基金公司浦银基金管理有限公司 基金经理罗雯 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159060 | 基金经理罗雯 | 最新份额22,448.34万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司浦银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-05-27 | 托管行中泰证券股份有限公司 |
| 首募规模2.24亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借及融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
1、基金管理人可对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配;2、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;4、本基金收益分配方式采取现金分红方式;5、每一基金份额享有同等分配权;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配方案详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,并应于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-15 | 1.0076 | 1.0076 | -3.80% |
| 2026-9-14 | 1.0474 | 1.0474 | -3.37% |
| 2026-9-11 | 1.0839 | 1.0839 | -3.00% |
| 2026-9-10 | 1.1174 | 1.1174 | -3.66% |
| 2026-9-9 | 1.1598 | 1.1598 | 0.57% |
| 2026-9-8 | 1.1532 | 1.1532 | 4.07% |
| 2026-9-7 | 1.1081 | 1.1081 | 2.73% |
| 2026-9-4 | 1.0787 | 1.0787 | 2.32% |
| 2026-9-3 | 1.0542 | 1.0542 | -0.09% |
| 2026-9-2 | 1.0551 | 1.0551 | -5.30% |
| 2026-9-1 | 1.1142 | 1.1142 | 5.58% |
| 2026-8-31 | 1.0553 | 1.0553 | -2.18% |
| 2026-8-28 | 1.0788 | 1.0788 | 1.68% |
| 2026-8-27 | 1.061 | 1.061 | 3.72% |
| 2026-8-26 | 1.0229 | 1.0229 | 0.56% |
| 2026-8-25 | 1.0172 | 1.0172 | 1.78% |
| 2026-8-24 | 0.9994 | 0.9994 | 1.18% |
| 2026-8-21 | 0.9877 | 0.9877 | -3.80% |
| 2026-8-20 | 1.0267 | 1.0267 | -0.07% |
| 2026-8-19 | 1.0274 | 1.0274 | -1.93% |

罗雯女士:浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司任金融工程分析师。2011年7月至2018年1月,担任公司旗下指数基金基金经理助理,现任指数及量化投资部基金经理。2018年1月至2022年12月担任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月起担任浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月至2022年12月担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金的基金经理。2022年11月至2022年12月担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年11月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年11月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月起担任浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年9月起担任浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年7月起担任浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月起担任浦银安盛国证港股通科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2026年5月起担任浦银安盛国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银中证A50指数增强C | 指数型 | 2024-04-18 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 浦银港股通央企红利混合C | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 浦银安盛沪港深基本面LOF | 指数型,LOF型 | 2022-11-11 至 2023-01-11 | 0.2 | 1.53% | 2.15% |
| 浦银科创板100指数增强C | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 浦银港股通央企红利混合A | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 浦银中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-20 至 今 | 4.9 | -27.15% | -34.79% |
| 浦银安盛基本面400指数 | 指数型 | 2022-11-11 至 2022-12-26 | 0.1 | -1.98% | -1.85% |
| 浦银港股通量化混合A | 2017-12-15 至 2022-12-21 | 5.0 | -16.49% | 43.19% | |
| 浦银科创板100指数增强A | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 浦银量化多策略混合C | 2022-11-11 至 2026-01-29 | 3.2 | -2.32% | -20.38% | |
| 浦银沪深300指数增强C | 指数型 | 2023-08-28 至 今 | 3.1 | -12.23% | -16.11% |
