基金代码000601 | 基金经理张金涛 | 最新份额33,689.41万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模13.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-05-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.13亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于具有持续创新能力的企业,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-18 | 2.466 | 2.806 | 2.71% |
2025-8-15 | 2.401 | 2.741 | 2.26% |
2025-8-14 | 2.348 | 2.688 | -2.09% |
2025-8-13 | 2.398 | 2.738 | 4.95% |
2025-8-12 | 2.285 | 2.625 | 0.79% |
2025-8-11 | 2.267 | 2.607 | 1.84% |
2025-8-8 | 2.226 | 2.566 | -0.54% |
2025-8-7 | 2.238 | 2.578 | -0.89% |
2025-8-6 | 2.258 | 2.598 | 0.44% |
2025-8-5 | 2.248 | 2.588 | -0.31% |
2025-8-4 | 2.255 | 2.595 | -0.09% |
2025-8-1 | 2.257 | 2.597 | -1.95% |
2025-7-31 | 2.302 | 2.642 | 0.48% |
2025-7-30 | 2.291 | 2.631 | -1.21% |
2025-7-29 | 2.319 | 2.659 | 2.75% |
2025-7-28 | 2.257 | 2.597 | 2.59% |
2025-7-25 | 2.2 | 2.54 | -0.54% |
2025-7-24 | 2.212 | 2.552 | -0.05% |
2025-7-23 | 2.213 | 2.553 | -0.27% |
2025-7-22 | 2.219 | 2.559 | 0.27% |
张金涛先生:研究生硕士,具有多年证券从业经历,中国籍。曾在华泰联合证券有限责任公司、农银汇理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、国寿养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司从事证券研究和投资管理工作。2021年4月加入华宝基金管理有限公司。2021年5月起任华宝大健康混合型证券投资基金、华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝大健康混合C | 混合型 | 2023-05-23 至 2025-08-16 | 2.2 | -25.40% | -18.07% |
华宝大健康混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 2025-08-16 | 4.3 | -40.91% | -24.67% |
华宝医药生物混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 4.3 | -38.40% | -24.67% |
华宝创新优选混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 3.7 | -51.03% | -31.06% |
华宝医药生物混合C | 混合型 | 2023-08-30 至 今 | 2.0 | -12.65% | -15.31% |
海富通领先成长混合 | 混合型 | 2015-10-26 至 2017-05-02 | 1.5 | -1.85% | -0.46% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张金涛 | 2021-12-14 至 今 | 3年8个月零5天 | -51.03 | -31.06 |
代云锋 | 2017-10-17 至 2021-12-14 | 4年1个月零27天 | 206.03 | 83.47 |
区伟良 | 2016-09-07 至 2017-10-17 | 1年1个月零10天 | 19.08 | 7.41 |
陈乐华 | 2014-10-22 至 2016-09-07 | 1年-2个月零16天 | 5.19 | 44.13 |
朱亮 | 2014-04-03 至 2015-05-07 | 1年1个月零4天 | 46.00 | 98.85 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
501310 | 1.3421 | 1.3421 | 1.31% | |
006948 | 1.1699 | 1.1899 | 0.04% | |
008817 | 1.8216 | 1.8216 | 0.04% | |
001481 | 0.0982 | 0.0982 | 0.17% | |
001534 | 1.548 | 1.548 | 1.18% | |
006826 | 1.0884 | 1.1854 | 0.04% | |
010114 | 1.3222 | 1.3222 | 1.18% | |
012323 | 0.6498 | 0.6498 | 1.31% | |
011280 | 1.1602 | 1.1602 | 0.04% | |
012550 | 0.9841 | 0.9841 | 1.31% | |
