基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理高扬 申购费率0.0% 基金规模6.55亿 (2022-06-30) |
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基金代码013949 | 基金经理高扬 | 最新份额7,583.62万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模6.55亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-10-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资; 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-23 | 1.0507 | 1.0507 | -0.42% |
2024-4-22 | 1.0551 | 1.0551 | -0.72% |
2024-4-19 | 1.0627 | 1.0627 | -0.60% |
2024-4-18 | 1.0691 | 1.0691 | -0.69% |
2024-4-17 | 1.0765 | 1.0765 | 3.02% |
2024-4-16 | 1.0449 | 1.0449 | -2.35% |
2024-4-15 | 1.0701 | 1.0701 | 1.20% |
2024-4-12 | 1.0574 | 1.0574 | 0.94% |
2024-4-11 | 1.0476 | 1.0476 | 0.60% |
2024-4-10 | 1.0414 | 1.0414 | -1.75% |
2024-4-9 | 1.06 | 1.06 | 0.00% |
2024-4-8 | 1.06 | 1.06 | -1.16% |
2024-4-3 | 1.0724 | 1.0724 | 0.21% |
2024-4-2 | 1.0701 | 1.0701 | -1.13% |
2024-4-1 | 1.0823 | 1.0823 | 2.06% |
2024-3-29 | 1.0605 | 1.0605 | 0.88% |
2024-3-28 | 1.0512 | 1.0512 | 1.15% |
2024-3-27 | 1.0392 | 1.0392 | -2.47% |
2024-3-26 | 1.0655 | 1.0655 | 0.21% |
2024-3-25 | 1.0633 | 1.0633 | -2.23% |
高扬先生:2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银科锐科技创新混合A | 混合型 | 2021-08-11 至 今 | 2.7 | -39.64% | -30.24% |
交银科锐科技创新混合C | 混合型 | 2021-10-29 至 今 | 2.5 | -36.99% | -29.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
高扬 | 2021-10-29 至 今 | 2年-7个月零26天 | -36.99 | -29.66 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015595 | 1.0567 | 1.0567 | -0.29% | |
013779 | 0.9283 | 0.9283 | -0.23% | |
016474 | 1.1906 | 1.1906 | 0.01% | |
015327 | 0.8467 | 0.8467 | -0.23% | |
020344 | 1.0648 | 1.0648 | 0.01% | |
017850 | 0.9045 | 0.9045 | -0.29% | |
017979 | 1.4595 | 1.4595 | -0.29% | |
018198 | 0.961 | 0.961 | -0.29% | |
018199 | 0.9561 | 0.9561 | -0.29% | |
019212 | 0.991 | 0.991 | -0.23% | |
006223 | 1.5108 | 1.5108 | -0.29% | |
519682 | 1.0314 | 1.8234 | 0.01% | |
519725 | 1.084 | 1.454 | 0.01% | |
519726 | 1.0988 | 1.5648 | 0.01% | |
519740 | 1.1039 | 1.4149 | 0.01% | |
519745 | 1.0302 | 1.3321 | 0.01% | |
519772 | 2.15 | 2.15 | -0.29% | |
519779 | 1.619 | 1.714 | -0.29% | |
519782 | 1.3643 | 1.3933 | 0.01% | |
501210 | 0.7108 | 0.7108 | -0.23% | |
008955 | 1.2711 | 1.2711 | -0.29% | |
006746 | 1.0472 | 1.0472 | 0.01% | |
012834 | 0.9968 | 0.9968 | -0.29% | |
011606 | 0.9824 | 0.9824 | -0.23% | |
008205 | 1.1352 | 1.1552 | 0.01% | |
008223 | 1.0049 | 1.1154 | 0.01% | |
011257 | 0.9966 | 0.9966 | -0.29% | |
016542 | 0.8074 | 0.8074 | -0.29% | |
016875 | 1.0475 | 1.0475 | 0.01% | |
015394 | 1.9653 | 1.9653 | -0.29% | |
019514 | 1.263 | 1.263 | -0.29% | |
020156 | 1.0053 | 1.0053 | -0.23% | |
021018 | 1.0783 | 1.0783 | 0.01% | |
