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交银增利债券A/B  519680
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债券型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理魏玉敏,于海颖
申购费率0.08%
基金规模4.69亿  (2019-06-30)
1.0263
1.7033
95.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.0% 1542/2245
最近一月 0.16% 0.0% 1202/2237
最近三月 1.83% 0.02% 391/2137
最近一年 7.25% 0.07% 383/1657
(2019-10-17)
基金代码519680 基金经理魏玉敏,于海颖 最新份额36,783.33万份   (2019-06-30)
基金类型债券型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模4.69亿   (2019-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2008-03-31 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模103.23亿 托管费0.2%
投资策略

本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上个券选配,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票,权证投资仅限于参与可分离转债申购而获得的权证,即本基金不从二级市场购买股票或权证。本基金通过新股认购策略所认购新发行股票,在其上市后持有时间不超60个交易日,所持可转换债券转股后的股票持有时间不超过5个交易日,通过可转债认购所获得的权证,在其上市后持有时间不超过20个交易日。本基金的投资对象重点为承载一定信用风险、具有较高息票率的债券,包括企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产支持证券(含资产收益计划)、可转换债券等以企业为主体发行的债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.由于本基金A类和B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,基金年度收益分配比例不低于年度可分配收益的90%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金份额持有人可对A类、B类以及C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。持有A/B类基金份额的投资人选择红利再投资,红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。同一投资人持有的同一基金类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记结算机构将以其处理的最后一次分红方式为准;
7.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
8.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
9.基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值;
10.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配两次;
11.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是一只债券型基金,在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-10-17 1.0263 1.7033 -0.01%
2019-10-16 1.0264 1.7034 0.00%
2019-10-15 1.0264 1.7034 -0.10%
2019-10-14 1.0274 1.7044 0.08%
2019-10-11 1.0266 1.7036 0.04%
2019-10-10 1.0262 1.7032 0.06%
2019-10-9 1.0256 1.7026 -0.03%
2019-10-8 1.0259 1.7029 0.09%
2019-9-30 1.025 1.702 0.05%
2019-9-27 1.0245 1.7015 0.01%
2019-9-26 1.0244 1.7014 -0.08%
2019-9-25 1.0252 1.7022 -0.03%
2019-9-24 1.0255 1.7025 0.02%
2019-9-23 1.0253 1.7023 -0.04%
2019-9-20 1.0257 1.7027 0.06%
2019-9-19 1.0251 1.7021 0.03%
2019-9-18 1.0248 1.7018 0.01%
2019-9-17 1.0247 1.7017 -0.06%
2019-9-16 1.0253 1.7023 0.00%
2019-9-12 1.0253 1.7023 -0.03%

于海颖女士:天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监,2016年12月29日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理至今,2017年6月10日起担任交银施罗德增利债券证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金、交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理至今,2018年5月23日起担任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金经理至今,2018年5月25日起担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理至今。

任职期间收益
交银增利债券A/B  2017-06-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华货币B货币型2011-08-02 至 2014-04-25 2.711.55% 11.64% 