| 浦银中证A50指数增强A | 指数型 | 2024-04-18 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 浦银量化多策略混合A | 2022-11-11 至 2026-01-29 | 3.2 | -1.35% | -20.38% | |
| 浦银港股通科技指数A | 指数型 | 2025-08-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浦银港股通量化混合C | 2021-08-05 至 2022-12-21 | 1.4 | -33.61% | -16.67% | |
| 浦银中证工业有色金属ETF | 指数型,ETF型 | 2026-08-31 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 浦银港股通科技指数C | 指数型 | 2025-08-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浦银国证粮食产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 浦银沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-11-11 至 今 | 3.9 | -12.02% | -20.48% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗雯 | 2026-05-08 至 今 | 0年4个月零8天 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司 上海国盛集团资产有限公司 法国巴黎资产管理控股公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006404 | 1.0339 | 1.2229 | 0.01% | |
| 013988 | 1.0383 | 1.1163 | 0.01% | |
| 014011 | 1.6678 | 2.0978 | -0.15% | |
| 013746 | 1.1228 | 1.1228 | 0.01% | |
| 013183 | 1.3043 | 1.3043 | -0.15% | |
| 013259 | 2.2283 | 2.2283 | -0.15% | |
| 014228 | 0.5318 | 0.5318 | -0.15% | |
| 014545 | 0.9583 | 0.9583 | -0.15% | |
| 019041 | 1.1183 | 1.1183 | 0.01% | |
| 019395 | 0.6266 | 0.6266 | -0.15% | |
| 019543 | 1.0425 | 1.0805 | 0.01% | |
| 017671 | 1.0508 | 1.1219 | 0.01% | |
| 017779 | 1.062 | 1.062 | -0.11% | |
| 519110 | 1.7018 | 2.5948 | -0.15% | |
| 519177 | 1.437 | 1.637 | -0.15% | |
| 519331 | 1.0652 | 1.3073 | 0.01% | |
| 009373 | 1.0453 | 1.0453 | -0.11% | |
| 005255 | 0.6781 | 0.6781 | -0.15% | |
| 009037 | 1.0682 | 1.2102 | 0.01% | |
| 024398 | 0.9537 | 0.9537 | -0.15% | |
| 024298 | 1.1269 | 1.1269 | -0.11% | |
| 026192 | 0.9973 | 0.9973 | 0.01% | |
| 027382 | 0.7441 | 0.7441 | -0.15% | |
| 025023 | 0.8601 | 0.8601 | -0.15% | |
| 025270 | 1.0103 | 1.0103 | 0.01% | |
| 025271 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% | |
| 006465 | 1.0566 | 1.2156 | 0.01% | |
| 014029 | 1.3986 | 3.1136 | -0.15% | |
| 013224 | 0.6636 | 0.6636 | -0.15% | |
| 017115 | 1.1724 | 1.1724 | -0.15% | |
| 014582 | 1.0224 | 1.0224 | -0.11% | |
| 015013 | 0.973 | 0.973 | -0.15% | |
| 015858 | 1.0734 | 1.1224 | 0.01% | |
| 016235 | 1.0207 | 1.1042 | 0.01% | |
| 016236 | 1.0263 | 1.0895 | 0.01% | |
| 015815 | 1.1224 | 1.1224 | 0.01% | |
| 517770 | 0.8445 | 0.8445 | -0.16% | |
| 519113 | 2.6826 | 2.7426 | -0.15% | |
| 519116 | 1.4448 | 2.2988 | -0.16% | |
| 519329 | 1.1392 | 1.2455 | 0.01% | |
| 012356 | 1.1569 | 1.1569 | 0.01% | |
| 012179 | 1.0162 | 1.0162 | -0.16% | |
| 009367 | 1.2146 | 1.2146 | -0.15% | |
| 009038 | 1.0509 | 1.1879 | 0.01% | |
| 007889 | 1.017 | 1.246 | 0.01% | |
| 159810 | 1.324 | 1.324 | -0.16% | |
| 022768 | 1.3415 | 1.3415 | -0.16% | |
| 023791 | 1.0216 | 1.0216 | 0.01% | |
| 024299 | 1.1241 | 1.1241 | -0.11% | |
| 589250 | 1.1418 | 1.1418 | -0.16% | |
| 021284 | 1.7737 | 1.7737 | -0.16% | |
| 024743 | 0.7282 | 0.7282 | -0.16% | |
| 025421 | 2.0956 | 2.0956 | -0.15% | |
| 009934 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% | |
| 006555 | 3.4354 | 3.4354 | -0.39% | |
| 014002 | 3.3615 | 3.3615 | -0.39% | |
| 014546 | 0.9377 | 0.9377 | -0.15% | |
| 016747 | 1.0038 | 1.0038 | -0.15% | |
