公募基金 > 基金超市 > 华宝新价值混合
| 基金代码001324 | 基金经理林昊,唐雪倩 | 最新份额13,176.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模7.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-06-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模19.52亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投资策略，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票）、固定收益品种和货币市场工具（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、大额存单等）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-13 | 1.9875 | 1.9875 | -0.53% |
| 2025-10-10 | 1.998 | 1.998 | -1.87% |
| 2025-10-9 | 2.036 | 2.036 | 1.37% |
| 2025-9-30 | 2.0084 | 2.0084 | 0.45% |
| 2025-9-29 | 1.9994 | 1.9994 | 1.47% |
| 2025-9-26 | 1.9705 | 1.9705 | -0.86% |
| 2025-9-25 | 1.9876 | 1.9876 | 0.68% |
| 2025-9-24 | 1.9741 | 1.9741 | 1.03% |
| 2025-9-23 | 1.954 | 1.954 | -0.02% |
| 2025-9-22 | 1.9544 | 1.9544 | 0.43% |
| 2025-9-19 | 1.9461 | 1.9461 | 0.14% |
| 2025-9-18 | 1.9434 | 1.9434 | -1.10% |
| 2025-9-17 | 1.9651 | 1.9651 | 0.63% |
| 2025-9-16 | 1.9528 | 1.9528 | -0.17% |
| 2025-9-15 | 1.9561 | 1.9561 | 0.19% |
| 2025-9-12 | 1.9523 | 1.9523 | -0.50% |
| 2025-9-11 | 1.9622 | 1.9622 | 2.19% |
| 2025-9-10 | 1.9202 | 1.9202 | 0.27% |
| 2025-9-9 | 1.9151 | 1.9151 | -0.64% |
| 2025-9-8 | 1.9275 | 1.9275 | 0.15% |
林昊先生：硕士。2006年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任渠道经理、交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年3月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年3月起任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2017年12月至2018年12月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年12月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理，2017年12月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年8月至2021年3月任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年11月起任华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2020年7月起任华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2020年9月起任华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理，2021年6月至2023年3月任华宝安盈混合型证券投资基金基金经理，2021年8月起任华宝安享混合型证券投资基金基金经理，2021年9月至2022年6月任华宝安益混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝新价值混合 2017-03-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝新价值混合 | 混合型 | 2017-03-17 至 今 | 8.6 | 45.91% | 33.17% |
| 华宝新动力混合 | 混合型 | 2017-12-08 至 2018-02-27 | 0.2 | 5.35% | 0.83% |
| 华宝新回报混合 | 混合型 | 2017-12-08 至 2018-04-25 | 0.4 | 1.37% | -0.46% |
| 华宝宝惠债券 | 债券型 | 2019-09-17 至 今 | 6.1 | 13.46% | 14.06% |
| 华宝宝利债券 | 债券型 | 2020-06-29 至 今 | 5.3 | 15.62% | 9.89% |
