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华宝中证500增强A  005607
收藏成功
指数型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理庄皓亮,喻银尤
申购费率0.12%
基金规模0.45亿  (2022-06-30)
1.4422
1.4422
44.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.38% 0.0% 2035/5448
最近一月 -3.04% -0.02% 3462/5413
最近三月 0.42% -0.0% 2362/5215
最近一年 23.14% 0.22% 1602/4083
(2025-12-11)
基金代码005607 基金经理庄皓亮,喻银尤 最新份额1,511.89万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.45亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2018-04-19 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.55亿 托管费0.12%
投资策略

本基金为中证500指数增强型基金,在实现对中证500指数有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理,力争实现超越标的指数的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.4554 1.4554 0.92%
2025-12-11 1.4422 1.4422 -0.95%
2025-12-10 1.4561 1.4561 0.39%
2025-12-9 1.4505 1.4505 -0.55%
2025-12-8 1.4585 1.4585 0.59%
2025-12-5 1.4499 1.4499 1.17%
2025-12-4 1.4332 1.4332 -0.06%
2025-12-3 1.4341 1.4341 -0.17%
2025-12-2 1.4366 1.4366 -0.56%
2025-12-1 1.4447 1.4447 0.64%
2025-11-28 1.4355 1.4355 1.01%
2025-11-27 1.4211 1.4211 0.11%
2025-11-26 1.4195 1.4195 -0.18%
2025-11-25 1.422 1.422 1.24%
2025-11-24 1.4046 1.4046 0.82%
2025-11-21 1.3932 1.3932 -3.50%
2025-11-20 1.4437 1.4437 -0.59%
2025-11-19 1.4522 1.4522 -0.70%
2025-11-18 1.4624 1.4624 -0.90%
2025-11-17 1.4757 1.4757 -0.33%

庄皓亮先生:硕士研究生。曾在长江证券、华夏基金从事证券研究、投资管理工作,2021年1月加入华宝基金管理有限公司。2021年3月至2022年8月任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金、华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2022年8月起任华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝中证500增强A  2021-03-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝智慧产业混合混合型2021-03-16 至 2022-08-06 1.4-7.00% 1.58% 
华宝中证500增强A指数型2021-03-16 至 今 4.7-7.04% -12.06% 
华宝高端装备股票发起式C股票型2023-11-14 至 2025-08-17 1.8-26.95% -15.11% 
华宝科技先锋混合混合型2022-08-23 至 2025-08-23 3.0-36.33% -25.34% 
华宝科技先锋混合C混合型2022-08-23 至 2025-08-23 3.0-36.71% -25.34% 
华宝第三产业混合C混合型2021-07-02 至 2024-07-19 3.0-30.04% -28.25% 
华宝中证稀有金属指数增强发起A指数型2021-11-16 至 2025-08-23 3.8-52.26% -35.22% 
华宝中证稀有金属指数增强发起C指数型2021-11-16 至 2025-08-23 3.8-52.57% -35.22% 
华宝高端装备股票发起式A股票型2023-11-14 至 2025-08-17 1.8-26.89% -15.11% 
华宝第三产业混合A混合型2021-03-16 至 2024-07-19 3.3-25.55% -23.00% 
华宝中证500增强C指数型2021-03-16 至 今 4.7-7.94% -12.07% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
喻银尤2022-07-05 至 今3年5个月零8天-26.38-28.72
庄皓亮2021-03-16 至 今4年8个月零27天-7.04-12.06
王正2021-01-04 至 2022-07-051年6个月零1天-0.44-3.49
丰晨成2018-03-12 至 2021-01-042年-3个月零23天25.2857.55
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003144 1.845 1.845 -0.80%
005125 1.7139 1.8482 -0.74%
005608 1.3986 1.3986 -0.91%
007590 1.2959 1.2959 -0.91%
007874 1.6492 1.6492 -0.91%
010114 1.813 1.813 -0.80%
010868 1.1545 1.1545 -0.80%
013478 1.0504 1.0504 -0.91%
017715 1.3775 1.3775 -0.80%
017995 0.958 0.958 -0.80%
020153 1.0569 1.0569 0.00%
021340 1.0209 1.0209 0.00%
021371 1.0629 1.0629 0.00%
022107 1.2077 1.2077 0.00%
022888 1.2146 1.2281 -0.74%
023293 1.0064 1.0064 0.00%
023320 1.1554 1.1554 -0.91%
023803 0.9998 0.9998 0.00%
024051 1.0834 1.0834 -0.74%
024065 1.9823 1.9823 -0.80%
