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农银中证500指数A 660011
收藏成功
指数型
基金公司农银汇理基金管理有限公司 基金经理宋永安 申购费率0.15% 基金规模0.6亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码660011 | 基金经理宋永安 | 最新份额7,235.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模0.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2011-11-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模7.11亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4％以内，日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股和新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票）、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的90%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的各类基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；
2、由于本基金C类基金份额收取销售服务费，而A类基金份额不收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配6次，每次收益分配最低比例为收益分配基准日可供分配利润的20%。收益分配基准日可供分配利润指当日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；
4、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配净额后均不能低于面值；
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
7、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-8 | 1.8772 | 1.8772 | -2.41% |
| 2026-9-30 | 1.9236 | 1.9236 | -0.06% |
| 2026-9-29 | 1.9247 | 1.9247 | 0.49% |
| 2026-9-28 | 1.9154 | 1.9154 | -2.78% |
| 2026-9-24 | 1.9702 | 1.9702 | -2.04% |
| 2026-9-23 | 2.0113 | 2.0113 | -0.44% |
| 2026-9-22 | 2.0202 | 2.0202 | -0.25% |
| 2026-9-21 | 2.0253 | 2.0253 | 0.62% |
| 2026-9-18 | 2.0129 | 2.0129 | 1.82% |
| 2026-9-17 | 1.977 | 1.977 | -0.35% |
| 2026-9-16 | 1.9839 | 1.9839 | 1.54% |
| 2026-9-15 | 1.9538 | 1.9538 | -0.12% |
| 2026-9-14 | 1.9561 | 1.9561 | -0.13% |
| 2026-9-11 | 1.9587 | 1.9587 | -1.69% |
| 2026-9-10 | 1.9923 | 1.9923 | -0.61% |
| 2026-9-9 | 2.0045 | 2.0045 | -0.03% |
| 2026-9-8 | 2.0051 | 2.0051 | 0.14% |
| 2026-9-7 | 2.0022 | 2.0022 | 1.33% |
| 2026-9-4 | 1.9759 | 1.9759 | -1.26% |
| 2026-9-3 | 2.0012 | 2.0012 | 0.32% |
宋永安先生：复旦大学数学系硕士，具有基金从业资格。2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、基金经理助理，现任农银汇理沪深300指数证券投资基金基金经理、农银汇理中证500指数证券投资基金基金经理、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理、农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金基金经理、农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金经理、农银汇理中证1000指数增强型证券投资基金基金经理、农银汇理上证180指数型证券投资基金基金经理、农银汇理创业板指数型证券投资基金基金经理、农银汇理消费启航混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银中证500指数A 2014-02-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银品质农业股票C | 股票型 | 2022-10-12 至 今 | 4.0 | -23.33% | -19.98% |
| 农银MSCI中国A股气候变化指数 | 指数型 | 2024-01-24 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 农银沪深300指数C | 指数型 | 2018-03-21 至 今 | 8.6 | -11.08% | 8.01% |
| 农银国证粮食产业指数发起式C | 指数型 | 2026-08-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 农银大盘蓝筹混合 | 混合型 | 2015-12-02 至 今 | 10.9 | 2.07% | 28.87% |
