公募基金 > 基金超市 > 浦银安盛港股通量化混合C
混合型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理俞瑾
申购费率0.0%
基金规模0.37亿  (2022-06-30)
0.7731
0.7731
-38.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.01% -0.01% 1155/8241
最近一月 -3.68% 0.01% 7746/8213
最近三月 10.66% 0.15% 4904/8125
最近一年 4.76% 0.02% 2778/7584
(2024-11-21)
基金代码013224 基金经理俞瑾 最新份额251.1万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模0.37亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-08-05 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过积极主动的资产配置,在合理控制风险并保证充分流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-22 0.7561 0.7561 -2.20%
2024-11-21 0.7731 0.7731 -1.04%
2024-11-20 0.7812 0.7812 0.53%
2024-11-19 0.7771 0.7771 0.84%
2024-11-18 0.7706 0.7706 -0.13%
2024-11-15 0.7716 0.7716 0.16%
2024-11-14 0.7704 0.7704 -2.20%
2024-11-13 0.7877 0.7877 -0.01%
2024-11-12 0.7878 0.7878 -2.33%
2024-11-11 0.8066 0.8066 -1.01%
2024-11-8 0.8148 0.8148 -1.39%
2024-11-7 0.8263 0.8263 3.11%
2024-11-6 0.8014 0.8014 -1.70%
2024-11-5 0.8153 0.8153 2.05%
2024-11-4 0.7989 0.7989 0.25%
2024-11-1 0.7969 0.7969 0.77%
2024-10-31 0.7908 0.7908 -0.64%
2024-10-30 0.7959 0.7959 -1.61%
2024-10-29 0.8089 0.8089 -0.22%
2024-10-28 0.8107 0.8107 0.65%

俞瑾女士:美国宾夕法尼亚大学物理学博士。2001年1月至2016年12月任职于安盛罗森堡投资管理公司,先后从事股票估值研究、组合投资等工作。2017年1月至2017年6月在安盛投资管理公司(亚洲)工作,担任业务发展总监之职。2017年7月至2021年8月,在安盛投资管理(上海)有限公司、安盛海外投资基金管理(上海)有限公司工作,担任业务发展总监及基金经理职务。2021年8月加入浦银安盛基金管理有限公司,现任国际业务部副总监职务。2022年12月起担任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起担任浦银安盛全球智能科技(QDII)的基金经理。

任职期间收益
浦银安盛港股通量化混合C  2022-12-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银安盛全球智能科技(QDII)A股票型,QDII型2022-08-11 至 今 2.323.55% -1.20% 
浦银安盛全球智能科技(QDII)C股票型,QDII型2022-08-11 至 今 2.322.69% -1.20% 
浦银安盛港股通量化混合A混合型2022-12-21 至 今 1.9-23.04% -17.86% 
浦银安盛港股通量化混合C混合型2022-12-21 至 今 1.9-23.44% -17.86% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
俞瑾2022-12-21 至 今1年11个月零2天-23.44-17.86
IKEDA KAE2021-08-05 至 2021-09-010年0个月零27天2.21-1.11
罗雯2021-08-05 至 2022-12-211年4个月零16天-33.61-16.67
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东安盛投资管理公司  上海国盛集团资产有限公司  上海浦东发展银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004275 0.8952 1.1942 -0.04%
004800 1.1256 1.2306 0.04%
005200 1.0197 1.1685 0.04%
005898 1.0593 1.2363 0.04%
006404 1.01 1.181 0.04%
006464 1.0455 1.2015 0.04%
006465 1.0341 1.1781 0.04%
007064 1.0827 1.1327 0.04%
007066 1.2395 1.2395 -0.04%
007068 1.0235 1.126 0.04%
008516 1.0214 1.1367 0.04%
009035 1.0581 1.1311 0.04%
009366 1.0231 1.0231 -0.04%
