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华宝沪深300增强C 007404
收藏成功
指数型
基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理徐林明,王正 申购费率0.0% 基金规模6.0亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007404 | 基金经理徐林明,王正 | 最新份额2,829.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模6.0亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2019-05-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为沪深300指数增强型基金，在实现对沪深300指数有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理，力争实现稳定的优于标的指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-22 | 1.566 | 1.805 | 1.81% |
| 2025-8-21 | 1.5381 | 1.7771 | 0.33% |
| 2025-8-20 | 1.5331 | 1.7721 | 1.15% |
| 2025-8-19 | 1.5156 | 1.7546 | -0.43% |
| 2025-8-18 | 1.5222 | 1.7612 | 0.54% |
| 2025-8-15 | 1.514 | 1.753 | 0.73% |
| 2025-8-14 | 1.503 | 1.742 | -0.16% |
| 2025-8-13 | 1.5054 | 1.7444 | 0.82% |
| 2025-8-12 | 1.4932 | 1.7322 | 0.61% |
| 2025-8-11 | 1.4841 | 1.7231 | 0.27% |
| 2025-8-8 | 1.4801 | 1.7191 | 0.00% |
| 2025-8-7 | 1.4801 | 1.7191 | -0.07% |
| 2025-8-6 | 1.4812 | 1.7202 | 0.37% |
| 2025-8-5 | 1.4758 | 1.7148 | 0.81% |
| 2025-8-4 | 1.4639 | 1.7029 | 0.31% |
| 2025-8-1 | 1.4594 | 1.6984 | -0.38% |
| 2025-7-31 | 1.465 | 1.704 | -1.78% |
| 2025-7-30 | 1.4916 | 1.7306 | 0.05% |
| 2025-7-29 | 1.4909 | 1.7299 | 0.36% |
| 2025-7-28 | 1.4855 | 1.7245 | 0.22% |
徐林明先生：复旦大学经济学硕士，FRM。曾在兴业证券、凯龙财经(上海)有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝基金管理有限公司，先后担任金融工程部数量分析师、金融工程部副总经理等职务，现任量化投资总监、量化投资部总经理。2009年9月至2015年11月任华宝中证100指数证券投资基金基金经理，2010年4月至2015年11月任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2014年9月起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理，2015年4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理，2016年12月起任华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2019年2月至2022年10月任华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理，2021年12月至2023年11月任华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2022年8月至2023年11月任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理，2023年2月起任华宝量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝沪深300增强C 2019-05-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝量化对冲混合A | 混合型 | 2014-08-11 至 今 | 11.0 | 40.62% | 94.51% |
| 华宝科技ETF联接A | 指数型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 19.43% | 5.87% |
| 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 2022-07-15 至 2023-11-14 | 1.3 | -21.18% | -13.76% |
| 华宝量化对冲混合C | 混合型 | 2014-08-11 至 今 | 11.0 | 36.86% | 94.48% |
| 华宝科技先锋混合 | 混合型 | 2018-12-25 至 2022-10-20 | 3.8 | 2.75% | 68.52% |