| 农银中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-04-25 至 今 | 3.5 | -16.77% | -20.44% |
| 农银消费启航混合C | 混合型 | 2026-02-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 农银国证粮食产业指数发起式A | 指数型 | 2026-08-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 农银品质农业股票A | 股票型 | 2022-10-12 至 今 | 4.0 | -22.89% | -19.98% |
| 农银创业板指数A | 指数型 | 2025-11-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 农银创业板指数C | 指数型 | 2025-11-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 农银沪深300指数Y | 指数型 | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 农银国证价值100指数C | 指数型 | 2026-09-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型 | 2021-08-20 至 今 | 5.1 | -38.59% | -33.55% |
| 农银中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-04-25 至 今 | 3.5 | -16.95% | -20.44% |
| 农银消费启航混合A | 混合型 | 2026-02-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 农银沪深300指数A | 指数型 | 2012-08-03 至 今 | 14.2 | 67.06% | 93.14% |
| 农银中证500指数A | 指数型 | 2014-02-10 至 今 | 12.7 | 10.28% | 89.38% |
| 农银深证100指数 | 指数型 | 2012-08-06 至 2017-08-25 | 5.1 | 46.27% | 80.20% |
| 农银上证180指数C | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 农银上证180指数A | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 农银中证500指数C | 指数型 | 2026-04-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 农银国证价值100指数A | 指数型 | 2026-09-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋永安 | 2014-02-10 至 今 | 12年7个月零29天 | 10.28 | 89.38 |
| Denis Zhang | 2011-10-25 至 2014-02-10 | 2年-9个月零16天 | 9.46 | -2.79 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026481 | 0.9938 | 0.9938 | -0.06% | |
| 027109 | 1.7113 | 1.7113 | 0.10% | |
| 028811 | 1.0001 | 1.0001 | 0.10% | |
| 000913 | 1.6905 | 1.6905 | 0.10% | |
| 017625 | 1.088 | 1.088 | -0.06% | |
| 015850 | 12.0177 | 12.0177 | -0.06% | |
| 023951 | 1.05 | 1.05 | -0.06% | |
| 023952 | 1.0458 | 1.0458 | -0.06% | |
| 020583 | 1.0404 | 1.0404 | -0.06% | |
| 660001 | 2.9231 | 3.5231 | -0.06% | |
| 007496 | 1.02 | 1.1975 | -0.06% | |
| 007573 | 1.0116 | 1.2127 | -0.06% | |
| 008293 | 0.9301 | 0.9301 | -0.06% | |
| 025930 | 0.8417 | 0.8417 | -0.06% | |
| 010653 | 1.007 | 1.2081 | -0.06% | |
| 005152 | 1.6536 | 1.6536 | 0.10% | |
| 020416 | 1.5875 | 1.5875 | -0.06% | |
| 016306 | 1.6433 | 1.6433 | -0.06% | |
| 660004 | 3.5685 | 3.5685 | -0.06% | |
| 660011 | 1.9236 | 1.9236 | 0.10% | |
| 000462 | 4.0751 | 4.0751 | -0.06% | |
| 000322 | 1.1609 | 1.1609 | -0.06% | |
| 026480 | 0.9576 | 0.9576 | -0.06% | |
| 027087 | 1.0055 | 1.0055 | -0.06% | |
| 027247 | 1.9221 | 1.9221 | 0.10% | |
| 001656 | 2.2337 | 2.2337 | -0.06% | |
| 010201 | 0.9732 | 0.9732 | -0.06% | |
| 010233 | 1.0672 | 1.1992 | -0.06% | |
| 010256 | 1.1492 | 1.1492 | -0.06% | |
