基金代码003154 | 基金经理喻银尤 | 最新份额2,896.17万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模5.32亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-09-07 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模5.93亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益品种(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券等)和货币市场工具(包括质押及买断式回购、银行存款等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金C类基金份额、I类基金份额的销售服务费率不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-26 | 1.6619 | 1.7169 | -0.24% |
2025-5-23 | 1.6659 | 1.7209 | -0.86% |
2025-5-22 | 1.6803 | 1.7353 | -0.24% |
2025-5-21 | 1.6844 | 1.7394 | 0.54% |
2025-5-20 | 1.6754 | 1.7304 | 0.61% |
2025-5-19 | 1.6652 | 1.7202 | -0.13% |
2025-5-16 | 1.6673 | 1.7223 | -0.36% |
2025-5-15 | 1.6734 | 1.7284 | -0.73% |
2025-5-14 | 1.6857 | 1.7407 | 0.96% |
2025-5-13 | 1.6696 | 1.7246 | 0.18% |
2025-5-12 | 1.6666 | 1.7216 | 0.89% |
2025-5-9 | 1.6519 | 1.7069 | -0.05% |
2025-5-8 | 1.6528 | 1.7078 | 0.39% |
2025-5-7 | 1.6463 | 1.7013 | 0.59% |
2025-5-6 | 1.6367 | 1.6917 | 1.12% |
2025-4-30 | 1.6185 | 1.6735 | -0.23% |
2025-4-29 | 1.6223 | 1.6773 | -0.10% |
2025-4-28 | 1.624 | 1.679 | -0.14% |
2025-4-25 | 1.6263 | 1.6813 | 0.07% |
2025-4-24 | 1.6251 | 1.6801 | -0.07% |
喻银尤先生:硕士,曾在中信建投证券股份有限公司从事量化研究工作,2018年9月加入华宝基金管理有限公司,历任量化分析师、投资经理等职务。2022年7月起任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2023年2月起任华宝量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年3月起任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝中证500增强A | 指数型 | 2022-07-05 至 今 | 2.9 | -26.38% | -28.72% |
华宝中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-04-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华宝新活力混合C | 混合型 | 2025-03-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华宝中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-04-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华宝量化选股混合发起式A | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 2.3 | -16.34% | -22.30% |
华宝新活力混合I | 混合型 | 2025-04-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华宝量化选股混合发起式C | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 2.3 | -16.66% | -22.30% |
华宝中证500增强C | 指数型 | 2022-07-05 至 今 | 2.9 | -26.86% | -28.72% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
喻银尤 | 2025-03-29 至 今 | 0年1个月零28天 | ||
曾健飞 | 2023-03-04 至 2025-03-29 | 2年0个月零25天 | -2.57 | -22.05 |
林昊 | 2017-03-17 至 2023-03-04 | 5年-1个月零15天 | 62.48 | 69.71 |
李栋梁 | 2016-08-24 至 2017-12-08 | 1年3个月零14天 | 28.69 | 7.40 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007964 | 1.2483 | 1.5533 | 0.01% | |
006881 | 2.0492 | 2.0492 | -0.20% | |
006098 | 1.4649 | 1.4649 | -0.22% | |
003144 | 1.7248 | 1.7248 | -0.20% | |
007531 | 1.4309 | 1.4309 | -0.22% | |
007644 | 1.0429 | 1.1679 | 0.01% | |
011153 | 0.912 | 0.912 | -0.20% | |
515710 | 0.6237 | 0.6237 | -0.22% | |
012538 | 0.5606 | 0.5606 | -0.22% | |
015414 | 1.0863 | 1.0863 | 0.01% | |
013475 | 0.591 | 0.591 | -0.22% | |
013477 | 0.9087 | 0.9087 | -0.22% | |
