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华宝创新优选混合  000601
收藏成功
混合型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理张金涛
申购费率0.15%
基金规模13.16亿  (2022-06-30)
2.401
2.741
191.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 8.78% 0.03% 536/8691
最近一月 12.14% 0.07% 1430/8636
最近三月 27.58% 0.13% 788/8480
最近一年 52.06% 0.32% 1359/8017
(2025-08-15)
基金代码000601 基金经理张金涛 最新份额33,689.41万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模13.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-05-14 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.13亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于具有持续创新能力的企业,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-18 2.466 2.806 2.71%
2025-8-15 2.401 2.741 2.26%
2025-8-14 2.348 2.688 -2.09%
2025-8-13 2.398 2.738 4.95%
2025-8-12 2.285 2.625 0.79%
2025-8-11 2.267 2.607 1.84%
2025-8-8 2.226 2.566 -0.54%
2025-8-7 2.238 2.578 -0.89%
2025-8-6 2.258 2.598 0.44%
2025-8-5 2.248 2.588 -0.31%
2025-8-4 2.255 2.595 -0.09%
2025-8-1 2.257 2.597 -1.95%
2025-7-31 2.302 2.642 0.48%
2025-7-30 2.291 2.631 -1.21%
2025-7-29 2.319 2.659 2.75%
2025-7-28 2.257 2.597 2.59%
2025-7-25 2.2 2.54 -0.54%
2025-7-24 2.212 2.552 -0.05%
2025-7-23 2.213 2.553 -0.27%
2025-7-22 2.219 2.559 0.27%

张金涛先生:研究生硕士,具有多年证券从业经历,中国籍。曾在华泰联合证券有限责任公司、农银汇理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、国寿养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司从事证券研究和投资管理工作。2021年4月加入华宝基金管理有限公司。2021年5月起任华宝大健康混合型证券投资基金、华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝创新优选混合  2021-12-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝大健康混合C混合型2023-05-23 至 2025-08-16 2.2-25.40% -18.07% 
华宝大健康混合A混合型2021-05-07 至 2025-08-16 4.3-40.91% -24.67% 
华宝医药生物混合A混合型2021-05-07 至 今 4.3-38.40% -24.67% 
华宝创新优选混合混合型2021-12-14 至 今 3.7-51.03% -31.06% 
华宝医药生物混合C混合型2023-08-30 至 今 2.0-12.65% -15.31% 
海富通领先成长混合混合型2015-10-26 至 2017-05-02 1.5-1.85% -0.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张金涛2021-12-14 至 今3年8个月零5天-51.03-31.06
代云锋2017-10-17 至 2021-12-144年1个月零27天206.0383.47
区伟良2016-09-07 至 2017-10-171年1个月零10天19.087.41
陈乐华2014-10-22 至 2016-09-071年-2个月零16天5.1944.13
朱亮2014-04-03 至 2015-05-071年1个月零4天46.0098.85
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
501310 1.3421 1.3421 1.31%
006948 1.1699 1.1899 0.04%
008817 1.8216 1.8216 0.04%
001481 0.0982 0.0982 0.17%
001534 1.548 1.548 1.18%
006826 1.0884 1.1854 0.04%
010114 1.3222 1.3222 1.18%
012323 0.6498 0.6498 1.31%
011280 1.1602 1.1602 0.04%
012550 0.9841 0.9841 1.31%
016461 3.113 3.113 1.18%
016463 1.522 1.522 1.18%
240013 1.5177 1.8977 0.04%
240020 3.802 4.702 1.18%
017125 1.2755 1.2755 1.31%
017126 1.2653 1.2653 1.31%
159231 0.601 1.202 1.31%
562010 0.776 0.776 1.31%
588330 0.6744 0.6744 1.31%
589520 1.0049 1.0049 1.31%
016257 2.8737 2.8737 1.18%
022826 2.932 2.932 1.31%
023321 1.0388 1.0438 1.31%
023322 1.0377 1.0427 1.31%
024305 1.1152 1.1152 0.04%
024367 1.0049 1.0049 0.94%
021341 1.0197 1.0197 0.04%
021791 1.0159 1.0159 0.04%
001324 1.8211 1.8211 1.18%
510030 1.1 3.012 1.31%
512000 0.6198 1.2396 1.31%
513770 1.166 1.166 1.31%
007405 1.4047 1.6747 0.94%
007590 1.3013 1.3013 1.31%
007957 1.0031 1.1741 0.04%
010335 0.6529 0.6529 1.18%
000993 1.419 1.419 1.18%
012263 0.9471 0.9471 1.18%