009367 1.0071 1.0071 -0.04%
011719 1.0396 1.1216 0.04%
013259 1.9362 1.9362 -0.04%
014002 1.9626 1.9626 0.00%
014029 1.3427 3.0577 -0.04%
014545 0.6553 0.6553 -0.04%
014643 1.0693 1.0963 0.04%
015423 1.0438 1.0818 0.04%
016235 1.0454 1.0604 0.04%
017778 1.1994 1.1994 0.03%
519119 1.047 1.47 0.04%
519334 1.039 1.21 0.04%
016300 1.0586 1.0586 0.04%
004274 0.9016 1.2181 -0.04%
006959 1.0796 1.1746 0.04%
007772 1.0421 1.1478 0.04%
009041 1.1221 1.1221 0.04%
009375 0.87 0.98 0.01%
015816 1.0796 1.0796 0.04%
016236 1.0424 1.0524 0.04%
017321 0.938 0.938 0.00%
019395 1.016 1.016 -0.04%
019543 1.0347 1.0417 0.04%
519125 1.952 2.762 -0.04%
519126 1.9608 1.9608 -0.04%
519173 1.349 1.349 -0.04%
519333 1.0098 1.2668 0.04%
519335 1.0458 1.2008 0.04%
016299 1.0629 1.0629 0.04%
009368 0.7804 0.7804 -0.04%
009374 0.8814 0.9914 0.01%
009630 0.7415 0.7415 -0.04%
015013 0.9292 0.9292 -0.04%
015858 1.0698 1.0698 0.04%
016747 0.8471 0.8471 -0.04%
019041 1.0351 1.0351 0.04%
021285 0.9784 0.9784 0.01%
519113 2.5199 2.5799 -0.04%
519122 1.094 1.3938 0.04%
519171 1.0125 1.2625 -0.04%
519176 1.989 2.749 -0.04%
519329 1.114 1.2203 0.04%
005865 1.1623 1.4423 -0.04%
007067 1.2186 1.2186 -0.04%
008162 1.0817 1.1077 -0.04%
009037 1.0961 1.1591 0.04%
011718 0.7635 0.7635 -0.04%
012167 0.9317 0.9317 0.00%
012299 0.9252 0.9252 -0.04%
015156 1.0544 1.0544 0.00%
017118 0.9923 0.9923 -0.04%
017671 1.0188 1.0718 0.04%
018584 1.0271 1.0421 0.04%
019209 2.5068 2.5068 -0.04%
019210 1.1234 1.1234 0.01%
019864 1.2727 1.2727 -0.04%
021257 1.1496 1.1496 0.01%
515780 1.3411 1.3411 0.01%
519115 1.3471 3.0821 -0.04%
519118 1.051 1.515 0.04%
519170 0.872 0.872 -0.04%
519328 1.1412 1.2561 0.04%
006466 1.2097 1.2097 0.04%
006960 1.0775 1.1705 0.04%
007069 1.2111 1.6996 0.04%
007163 1.6439 1.6439 -0.04%
009042 1.108 1.108 0.04%
009369 0.7669 0.7669 -0.04%
009373 0.9878 0.9878 0.00%
009943 1.0592 1.0592 0.04%
011717 0.7743 0.7743 -0.04%
012300 0.9148 0.9148 -0.04%
013987 1.0165 1.0815 0.04%
014061 3.3788 3.8788 -0.04%
014228 0.493 0.493 -0.04%
014229 0.4817 0.4817 -0.04%
014546 0.6473 0.6473 -0.04%
015815 1.085 1.085 0.04%
017779 1.1935 1.1935 0.03%
019042 1.0314 1.0314 0.04%
021256 1.1518 1.1518 0.01%
021284 0.979 0.979 0.01%
519110 1.095 1.988 -0.04%
519116 1.1285 1.9825 0.01%
519120 3.428 3.928 -0.04%
519127 1.665 1.865 -0.04%
519172 1.452 1.452 -0.04%
519322 1.0448 1.396 0.04%
519325 1.0937 1.2877 0.04%
519331 1.041 1.2831 0.04%
519332 1.01 1.2978 0.04%
005201 1.0191 1.1462 0.04%
