公募基金 > 基金超市 > 鹏华添利宝货币A
| 基金代码001666 | 基金经理胡哲妮,夏寅,叶朝明 | 最新份额1,376,338.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模1,491.45亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.14% |
| 成立日期2015-07-21 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模2.36亿 | 托管费0.04% |
投资策略
在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一份额类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变，基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额，其收益将结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索，基金份额持有人应予支付；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
叶朝明先生：工商管理硕士，多年证券从业经验，中国籍，具备基金从业资格。曾任职于招商银行总行，从事本外币资金管理相关工作；2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事货币基金管理工作，现担任董事总经理(MD)/现金投资部总经理/基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币基金经理，2015年01月担任鹏华安盈宝货币基金经理，2015年07月担任鹏华添利宝货币基金经理，2016年01月担任鹏华添利基金经理，2017年05月至2021年08月担任鹏华聚财通货币基金经理，2017年06月至2021年08月担任鹏华盈余宝货币基金经理，2017年06月担任鹏华金元宝货币基金经理，2018年08月至2021年08月担任鹏华弘泰混合基金经理，2018年09月至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理，2018年09月至2021年08月担任鹏华货币基金经理，2018年11月至2021年08月担任鹏华弘泽混合基金经理，2018年12月至2021年10月担任鹏华弘康混合基金经理，2019年08月担任鹏华浮动净值型发起式货币基金经理，2019年10月担任鹏华稳利短债基金经理，2020年06月至2021年08月担任鹏华3个月中短债基金经理，2021年07月至2024年10月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理，2021年12月担任鹏华稳瑞中短债基金经理，2021年12月担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理，2021年12月担任鹏华稳华90天滚动持有债券基金经理，2022年01月担任鹏华0-5年利率发起式债券基金经理，2022年01月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金经理，2022年01月担任5年地债基金经理，2022年01月担任0-4地债基金经理，2022年01月担任鹏华中债1-3年农发行债券指数基金经理，2022年12月担任鹏华弘安混合基金经理，2023年03月担任鹏华稳福中短债债券基金经理，2023年05月担任鹏华盈余宝货币基金经理，2025年02月担任鹏华添泽120天滚动持有债券基金经理，2025年02月担任鹏华中债0-3年政金债指数基金经理。
任职期间收益
鹏华添利宝货币A 2015-07-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华安盈宝货币A | 货币型 | 2015-01-09 至 今 | 10.7 | 32.76% | 26.01% |
| 鹏华弘泽混合C | 混合型 | 2018-11-24 至 2021-08-28 | 2.8 | 31.93% | 107.80% |
| 鹏华弘安混合C | 混合型 | 2022-12-17 至 今 | 2.7 | 5.15% | -18.75% |
| 鹏华盈余宝货币A类 | 货币型 | 2017-05-20 至 2021-08-28 | 4.3 | 9.83% | 12.36% |
| 鹏华盈余宝货币A类 | 货币型 | 2023-05-13 至 今 | 2.3 | 1.12% | 1.41% |
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 货币型 | 2019-08-19 至 今 | 6.0 | 7.35% | 9.30% |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 3.6 | 5.74% | 3.49% |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 3.6 | 5.66% | 3.49% |
| 鹏华添利宝货币B | 货币型 | 2020-08-14 至 今 | 5.1 | 8.36% | 7.10% |
| 鹏华稳福中短债债券C | 债券型 | 2023-03-18 至 今 | 2.5 | 4.80% | 1.89% |
| 鹏华货币B | 货币型 | 2018-09-20 至 2021-08-28 | 2.9 | 7.38% | 6.96% |
| 鹏华聚财通货币 | 货币型 | 2017-05-09 至 2021-08-28 | 4.3 | 12.78% | 12.60% |
| 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 3.6 | 7.44% | 3.49% |
| 鹏华0-5年利率发起式债券C | 债券型 | 2023-12-22 至 今 | 1.7 | 0.00% | 0.33% |
| 鹏华添泽120天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏华添利交易型货币A | 货币型 | 2016-01-08 至 今 | 9.7 | 20.86% | 21.94% |
