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鹏华聚财通货币  000548
收藏成功
货币型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理方莉,夏寅
申购费率0.0%
基金规模64.67亿  (2022-06-30)
0.2962
1.085%
20.63%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.3%
最近一年 1.36%
(2025-07-15)
基金代码000548 基金经理方莉,夏寅 最新份额671,136.04万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模64.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2017-05-18 托管行广发银行股份有限公司
首募规模3.49亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1.本基金每份基金份额享有同等分配权;
 2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清。
 6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

方莉女士:工商管理硕士,多年证券基金从业经验,中国籍,具备基金从业资格。曾任大连银行总行资金运营部交易员。2013年02月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、高级债券交易员;2016年07月任职于固定收益部,担任投资经理,现担任现金投资部基金经理。2020年02月担任鹏华聚财通货币基金经理,2021年07月至2023年11月担任鹏华增值宝货币基金经理,2021年08月担任鹏华安盈宝货币基金经理,2021年11月担任鹏华稳华90天滚动持有债券基金经理,2025年02月担任鹏华添和30天持有期债券基金经理。

任职期间收益
鹏华聚财通货币  2020-02-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华安盈宝货币A货币型2021-08-24 至 今 3.95.59% 4.75% 
鹏华聚财通货币货币型2020-02-20 至 今 5.48.09% 8.02% 
鹏华安盈宝货币C货币型2022-04-22 至 今 3.23.43% 3.31% 
鹏华安盈宝货币E货币型2023-08-30 至 今 1.90.97% 0.85% 
鹏华添和30天持有期债券C债券型2025-01-22 至 今 0.5--  --  
鹏华增值宝货币货币型2021-07-29 至 2023-11-30 2.34.42% 4.51% 
鹏华稳华90天滚动持有债券C债券型2021-10-11 至 今 3.88.11% 4.62% 
鹏华添和30天持有期债券A债券型2025-01-22 至 今 0.5--  --  
鹏华稳华90天滚动持有债券A债券型2021-10-11 至 今 3.88.59% 4.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏寅2021-06-04 至 今4年1个月零12天5.215.23
方莉2020-02-20 至 今5年4个月零26天8.098.02
刘建岩2017-06-21 至 2018-09-261年3个月零5天5.084.99
叶朝明2017-05-09 至 2021-08-284年3个月零19天12.7812.60
李君2017-05-09 至 2019-12-242年7个月零15天8.798.71
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022695 1.0415 1.0415 0.34%
159805 1.2169 1.2169 0.34%
022863 1.0069 1.0069 0.34%
022970 1.0149 1.0149 0.62%
022991 1.025 1.025 0.05%
023223 1.0695 1.0799 0.34%
023302 1.0075 1.0075 0.05%
023772 1.0216 1.0216 0.05%
023927 1.0906 1.0906 0.34%
024140 1.1107 1.1216 0.34%
021068 1.0482 1.0482 0.05%
023381 1.0357 1.0357 0.34%
022574 1.0273 1.0273 0.05%
510040 1.033 1.033 0.34%
512240 1.0257 1.0257 0.34%
513170 1.4129 1.4129 1.92%
002868 1.1244 1.3012 0.05%
007858 109.2344 1.0973 0.00%
000054 1.3473 1.7176 0.05%
000338 1.2697 1.6387 0.05%
003496 1.6282 1.6832 0.62%
501076 1.4013 1.4013 0.62%
159982 1.5579 1.5579 0.34%
160620 1.8788 1.3316 0.34%
160637 1.0516 0.6827 0.34%
160643 1.1687 1.1687 0.34%
007987 1.0266 1.1697 0.05%
007001 1.0656 1.2034 0.05%
009021 1.2072 1.2072 0.05%
003143 1.1124 1.1324 0.62%
010726 1.097 1.097 0.62%
011052 1.1636 1.1636 0.62%
011956 0.8268 0.8268 0.62%
012040 1.0095 1.0095 0.34%
012043 0.5748 0.6548 0.34%
012055 1.032 1.032 0.62%
009571 0.6735 0.6735 0.62%
012754 0.6335 0.6335 0.34%
011571 1.1388 1.1388 0.62%
008001 1.1889 1.3739 0.34%
008059 1.0751 1.1414 0.62%
015027 0.7634 0.7634 0.62%
011332 0.7674 0.7674 0.62%
011414 1.0493 1.0493 0.62%
011461 0.5743 0.5743 0.62%
206003 1.3493 1.8583 0.05%
206015 1.0735 1.5908 0.05%
