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交银纯债债券发起A/B  519718
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债券型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理于海颖
申购费率0.08%
基金规模167.21亿  (2022-06-30)
1.08
1.548
66.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% -0.0% 2948/7826
最近一月 0.28% -0.0% 2807/7782
最近三月 0.59% -0.0% 2636/7664
最近一年 2.79% 0.02% 2385/7159
(2026-09-30)
基金代码519718 基金经理于海颖 最新份额116,879.63万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模167.21亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2012-12-19 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模21.17亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为纯债基金,在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、分离交易可转债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可交易之日起的30个交易日内卖出。同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、由于本基金A类、B类和D类基金份额不收
取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基
金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基
金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配
权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担;
3、每季度末最后一个工作日为收益分配基准日,在符合有关基金分红条件的前提下,当收益分配基准日每份基金份额可供分配利润大于0.01元时,本基金进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
4、基金收益分配基准日的任一类基金份额净值
减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于
面值;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与
红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若
投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金
分红;基金份额持有人可对A类、B类、C类以及D类
基金份额分别选择不同的收益分配方式;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 1.08 1.548 -0.02%
2026-9-29 1.0802 1.5482 0.03%
2026-9-28 1.0799 1.5479 0.01%
2026-9-24 1.0798 1.5478 0.03%
2026-9-23 1.0795 1.5475 0.01%
2026-9-22 1.0794 1.5474 0.02%
2026-9-21 1.0792 1.5472 0.02%
2026-9-18 1.079 1.547 0.03%
2026-9-17 1.0787 1.5467 0.01%
2026-9-16 1.0786 1.5466 0.01%
2026-9-15 1.0785 1.5465 0.02%
2026-9-14 1.0783 1.5463 0.01%
2026-9-11 1.0782 1.5462 0.00%
2026-9-10 1.0782 1.5462 0.01%
2026-9-9 1.0781 1.5461 0.00%
2026-9-8 1.0781 1.5461 0.01%
2026-9-7 1.078 1.546 0.03%
2026-9-4 1.0777 1.5457 0.01%
2026-9-3 1.0776 1.5456 0.02%
2026-9-2 1.0774 1.5454 0.01%

于海颖女士:天津大学数量经济学硕士、经济学学士,多年证券投资从业经验。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监、基金经理。曾任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年6月10日至2018年7月18日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年08月21日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月26日至今)、交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金(2021年03月08日至今)、交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金(2021年03月30日至今)、交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金(2021年08月06日至今)、交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金(2021年11月24日至今)、交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(2022年11月12日至今)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2023年09月07日至今)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年03月29日至今)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2024年12月17日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银纯债债券发起A/B  2017-06-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银裕盈纯债债券D债券型2023-12-22 至 今 2.80.55% 0.33% 
交银丰晟收益债券D债券型2023-12-19 至 今 2.80.86% 0.36% 
交银裕坤纯债一年定期开放债券C债券型2024-02-19 至 今 2.6--  --  
交银纯债债券发起D债券型2024-09-12 至 今 2.1--  --  
银华货币B货币型2011-08-02 至 2014-04-25 2.711.55% 11.64% 
交银增利债券C债券型2017-06-10 至 2020-08-22 3.219.28% 16.77% 
交银纯债债券发起C债券型2017-06-10 至 今 9.330.08% 27.10% 
交银定期支付月月丰债券A债券型2017-06-10 至 2019-03-15 1.86.17% 8.38% 
交银强化回报债券A/B债券型2017-06-10 至 2019-03-15 1.83.96% 8.39% 
交银裕通纯债债券C债券型2024-12-17 至 今 1.8--  --  
交银荣鑫灵活配置混合A2017-06-10 至 2019-03-15 1.86.65% 6.33% 
银华信用季季红债券A债券型2013-08-21 至 2014-10-08 1.18.56% 6.49% 
交银裕如纯债债券A债券型2018-05-18 至 2021-01-16 2.710.92% 14.47% 
