基金公司 基金经理游涛,李佳亮 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159531 | 基金经理游涛,李佳亮 | 最新份额96,460.84万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-09-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配；2、在符合有关基金收益分配条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；4、本基金收益分配采取现金分红方式；5、每一基金份额享有同等分配权；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金属股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 1.2804 | 1.2804 | 3.74% |
| 2026-11-3 | 1.2342 | 1.2342 | -1.95% |
| 2026-11-2 | 1.2587 | 1.2587 | 2.51% |
| 2026-10-30 | 1.2279 | 1.2279 | -3.44% |
| 2026-10-29 | 1.2716 | 1.2716 | -3.28% |
| 2026-10-28 | 1.3147 | 1.3147 | 2.72% |
| 2026-10-27 | 1.2799 | 1.2799 | -3.50% |
| 2026-10-26 | 1.3263 | 1.3263 | -1.37% |
| 2026-10-23 | 1.3447 | 1.3447 | 1.96% |
| 2026-10-22 | 1.3189 | 1.3189 | -2.76% |
| 2026-10-21 | 1.3564 | 1.3564 | -0.18% |
| 2026-10-20 | 1.3588 | 1.3588 | 1.78% |
| 2026-10-19 | 1.335 | 1.335 | 0.03% |
| 2026-10-16 | 1.3346 | 1.3346 | 0.57% |
| 2026-10-15 | 1.327 | 1.327 | -3.35% |
| 2026-10-14 | 1.373 | 1.373 | -2.07% |
| 2026-10-13 | 1.402 | 1.402 | 0.50% |
| 2026-10-12 | 1.395 | 1.395 | -2.33% |
| 2026-10-9 | 1.4283 | 1.4283 | -0.06% |
| 2026-10-8 | 1.4291 | 1.4291 | -1.40% |
李佳亮先生：美国南加州大学金融工程硕士，特许金融分析师(CFA)，具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金，任数量化投资部研究员；2015年5月28日至2016年8月5日，任投资经理助理；2017年4月13日至2018年9月4日，任南方荣优基金经理；2016年8月5日至2019年1月18日，任南方消费基金经理；2017年11月9日至2019年6月28日，任大数据100、大数据300基金经理；2016年11月23日至2021年11月12日，任南方中证500增强基金经理；2017年11月9日至2021年11月12日，任南方量化成长基金经理；2020年4月23日至2021年11月12日，任南方上证50增强基金经理；2016年12月30日至2024年5月31日，任南方绝对收益基金经理；2023年3月23日至2025年6月6日，任南方标普500ETF(QDII)基金经理；2022年12月16日至2025年6月6日，任南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)基金经理；2024年5月21日至2025年6月6日，任南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)基金经理；2021年10月29日至今，任南方MSCI中国A50互联互通ETF基金经理；2022年1月10日至今，任南方MSCI中国A50互联互通ETF联接基金经理；2022年11月21日至今，兼任投资经理；2022年12月23日至今，任南方北证50成份指数发起基金经理；2023年3月3日至今，任南方中证主要消费ETF基金经理；2023年4月13日至今，任南方沪深300ESG基准ETF基金经理；2023年6月21日至今，任南方中证国新央企科技引领ETF基金经理；2023年7月28日至今，任南方中证通信服务ETF基金经理；2023年9月7日至今，任南方中证2000ETF基金经理；2023年12月5日至今，任南方中证电池主题ETF发起联接(原：南方中证电池主题指数发起)基金经理；2024年2月28日至今，任南方中证国新央企科技引领ETF联接基金经理；2024年3月19日至今，任南方中证光伏产业指数发起基金经理；2024年3月29日至今，任南方中证半导体产业指数发起基金经理；2024年4月15日至今，任南方上证科创板芯片ETF基金经理；2024年5月14日至今，任南方中证通信服务ETF发起联接基金经理；2024年7月8日至今，任南方上证科创板芯片ETF发起联接基金经理；2025年9月16日至今，任南方上证科创板人工智能ETF发起联接(原：南方上证科创板人工智能指数发起)基金经理；2026年1月14日至今，任南方中证电池主题ETF基金经理；2026年1月16日至今，任南方上证科创板人工智能ETF基金经理；2026年6月10日至今，任南方中证稀有金属主题ETF基金经理；2026年9月22日至今，任南方中证稀有金属主题ETF发起联接基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方北证50成份指数发起C | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 3.9 | -18.48% | -18.38% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型 | 2024-01-16 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型 | 2024-03-01 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-04-30 至 2025-06-06 | 1.1 | -- | -- |
| 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A | 指数型 | 2025-09-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型 | 2026-09-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方中证稀有金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方中证电池主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方中证通信服务ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-05 至 今 | 3.3 | -23.32% | -21.58% |
| 南方中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-22 至 今 | 3.7 | -26.42% | -24.58% |
| 南方上证50指数增强发起C | 指数型 | 2020-03-10 至 2021-11-12 | 1.7 | 34.22% | 49.58% |
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-04-30 至 2025-06-06 | 1.1 | -- | -- |
| 南方中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型 | 2026-09-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方上证科创板芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-14 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 南方量化成长股票A | 股票型 | 2017-11-09 至 2021-11-12 | 4.0 | 33.74% | 61.66% |