交银增利债券C债券型2017-06-10 至 今 2.413.88% 11.00% 
交银纯债债券发起C债券型2017-06-10 至 今 2.413.34% 11.00% 
交银定期支付月月丰债券A债券型2017-06-10 至 2019-03-15 1.86.17% 8.40% 
交银强化回报债券A债券型2017-06-10 至 2019-03-15 1.83.96% 8.40% 
交银荣鑫灵活配置混合混合型2017-06-10 至 2019-03-15 1.86.65% 6.33% 
银华信用季季红债券A债券型2013-08-21 至 2014-10-08 1.18.56% 6.52% 
交银裕如纯债债券A债券型2018-05-18 至 今 1.47.07% 7.17% 
银华交易型货币A货币型,ETF型2013-03-14 至 2014-04-25 1.14.84% 4.57% 
交银增利增强债券C债券型2017-06-10 至 2019-03-15 1.814.10% 8.40% 
交银丰盈收益债券C债券型2017-08-14 至 今 2.29.46% 9.36% 
交银丰晟收益债券A债券型2018-04-25 至 今 1.512.21% 7.11% 
银华货币A货币型2011-08-02 至 2014-04-25 2.710.82% 11.64% 
交银增利债券A/B债券型2017-06-10 至 今 2.415.00% 11.00% 
银华永祥灵活配置混合混合型2011-05-19 至 2013-06-17 2.111.30% -3.89% 
银华信用债券(LOF)债券型,LOF型2014-05-08 至 2014-10-08 0.45.10% 5.93% 
交银强化回报债券C债券型2017-06-10 至 2019-03-15 1.83.18% 8.40% 
银华信用四季红债券A债券型2013-07-11 至 2014-10-08 1.29.69% 6.78% 
交银增利增强债券A债券型2017-06-10 至 2019-03-15 1.814.59% 8.40% 
光大保德信货币货币型2007-11-09 至 2010-08-31 2.86.63% 6.82% 
光大保德信增利收益债券C债券型2008-09-19 至 2010-08-31 1.910.22% 15.28% 
交银增强收益债券债券型2017-06-10 至 2019-03-15 1.85.88% 8.40% 
交银丰盈收益债券A债券型2016-12-29 至 今 2.87.04% 11.01% 
交银丰硕收益债券C债券型2017-06-10 至 2018-04-18 0.93.57% 3.57% 
交银丰晟收益债券C债券型2018-04-25 至 今 1.511.29% 7.11% 
交银裕如纯债债券C债券型2018-05-18 至 今 1.40.00% 7.17% 
银华纯债信用债券(LOF)债券型,LOF型2012-07-05 至 2014-10-08 2.314.33% 12.45% 
光大保德信增利收益债券A债券型2008-09-19 至 2010-08-31 1.910.95% 15.28% 
交银纯债债券发起A/B债券型2017-06-10 至 今 2.414.30% 11.00% 
交银稳固收益债券债券型2017-06-10 至 2019-03-15 1.87.41% 6.33% 
交银定期支付月月丰债券C债券型2017-06-10 至 2019-03-15 1.85.39% 8.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
魏玉敏2018-08-29 至 今1年1个月零19天8.276.24
陈晓秋2008-02-26 至 2009-10-311年8个月零5天17.6210.46
林洪钧2014-08-04 至 2015-06-010年-3个月零28天16.3224.58
李家春2008-02-26 至 2014-08-216年5个月零26天45.5636.45
孙超2015-07-18 至 2017-06-221年11个月零4天1.423.91
赵凌琦2015-05-09 至 2015-08-290年3个月零20天3.960.20
于海颖2017-06-10 至 今2年4个月零8天15.0011.00
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-08-04资产管理规模1,606.15 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519783 1.1575 1.1575 0.01%
003900 1.2127 1.2127 0.14%
006746 1.0 1.0 0.01%
006793 1.0249 1.0249 0.01%
006794 1.022 1.022 0.01%
519685 1.17 1.505 0.01%
519690 1.2268 3.7978 0.14%
519697 3.812 4.218 0.14%
519702 1.616 2.116 0.14%
519736 2.525 2.925 0.14%
519753 1.047 1.047 0.01%
519762 1.022 1.117 0.01%
519766 1.089 1.089 0.14%
519779 1.227 1.322 0.14%
004975 1.0712 1.0712 0.14%
150218 0.797 0.112 0.04%
519686 1.327 1.327 0.04%
519712 2.419 3.252 0.14%
519714 1.022 2.793 0.04%
519745 1.0719 1.1929 0.01%
519748 1.076 1.218 0.01%
519767 1.286 1.296 0.14%
519782 1.163 1.163 0.01%
006367 1.0211 1.0431 0.01%
510010 1.188 1.322 0.04%
519682 1.0243 1.6503 0.01%
519700 1.444 2.371 0.14%
519706 1.778 1.778 0.04%
519718 1.083 1.308 0.01%
519725 1.08 1.31 0.01%
519730 1.494 1.494 0.01%
519735 1.049 1.246 0.01%
519752 1.229 1.249 0.14%
519761 1.285 1.331 0.14%
004428 1.165 1.165 0.01%
005001 1.2973 1.3523 0.14%