| 005815 | 2.9097 | 2.9097 | -0.06% | |
| 020351 | 1.0439 | 1.0909 | -0.06% | |
| 020190 | 1.1427 | 1.1427 | 0.10% | |
| 024001 | 1.5311 | 1.5311 | 0.10% | |
| 024326 | 1.0031 | 1.0031 | 0.10% | |
| 008216 | 1.0047 | 1.2027 | -0.06% | |
| 014240 | 1.1065 | 1.1065 | -0.06% | |
| 014241 | 0.8684 | 0.8684 | -0.06% | |
| 014242 | 1.0173 | 1.1693 | -0.06% | |
| 016726 | 0.6885 | 0.6885 | 0.10% | |
| 017018 | 1.1226 | 1.1226 | -0.06% | |
| 005638 | 2.6729 | 2.6729 | -0.06% | |
| 000039 | 5.5793 | 5.5793 | -0.06% | |
| 008355 | 1.2179 | 1.2379 | -0.06% | |
| 001940 | 1.2545 | 1.2545 | -0.06% | |
| 020417 | 1.5722 | 1.5722 | -0.06% | |
| 018637 | 1.0133 | 1.0718 | -0.06% | |
| 561690 | 0.9619 | 0.9619 | 0.10% | |
| 022515 | 1.0628 | 1.1281 | -0.06% | |
| 023135 | 1.5348 | 1.5348 | -0.06% | |
| 024000 | 1.5352 | 1.5352 | 0.10% | |
| 024327 | 1.0007 | 1.0007 | 0.10% | |
| 021240 | 1.0485 | 1.0485 | -0.06% | |
| 660002 | 1.1782 | 1.9029 | -0.06% | |
| 660016 | 1.1414 | 1.1766 | -0.06% | |
| 008030 | 1.0304 | 1.2729 | -0.06% | |
| 014576 | 1.0737 | 1.0737 | -0.06% | |
| 016725 | 0.6998 | 0.6998 | 0.10% | |
| 005492 | 1.6509 | 1.6509 | -0.06% | |
| 000127 | 2.7027 | 3.0972 | -0.06% | |
| 008819 | 1.0546 | 1.0546 | -0.06% | |
| 026479 | 0.9595 | 0.9595 | -0.06% | |
| 026151 | 0.96 | 0.96 | 0.10% | |
| 029378 | 1.1398 | 1.1398 | -0.06% | |
| 001606 | 6.1154 | 6.1154 | -0.06% | |
| 006758 | 1.038 | 1.3033 | -0.06% | |
| 020354 | 1.0781 | 1.0781 | -0.06% | |
| 017624 | 1.1035 | 1.1035 | -0.06% | |
| 021239 | 1.0511 | 1.0511 | -0.06% | |
| 011314 | 0.6581 | 0.6581 | -0.06% | |
| 660005 | 3.7372 | 4.0992 | -0.06% | |
| 660006 | 1.3467 | 1.3467 | -0.06% | |
| 012394 | 0.8843 | 0.8843 | 0.10% | |
| 002189 | 2.2607 | 2.2607 | -0.06% | |
| 015255 | 1.0667 | 1.1267 | -0.06% | |
| 002190 | 2.4687 | 2.4687 | -0.06% | |
| 001319 | 1.1287 | 1.1287 | 0.10% | |
| 000259 | 5.7974 | 5.7974 | -0.06% | |
| 024872 | 0.9597 | 0.9597 | 0.10% | |
| 010347 | 0.6899 | 0.6899 | -0.06% | |
| 005921 | 1.2917 | 1.3737 | -0.06% | |
| 019146 | 1.2207 | 1.2207 | -0.06% | |
| 017842 | 1.6373 | 1.6373 | -0.06% | |
| 017843 | 1.6138 | 1.6138 | -0.06% | |
| 018589 | 1.1144 | 1.1144 | 0.10% | |
| 016305 | 1.6698 | 1.6698 | -0.06% | |
| 016327 | 1.0827 | 1.0827 | -0.06% | |
| 021774 | 1.0827 | 1.0827 | -0.06% | |
| 023475 | 1.2381 | 1.2381 | 0.10% | |
| 020584 | 1.0377 | 1.0377 | -0.06% | |
| 660003 | 1.4683 | 3.2248 | -0.06% | |
| 012430 | 1.1348 | 1.1836 | -0.06% | |
| 010815 | 0.4853 | 0.4853 | 0.10% | |
| 017324 | 1.2658 | 1.2658 | 0.10% | |
| 003526 | 1.75 | 1.9429 | -0.06% | |
| 006977 | 0.9169 | 3.0044 | -0.06% | |
| 026482 | 0.9926 | 0.9926 | -0.06% | |
| 026152 | 0.9585 | 0.9585 | 0.10% | |
| 024873 | 0.9579 | 0.9579 | 0.10% | |
