公募基金 > 基金超市 > 交银双利债券C
| 基金代码519685 | 基金经理魏玉敏 | 最新份额52,880.67万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.38亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2011-09-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，在严格控制基金资产运作风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类和B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额；
3、本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50％；
4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类、B类以及C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
6、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.3817 | 1.7167 | -0.03% |
| 2026-6-26 | 1.3821 | 1.7171 | -0.13% |
| 2026-6-25 | 1.3839 | 1.7189 | -0.06% |
| 2026-6-24 | 1.3847 | 1.7197 | 0.14% |
| 2026-6-23 | 1.3828 | 1.7178 | -0.17% |
| 2026-6-22 | 1.3851 | 1.7201 | -0.01% |
| 2026-6-18 | 1.3853 | 1.7203 | -0.01% |
| 2026-6-17 | 1.3854 | 1.7204 | 0.09% |
| 2026-6-16 | 1.3841 | 1.7191 | 0.09% |
| 2026-6-15 | 1.3828 | 1.7178 | 0.21% |
| 2026-6-12 | 1.3799 | 1.7149 | 0.08% |
| 2026-6-11 | 1.3788 | 1.7138 | 0.02% |
| 2026-6-10 | 1.3785 | 1.7135 | -0.16% |
| 2026-6-9 | 1.3807 | 1.7157 | 0.13% |
| 2026-6-8 | 1.3789 | 1.7139 | -0.14% |
| 2026-6-5 | 1.3808 | 1.7158 | -0.07% |
| 2026-6-4 | 1.3817 | 1.7167 | -0.10% |
| 2026-6-3 | 1.3831 | 1.7181 | -0.05% |
| 2026-6-2 | 1.3838 | 1.7188 | 0.12% |
| 2026-6-1 | 1.3822 | 1.7172 | 0.02% |
魏玉敏女士：厦门大学金融学硕士、学士，多年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理，现任混合资产投资部基金经理。曾任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年08月29日至2020年10月16日)、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2018年08月29日至2025年01月15日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年08月29日至2023年09月11日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2018年11月02日至2021年12月16日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年01月23日至2021年12月16日)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至2025年01月07日)、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金(2021年04月29日至2024年05月22日)、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(2025年03月22日至2026年03月28日)的基金经理。现任交银施罗德增利债券证券投资基金(2018年08月29日至今)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2018年11月02日至今)、交银施罗德可转债债券型证券投资基金(2019年07月11日至今)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2022年01月27日至今)、交银施罗德双利债券证券投资基金(2022年08月18日至今)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2023年04月15日至今)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2024年12月27日至今)、交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金(2025年07月18日至今)、交银施罗德鸿宁三个月持有期债券型证券投资基金(2026年3月31日至今)、交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金(2026年04月16日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银双利债券C 2022-08-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-12-17 | 3.0 | 0.00% | 15.98% |
| 交银鑫选回报混合C | 混合型 | 2021-03-10 至 2024-04-13 | 3.1 | -0.24% | -26.04% |
| 交银纯债债券发起D | 债券型 | 2024-09-12 至 2025-01-15 | 0.3 | -- | -- |
| 交银安心收益债券C | 债券型 | 2025-07-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 交银鸿宁三个月持有期债券C | 债券型 | 2026-02-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 交银增利债券C | 债券型 | 2018-08-29 至 今 | 7.8 | 25.53% | 21.47% |
| 交银纯债债券发起C | 债券型 | 2018-08-29 至 2025-01-15 | 6.4 | 22.76% | 21.47% |
| 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2024-12-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2023-04-15 至 今 | 3.2 | -3.88% | 1.38% |
| 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2018-11-02 至 2021-12-17 | 3.1 | 10.98% | 18.18% |