016819 0.927 0.927 0.62%
017081 1.0466 1.0466 0.62%
017668 0.8837 0.8837 0.62%
015678 1.1419 1.1419 0.34%
015693 1.3342 1.3342 0.34%
015531 1.0881 1.0881 0.05%
013536 1.1271 1.1271 0.05%
013538 1.0905 1.1107 0.05%
018087 1.0559 1.0559 0.05%
019204 1.0295 1.0575 0.05%
019205 0.8971 0.8971 0.62%
019827 0.9605 0.9605 0.34%
018482 1.1576 1.1576 0.34%
018611 1.1007 1.1007 0.62%
021908 1.4623 1.4623 0.34%
588830 1.1164 1.1164 0.34%
022118 1.0252 1.0272 0.05%
022132 1.0265 1.0318 0.05%
022156 1.2808 1.2808 0.05%
022221 1.0245 1.0245 0.05%
022258 1.0262 1.0262 0.62%
022259 1.0365 1.0365 0.62%
021308 1.3191 1.3191 0.62%
021309 1.3093 1.3093 0.62%
015802 1.0451 1.0451 0.05%
020317 1.0517 1.0558 0.05%
022666 1.0691 1.0691 0.34%
159673 1.0893 1.0893 0.34%
159751 1.0632 1.0632 0.34%
159813 0.7725 1.1588 0.34%
022796 1.2355 1.2355 0.34%
022822 1.183 1.183 0.34%
022845 1.0881 1.0881 0.34%
022861 0.9751 0.9751 0.34%
022885 0.9892 0.9892 0.34%
023068 1.013 1.013 0.05%
023069 1.0116 1.0116 0.05%
023290 1.0557 1.0557 0.34%
023758 1.0585 1.0585 0.34%
020626 1.0305 1.0305 0.05%
020739 1.0561 1.0561 0.05%
020740 1.0534 1.0534 0.05%
021086 0.9827 0.9827 0.34%
021089 1.6219 1.6219 0.34%
022478 1.0043 1.0043 0.62%
502023 1.6139 1.1265 0.34%
513700 0.6433 0.6433 0.34%
000780 2.126 2.126 0.34%
002259 2.129 2.129 0.62%
004498 1.0623 1.309 0.05%
001190 1.66 1.66 0.62%
001329 1.422 1.477 0.62%
001331 1.6653 1.6966 0.62%
003495 1.5823 1.6823 0.62%
003741 1.0666 1.6405 0.05%
008493 1.0448 1.2246 0.05%
160602 1.3845 2.1815 0.05%
160611 1.2099 1.5593 0.62%
160631 1.4888 1.6162 0.34%
160632 0.3486 2.2027 0.34%
160645 1.054 1.054 0.62%
007321 1.0978 1.2348 0.05%
005831 1.0465 1.3097 0.05%
009635 1.1196 1.1196 0.62%
009743 1.0457 1.0893 0.05%
009023 1.405 1.405 0.62%
009234 0.8313 0.8313 0.62%
003343 1.1245 1.3345 0.62%
003412 1.4165 1.4165 0.62%
005268 1.6871 1.6871 0.34%
002019 1.4528 1.5453 0.62%
011074 1.0896 1.1228 0.62%
009822 1.1421 1.1421 0.62%
001453 1.2546 1.3599 0.62%
012640 1.2453 1.2453 0.62%
012797 1.0612 1.103 0.05%
012810 0.8854 0.8854 0.34%
012970 0.7532 0.7532 0.34%
011568 0.8653 0.8653 0.62%
011576 1.035 1.035 0.62%
011333 0.9209 0.9209 0.62%
011334 0.8887 0.8887 0.62%
159647 0.9838 0.9838 0.34%
159657 0.6536 0.6536 0.34%
206002 2.3597 2.7337 0.62%
017218 0.9251 0.9251 0.62%
013149 1.1194 1.1194 0.05%
013334 1.0523 1.0523 0.62%
019820 1.4508 1.4508 0.62%
021909 1.4592 1.4592 0.34%
588040 1.0366 1.0366 0.34%
022226 1.1452 1.1452 0.05%
022227 1.0322 1.0322 0.05%
022283 1.0166 1.0166 0.62%
022285 1.0159 1.0159 0.62%
021294 1.5337 1.5337 0.34%
021297 1.0724 1.0724 0.34%
015803 1.037 1.037 0.05%
017893 1.3154 1.3154 0.34%
017900 1.4638 1.4638 0.34%
022696 1.0409 1.0409 0.34%
159681 0.9916 0.9916 0.34%
022761 1.0114 1.0114 0.05%
022987 1.0303 1.0303 0.34%
022992 1.0368 1.0368 0.34%
023199 1.0371 1.0371 0.34%
021069 1.0444 1.0444 0.05%
021091 1.6567 1.6567 0.34%
021687 1.1614 1.1614 0.34%
021688 1.1596 1.1596 0.34%
023377 0.9809 0.9809 0.34%
005434 1.5737 1.8487 0.62%
