| 基金代码000039 | 基金经理张燕 | 最新份额7,795.7万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模3.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-03-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模9.71亿 | 托管费0.2% |
本基金将通过寻找某种程度上被市场低估的,同时又有较强的持续稳定增长潜力股票,优化投资组合,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、权证等权益类品种,国债、金融债、央票、公司债、企业债、可转债、中期票据、短期融资券、回购、存款、资产支持证券等固定收益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为较高风险、较高收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-20 | 4.8504 | 4.8504 | -1.02% |
| 2025-11-19 | 4.9004 | 4.9004 | -0.84% |
| 2025-11-18 | 4.9419 | 4.9419 | 0.73% |
| 2025-11-17 | 4.9063 | 4.9063 | -0.21% |
| 2025-11-14 | 4.9166 | 4.9166 | -2.85% |
| 2025-11-13 | 5.0607 | 5.0607 | 0.83% |
| 2025-11-12 | 5.0189 | 5.0189 | 0.15% |
| 2025-11-11 | 5.0116 | 5.0116 | -1.65% |
| 2025-11-10 | 5.0959 | 5.0959 | -0.41% |
| 2025-11-7 | 5.117 | 5.117 | -0.66% |
| 2025-11-6 | 5.1509 | 5.1509 | 1.78% |
| 2025-11-5 | 5.0606 | 5.0606 | -0.24% |
| 2025-11-4 | 5.0727 | 5.0727 | -1.29% |
| 2025-11-3 | 5.1392 | 5.1392 | 0.85% |
| 2025-10-31 | 5.0961 | 5.0961 | -2.14% |
| 2025-10-30 | 5.2075 | 5.2075 | -3.14% |
| 2025-10-29 | 5.3762 | 5.3762 | 1.69% |
| 2025-10-28 | 5.2867 | 5.2867 | -0.37% |
| 2025-10-27 | 5.3064 | 5.3064 | 1.96% |
| 2025-10-24 | 5.2044 | 5.2044 | 3.92% |

张燕女士:中国国籍,理学硕士。具备多年证券从业年限。历任南京东大移动互联有限公司程序员、国金证券股份有限公司传媒研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金基金经理、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理景气优选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银高增长混合 | 混合型 | 2017-03-21 至 今 | 8.7 | 43.70% | 32.42% |
| 农银景气优选混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.8 | -17.23% | -22.04% |
| 农银主题轮动混合A | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 4.8 | -26.61% | -29.30% |
| 农银物联网混合 | 混合型 | 2020-01-31 至 2021-06-01 | 1.3 | 17.37% | 56.40% |
| 农银永益定开混合 | 混合型 | 2017-08-30 至 2020-06-01 | 2.8 | 7.38% | 23.53% |
| 农银信息传媒股票A | 股票型 | 2017-03-21 至 2018-05-08 | 1.1 | -1.27% | 4.07% |
| 农银景气优选混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.8 | -16.92% | -22.04% |
| 农银工业4.0混合 | 混合型 | 2022-03-23 至 今 | 3.7 | -37.18% | -22.82% |
| 农银睿选混合 | 混合型 | 2021-02-24 至 2023-07-15 | 2.4 | -5.15% | -11.04% |
| 农银主题轮动混合C | 混合型 | 2023-09-11 至 今 | 2.2 | -19.69% | -14.80% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张燕 | 2017-03-21 至 今 | 8年8个月零31天 | 43.70 | 32.42 |
| 凌晨 | 2013-11-07 至 2017-03-21 | 3年4个月零14天 | 74.32 | 65.70 |
| 曹剑飞 | 2013-03-01 至 2014-04-15 | 1年1个月零14天 | 11.58 | -4.31 |
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000259 | 5.0502 | 5.0502 | -0.03% | |
| 002189 | 2.3622 | 2.3622 | -0.03% | |
| 005152 | 1.7189 | 1.7189 | -0.12% | |
| 005921 | 1.2653 | 1.3473 | 0.00% | |
| 010201 | 0.9329 | 0.9329 | -0.03% | |