| 华宝量化对冲混合D | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华宝中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-04-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝中证科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 19.18% | 5.87% |
| 华宝事件驱动混合A | 混合型 | 2015-03-20 至 2020-02-12 | 4.9 | -25.10% | 27.35% |
| 华宝科技先锋混合C | 混合型 | 2020-12-01 至 2022-10-20 | 1.9 | -43.03% | -2.22% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型 | 2021-11-16 至 2023-11-14 | 2.0 | -41.80% | -24.73% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型 | 2021-11-16 至 2023-11-14 | 2.0 | -42.13% | -24.73% |
| 华宝中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-04-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝上证180价值ETF联接A | 指数型 | 2010-03-17 至 2015-11-13 | 5.7 | 47.66% | 33.57% |
| 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 2022-07-15 至 2023-11-14 | 1.3 | -20.89% | -13.74% |
| 华宝量化选股混合发起式A | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 2.5 | -16.34% | -22.30% |
| 上证180价值ETF | 指数型,ETF型 | 2010-03-17 至 2015-11-13 | 5.7 | 39.26% | 33.57% |
| 华宝科技ETF联接C | 指数型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 19.26% | 5.87% |
| 华宝量化选股混合发起式C | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 2.5 | -16.66% | -22.30% |
| 华宝中证A100ETF联接A | 指数型 | 2009-08-18 至 2015-11-13 | 6.2 | 6.64% | 48.17% |
| 华宝沪深300增强C | 指数型 | 2019-05-24 至 今 | 6.3 | 16.05% | 20.65% |
| 华宝沪深300增强 | 指数型 | 2016-12-01 至 今 | 8.7 | 39.01% | 20.93% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王正 | 2020-01-02 至 今 | 5年7个月零20天 | -8.46 | -0.48 |
| 徐林明 | 2019-05-24 至 今 | 6年2个月零29天 | 16.05 | 20.65 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005608 | 1.3393 | 1.3393 | -0.03% | |
| 003876 | 1.5823 | 1.8213 | -0.03% | |
| 010335 | 0.687 | 0.687 | -0.16% | |
| 162414 | 1.7994 | 1.7994 | -0.16% | |
| 515710 | 0.6299 | 0.6299 | -0.03% | |
| 516380 | 0.8398 | 0.8398 | -0.03% | |
| 012551 | 1.0087 | 1.0087 | -0.03% | |
| 010868 | 1.1415 | 1.1415 | -0.16% | |
| 011376 | 1.1584 | 1.1584 | -0.16% | |
| 240001 | 3.1717 | 9.2545 | -0.16% | |
| 240008 | 7.7599 | 7.7599 | -0.16% | |
| 017141 | 1.1859 | 1.1859 | 0.03% | |
| 017142 | 1.0225 | 1.0225 | -0.16% | |
| 017204 | 1.7856 | 1.7856 | 0.00% | |
| 015070 | 1.1135 | 1.1135 | 0.05% | |
| 563500 | 1.1196 | 1.1359 | -0.03% | |
| 023555 | 1.1946 | 1.1946 | -0.03% | |
| 022826 | 2.964 | 2.964 | -0.03% | |
| 022986 | 1.1735 | 1.1735 | 0.05% | |
| 023322 | 1.0512 | 1.0562 | -0.03% | |
| 023868 | 1.1412 | 1.1412 | -0.16% | |
| 024368 | 1.0095 | 1.0095 | 0.03% | |
| 021216 | 1.2203 | 1.2203 | -0.03% | |
| 512000 | 0.6179 | 1.2358 | -0.03% | |