002396 1.2135 1.3029 0.05%
004388 1.2856 1.4466 0.05%
001222 1.645 1.645 0.62%
001230 1.7427 1.7427 0.34%
001326 1.3407 1.5467 0.62%
001330 1.5329 1.5729 0.62%
001381 1.6212 1.6212 0.62%
003662 1.3823 1.4347 0.05%
160607 0.684 5.132 0.62%
160612 1.11 1.923 0.05%
160616 1.758 1.758 0.34%
160628 0.5971 1.4844 0.34%
007500 1.1364 1.1882 0.05%
007682 1.0372 1.1759 0.05%
006938 1.836 1.836 0.34%
008951 1.0125 1.1586 0.05%
009097 1.1621 1.1621 0.62%
004986 1.3204 1.7977 0.62%
009330 0.9648 0.9648 0.62%
010265 0.8219 0.8219 0.62%
003166 2.558 2.558 0.62%
001950 1.1373 1.3019 0.05%
009823 1.1199 1.1199 0.62%
009920 1.17 1.17 0.05%
012041 0.8948 0.8948 0.34%
012044 1.105 1.105 0.34%
012057 0.9863 0.9863 0.62%
012058 0.9554 0.9554 0.62%
009570 0.7011 0.7011 0.62%
012808 1.1745 1.1745 0.34%
011553 1.0896 1.0896 0.62%
011570 1.1798 1.1798 0.62%
011577 1.0191 1.0191 0.62%
008119 1.3349 1.3349 0.62%
011331 0.7932 0.7932 0.62%
011415 1.0317 1.0317 0.62%
011471 0.6103 0.6103 0.62%
016530 1.5016 1.5016 0.62%
206001 1.2425 6.0907 0.62%
206004 1.4273 1.8234 0.05%
206007 3.109 3.109 0.62%
206009 2.79 3.167 0.62%
016785 1.298 1.298 0.34%
016890 1.0334 1.0334 0.05%
016891 0.8426 0.8426 0.34%
016950 1.017 1.017 0.62%
016329 1.0168 1.0168 0.05%
016331 1.0894 1.0894 0.05%
017667 0.896 0.896 0.62%
017732 1.0282 1.0282 0.62%
015532 1.0911 1.0911 0.05%
015674 0.5858 0.5858 0.34%
013335 1.0234 1.0234 0.62%
018081 1.0849 1.0849 0.05%
019302 1.0597 1.085 0.05%
019601 1.161 1.161 0.62%
019789 1.141 1.141 0.62%
019862 1.0045 1.0045 0.34%
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012111 1.0541 1.0541 0.62%
012135 1.0397 1.0839 0.62%
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015258 1.0166 1.0166 0.62%
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019539 1.0643 1.0736 0.05%
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019861 1.0077 1.0077 0.34%
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020087 1.5883 1.5883 0.62%
588240 1.0798 1.0798 0.34%
588250 1.1574 1.1574 0.34%
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022207 1.0201 1.0228 0.05%
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022281 1.0293 1.0293 0.62%
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021292 0.9321 0.9321 0.34%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币531,695.2379.22
3现金20,242.1203.02
4其他资产1,751.1800.26
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250210425工商银行CD104500.00(万张)49,795.24(万元)7.42(%)  
211247122524宁波银行CD163300.00(万张)29,901.34(万元)4.46(%)  
311251601025上海银行CD010300.00(万张)29,851.48(万元)4.45(%)  
411241407424江苏银行CD074200.00(万张)19,983.54(万元)2.98(%)  
511242203224邮储银行CD032200.00(万张)19,927.23(万元)2.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.158%1.358%1.651%1.856%2.323%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.3%
0.62%
0.68%
1.36%
5.04%
9.63%
20.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-651.69
-213.30
-96.86
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。