006367 | 1.0907 | 1.1977 | 0.01% | |
519697 | 3.848 | 4.898 | -0.29% | |
519704 | 3.3331 | 4.7841 | -0.29% | |
519730 | 1.52 | 1.52 | 0.01% | |
519767 | 1.99 | 2.0 | -0.29% | |
501087 | 1.0695 | 1.0695 | -0.29% | |
009618 | 0.7794 | 0.7794 | -0.29% | |
004975 | 1.1147 | 1.3397 | -0.29% | |
010890 | 0.9913 | 0.9913 | -0.29% | |
010936 | 0.7418 | 0.8048 | -0.29% | |
006745 | 1.036 | 1.165 | 0.01% | |
006793 | 1.0741 | 1.1637 | 0.01% | |
006794 | 1.0747 | 1.1443 | 0.01% | |
012582 | 0.7631 | 0.7631 | -0.29% | |
014549 | 1.4576 | 1.4576 | -0.29% | |
016541 | 0.8165 | 0.8165 | -0.29% | |
016545 | 0.9862 | 0.9862 | -0.29% | |
017433 | 1.0487 | 1.0487 | 0.01% | |
014080 | 0.7685 | 0.7685 | -0.29% | |
017859 | 1.3215 | 1.3215 | -0.29% | |
019268 | 1.2413 | 1.2413 | 0.01% | |
018708 | 0.9303 | 0.9303 | -0.29% | |
020742 | 1.0972 | 1.0972 | 0.01% | |
017553 | 1.6671 | 1.6671 | -0.29% | |
164905 | 0.8262 | 0.8677 | -0.23% | |
006202 | 1.5579 | 1.5579 | -0.29% | |
519686 | 1.587 | 1.587 | -0.23% | |
519698 | 1.6976 | 2.2276 | -0.29% | |
519712 | 2.7042 | 3.5372 | -0.29% | |
519717 | 1.0144 | 1.1214 | 0.01% | |
519735 | 1.074 | 1.271 | 0.01% | |
519752 | 1.464 | 1.533 | -0.29% | |
519771 | 1.39 | 1.465 | -0.29% | |
004075 | 2.2334 | 2.2334 | -0.23% | |
004868 | 2.0896 | 2.0896 | -0.29% | |
005001 | 1.3048 | 1.4448 | -0.29% | |
009315 | 1.0329 | 1.1239 | 0.01% | |
010143 | 0.5203 | 0.5203 | -0.29% | |
010483 | 0.5206 | 0.5206 | -0.29% | |
009402 | 1.0298 | 1.1958 | -0.29% | |
013945 | 0.9088 | 0.9088 | 0.85% | |
013949 | 1.0551 | 1.0551 | -0.29% | |
011256 | 1.0092 | 1.0092 | -0.29% | |
011275 | 0.5655 | 0.5655 | -0.29% | |
013249 | 0.9679 | 0.9679 | -0.29% | |
159913 | 2.009 | 2.009 | -0.23% | |
016397 | 1.0311 | 1.0411 | 0.01% | |
015326 | 0.8555 | 0.8555 | -0.23% | |
020342 | 1.0435 | 1.0435 | 0.01% | |
019345 | 1.015 | 1.015 | -0.29% | |
019346 | 1.0117 | 1.0117 | -0.29% | |
018555 | 0.8643 | 0.8643 | -0.29% | |
017794 | 0.8767 | 0.8767 | -0.29% | |
017795 | 0.8711 | 0.8711 | -0.29% | |
164906 | 0.9064 | 0.9064 | 0.85% | |
519700 | 1.5703 | 2.7543 | -0.29% | |
519710 | 1.587 | 2.379 | -0.29% | |
519714 | 1.379 | 3.841 | -0.23% | |
519753 | 1.0395 | 1.2275 | 0.01% | |
519769 | 1.405 | 1.465 | -0.29% | |
519784 | 1.0419 | 1.2583 | 0.01% | |
008352 | 1.1032 | 1.1482 | 0.01% | |
007316 | 1.301 | 1.301 | 0.01% | |
005004 | 1.6319 | 1.6319 | -0.29% | |
005025 | 1.2737 | 1.2737 | 0.01% | |
010454 | 0.7003 | 0.7003 | -0.29% | |
010910 | 0.994 | 0.994 | 0.00% | |
008697 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | |
014963 | 3.3037 | 3.3037 | -0.29% | |
013885 | 2.666 | 2.666 | -0.29% | |
013950 | 1.7036 | 1.7056 | -0.29% | |
014046 | 2.2016 | 2.2016 | -0.23% | |
960016 | 4.256 | 4.435 | -0.29% | |