016461 | 3.113 | 3.113 | 1.18% | |
016463 | 1.522 | 1.522 | 1.18% | |
240013 | 1.5177 | 1.8977 | 0.04% | |
240020 | 3.802 | 4.702 | 1.18% | |
017125 | 1.2755 | 1.2755 | 1.31% | |
017126 | 1.2653 | 1.2653 | 1.31% | |
159231 | 0.601 | 1.202 | 1.31% | |
562010 | 0.776 | 0.776 | 1.31% | |
588330 | 0.6744 | 0.6744 | 1.31% | |
589520 | 1.0049 | 1.0049 | 1.31% | |
016257 | 2.8737 | 2.8737 | 1.18% | |
022826 | 2.932 | 2.932 | 1.31% | |
023321 | 1.0388 | 1.0438 | 1.31% | |
023322 | 1.0377 | 1.0427 | 1.31% | |
024305 | 1.1152 | 1.1152 | 0.04% | |
024367 | 1.0049 | 1.0049 | 0.94% | |
021341 | 1.0197 | 1.0197 | 0.04% | |
021791 | 1.0159 | 1.0159 | 0.04% | |
001324 | 1.8211 | 1.8211 | 1.18% | |
510030 | 1.1 | 3.012 | 1.31% | |
512000 | 0.6198 | 1.2396 | 1.31% | |
513770 | 1.166 | 1.166 | 1.31% | |
007405 | 1.4047 | 1.6747 | 0.94% | |
007590 | 1.3013 | 1.3013 | 1.31% | |
007957 | 1.0031 | 1.1741 | 0.04% | |
010335 | 0.6529 | 0.6529 | 1.18% | |
000993 | 1.419 | 1.419 | 1.18% | |
012263 | 0.9471 | 0.9471 | 1.18% | |
011154 | 0.8999 | 0.8999 | 1.18% | |
011281 | 1.1403 | 1.1403 | 0.04% | |
012549 | 0.6353 | 0.6353 | 1.31% | |
240019 | 1.6748 | 2.2396 | 1.31% | |
016807 | 1.0173 | 1.0173 | 0.04% | |
017144 | 1.644 | 1.644 | 0.17% | |
017434 | 1.3527 | 1.3527 | 1.31% | |
017435 | 1.342 | 1.342 | 1.31% | |
015069 | 1.1229 | 1.1229 | 0.04% | |
013943 | 0.7525 | 0.7525 | 1.31% | |
013477 | 1.2245 | 1.2245 | 1.31% | |
013317 | 0.7928 | 0.7928 | 1.31% | |
159596 | 1.1803 | 1.2005 | 1.31% | |
019511 | 1.122 | 1.122 | 1.31% | |
022926 | 1.4123 | 1.4123 | 0.94% | |
024050 | 1.1137 | 1.1137 | 0.94% | |
021381 | 1.1651 | 1.1651 | 1.18% | |
021790 | 1.0181 | 1.0181 | 0.04% | |
024560 | 1.1707 | 1.1707 | 0.94% | |
023408 | 1.2256 | 1.2256 | 0.94% | |
005445 | 1.5371 | 1.5371 | 1.18% | |
007805 | 107.2503 | 109.2503 | 0.01% | |
006301 | 1.0364 | 1.1774 | 0.04% | |
008254 | 1.1846 | 1.1846 | 0.17% | |
007435 | 1.0953 | 1.2131 | 0.04% | |
009756 | 1.0104 | 1.2154 | 0.04% | |
009757 | 1.0604 | 1.1394 | 0.04% | |
009189 | 1.8487 | 1.8487 | 1.18% | |
002152 | 3.156 | 3.156 | 1.18% | |
516130 | 0.7711 | 0.7711 | 1.31% | |
516700 | 0.9914 | 0.9914 | 1.31% | |
516800 | 1.2931 | 1.2931 | 1.31% | |
240003 | 1.2954 | 2.4484 | 0.04% | |
240005 | 0.4345 | 4.7622 | 1.18% | |
240010 | 1.5239 | 1.5239 | 1.18% | |
240022 | 3.936 | 4.045 | 1.18% | |
017143 | 0.9741 | 0.9741 | 1.18% | |
017271 | 1.315 | 1.315 | 0.00% | |
013472 | 0.7894 | 0.7894 | 1.31% | |
013476 | 0.6184 | 0.6184 | 1.31% | |
021225 | 1.8804 | 1.8804 | 1.31% | |