| 南方中证500量化增强股票发起A | 指数型 | 2016-10-19 至 2021-11-12 | 5.1 | 43.70% | 81.29% |
| 南方中证500量化增强股票发起C | 指数型 | 2016-10-19 至 2021-11-12 | 5.1 | 41.60% | 81.29% |
| 南方大数据100指数C | 指数型 | 2017-11-09 至 2019-06-28 | 1.6 | -29.58% | -10.65% |
| 南方中证电池主题ETF发起联接C | 指数型 | 2023-11-17 至 今 | 3.0 | -16.65% | -11.56% |
| 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型 | 2024-02-02 至 2026-07-24 | 2.5 | -- | -- |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 指数型 | 2024-04-09 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型 | 2024-03-01 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 南方北证50成份指数发起I | 指数型 | 2024-04-22 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型 | 2024-06-29 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 南方新兴消费增长分级股票 | 股票型,分级基金 | 2016-08-05 至 2019-01-18 | 2.5 | -- | -- |
| 南方大数据300指数C | 指数型 | 2017-11-09 至 2019-06-28 | 1.6 | -14.19% | -10.65% |
| 南方中证电池主题ETF发起联接A | 指数型 | 2023-11-17 至 今 | 3.0 | -16.60% | -11.56% |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型 | 2021-12-10 至 今 | 4.9 | -27.58% | -33.03% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型 | 2024-01-16 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 指数型 | 2024-04-09 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型 | 2024-06-29 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C | 指数型 | 2025-09-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方上证科创板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方上证50指数增强发起A | 指数型 | 2020-03-10 至 2021-11-12 | 1.7 | 35.06% | 49.58% |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型 | 2021-12-10 至 今 | 4.9 | -28.03% | -33.03% |
| 南方北证50成份指数发起A | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 3.9 | -18.21% | -18.38% |
| 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型 | 2024-02-02 至 2026-07-24 | 2.5 | -- | -- |
| 南方中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 3.2 | -20.99% | -16.84% |
| 南方标普500ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-01-18 至 2025-06-06 | 2.4 | 24.21% | 1.24% |
| 南方绝对收益策略定开混合发起 | 混合型 | 2016-12-30 至 2024-05-31 | 7.4 | 16.42% | 36.15% |
| 南方荣优C | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-09-05 | 1.4 | 7.04% | -1.93% |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-19 至 今 | 5.1 | -35.56% | -33.75% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-02 至 今 | 3.4 | -31.43% | -20.59% |
| 南方大数据100指数A | 指数型 | 2017-11-09 至 2019-06-28 | 1.6 | -29.12% | -10.65% |
| 南方大数据300指数A | 指数型 | 2017-11-09 至 2019-06-28 | 1.6 | -13.62% | -10.65% |
| 南方荣优A | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-09-05 | 1.4 | 7.65% | -1.93% |
| 南方消费收益 | 股票型,分级基金 | 2016-08-05 至 2019-01-18 | 2.5 | 11.88% | -10.82% |
| 南方消费进取 | 股票型,分级基金 | 2016-08-05 至 2019-01-18 | 2.5 | -26.29% | -10.82% |
| 南方基金南方东英富时亚太精选ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-12-06 至 2025-06-06 | 2.5 | 9.90% | 2.74% |
| 南方沪深300ESG基准ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 3.6 | -19.23% | -24.42% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 游涛 | 2026-03-27 至 今 | 0年7个月零9天 | ||
| 李佳亮 | 2023-08-29 至 今 | 3年2个月零7天 | -20.99 | -16.84 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 136,590.13 | 97.70 |
| 2 | 债券及货币 | 3,147.05 | 02.25 |
| 3 | 现金 | 3,135.15 | 02.24 |
| 4 | 其他资产 | 553.08 | 00.40 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 301183 | 东田微 | 03.52 | 973.70 | 0.70% | 2.87 |
| 300890 | 翔丰华 | 31.05 | 896.72 | 0.64% | 31.05 |
| 002708 | 光洋股份 | 49.94 | 870.45 | 0.62% | 28.60 |
| 603186 | 华正新材 | 04.09 | 869.78 | 0.62% | 2.93 |
| 300263 | 隆华科技 | 89.10 | 872.29 | 0.62% | 74.91 |
| 300480 | 光力科技 | 28.31 | 842.51 | 0.60% | 26.68 |
| 300893 | 松原安全 | 55.70 | 842.74 | 0.60% | 50.66 |
| 300483 | 首华燃气 | 35.66 | 816.26 | 0.58% | 34.95 |
| 301525 | 儒竞科技 | 18.74 | 810.33 | 0.58% | 18.74 |
| 002655 | 共达电声 | 24.53 | 798.21 | 0.57% | 20.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113711 | 常青转债 | 00.12(万张) | 11.90(万元) | 0.01(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