| 鹏华安盈宝货币C | 货币型 | 2022-04-22 至 今 | 3.4 | 3.43% | 3.31% |
| 鹏华安盈宝货币E | 货币型 | 2023-08-30 至 今 | 2.0 | 0.97% | 0.85% |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏华添泽120天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 5年地债 | 债券型,ETF型 | 2022-01-28 至 今 | 3.6 | 6.63% | 3.49% |
| 鹏华添利交易型货币B | 货币型,ETF型 | 2016-01-08 至 今 | 9.7 | 20.86% | 21.94% |
| 鹏华增值宝货币 | 货币型 | 2014-02-28 至 今 | 11.5 | 33.24% | 31.25% |
| 鹏华弘泰混合C | 混合型 | 2018-08-29 至 2021-08-28 | 3.0 | 7.63% | 92.74% |
| 鹏华盈余宝货币B类 | 货币型 | 2017-05-20 至 2021-08-28 | 4.3 | 10.95% | 12.36% |
| 鹏华盈余宝货币B类 | 货币型 | 2023-05-13 至 今 | 2.3 | 1.30% | 1.41% |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 3.6 | 7.20% | 3.49% |
| 鹏华兴鑫宝货币A | 货币型 | 2018-09-20 至 2021-08-28 | 2.9 | 7.35% | 6.96% |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 3.6 | 7.29% | 3.49% |
| 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 2024-10-30 | 3.3 | 9.77% | 6.03% |
| 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 3.7 | 7.52% | 3.58% |
| 鹏华稳瑞中短债A | 债券型 | 2021-12-10 至 今 | 3.7 | 5.99% | 3.76% |
| 鹏华中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏华中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-09-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 0-4地债 | 债券型,ETF型 | 2022-01-28 至 今 | 3.6 | 5.64% | 3.49% |
| 鹏华添利宝货币A | 货币型 | 2015-07-10 至 今 | 10.2 | 27.30% | 23.69% |
| 鹏华弘安混合A | 混合型 | 2022-12-17 至 今 | 2.7 | 5.47% | -18.75% |
| 鹏华弘康混合A | 混合型 | 2018-12-27 至 2021-10-27 | 2.8 | 10.65% | 111.60% |
| 鹏华金元宝货币 | 货币型 | 2017-06-03 至 今 | 8.3 | 20.50% | 17.54% |
| 鹏华稳利短债债券A | 债券型 | 2019-09-28 至 今 | 5.9 | 13.62% | 14.30% |
| 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2021-12-31 至 今 | 3.7 | 5.29% | -30.40% |
| 鹏华货币A | 货币型 | 2018-09-20 至 2021-08-28 | 2.9 | 6.62% | 6.96% |
| 鹏华弘泽混合A | 混合型 | 2018-11-24 至 2021-08-28 | 2.8 | 32.64% | 107.74% |
| 鹏华弘康混合C | 混合型 | 2018-12-27 至 2021-10-27 | 2.8 | 8.46% | 111.68% |
| 鹏华稳利短债债券C | 债券型 | 2019-09-28 至 今 | 5.9 | 11.70% | 14.30% |
| 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 3.7 | 7.96% | 3.58% |
| 鹏华稳利短债债券D | 债券型 | 2024-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏华稳瑞中短债C | 债券型 | 2024-09-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型 | 2020-06-05 至 2021-08-28 | 1.2 | 4.10% | 5.90% |
| 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型 | 2020-06-05 至 2021-08-28 | 1.2 | 3.58% | 5.90% |
| 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 2024-10-30 | 3.3 | 9.21% | 6.03% |
| 鹏华稳福中短债债券A | 债券型 | 2023-03-18 至 今 | 2.5 | 5.09% | 1.89% |
| 鹏华稳福中短债债券E | 债券型 | 2023-03-18 至 今 | 2.5 | 4.87% | 1.89% |
| 鹏华稳瑞中短债E | 债券型 | 2024-09-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华弘泰混合A | 混合型 | 2018-08-29 至 2021-08-28 | 3.0 | 8.06% | 92.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏寅 | 2024-04-11 至 今 | 1年4个月零23天 | ||
| 胡哲妮 | 2021-06-04 至 今 | 4年2个月零30天 | 5.52 | 5.23 |
| 叶朝明 | 2015-07-10 至 今 | 10年1个月零24天 | 27.30 | 23.69 |
