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华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 005125
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指数型
基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理胡洁,胡一江 申购费率0.0% 基金规模12.3亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005125 | 基金经理胡洁,胡一江 | 最新份额10,039.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模12.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2017-08-28 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；
2、同一类别每份基金份额享有同等分配权；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择收益分配方式。基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红。如果选择红利再投资形式，则分红资金将按除息日（具体以届时的基金分红公告为准）基金份额净值转成相应的基金份额。场内份额收益分配方式只能为现金分红；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-10 | 1.6946 | 1.8059 | 0.74% |
| 2025-10-9 | 1.6822 | 1.7935 | 0.95% |
| 2025-9-30 | 1.6663 | 1.7776 | -0.02% |
| 2025-9-29 | 1.6666 | 1.7779 | 0.47% |
| 2025-9-26 | 1.6588 | 1.7701 | -0.19% |
| 2025-9-25 | 1.6619 | 1.7732 | -0.76% |
| 2025-9-24 | 1.6746 | 1.7859 | 0.90% |
| 2025-9-23 | 1.6596 | 1.7709 | 0.00% |
| 2025-9-22 | 1.6596 | 1.7709 | -0.95% |
| 2025-9-19 | 1.6755 | 1.7868 | 0.63% |
| 2025-9-18 | 1.665 | 1.7763 | -1.55% |
| 2025-9-17 | 1.6912 | 1.8025 | 0.58% |
| 2025-9-16 | 1.6815 | 1.7928 | -0.05% |
| 2025-9-15 | 1.6824 | 1.7937 | -0.47% |
| 2025-9-12 | 1.6903 | 1.8016 | -0.49% |
| 2025-9-11 | 1.6987 | 1.81 | 0.65% |
| 2025-9-10 | 1.6877 | 1.799 | -0.30% |
| 2025-9-9 | 1.6927 | 1.804 | 0.23% |
| 2025-9-8 | 1.6888 | 1.8001 | 0.93% |
| 2025-9-5 | 1.6733 | 1.7846 | 1.00% |
胡洁女士：金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作，现任指数投资总监。2012年10月至2019年1月任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2015年5月至2020年12月任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理，2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理，2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2017年1月至2024年10月任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2019年1月至2021年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年7月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年8月至2023年10月任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年8月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2019年12月起任华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年1月至2021年5月任华宝中证医疗指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2021年6月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年8月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年9月起任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理，2023年12月起任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2024年11月起任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理。
任职期间收益
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 2017-08-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝科技ETF联接A | 指数型 | 2019-08-23 至 今 | 6.1 | -14.02% | 10.61% |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 4.2 | -48.71% | -34.16% |
| 华宝中证沪港深新消费指数C | 指数型 | 2023-02-08 至 今 | 2.7 | -32.97% | -24.83% |
| 消费龙头LOF | 指数型,LOF型 | 2019-09-27 至 今 | 6.0 | 5.21% | 2.44% |
| 华宝中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2016-07-06 至 今 | 9.3 | -11.44% | 28.44% |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-13 至 今 | 1.9 | -0.36% | -11.93% |
| 医疗A | 指数型,分级基金 | 2015-05-06 至 2020-12-31 | 5.7 | 35.73% | 24.41% |
| 华宝医疗ETF联接A | 指数型 | 2021-01-01 至 今 | 4.8 | -56.86% | -28.29% |
| 华宝中证医疗指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-06 至 2020-12-31 | 5.7 | -- | -- |
| 华宝银行ETF联接A | 指数型 | 2012-10-16 至 今 | 13.0 | 92.16% | 96.55% |