013453 | 0.8223 | 0.8223 | -0.23% | |
013248 | 0.9773 | 0.9773 | -0.29% | |
014464 | 1.0265 | 1.0905 | 0.01% | |
016546 | 0.979 | 0.979 | -0.29% | |
016876 | 1.0452 | 1.0452 | 0.01% | |
014096 | 2.7307 | 2.7307 | -0.29% | |
017851 | 0.8982 | 0.8982 | -0.29% | |
018011 | 1.0432 | 1.0432 | 0.01% | |
019754 | 1.0074 | 1.0074 | -0.29% | |
020886 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | |
020887 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | |
005578 | 1.1866 | 1.2666 | 0.01% | |
519706 | 1.854 | 1.854 | -0.23% | |
519727 | 2.154 | 2.614 | -0.29% | |
519743 | 1.0446 | 1.3966 | 0.01% | |
519755 | 1.452 | 1.584 | -0.29% | |
519762 | 1.0887 | 1.3037 | 0.01% | |
519776 | 1.0704 | 1.2677 | 0.01% | |
519777 | 1.0634 | 1.261 | 0.01% | |
519783 | 1.333 | 1.362 | 0.01% | |
519785 | 1.0575 | 1.2139 | 0.01% | |
519786 | 1.079 | 1.245 | 0.01% | |
519787 | 1.2285 | 1.2285 | 0.01% | |
007465 | 1.1058 | 1.1598 | -0.23% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
010891 | 0.9882 | 0.9882 | -0.29% | |
012583 | 0.7464 | 0.7464 | -0.29% | |
008507 | 0.6937 | 0.6937 | -0.29% | |
011605 | 0.9929 | 0.9929 | -0.23% | |
013882 | 1.532 | 1.629 | -0.29% | |
013883 | 1.0147 | 1.1807 | -0.29% | |
013884 | 1.5484 | 1.5484 | -0.29% | |
013778 | 0.9373 | 0.9373 | -0.23% | |
013269 | 0.7063 | 0.7063 | -0.29% | |
013413 | 0.3551 | 0.3551 | -0.23% | |
016396 | 1.0347 | 1.0447 | 0.01% | |
020363 | 1.2036 | 1.2036 | 0.01% | |
020523 | 1.5553 | 1.5553 | -0.29% | |
018554 | 0.8693 | 0.8693 | -0.29% | |
018709 | 0.9268 | 0.9268 | -0.29% | |
164908 | 0.3561 | 0.3561 | -0.23% | |
004427 | 1.1934 | 1.5714 | 0.01% | |
004428 | 1.1819 | 1.5369 | 0.01% | |
519680 | 1.034 | 1.895 | 0.01% | |
519696 | 2.354 | 3.145 | 0.85% | |
519718 | 1.0976 | 1.4876 | 0.01% | |
519722 | 1.1055 | 1.1055 | 0.01% | |
519731 | 1.4549 | 1.4549 | 0.01% | |
519746 | 2.2614 | 2.5104 | 0.01% | |
519748 | 1.119 | 1.381 | 0.01% | |
519761 | 1.444 | 1.576 | -0.29% | |
519768 | 1.427 | 1.487 | -0.29% | |
519770 | 1.388 | 1.463 | -0.29% | |
519773 | 1.4773 | 1.4773 | -0.29% | |
519778 | 2.7703 | 2.7703 | -0.29% | |
007317 | 1.2765 | 1.2765 | 0.01% | |
009316 | 1.0709 | 1.0959 | 0.01% | |
010094 | 0.6965 | 0.6965 | -0.29% | |
008204 | 1.1444 | 1.1754 | 0.01% | |
015654 | 1.0952 | 1.1032 | 0.01% | |
013787 | 0.7004 | 0.7004 | -0.23% | |
013247 | 0.8814 | 0.8814 | -0.29% | |
013419 | 1.0348 | 1.0858 | 0.01% | |
013430 | 4.2142 | 4.4972 | -0.29% | |
019211 | 0.9923 | 0.9923 | -0.23% | |
019289 | 1.0837 | 1.0837 | 0.01% | |
164902 | 1.2643 | 1.8153 | 0.01% | |
519683 | 1.3671 | 1.7051 | 0.01% | |
519694 | 0.5978 | 1.5818 | -0.29% | |
519702 | 4.2811 | 5.0641 | -0.29% | |
519723 | 1.0866 | 1.5086 | 0.01% | |
519732 | 4.189 | 4.189 | -0.29% | |
