长率＝（基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净值－1）×100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算；期间如发生基金份额拆分，则以基金份额拆分日为初始日重新计算）；
标的指数同期增长率＝（标的指数收盘值÷基金上市前一日标的指数收盘值－1）×100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算；期间如发生基金份额拆分，则以基金份额拆分日为初始日重新计算）；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
4、本基金收益分配采取现金分红方式；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金属股票型基金，一般而言，其风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 0.6957 | 0.6957 | -0.59% |
| 2024-11-14 | 0.6998 | 0.6998 | -2.07% |
| 2024-11-13 | 0.7146 | 0.7146 | -2.18% |
| 2024-11-12 | 0.7305 | 0.7305 | -0.63% |
| 2024-11-11 | 0.7351 | 0.7351 | 0.15% |
| 2024-11-8 | 0.734 | 0.734 | -0.54% |
| 2024-11-7 | 0.738 | 0.738 | 1.81% |
| 2024-11-6 | 0.7249 | 0.7249 | -1.56% |
| 2024-11-5 | 0.7364 | 0.7364 | 1.57% |
| 2024-11-4 | 0.725 | 0.725 | 1.94% |
| 2024-11-1 | 0.7112 | 0.7112 | 0.38% |
| 2024-10-31 | 0.7085 | 0.7085 | -2.10% |
| 2024-10-30 | 0.7237 | 0.7237 | -2.82% |
| 2024-10-29 | 0.7447 | 0.7447 | -1.02% |
| 2024-10-28 | 0.7524 | 0.7524 | -1.04% |
| 2024-10-25 | 0.7603 | 0.7603 | 2.20% |
| 2024-10-24 | 0.7439 | 0.7439 | -2.52% |
| 2024-10-23 | 0.7631 | 0.7631 | 1.45% |
| 2024-10-22 | 0.7522 | 0.7522 | 0.75% |
| 2024-10-21 | 0.7466 | 0.7466 | -1.76% |
朱恒红先生：北京大学经济学硕士，具有基金从业资格。2016年7月加入南方基金，历任数量化投资部助理研究员、指数投资部研究员；2019年7月12日至2020年12月25日，任投资经理；2023年4月13日至2024年5月17日，任南方沪深300ESG基准ETF基金经理；2020年12月25日至今，任南方策略基金经理；2021年4月23日至今，任南方中证创新药产业ETF基金经理；2021年7月16日至今，任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理；2021年11月2日至今，任南方中证全指医疗保健ETF基金经理；2022年6月17日至今，任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理；2022年7月11日至今，任南方中证上海环交所碳中和ETF基金经理；2022年12月1日至今，任南方上证科创板50成份增强策略ETF基金经理；2023年5月30日至今，任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理；2023年6月1日至今，任南方中证上海环交所碳中和ETF联接基金经理；2023年10月24日至今，任南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接基金经理；2023年12月8日至今，任南方上证科创板100ETF基金经理；2024年4月16日至今，任南方中证创新药产业ETF发起联接基金经理；2024年5月30日至今，任南方深证主板50ETF基金经理；2024年6月24日至今，任南方上证科创板100ETF联接基金经理；2024年9月25日至今，任南方中证A500ETF基金经理。
任职期间收益
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 2022-05-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 指数型 | 2024-03-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方深证主板50ETF联接A | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方深证主板50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 1.7 | -17.82% | -19.81% |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-30 至 今 | 2.4 | -38.24% | -26.85% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-02 至 今 | 3.0 | -42.88% | -33.15% |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 1.7 | -17.61% | -19.81% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-27 至 今 | 2.5 | -38.13% | 2.57% |
| 南方中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-23 至 今 | 3.6 | -54.47% | -28.66% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2020-12-25 至 今 | 3.9 | -30.38% | -23.07% |
| 南方上证科创板100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-24 至 今 | 1.0 | -27.83% | -11.93% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 指数型 | 2024-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 今 | 1.6 | -26.64% | -0.04% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型 | 2023-09-07 至 今 | 1.2 | -16.83% | -11.33% |