| 015012 | 0.9886 | 0.9886 | -0.15% | |
| 015155 | 1.115 | 1.115 | -0.11% | |
| 019210 | 1.4273 | 1.4273 | -0.16% | |
| 019582 | 1.0688 | 1.0688 | 0.01% | |
| 016299 | 1.1088 | 1.1088 | 0.01% | |
| 516720 | 1.1271 | 1.1271 | -0.16% | |
| 519125 | 1.902 | 2.712 | -0.15% | |
| 519322 | 1.0524 | 1.4381 | 0.01% | |
| 519332 | 1.0318 | 1.3364 | 0.01% | |
| 519334 | 1.0804 | 1.2514 | 0.01% | |
| 005201 | 1.0228 | 1.1786 | 0.01% | |
| 009045 | 1.2095 | 1.2388 | 0.01% | |
| 009048 | 2.3842 | 2.3842 | -0.15% | |
| 007772 | 1.0422 | 1.1929 | 0.01% | |
| 022488 | 1.1488 | 1.1488 | -0.15% | |
| 022489 | 1.1386 | 1.1386 | -0.15% | |
| 022769 | 1.3334 | 1.3334 | -0.16% | |
| 024744 | 0.726 | 0.726 | -0.16% | |
| 025181 | 0.659 | 0.659 | -0.16% | |
| 025941 | 0.7153 | 0.7153 | -0.15% | |
| 006436 | 1.1304 | 1.2414 | 0.01% | |
| 006467 | 1.2839 | 1.2839 | 0.01% | |
| 013745 | 1.1337 | 1.1337 | 0.01% | |
| 019209 | 2.6491 | 2.6491 | -0.15% | |
| 019581 | 1.0748 | 1.0748 | 0.01% | |
| 519121 | 1.1941 | 1.5176 | 0.01% | |
| 519127 | 1.804 | 2.004 | -0.15% | |
| 519328 | 1.1744 | 1.2893 | 0.01% | |
| 012167 | 0.9985 | 0.9985 | -0.11% | |
| 009366 | 1.243 | 1.243 | -0.15% | |
| 011717 | 0.9227 | 0.9227 | -0.15% | |
| 006959 | 1.0379 | 1.2239 | 0.01% | |
| 006960 | 1.0338 | 1.2178 | 0.01% | |
| 007163 | 1.712 | 1.712 | -0.15% | |
| 007164 | 1.6637 | 1.6637 | -0.15% | |
| 024084 | 1.3409 | 1.3409 | -0.16% | |
| 009944 | 1.12 | 1.12 | 0.01% | |
| 014061 | 4.3693 | 4.8693 | -0.15% | |
| 015423 | 1.0933 | 1.1313 | 0.01% | |
| 018584 | 1.0246 | 1.0842 | 0.01% | |
| 519172 | 3.139 | 3.139 | -0.15% | |
| 519330 | 1.0755 | 1.3437 | 0.01% | |
| 012357 | 1.1448 | 1.1448 | 0.01% | |
| 012299 | 0.98 | 0.98 | -0.15% | |
| 012300 | 0.9629 | 0.9629 | -0.15% | |
| 011719 | 1.027 | 1.167 | 0.01% | |
| 005200 | 1.0227 | 1.208 | 0.01% | |
| 007064 | 1.0758 | 1.1688 | 0.01% | |
| 009035 | 1.0646 | 1.1696 | 0.01% | |
| 023571 | 1.3597 | 1.3597 | -0.15% | |
| 026191 | 0.9979 | 0.9979 | 0.01% | |
| 027329 | 1.0732 | 1.0732 | -0.15% | |
| 027381 | 0.7452 | 0.7452 | -0.15% | |
| 027855 | 1.0945 | 1.0945 | -0.15% | |
| 025940 | 0.7176 | 0.7176 | -0.15% | |
| 006437 | 1.1095 | 1.2295 | 0.01% | |
| 006464 | 1.0677 | 1.2457 | 0.01% | |
| 006466 | 1.3172 | 1.3172 | 0.01% | |
| 009933 | 1.025 | 1.22 | 0.01% | |
| 005865 | 0.8512 | 1.1312 | -0.15% | |
| 005866 | 0.7807 | 1.0307 | -0.15% | |
| 009631 | 0.8678 | 0.8678 | -0.15% | |
| 013987 | 1.0432 | 1.1262 | 0.01% | |
| 014003 | 0.9321 | 0.9321 | -0.15% | |
| 014229 | 0.5121 | 0.5121 | -0.15% | |
| 016746 | 1.0182 | 1.0182 | -0.15% | |
| 017321 | 1.0119 | 1.0119 | -0.11% | |
| 014643 | 1.0418 | 1.1388 | 0.01% | |
| 019042 | 1.1073 | 1.1073 | 0.01% | |
| 019394 | 0.6333 | 0.6333 | -0.15% | |
| 019864 | 1.9964 | 1.9964 | -0.15% | |
| 019865 | 1.9689 | 1.9689 | -0.15% | |
| 016300 | 1.1003 | 1.1003 | 0.01% | |
| 519112 | 1.5938 | 1.7938 | 0.01% | |
| 519335 | 1.088 | 1.243 | 0.01% | |
| 008516 | 1.0412 | 1.198 | 0.01% | |
| 012180 | 1.0018 | 1.0018 | -0.16% | |
| 009368 | 0.864 | 0.864 | -0.15% | |
| 008162 | 1.1368 | 1.1628 | -0.15% | |
| 007069 | 1.0608 | 1.7328 | 0.01% | |
| 008802 | 1.0872 | 1.1912 | 0.01% | |