| 华宝安睿债券C | 债券型 | 2025-09-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝新活力混合C | 混合型 | 2017-03-17 至 2023-03-04 | 6.0 | 62.48% | 69.71% |
| 华宝安享混合A | 混合型 | 2021-05-26 至 今 | 4.4 | 6.97% | -30.21% |
| 华宝安享混合C | 混合型 | 2024-04-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华宝新优选混合 | 混合型 | 2017-12-08 至 2018-12-25 | 1.0 | 0.76% | -12.63% |
| 华宝安盈混合A | 混合型 | 2021-04-29 至 2023-03-04 | 1.8 | 0.42% | -8.90% |
| 华宝新机遇混合 | 混合型,LOF型 | 2017-03-17 至 今 | 8.6 | 47.84% | 33.17% |
| 华宝宝丰高等级债券A | 债券型 | 2018-08-21 至 2021-03-05 | 2.5 | 8.99% | 13.05% |
| 华宝新机遇混合(LOF)C | 混合型 | 2017-03-17 至 今 | 8.6 | 46.82% | 33.17% |
| 华宝宝丰高等级债券C | 债券型 | 2018-08-21 至 2021-03-05 | 2.5 | 7.48% | 13.05% |
| 华宝1-3年国开债指数A | 债券型 | 2020-07-02 至 今 | 5.3 | 10.40% | 9.66% |
| 华宝安益混合 | 混合型 | 2021-07-01 至 2022-06-24 | 1.0 | -1.79% | -5.13% |
| 华宝1-3年国开债指数C | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华宝安睿债券A | 债券型 | 2025-09-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 唐雪倩 | 2024-06-14 至 今 | 1年4个月零30天 | ||
| 林昊 | 2017-03-17 至 今 | 8年6个月零27天 | 45.91 | 33.17 |
| 李栋梁 | 2015-10-16 至 2017-12-08 | 2年1个月零22天 | 10.30 | 9.39 |
| 夏林锋 | 2015-05-20 至 2017-03-17 | 1年-3个月零25天 | 6.24 | -20.03 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022864 | 1.0896 | 1.0896 | -0.45% | |
| 025220 | 0.896 | 0.896 | -0.25% | |
| 025221 | 0.8958 | 0.8958 | -0.25% | |
| 006127 | 1.5181 | 1.5181 | -1.31% | |
| 000601 | 2.75 | 3.09 | -0.45% | |
| 007397 | 1.2705 | 1.2705 | -0.44% | |
| 007644 | 1.0073 | 1.1653 | 0.02% | |
| 006948 | 1.1677 | 1.1877 | 0.02% | |
| 009329 | 1.2451 | 1.2451 | -0.44% | |
| 010335 | 0.9311 | 0.9311 | -0.45% | |
| 003144 | 1.8398 | 1.8398 | -0.45% | |
| 009757 | 1.0588 | 1.1378 | 0.02% | |
| 516560 | 0.8713 | 0.8713 | -0.44% | |
| 013475 | 0.7944 | 0.7944 | -0.44% | |
| 016462 | 4.169 | 4.169 | -0.45% | |
| 240001 | 3.0891 | 9.049 | -0.45% | |
| 240017 | 3.0339 | 3.4819 | -0.45% | |
| 017143 | 1.2009 | 1.2009 | -0.45% | |
| 017435 | 1.4186 | 1.4186 | -0.44% | |
| 020153 | 1.0503 | 1.0503 | 0.02% | |
| 021216 | 1.3112 | 1.3112 | -0.44% | |
| 159851 | 0.8964 | 1.7928 | -0.44% | |
| 022826 | 2.781 | 2.781 | -0.44% | |
| 022888 | 1.1893 | 1.1979 | -0.25% | |
| 022926 | 1.5656 | 1.5656 | -0.25% | |
| 024065 | 1.97 | 1.97 | -0.45% | |
| 024766 | 1.0035 | 1.0035 | -0.25% | |
| 024767 | 1.0031 | 1.0031 | -0.25% | |
| 512000 | 0.5993 | 1.1986 | -0.44% | |
| 001118 | 0.95 | 0.95 | -0.45% | |
| 001324 | 1.9875 | 1.9875 | -0.45% | |
| 007308 | 1.086 | 1.086 | -0.45% | |