| 南方深证主板50ETF联接C | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-07-16 至 今 | 3.3 | -62.78% | -11.49% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 指数型 | 2024-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 指数型 | 2024-03-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 今 | 1.6 | -26.78% | -0.04% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型 | 2023-09-07 至 今 | 1.2 | -16.76% | -11.33% |
| 南方沪深300ESG基准ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 2024-05-17 | 1.2 | -19.23% | -24.42% |
| 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 2022-11-11 至 今 | 2.0 | -31.05% | -21.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱恒红 | 2022-05-27 至 今 | 2年5个月零21天 | -38.13 | 2.57 |
| 罗文杰 | 2022-05-27 至 2023-08-25 | 1年2个月零29天 | -20.76 | 3.84 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000452 | 2.0342 | 2.2492 | -1.50% | |
| 000527 | 3.1021 | 3.1021 | -1.50% | |
| 001053 | 1.658 | 1.658 | -1.50% | |
| 001113 | 0.73 | 0.73 | -1.97% | |
| 001504 | 1.6343 | 1.6343 | -1.50% | |
| 002015 | 1.5726 | 1.5726 | -1.50% | |
| 002293 | 1.5526 | 1.5526 | -1.50% | |
| 002656 | 1.1584 | 1.1584 | -1.97% | |
| 004069 | 1.2966 | 1.2966 | -1.97% | |
| 004347 | 1.1176 | 1.1176 | -1.97% | |
| 005024 | 1.261 | 1.5249 | -0.06% | |
| 005554 | 0.793 | 0.793 | -1.97% | |
| 006586 | 1.0819 | 1.3789 | -1.50% | |
| 006915 | 1.0392 | 1.2034 | -0.06% | |
| 006995 | 1.2296 | 1.2696 | -0.06% | |
| 007150 | 1.1554 | 1.1554 | -0.06% | |
| 007340 | 1.8851 | 1.8851 | -1.50% | |
| 007491 | 1.761 | 1.761 | -1.50% | |
| 008057 | 0.9372 | 0.9372 | -1.97% | |
| 008256 | 1.0441 | 1.1521 | -0.06% | |
| 008361 | 1.1178 | 1.1717 | -0.06% | |
| 008744 | 1.165 | 1.165 | -0.06% | |
| 008761 | 1.0304 | 1.1634 | -0.06% | |
| 009646 | 0.6238 | 0.6238 | -1.50% | |
| 009705 | 0.6218 | 0.6218 | -1.50% | |
| 010007 | 1.0276 | 1.0276 | -1.50% | |
| 010300 | 0.6488 | 0.6488 | -1.50% | |
| 010592 | 0.5056 | 0.5056 | -1.97% | |
| 010846 | 0.7781 | 0.7781 | -1.50% | |
| 011363 | 0.7005 | 0.7005 | -1.50% | |
| 012354 | 0.6537 | 0.6537 | -1.50% | |
| 013036 | 1.0829 | 1.1079 | -0.06% | |
| 013201 | 1.0035 | 1.0035 | -1.50% | |
| 013257 | 0.9995 | 0.9995 | -0.06% | |
| 014094 | 1.0981 | 1.0981 | -1.50% | |
| 014189 | 0.7481 | 0.7481 | -1.50% | |
| 016013 | 0.8616 | 0.8616 | -1.97% | |
| 016643 | 0.8238 | 0.8238 | -1.97% | |
| 017245 | 0.916 | 0.916 | -1.50% | |
| 018079 | 0.7939 | 0.7939 | 0.00% | |
| 018414 | 1.0486 | 1.0486 | -0.06% | |
| 018925 | 1.0079 | 1.0139 | -0.06% | |
| 019311 | 1.237 | 1.237 | -1.97% | |
| 019530 | 1.1388 | 1.1388 | -1.97% | |
| 020553 | 1.2513 | 1.2513 | -1.97% | |
| 020607 | 1.0845 | 1.0845 | -1.97% | |
| 020684 | 1.3399 | 1.3399 | -1.97% | |
| 021022 | 1.4601 | 1.9081 | -1.97% | |
| 021037 | 1.2996 | 1.3496 | -0.06% | |
| 021053 | 0.7994 | 0.7994 | 0.00% | |
| 021117 | 0.6933 | 0.6933 | -1.97% | |
| 021565 | 1.009 | 1.009 | -0.06% | |
| 021712 | 0.9785 | 0.9785 | -1.50% | |
| 022009 | 1.1856 | 1.3536 | -0.06% | |
| 159586 | 1.2507 | 1.2507 | -1.97% | |
| 159728 | 0.8266 | 0.8266 | -1.97% | |
| 160105 | 1.0609 | 3.4415 | -1.50% | |
| 202005 | 0.5866 | 1.9792 | -1.50% | |
| 202021 | 1.888 | 1.908 | -1.97% | |
| 202105 | 1.4822 | 1.8142 | -0.06% | |
| 501062 | 1.3293 | 1.7493 | -1.50% | |
| 512400 | 1.0457 | 1.0557 | -1.97% | |
| 512900 | 1.1994 | 1.1994 | -1.97% | |
| 020840 | 1.439 | 1.439 | -1.97% | |
| 000086 | 1.1411 | 1.534 | -0.06% | |
| 000562 | 1.1884 | 1.3404 | -0.06% | |
| 001566 | 1.348 | 1.547 | -1.50% | |
| 002907 | 1.0119 | 1.0119 | -1.97% | |
| 004342 | 1.4281 | 1.8761 | -1.97% | |
| 004348 | 1.6129 | 1.7129 | -1.97% | |