006437 1.0704 1.1904 0.04%
007889 1.0353 1.2053 0.04%
009038 1.0847 1.1427 0.04%
009048 1.1339 1.1339 -0.04%
009631 0.732 0.732 -0.04%
009944 1.045 1.045 0.04%
013745 1.0962 1.0962 0.04%
013746 1.0895 1.0895 0.04%
014003 0.8614 0.8614 -0.04%
014644 1.0754 1.0869 0.04%
016587 1.0426 1.0426 -0.04%
016746 0.8531 0.8531 -0.04%
019582 1.0291 1.0291 0.04%
159810 0.9059 0.9059 0.01%
516720 0.8889 0.8889 0.01%
517770 0.9245 0.9245 0.01%
519111 1.5699 1.7899 0.04%
519330 1.0444 1.3126 0.04%
560000 0.6811 0.6811 0.01%
004126 1.1051 1.3261 0.04%
005255 0.7845 0.7845 -0.04%
005866 1.0747 1.3247 -0.04%
006436 1.0886 1.1996 0.04%
006467 1.1867 1.1867 0.04%
007164 1.6078 1.6078 -0.04%
009045 1.1476 1.1769 0.04%
009372 1.0015 1.0015 0.00%
012357 1.1083 1.1083 0.04%
014011 1.0812 1.5112 -0.04%
014582 1.0055 1.0055 0.00%
015012 0.9381 0.9381 -0.04%
015155 1.0616 1.0616 0.00%
017119 0.9868 0.9868 -0.04%
019394 1.02 1.02 -0.04%
019581 1.0311 1.0311 0.04%
019865 1.2645 1.2645 -0.04%
020655 1.0195 1.0245 0.04%
166401 1.085 1.33 0.04%
516730 1.1047 1.1047 0.01%
519121 1.0993 1.4228 0.04%
519177 1.331 1.531 -0.04%
006555 1.99 1.99 0.00%
007065 1.0731 1.1231 0.04%
008802 1.059 1.134 0.04%
009036 1.0568 1.1318 0.04%
012179 0.7135 0.7135 0.01%
012180 0.7072 0.7072 0.01%
012356 1.1159 1.1159 0.04%
013183 0.9995 0.9995 -0.04%
013224 0.7731 0.7731 -0.04%
013988 1.015 1.075 0.04%
014583 0.9956 0.9956 0.00%
017114 1.0491 1.0491 -0.04%
017115 1.0426 1.0426 -0.04%
159609 0.4945 0.4945 0.01%
519112 1.4931 1.6931 0.04%
519175 1.1067 1.1317 -0.04%
519323 1.0432 1.3658 0.04%
519324 1.1105 1.3235 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,466.2389.94
2债券及货币342.9112.51
3现金342.9112.51
4其他资产18.1000.66
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
03690美团-W01.63252.679.21%-0.26  
00700腾讯控股00.57228.538.33%-0.01  
00883中国海洋石油10.10176.886.45%0.00  
01299友邦保险02.04128.134.67%0.00  
06690海尔智家03.86108.603.96%0.00  
00728中国电信25.60102.963.75%0.00  
00669创科实业00.9095.853.50%-0.10  
03899中集安瑞科15.2094.173.43%0.00  
09979绿城管理控股26.0086.993.17%0.00  
02359药明康德01.6983.153.03%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.12%4.76%-13.97%0.0%-13.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.68%
10.66%
4.73%
12.52%
4.76%
-36.35%
0.0%
-38.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.75
1.27
1.19
夏普比率
30.84
35.19
-47.60
特雷诺指数
0.01
0.02
-0.03
詹森指数
-0.01
0.02
-0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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