006745 1.0196 1.0216 0.01%
164905 0.916 0.622 0.04%
519680 1.0263 1.7033 0.01%
519694 1.0633 1.3313 0.14%
519698 1.4131 1.8171 0.14%
519723 1.084 1.344 0.01%
519738 1.183 1.602 0.14%
519743 1.046 1.251 0.01%
519755 1.28 1.326 0.14%
519759 1.176 1.555 0.14%
519763 1.031 1.122 0.01%
519771 1.136 1.211 0.14%
519785 1.0406 1.093 0.01%
960016 4.2411 4.2411 0.14%
005004 1.0412 1.0412 0.14%
005973 1.0 1.0 0.01%
150318 0.709 0.106 0.04%
159913 1.911 1.911 0.04%
164907 0.869 0.602 0.04%
150217 1.035 1.222 0.04%
519704 2.113 3.24 0.14%
519726 1.093 1.463 0.01%
519729 1.359 1.494 0.01%
519733 1.064 1.272 0.01%
519760 4.259 4.279 0.14%
519768 1.138 1.198 0.14%
519769 1.13 1.19 0.14%
519776 1.0763 1.1263 0.01%
519777 1.13 1.13 0.01%
519786 1.0533 1.1203 0.01%
005025 1.122 1.122 0.01%
519710 1.145 1.752 0.14%
519720 1.076 1.271 0.01%
519727 1.462 1.922 0.14%
519731 1.456 1.456 0.01%
519732 3.495 3.495 0.14%
519756 1.037 1.037 0.14%
519770 1.125 1.2 0.14%
519772 1.818 1.818 0.14%
519773 1.101 1.101 0.14%
519787 1.113 1.113 0.01%
004868 1.3243 1.3243 0.14%
006223 1.3897 1.3897 0.14%
007316 1.0204 1.0204 0.01%
519683 1.212 1.55 0.01%
519688 0.7723 3.5841 0.14%
519692 4.2205 5.0265 0.14%
519740 1.08 1.262 0.01%
519746 2.07 2.161 0.01%
519778 1.734 1.734 0.14%
519784 1.0472 1.1096 0.01%
004075 1.7231 1.7231 0.04%
004427 1.173 1.173 0.01%
005724 1.0321 1.0321 0.14%
005972 1.03 1.07 0.01%
006202 1.1755 1.1755 0.14%
006368 1.0 1.0 0.01%
007317 1.0193 1.0193 0.01%
150317 1.029 1.239 0.04%
164902 1.182 1.623 0.01%
164908 0.525 0.525 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币61,052.81130.15
3现金1,272.1802.71
4其他资产932.3001.99
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110180082018良渚文化MTN00130.00(万张)3,072.60(万元)6.55(%)  
201190000619港兴港投SCP00130.00(万张)3,015.60(万元)6.43(%)  
310190008219申能集MTN00130.00(万张)2,994.30(万元)6.38(%)  
401961119国债0126.00(万张)2,597.92(万元)5.54(%)  
514349618沪资0120.00(万张)2,067.00(万元)4.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.8%
50≤X<1000.6%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.1%
1年0.05%
2年0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
01.0%
10.6%
30.4%
50.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-07-112019-07-150.033
22019-01-142019-01-160.018
32018-10-182018-10-220.02
42016-10-192016-10-210.024
52016-01-132016-01-150.04
62015-07-132015-07-150.06
72015-01-202015-01-220.07
82014-10-162014-10-200.072
92013-08-272013-08-290.04
102013-01-142013-01-160.023
112012-06-252012-06-270.02
122011-01-122011-01-140.066
132010-12-102010-12-140.02
142010-01-192010-01-210.05
152009-11-112009-11-130.05
162009-02-272009-03-030.041
172008-11-142008-11-180.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.07%7.25%3.12%5.55%6.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
1.83%
2.26%
5.58%
7.25%
9.66%
31.0%
95.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.05
0.03
0.05
夏普比率
260.98
181.20
116.97
特雷诺指数
0.15
0.42
0.25
詹森指数
0.05
0.05
0.04