| 007435 | 1.094 | 1.2118 | 0.02% | |
| 007531 | 1.703 | 1.703 | -0.44% | |
| 007873 | 1.7271 | 1.7271 | -0.44% | |
| 007116 | 1.0747 | 1.1797 | 0.02% | |
| 006826 | 1.09 | 1.187 | 0.02% | |
| 003154 | 1.97 | 2.025 | -0.45% | |
| 001088 | 1.129 | 1.129 | -0.45% | |
| 516020 | 0.7726 | 0.7726 | -0.44% | |
| 012538 | 0.7203 | 0.7203 | -0.44% | |
| 011153 | 0.8947 | 0.8947 | -0.45% | |
| 013477 | 1.1878 | 1.1878 | -0.44% | |
| 159231 | 0.6136 | 1.2272 | -0.44% | |
| 016463 | 1.862 | 1.862 | -0.45% | |
| 240004 | 3.6069 | 6.1169 | -0.45% | |
| 240008 | 8.3277 | 8.3277 | -0.45% | |
| 240011 | 4.5298 | 5.0366 | -0.45% | |
| 240012 | 1.6787 | 2.0587 | 0.02% | |
| 240020 | 3.422 | 4.322 | -0.45% | |
| 019282 | 1.0039 | 1.0769 | 0.02% | |
| 562050 | 1.0851 | 1.0851 | -0.44% | |
| 562080 | 1.1545 | 1.1545 | -0.44% | |
| 589520 | 0.6341 | 1.2682 | -0.44% | |
| 022107 | 1.2013 | 1.2013 | 0.02% | |
| 017716 | 1.3353 | 1.3353 | -0.45% | |
| 021224 | 2.6683 | 2.6683 | -0.44% | |
| 023321 | 1.0305 | 1.0355 | -0.44% | |
| 025259 | 1.9295 | 1.9295 | 0.02% | |
| 512810 | 0.7189 | 1.4378 | -0.44% | |
| 515260 | 0.6806 | 1.3612 | -0.44% | |
| 006300 | 1.0457 | 1.2017 | 0.02% | |
| 008817 | 1.902 | 1.902 | 0.02% | |
| 501029 | 1.7458 | 1.8571 | -0.25% | |
| 006098 | 1.7462 | 1.7462 | -0.44% | |
| 006947 | 1.199 | 1.219 | 0.02% | |
| 006697 | 1.5423 | 1.5423 | -0.44% | |
| 009947 | 1.0925 | 1.1475 | 0.02% | |
| 009989 | 1.0764 | 1.0764 | -0.45% | |
| 162412 | 0.655 | 0.4876 | -0.44% | |
| 011280 | 1.1918 | 1.1918 | 0.02% | |
| 516130 | 0.8074 | 0.8074 | -0.44% | |
| 516800 | 0.8171 | 1.6342 | -0.44% | |
| 012550 | 1.2626 | 1.2626 | -0.44% | |
| 012263 | 0.9936 | 0.9936 | -0.45% | |
| 011068 | 4.88 | 4.88 | -0.45% | |
| 013317 | 1.0396 | 1.0396 | -0.44% | |
| 159363 | 0.8298 | 1.6596 | -0.44% | |
| 240013 | 1.5556 | 1.9356 | 0.02% | |
| 240014 | 1.5653 | 1.8953 | -0.25% | |
| 240016 | 2.784 | 2.814 | -0.44% | |
| 017140 | 1.5611 | 1.5611 | -0.25% | |
| 017142 | 1.2199 | 1.2199 | -0.45% | |
| 017434 | 1.4304 | 1.4304 | -0.44% | |
| 015069 | 1.1338 | 1.1338 | 0.02% | |
| 019108 | 1.115 | 1.115 | -0.45% | |
| 019510 | 1.2436 | 1.2436 | -0.44% | |
| 019742 | 1.0457 | 1.0607 | 0.02% | |
| 018529 | 2.6145 | 2.6145 | -0.45% | |
| 562000 | 1.157 | 1.157 | -0.44% | |
| 023407 | 1.4855 | 1.4855 | -0.25% | |
| 023408 | 1.4826 | 1.4826 | -0.25% | |
| 023555 | 1.3277 | 1.3277 | -0.44% | |
| 021340 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% | |
| 021381 | 1.1666 | 1.1666 | -0.45% | |