交银裕如纯债债券A债券型2023-09-07 至 2024-11-23 1.22.24% 0.56% 
交银鸿光一年混合A混合型2021-01-25 至 今 5.7-2.15% -22.96% 
交银鸿信一年持有期混合A混合型2021-07-02 至 今 5.3-2.36% -29.86% 
交银丰晟收益债券E债券型2024-12-19 至 今 1.8--  --  
银华日利货币型,ETF型2013-03-14 至 2014-04-25 1.14.84% 4.57% 
交银增利增强债券C债券型2017-06-10 至 2019-03-15 1.814.10% 8.39% 
交银丰盈收益债券C债券型2017-08-14 至 2020-08-22 3.011.07% 14.95% 
交银丰晟收益债券A债券型2018-04-25 至 今 8.530.86% 22.47% 
交银佳宁债券C债券型2026-06-25 至 今 0.3--  --  
银华货币A货币型2011-08-02 至 2014-04-25 2.710.82% 11.64% 
交银增利债券A/B债券型2017-06-10 至 2020-08-22 3.220.85% 16.77% 
交银鸿福六个月混合A混合型2021-02-05 至 2025-01-24 4.0-3.14% -24.09% 
交银裕如纯债债券E债券型2023-09-07 至 2024-11-23 1.22.75% 0.56% 
银华永祥灵活配置混合2011-05-19 至 2013-06-17 2.111.30% -3.89% 
交银裕盈纯债债券C债券型2022-11-12 至 今 3.93.51% 2.59% 
交银裕坤纯债一年定期开放债券A债券型2019-12-13 至 今 6.813.52% 12.91% 
交银佳宁债券A债券型2026-06-25 至 今 0.3--  --  
银华信用债券(LOF)债券型,LOF型2014-05-08 至 2014-10-08 0.45.10% 5.90% 
交银强化回报债券C债券型2017-06-10 至 2019-03-15 1.83.18% 8.39% 
银华信用四季红债券A债券型2013-07-11 至 2014-10-08 1.29.69% 6.73% 
交银增利增强债券A债券型2017-06-10 至 2019-03-15 1.814.59% 8.39% 
交银鸿福六个月混合C混合型2021-02-05 至 2025-01-24 4.0-3.42% -24.09% 
交银鸿光一年混合C混合型2021-01-25 至 今 5.7-3.28% -22.96% 
交银鸿泰一年持有期混合A混合型2021-09-03 至 2025-11-05 4.2-5.62% -30.71% 
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A债券型2024-03-29 至 今 2.5--  --  
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C债券型2025-04-10 至 今 1.5--  --  
光大保德信货币A货币型2007-11-09 至 2010-08-31 2.86.63% 6.82% 
光大保德信增利收益债券C债券型2008-09-19 至 2010-08-31 1.910.22% 14.75% 
交银增强收益债券债券型2017-06-10 至 2019-03-15 1.85.88% 8.39% 
交银丰盈收益债券A债券型2016-12-29 至 2020-08-22 3.68.96% 16.93% 
交银丰硕收益债券C债券型2017-06-10 至 2018-04-18 0.93.57% 3.57% 
交银裕盈纯债债券A债券型2022-11-12 至 今 3.93.79% 2.59% 
交银鸿泰一年持有期混合C混合型2021-09-03 至 2025-11-05 4.2-6.44% -30.71% 
交银裕通纯债债券D债券型2024-12-17 至 今 1.8--  --  
交银丰晟收益债券C债券型2018-04-25 至 今 8.526.49% 22.47% 
交银裕如纯债债券C债券型2018-05-18 至 2021-01-16 2.70.00% 14.47% 
交银裕如纯债债券C债券型2023-09-07 至 2024-11-23 1.20.00% 0.56% 
交银裕泰两年定期开放债券债券型2019-11-14 至 2024-04-12 4.411.58% 13.68% 
交银鸿信一年持有期混合C混合型2021-07-02 至 今 5.3-3.33% -29.86% 
银华纯债信用债券(LOF)A债券型,LOF型2012-07-05 至 2014-10-08 2.314.33% 12.38% 
光大保德信增利收益债券A债券型2008-09-19 至 2010-08-31 1.910.95% 14.75% 
交银纯债债券发起A/B债券型2017-06-10 至 今 9.333.41% 27.10% 
交银稳固收益债券A债券型2017-06-10 至 2019-03-15 1.87.41% 6.33% 
交银定期支付月月丰债券C债券型2017-06-10 至 2019-03-15 1.85.39% 8.39% 
交银裕通纯债债券A债券型2024-12-17 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
魏玉敏2018-08-29 至 2025-01-156年-8个月零17天25.4721.47
于海颖2017-06-10 至 今9年3个月零24天33.4127.10
孙超2015-05-09 至 2017-06-222年1个月零13天2.724.29
林洪钧2014-03-31 至 2015-06-011年2个月零1天13.4629.61
胡军华2012-11-21 至 2014-03-311年4个月零10天1.602.74
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006794 1.1134 1.183 -0.06%
008507 1.5466 1.5466 -0.06%
009402 2.5457 2.7117 -0.06%
009618 1.0381 1.0381 -0.06%
010143 0.5127 0.5127 -0.06%
013949 2.5766 2.5766 -0.06%
014046 3.2655 3.2655 0.10%
017859 2.5678 2.5678 -0.06%
017979 1.9304 1.9304 -0.06%
019560 0.991 1.027 -0.06%
022155 1.2626 1.4406 -0.06%
023023 1.2255 1.2255 0.10%
023582 1.0333 1.0333 -0.06%
023808 1.0917 1.1367 -0.06%
024440 1.4573 1.4573 -0.06%
024936 1.1322 1.1322 -0.06%
025948 0.9676 0.9676 -0.06%
028676 0.9928 0.9928 0.10%
164902 1.1538 1.8788 -0.06%
501087 1.3294 1.3294 -0.06%
501092 1.2565 1.2565 -0.06%
519680 1.0606 2.0026 -0.06%
519706 2.128 2.128 0.10%
519720 1.0783 1.4803 -0.06%
519735 1.2741 1.4711 -0.06%
519772 2.167 2.167 -0.06%
519777 1.0303 1.3149 -0.06%
519778 3.6068 3.6068 -0.06%
519779 1.921 2.016 -0.06%
004427 1.3495 1.7275 -0.06%
006223 1.6234 1.6234 -0.06%
006746 1.0382 1.1012 -0.06%
007317 1.6907 1.6907 -0.06%
008734 2.6533 2.6533 -0.06%
008955 1.6622 1.6622 -0.06%
010094 0.9049 0.9049 -0.06%
013453 0.9611 0.9611 0.10%
013885 4.3073 4.3073 -0.06%
013950 3.9133 3.9153 -0.06%
014096 3.5029 3.5029 -0.06%
