基金公司农银汇理基金管理有限公司 基金经理徐文卉 申购费率0.15% 基金规模7.12亿 (2022-06-30) |
|
基金代码660012 | 基金经理徐文卉 | 最新份额16,097.78万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模7.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-04-24 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模16.3亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于居民消费相关行业的上市公司,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,每类基金份额每年收益分配次数最多为6次,各类基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
本基金为较高风险、较高预期收益的混合型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-14 | 3.2957 | 3.3757 | 0.44% |
2024-5-13 | 3.2813 | 3.3613 | -0.59% |
2024-5-10 | 3.3008 | 3.3808 | 0.08% |
2024-5-9 | 3.298 | 3.378 | 0.52% |
2024-5-8 | 3.281 | 3.361 | -0.30% |
2024-5-7 | 3.2909 | 3.3709 | -0.25% |
2024-5-6 | 3.2992 | 3.3792 | 1.92% |
2024-4-30 | 3.237 | 3.317 | 0.80% |
2024-4-29 | 3.2113 | 3.2913 | 0.57% |
2024-4-26 | 3.1931 | 3.2731 | 0.70% |
2024-4-25 | 3.171 | 3.251 | 0.00% |
2024-4-24 | 3.1709 | 3.2509 | -0.36% |
2024-4-23 | 3.1823 | 3.2623 | -0.28% |
2024-4-22 | 3.1911 | 3.2711 | 0.78% |
2024-4-19 | 3.1664 | 3.2464 | -0.36% |
2024-4-18 | 3.1779 | 3.2579 | 0.46% |
2024-4-17 | 3.1633 | 3.2433 | 0.74% |
2024-4-16 | 3.14 | 3.22 | -0.96% |
2024-4-15 | 3.1704 | 3.2504 | 1.60% |
2024-4-12 | 3.1206 | 3.2006 | -0.25% |
徐文卉女士:工商管理硕士。历任信诚基金管理有限公司行业研究员、万家基金管理有限公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理。现任农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金经理、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
农银消费主题混合H | 混合型 | 2018-05-28 至 今 | 6.0 | 253.84% | 23.68% |
农银汇理消费主题混合A | 混合型 | 2017-05-16 至 今 | 7.0 | 18.40% | 34.07% |
农银研究驱动混合 | 混合型 | 2017-12-28 至 今 | 6.4 | 43.10% | 19.26% |
农银新兴消费股票 | 股票型 | 2021-02-02 至 今 | 3.3 | -46.14% | -30.06% |
农银现代农业加混合 | 混合型 | 2020-01-13 至 今 | 4.3 | 1.55% | 3.88% |
农银中小盘混合 | 混合型 | 2017-05-16 至 2020-01-31 | 2.7 | 14.43% | 25.52% |
农银中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 3.3 | -46.30% | -29.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐文卉 | 2017-05-16 至 今 | 6年-1个月零29天 | 18.40 | 34.07 |
付娟 | 2012-03-16 至 2019-11-08 | 7年7个月零23天 | 170.54 | 116.16 |
曹剑飞 | 2012-03-16 至 2013-06-24 | 1年3个月零8天 | 29.21 | -9.56 |
注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000462 | 2.2924 | 2.2924 | -0.20% | |
005638 | 1.7827 | 1.7827 | -0.20% | |
005815 | 2.2341 | 2.2341 | -0.20% | |
005921 | 1.2037 | 1.2857 | 0.04% | |
008030 | 1.0325 | 1.185 | 0.04% | |
010233 | 1.0366 | 1.1306 | 0.04% | |
010347 | 0.6457 | 0.6457 | -0.20% | |
015696 | 0.7054 | 0.7054 | -0.20% | |
000259 | 4.0807 | 4.0807 | -0.20% | |
001656 | 1.9273 | 1.9273 | -0.20% | |
001940 | 1.5365 | 1.5365 | -0.20% | |
005492 | 1.643 | 1.643 | -0.20% | |
008293 | 0.8692 | 0.8692 | -0.20% | |
011968 | 1.0254 | 1.1104 | 0.04% | |
016725 | 0.8842 | 0.8842 | -0.35% | |
017017 | 1.039 | 1.039 | 0.04% | |
017018 | 1.0332 | 1.0332 | 0.04% | |
017313 | 0.9533 | 0.9533 | -0.35% | |
019146 | 1.0418 | 1.0418 | -0.20% | |
020355 | 1.0136 | 1.0136 | -0.20% | |
660001 | 2.7755 | 3.3755 | -0.20% | |
660003 | 1.6746 | 3.1313 | -0.20% | |
660006 | 1.2096 | 1.2096 | -0.20% | |
660008 | 1.381 | 1.381 | -0.35% | |
001319 | 0.8915 | 0.8915 | -0.35% | |
010653 | 1.0121 | 1.1171 | 0.04% | |
017842 | 0.9293 | 0.9293 | -0.20% | |
660009 | 1.7907 | 1.8617 | 0.04% | |
660012 | 3.2813 | 3.3613 | -0.20% | |