| 022986 | 1.1918 | 1.1918 | 0.02% | |
| 023319 | 1.1431 | 1.1431 | -0.44% | |
| 023322 | 1.029 | 1.034 | -0.44% | |
| 024050 | 1.2151 | 1.2151 | -0.25% | |
| 025307 | 1.2966 | 1.2966 | 0.02% | |
| 510030 | 1.043 | 2.856 | -0.44% | |
| 006227 | 1.5407 | 1.5407 | -0.45% | |
| 501310 | 1.3066 | 1.3066 | -0.44% | |
| 007405 | 1.5561 | 1.8261 | -0.25% | |
| 007964 | 1.264 | 1.569 | 0.02% | |
| 000993 | 1.641 | 1.641 | -0.45% | |
| 011281 | 1.1707 | 1.1707 | 0.02% | |
| 516700 | 1.0943 | 1.0943 | -0.44% | |
| 012537 | 0.7265 | 0.7265 | -0.44% | |
| 012262 | 1.009 | 1.009 | -0.45% | |
| 012323 | 0.6494 | 0.6494 | -0.44% | |
| 012745 | 1.1234 | 1.1584 | 0.02% | |
| 010841 | 1.3264 | 1.5264 | -0.45% | |
| 010842 | 1.5118 | 1.5118 | -0.45% | |
| 013318 | 1.0267 | 1.0267 | -0.44% | |
| 159292 | 1.0561 | 1.0561 | -0.44% | |
| 016807 | 1.0124 | 1.0124 | 0.02% | |
| 017125 | 1.3275 | 1.3275 | -0.44% | |
| 016257 | 3.5391 | 3.5391 | -0.45% | |
| 013942 | 0.9952 | 0.9952 | -0.44% | |
| 562030 | 0.575 | 1.15 | -0.44% | |
| 563500 | 1.2228 | 1.2391 | -0.44% | |
| 017715 | 1.3496 | 1.3496 | -0.45% | |
| 015864 | 1.0651 | 1.0651 | -0.45% | |
| 021217 | 1.3073 | 1.3073 | -0.44% | |
| 021225 | 2.662 | 2.662 | -0.44% | |
| 021448 | 2.3118 | 2.3118 | -0.45% | |
| 159707 | 0.7008 | 0.7008 | -0.44% | |
| 159716 | 1.0562 | 1.0562 | -0.44% | |
| 159876 | 0.9273 | 1.8546 | -0.44% | |
| 023293 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% | |
| 023320 | 1.1419 | 1.1419 | -0.44% | |
| 024051 | 1.2133 | 1.2133 | -0.25% | |
| 025425 | 1.1446 | 1.1446 | -0.45% | |
| 025557 | 2.6544 | 2.6544 | -0.45% | |
| 512800 | 0.7861 | 1.5722 | -0.44% | |
| 515000 | 0.9989 | 1.9978 | -0.44% | |
| 006355 | 1.4091 | 1.4091 | -0.44% | |
| 000612 | 4.247 | 4.447 | -0.45% | |
| 005608 | 1.4078 | 1.4078 | -0.44% | |
| 501090 | 1.2619 | 1.2619 | -0.44% | |
| 007404 | 1.6413 | 1.8803 | -0.44% | |
| 009189 | 2.2983 | 2.2983 | -0.45% | |
| 162414 | 1.8568 | 1.8568 | -0.45% | |
| 516380 | 1.046 | 1.046 | -0.44% | |
| 012548 | 0.6391 | 0.6391 | -0.44% | |
| 012551 | 1.252 | 1.252 | -0.44% | |
| 159220 | 1.1752 | 1.1752 | -0.44% | |
| 240009 | 4.9423 | 5.2103 | -0.45% | |
| 017126 | 1.3162 | 1.3162 | -0.44% | |
| 015070 | 1.1223 | 1.1223 | 0.02% | |
| 013943 | 0.9839 | 0.9839 | -0.44% | |
| 019029 | 3.409 | 3.87 | -0.45% | |
| 017995 | 0.945 | 0.945 | -0.45% | |
| 018119 | 1.0467 | 1.0467 | -0.45% | |
| 019901 | 1.0675 | 1.1125 | 0.02% | |
| 562060 | 0.5834 | 1.2612 | -0.44% | |