| 006227 | 1.389 | 1.389 | -0.16% | |
| 501312 | 1.7962 | 1.7962 | 0.00% | |
| 007874 | 1.406 | 1.406 | -0.03% | |
| 009263 | 1.3475 | 1.5475 | -0.16% | |
| 009329 | 1.2289 | 1.2289 | -0.03% | |
| 000867 | 1.507 | 1.557 | -0.03% | |
| 162415 | 2.933 | 2.933 | 0.00% | |
| 012262 | 0.9858 | 0.9858 | -0.16% | |
| 012538 | 0.6552 | 0.6552 | -0.03% | |
| 002152 | 3.26 | 3.26 | -0.16% | |
| 015614 | 1.5226 | 1.5226 | -0.16% | |
| 013476 | 0.638 | 0.638 | -0.03% | |
| 159596 | 1.1988 | 1.219 | -0.03% | |
| 016463 | 1.563 | 1.563 | -0.16% | |
| 240013 | 1.5473 | 1.9273 | 0.05% | |
| 240019 | 1.6977 | 2.2625 | -0.03% | |
| 240022 | 3.949 | 4.058 | -0.16% | |
| 017101 | 1.0724 | 1.0724 | 0.05% | |
| 017140 | 1.1953 | 1.1953 | 0.03% | |
| 017434 | 1.3694 | 1.3694 | -0.03% | |
| 017436 | 2.0643 | 2.0643 | 0.00% | |
| 016257 | 2.9751 | 2.9751 | -0.16% | |
| 013942 | 0.7826 | 0.7826 | -0.03% | |
| 018119 | 0.9835 | 0.9835 | -0.16% | |
| 020153 | 1.0492 | 1.0492 | 0.05% | |
| 562010 | 0.7811 | 0.7811 | -0.03% | |
| 562050 | 1.1094 | 1.1094 | -0.03% | |
| 017715 | 1.3347 | 1.3347 | -0.16% | |
| 015864 | 1.0632 | 1.0632 | -0.16% | |
| 024560 | 1.2577 | 1.2577 | 0.03% | |
| 023408 | 1.3053 | 1.3053 | 0.03% | |
| 159876 | 0.6966 | 1.3932 | -0.03% | |
| 022864 | 1.0931 | 1.0931 | -0.16% | |
| 024050 | 1.1586 | 1.1586 | 0.03% | |
| 024051 | 1.1575 | 1.1575 | 0.03% | |
| 024305 | 1.1159 | 1.1159 | 0.05% | |
| 021217 | 1.2171 | 1.2171 | -0.03% | |
| 510030 | 1.113 | 3.048 | -0.03% | |
| 515000 | 1.6476 | 1.6476 | -0.03% | |
| 006300 | 1.0468 | 1.2028 | 0.05% | |
| 000601 | 2.431 | 2.771 | -0.16% | |
| 008253 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | |
| 501090 | 1.2449 | 1.2449 | -0.03% | |
| 007308 | 1.1019 | 1.1019 | -0.16% | |
| 007405 | 1.4275 | 1.6975 | 0.03% | |
| 007844 | 0.6829 | 0.6829 | 0.00% | |
| 007964 | 1.264 | 1.569 | 0.05% | |
| 001481 | 0.0981 | 0.0981 | 0.00% | |
| 009189 | 1.912 | 1.912 | -0.16% | |
| 009989 | 1.0321 | 1.0321 | -0.16% | |
| 003154 | 1.8855 | 1.9405 | -0.16% | |
| 000993 | 1.469 | 1.469 | -0.16% | |
| 006098 | 1.7958 | 1.7958 | -0.03% | |
| 516360 | 0.7637 | 0.7637 | -0.03% | |
| 516560 | 0.8998 | 0.8998 | -0.03% | |
| 516800 | 1.3431 | 1.3431 | -0.03% | |
| 012550 | 1.017 | 1.017 | -0.03% | |
| 015573 | 7.604 | 7.604 | -0.16% | |
| 015613 | 0.4339 | 0.4339 | -0.16% | |
| 159231 | 0.6085 | 1.217 | -0.03% | |
| 016461 | 3.216 | 3.216 | -0.16% | |
| 240017 | 2.5075 | 2.9555 | -0.16% | |
| 240018 | 1.8806 | 1.8806 | 0.05% | |
| 015069 | 1.1244 | 1.1244 | 0.05% | |
| 015415 | 1.0613 | 1.0823 | 0.05% | |