| 014240 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | |
| 016306 | 1.0306 | 1.0306 | -0.03% | |
| 017017 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | |
| 017018 | 1.094 | 1.094 | 0.00% | |
| 017842 | 1.4766 | 1.4766 | -0.03% | |
| 018637 | 1.008 | 1.0545 | 0.00% | |
| 020190 | 1.1874 | 1.1874 | -0.12% | |
| 020354 | 1.0606 | 1.0606 | -0.03% | |
| 020416 | 1.3059 | 1.3059 | -0.03% | |
| 023136 | 1.2716 | 1.2716 | -0.03% | |
| 023476 | 1.2006 | 1.2006 | -0.12% | |
| 660001 | 2.9902 | 3.5902 | -0.03% | |
| 660008 | 1.7697 | 1.7697 | -0.12% | |
| 021774 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | |
| 000322 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | |
| 003050 | 1.3001 | 1.3086 | 0.00% | |
| 005815 | 2.8767 | 2.8767 | -0.03% | |
| 010256 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | |
| 010347 | 0.7404 | 0.7404 | -0.03% | |
| 011968 | 1.0149 | 1.1649 | 0.00% | |
| 014241 | 0.8892 | 0.8892 | -0.03% | |
| 014281 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | |
| 015255 | 1.0459 | 1.0959 | 0.00% | |
| 015696 | 0.9484 | 0.9484 | -0.03% | |
| 016726 | 0.7937 | 0.7937 | -0.12% | |
| 023951 | 0.9952 | 0.9952 | -0.03% | |
| 024001 | 1.3456 | 1.3456 | -0.12% | |
| 660015 | 9.1279 | 9.2279 | -0.03% | |
| 660016 | 1.1548 | 1.1548 | 0.00% | |
| 001656 | 2.1497 | 2.1497 | -0.03% | |
| 004341 | 2.0521 | 2.0521 | -0.03% | |
| 008030 | 1.02 | 1.2425 | 0.00% | |
| 008819 | 1.1146 | 1.1146 | -0.03% | |
| 011314 | 0.7603 | 0.7603 | -0.03% | |
| 016725 | 0.8039 | 0.8039 | -0.12% | |
| 017323 | 1.2247 | 1.2247 | -0.12% | |
| 017324 | 1.2133 | 1.2133 | -0.12% | |
| 019147 | 1.143 | 1.143 | -0.03% | |
| 021455 | 1.2583 | 1.2583 | -0.03% | |
| 022515 | 1.0599 | 1.0999 | 0.00% | |
| 023952 | 0.9946 | 0.9946 | -0.03% | |
| 005492 | 1.7055 | 1.7055 | -0.03% | |
| 008216 | 1.0046 | 1.1826 | 0.00% | |
| 020191 | 1.1856 | 1.1856 | -0.12% | |
| 020351 | 1.0185 | 1.0385 | 0.00% | |
| 020355 | 1.0529 | 1.0529 | -0.03% | |
| 024000 | 1.347 | 1.347 | -0.12% | |
| 660010 | 1.6702 | 1.6702 | -0.03% | |
| 000336 | 3.6332 | 3.6332 | -0.03% | |
| 000462 | 3.6414 | 3.6414 | -0.03% | |
| 001606 | 4.6895 | 4.6895 | -0.03% | |
| 002190 | 2.9139 | 2.9139 | -0.03% | |
| 007496 | 1.0035 | 1.181 | 0.00% | |
| 012394 | 0.896 | 0.896 | -0.12% | |
| 012430 | 1.1614 | 1.1614 | -0.03% | |
| 014576 | 1.104 | 1.104 | -0.03% | |
| 015850 | 8.9994 | 8.9994 | -0.03% | |
| 017843 | 1.4605 | 1.4605 | -0.03% | |
| 018589 | 1.1328 | 1.1328 | -0.12% | |
| 019146 | 1.1528 | 1.1528 | -0.03% | |
| 019485 | 3.6062 | 3.6062 | -0.03% | |
| 020583 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | |
| 023135 | 1.2758 | 1.2758 | -0.03% | |
| 024326 | 1.0681 | 1.0681 | -0.12% | |
| 660002 | 1.2278 | 1.9195 | 0.00% | |
| 660006 | 1.4133 | 1.4133 | -0.03% | |
