基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理魏玉敏 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026519 | 基金经理魏玉敏 | 最新份额42,103.39万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-03-31 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模10.58亿 | 托管费0.15% |
在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准 的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭 证)、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅 包含全市场的境内股票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金、计入权益类资产 的混合型基金,不含香港互认基金、QDII基金、基金中基金、其他投资范围包含基 金的基金、货币市场基金)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、 政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离 交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期 融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、 银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、信用衍生品以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收 益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和 C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日 的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获 得的红利再投资份额的最短持有期到期日,与该原份额的最短持有期到期日一致;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益理论上高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-27 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% |
| 2026-8-26 | 1.0017 | 1.0017 | 0.12% |
| 2026-8-25 | 1.0005 | 1.0005 | 0.07% |
| 2026-8-24 | 0.9998 | 0.9998 | -0.20% |
| 2026-8-21 | 1.0018 | 1.0018 | 0.13% |
| 2026-8-20 | 1.0005 | 1.0005 | -0.02% |
| 2026-8-19 | 1.0007 | 1.0007 | -0.44% |
| 2026-8-18 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% |
| 2026-8-17 | 1.0051 | 1.0051 | 0.44% |
| 2026-8-14 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% |
| 2026-8-13 | 1.0005 | 1.0005 | -0.20% |
| 2026-8-12 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% |
| 2026-8-11 | 1.0017 | 1.0017 | -0.12% |
| 2026-8-10 | 1.0029 | 1.0029 | 0.14% |
| 2026-8-7 | 1.0015 | 1.0015 | 0.21% |
| 2026-8-6 | 0.9994 | 0.9994 | 0.01% |
| 2026-8-5 | 0.9993 | 0.9993 | 0.31% |
| 2026-8-4 | 0.9962 | 0.9962 | 0.26% |
| 2026-8-3 | 0.9936 | 0.9936 | -0.14% |
| 2026-7-31 | 0.995 | 0.995 | 0.16% |

魏玉敏女士:厦门大学金融学硕士、学士,多年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理,现任混合资产投资部基金经理。曾任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年08月29日至2020年10月16日)、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2018年08月29日至2025年01月15日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年08月29日至2023年09月11日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2018年11月02日至2021年12月16日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年01月23日至2021年12月16日)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至2025年01月07日)、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金(2021年04月29日至2024年05月22日)、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(2025年03月22日至2026年03月28日)的基金经理。现任交银施罗德增利债券证券投资基金(2018年08月29日至今)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2018年11月02日至今)、交银施罗德可转债债券型证券投资基金(2019年07月11日至今)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2022年01月27日至今)、交银施罗德双利债券证券投资基金(2022年08月18日至今)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2023年04月15日至今)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2024年12月27日至今)、交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金(2025年07月18日至今)、交银施罗德鸿宁三个月持有期债券型证券投资基金(2026年3月31日至今)、交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金(2026年04月16日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-12-17 | 3.0 | 0.00% | 15.98% |