004335 | 2.2067 | 2.2067 | 1.18% | |
007805 | 107.2503 | 109.2503 | 0.00% | |
000124 | 3.693 | 3.993 | 1.18% | |
006300 | 1.0474 | 1.2034 | 0.04% | |
007302 | 1.0659 | 1.1889 | 0.04% | |
162411 | 0.7011 | 0.7011 | 0.17% | |
009947 | 1.0944 | 1.1494 | 0.04% | |
011068 | 3.867 | 3.867 | 1.18% | |
012538 | 0.6387 | 0.6387 | 1.31% | |
012548 | 0.6406 | 0.6406 | 1.31% | |
016380 | 1.0217 | 1.0217 | 1.18% | |
240001 | 3.1318 | 9.1552 | 1.18% | |
240002 | 3.4124 | 5.4124 | 1.18% | |
240004 | 2.926 | 5.436 | 1.18% | |
240012 | 1.6367 | 2.0167 | 0.04% | |
017100 | 1.0782 | 1.0782 | 0.04% | |
017141 | 1.1809 | 1.1809 | 0.94% | |
017437 | 2.0949 | 2.0949 | 0.17% | |
015070 | 1.1121 | 1.1121 | 0.04% | |
015415 | 1.0635 | 1.0845 | 0.04% | |
013318 | 0.7833 | 0.7833 | 1.31% | |
018571 | 1.11 | 1.11 | 0.04% | |
562030 | 1.0451 | 1.0451 | 1.31% | |
562080 | 1.1049 | 1.1049 | 1.31% | |
022192 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | |
018119 | 0.98 | 0.98 | 1.18% | |
019214 | 1.0659 | 1.1109 | 0.04% | |
023320 | 1.0695 | 1.0695 | 1.31% | |
024051 | 1.1127 | 1.1127 | 0.94% | |
021217 | 1.1999 | 1.1999 | 1.31% | |
021340 | 1.017 | 1.017 | 0.04% | |
023555 | 1.162 | 1.162 | 1.31% | |
159707 | 0.6605 | 0.6605 | 1.31% | |
007874 | 1.3642 | 1.3642 | 1.31% | |
001118 | 0.823 | 0.823 | 1.18% | |
512800 | 0.8426 | 1.6852 | 1.31% | |
000601 | 2.401 | 2.741 | 1.18% | |
520880 | 1.2708 | 1.2708 | 1.31% | |
003876 | 1.5574 | 1.7964 | 1.31% | |
501090 | 1.208 | 1.208 | 1.31% | |
007531 | 1.7575 | 1.7575 | 1.31% | |
162412 | 0.6553 | 0.4878 | 1.31% | |
162415 | 2.97 | 2.97 | 0.17% | |
006697 | 1.6474 | 1.6474 | 1.31% | |
012262 | 0.9612 | 0.9612 | 1.18% | |
012745 | 1.1261 | 1.1611 | 0.04% | |
010842 | 1.2886 | 1.2886 | 1.18% | |
011153 | 0.9165 | 0.9165 | 1.18% | |
011376 | 1.1537 | 1.1537 | 1.18% | |
516560 | 0.8816 | 0.8816 | 1.31% | |
012537 | 0.644 | 0.644 | 1.31% | |
240009 | 4.6525 | 4.9205 | 1.18% | |
240018 | 1.8472 | 1.8472 | 0.04% | |
241001 | 1.533 | 1.533 | 0.17% | |
017145 | 1.6305 | 1.6305 | 0.17% | |
159355 | 1.0541 | 1.0639 | 1.31% | |
019742 | 1.0474 | 1.0624 | 0.04% | |
019901 | 1.0654 | 1.1104 | 0.04% | |
020153 | 1.0503 | 1.0503 | 0.04% | |
020154 | 1.0513 | 1.0513 | 0.04% | |
562050 | 1.0945 | 1.0945 | 1.31% | |
563500 | 1.097 | 1.1133 | 1.31% | |
015864 | 1.0632 | 1.0632 | 1.18% | |
018118 | 0.9882 | 0.9882 | 1.18% | |
019282 | 1.0376 | 1.0776 | 0.04% | |
019510 | 1.1233 | 1.1233 | 1.31% | |
023292 | 1.003 | 1.003 | 0.04% | |
023319 | 1.0702 | 1.0702 | 1.31% | |