519733 | 1.1098 | 1.3178 | 0.01% | |
519736 | 3.253 | 3.653 | -0.29% | |
519738 | 1.211 | 1.851 | -0.29% | |
519759 | 1.199 | 1.798 | -0.29% | |
519760 | 3.922 | 5.239 | -0.29% | |
519766 | 1.264 | 1.301 | -0.29% | |
007464 | 1.1797 | 1.1797 | -0.23% | |
012833 | 1.0077 | 1.0077 | -0.29% | |
014680 | 0.97 | 0.97 | -0.23% | |
014949 | 1.1121 | 1.1121 | -0.29% | |
014038 | 1.1221 | 1.1221 | -0.29% | |
014039 | 1.1014 | 1.1014 | -0.29% | |
017229 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | |
017235 | 1.1706 | 1.1706 | 0.00% | |
017432 | 1.0514 | 1.0514 | 0.01% | |
018012 | 1.0417 | 1.0417 | 0.01% | |
020157 | 1.005 | 1.005 | -0.23% | |
510010 | 1.444 | 1.607 | -0.23% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
005577 | 1.2058 | 1.3078 | 0.01% | |
519685 | 1.2941 | 1.6291 | 0.01% | |
519688 | 0.7527 | 3.7865 | -0.29% | |
519690 | 0.7305 | 3.8485 | -0.29% | |
519692 | 4.1597 | 5.2687 | -0.29% | |
519720 | 1.0959 | 1.4309 | 0.01% | |
519756 | 1.4693 | 1.7693 | -0.29% | |
519763 | 1.1639 | 1.2929 | 0.01% | |
003900 | 1.6752 | 1.6752 | -0.29% | |
501092 | 0.8506 | 0.8506 | -0.29% | |
005972 | 1.0785 | 1.2215 | 0.01% | |
006880 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | |
010916 | 1.0564 | 1.0564 | -0.29% | |
010937 | 0.7226 | 0.7856 | -0.29% | |
008734 | 1.0708 | 1.0708 | -0.29% | |
014681 | 0.9613 | 0.9613 | -0.23% | |
011276 | 0.5558 | 0.5558 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 33,422.37 | 82.91 |
2 | 债券及货币 | 6,986.23 | 17.33 |
3 | 现金 | 4,936.34 | 12.24 |
4 | 其他资产 | 61.57 | 00.15 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301308 | 江波龙 | 25.47 | 2,377.62 | 5.90% | -4.37 |
300782 | 卓胜微 | 22.86 | 2,322.71 | 5.76% | -2.85 |
002027 | 分众传媒 | 324.18 | 2,113.63 | 5.24% | -194.15 |
002475 | 立讯精密 | 61.28 | 1,802.34 | 4.47% | -17.22 |
000100 | TCL科技 | 383.12 | 1,789.18 | 4.44% | -131.61 |
002371 | 北方华创 | 05.29 | 1,615.16 | 4.01% | 2.94 |
002463 | 沪电股份 | 44.82 | 1,352.70 | 3.36% | 19.86 |
603986 | 兆易创新 | 15.31 | 1,100.25 | 2.73% | -8.26 |
002837 | 英维克 | 31.79 | 954.34 | 2.37% | 31.79 |
688008 | 澜起科技 | 20.10 | 923.48 | 2.29% | -8.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230304 | 23进出04 | 20.00(万张) | 2,032.87(万元) | 5.04(%) |
2 | 118034 | 晶能转债 | 00.16(万张) | 17.02(万元) | 0.04(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-26.02% | -21.77% | 0.0% | 0.0% | -13.75% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.98% | 4.68% | -8.91% | -8.91% | -21.77% | 0.0% | 0.0% | -30.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.98 | 0.85 | 0.95 |
夏普比率 | -126.04 | -48.15 | -67.04 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
詹森指数 | -0.16 | -0.07 | -0.08 |
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