基金代码660014 | 基金经理 | 最新份额1,439.55万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2012-09-04 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模4.14亿 | 托管费0.15% |
本基金采用指数增强的投资策略,在被动复制指数的基础上结合主动管理的增强手段,力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在7.75%以内,日平均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,以期获得超越标的指数的业绩水平。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票)、债券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2017-8-24 | 1.3644 | 1.4444 | -0.63% |
2017-8-23 | 1.3731 | 1.4531 | 0.02% |
2017-8-22 | 1.3728 | 1.4528 | -0.14% |
2017-8-21 | 1.3747 | 1.4547 | 0.63% |
2017-8-18 | 1.3661 | 1.4461 | -0.23% |
2017-8-17 | 1.3692 | 1.4492 | 0.36% |
2017-8-16 | 1.3643 | 1.4443 | 0.27% |
2017-8-15 | 1.3606 | 1.4406 | 0.24% |
2017-8-14 | 1.3573 | 1.4373 | 1.98% |
2017-8-11 | 1.3309 | 1.4109 | -1.92% |
2017-8-10 | 1.3569 | 1.4369 | -0.47% |
2017-8-9 | 1.3633 | 1.4433 | 0.40% |
2017-8-8 | 1.3579 | 1.4379 | 0.39% |
2017-8-7 | 1.3526 | 1.4326 | 0.69% |
2017-8-4 | 1.3433 | 1.4233 | -0.83% |
2017-8-3 | 1.3545 | 1.4345 | -0.78% |
2017-8-2 | 1.3651 | 1.4451 | -0.21% |
2017-8-1 | 1.368 | 1.448 | 0.27% |
2017-7-31 | 1.3643 | 1.4443 | 0.40% |
2017-7-28 | 1.3589 | 1.4389 | 0.61% |
注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000336 | 1.3938 | 1.3938 | -0.30% | |
004341 | 1.0124 | 1.0124 | -0.30% | |
000259 | 2.0996 | 2.0996 | -0.30% | |
001606 | 1.2012 | 1.2012 | -0.30% | |
660006 | 1.0523 | 1.0523 | -0.30% | |
660012 | 2.3796 | 2.4596 | -0.30% | |
660014 | 1.3644 | 1.4444 | -0.62% | |
660013 | 1.108 | 1.341 | -0.06% | |
000039 | 1.8497 | 1.8497 | -0.30% | |
000462 | 1.1607 | 1.1607 | -0.30% | |
002190 | 1.0547 | 1.0547 | -0.30% | |
002189 | 1.1417 | 1.1417 | -0.30% | |
003526 | 1.0187 | 1.0187 | -0.06% | |
000913 | 0.953 | 0.953 | -0.62% | |
001940 | 1.1422 | 1.1422 | -0.30% | |
660002 | 1.3137 | 1.5977 | -0.06% | |
660004 | 1.8265 | 1.8265 | -0.30% | |
660008 | 1.2427 | 1.2427 | -0.62% | |
660009 | 1.4566 | 1.5276 | -0.06% | |
660010 | 0.9433 | 0.9433 | -0.30% | |
000127 | 1.9259 | 1.9259 | -0.30% | |
003050 | 1.0045 | 1.0045 | -0.06% | |
003051 | 1.0176 | 1.0176 | -0.06% | |
001319 | 0.7594 | 0.7594 | -0.62% | |
001656 | 1.0111 | 1.0111 | -0.30% | |
660011 | 1.5943 | 1.5943 | -0.62% | |
660102 | 1.2801 | 1.5111 | -0.06% | |
002191 | 1.0991 | 1.0991 | -0.30% | |
660001 | 2.2359 | 2.8359 | -0.30% | |
660003 | 1.4667 | 1.9467 | -0.30% | |
660005 | 2.4269 | 2.4569 | -0.30% | |
660015 | 2.7936 | 2.8936 | -0.30% | |
660109 | 1.4238 | 1.4948 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,103.50 | 94.79 |
2 | 债券及货币 | 226.67 | 06.92 |
3 | 现金 | 166.92 | 05.10 |
4 | 其他资产 | 19.27 | 00.59 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000651 | 格力电器 | 04.87 | 200.50 | 6.12% | -0.78 |
000333 | 美的集团 | 04.56 | 196.31 | 6.00% | 0.14 |
000725 | 京东方A | 25.99 | 108.12 | 3.30% | -4.18 |
000002 | 万科A | 04.21 | 105.12 | 3.21% | -2.82 |
000858 | 五粮液 | 01.89 | 105.20 | 3.21% | -0.30 |
002415 | 海康威视 | 03.02 | 97.71 | 2.98% | 0.68 |
300498 | 温氏股份 | 03.74 | 87.74 | 2.68% | 3.35 |
000001 | 平安银行 | 08.66 | 81.27 | 2.48% | -1.35 |
000063 | 中兴通讯 | 02.41 | 57.12 | 1.74% | -0.36 |
002450 | 康得新 | 02.45 | 55.28 | 1.69% | -0.61 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019552 | 16国债24 | 00.60(万张) | 59.75(万元) | 1.82(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
50≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0年≤X<1年 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2013-02-05 | 2013-02-07 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
18.32% | 5.44% | 8.42% | 0.0% | 7.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.38% | 9.1% | 0.04% | 11.49% | 5.44% | 27.49% | 0.0% | 46.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.03 | 1.19 | 0.97 |
夏普比率 | 30.12 | -4.34 | 37.29 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.00 | 0.03 |
詹森指数 | -0.01 | 0.04 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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