016381 | 0.8276 | 0.8276 | -0.20% | |
240003 | 1.2785 | 2.4315 | 0.01% | |
240009 | 4.2183 | 4.4863 | -0.20% | |
240020 | 2.861 | 3.761 | -0.20% | |
240022 | 3.34 | 3.449 | -0.20% | |
017126 | 1.1177 | 1.1177 | -0.22% | |
017435 | 1.2395 | 1.2395 | -0.22% | |
019214 | 1.0697 | 1.1107 | 0.01% | |
018571 | 1.0858 | 1.0858 | 0.01% | |
018572 | 0.9752 | 0.9752 | -0.20% | |
562080 | 1.0492 | 1.0492 | -0.22% | |
021340 | 1.0166 | 1.0166 | 0.01% | |
021448 | 1.399 | 1.399 | -0.20% | |
022826 | 2.725 | 2.725 | -0.22% | |
021217 | 1.1385 | 1.1385 | -0.22% | |
021225 | 1.5957 | 1.5957 | -0.22% | |
512170 | 0.3234 | 0.9702 | -0.22% | |
005607 | 1.1409 | 1.1409 | -0.22% | |
005608 | 1.1088 | 1.1088 | -0.22% | |
007873 | 1.1091 | 1.1091 | -0.22% | |
007874 | 1.0841 | 1.0841 | -0.22% | |
007302 | 1.0697 | 1.1887 | 0.01% | |
007404 | 1.3789 | 1.6179 | -0.22% | |
007405 | 1.2973 | 1.5673 | -0.26% | |
006697 | 1.5697 | 1.5697 | -0.22% | |
006826 | 1.0822 | 1.1792 | 0.01% | |
000867 | 1.492 | 1.542 | -0.22% | |
516130 | 0.7792 | 0.7792 | -0.22% | |
162414 | 1.7401 | 1.7401 | -0.20% | |
015613 | 0.3817 | 0.3817 | -0.20% | |
013318 | 0.6327 | 0.6327 | -0.22% | |
016462 | 3.18 | 3.18 | -0.20% | |
240014 | 1.303 | 1.633 | -0.26% | |
240016 | 2.725 | 2.755 | -0.22% | |
019108 | 0.89 | 0.89 | -0.20% | |
020154 | 1.0511 | 1.0511 | 0.01% | |
018573 | 0.9667 | 0.9667 | -0.20% | |
562000 | 0.9483 | 0.9483 | -0.22% | |
159876 | 1.1248 | 1.1248 | -0.22% | |
024051 | 0.9992 | 0.9992 | -0.26% | |
022218 | 1.0812 | 1.0812 | 0.01% | |
021216 | 1.1411 | 1.1411 | -0.22% | |
515000 | 1.2505 | 1.2505 | -0.22% | |
006300 | 1.0526 | 1.2036 | 0.01% | |
000612 | 3.232 | 3.432 | -0.20% | |
000866 | 2.032 | 2.032 | -0.22% | |
010868 | 1.0516 | 1.0516 | -0.20% | |
012549 | 0.6482 | 0.6482 | -0.22% | |
015069 | 1.1055 | 1.1055 | 0.01% | |
159231 | 1.0501 | 1.0501 | -0.22% | |
240002 | 3.2619 | 5.2619 | -0.20% | |
240004 | 2.4895 | 4.9995 | -0.20% | |
240011 | 2.129 | 2.6358 | -0.20% | |
240018 | 1.6366 | 1.6366 | 0.01% | |
240019 | 1.5951 | 2.1599 | -0.22% | |
016114 | 0.7394 | 0.7394 | -0.22% | |
017716 | 1.1118 | 1.1118 | -0.20% | |
018529 | 2.0234 | 2.0234 | -0.20% | |
588330 | 0.5375 | 0.5375 | -0.22% | |
016257 | 2.4483 | 2.4483 | -0.20% | |
159707 | 0.578 | 0.578 | -0.22% | |
159851 | 1.3587 | 1.3587 | -0.22% | |
022864 | 1.0222 | 1.0222 | -0.20% | |
023322 | 1.0086 | 1.0086 | -0.22% | |
021224 | 1.5982 | 1.5982 | -0.22% | |
512000 | 0.9969 | 0.9969 | -0.22% | |
515260 | 0.8408 | 0.8408 | -0.22% | |
008817 | 1.6149 | 1.6149 | 0.01% | |
501310 | 1.2082 | 1.2082 | -0.22% | |
009989 | 0.8642 | 0.8642 | -0.20% | |
011068 | 3.284 | 3.284 | -0.20% | |
012548 | 0.6533 | 0.6533 | -0.22% | |
162412 | 0.5655 | 0.4496 | -0.22% | |
015070 | 1.0955 | 1.0955 | 0.01% | |
015415 | 1.0848 | 1.0848 | 0.01% | |
015573 | 6.9326 | 6.9326 | -0.20% | |
013472 | 0.7336 | 0.7336 | -0.22% | |
240010 | 1.2972 | 1.2972 | -0.20% | |