| 交银鑫选回报混合C | 混合型 | 2021-03-10 至 2024-04-13 | 3.1 | -0.24% | -26.04% |
| 交银纯债债券发起D | 债券型 | 2024-09-12 至 2025-01-15 | 0.3 | -- | -- |
| 交银安心收益债券C | 债券型 | 2025-07-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 交银鸿宁三个月持有期债券C | 债券型 | 2026-02-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 交银增利债券C | 债券型 | 2018-08-29 至 今 | 8.0 | 25.53% | 21.47% |
| 交银纯债债券发起C | 债券型 | 2018-08-29 至 2025-01-15 | 6.4 | 22.76% | 21.47% |
| 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2024-12-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2023-04-15 至 今 | 3.4 | -3.88% | 1.38% |
| 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2018-11-02 至 2021-12-17 | 3.1 | 10.98% | 18.18% |
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2018-08-29 至 今 | 8.0 | 17.38% | 21.59% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-12-17 | 3.0 | 9.19% | 15.98% |
| 交银增利增强债券C | 债券型 | 2018-11-02 至 今 | 7.8 | 44.49% | 20.65% |
| 交银丰晟收益债券A | 债券型 | 2018-08-29 至 2020-10-17 | 2.1 | 11.72% | 11.74% |
| 交银增利债券A/B | 债券型 | 2018-08-29 至 今 | 8.0 | 28.25% | 21.47% |
| 交银可转债债券A | 债券型 | 2019-05-22 至 今 | 7.3 | 18.72% | 15.88% |
| 交银鸿福六个月混合A | 混合型 | 2026-04-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2023-08-30 至 2023-09-11 | 0.0 | 0.01% | -0.28% |
| 交银180天持有期债券C | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银增利债券D | 债券型 | 2025-03-31 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 交银双利债券C | 债券型 | 2022-08-18 至 今 | 4.0 | -0.47% | 1.84% |
| 交银优选回报灵活配置混合C | 2025-03-22 至 2026-03-28 | 1.0 | -- | -- | |
| 交银鸿宁三个月持有期债券A | 债券型 | 2026-02-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 交银强化回报债券C | 债券型 | 2023-04-15 至 今 | 3.4 | -4.20% | 1.38% |
| 交银增利增强债券A | 债券型 | 2018-11-02 至 今 | 7.8 | 47.34% | 20.65% |
| 交银可转债债券C | 债券型 | 2019-05-22 至 今 | 7.3 | 16.58% | 15.88% |
| 交银鸿福六个月混合C | 混合型 | 2026-04-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 交银鑫选回报混合A | 混合型 | 2021-03-10 至 2024-04-13 | 3.1 | 0.09% | -26.04% |
| 交银增利增强债券D | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 交银双利债券A/B | 债券型 | 2022-08-18 至 今 | 4.0 | 0.27% | 1.84% |
| 交银优选回报灵活配置混合A | 2025-03-22 至 2026-03-28 | 1.0 | -- | -- | |
| 交银180天持有期债券A | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银丰晟收益债券C | 债券型 | 2018-08-29 至 2020-10-17 | 2.1 | 10.32% | 11.73% |
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2018-08-29 至 今 | 8.0 | 0.00% | 21.59% |
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型 | 2019-11-14 至 2025-01-07 | 5.2 | 11.58% | 13.68% |
| 交银安心收益债券E | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 3.0 | 0.79% | 0.40% |
| 交银安心收益债券D | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 交银纯债债券发起A/B | 债券型 | 2018-08-29 至 2025-01-15 | 6.4 | 25.47% | 21.47% |