| 021790 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% | |
| 024561 | 1.4413 | 1.4413 | -0.25% | |
| 023556 | 1.3263 | 1.3263 | -0.44% | |
| 021312 | 1.1551 | 1.1551 | -0.45% | |
| 022887 | 1.1917 | 1.2003 | -0.25% | |
| 023292 | 1.003 | 1.003 | 0.02% | |
| 023868 | 1.1437 | 1.1437 | -0.45% | |
| 024305 | 1.1249 | 1.1249 | 0.02% | |
| 024368 | 1.0448 | 1.0448 | -0.25% | |
| 512170 | 0.3777 | 1.1331 | -0.44% | |
| 006301 | 1.0343 | 1.1753 | 0.02% | |
| 000754 | 1.1302 | 1.3602 | -0.45% | |
| 005607 | 1.4508 | 1.4508 | -0.44% | |
| 004335 | 2.3492 | 2.3492 | -0.45% | |
| 007805 | 107.424 | 109.424 | 0.01% | |
| 007805 | 107.424 | 109.424 | 0.00% | |
| 000124 | 3.843 | 4.143 | -0.45% | |
| 501021 | 1.5619 | 1.5619 | -1.31% | |
| 501301 | 1.4174 | 1.4174 | -0.44% | |
| 007590 | 1.3763 | 1.3763 | -0.44% | |
| 007874 | 1.6855 | 1.6855 | -0.44% | |
| 001534 | 1.896 | 1.896 | -0.45% | |
| 009263 | 1.3523 | 1.5523 | -0.45% | |
| 005125 | 1.6886 | 1.7999 | -0.25% | |
| 011376 | 1.159 | 1.159 | -0.45% | |
| 015414 | 1.0434 | 1.0854 | 0.02% | |
| 013472 | 0.8235 | 0.8235 | -0.44% | |
| 013476 | 0.785 | 0.785 | -0.44% | |
| 159275 | 1.0115 | 1.0115 | -0.44% | |
| 240010 | 1.8858 | 1.8858 | -0.45% | |
| 017100 | 1.0806 | 1.0806 | 0.02% | |
| 020154 | 1.0512 | 1.0512 | 0.02% | |
| 018570 | 1.1264 | 1.1264 | 0.02% | |
| 562010 | 0.9741 | 0.9741 | -0.44% | |
| 022218 | 1.0886 | 1.0886 | 0.02% | |
| 021791 | 1.016 | 1.016 | 0.02% | |
| 024560 | 1.4424 | 1.4424 | -0.25% | |
| 021341 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% | |
| 022865 | 1.0837 | 1.0837 | -0.45% | |
| 024985 | 0.9659 | 0.9659 | -0.25% | |
| 005445 | 1.5962 | 1.5962 | -0.45% | |
| 520560 | 0.9656 | 0.9656 | -0.44% | |
| 520880 | 0.5935 | 1.187 | -0.44% | |
| 007302 | 1.0651 | 1.1881 | 0.02% | |
| 006881 | 2.6544 | 2.6544 | -0.45% | |
| 010114 | 1.6748 | 1.6748 | -0.45% | |
| 000867 | 1.442 | 1.492 | -0.44% | |
| 515710 | 0.6108 | 0.6108 | -0.44% | |
| 516360 | 0.9227 | 0.9227 | -0.44% | |
| 011154 | 0.878 | 0.878 | -0.45% | |
| 015415 | 1.0415 | 1.0835 | 0.02% | |
| 015614 | 1.5643 | 1.5643 | -0.45% | |
| 013471 | 0.833 | 0.833 | -0.44% | |
| 159296 | 0.9881 | 0.9881 | -0.44% | |
| 016461 | 4.123 | 4.123 | -0.45% | |
| 240002 | 3.7262 | 5.7262 | -0.45% | |
| 240005 | 0.4837 | 4.8751 | -0.45% | |
| 240022 | 4.97 | 5.079 | -0.45% | |
| 016806 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | |
| 017141 | 1.5482 | 1.5482 | -0.25% | |
