基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理罗雯 申购费率 基金规模0.44亿 (2022-06-30) |
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基金代码517770 | 基金经理罗雯 | 最新份额2,994.78万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.44亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-11-25 | 托管行申万宏源证券有限公司 |
首募规模3.38亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板、其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票及港股通标的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算;
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式采取现金分红方式;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配方案详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-8 | 0.8406 | 0.8406 | -2.48% |
2024-5-7 | 0.862 | 0.862 | -1.07% |
2024-5-6 | 0.8713 | 0.8713 | 3.23% |
2024-4-30 | 0.844 | 0.844 | -1.26% |
2024-4-29 | 0.8548 | 0.8548 | 1.81% |
2024-4-26 | 0.8396 | 0.8396 | 2.85% |
2024-4-25 | 0.8163 | 0.8163 | -0.96% |
2024-4-24 | 0.8242 | 0.8242 | 2.78% |
2024-4-23 | 0.8019 | 0.8019 | 1.48% |
2024-4-22 | 0.7902 | 0.7902 | 0.42% |
2024-4-19 | 0.7869 | 0.7869 | -1.67% |
2024-4-18 | 0.8003 | 0.8003 | -0.62% |
2024-4-17 | 0.8053 | 0.8053 | 1.98% |
2024-4-16 | 0.7897 | 0.7897 | -2.90% |
2024-4-15 | 0.8133 | 0.8133 | -0.66% |
2024-4-12 | 0.8187 | 0.8187 | -1.30% |
2024-4-11 | 0.8295 | 0.8295 | 1.11% |
2024-4-10 | 0.8204 | 0.8204 | -1.07% |
2024-4-9 | 0.8293 | 0.8293 | 0.51% |
2024-4-8 | 0.8251 | 0.8251 | -1.16% |
罗雯女士:浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月至2018年1月担任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理,2012年5月至2018年1月担任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理助理。2018年1月至2022年12月担任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起担任浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金和浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月至2022年12月担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金和浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛中证A50指数增强C | 指数型 | 2024-04-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2022-11-11 至 2023-01-11 | 0.2 | 1.53% | 2.15% |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-20 至 今 | 2.6 | -27.15% | -34.79% |
浦银安盛基本面400指数 | 指数型 | 2022-11-11 至 2022-12-26 | 0.1 | -1.98% | -1.85% |
浦银安盛港股通量化混合A | 混合型 | 2017-12-15 至 2022-12-21 | 5.0 | -16.49% | 43.19% |
浦银安盛量化多策略混合C | 混合型 | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | -2.32% | -20.38% |
浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | -12.23% | -16.11% |
浦银安盛中证A50指数增强A | 指数型 | 2024-04-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浦银安盛量化多策略混合A | 混合型 | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | -1.35% | -20.38% |
浦银安盛港股通量化混合C | 混合型 | 2021-08-05 至 2022-12-21 | 1.4 | -33.61% | -16.67% |
浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | -12.02% | -20.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
罗雯 | 2021-10-20 至 今 | 2年-6个月零19天 | -27.15 | -34.79 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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006960 | 1.0528 | 1.1458 | 0.09% | |
519323 | 1.0397 | 1.3508 | 0.09% | |
519324 | 1.0904 | 1.3034 | 0.09% | |
519325 | 1.076 | 1.27 | 0.09% | |
009366 | 0.8559 | 0.8559 | -0.01% | |
009373 | 0.9894 | 0.9894 | -0.05% | |
009374 | 0.8265 | 0.9365 | -0.04% | |
008162 | 1.0543 | 1.0803 | -0.01% | |
519119 | 1.039 | 1.462 | 0.09% | |
519125 | 1.89 | 2.7 | -0.01% | |
016587 | 1.0338 | 1.0338 | -0.01% | |