| 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2024-12-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 交银丰润收益债券A | 债券型 | 2018-11-02 至 2021-12-17 | 3.1 | 12.37% | 18.18% |
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2022-01-27 至 今 | 4.6 | 1.31% | 3.49% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏玉敏 | 2026-02-26 至 今 | 0年6个月零2天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022103 | 1.1152 | 1.1602 | 0.01% | |
| 517950 | 1.1503 | 1.1503 | 0.11% | |
| 019289 | 1.1353 | 1.1353 | 0.01% | |
| 026518 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | |
| 017850 | 1.6076 | 1.6076 | 0.04% | |
| 519730 | 1.7506 | 1.7506 | 0.01% | |
| 017794 | 2.0961 | 2.0961 | 0.04% | |
| 025298 | 0.8681 | 0.8681 | 0.04% | |
| 519722 | 1.1118 | 1.1418 | 0.01% | |
| 519686 | 1.896 | 1.896 | 0.11% | |
| 019137 | 1.4614 | 1.4614 | 0.04% | |
| 025002 | 0.8713 | 0.8713 | 0.04% | |
| 010454 | 0.516 | 0.516 | 0.04% | |
| 013945 | 0.933 | 0.933 | 0.52% | |
| 005578 | 1.2396 | 1.3196 | 0.01% | |
| 519694 | 0.6728 | 1.6568 | 0.04% | |
| 018011 | 1.0894 | 1.0894 | 0.01% | |
| 014096 | 3.6655 | 3.6655 | 0.04% | |
| 008507 | 1.5791 | 1.5791 | 0.04% | |
| 519732 | 8.71 | 8.71 | 0.04% | |
| 017229 | 1.4777 | 1.4777 | 0.00% | |
| 012583 | 0.5457 | 0.5457 | 0.04% | |
| 006880 | 1.284 | 1.284 | 0.00% | |
| 016541 | 0.8193 | 0.8193 | 0.04% | |
| 519778 | 3.7719 | 3.7719 | 0.04% | |
| 003900 | 1.832 | 1.832 | 0.04% | |
| 519768 | 1.5257 | 1.5857 | 0.04% | |
| 006223 | 1.6889 | 1.6889 | 0.04% | |
| 018708 | 1.2829 | 1.2829 | 0.04% | |
| 011276 | 0.578 | 0.578 | 0.04% | |
| 006793 | 1.0938 | 1.2054 | 0.01% | |
| 015394 | 2.1718 | 2.1718 | 0.04% | |
| 022155 | 1.2596 | 1.4376 | 0.01% | |
| 011606 | 1.0381 | 1.0381 | 0.04% | |
| 011605 | 1.0591 | 1.0591 | 0.04% | |
| 013453 | 1.0747 | 1.0747 | 0.11% | |
| 014949 | 1.2351 | 1.2351 | 0.04% | |
| 519731 | 1.6599 | 1.6599 | 0.01% | |
| 025314 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | |
| 019136 | 1.4768 | 1.4768 | 0.04% | |
| 009315 | 1.0563 | 1.1786 | 0.01% | |
| 023844 | 1.3545 | 1.3545 | 0.01% | |
| 519769 | 1.4949 | 1.5549 | 0.04% | |
| 519782 | 1.444 | 1.473 | 0.01% | |
| 014680 | 1.0541 | 1.0541 | 0.04% | |
| 027235 | 0.9385 | 0.9385 | 0.11% | |
| 519697 | 5.502 | 6.879 | 0.04% | |
| 004975 | 1.1136 | 1.4646 | 0.04% | |
| 022934 | 2.3835 | 2.3835 | 0.11% | |
| 023022 | 1.2798 | 1.2798 | 0.11% | |
| 501210 | 1.2791 | 1.2791 | 0.04% | |
| 025948 | 1.019 | 1.019 | 0.04% | |
| 026605 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | |
| 013787 | 1.2427 | 1.2427 | 0.04% | |
| 016474 | 1.394 | 1.394 | 0.01% | |
| 010910 | 1.2505 | 1.2505 | 0.00% | |
| 007316 | 1.8024 | 1.8024 | 0.01% | |
| 023053 | 1.1525 | 1.1525 | 0.11% | |
| 014963 | 6.3146 | 6.3146 | 0.04% | |
| 026852 | 1.1903 | 1.1903 | 0.04% | |
| 010483 | 0.5525 | 0.5525 | 0.04% | |
| 011275 | 0.5963 | 0.5963 | 0.04% | |
| 020156 | 1.0988 | 1.1358 | 0.11% | |
| 519785 | 1.1173 | 1.2737 | 0.01% | |
| 519727 | 2.742 | 3.202 | 0.04% | |
| 159913 | 2.434 | 2.434 | 0.11% | |
| 519786 | 1.0539 | 1.2829 | 0.01% | |