011154 0.8999 0.8999 1.18%
011281 1.1403 1.1403 0.04%
012549 0.6353 0.6353 1.31%
240019 1.6748 2.2396 1.31%
016807 1.0173 1.0173 0.04%
017144 1.644 1.644 0.17%
017434 1.3527 1.3527 1.31%
017435 1.342 1.342 1.31%
015069 1.1229 1.1229 0.04%
013943 0.7525 0.7525 1.31%
013477 1.2245 1.2245 1.31%
013317 0.7928 0.7928 1.31%
159596 1.1803 1.2005 1.31%
019511 1.122 1.122 1.31%
022926 1.4123 1.4123 0.94%
024050 1.1137 1.1137 0.94%
021381 1.1651 1.1651 1.18%
021790 1.0181 1.0181 0.04%
024560 1.1707 1.1707 0.94%
023408 1.2256 1.2256 0.94%
005445 1.5371 1.5371 1.18%
007805 107.2503 109.2503 0.01%
006301 1.0364 1.1774 0.04%
008254 1.1846 1.1846 0.17%
007435 1.0953 1.2131 0.04%
009756 1.0104 1.2154 0.04%
009757 1.0604 1.1394 0.04%
009189 1.8487 1.8487 1.18%
002152 3.156 3.156 1.18%
516130 0.7711 0.7711 1.31%
516700 0.9914 0.9914 1.31%
516800 1.2931 1.2931 1.31%
240003 1.2954 2.4484 0.04%
240005 0.4345 4.7622 1.18%
240010 1.5239 1.5239 1.18%
240022 3.936 4.045 1.18%
017143 0.9741 0.9741 1.18%
017271 1.315 1.315 0.00%
013472 0.7894 0.7894 1.31%
013476 0.6184 0.6184 1.31%
021225 1.8804 1.8804 1.31%
004335 2.2067 2.2067 1.18%
007805 107.2503 109.2503 0.00%
000124 3.693 3.993 1.18%
006300 1.0474 1.2034 0.04%
007302 1.0659 1.1889 0.04%
162411 0.7011 0.7011 0.17%
009947 1.0944 1.1494 0.04%
011068 3.867 3.867 1.18%
012538 0.6387 0.6387 1.31%
012548 0.6406 0.6406 1.31%
016380 1.0217 1.0217 1.18%
240001 3.1318 9.1552 1.18%
240002 3.4124 5.4124 1.18%
240004 2.926 5.436 1.18%
240012 1.6367 2.0167 0.04%
017100 1.0782 1.0782 0.04%
017141 1.1809 1.1809 0.94%
017437 2.0949 2.0949 0.17%
015070 1.1121 1.1121 0.04%
015415 1.0635 1.0845 0.04%
013318 0.7833 0.7833 1.31%
018571 1.11 1.11 0.04%
562030 1.0451 1.0451 1.31%
562080 1.1049 1.1049 1.31%
022192 1.0143 1.0143 0.00%
018119 0.98 0.98 1.18%
019214 1.0659 1.1109 0.04%
023320 1.0695 1.0695 1.31%
024051 1.1127 1.1127 0.94%
021217 1.1999 1.1999 1.31%
021340 1.017 1.017 0.04%
023555 1.162 1.162 1.31%
159707 0.6605 0.6605 1.31%
007874 1.3642 1.3642 1.31%
001118 0.823 0.823 1.18%
512800 0.8426 1.6852 1.31%
000601 2.401 2.741 1.18%
520880 1.2708 1.2708 1.31%
003876 1.5574 1.7964 1.31%
501090 1.208 1.208 1.31%
007531 1.7575 1.7575 1.31%
162412 0.6553 0.4878 1.31%
162415 2.97 2.97 0.17%
006697 1.6474 1.6474 1.31%
012262 0.9612 0.9612 1.18%
012745 1.1261 1.1611 0.04%
010842 1.2886 1.2886 1.18%
011153 0.9165 0.9165 1.18%
011376 1.1537 1.1537 1.18%
516560 0.8816 0.8816 1.31%
012537 0.644 0.644 1.31%
240009 4.6525 4.9205 1.18%
240018 1.8472 1.8472 0.04%
241001 1.533 1.533 0.17%
017145 1.6305 1.6305 0.17%
159355 1.0541 1.0639 1.31%
019742 1.0474 1.0624 0.04%
019901 1.0654 1.1104 0.04%
020153 1.0503 1.0503 0.04%
020154 1.0513 1.0513 0.04%
562050 1.0945 1.0945 1.31%
563500 1.097 1.1133 1.31%
015864 1.0632 1.0632 1.18%
018118 0.9882 0.9882 1.18%
019282 1.0376 1.0776 0.04%
019510 1.1233 1.1233 1.31%
023292 1.003 1.003 0.04%
023319 1.0702 1.0702 1.31%
021371 1.0621 1.0621 0.04%
159851 0.9275 1.855 1.31%
002423 0.4161 0.4161 0.17%
512170 0.3779 1.1337 1.31%
006127 1.4825 1.4825 0.17%
501021 1.5243 1.5243 0.17%
007397 1.3058 1.3058 1.31%
007404 1.514 1.753 1.31%
007255 1.2934 1.2934 0.00%
003154 1.8579 1.9129 1.18%
000866 2.412 2.412 1.31%
