公募基金 > 基金超市 > 农银工业4.0混合
| 基金代码001606 | 基金经理张燕 | 最新份额87,785.71万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模53.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-08-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.88亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过积极把握中国经济转型升级及工业4.0战略实施所带来的投资机会，精选工业4.0相关行业的优秀上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据等）、货币市场工具（包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等）、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-19 | 3.5619 | 3.5619 | 1.67% |
| 2024-11-18 | 3.5033 | 3.5033 | -2.45% |
| 2024-11-15 | 3.5913 | 3.5913 | -2.02% |
| 2024-11-14 | 3.6655 | 3.6655 | -2.49% |
| 2024-11-13 | 3.759 | 3.759 | 2.09% |
| 2024-11-12 | 3.6819 | 3.6819 | -1.12% |
| 2024-11-11 | 3.7237 | 3.7237 | 2.54% |
| 2024-11-8 | 3.6314 | 3.6314 | -0.93% |
| 2024-11-7 | 3.6655 | 3.6655 | 1.37% |
| 2024-11-6 | 3.616 | 3.616 | -0.32% |
| 2024-11-5 | 3.6277 | 3.6277 | 2.72% |
| 2024-11-4 | 3.5318 | 3.5318 | 1.66% |
| 2024-11-1 | 3.474 | 3.474 | -2.02% |
| 2024-10-31 | 3.5456 | 3.5456 | 0.27% |
| 2024-10-30 | 3.5359 | 3.5359 | -0.48% |
| 2024-10-29 | 3.5531 | 3.5531 | -0.76% |
| 2024-10-28 | 3.5802 | 3.5802 | -0.05% |
| 2024-10-25 | 3.5819 | 3.5819 | 0.98% |
| 2024-10-24 | 3.5473 | 3.5473 | -0.17% |
| 2024-10-23 | 3.5533 | 3.5533 | -1.61% |
张燕女士：中国国籍，理学硕士。具备多年证券从业年限。历任南京东大移动互联有限公司程序员、国金证券股份有限公司传媒研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金基金经理、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理景气优选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银工业4.0混合 2022-03-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银高增长混合 | 混合型 | 2017-03-21 至 今 | 7.7 | 43.70% | 32.42% |
| 农银景气优选混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 1.8 | -17.23% | -22.04% |
| 农银主题轮动混合A | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 3.8 | -26.61% | -29.30% |
| 农银物联网混合 | 混合型 | 2020-01-31 至 2021-06-01 | 1.3 | 17.37% | 56.40% |
| 农银永益定开混合 | 混合型 | 2017-08-30 至 2020-06-01 | 2.8 | 7.38% | 23.53% |
| 农银信息传媒股票A | 股票型 | 2017-03-21 至 2018-05-08 | 1.1 | -1.27% | 4.07% |
| 农银景气优选混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 1.8 | -16.92% | -22.04% |
| 农银工业4.0混合 | 混合型 | 2022-03-23 至 今 | 2.7 | -37.18% | -22.82% |
| 农银睿选混合 | 混合型 | 2021-02-24 至 2023-07-15 | 2.4 | -5.15% | -11.04% |
| 农银主题轮动混合C | 混合型 | 2023-09-11 至 今 | 1.2 | -19.69% | -14.80% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张燕 | 2022-03-23 至 今 | 2年7个月零28天 | -37.18 | -22.82 |
| 赵诣 | 2019-11-08 至 2022-03-23 | 2年4个月零15天 | 253.96 | 45.89 |
| 颜伟鹏 | 2015-07-16 至 2020-01-31 | 4年6个月零15天 | 44.09 | 20.75 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000322 | 1.1227 | 1.1227 | -0.08% | |