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2018-08-29 至 今 | 7.8 | 17.38% | 21.59% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-12-17 | 3.0 | 9.19% | 15.98% |
| 交银增利增强债券C | 债券型 | 2018-11-02 至 今 | 7.7 | 44.49% | 20.65% |
| 交银丰晟收益债券A | 债券型 | 2018-08-29 至 2020-10-17 | 2.1 | 11.72% | 11.74% |
| 交银增利债券A/B | 债券型 | 2018-08-29 至 今 | 7.8 | 28.25% | 21.47% |
| 交银可转债债券A | 债券型 | 2019-05-22 至 今 | 7.1 | 18.72% | 15.88% |
| 交银鸿福六个月混合A | 混合型 | 2026-04-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2023-08-30 至 2023-09-11 | 0.0 | 0.01% | -0.28% |
| 交银180天持有期债券C | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 交银增利债券D | 债券型 | 2025-03-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 交银双利债券C | 债券型 | 2022-08-18 至 今 | 3.9 | -0.47% | 1.84% |
| 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-03-22 至 2026-03-28 | 1.0 | -- | -- |
| 交银鸿宁三个月持有期债券A | 债券型 | 2026-02-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 交银强化回报债券C | 债券型 | 2023-04-15 至 今 | 3.2 | -4.20% | 1.38% |
| 交银增利增强债券A | 债券型 | 2018-11-02 至 今 | 7.7 | 47.34% | 20.65% |
| 交银可转债债券C | 债券型 | 2019-05-22 至 今 | 7.1 | 16.58% | 15.88% |
| 交银鸿福六个月混合C | 混合型 | 2026-04-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 交银鑫选回报混合A | 混合型 | 2021-03-10 至 2024-04-13 | 3.1 | 0.09% | -26.04% |
| 交银增利增强债券D | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银双利债券A/B | 债券型 | 2022-08-18 至 今 | 3.9 | 0.27% | 1.84% |
| 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-03-22 至 2026-03-28 | 1.0 | -- | -- |
| 交银180天持有期债券A | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 交银丰晟收益债券C | 债券型 | 2018-08-29 至 2020-10-17 | 2.1 | 10.32% | 11.73% |
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2018-08-29 至 今 | 7.8 | 0.00% | 21.59% |
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型 | 2019-11-14 至 2025-01-07 | 5.2 | 11.58% | 13.68% |
| 交银安心收益债券E | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 2.9 | 0.79% | 0.40% |
| 交银安心收益债券D | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 交银纯债债券发起A/B | 债券型 | 2018-08-29 至 2025-01-15 | 6.4 | 25.47% | 21.47% |
| 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2024-12-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 交银丰润收益债券A | 债券型 | 2018-11-02 至 2021-12-17 | 3.1 | 12.37% | 18.18% |
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2022-01-27 至 今 | 4.4 | 1.31% | 3.49% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏玉敏 | 2022-08-18 至 今 | 3年10个月零12天 | -0.47 | 1.84 |
| 唐赟 | 2015-11-07 至 2023-05-06 | 7年-7个月零29天 | 6.26 | 27.35 |
| 项廷锋 | 2014-08-04 至 2015-10-07 | 1年2个月零3天 | 26.56 | 17.53 |
| 李家春 | 2011-08-17 至 2014-08-21 | 3年0个月零4天 | 22.34 | 19.37 |
基本信息
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 282,503.44 | 90.20 |
| 3 | 现金 | 19,843.32 | 06.34 |
| 4 | 其他资产 | 31,508.83 | 10.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 150.00(万张) | 15,039.60(万元) | 4.80(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 100.00(万张) | 10,075.52(万元) | 3.22(%) |
| 3 | 260401 | 26农发01 | 100.00(万张) | 10,041.93(万元) | 3.21(%) |
| 4 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 80.00(万张) | 8,289.32(万元) | 2.65(%) |
| 5 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 80.00(万张) | 8,267.50(万元) | 2.64(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 0.1 |
| 2 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.08 |
| 3 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 0.05 |
| 4 | 2013-08-27 | 2013-08-29 | 0.06 |
| 5 | 2012-06-25 | 2012-06-27 | 0.02 |
| 6 | 2012-03-27 | 2012-03-29 | 0.025 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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