024305 1.1228 1.1228 0.00%
025557 2.5233 2.5233 -0.80%
159231 0.5895 1.179 -0.91%
159355 1.0376 1.0611 -0.91%
159851 0.7974 1.5948 -0.91%
240005 0.5255 4.971 -0.80%
240009 4.6625 4.9305 -0.80%
501021 1.4515 1.4515 -0.33%
501029 1.7736 1.9079 -0.74%
501301 1.3753 1.3753 -0.91%
510030 1.083 2.966 -0.91%
512000 0.5688 1.1376 -0.91%
515710 0.5849 0.5849 -0.91%
562000 0.5795 1.159 -0.91%
562050 1.0408 1.0408 -0.91%
563500 0.6018 1.2325 -0.91%
588330 0.9276 0.9276 -0.91%
006697 1.5936 1.5936 -0.91%
007302 1.0671 1.1901 0.00%
007397 1.2915 1.2915 -0.91%
007435 1.0867 1.2175 0.00%
007805 107.6068 109.6068 0.00%
007844 0.7194 0.7194 -0.33%
009947 1.0983 1.1533 0.00%
010842 1.4384 1.4384 -0.80%
011154 0.8294 0.8294 -0.80%
011281 1.1733 1.1733 0.00%
015069 1.1327 1.1327 0.00%
015070 1.1206 1.1206 0.00%
017143 1.1951 1.1951 -0.80%
018570 1.1244 1.1244 0.00%
019108 1.208 1.208 -0.80%
021216 1.2998 1.2998 -0.91%
021312 1.1604 1.1604 -0.80%
023292 1.0075 1.0075 0.00%
159596 0.6272 1.3039 -0.91%
159716 1.0572 1.0572 -0.91%
240013 1.561 1.941 0.00%
240019 1.6211 2.1859 -0.91%
240020 3.317 4.217 -0.80%
562060 0.6023 1.299 -0.91%
017140 1.5266 1.5266 -0.74%
000612 4.312 4.512 -0.80%
000753 1.1724 1.4024 -0.80%
003876 1.6873 1.9263 -0.91%
006127 1.4099 1.4099 -0.33%
007531 1.6189 1.6189 -0.91%
012548 0.6131 0.6131 -0.91%
012549 0.6077 0.6077 -0.91%
012550 1.2006 1.2006 -0.91%
012551 1.1901 1.1901 -0.91%
013318 1.0586 1.0586 -0.91%
013477 1.063 1.063 -0.91%
015414 1.0482 1.0902 0.00%
016807 1.0088 1.0088 0.00%
017100 1.0832 1.0832 0.00%
017435 1.2982 1.2982 -0.91%
019029 3.302 3.763 -0.80%
019214 1.0671 1.1121 0.00%
023319 1.1572 1.1572 -0.91%
023408 1.6949 1.6949 -0.74%
024050 1.0854 1.0854 -0.74%
024985 0.9279 0.9279 -0.74%
159131 0.9169 0.9169 -0.91%
159363 0.9558 1.9116 -0.91%
240003 1.2704 2.4554 0.00%
240008 8.5292 8.5292 -0.80%
513770 0.5372 1.0744 -0.91%
562010 0.9739 0.9739 -0.91%
562030 0.5095 1.019 -0.91%
000124 3.875 4.175 -0.80%
000993 1.676 1.676 -0.80%
001088 1.224 1.224 -0.80%
001118 0.965 0.965 -0.80%
002152 4.648 4.648 -0.80%
005607 1.4422 1.4422 -0.91%
007873 1.691 1.691 -0.91%
008253 1.3859 1.3859 -0.33%
009189 2.5569 2.5569 -0.80%
012323 0.5869 0.5869 -0.91%
012538 0.7323 0.7323 -0.91%
012745 1.1289 1.1639 0.00%
013475 0.7583 0.7583 -0.91%
016257 3.5187 3.5187 -0.80%
016462 4.229 4.229 -0.80%
017125 1.1802 1.1802 -0.91%
018529 2.483 2.483 -0.80%
018571 1.1166 1.1166 0.00%
019511 1.2314 1.2349 -0.91%
019901 1.072 1.117 0.00%
019925 0.866 0.866 -0.80%
021381 1.169 1.169 -0.80%
021791 1.0176 1.0176 0.00%
022826 2.88 2.88 -0.91%
022926 1.568 1.568 -0.74%
023322 1.0346 1.0413 -0.91%
023802 1.0004 1.0004 0.00%
024752 0.9961 0.9961 -0.91%
024986 0.9276 0.9276 -0.74%
159220 0.607 1.214 -0.91%
159876 0.9042 1.8084 -0.91%
240001 3.0562 8.9671 -0.80%
240002 3.9238 5.9338 -0.80%
240004 3.5898 6.0998 -0.80%
240010 1.8812 1.8812 -0.80%
240011 5.003 5.5098 -0.80%
240012 1.6856 2.0656 0.00%
512800 0.8155 1.631 -0.91%
515000 0.9767 1.9534 -0.91%
520880 0.5379 1.0758 -0.91%
589520 0.5646 1.1292 -0.91%
001481 0.1044 0.1044 -0.33%