| 华宝中证医疗ETF | 指数型,ETF型 | 2019-04-17 至 今 | 6.5 | -2.58% | 19.46% |
| 华宝中证科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-01 至 今 | 6.3 | -4.18% | 14.29% |
| 华宝消费龙头C | 指数型 | 2020-04-17 至 今 | 5.5 | 12.92% | 1.36% |
| 1000A | 指数型,分级基金 | 2015-05-20 至 2018-08-24 | 3.3 | 19.30% | -32.39% |
| 1000B | 指数型,分级基金 | 2015-05-20 至 2018-08-24 | 3.3 | -98.01% | -32.39% |
| 华宝银行ETF联接C | 指数型 | 2018-11-27 至 今 | 6.9 | 11.36% | 36.68% |
| 华宝中证沪港深新消费指数A | 指数型 | 2023-02-08 至 今 | 2.7 | -32.66% | -24.83% |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 指数型 | 2016-11-25 至 今 | 8.9 | 49.26% | 27.07% |
| 华宝标普中国A股质量价值指数 | 指数型,LOF型 | 2018-11-13 至 2021-03-08 | 2.3 | 43.36% | 84.75% |
| 华宝中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-22 至 今 | 8.4 | 10.32% | 18.26% |
| 华宝券商ETF联接C | 指数型 | 2021-03-08 至 今 | 4.6 | -20.15% | -25.84% |
| 医疗B | 指数型,分级基金 | 2015-05-06 至 2020-12-31 | 5.7 | -87.86% | 24.41% |
| 华宝中证1000指数 | 指数型,分级基金 | 2015-05-20 至 2018-08-24 | 3.3 | -68.92% | -32.39% |
| 华宝MSCIESG指数 | 指数型,LOF型 | 2019-07-16 至 2023-12-18 | 4.4 | 16.53% | 22.44% |
| 上证180成长ETF | 指数型,ETF型 | 2012-10-16 至 2019-09-30 | 7.0 | 71.40% | 75.72% |
| 华宝中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-08 至 今 | 4.6 | -20.53% | -25.84% |
| 华宝双创龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-16 至 今 | 4.3 | -57.48% | -33.15% |
| 华宝科技ETF联接C | 指数型 | 2019-08-23 至 今 | 6.1 | -15.52% | 10.61% |
| 华宝券商ETF联接 | 指数型 | 2021-03-08 至 今 | 4.6 | -19.22% | -25.84% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 指数型 | 2021-07-09 至 2023-10-12 | 2.3 | -23.70% | -21.35% |
| 华宝消费龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-03 至 今 | 4.1 | -31.92% | -33.64% |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 指数型 | 2017-08-28 至 今 | 8.1 | 34.12% | 11.60% |
| 华宝医疗ETF联接C | 指数型 | 2021-05-13 至 今 | 4.4 | -59.80% | -27.44% |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 4.2 | -48.33% | -34.16% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡一江 | 2025-01-18 至 今 | 0年8个月零25天 | ||
| 张奇 | 2021-03-08 至 2022-09-27 | 1年6个月零19天 | 13.80 | -9.24 |
| 胡洁 | 2017-08-28 至 今 | 8年1个月零15天 | 34.12 | 11.60 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012538 | 0.7288 | 0.7288 | -2.14% | |
| 012262 | 1.0202 | 1.0202 | -1.78% | |
| 011281 | 1.1762 | 1.1762 | -0.07% | |
| 516800 | 0.8165 | 1.633 | -2.14% | |
| 002152 | 4.23 | 4.23 | -1.78% | |
| 001534 | 1.913 | 1.913 | -1.78% | |
| 501021 | 1.5746 | 1.5746 | -2.28% | |
| 007397 | 1.2774 | 1.2774 | -2.14% | |
| 007590 | 1.3968 | 1.3968 | -2.14% | |
| 006947 | 1.1982 | 1.2182 | -0.07% | |
| 024050 | 1.1994 | 1.1994 | -2.27% | |
| 024065 | 1.9827 | 1.9827 | -1.78% | |
| 023556 | 1.3422 | 1.3422 | -2.14% | |
| 016461 | 4.17 | 4.17 | -1.78% | |
| 240009 | 5.0209 | 5.2889 | -1.78% | |
| 240020 | 3.472 | 4.372 | -1.78% | |
| 016807 | 1.0116 | 1.0116 | -0.07% | |
| 017125 | 1.3526 | 1.3526 | -2.14% | |
| 017434 | 1.4531 | 1.4531 | -2.14% | |
| 015614 | 1.5857 | 1.5857 | -1.78% | |
| 512000 | 0.6075 | 1.215 | -2.14% | |
| 007805 | 107.4152 | 109.4152 | 0.00% | |
| 019511 | 1.2471 | 1.2471 | -2.14% | |
| 020153 | 1.0502 | 1.0502 | -0.07% | |
| 021224 | 2.605 | 2.605 | -2.14% | |
| 021312 | 1.1558 | 1.1558 | -1.78% | |
| 012537 | 0.735 | 0.735 | -2.14% | |
| 012263 | 1.0046 | 1.0046 | -1.78% | |
| 516700 | 1.0887 | 1.0887 | -2.14% | |
| 010335 | 0.9124 | 0.9124 | -1.78% | |
| 162414 | 1.858 | 1.858 | -1.78% | |
| 005125 | 1.6946 | 1.8059 | -2.27% | |
| 006697 | 1.5315 | 1.5315 | -2.14% | |
| 007405 | 1.5661 | 1.8361 | -2.27% | |
| 006881 | 2.6814 | 2.6814 | -1.78% | |