016806 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% | |
016807 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
017125 | 1.126 | 1.126 | -0.22% | |
017142 | 0.839 | 0.839 | -0.20% | |
016113 | 0.7456 | 0.7456 | -0.22% | |
015864 | 1.06 | 1.06 | -0.20% | |
019510 | 1.0159 | 1.0159 | -0.22% | |
019511 | 1.0151 | 1.0151 | -0.22% | |
021371 | 1.0612 | 1.0612 | 0.01% | |
021381 | 1.1671 | 1.1671 | -0.20% | |
021791 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | |
022888 | 1.0696 | 1.0696 | -0.22% | |
023868 | 1.0521 | 1.0521 | -0.20% | |
024065 | 1.6619 | 1.6619 | -0.20% | |
512810 | 1.2003 | 1.2003 | -0.22% | |
006355 | 1.2717 | 1.2717 | -0.22% | |
000753 | 1.1692 | 1.3992 | -0.20% | |
004335 | 2.1017 | 2.1017 | -0.20% | |
006947 | 1.1978 | 1.2178 | 0.01% | |
007116 | 1.0798 | 1.1848 | 0.01% | |
010114 | 1.0069 | 1.0069 | -0.20% | |
000993 | 1.273 | 1.273 | -0.20% | |
011280 | 1.0941 | 1.0941 | 0.01% | |
516560 | 0.8269 | 0.8269 | -0.22% | |
012550 | 0.8084 | 0.8084 | -0.22% | |
012262 | 0.8325 | 0.8325 | -0.20% | |
012263 | 0.8211 | 0.8211 | -0.20% | |
012323 | 0.5611 | 0.5611 | -0.22% | |
012745 | 1.1234 | 1.1584 | 0.01% | |
013317 | 0.6399 | 0.6399 | -0.22% | |
159220 | 1.0288 | 1.0288 | -0.22% | |
017715 | 1.1219 | 1.1219 | -0.20% | |
019029 | 2.856 | 3.317 | -0.20% | |
019742 | 1.0517 | 1.0617 | 0.01% | |
020153 | 1.0507 | 1.0507 | 0.01% | |
018570 | 1.0915 | 1.0915 | 0.01% | |
589520 | 0.8622 | 0.8622 | -0.22% | |
023555 | 1.0293 | 1.0293 | -0.22% | |
022865 | 1.0209 | 1.0209 | -0.20% | |
022887 | 1.0707 | 1.0707 | -0.22% | |
024050 | 0.9992 | 0.9992 | -0.26% | |
024305 | 1.0911 | 1.0911 | 0.01% | |
510030 | 1.017 | 2.785 | -0.22% | |
006948 | 1.1684 | 1.1884 | 0.01% | |
003876 | 1.4172 | 1.6562 | -0.22% | |
501029 | 1.6149 | 1.7045 | -0.26% | |
007397 | 1.1766 | 1.1766 | -0.22% | |
007435 | 1.0923 | 1.2101 | 0.01% | |
001534 | 1.075 | 1.075 | -0.20% | |
001088 | 0.899 | 0.899 | -0.20% | |
002152 | 1.969 | 1.969 | -0.20% | |
011154 | 0.8963 | 0.8963 | -0.20% | |
516020 | 0.5887 | 0.5887 | -0.22% | |
012551 | 0.8023 | 0.8023 | -0.22% | |
013943 | 0.5665 | 0.5665 | -0.22% | |
015614 | 1.4661 | 1.4661 | -0.20% | |
013471 | 0.7412 | 0.7412 | -0.22% | |
013476 | 0.5847 | 0.5847 | -0.22% | |
013478 | 0.8994 | 0.8994 | -0.22% | |
159355 | 1.024 | 1.024 | -0.22% | |
159596 | 1.1123 | 1.1325 | -0.22% | |
240001 | 3.208 | 9.3448 | -0.20% | |
240017 | 1.8586 | 2.3066 | -0.20% | |
017101 | 1.0691 | 1.0691 | 0.01% | |
018118 | 0.9251 | 0.9251 | -0.20% | |
018119 | 0.9183 | 0.9183 | -0.20% | |
562010 | 0.7139 | 0.7139 | -0.22% | |
562030 | 0.9314 | 0.9314 | -0.22% | |
562060 | 1.1044 | 1.1504 | -0.22% | |
563500 | 0.996 | 0.9997 | -0.22% | |
021790 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% | |
023407 | 0.848 | 0.848 | -0.26% | |
023556 | 1.0291 | 1.0291 | -0.22% | |
022926 | 1.3032 | 1.3032 | -0.26% | |
022986 | 1.0941 | 1.0941 | 0.01% | |
000124 | 3.58 | 3.88 | -0.20% | |
512800 | 1.5983 | 1.5983 | -0.22% | |