| 018118 | 1.056 | 1.056 | -0.45% | |
| 019214 | 1.0651 | 1.1101 | 0.02% | |
| 019511 | 1.2417 | 1.2417 | -0.44% | |
| 021371 | 1.0604 | 1.0604 | 0.02% | |
| 024367 | 1.0456 | 1.0456 | -0.25% | |
| 024986 | 0.9658 | 0.9658 | -0.25% | |
| 513770 | 0.6087 | 1.2174 | -0.44% | |
| 000753 | 1.1696 | 1.3996 | -0.45% | |
| 003876 | 1.6895 | 1.9285 | -0.44% | |
| 000866 | 2.56 | 2.56 | -0.44% | |
| 012549 | 0.6336 | 0.6336 | -0.44% | |
| 002152 | 4.183 | 4.183 | -0.45% | |
| 010868 | 1.1446 | 1.1446 | -0.45% | |
| 015573 | 8.1533 | 8.1533 | -0.45% | |
| 015613 | 0.4764 | 0.4764 | -0.45% | |
| 013478 | 1.1743 | 1.1743 | -0.44% | |
| 159355 | 1.048 | 1.0578 | -0.44% | |
| 159596 | 1.2944 | 1.3146 | -0.44% | |
| 240003 | 1.2966 | 2.4496 | 0.02% | |
| 240018 | 1.9295 | 1.9295 | 0.02% | |
| 240019 | 1.5684 | 2.1332 | -0.44% | |
| 017101 | 1.0745 | 1.0745 | 0.02% | |
| 019925 | 0.9248 | 0.9248 | -0.45% | |
| 018571 | 1.1192 | 1.1192 | 0.02% | |
| 588330 | 0.8973 | 0.8973 | -0.44% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,875.27 | 93.43 |
| 2 | 债券及货币 | 1,732.69 | 07.75 |
| 3 | 现金 | 181.61 | 00.81 |
| 4 | 其他资产 | 1,683.02 | 07.53 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.66 | 930.42 | 4.16% | 0.50 |
| 601318 | 中国平安 | 13.54 | 751.20 | 3.36% | 11.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.72 | 687.05 | 3.07% | 2.21 |
| 600036 | 招商银行 | 11.62 | 533.94 | 2.39% | 11.62 |
| 600900 | 长江电力 | 13.43 | 404.78 | 1.81% | 11.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 15.68 | 365.97 | 1.64% | 15.68 |
| 000333 | 美的集团 | 04.98 | 359.56 | 1.61% | 4.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16.56 | 322.92 | 1.45% | 13.99 |
| 601398 | 工商银行 | 40.46 | 307.09 | 1.37% | 29.30 |
| 601328 | 交通银行 | 36.97 | 295.76 | 1.32% | 19.34 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250411 | 25农发11 | 10.00(万张) | 1,005.73(万元) | 4.50(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 02.80(万张) | 281.23(万元) | 1.26(%) |
| 3 | 018018 | 国开2101 | 01.60(万张) | 163.67(万元) | 0.73(%) |
| 4 | 102291 | 国债2501 | 01.00(万张) | 100.44(万元) | 0.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 21.34% | 18.59% | 7.4% | 6.19% | 6.84% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8% | 14.75% | 17.21% | 16.36% | 18.59% | 23.92% | 35.08% | 98.75% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.52 | 0.44 | 0.28 |
| 夏普比率 | 186.28 | 105.77 | 78.95 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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