| 028812 | 1.0001 | 1.0001 | 0.10% | |
| 025931 | 0.8395 | 0.8395 | -0.06% | |
| 019147 | 1.2062 | 1.2062 | -0.06% | |
| 020191 | 1.1389 | 1.1389 | 0.10% | |
| 016328 | 1.0741 | 1.0741 | -0.06% | |
| 015696 | 0.818 | 0.818 | -0.06% | |
| 660008 | 1.7083 | 1.7083 | 0.10% | |
| 660009 | 1.8663 | 1.9373 | -0.06% | |
| 660010 | 1.5759 | 1.5759 | -0.06% | |
| 660109 | 1.7746 | 1.8456 | -0.06% | |
| 016494 | 2.4294 | 2.4294 | -0.06% | |
| 017323 | 1.2822 | 1.2822 | 0.10% | |
| 017325 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | |
| 003050 | 1.314 | 1.3225 | -0.06% | |
| 007888 | 1.0672 | 1.2945 | -0.06% | |
| 027086 | 1.005 | 1.005 | -0.06% | |
| 027883 | 0.9998 | 0.9998 | -0.06% | |
| 027884 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% | |
| 020355 | 1.0664 | 1.0664 | -0.06% | |
| 019485 | 4.0217 | 4.0217 | -0.06% | |
| 019655 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | |
| 023476 | 1.2305 | 1.2305 | 0.10% | |
| 022563 | 1.023 | 1.023 | -0.06% | |
| 023136 | 1.5245 | 1.5245 | -0.06% | |
| 021455 | 1.1156 | 1.1156 | -0.06% | |
| 021456 | 1.106 | 1.106 | -0.06% | |
| 660012 | 2.8391 | 2.9191 | -0.06% | |
| 660015 | 12.2306 | 12.3306 | -0.06% | |
| 660102 | 1.1389 | 1.7767 | -0.06% | |
| 011968 | 1.024 | 1.1911 | -0.06% | |
| 014281 | 1.1015 | 1.1015 | -0.06% | |
| 017017 | 1.1398 | 1.1398 | -0.06% | |
| 004341 | 1.9178 | 1.9178 | -0.06% | |
| 000336 | 3.5652 | 3.5652 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,104.23 | 94.89 |
| 2 | 债券及货币 | 1,446.80 | 08.52 |
| 3 | 现金 | 587.56 | 03.46 |
| 4 | 其他资产 | 138.28 | 00.81 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688498 | 源杰科技 | 00.16 | 301.76 | 1.78% | 0.16 |
| 300604 | 长川科技 | 00.62 | 211.68 | 1.25% | 0.21 |
| 001309 | 德明利 | 00.22 | 207.44 | 1.22% | 0.22 |
| 688347 | 华虹宏力 | 00.60 | 201.78 | 1.19% | 0.22 |
| 688120 | 华海清科 | 00.58 | 187.80 | 1.11% | 0.35 |
| 002008 | 大族激光 | 01.17 | 175.63 | 1.03% | 0.41 |
| 002281 | 光迅科技 | 00.67 | 173.41 | 1.02% | 0.23 |
| 300857 | 协创数据 | 00.49 | 167.23 | 0.99% | 0.27 |
| 300136 | 信维通信 | 01.36 | 162.18 | 0.96% | 0.46 |
| 688361 | 中科飞测 | 00.34 | 146.20 | 0.86% | 0.15 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 07.00(万张) | 707.34(万元) | 4.17(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 01.50(万张) | 151.89(万元) | 0.89(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.26% | 1.0% | 9.63% | 1.6% | 4.5% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.5% | -16.86% | -16.86% | 0.19% | 1.0% | 31.8% | 8.29% | 92.36% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.80 | 1.73 | 1.35 |
| 夏普比率 | 9.92 | 61.76 | 11.59 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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