002423 0.4353 0.4353 -0.33%
006300 1.0502 1.2062 0.00%
006826 1.0931 1.1901 0.00%
006947 1.2054 1.2254 0.00%
007405 1.5577 1.8277 -0.74%
007644 1.0108 1.1688 0.00%
007964 1.2368 1.5738 0.00%
008254 1.3529 1.3529 -0.33%
008817 1.8633 1.8633 0.00%
009989 1.1664 1.1664 -0.80%
010841 1.3425 1.5425 -0.80%
011068 5.038 5.038 -0.80%
011153 0.8459 0.8459 -0.80%
011280 1.1953 1.1953 0.00%
011376 1.1646 1.1646 -0.80%
012537 0.7388 0.7388 -0.91%
013476 0.749 0.749 -0.91%
015573 8.3425 8.3425 -0.80%
015614 1.5674 1.5674 -0.80%
017434 1.3095 1.3095 -0.91%
021225 2.4214 2.4214 -0.91%
023556 1.3279 1.3279 -0.91%
024367 1.0749 1.0749 -0.74%
024561 1.2893 1.2893 -0.74%
025221 0.8166 0.8166 -0.74%
025425 1.1544 1.1544 -0.80%
159707 0.6221 0.6221 -0.91%
162411 0.7379 0.7379 -0.33%
162412 0.5922 0.4609 -0.91%
240016 2.884 2.914 -0.91%
512170 0.3394 1.0182 -0.91%
516020 0.7869 0.7869 -0.91%
516800 0.7669 1.5338 -0.91%
562080 0.5953 1.1906 -0.91%
000867 1.386 1.436 -0.91%
001324 1.9749 1.9749 -0.80%
001534 1.967 1.967 -0.80%
005445 1.6009 1.6009 -0.80%
006227 1.4669 1.4669 -0.80%
006881 2.5233 2.5233 -0.80%
006948 1.1732 1.1932 0.00%
007116 1.0794 1.1844 0.00%
007404 1.6381 1.8771 -0.91%
009263 1.3696 1.5696 -0.80%
010335 0.8725 0.8725 -0.80%
015613 0.517 0.517 -0.80%
016463 1.93 1.93 -0.80%
017142 1.2152 1.2152 -0.80%
017144 1.7479 1.7479 -0.33%
017204 2.0632 2.0632 -0.33%
017437 2.2463 2.2463 -0.33%
019282 1.0076 1.0806 0.00%
019742 1.0502 1.0652 0.00%
021217 1.2955 1.2955 -0.91%
021790 1.0205 1.0205 0.00%
022887 1.2178 1.2313 -0.74%
022986 1.1953 1.1953 0.00%
024368 1.0737 1.0737 -0.74%
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013942 0.9797 0.9797 -0.91%
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015864 1.0669 1.0669 -0.80%
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515260 0.6453 1.2906 -0.91%
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516700 0.9552 0.9552 -0.91%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,360.0194.51
2债券及货币371.6608.06
3现金371.6608.06
4其他资产22.0500.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300476胜宏科技00.2057.101.24%-0.39  
002244滨江集团03.9449.451.07%2.39  
002056横店东磁02.3748.561.05%-0.86  
601717中创智领01.6240.260.87%0.72  
002138顺络电子01.1339.730.86%0.48  
603816顾家家居01.2136.510.79%1.08  
601168西部矿业01.5934.980.76%1.13  
688183生益电子00.4434.540.75%0.44  
002353杰瑞股份00.6133.980.74%0.60  
600535天士力02.0832.860.71%1.30  
费率结构
前端申购费率
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50≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
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前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
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持有年限 费率
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赎回手续费
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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1.30
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特雷诺指数
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0.04
0.01
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0.01
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