基本信息
鹏华基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000053 | 1.0564 | 1.8632 | 0.03% | |
| 000290 | 0.6405 | 0.975 | 0.83% | |
| 001191 | 1.5986 | 1.5986 | 1.04% | |
| 001331 | 1.6618 | 1.6931 | 1.04% | |
| 001337 | 1.9095 | 1.9095 | 1.04% | |
| 001453 | 1.2662 | 1.3715 | 1.04% | |
| 001454 | 1.2491 | 1.3511 | 1.04% | |
| 002868 | 1.1212 | 1.298 | 0.03% | |
| 003143 | 1.1396 | 1.1596 | 1.04% | |
| 005028 | 2.5355 | 2.5355 | 1.04% | |
| 005268 | 1.8334 | 1.8334 | 1.06% | |
| 007584 | 1.0676 | 1.2404 | 0.03% | |
| 009023 | 1.7184 | 1.7184 | 1.04% | |
| 009330 | 0.9993 | 0.9993 | 1.04% | |
| 009667 | 1.3688 | 1.4248 | 1.04% | |
| 009742 | 1.0186 | 1.0967 | 0.03% | |
| 009823 | 1.1215 | 1.1215 | 1.04% | |
| 009861 | 0.8169 | 0.8169 | 1.04% | |
| 009984 | 0.9469 | 0.9469 | 1.04% | |
| 010366 | 0.6966 | 0.6966 | 1.06% | |
| 010725 | 1.1543 | 1.1543 | 1.04% | |
| 011415 | 1.046 | 1.046 | 1.04% | |
| 011569 | 0.9566 | 0.9566 | 1.04% | |
| 011570 | 1.2236 | 1.2236 | 1.04% | |
| 012054 | 1.0502 | 1.0502 | 1.04% | |
| 013335 | 1.0948 | 1.0948 | 1.04% | |
| 013353 | 1.0267 | 1.0267 | 1.04% | |
| 013535 | 0.7411 | 0.7411 | 1.04% | |
| 014344 | 1.37 | 1.37 | 1.06% | |
| 014757 | 0.8382 | 0.8382 | 1.04% | |
| 014943 | 0.7777 | 0.7777 | 1.06% | |
| 015026 | 0.9238 | 0.9238 | 1.04% | |
| 015259 | 1.0065 | 1.0065 | 1.04% | |
| 015653 | 1.0759 | 1.0961 | 0.03% | |
| 015676 | 1.6516 | 1.6516 | 1.06% | |
| 015685 | 0.8405 | 0.8405 | 1.06% | |
| 015802 | 1.0483 | 1.0483 | 0.03% | |
| 016067 | 1.0002 | 1.0002 | 1.04% | |
| 016111 | 1.0465 | 1.0781 | 0.03% | |
| 016530 | 1.7474 | 1.7474 | 1.04% | |
| 016785 | 1.5142 | 1.5142 | 1.06% | |
| 017083 | 1.0976 | 1.0976 | 1.04% | |
| 017084 | 1.0841 | 1.0841 | 1.04% | |
| 017893 | 1.5138 | 1.5138 | 1.06% | |
| 017900 | 1.6761 | 1.6761 | 1.06% | |
| 018084 | 1.0548 | 1.0548 | 0.03% | |
| 018482 | 1.5491 | 1.5491 | 1.06% | |
| 018710 | 1.1987 | 1.1987 | 1.04% | |
| 019205 | 1.0216 | 1.0216 | 1.04% | |
| 019287 | 1.0954 | 1.0954 | 0.03% | |
| 019603 | 1.1162 | 1.1162 | 0.03% | |
| 020016 | 1.4943 | 1.4943 | 1.06% | |
| 020419 | 1.3421 | 1.3421 | 1.04% | |
| 020626 | 1.0283 | 1.0283 | 0.03% | |
| 020636 | 1.0267 | 1.0404 | 0.03% | |
| 021084 | 0.9647 | 0.9647 | 1.06% | |
| 021090 | 2.209 | 2.209 | 1.06% | |
| 021091 | 2.2046 | 2.2046 | 1.06% | |
| 022118 | 1.0223 | 1.0243 | 0.03% | |
| 022156 | 1.4724 | 1.4724 | 0.03% | |
| 022236 | 1.0336 | 1.0336 | 0.03% | |
| 022258 | 1.0321 | 1.0321 | 1.04% | |
| 022281 | 1.0267 | 1.0267 | 1.04% | |
| 022369 | 1.0255 | 1.0255 | 1.04% | |
| 022574 | 1.023 | 1.023 | 0.03% | |
| 022577 | 1.0934 | 1.0934 | 0.03% | |
| 022743 | 1.4009 | 1.4009 | 1.04% | |
| 022819 | 1.3309 | 1.3309 | 1.06% | |
| 022834 | 1.3732 | 1.3732 | 1.06% | |
| 022990 | 1.573 | 1.573 | 0.03% | |
| 022992 | 1.2176 | 1.2176 | 1.06% | |