006127 | 1.2243 | 1.2243 | -1.40% | |
001324 | 1.6499 | 1.6499 | -0.20% | |
501021 | 1.2577 | 1.2577 | -1.40% | |
501090 | 1.2181 | 1.2181 | -0.22% | |
009329 | 1.2031 | 1.2031 | -0.22% | |
009947 | 1.0921 | 1.1471 | 0.01% | |
003154 | 1.6619 | 1.7169 | -0.20% | |
011281 | 1.0763 | 1.0763 | 0.01% | |
011376 | 1.1435 | 1.1435 | -0.20% | |
516360 | 0.6532 | 0.6532 | -0.22% | |
516380 | 0.7647 | 0.7647 | -0.22% | |
516700 | 0.8731 | 0.8731 | -0.22% | |
516800 | 1.0964 | 1.0964 | -0.22% | |
005125 | 1.5644 | 1.654 | -0.26% | |
013942 | 0.5724 | 0.5724 | -0.22% | |
159363 | 0.9151 | 0.9151 | -0.22% | |
016463 | 1.058 | 1.058 | -0.20% | |
240005 | 0.3867 | 4.6525 | -0.20% | |
240012 | 1.3808 | 1.7608 | 0.01% | |
240013 | 1.2815 | 1.6615 | 0.01% | |
017100 | 1.0743 | 1.0743 | 0.01% | |
017140 | 0.9778 | 0.9778 | -0.26% | |
159716 | 0.7921 | 0.7921 | -0.22% | |
000754 | 1.1316 | 1.3616 | -0.20% | |
007805 | 106.9979 | 108.9979 | 0.00% | |
501301 | 1.2774 | 1.2774 | -0.22% | |
007308 | 1.0344 | 1.0344 | -0.20% | |
009757 | 1.06 | 1.139 | 0.01% | |
009189 | 1.3875 | 1.3875 | -0.20% | |
012537 | 0.565 | 0.565 | -0.22% | |
016380 | 0.8342 | 0.8342 | -0.20% | |
016461 | 1.945 | 1.945 | -0.20% | |
240008 | 7.0647 | 7.0647 | -0.20% | |
017141 | 0.9707 | 0.9707 | -0.26% | |
017143 | 0.8279 | 0.8279 | -0.20% | |
017434 | 1.2486 | 1.2486 | -0.22% | |
019282 | 1.0399 | 1.0799 | 0.01% | |
019901 | 1.0726 | 1.1176 | 0.01% | |
022107 | 1.2003 | 1.2003 | 0.01% | |
021312 | 1.1405 | 1.1405 | -0.20% | |
021341 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% | |
023408 | 0.8473 | 0.8473 | -0.26% | |
023321 | 1.0092 | 1.0092 | -0.22% | |
513770 | 1.0182 | 1.0182 | -0.22% | |
006301 | 1.0421 | 1.1781 | 0.01% | |
000601 | 1.862 | 2.202 | -0.20% | |
005445 | 1.4925 | 1.4925 | -0.20% | |
007805 | 106.9979 | 108.9979 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,352.38 | 48.85 |
2 | 债券及货币 | 3,960.76 | 82.24 |
3 | 现金 | 3,960.76 | 82.24 |
4 | 其他资产 | 02.40 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.08 | 124.88 | 2.59% | 0.08 |
300750 | 宁德时代 | 00.34 | 86.00 | 1.79% | 0.34 |
600036 | 招商银行 | 01.64 | 71.00 | 1.47% | 1.64 |
601318 | 中国平安 | 01.13 | 58.34 | 1.21% | 1.13 |
002594 | 比亚迪 | 00.14 | 52.49 | 1.09% | 0.14 |
601899 | 紫金矿业 | 02.65 | 48.02 | 1.00% | 2.65 |
601166 | 兴业银行 | 02.19 | 47.30 | 0.98% | 2.19 |
600900 | 长江电力 | 01.61 | 44.77 | 0.93% | 1.61 |
000333 | 美的集团 | 00.53 | 41.60 | 0.86% | 0.53 |
603259 | 药明康德 | 00.48 | 32.31 | 0.67% | 0.48 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 0.055 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.73% | 5.56% | 1.86% | 4.46% | 6.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.19% | -2.96% | -0.29% | -0.29% | 5.56% | 5.69% | 24.38% | 73.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.10 | 0.18 | 0.19 |
夏普比率 | 73.50 | 6.44 | 56.65 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
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