016396 1.0651 1.0921 -0.06%
016542 0.7219 0.7219 -0.06%
017794 2.0994 2.0994 -0.06%
017795 2.0556 2.0556 -0.06%
018555 1.833 1.833 -0.06%
019137 1.4003 1.4003 -0.06%
019346 1.6189 1.6189 -0.06%
019401 1.3159 1.3159 -0.06%
020342 1.0431 1.0831 -0.06%
022877 1.1084 1.2674 -0.06%
026518 0.9959 0.9959 -0.06%
164905 0.9704 1.0192 0.10%
510010 1.742 1.939 0.10%
519686 1.88 1.88 0.10%
519690 0.727 3.845 -0.06%
519697 5.586 6.963 -0.06%
519718 1.08 1.548 -0.06%
519725 1.0687 1.4917 -0.06%
519726 1.2889 1.7422 -0.06%
519727 2.624 3.084 -0.06%
519766 2.5276 2.5646 -0.06%
519785 1.1216 1.278 -0.06%
004075 3.0758 3.3108 0.10%
004428 1.3232 1.6782 -0.06%
005578 1.2427 1.3227 -0.06%
006745 1.015 1.219 -0.06%
008204 1.1941 1.2371 -0.06%
012582 0.5479 0.5479 -0.06%
013413 0.4408 0.4408 0.10%
016876 1.1014 1.1014 -0.06%
017553 1.8024 1.8024 -0.06%
018011 1.0909 1.0909 -0.06%
018708 1.2659 1.2659 -0.06%
019211 1.4006 1.4006 0.18%
019345 1.647 1.647 -0.06%
020742 1.1726 1.1726 -0.06%
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023052 1.0937 1.0937 0.10%
023888 1.1169 1.1169 -0.06%
024301 1.0304 1.0304 -0.06%
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519717 1.0209 1.1799 -0.06%
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020887 1.032 1.052 -0.06%
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519685 1.377 1.712 -0.06%
519732 8.422 8.422 -0.06%
519736 3.602 4.002 -0.06%
519753 1.1376 1.3566 -0.06%
519773 3.8924 3.8924 -0.06%
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018554 1.8803 1.8803 -0.06%
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013883 2.461 2.627 -0.06%
014949 1.2355 1.2355 -0.06%
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026519 0.9949 0.9949 -0.06%
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159913 2.333 2.333 0.10%
517950 1.1074 1.1074 0.10%
519688 1.3204 4.3542 -0.06%
519692 5.1332 6.2422 -0.06%
519704 6.2195 7.6705 -0.06%
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519733 1.3308 1.5388 -0.06%
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519767 2.0294 2.0394 -0.06%
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519782 1.4474 1.4764 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币295,102.60120.81
3现金2,785.2001.14
4其他资产170.9500.07
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110230055223太原国投MTN003100.00(万张)10,263.17(万元)4.20(%)  
210258095725渝江北嘴MTN001100.00(万张)10,246.49(万元)4.19(%)  
310258125725萧山国资MTN001100.00(万张)10,150.31(万元)4.16(%)  
425021125国开1170.00(万张)7,090.06(万元)2.90(%)  
510258208625新长宁MTN00170.00(万张)7,051.49(万元)2.89(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<2000.5%
50≤X<1000.6%
200≤X<5000.3%
0≤X<500.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.1%
1年0.05%
2年0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
50.0%
30.4%
10.6%
01.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-07-132026-07-150.007
22026-04-142026-04-160.006
32026-01-152026-01-190.006
42025-10-212025-10-230.008
52025-07-112025-07-150.009
62025-04-142025-04-160.011
72025-01-142025-01-160.01
82024-10-182024-10-220.012
92024-07-112024-07-150.009
102024-04-152024-04-170.01
112024-01-182024-01-220.009
122023-10-202023-10-240.01
132023-07-132023-07-170.011
142022-10-202022-10-240.009
152022-06-232022-06-270.01
162022-03-232022-03-250.007
172021-12-152021-12-170.006
182021-09-172021-09-230.01
192021-07-132021-07-150.008
202021-04-142021-04-160.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.78%2.79%2.8%2.96%3.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.28%
0.59%
0.59%
2.07%
2.79%
8.65%
15.72%
66.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
-0.02
夏普比率
280.68
105.68
111.33
特雷诺指数
-0.49
-0.20
-0.20
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。