021371 | 1.0621 | 1.0621 | 0.04% | |
159851 | 0.9275 | 1.855 | 1.31% | |
002423 | 0.4161 | 0.4161 | 0.17% | |
512170 | 0.3779 | 1.1337 | 1.31% | |
006127 | 1.4825 | 1.4825 | 0.17% | |
501021 | 1.5243 | 1.5243 | 0.17% | |
007397 | 1.3058 | 1.3058 | 1.31% | |
007404 | 1.514 | 1.753 | 1.31% | |
007255 | 1.2934 | 1.2934 | 0.00% | |
003154 | 1.8579 | 1.9129 | 1.18% | |
000866 | 2.412 | 2.412 | 1.31% | |
009263 | 1.3338 | 1.5338 | 1.18% | |
010841 | 1.3091 | 1.5091 | 1.18% | |
515710 | 0.6118 | 0.6118 | 1.31% | |
016381 | 1.0128 | 1.0128 | 1.18% | |
016462 | 3.549 | 3.549 | 1.18% | |
240014 | 1.412 | 1.742 | 0.94% | |
017142 | 0.9885 | 0.9885 | 1.18% | |
017204 | 1.8493 | 1.8493 | 0.17% | |
017436 | 2.1138 | 2.1138 | 0.17% | |
016113 | 0.8544 | 0.8544 | 1.31% | |
015613 | 0.4283 | 0.4283 | 1.18% | |
018529 | 2.8824 | 2.8824 | 1.18% | |
018570 | 1.1167 | 1.1167 | 0.04% | |
562060 | 0.5992 | 1.2444 | 1.31% | |
022191 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | |
022218 | 1.0871 | 1.0871 | 0.04% | |
019108 | 1.001 | 1.001 | 1.18% | |
017995 | 0.819 | 0.819 | 1.18% | |
022864 | 1.0823 | 1.0823 | 1.18% | |
023868 | 1.135 | 1.135 | 1.18% | |
024368 | 1.0047 | 1.0047 | 0.94% | |
021224 | 1.8842 | 1.8842 | 1.31% | |
000753 | 1.1677 | 1.3977 | 1.18% | |
512810 | 0.7178 | 1.4356 | 1.31% | |
515000 | 1.5958 | 1.5958 | 1.31% | |
008253 | 1.2119 | 1.2119 | 0.17% | |
501029 | 1.7442 | 1.8338 | 0.94% | |
007964 | 1.2636 | 1.5686 | 0.04% | |
006881 | 2.9229 | 2.9229 | 1.18% | |
001088 | 1.012 | 1.012 | 1.18% | |
009975 | 2.905 | 2.905 | 0.17% | |
009989 | 1.0124 | 1.0124 | 1.18% | |
516020 | 0.6767 | 0.6767 | 1.31% | |
516360 | 0.7536 | 0.7536 | 1.31% | |
516380 | 0.8124 | 0.8124 | 1.31% | |
012551 | 0.9762 | 0.9762 | 1.31% | |
240008 | 7.734 | 7.734 | 1.18% | |
240016 | 2.934 | 2.964 | 1.31% | |
017140 | 1.1902 | 1.1902 | 0.94% | |
015573 | 7.5794 | 7.5794 | 1.18% | |
015614 | 1.5078 | 1.5078 | 1.18% | |
013475 | 0.6254 | 0.6254 | 1.31% | |
159220 | 1.1488 | 1.1488 | 1.31% | |
159363 | 0.6751 | 1.3502 | 1.31% | |
562000 | 1.0326 | 1.0326 | 1.31% | |
022107 | 1.2028 | 1.2028 | 0.04% | |
017716 | 1.2866 | 1.2866 | 1.18% | |
019029 | 3.791 | 4.252 | 1.18% | |
022887 | 1.169 | 1.1776 | 0.94% | |
022986 | 1.1602 | 1.1602 | 0.04% | |
024065 | 1.8579 | 1.8579 | 1.18% | |
021216 | 1.203 | 1.203 | 1.31% | |
021312 | 1.1502 | 1.1502 | 1.18% | |
023407 | 1.2274 | 1.2274 | 0.94% | |
159716 | 0.9075 | 0.9075 | 1.31% | |
007844 | 0.6843 | 0.6843 | 0.17% | |
515260 | 1.038 | 1.038 | 1.31% | |
006227 | 1.3124 | 1.3124 | 1.18% | |