| 019029 | 3.757 | 4.218 | -0.16% | |
| 019510 | 1.1448 | 1.1448 | -0.03% | |
| 019511 | 1.1434 | 1.1434 | -0.03% | |
| 562000 | 1.0504 | 1.0504 | -0.03% | |
| 562080 | 1.1104 | 1.1104 | -0.03% | |
| 022888 | 1.1669 | 1.1755 | 0.03% | |
| 021312 | 1.1548 | 1.1548 | -0.16% | |
| 021448 | 1.9247 | 1.9247 | -0.16% | |
| 000753 | 1.1678 | 1.3978 | -0.16% | |
| 001324 | 1.8546 | 1.8546 | -0.16% | |
| 000124 | 3.728 | 4.028 | -0.16% | |
| 512810 | 0.7217 | 1.4434 | -0.03% | |
| 006355 | 1.3467 | 1.3467 | -0.03% | |
| 007116 | 1.0712 | 1.1762 | 0.05% | |
| 520880 | 1.2637 | 1.2637 | -0.03% | |
| 007397 | 1.3073 | 1.3073 | -0.03% | |
| 006881 | 2.9025 | 2.9025 | -0.16% | |
| 516700 | 1.0294 | 1.0294 | -0.03% | |
| 012537 | 0.6606 | 0.6606 | -0.03% | |
| 013472 | 0.8108 | 0.8108 | -0.03% | |
| 016462 | 3.546 | 3.546 | -0.16% | |
| 240003 | 1.2959 | 2.4489 | 0.05% | |
| 240009 | 4.7409 | 5.0089 | -0.16% | |
| 013943 | 0.774 | 0.774 | -0.03% | |
| 015414 | 1.0631 | 1.0841 | 0.05% | |
| 017995 | 0.818 | 0.818 | -0.16% | |
| 018529 | 2.862 | 2.862 | -0.16% | |
| 588330 | 0.7013 | 0.7013 | -0.03% | |
| 022107 | 1.2012 | 1.2012 | 0.05% | |
| 017716 | 1.3213 | 1.3213 | -0.16% | |
| 159707 | 0.6497 | 0.6497 | -0.03% | |
| 159716 | 0.9324 | 0.9324 | -0.03% | |
| 022887 | 1.1689 | 1.1775 | 0.03% | |
| 022926 | 1.4353 | 1.4353 | 0.03% | |
| 024065 | 1.8855 | 1.8855 | -0.16% | |
| 512800 | 0.8549 | 1.7098 | -0.03% | |
| 000612 | 3.609 | 3.809 | -0.16% | |
| 501301 | 1.3538 | 1.3538 | -0.03% | |
| 007302 | 1.0653 | 1.1883 | 0.05% | |
| 007404 | 1.5381 | 1.7771 | -0.03% | |
| 007531 | 1.7524 | 1.7524 | -0.03% | |
| 007590 | 1.3261 | 1.3261 | -0.03% | |
| 007644 | 1.0389 | 1.1639 | 0.05% | |
| 006947 | 1.1988 | 1.2188 | 0.05% | |
| 006948 | 1.1683 | 1.1883 | 0.05% | |
| 009975 | 2.868 | 2.868 | 0.00% | |
| 162412 | 0.6612 | 0.4903 | -0.03% | |
| 516020 | 0.6954 | 0.6954 | -0.03% | |
| 011068 | 3.88 | 3.88 | -0.16% | |
| 011154 | 0.9137 | 0.9137 | -0.16% | |
| 011280 | 1.1735 | 1.1735 | 0.05% | |
| 013475 | 0.6454 | 0.6454 | -0.03% | |
| 013317 | 0.8227 | 0.8227 | -0.03% | |
| 159355 | 1.069 | 1.0788 | -0.03% | |
| 159363 | 0.7208 | 1.4416 | -0.03% | |
| 240005 | 0.4402 | 4.7753 | -0.16% | |
| 240011 | 3.5292 | 4.036 | -0.16% | |
| 240014 | 1.435 | 1.765 | 0.03% | |
| 017437 | 2.0457 | 2.0457 | 0.00% | |
| 018118 | 0.9917 | 0.9917 | -0.16% | |
| 019901 | 1.0639 | 1.1089 | 0.05% | |
| 019925 | 0.6835 | 0.6835 | -0.16% | |
| 589520 | 1.0862 | 1.0862 | -0.03% | |
| 022218 | 1.0856 | 1.0856 | 0.05% | |
| 021791 | 1.0149 | 1.0149 | 0.05% | |