015012 | 0.9456 | 0.9456 | -0.01% | |
015815 | 1.0733 | 1.0733 | 0.09% | |
007064 | 1.0679 | 1.1179 | 0.09% | |
007068 | 1.0261 | 1.1172 | 0.09% | |
007164 | 1.4638 | 1.4638 | -0.01% | |
009631 | 0.7205 | 0.7205 | -0.01% | |
519330 | 1.0338 | 1.302 | 0.09% | |
519335 | 1.0307 | 1.1857 | 0.09% | |
012356 | 1.1035 | 1.1035 | 0.09% | |
012179 | 0.6312 | 0.6312 | -0.04% | |
009368 | 0.8203 | 0.8203 | -0.01% | |
009375 | 0.8172 | 0.9272 | -0.04% | |
519115 | 1.4479 | 3.1829 | -0.01% | |
519170 | 0.7706 | 0.7706 | -0.01% | |
519171 | 1.1196 | 1.3696 | -0.01% | |
013224 | 0.7825 | 0.7825 | -0.01% | |
017117 | 0.5514 | 0.5514 | -0.04% | |
015155 | 1.0457 | 1.0457 | -0.05% | |
016235 | 1.0272 | 1.0422 | 0.09% | |
017671 | 1.0267 | 1.0527 | 0.09% | |
006436 | 1.0763 | 1.1873 | 0.09% | |
007065 | 1.0596 | 1.1096 | 0.09% | |
007163 | 1.4939 | 1.4939 | -0.01% | |
009045 | 1.1222 | 1.1515 | 0.09% | |
004275 | 0.8965 | 1.1955 | -0.01% | |
005255 | 0.7901 | 0.7901 | -0.01% | |
005865 | 1.2422 | 1.4622 | -0.01% | |
519176 | 1.928 | 2.688 | -0.01% | |
009367 | 0.8443 | 0.8443 | -0.01% | |
009372 | 1.0009 | 1.0009 | -0.05% | |
519116 | 1.0659 | 1.9199 | -0.04% | |
519120 | 2.9353 | 3.4353 | -0.01% | |
519127 | 1.695 | 1.895 | -0.01% | |
013183 | 1.1076 | 1.1076 | -0.01% | |
014229 | 0.455 | 0.455 | -0.01% | |
016746 | 0.7769 | 0.7769 | -0.01% | |
015013 | 0.9384 | 0.9384 | -0.01% | |
014061 | 2.8993 | 3.3993 | -0.01% | |
015816 | 1.0692 | 1.0692 | 0.09% | |
166401 | 1.07 | 1.315 | 0.09% | |
006404 | 1.0197 | 1.1657 | 0.09% | |
009042 | 1.0942 | 1.0942 | 0.09% | |
004276 | 1.0023 | 1.3313 | -0.01% | |
519328 | 1.1313 | 1.2462 | 0.09% | |
012167 | 0.9081 | 0.9081 | -0.05% | |
012180 | 0.6265 | 0.6265 | -0.04% | |
012299 | 0.9272 | 0.9272 | -0.01% | |
014643 | 1.0523 | 1.0793 | 0.09% | |
517770 | 0.862 | 0.862 | -0.04% | |
519118 | 1.041 | 1.505 | 0.09% | |
013745 | 1.0803 | 1.0803 | 0.09% | |
159609 | 0.4674 | 0.4674 | -0.04% | |
015156 | 1.0401 | 1.0401 | -0.05% | |
014003 | 0.7628 | 0.7628 | -0.01% | |
014011 | 0.9839 | 1.4139 | -0.01% | |
015423 | 1.0474 | 1.0624 | 0.09% | |
019042 | 1.0174 | 1.0174 | 0.09% | |
019209 | 2.4564 | 2.4564 | -0.01% | |
016300 | 1.043 | 1.043 | 0.09% | |
007066 | 1.195 | 1.195 | -0.01% | |
008802 | 1.0489 | 1.1134 | 0.09% | |
009048 | 0.8304 | 0.8304 | -0.01% | |
005200 | 1.0141 | 1.1551 | 0.09% | |
005201 | 1.0146 | 1.1346 | 0.09% | |
005898 | 1.084 | 1.216 | 0.09% | |
011717 | 0.7105 | 0.7105 | -0.01% | |
519110 | 0.9943 | 1.8873 | -0.01% | |
519111 | 1.538 | 1.758 | 0.09% | |
159810 | 0.7544 | 0.7544 | -0.04% | |
014545 | 0.6016 | 0.6016 | -0.01% | |
013987 | 1.0361 | 1.0671 | 0.09% | |
013988 | 1.0341 | 1.0621 | 0.09% | |
019394 | 0.9911 | 0.9911 | -0.01% | |
015858 | 1.0533 | 1.0533 | 0.09% | |
006465 | 1.037 | 1.161 | 0.09% | |
006466 | 1.1974 | 1.1974 | 0.09% | |
006467 | 1.1769 | 1.1769 | 0.09% | |
007067 | 1.177 | 1.177 | -0.01% | |
007069 | 1.3225 | 1.691 | 0.09% | |
009035 | 1.0422 | 1.1152 | 0.09% | |
009036 | 1.0415 | 1.1165 | 0.09% | |
009037 | 1.0801 | 1.1431 | 0.09% | |
009038 | 1.071 | 1.129 | 0.09% | |
004126 | 1.088 | 1.309 | 0.09% | |
519177 | 1.357 | 1.557 | -0.01% | |
519329 | 1.1064 | 1.2127 | 0.09% | |
012357 | 1.0971 | 1.0971 | 0.09% | |
011718 | 0.7022 | 0.7022 | -0.01% | |
011719 | 1.024 | 1.106 | 0.09% | |
014582 | 1.0005 | 1.0005 | -0.05% | |
516730 | 0.774 | 0.774 | -0.04% | |
519112 | 1.4656 | 1.6656 | 0.09% | |