009263 1.3338 1.5338 1.18%
010841 1.3091 1.5091 1.18%
515710 0.6118 0.6118 1.31%
016381 1.0128 1.0128 1.18%
016462 3.549 3.549 1.18%
240014 1.412 1.742 0.94%
017142 0.9885 0.9885 1.18%
017204 1.8493 1.8493 0.17%
017436 2.1138 2.1138 0.17%
016113 0.8544 0.8544 1.31%
015613 0.4283 0.4283 1.18%
018529 2.8824 2.8824 1.18%
018570 1.1167 1.1167 0.04%
562060 0.5992 1.2444 1.31%
022191 1.0161 1.0161 0.00%
022218 1.0871 1.0871 0.04%
019108 1.001 1.001 1.18%
017995 0.819 0.819 1.18%
022864 1.0823 1.0823 1.18%
023868 1.135 1.135 1.18%
024368 1.0047 1.0047 0.94%
021224 1.8842 1.8842 1.31%
000753 1.1677 1.3977 1.18%
512810 0.7178 1.4356 1.31%
515000 1.5958 1.5958 1.31%
008253 1.2119 1.2119 0.17%
501029 1.7442 1.8338 0.94%
007964 1.2636 1.5686 0.04%
006881 2.9229 2.9229 1.18%
001088 1.012 1.012 1.18%
009975 2.905 2.905 0.17%
009989 1.0124 1.0124 1.18%
516020 0.6767 0.6767 1.31%
516360 0.7536 0.7536 1.31%
516380 0.8124 0.8124 1.31%
012551 0.9762 0.9762 1.31%
240008 7.734 7.734 1.18%
240016 2.934 2.964 1.31%
017140 1.1902 1.1902 0.94%
015573 7.5794 7.5794 1.18%
015614 1.5078 1.5078 1.18%
013475 0.6254 0.6254 1.31%
159220 1.1488 1.1488 1.31%
159363 0.6751 1.3502 1.31%
562000 1.0326 1.0326 1.31%
022107 1.2028 1.2028 0.04%
017716 1.2866 1.2866 1.18%
019029 3.791 4.252 1.18%
022887 1.169 1.1776 0.94%
022986 1.1602 1.1602 0.04%
024065 1.8579 1.8579 1.18%
021216 1.203 1.203 1.31%
021312 1.1502 1.1502 1.18%
023407 1.2274 1.2274 0.94%
159716 0.9075 0.9075 1.31%
007844 0.6843 0.6843 0.17%
515260 1.038 1.038 1.31%
006227 1.3124 1.3124 1.18%
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501312 1.8601 1.8601 0.17%
007308 1.107 1.107 1.18%
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006947 1.2004 1.2204 0.04%
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003144 1.7731 1.7731 1.18%
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162414 1.7892 1.7892 1.18%
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023556 1.1612 1.1612 1.31%
159876 0.6928 1.3856 1.31%
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006355 1.3568 1.3568 1.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票63,566.5093.34
2债券及货币5,227.2607.68
3现金5,227.2607.68
4其他资产994.3601.46
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600276恒瑞医药64.513,348.314.92%-24.36  
300502新易盛22.062,801.554.11%10.83  
002517恺英网络113.292,187.633.21%113.29  
688183生益电子41.582,129.053.13%7.32  
603083剑桥科技41.031,940.722.85%41.03  
603950长源东谷69.441,738.182.55%69.44  
300308中际旭创11.661,700.732.50%11.66  
002463沪电股份39.591,685.742.48%19.51  
688382益方生物49.601,627.932.39%-0.83  
688498源杰科技07.941,548.592.27%7.94  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
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50≤X<1001.2%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
1年≤X<2年0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-06-012015-06-020.34
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
59.92%52.06%-4.05%1.88%9.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.14%
27.58%
18.74%
33.91%
52.06%
-11.66%
9.79%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.86
1.26
1.01
夏普比率
171.00
21.28
8.20
特雷诺指数
0.07
0.01
0.01
詹森指数
0.21
0.01
0.01
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