| 023222 | 1.1146 | 1.1304 | 1.06% | |
| 023771 | 1.0099 | 1.0099 | 1.04% | |
| 024139 | 1.1798 | 1.1798 | 1.06% | |
| 025127 | 0.9718 | 0.9718 | 1.06% | |
| 159647 | 1.0486 | 1.0486 | 1.06% | |
| 159657 | 0.7524 | 0.7524 | 1.06% | |
| 159717 | 1.0161 | 1.0161 | 1.06% | |
| 159972 | 116.1438 | 1.2496 | 0.03% | |
| 160603 | 2.594 | 5.237 | 1.04% | |
| 160624 | 3.138 | 2.917 | 1.04% | |
| 160627 | 2.933 | 2.498 | 1.04% | |
| 160642 | 1.8954 | 1.8954 | 1.04% | |
| 512240 | 1.1241 | 1.1241 | 1.06% | |
| 513170 | 1.4835 | 1.4835 | 0.83% | |
| 588240 | 1.3845 | 1.3845 | 1.06% | |
| 000329 | 1.1007 | 1.2647 | 0.03% | |
| 001328 | 1.1534 | 1.1534 | 1.04% | |
| 001330 | 1.5327 | 1.5727 | 1.04% | |
| 001336 | 1.9451 | 1.9451 | 1.04% | |
| 002019 | 1.451 | 1.5435 | 1.04% | |
| 002259 | 2.375 | 2.375 | 1.04% | |
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| 022695 | 1.167 | 1.167 | 1.06% | |
| 022794 | 1.1275 | 1.1275 | 1.06% | |
| 022823 | 0.9915 | 0.9915 | 1.06% | |
| 022825 | 1.2857 | 1.2857 | 1.06% | |
| 022848 | 1.0258 | 1.0258 | 1.06% | |
| 022885 | 1.1409 | 1.1409 | 1.06% | |
| 022972 | 1.0071 | 1.0071 | 1.04% | |
| 022974 | 1.0075 | 1.0075 | 1.04% | |
| 022987 | 1.1549 | 1.1549 | 1.06% | |
| 023070 | 1.1585 | 1.1585 | 1.06% | |
| 023075 | 1.1711 | 1.1711 | 1.06% | |
| 023199 | 1.1605 | 1.1605 | 1.06% | |
| 023200 | 1.1594 | 1.1594 | 1.06% | |
| 023377 | 1.2667 | 1.2667 | 1.06% | |
| 023758 | 1.3609 | 1.3609 | 1.06% | |
| 023926 | 1.366 | 1.366 | 1.06% | |
| 024158 | 1.2074 | 1.2074 | 1.06% | |
| 024428 | 1.0341 | 1.0341 | 0.03% | |
| 025136 | 1.2571 | 1.2571 | 1.06% | |
| 025139 | 1.1012 | 1.1012 | 1.06% | |
| 159286 | 1.0225 | 1.0225 | 1.06% | |
| 159681 | 1.3505 | 1.3505 | 1.06% | |
| 159805 | 1.4191 | 1.4191 | 1.06% | |
| 159813 | 1.0742 | 1.6113 | 1.06% | |
| 160607 | 0.799 | 5.466 | 1.04% | |
| 160610 | 1.044 | 2.843 | 1.04% | |
| 160615 | 1.3528 | 2.364 | 1.06% | |
| 160617 | 1.1127 | 1.7574 | 0.03% | |
| 160626 | 1.2838 | 2.1186 | 1.06% | |
| 160628 | 0.656 | 1.5215 | 1.06% | |
| 160630 | 1.1096 | 1.2602 | 1.06% | |
| 160635 | 1.0459 | 0.9485 | 1.06% | |
| 206013 | 1.086 | 1.514 | 1.04% | |
| 206018 | 1.1675 | 1.787 | 0.03% | |
| 502023 | 1.7401 | 1.2066 | 1.06% | |
| 560190 | 0.9953 | 0.9953 | 1.06% | |
| 588460 | 1.6059 | 1.6059 | 1.06% | |
| 588830 | 1.3758 | 1.3758 | 1.06% | |
| 014316 | 1.0946 | 1.0946 | 0.03% | |
| 000054 | 1.3473 | 1.7176 | 0.03% | |
| 000338 | 1.3005 | 1.6695 | 0.03% | |
| 002018 | 1.5428 | 1.6041 | 1.04% | |
| 003495 | 1.5918 | 1.6918 | 1.04% | |
| 004292 | 2.3023 | 2.3023 | 1.06% | |
| 006285 | 0.0788 | 0.0796 | 0.83% | |
| 007001 | 1.0581 | 1.202 | 0.03% | |
| 007146 | 2.4141 | 2.4141 | 1.04% | |
| 007515 | 1.17 | 1.17 | 0.03% | |
| 007681 | 1.0448 | 1.1846 | 0.03% | |
| 008132 | 1.6696 | 1.6696 | 1.04% | |
| 008681 | 1.0663 | 1.0663 | 1.04% | |