| 519763 | 1.2278 | 1.3568 | 0.01% | |
| 009402 | 2.6096 | 2.7756 | 0.04% | |
| 019559 | 1.004 | 1.04 | 0.01% | |
| 519702 | 5.2046 | 5.9876 | 0.04% | |
| 164906 | 0.9364 | 0.9364 | 0.52% | |
| 026604 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | |
| 519706 | 2.214 | 2.214 | 0.11% | |
| 021018 | 1.1156 | 1.1156 | 0.01% | |
| 012833 | 1.1318 | 1.1318 | 0.04% | |
| 519735 | 1.2839 | 1.4809 | 0.01% | |
| 013949 | 2.7044 | 2.7044 | 0.04% | |
| 020887 | 1.0301 | 1.0501 | 0.01% | |
| 026853 | 1.1882 | 1.1882 | 0.04% | |
| 023583 | 1.0344 | 1.0344 | 0.01% | |
| 015654 | 1.1386 | 1.1466 | 0.01% | |
| 014038 | 1.3876 | 1.3876 | 0.04% | |
| 025299 | 0.8633 | 0.8633 | 0.04% | |
| 015327 | 1.0413 | 1.0413 | 0.04% | |
| 010937 | 1.3434 | 1.4064 | 0.04% | |
| 013883 | 2.5242 | 2.6902 | 0.04% | |
| 023023 | 1.2768 | 1.2768 | 0.11% | |
| 519717 | 1.0175 | 1.1765 | 0.01% | |
| 009618 | 1.0515 | 1.0515 | 0.04% | |
| 017859 | 2.5245 | 2.5245 | 0.04% | |
| 007464 | 2.2041 | 2.3411 | 0.11% | |
| 021601 | 1.0352 | 1.1972 | 0.01% | |
| 007317 | 1.7519 | 1.7519 | 0.01% | |
| 519759 | 1.2836 | 1.9396 | 0.04% | |
| 022162 | 1.0768 | 1.1458 | 0.01% | |
| 519767 | 2.2299 | 2.2399 | 0.04% | |
| 019346 | 1.6095 | 1.6095 | 0.04% | |
| 005025 | 1.3204 | 1.3204 | 0.01% | |
| 519733 | 1.3405 | 1.5485 | 0.01% | |
| 023808 | 1.0943 | 1.1393 | 0.01% | |
| 026356 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | |
| 016875 | 1.1059 | 1.1059 | 0.01% | |
| 019754 | 1.0328 | 1.0328 | 0.04% | |
| 024926 | 0.8341 | 0.8341 | 0.11% | |
| 007465 | 2.0999 | 2.2589 | 0.11% | |
| 013778 | 1.0972 | 1.0972 | 0.04% | |
| 017851 | 1.574 | 1.574 | 0.04% | |
| 013950 | 3.905 | 3.907 | 0.04% | |
| 013430 | 5.052 | 5.335 | 0.04% | |
| 017553 | 1.8061 | 1.8061 | 0.04% | |
| 519690 | 0.803 | 3.921 | 0.04% | |
| 519736 | 3.69 | 4.09 | 0.04% | |
| 019212 | 1.4466 | 1.4466 | 0.04% | |
| 014080 | 1.02 | 1.02 | 0.04% | |
| 008205 | 1.1832 | 1.2032 | 0.01% | |
| 023050 | 1.7573 | 1.7573 | 0.11% | |
| 019211 | 1.4621 | 1.4621 | 0.04% | |
| 025190 | 0.9523 | 0.9523 | 0.11% | |
| 510010 | 1.758 | 1.957 | 0.11% | |
| 519712 | 4.3232 | 5.1562 | 0.04% | |
| 022877 | 1.1049 | 1.2639 | 0.01% | |
| 008352 | 1.0511 | 1.2151 | 0.01% | |
| 519783 | 1.3976 | 1.4266 | 0.01% | |
| 519773 | 4.0517 | 4.0517 | 0.04% | |
| 023582 | 1.0361 | 1.0361 | 0.01% | |
| 013882 | 1.2159 | 1.3129 | 0.04% | |
| 519710 | 1.329 | 2.121 | 0.04% | |
| 519760 | 3.9056 | 5.5066 | 0.04% | |
| 519761 | 1.7215 | 1.8535 | 0.04% | |
| 024440 | 1.5165 | 1.5165 | 0.04% | |
| 018783 | 2.1472 | 2.1472 | 0.04% | |
| 023052 | 1.1566 | 1.1566 | 0.11% | |
| 008955 | 1.7469 | 1.7469 | 0.04% | |
| 004868 | 1.698 | 1.698 | 0.04% | |
| 024927 | 0.8324 | 0.8324 | 0.11% | |
| 014464 | 1.044 | 1.156 | 0.01% | |
| 020523 | 1.9343 | 1.9343 | 0.04% | |
| 020344 | 1.0787 | 1.1187 | 0.01% | |
| 012582 | 0.5684 | 0.5684 | 0.04% | |
| 164908 | 0.4573 | 0.4573 | 0.11% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 017433 | 1.0885 | 1.0885 | 0.01% | |
| 519748 | 1.1738 | 1.4358 | 0.01% | |