| 004642 | 0.6054 | 0.6054 | -1.97% | |
| 004703 | 1.7161 | 1.7161 | -1.50% | |
| 005206 | 3.2913 | 3.2913 | -1.50% | |
| 005461 | 1.3672 | 1.3672 | -0.06% | |
| 005729 | 2.1395 | 2.1395 | -1.50% | |
| 005741 | 1.8391 | 1.8391 | -1.50% | |
| 006492 | 1.031 | 1.185 | -0.06% | |
| 006962 | 1.2939 | 1.3439 | -0.06% | |
| 007490 | 1.8386 | 1.8386 | -1.50% | |
| 007510 | 1.0527 | 1.1927 | -0.06% | |
| 007511 | 1.0787 | 1.1787 | -0.06% | |
| 007790 | 1.1337 | 1.1487 | -0.06% | |
| 008056 | 0.9544 | 0.9544 | -1.97% | |
| 008226 | 1.0967 | 1.1667 | -0.06% | |
| 008546 | 0.6821 | 0.6821 | -1.50% | |
| 008745 | 1.0306 | 1.1435 | -0.06% | |
| 009535 | 1.0931 | 1.1381 | -0.06% | |
| 009929 | 0.6457 | 0.6457 | -1.50% | |
| 009930 | 0.6296 | 0.6296 | -1.50% | |
| 010006 | 1.0525 | 1.0525 | -1.50% | |
| 010445 | 0.9239 | 0.9239 | -1.50% | |
| 010880 | 0.9134 | 0.9134 | -1.50% | |
| 010989 | 0.589 | 0.589 | -1.97% | |
| 011109 | 0.9599 | 0.9599 | -0.06% | |
| 011220 | 0.7832 | 0.7832 | -1.97% | |
| 011903 | 0.7039 | 0.7039 | -1.50% | |
| 012589 | 0.784 | 0.784 | -1.50% | |
| 012945 | 1.0894 | 1.0894 | -1.50% | |
| 013258 | 0.9883 | 0.9883 | -0.06% | |
| 014697 | 1.1019 | 1.1019 | -1.50% | |
| 014946 | 0.9518 | 0.9518 | -1.50% | |
| 014947 | 0.939 | 0.939 | -1.50% | |
| 016417 | 1.07 | 1.07 | -0.06% | |
| 017552 | 0.9268 | 0.9268 | -1.50% | |
| 018704 | 1.017 | 1.017 | -1.50% | |
| 018773 | 1.044 | 1.044 | -0.06% | |
| 019379 | 1.0342 | 1.0342 | -1.50% | |
| 019689 | 2.0803 | 2.0803 | -1.50% | |
| 020685 | 1.2055 | 1.2055 | -1.97% | |
| 020686 | 1.2031 | 1.2031 | -1.97% | |
| 020999 | 1.0845 | 1.0845 | -1.97% | |
| 021004 | 1.253 | 1.253 | -0.08% | |
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| 019701 | 1.0111 | 1.0111 | -0.06% | |
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| 018471 | 1.0614 | 1.0614 | -0.06% | |
| 018533 | 0.9945 | 0.9945 | -1.97% | |
| 019312 | 1.2333 | 1.2333 | -1.97% | |
| 019411 | 1.154 | 1.154 | -1.50% | |
| 019529 | 1.1418 | 1.1418 | -1.97% | |
| 020704 | 1.1923 | 1.1923 | -1.97% | |
| 020988 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | |
| 021115 | 1.2746 | 1.2746 | -1.97% | |
| 021566 | 1.0088 | 1.0088 | -0.06% | |
| 021653 | 1.5415 | 1.5415 | -1.97% | |
| 021711 | 0.9794 | 0.9794 | -1.50% | |
| 021883 | 2.6466 | 4.1086 | -0.06% | |
| 159615 | 0.6957 | 0.6957 | 0.00% | |
| 159903 | 1.2882 | 0.9505 | -1.97% | |
| 159954 | 0.8021 | 0.8021 | -1.97% | |
| 160128 | 1.009 | 1.752 | -0.06% | |
| 160143 | 0.9129 | 0.9129 | -1.50% | |
| 160144 | 0.6464 | 0.6464 | -1.97% | |
| 202001 | 1.8063 | 3.8013 | -1.50% | |
| 202007 | 0.7683 | 1.2793 | -1.50% | |
| 202101 | 2.6454 | 4.1074 | -0.06% | |
| 202212 | 2.0109 | 2.1284 | -1.50% | |
| 588160 | 0.6291 | 0.6291 | -1.97% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 35,889.99 | 91.62 |
| 2 | 债券及货币 | 3,521.94 | 08.99 |
| 3 | 现金 | 3,521.94 | 08.99 |
| 4 | 其他资产 | 47.98 | 00.12 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -14.29% | -23.03% | 0.0% | 0.0% | -13.94% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.48% | 12.52% | 19.87% | -12.64% | -23.03% | 0.0% | 0.0% | -30.43% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.00 | 1.73 | 1.67 |
| 夏普比率 | -51.10 | 0.90 | -25.59 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.00 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.28 | -0.10 | -0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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