519121 | 1.0795 | 1.403 | 0.09% | |
519126 | 1.7666 | 1.7666 | -0.01% | |
013746 | 1.0749 | 1.0749 | 0.09% | |
014228 | 0.4637 | 0.4637 | -0.01% | |
016747 | 0.7731 | 0.7731 | -0.01% | |
017115 | 0.9504 | 0.9504 | -0.01% | |
017119 | 0.9921 | 0.9921 | -0.01% | |
019582 | 1.0182 | 1.0182 | 0.09% | |
020655 | 1.0066 | 1.0066 | 0.09% | |
017778 | 0.9344 | 0.9344 | -0.04% | |
006437 | 1.0588 | 1.1788 | 0.09% | |
007772 | 1.0256 | 1.1313 | 0.09% | |
006959 | 1.054 | 1.149 | 0.09% | |
009027 | 1.1397 | 1.1397 | -0.01% | |
009028 | 1.1244 | 1.1244 | -0.01% | |
009041 | 1.1061 | 1.1061 | 0.09% | |
004274 | 0.9013 | 1.2178 | -0.01% | |
006555 | 1.7949 | 1.7949 | -0.37% | |
009943 | 1.0356 | 1.0356 | 0.09% | |
009944 | 1.0239 | 1.0239 | 0.09% | |
005866 | 1.1381 | 1.3481 | -0.01% | |
009630 | 0.7284 | 0.7284 | -0.01% | |
519173 | 1.258 | 1.258 | -0.01% | |
519175 | 1.0764 | 1.1014 | -0.01% | |
008516 | 1.0276 | 1.1199 | 0.09% | |
012300 | 0.9185 | 0.9185 | -0.01% | |
009369 | 0.8079 | 0.8079 | -0.01% | |
515780 | 1.2328 | 1.2328 | -0.04% | |
014546 | 0.5959 | 0.5959 | -0.01% | |
017118 | 0.9958 | 0.9958 | -0.01% | |
014029 | 1.4464 | 3.1614 | -0.01% | |
019543 | 1.0167 | 1.0237 | 0.09% | |
016236 | 1.0261 | 1.0361 | 0.09% | |
016299 | 1.0461 | 1.0461 | 0.09% | |
006464 | 1.0459 | 1.1819 | 0.09% | |
004800 | 1.1141 | 1.2191 | 0.09% | |
560000 | 0.5924 | 0.5924 | -0.04% | |
004277 | 0.998 | 1.304 | -0.01% | |
519322 | 1.0399 | 1.3791 | 0.09% | |
519331 | 1.0325 | 1.2746 | 0.09% | |
519332 | 1.0123 | 1.2833 | 0.09% | |
519333 | 1.0116 | 1.2546 | 0.09% | |
519334 | 1.0241 | 1.1951 | 0.09% | |
014583 | 0.9926 | 0.9926 | -0.05% | |
014644 | 1.0601 | 1.0716 | 0.09% | |
516720 | 0.8146 | 0.8146 | -0.04% | |
519113 | 2.4641 | 2.5241 | -0.01% | |
519122 | 1.0757 | 1.3755 | 0.09% | |
519172 | 1.348 | 1.348 | -0.01% | |
013259 | 1.7483 | 1.7483 | -0.01% | |
017114 | 0.9542 | 0.9542 | -0.01% | |
017116 | 0.554 | 0.554 | -0.04% | |
017321 | 0.9126 | 0.9126 | -0.05% | |
014002 | 1.7733 | 1.7733 | -0.37% | |
019041 | 1.0192 | 1.0192 | 0.09% | |
019210 | 1.0632 | 1.0632 | -0.04% | |
019395 | 0.9896 | 0.9896 | -0.01% | |
019581 | 1.0191 | 1.0191 | 0.09% | |
018584 | 1.0117 | 1.0267 | 0.09% | |
017779 | 0.9312 | 0.9312 | -0.04% | |
007889 | 1.0492 | 1.1902 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,389.91 | 95.70 |
2 | 债券及货币 | 205.97 | 08.25 |
3 | 现金 | 205.97 | 08.25 |
4 | 其他资产 | 27.90 | 01.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 00.91 | 250.62 | 10.04% | 0.13 |
01024 | 快手-W | 05.18 | 230.34 | 9.22% | 0.71 |
002027 | 分众传媒 | 30.06 | 195.99 | 7.85% | 4.16 |
300418 | 昆仑万维 | 02.56 | 102.02 | 4.08% | 0.28 |
002602 | 世纪华通 | 17.80 | 84.02 | 3.36% | 2.43 |
002555 | 三七互娱 | 04.74 | 82.52 | 3.30% | 0.79 |
002739 | 万达电影 | 04.59 | 70.18 | 2.81% | 0.64 |
03888 | 金山软件 | 03.20 | 69.91 | 2.80% | 0.42 |
002517 | 恺英网络 | 06.25 | 68.88 | 2.76% | 0.35 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 00.84 | 67.08 | 2.69% | 0.05 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.25% | -21.36% | 0.0% | 0.0% | -5.88% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.26% | 14.52% | 2.48% | 2.48% | -21.36% | 0.0% | 0.0% | -13.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.34 | 1.65 | 1.51 |
夏普比率 | -86.34 | 20.53 | -14.37 |
特雷诺指数 | -0.03 | 0.01 | -0.01 |
詹森指数 | -0.14 | 0.06 | 0.05 |
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