| 026744 | 1.0315 | 1.0315 | 0.04% | |
| 010916 | 1.1006 | 1.1006 | 0.04% | |
| 013884 | 2.4347 | 2.4347 | 0.04% | |
| 010891 | 1.1228 | 1.1228 | 0.04% | |
| 519762 | 1.1592 | 1.3742 | 0.01% | |
| 011257 | 1.0412 | 1.0412 | 0.04% | |
| 004427 | 1.3546 | 1.7326 | 0.01% | |
| 519779 | 1.979 | 2.074 | 0.04% | |
| 026355 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | |
| 014681 | 1.035 | 1.035 | 0.04% | |
| 015595 | 1.1456 | 1.1456 | 0.04% | |
| 013247 | 1.194 | 1.194 | 0.04% | |
| 020742 | 1.1688 | 1.1688 | 0.01% | |
| 023841 | 1.068 | 1.104 | 0.01% | |
| 519771 | 5.6947 | 5.7697 | 0.04% | |
| 025189 | 0.954 | 0.954 | 0.11% | |
| 017795 | 2.0536 | 2.0536 | 0.04% | |
| 025019 | 1.3026 | 1.3026 | 0.01% | |
| 519784 | 1.0832 | 1.3216 | 0.01% | |
| 027170 | 2.9676 | 2.9676 | 0.52% | |
| 024936 | 1.1354 | 1.1354 | 0.01% | |
| 519685 | 1.3766 | 1.7116 | 0.01% | |
| 519680 | 1.0607 | 2.0027 | 0.01% | |
| 519700 | 2.504 | 3.688 | 0.04% | |
| 018555 | 1.8998 | 1.8998 | 0.04% | |
| 008223 | 1.0349 | 1.1654 | 0.01% | |
| 024300 | 1.0308 | 1.0308 | 0.01% | |
| 017235 | 1.2954 | 1.2954 | 0.00% | |
| 016542 | 0.7952 | 0.7952 | 0.04% | |
| 026519 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | |
| 005577 | 1.2755 | 1.3775 | 0.01% | |
| 023459 | 1.2543 | 1.2543 | 0.00% | |
| 519772 | 2.1606 | 2.1606 | 0.04% | |
| 008697 | 1.4577 | 1.4577 | 0.00% | |
| 017979 | 1.9131 | 1.9131 | 0.04% | |
| 519692 | 5.3366 | 6.4456 | 0.04% | |
| 519726 | 1.3027 | 1.7551 | 0.01% | |
| 164905 | 1.0849 | 1.1394 | 0.11% | |
| 008734 | 2.7833 | 2.7833 | 0.04% | |
| 006794 | 1.112 | 1.1816 | 0.01% | |
| 013885 | 4.2027 | 4.2027 | 0.04% | |
| 519755 | 1.7395 | 1.8715 | 0.04% | |
| 026737 | 1.0329 | 1.0329 | 0.11% | |
| 519725 | 1.0662 | 1.4892 | 0.01% | |
| 014046 | 3.153 | 3.153 | 0.11% | |
| 010890 | 1.129 | 1.129 | 0.04% | |
| 519745 | 1.0629 | 1.3898 | 0.01% | |
| 024439 | 1.5273 | 1.5273 | 0.04% | |
| 519698 | 3.9457 | 4.4757 | 0.04% | |
| 020886 | 1.0168 | 1.0508 | 0.01% | |
| 519756 | 1.9533 | 2.2533 | 0.04% | |
| 009316 | 1.1253 | 1.1503 | 0.01% | |
| 026745 | 1.0306 | 1.0306 | 0.04% | |
| 019268 | 1.2961 | 1.3941 | 0.01% | |
| 010143 | 0.5353 | 0.5353 | 0.04% | |
| 017432 | 1.0964 | 1.0964 | 0.01% | |
| 014039 | 1.3368 | 1.3368 | 0.04% | |
| 020342 | 1.0407 | 1.0807 | 0.01% | |
| 004428 | 1.3287 | 1.6837 | 0.01% | |
| 519683 | 1.3208 | 1.8028 | 0.01% | |
| 006367 | 1.0911 | 1.2471 | 0.01% | |
| 010094 | 0.9381 | 0.9381 | 0.04% | |
| 018709 | 1.2601 | 1.2601 | 0.04% | |
| 519776 | 1.0777 | 1.319 | 0.01% | |
| 018554 | 1.9474 | 1.9474 | 0.04% | |
| 015326 | 1.0672 | 1.0672 | 0.04% | |
| 019345 | 1.6363 | 1.6363 | 0.04% | |
| 164902 | 1.1612 | 1.8862 | 0.01% | |
| 519753 | 1.1404 | 1.3594 | 0.01% | |
| 006202 | 1.9739 | 1.9739 | 0.04% | |
| 019560 | 0.9965 | 1.0325 | 0.01% | |
| 013779 | 1.0766 | 1.0766 | 0.04% | |
| 519696 | 2.9721 | 4.0821 | 0.52% | |
| 004075 | 2.9681 | 3.2031 | 0.11% | |
| 023888 | 1.1115 | 1.1115 | 0.01% | |
| 005001 | 2.5352 | 2.6752 | 0.04% | |
| 501092 | 1.3148 | 1.3148 | 0.04% | |
| 519718 | 1.0773 | 1.5453 | 0.01% | |