| 008716 | 1.4125 | 1.4125 | 1.04% | |
| 010863 | 1.0953 | 1.1102 | 1.04% | |
| 010920 | 1.0461 | 1.0461 | 1.04% | |
| 011471 | 0.6598 | 0.6598 | 1.04% | |
| 012059 | 1.0835 | 1.1604 | 0.03% | |
| 012754 | 0.7082 | 0.7082 | 1.06% | |
| 013334 | 1.1268 | 1.1268 | 1.04% | |
| 014345 | 1.3503 | 1.3503 | 1.06% | |
| 014756 | 0.8627 | 0.8627 | 1.04% | |
| 015693 | 1.4697 | 1.4697 | 1.06% | |
| 016609 | 1.0549 | 1.086 | 0.03% | |
| 016818 | 1.0809 | 1.0809 | 1.04% | |
| 016891 | 0.8954 | 0.8954 | 1.06% | |
| 016950 | 1.1646 | 1.1646 | 1.04% | |
| 017218 | 1.007 | 1.007 | 1.04% | |
| 017820 | 1.1014 | 1.1289 | 0.03% | |
| 018000 | 1.7202 | 1.7202 | 1.04% | |
| 018087 | 1.0554 | 1.0554 | 0.03% | |
| 018483 | 1.5426 | 1.5426 | 1.06% | |
| 019204 | 1.0248 | 1.0528 | 0.03% | |
| 020087 | 1.8364 | 1.8364 | 1.04% | |
| 020739 | 1.0566 | 1.0566 | 0.03% | |
| 021088 | 1.9445 | 1.9445 | 1.06% | |
| 021296 | 1.385 | 1.385 | 1.06% | |
| 021688 | 1.2615 | 1.2615 | 1.06% | |
| 021908 | 1.97 | 1.97 | 1.06% | |
| 022227 | 1.0283 | 1.0283 | 0.03% | |
| 022232 | 1.0915 | 1.0915 | 0.03% | |
| 022257 | 1.025 | 1.0316 | 0.03% | |
| 022282 | 1.0218 | 1.0218 | 1.04% | |
| 022373 | 1.0398 | 1.0398 | 1.04% | |
| 022696 | 1.1661 | 1.1661 | 1.06% | |
| 022845 | 1.4013 | 1.4013 | 1.06% | |
| 023069 | 1.0117 | 1.0117 | 0.03% | |
| 023302 | 1.0082 | 1.0082 | 0.03% | |
| 023339 | 1.1981 | 1.1981 | 1.06% | |
| 023772 | 1.031 | 1.031 | 0.03% | |
| 024241 | 1.0407 | 1.0407 | 1.06% | |
| 024242 | 1.1019 | 1.1019 | 1.06% | |
| 159265 | 1.0723 | 1.0723 | 1.06% | |
| 159885 | 0.6722 | 1.0083 | 1.06% | |
| 160629 | 1.2822 | 1.2908 | 1.06% | |
| 160631 | 1.3922 | 1.5196 | 1.06% | |
| 206001 | 1.2429 | 6.0924 | 1.04% | |
| 206004 | 1.4717 | 1.8678 | 0.03% | |
| 206012 | 3.434 | 3.434 | 1.06% | |
| 501025 | 1.5703 | 1.685 | 1.06% | |
| 512020 | 1.2036 | 1.2036 | 1.06% | |
| 560590 | 1.4161 | 1.4161 | 1.06% | |
| 588250 | 1.3448 | 1.3448 | 1.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,263,641.03 | 101.41 |
| 3 | 现金 | 929,368.67 | 12.98 |
| 4 | 其他资产 | 65,965.34 | 00.92 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112505204 | 25建设银行CD204 | 2,500.00(万张) | 249,523.88(万元) | 3.48(%) |
| 2 | 112505182 | 25建设银行CD182 | 2,008.00(万张) | 200,588.84(万元) | 2.80(%) |
| 3 | 112503190 | 25农业银行CD190 | 2,000.00(万张) | 199,292.70(万元) | 2.78(%) |
| 4 | 112505142 | 25建设银行CD142 | 2,000.00(万张) | 199,102.85(万元) | 2.78(%) |
| 5 | 112504032 | 25中国银行CD032 | 1,800.00(万张) | 178,636.42(万元) | 2.49(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.211% | 1.454% | 1.767% | 1.944% | 2.663% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.32% | 0.68% | 0.93% | 1.45% | 5.4% | 10.11% | 30.49% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -418.47 | -139.23 | -71.71 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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