| 009042 | 1.1491 | 1.1491 | 0.01% | |
| 004126 | 1.1724 | 1.3934 | 0.01% | |
| 020655 | 1.0347 | 1.0697 | 0.01% | |
| 024083 | 1.3476 | 1.3476 | -0.16% | |
| 021257 | 1.2838 | 1.2838 | -0.16% | |
| 021285 | 1.7597 | 1.7597 | -0.16% | |
| 025422 | 2.0854 | 2.0854 | -0.15% | |
| 025808 | 0.9929 | 0.9929 | -0.11% | |
| 005898 | 1.0433 | 1.2918 | 0.01% | |
| 017114 | 1.193 | 1.193 | -0.15% | |
| 015156 | 1.1024 | 1.1024 | -0.11% | |
| 519111 | 1.6864 | 1.9064 | 0.01% | |
| 519122 | 1.183 | 1.4828 | 0.01% | |
| 519126 | 2.273 | 2.273 | -0.15% | |
| 519171 | 1.331 | 1.581 | -0.15% | |
| 519175 | 1.1716 | 1.1966 | -0.15% | |
| 519176 | 1.931 | 2.691 | -0.15% | |
| 519323 | 1.0486 | 1.4012 | 0.01% | |
| 519333 | 1.0262 | 1.2976 | 0.01% | |
| 009369 | 0.843 | 0.843 | -0.15% | |
| 009372 | 1.0675 | 1.0675 | -0.11% | |
| 007065 | 1.0647 | 1.1577 | 0.01% | |
| 007066 | 1.8991 | 1.8991 | -0.15% | |
| 007067 | 1.8552 | 1.8552 | -0.15% | |
| 009036 | 1.0622 | 1.1682 | 0.01% | |
| 004800 | 1.0849 | 1.2675 | 0.01% | |
| 021256 | 1.2956 | 1.2956 | -0.16% | |
| 027328 | 1.0746 | 1.0746 | -0.15% | |
| 027854 | 1.0953 | 1.0953 | -0.15% | |
| 025182 | 0.6573 | 0.6573 | -0.16% | |
| 025809 | 0.9905 | 0.9905 | -0.11% | |
| 166401 | 1.1437 | 1.3887 | 0.01% | |
| 009943 | 1.1423 | 1.1423 | 0.01% | |
| 009630 | 0.8846 | 0.8846 | -0.15% | |
| 159060 | 1.0474 | 1.0474 | -0.16% | |
| 016587 | 1.0677 | 1.0677 | -0.15% | |
| 014583 | 1.0059 | 1.0059 | -0.11% | |
| 014644 | 1.0419 | 1.1233 | 0.01% | |
| 017778 | 1.0731 | 1.0731 | -0.11% | |
| 015816 | 1.1128 | 1.1128 | 0.01% | |
| 516730 | 0.9566 | 0.9566 | -0.16% | |
| 519115 | 1.4134 | 3.1484 | -0.15% | |
| 519120 | 4.4649 | 4.9649 | -0.15% | |
| 519170 | 0.9504 | 0.9504 | -0.15% | |
| 519173 | 2.875 | 2.875 | -0.15% | |
| 011718 | 0.9034 | 0.9034 | -0.15% | |
| 007068 | 1.0321 | 1.1626 | 0.01% | |
| 009041 | 1.1712 | 1.1712 | 0.01% | |
| 024399 | 0.9494 | 0.9494 | -0.15% | |
| 023570 | 1.3673 | 1.3673 | -0.15% | |
| 023086 | 1.1441 | 1.1441 | -0.15% | |
| 023167 | 1.438 | 1.438 | -0.15% | |
| 159376 | 1.2818 | 1.2818 | -0.16% | |
| 159609 | 0.4626 | 0.4626 | -0.16% | |
| 025022 | 0.8634 | 0.8634 | -0.15% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,787.37 | 07.97 |
| 2 | 债券及货币 | 20,641.50 | 92.00 |
| 3 | 现金 | 20,641.50 | 92.00 |
| 4 | 其他资产 | 08.99 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002385 | 大北农 | 51.43 | 170.75 | 0.76% | 0.00 |
| 000998 | 隆平高科 | 16.86 | 144.32 | 0.64% | 0.00 |
| 600598 | 北大荒 | 09.87 | 143.12 | 0.64% | 0.00 |
| 600108 | 亚盛集团 | 21.69 | 74.61 | 0.33% | 0.00 |
| 300087 | 荃银高科 | 09.87 | 71.75 | 0.32% | 0.00 |
| 000792 | 盐湖股份 | 02.26 | 68.34 | 0.30% | 0.00 |
| 300189 | 神农种业 | 13.01 | 66.74 | 0.30% | 0.00 |
| 000408 | 藏格矿业 | 00.81 | 64.72 | 0.29% | 0.00 |
| 600313 | 农发种业 | 10.08 | 62.19 | 0.28% | 0.00 |
| 601952 | 苏垦农发 | 06.84 | 60.60 | 0.27% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.61% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.86% | 3.03% | 14.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.74% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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