660015 | 6.2009 | 6.3009 | -0.20% | |
000039 | 3.1128 | 3.1128 | -0.20% | |
000322 | 1.1118 | 1.1118 | 0.04% | |
004341 | 1.7508 | 1.7508 | -0.20% | |
007888 | 1.0595 | 1.2115 | 0.04% | |
011314 | 0.7137 | 0.7137 | -0.20% | |
012394 | 0.7084 | 0.7084 | -0.35% | |
014242 | 1.0247 | 1.0917 | 0.04% | |
017312 | 0.9574 | 0.9574 | -0.35% | |
017323 | 0.9356 | 0.9356 | -0.35% | |
020354 | 1.0148 | 1.0148 | -0.20% | |
660005 | 2.8481 | 3.2101 | -0.20% | |
660010 | 1.4554 | 1.4554 | -0.20% | |
660102 | 1.1984 | 1.7582 | 0.04% | |
000336 | 3.2783 | 3.2783 | -0.20% | |
002189 | 2.0469 | 2.0469 | -0.20% | |
008216 | 1.0149 | 1.1399 | 0.04% | |
010256 | 1.1057 | 1.1057 | 0.04% | |
014281 | 1.0543 | 1.0543 | 0.04% | |
019147 | 1.0393 | 1.0393 | -0.20% | |
660109 | 1.715 | 1.786 | 0.04% | |
000913 | 1.5656 | 1.5656 | -0.35% | |
005152 | 1.3495 | 1.3495 | -0.35% | |
014240 | 1.0566 | 1.0566 | 0.04% | |
014576 | 0.9887 | 0.9887 | -0.20% | |
015255 | 1.0261 | 1.0561 | 0.04% | |
016305 | 0.6932 | 0.6932 | -0.20% | |
017324 | 0.9325 | 0.9325 | -0.35% | |
660002 | 1.2201 | 1.8758 | 0.04% | |
008819 | 0.971 | 0.971 | -0.20% | |
010815 | 0.6358 | 0.6358 | -0.35% | |
012430 | 1.0601 | 1.0601 | -0.20% | |
014241 | 0.8204 | 0.8204 | -0.20% | |
016494 | 2.169 | 2.169 | -0.20% | |
017325 | 0.9188 | 0.9188 | -0.09% | |
017624 | 1.0322 | 1.0322 | -0.20% | |
017843 | 0.9248 | 0.9248 | -0.20% | |
019485 | 2.2843 | 2.2843 | -0.20% | |
000127 | 2.5245 | 2.919 | -0.20% | |
001606 | 3.1681 | 3.1681 | -0.20% | |
002190 | 2.1832 | 2.1832 | -0.20% | |
003050 | 1.2686 | 1.2771 | 0.04% | |
006758 | 1.0322 | 1.2186 | 0.04% | |
015850 | 6.1535 | 6.1535 | -0.20% | |
016306 | 0.6887 | 0.6887 | -0.20% | |
016327 | 1.0191 | 1.0191 | 0.04% | |
016328 | 1.0159 | 1.0159 | 0.04% | |
016726 | 0.8782 | 0.8782 | -0.35% | |
017625 | 1.0275 | 1.0275 | -0.20% | |
018589 | 0.8881 | 0.8881 | -0.35% | |
018637 | 1.0113 | 1.024 | 0.04% | |
660004 | 3.3693 | 3.3693 | -0.20% | |
660011 | 1.4011 | 1.4011 | -0.35% | |
660016 | 1.1259 | 1.1259 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 39,820.03 | 79.26 |
2 | 债券及货币 | 11,071.67 | 22.04 |
3 | 现金 | 11,071.67 | 22.04 |
4 | 其他资产 | 26.73 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002078 | 太阳纸业 | 280.07 | 4,077.82 | 8.12% | -36.15 |
600809 | 山西汾酒 | 15.01 | 3,678.65 | 7.32% | -2.82 |
600519 | 贵州茅台 | 01.67 | 2,843.84 | 5.66% | -0.74 |
603198 | 迎驾贡酒 | 34.28 | 2,243.28 | 4.47% | 0.00 |
600900 | 长江电力 | 84.82 | 2,114.56 | 4.21% | 20.62 |
000596 | 古井贡酒 | 07.08 | 1,840.64 | 3.66% | 1.43 |
605499 | 东鹏饮料 | 08.01 | 1,495.71 | 2.98% | 0.00 |
000568 | 泸州老窖 | 08.02 | 1,480.41 | 2.95% | -11.42 |
003000 | 劲仔食品 | 102.88 | 1,481.47 | 2.95% | 37.35 |
002991 | 甘源食品 | 12.99 | 1,126.10 | 2.24% | 3.31 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
50≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2013-02-20 | 2013-02-22 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
23.06% | -5.78% | -13.47% | 9.32% | 11.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.15% | 10.03% | 7.92% | 7.92% | -5.78% | -35.23% | 56.18% | 253.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.77 | 0.99 | 0.99 |
夏普比率 | -42.66 | -41.02 | 41.32 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.03 |
詹森指数 | -0.03 | -0.08 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。