000612 | 3.612 | 3.812 | 1.18% | |
501301 | 1.3639 | 1.3639 | 1.31% | |
501312 | 1.8601 | 1.8601 | 0.17% | |
007308 | 1.107 | 1.107 | 1.18% | |
007644 | 1.0408 | 1.1658 | 0.04% | |
006947 | 1.2004 | 1.2204 | 0.04% | |
007116 | 1.0727 | 1.1777 | 0.04% | |
003144 | 1.7731 | 1.7731 | 1.18% | |
000867 | 1.463 | 1.513 | 1.31% | |
162414 | 1.7892 | 1.7892 | 1.18% | |
005125 | 1.6885 | 1.7781 | 0.94% | |
006098 | 1.8009 | 1.8009 | 1.31% | |
009329 | 1.1925 | 1.1925 | 1.31% | |
010868 | 1.1352 | 1.1352 | 1.18% | |
240011 | 3.4238 | 3.9306 | 1.18% | |
240017 | 2.4275 | 2.8755 | 1.18% | |
016806 | 1.0279 | 1.0279 | 0.04% | |
017101 | 1.0725 | 1.0725 | 0.04% | |
016114 | 0.8467 | 0.8467 | 1.31% | |
013942 | 0.7609 | 0.7609 | 1.31% | |
015414 | 1.0653 | 1.0863 | 0.04% | |
013471 | 0.7981 | 0.7981 | 1.31% | |
013478 | 1.2111 | 1.2111 | 1.31% | |
019925 | 0.6497 | 0.6497 | 1.18% | |
017715 | 1.2995 | 1.2995 | 1.18% | |
022865 | 1.0793 | 1.0793 | 1.18% | |
022888 | 1.1671 | 1.1757 | 0.94% | |
023293 | 1.0026 | 1.0026 | 0.04% | |
021448 | 1.8611 | 1.8611 | 1.18% | |
024561 | 1.1704 | 1.1704 | 0.94% | |
023556 | 1.1612 | 1.1612 | 1.31% | |
159876 | 0.6928 | 1.3856 | 1.31% | |
000754 | 1.1291 | 1.3591 | 1.18% | |
006355 | 1.3568 | 1.3568 | 1.31% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 63,566.50 | 93.34 |
2 | 债券及货币 | 5,227.26 | 07.68 |
3 | 现金 | 5,227.26 | 07.68 |
4 | 其他资产 | 994.36 | 01.46 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 64.51 | 3,348.31 | 4.92% | -24.36 |
300502 | 新易盛 | 22.06 | 2,801.55 | 4.11% | 10.83 |
002517 | 恺英网络 | 113.29 | 2,187.63 | 3.21% | 113.29 |
688183 | 生益电子 | 41.58 | 2,129.05 | 3.13% | 7.32 |
603083 | 剑桥科技 | 41.03 | 1,940.72 | 2.85% | 41.03 |
603950 | 长源东谷 | 69.44 | 1,738.18 | 2.55% | 69.44 |
300308 | 中际旭创 | 11.66 | 1,700.73 | 2.50% | 11.66 |
002463 | 沪电股份 | 39.59 | 1,685.74 | 2.48% | 19.51 |
688382 | 益方生物 | 49.60 | 1,627.93 | 2.39% | -0.83 |
688498 | 源杰科技 | 07.94 | 1,548.59 | 2.27% | 7.94 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
50≤X<100 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 0.34 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
59.92% | 52.06% | -4.05% | 1.88% | 9.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.14% | 27.58% | 18.74% | 33.91% | 52.06% | -11.66% | 9.79% | 191.12% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.86 | 1.26 | 1.01 |
夏普比率 | 171.00 | 21.28 | 8.20 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.21 | 0.01 | 0.01 |
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