| 010815 | 0.5506 | 0.5506 | -0.12% | |
| 020584 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | |
| 024327 | 1.0674 | 1.0674 | -0.12% | |
| 000913 | 1.7194 | 1.7194 | -0.12% | |
| 001319 | 1.1433 | 1.1433 | -0.12% | |
| 001940 | 1.387 | 1.387 | -0.03% | |
| 005638 | 2.3076 | 2.3076 | -0.03% | |
| 006758 | 1.0318 | 1.2782 | 0.00% | |
| 008293 | 0.9456 | 0.9456 | -0.03% | |
| 010233 | 1.0437 | 1.1757 | 0.00% | |
| 014242 | 1.0145 | 1.1415 | 0.00% | |
| 016305 | 1.0437 | 1.0437 | -0.03% | |
| 016327 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | |
| 016328 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | |
| 017325 | 0.9683 | 0.9683 | 0.00% | |
| 017625 | 1.0824 | 1.0824 | -0.03% | |
| 020417 | 1.2977 | 1.2977 | -0.03% | |
| 022563 | 1.0132 | 1.0132 | -0.03% | |
| 023475 | 1.2038 | 1.2038 | -0.12% | |
| 660004 | 3.6372 | 3.6372 | -0.03% | |
| 660009 | 1.9407 | 2.0117 | 0.00% | |
| 660011 | 1.834 | 1.834 | -0.12% | |
| 660012 | 3.2662 | 3.3462 | -0.03% | |
| 660109 | 1.8502 | 1.9212 | 0.00% | |
| 000039 | 4.9004 | 4.9004 | -0.03% | |
| 000127 | 2.8718 | 3.2663 | -0.03% | |
| 007888 | 1.0623 | 1.2643 | 0.00% | |
| 010653 | 1.0062 | 1.1812 | 0.00% | |
| 016494 | 2.8775 | 2.8775 | -0.03% | |
| 017624 | 1.094 | 1.094 | -0.03% | |
| 021239 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | |
| 021240 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | |
| 021456 | 1.2517 | 1.2517 | -0.03% | |
| 660003 | 1.6307 | 3.236 | -0.03% | |
| 660005 | 3.0911 | 3.4531 | -0.03% | |
| 660102 | 1.1968 | 1.7956 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 37,733.51 | 89.39 |
| 2 | 债券及货币 | 4,789.71 | 11.35 |
| 3 | 现金 | 4,789.71 | 11.35 |
| 4 | 其他资产 | 111.67 | 00.26 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002558 | 巨人网络 | 47.01 | 2,123.91 | 5.03% | 9.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 01.59 | 2,109.93 | 5.00% | 0.20 |
| 002517 | 恺英网络 | 74.92 | 2,103.75 | 4.98% | -0.07 |
| 603444 | 吉比特 | 03.61 | 2,050.48 | 4.86% | 0.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 04.93 | 1,990.14 | 4.71% | -1.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 13.72 | 1,922.60 | 4.55% | 4.14 |
| 300502 | 新易盛 | 05.14 | 1,880.79 | 4.46% | 0.84 |
| 300394 | 天孚通信 | 10.45 | 1,753.85 | 4.15% | 6.61 |
| 300413 | 芒果超媒 | 45.65 | 1,632.44 | 3.87% | 15.34 |
| 601138 | 工业富联 | 23.30 | 1,538.03 | 3.64% | 23.30 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 44.05% | 38.14% | 12.6% | 10.73% | 13.37% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03% | 12.13% | 35.18% | 38.13% | 38.14% | 42.81% | 66.48% | 389.99% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.50 | 1.38 | 1.07 |
| 夏普比率 | 130.40 | 97.14 | 45.98 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。