| 000462 | 2.5653 | 2.5653 | -1.02% | |
| 001606 | 3.5033 | 3.5033 | -1.02% | |
| 007888 | 1.0686 | 1.2306 | -0.08% | |
| 008030 | 1.0526 | 1.2051 | -0.08% | |
| 008216 | 1.0104 | 1.1554 | -0.08% | |
| 008293 | 0.7803 | 0.7803 | -1.02% | |
| 008819 | 0.9397 | 0.9397 | -1.02% | |
| 011314 | 0.7455 | 0.7455 | -1.02% | |
| 011968 | 1.0258 | 1.1308 | -0.08% | |
| 017017 | 1.0363 | 1.0363 | -0.08% | |
| 017842 | 1.0261 | 1.0261 | -1.02% | |
| 020355 | 1.0143 | 1.0143 | -1.02% | |
| 020416 | 1.0477 | 1.0477 | -1.02% | |
| 021456 | 0.9972 | 0.9972 | -1.02% | |
| 660010 | 1.4099 | 1.4099 | -1.02% | |
| 660012 | 3.0856 | 3.1656 | -1.02% | |
| 660015 | 6.6674 | 6.7674 | -1.02% | |
| 660016 | 1.1365 | 1.1365 | -0.08% | |
| 660109 | 1.7567 | 1.8277 | -0.08% | |
| 000039 | 3.4841 | 3.4841 | -1.02% | |
| 000336 | 3.1937 | 3.1937 | -1.02% | |
| 003526 | 1.7485 | 1.8893 | -0.08% | |
| 004341 | 1.967 | 1.967 | -1.02% | |
| 014241 | 0.7881 | 0.7881 | -1.02% | |
| 015255 | 1.022 | 1.072 | -0.08% | |
| 015850 | 6.6001 | 6.6001 | -1.02% | |
| 016305 | 0.7627 | 0.7627 | -1.02% | |
| 020417 | 1.0459 | 1.0459 | -1.02% | |
| 021455 | 0.9984 | 0.9984 | -1.02% | |
| 660002 | 1.2171 | 1.8728 | -0.08% | |
| 660003 | 1.6125 | 3.0692 | -1.02% | |
| 001940 | 1.262 | 1.262 | -1.02% | |
| 002189 | 1.9631 | 1.9631 | -1.02% | |
| 005492 | 1.5732 | 1.5732 | -1.02% | |
| 010347 | 0.6255 | 0.6255 | -1.02% | |
| 010653 | 1.0037 | 1.1387 | -0.08% | |
| 014281 | 1.0638 | 1.0638 | -0.08% | |
| 018637 | 1.0146 | 1.0361 | -0.08% | |
| 019146 | 1.0327 | 1.0327 | -1.02% | |
| 019643 | 1.0356 | 1.0356 | -1.02% | |
| 020583 | 1.0125 | 1.0125 | -0.08% | |
| 021239 | 1.0095 | 1.0095 | -0.08% | |
| 022515 | 1.0685 | 1.0685 | -0.08% | |
| 003050 | 1.2839 | 1.2924 | -0.08% | |
| 016327 | 1.0187 | 1.0187 | -0.08% | |
| 016494 | 2.3294 | 2.3294 | -1.02% | |
| 017018 | 1.0283 | 1.0283 | -0.08% | |
| 017324 | 1.0065 | 1.0065 | -1.22% | |
| 019485 | 2.5507 | 2.5507 | -1.02% | |
| 000913 | 1.4037 | 1.4037 | -1.22% | |
| 005152 | 1.4782 | 1.4782 | -1.22% | |
| 012430 | 1.0635 | 1.0635 | -1.02% | |
| 014242 | 1.0211 | 1.1081 | -0.08% | |
| 014576 | 1.0314 | 1.0314 | -1.02% | |
| 017843 | 1.019 | 1.019 | -1.02% | |
| 018589 | 1.0342 | 1.0342 | -1.22% | |
| 020351 | 1.0089 | 1.0089 | -0.08% | |
| 660005 | 2.6984 | 3.0604 | -1.02% | |
| 001656 | 1.8508 | 1.8508 | -1.02% | |
| 005638 | 1.8679 | 1.8679 | -1.02% | |
| 005921 | 1.2254 | 1.3074 | -0.08% | |
| 010233 | 1.0262 | 1.1502 | -0.08% | |
| 010256 | 1.1154 | 1.1154 | -0.08% | |
| 015696 | 0.7324 | 0.7324 | -1.02% | |
| 016306 | 0.7562 | 0.7562 | -1.02% | |