| 008204 | 1.1916 | 1.2346 | 0.01% | |
| 005972 | 1.0612 | 1.2732 | 0.01% | |
| 011256 | 1.0643 | 1.0643 | 0.04% | |
| 024301 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% | |
| 519738 | 1.3162 | 1.9982 | 0.04% | |
| 005004 | 1.3135 | 1.3135 | 0.04% | |
| 012834 | 1.1092 | 1.1092 | 0.04% | |
| 519704 | 6.4305 | 7.8815 | 0.04% | |
| 519752 | 1.4193 | 1.6353 | 0.04% | |
| 027672 | 1.1612 | 1.1612 | 0.01% | |
| 026736 | 1.034 | 1.034 | 0.11% | |
| 519787 | 1.2664 | 1.2664 | 0.01% | |
| 006745 | 1.0127 | 1.2167 | 0.01% | |
| 014549 | 3.9412 | 3.9412 | 0.04% | |
| 020363 | 1.2477 | 1.2727 | 0.01% | |
| 016396 | 1.0627 | 1.0897 | 0.01% | |
| 519743 | 1.0218 | 1.4528 | 0.01% | |
| 519770 | 5.7141 | 5.7891 | 0.04% | |
| 519682 | 1.0572 | 1.9212 | 0.01% | |
| 018012 | 1.0839 | 1.0839 | 0.01% | |
| 519723 | 1.0679 | 1.5489 | 0.01% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 016397 | 1.071 | 1.081 | 0.01% | |
| 519688 | 1.3589 | 4.3927 | 0.04% | |
| 519777 | 1.027 | 1.3116 | 0.01% | |
| 519766 | 2.6933 | 2.7303 | 0.04% | |
| 519746 | 2.3598 | 2.6428 | 0.01% | |
| 519720 | 1.0759 | 1.4779 | 0.01% | |
| 501087 | 1.3637 | 1.3637 | 0.04% | |
| 519714 | 1.107 | 3.308 | 0.11% | |
| 519740 | 1.1484 | 1.4594 | 0.01% | |
| 025313 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | |
| 025953 | 1.0158 | 1.0158 | 0.04% | |
| 013413 | 0.455 | 0.455 | 0.11% | |
| 016876 | 1.0995 | 1.0995 | 0.01% | |
| 010936 | 1.4052 | 1.4682 | 0.04% | |
| 019514 | 2.6848 | 2.6848 | 0.04% | |
| 006746 | 1.0359 | 1.0989 | 0.01% | |
| 020157 | 1.0919 | 1.1289 | 0.11% | |
| 023051 | 1.7521 | 1.7521 | 0.11% | |
| 013269 | 1.2672 | 1.2672 | 0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,506.90 | 12.62 |
| 2 | 债券及货币 | 66,280.44 | 61.94 |
| 3 | 现金 | 2,002.02 | 01.87 |
| 4 | 其他资产 | 896.09 | 00.84 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 15.72 | 431.67 | 0.40% | 15.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.27 | 427.29 | 0.40% | 0.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 21.60 | 381.22 | 0.36% | 21.60 |
| 688200 | 华峰测控 | 00.72 | 377.23 | 0.35% | 0.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.29 | 368.30 | 0.34% | 0.29 |
| 300083 | 创世纪 | 22.15 | 301.68 | 0.28% | 22.15 |
| 600409 | 三友化工 | 48.92 | 298.90 | 0.28% | 48.92 |
| 688002 | 睿创微纳 | 01.86 | 287.04 | 0.27% | 1.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 03.74 | 263.30 | 0.25% | 3.74 |
| 600496 | 精工钢构 | 84.33 | 261.42 | 0.24% | 84.33 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 59.97(万张) | 6,035.87(万元) | 5.64(%) |
| 2 | 102480304 | 24昆山国创MTN001 | 50.00(万张) | 5,227.63(万元) | 4.89(%) |
| 3 | 232480004 | 24农行二级资本债01A | 50.00(万张) | 5,199.36(万元) | 4.86(%) |
| 4 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 50.00(万张) | 5,182.95(万元) | 4.84(%) |
| 5 | 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 50.00(万张) | 5,168.98(万元) | 4.83(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | -0.85% | -1.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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