| 023293 | 1.0017 | 1.0017 | 0.05% | |
| 021224 | 1.9666 | 1.9666 | -0.03% | |
| 021381 | 1.1651 | 1.1651 | -0.16% | |
| 000754 | 1.1291 | 1.3591 | -0.16% | |
| 005445 | 1.5523 | 1.5523 | -0.16% | |
| 002423 | 0.4114 | 0.4114 | 0.00% | |
| 513770 | 1.1592 | 1.1592 | -0.03% | |
| 008817 | 1.8545 | 1.8545 | 0.05% | |
| 501029 | 1.7686 | 1.8582 | 0.03% | |
| 004335 | 2.2311 | 2.2311 | -0.16% | |
| 007805 | 107.268 | 109.268 | 0.00% | |
| 006697 | 1.6699 | 1.6699 | -0.03% | |
| 006826 | 1.0868 | 1.1838 | 0.05% | |
| 000866 | 2.46 | 2.46 | -0.03% | |
| 005125 | 1.7121 | 1.8017 | 0.03% | |
| 012263 | 0.9713 | 0.9713 | -0.16% | |
| 012549 | 0.6529 | 0.6529 | -0.03% | |
| 011281 | 1.1533 | 1.1533 | 0.05% | |
| 013471 | 0.8197 | 0.8197 | -0.03% | |
| 013478 | 1.2615 | 1.2615 | -0.03% | |
| 159220 | 1.1495 | 1.1495 | -0.03% | |
| 016381 | 1.0429 | 1.0429 | -0.16% | |
| 240002 | 3.4774 | 5.4774 | -0.16% | |
| 241001 | 1.498 | 1.498 | 0.00% | |
| 019282 | 1.0357 | 1.0757 | 0.05% | |
| 562060 | 0.6081 | 1.2622 | -0.03% | |
| 023407 | 1.3073 | 1.3073 | 0.03% | |
| 023556 | 1.1937 | 1.1937 | -0.03% | |
| 022865 | 1.09 | 1.09 | -0.16% | |
| 024367 | 1.0098 | 1.0098 | 0.03% | |
| 025259 | 1.8806 | 1.8806 | 0.05% | |
| 021341 | 1.0187 | 1.0187 | 0.05% | |
| 005607 | 1.3793 | 1.3793 | -0.03% | |
| 515260 | 1.0747 | 1.0747 | -0.03% | |
| 008254 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | |
| 501310 | 1.3437 | 1.3437 | -0.03% | |
| 007435 | 1.0934 | 1.2112 | 0.05% | |
| 001534 | 1.591 | 1.591 | -0.16% | |
| 162411 | 0.6996 | 0.6996 | 0.00% | |
| 012745 | 1.1241 | 1.1591 | 0.05% | |
| 016380 | 1.0521 | 1.0521 | -0.16% | |
| 240010 | 1.5816 | 1.5816 | -0.16% | |
| 240012 | 1.6687 | 2.0487 | 0.05% | |
| 017125 | 1.2679 | 1.2679 | -0.03% | |
| 017126 | 1.2577 | 1.2577 | -0.03% | |
| 017143 | 1.0075 | 1.0075 | -0.16% | |
| 017145 | 1.6157 | 1.6157 | 0.00% | |
| 019108 | 1.014 | 1.014 | -0.16% | |
| 019742 | 1.0468 | 1.0618 | 0.05% | |
| 020154 | 1.0502 | 1.0502 | 0.05% | |
| 159851 | 0.9691 | 1.9382 | -0.03% | |
| 023292 | 1.0021 | 1.0021 | 0.05% | |
| 021340 | 1.016 | 1.016 | 0.05% | |
| 001118 | 0.822 | 0.822 | -0.16% | |
| 512170 | 0.3815 | 1.1445 | -0.03% | |
| 006127 | 1.4977 | 1.4977 | -0.15% | |
| 006301 | 1.0357 | 1.1767 | 0.05% | |
| 501021 | 1.54 | 1.54 | -0.15% | |
| 007873 | 1.4398 | 1.4398 | -0.03% | |
| 009947 | 1.092 | 1.147 | 0.05% | |
| 010114 | 1.3637 | 1.3637 | -0.16% | |
| 003144 | 1.7833 | 1.7833 | -0.16% | |
| 001088 | 1.025 | 1.025 | -0.16% | |
| 009757 | 1.0594 | 1.1384 | 0.05% | |
| 516130 | 0.7959 | 0.7959 | -0.03% | |