| 017625 | 1.0208 | 1.0208 | -1.02% | |
| 020584 | 1.0117 | 1.0117 | -0.08% | |
| 021240 | 1.0089 | 1.0089 | -0.08% | |
| 660001 | 2.6658 | 3.2658 | -1.02% | |
| 660004 | 3.2431 | 3.2431 | -1.02% | |
| 660006 | 1.2302 | 1.2302 | -1.02% | |
| 660009 | 1.8372 | 1.9082 | -0.08% | |
| 660011 | 1.5058 | 1.5058 | -1.22% | |
| 660102 | 1.1936 | 1.7534 | -0.08% | |
| 000127 | 2.4303 | 2.8248 | -1.02% | |
| 000259 | 4.3603 | 4.3603 | -1.02% | |
| 001319 | 1.0396 | 1.0396 | -1.22% | |
| 005815 | 2.2028 | 2.2028 | -1.02% | |
| 006758 | 1.0439 | 1.2403 | -0.08% | |
| 010815 | 0.5597 | 0.5597 | -1.22% | |
| 016328 | 1.0145 | 1.0145 | -0.08% | |
| 016725 | 0.7428 | 0.7428 | -1.22% | |
| 016726 | 0.7363 | 0.7363 | -1.22% | |
| 017323 | 1.0118 | 1.0118 | -1.22% | |
| 019147 | 1.0281 | 1.0281 | -1.02% | |
| 020354 | 1.0176 | 1.0176 | -1.02% | |
| 660008 | 1.5159 | 1.5159 | -1.22% | |
| 021774 | 1.0187 | 1.0187 | -0.08% | |
| 002190 | 2.3495 | 2.3495 | -1.02% | |
| 008355 | 1.1611 | 1.1811 | -0.08% | |
| 012394 | 0.7671 | 0.7671 | -1.22% | |
| 014240 | 1.0666 | 1.0666 | -0.08% | |
| 017325 | 0.9173 | 0.9173 | -0.78% | |
| 017624 | 1.0276 | 1.0276 | -1.02% | |
| 019642 | 1.0383 | 1.0383 | -1.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 208,471.53 | 71.04 |
| 2 | 债券及货币 | 65,145.39 | 22.20 |
| 3 | 现金 | 65,145.39 | 22.20 |
| 4 | 其他资产 | 437.08 | 00.15 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002475 | 立讯精密 | 325.98 | 14,167.28 | 4.83% | 48.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 85.07 | 13,173.94 | 4.49% | -1.43 |
| 300502 | 新易盛 | 89.36 | 11,614.12 | 3.96% | 10.59 |
| 002517 | 恺英网络 | 824.32 | 9,801.16 | 3.34% | -345.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 33.86 | 9,790.12 | 3.34% | 26.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 38.88 | 9,794.52 | 3.34% | -27.79 |
| 002594 | 比亚迪 | 30.71 | 9,437.49 | 3.22% | 3.88 |
| 002371 | 北方华创 | 24.36 | 8,916.15 | 3.04% | -3.90 |
| 300394 | 天孚通信 | 83.75 | 8,417.28 | 2.87% | 14.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 204.53 | 8,214.01 | 2.80% | 71.13 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.57% | 5.69% | -12.21% | 23.46% | 14.47% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.01% | 19.42% | 14.26% | 9.3% | 5.69% | -32.36% | 187.16% | 250.33% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.88 | 0.90 | 1.16 |
| 夏普比率 | 38.59 | -9.98 | 79.04 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | 0.06 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.08 | 0.22 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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