| 012323 | 0.6557 | 0.6557 | -0.03% | |
| 012548 | 0.6583 | 0.6583 | -0.03% | |
| 010841 | 1.3225 | 1.5225 | -0.16% | |
| 010842 | 1.3637 | 1.3637 | -0.16% | |
| 011153 | 0.9307 | 0.9307 | -0.16% | |
| 013477 | 1.2755 | 1.2755 | -0.03% | |
| 013318 | 0.8128 | 0.8128 | -0.03% | |
| 240004 | 3.0296 | 5.5396 | -0.16% | |
| 240016 | 2.967 | 2.997 | -0.03% | |
| 240020 | 3.768 | 4.668 | -0.16% | |
| 016806 | 1.0267 | 1.0267 | 0.05% | |
| 016807 | 1.0161 | 1.0161 | 0.05% | |
| 017100 | 1.0782 | 1.0782 | 0.05% | |
| 017144 | 1.6291 | 1.6291 | 0.00% | |
| 017435 | 1.3585 | 1.3585 | -0.03% | |
| 019214 | 1.0653 | 1.1103 | 0.05% | |
| 018570 | 1.1174 | 1.1174 | 0.05% | |
| 018571 | 1.1107 | 1.1107 | 0.05% | |
| 562030 | 1.0898 | 1.0898 | -0.03% | |
| 021790 | 1.0171 | 1.0171 | 0.05% | |
| 024561 | 1.2573 | 1.2573 | 0.03% | |
| 023321 | 1.0524 | 1.0574 | -0.03% | |
| 021225 | 1.9626 | 1.9626 | -0.03% | |
| 021371 | 1.0611 | 1.0611 | 0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 55,629.35 | 87.73 |
| 2 | 债券及货币 | 5,192.40 | 08.19 |
| 3 | 现金 | 1,782.82 | 02.81 |
| 4 | 其他资产 | 719.94 | 01.14 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.66 | 2,339.80 | 3.69% | -0.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 07.52 | 1,896.44 | 2.99% | -2.98 |
| 601318 | 中国平安 | 31.16 | 1,728.89 | 2.73% | -13.63 |
| 600036 | 招商银行 | 31.78 | 1,460.42 | 2.30% | -13.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 50.29 | 1,173.77 | 1.85% | -14.42 |
| 000333 | 美的集团 | 14.82 | 1,070.00 | 1.69% | -8.23 |
| 600900 | 长江电力 | 34.28 | 1,033.20 | 1.63% | -7.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47.91 | 934.24 | 1.47% | -15.61 |
| 600030 | 中信证券 | 31.40 | 867.27 | 1.37% | 4.48 |
| 601398 | 工商银行 | 100.03 | 759.23 | 1.20% | -80.45 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 09.90(万张) | 994.36(万元) | 1.57(%) |
| 2 | 019749 | 24国债15 | 07.60(万张) | 769.66(万元) | 1.21(%) |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 05.00(万张) | 501.55(万元) | 0.79(%) |
| 4 | 019758 | 24国债21 | 03.10(万张) | 312.78(万元) | 0.49(%) |
| 5 | 019730 | 23国债27 | 02.60(万张) | 264.46(万元) | 0.42(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0.239 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 16.73% | 28.51% | 1.55% | -0.36% | 7.38% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7% | 10.02% | 9.08% | 10.38% | 28.51% | 4.72% | -1.81% | 56.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.01 | 1.04 | 1.00 |
| 夏普比率 | 116.24 | 15.29 | -9.34 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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