| 024367 | 1.0517 | 1.0517 | -2.27% | |
| 025220 | 0.9071 | 0.9071 | -2.27% | |
| 023555 | 1.3436 | 1.3436 | -2.14% | |
| 159876 | 0.895 | 1.79 | -2.14% | |
| 022865 | 1.0895 | 1.0895 | -1.78% | |
| 159296 | 0.9895 | 0.9895 | -2.14% | |
| 016463 | 1.878 | 1.878 | -1.78% | |
| 240001 | 3.1026 | 9.0826 | -1.78% | |
| 240019 | 1.5574 | 2.1222 | -2.14% | |
| 015069 | 1.1333 | 1.1333 | -0.07% | |
| 013476 | 0.7946 | 0.7946 | -2.14% | |
| 512170 | 0.386 | 1.158 | -2.14% | |
| 006300 | 1.0453 | 1.2013 | -0.07% | |
| 000601 | 2.785 | 3.125 | -1.78% | |
| 000753 | 1.169 | 1.399 | -1.78% | |
| 005608 | 1.4172 | 1.4172 | -2.14% | |
| 018119 | 1.0587 | 1.0587 | -1.78% | |
| 019214 | 1.0647 | 1.1097 | -0.07% | |
| 019925 | 0.9063 | 0.9063 | -1.78% | |
| 562050 | 1.1025 | 1.1025 | -2.14% | |
| 022107 | 1.2005 | 1.2005 | -0.07% | |
| 015864 | 1.0649 | 1.0649 | -1.78% | |
| 021217 | 1.3159 | 1.3159 | -2.14% | |
| 021225 | 2.599 | 2.599 | -2.14% | |
| 021448 | 2.3447 | 2.3447 | -1.78% | |
| 011153 | 0.909 | 0.909 | -1.78% | |
| 011280 | 1.1974 | 1.1974 | -0.07% | |
| 515710 | 0.6179 | 0.6179 | -2.14% | |
| 009989 | 1.0886 | 1.0886 | -1.78% | |
| 003144 | 1.841 | 1.841 | -1.78% | |
| 010868 | 1.1455 | 1.1455 | -1.78% | |
| 520560 | 0.9806 | 0.9806 | -2.14% | |
| 007308 | 1.0979 | 1.0979 | -1.78% | |
| 007531 | 1.7253 | 1.7253 | -2.14% | |
| 007644 | 1.0072 | 1.1652 | -0.07% | |
| 007964 | 1.2632 | 1.5682 | -0.07% | |
| 008817 | 1.9101 | 1.9101 | -0.07% | |
| 025221 | 0.907 | 0.907 | -2.27% | |
| 022986 | 1.1974 | 1.1974 | -0.07% | |
| 023293 | 1.0018 | 1.0018 | -0.07% | |
| 023802 | 1.0004 | 1.0004 | -0.07% | |
| 159355 | 1.0498 | 1.0596 | -2.14% | |
| 159363 | 0.8375 | 1.675 | -2.14% | |
| 240005 | 0.4879 | 4.8848 | -1.78% | |
| 240008 | 8.41 | 8.41 | -1.78% | |
| 240011 | 4.5879 | 5.0947 | -1.78% | |
| 240016 | 2.787 | 2.817 | -2.14% | |
| 240022 | 4.836 | 4.945 | -1.78% | |
| 017141 | 1.5014 | 1.5014 | -2.27% | |
| 017143 | 1.2154 | 1.2154 | -1.78% | |
| 013477 | 1.1971 | 1.1971 | -2.14% | |
| 510030 | 1.044 | 2.859 | -2.14% | |
| 512800 | 0.7804 | 1.5608 | -2.14% | |
| 006227 | 1.5755 | 1.5755 | -1.78% | |
| 007874 | 1.6943 | 1.6943 | -2.14% | |
| 011154 | 0.892 | 0.892 | -1.78% | |
| 516380 | 1.0601 | 1.0601 | -2.14% | |
| 010114 | 1.6985 | 1.6985 | -1.78% | |
| 000867 | 1.457 | 1.507 | -2.14% | |
| 001088 | 1.139 | 1.139 | -1.78% | |
| 162412 | 0.6686 | 0.4934 | -2.14% | |
| 009189 | 2.3308 | 2.3308 | -1.78% | |
| 501090 | 1.2792 | 1.2792 | -2.14% | |
| 501301 | 1.4388 | 1.4388 | -2.14% | |
| 007435 | 1.0931 | 1.2109 | -0.07% | |
| 024368 | 1.051 | 1.051 | -2.27% | |
| 024985 | 0.9809 | 0.9809 | -2.27% | |
| 022864 | 1.0954 | 1.0954 | -1.78% | |
| 022888 | 1.1928 | 1.2014 | -2.27% | |
| 022926 | 1.5756 | 1.5756 | -2.27% | |
| 023321 | 1.0322 | 1.0372 | -2.14% | |
| 013317 | 1.041 | 1.041 | -2.14% | |
| 159220 | 1.1788 | 1.1788 | -2.14% | |
| 240010 | 1.9088 | 1.9088 | -1.78% | |
| 017142 | 1.2346 | 1.2346 | -1.78% | |
| 015414 | 1.0423 | 1.0843 | -0.07% | |
| 015613 | 0.4806 | 0.4806 | -1.78% | |
| 013478 | 1.1835 | 1.1835 | -2.14% | |
| 512810 | 0.7121 | 1.4242 | -2.14% | |
| 006301 | 1.0338 | 1.1748 | -0.07% | |
| 000754 | 1.1297 | 1.3597 | -1.78% | |
| 005607 | 1.4604 | 1.4604 | -2.14% | |
| 001118 | 0.949 | 0.949 | -1.78% | |
| 000124 | 3.896 | 4.196 | -1.78% | |
| 019742 | 1.0453 | 1.0603 | -0.07% | |
| 018570 | 1.1261 | 1.1261 | -0.07% | |
| 018571 | 1.1189 | 1.1189 | -0.07% | |
| 562080 | 1.1616 | 1.1616 | -2.14% | |
| 012323 | 0.6628 | 0.6628 | -2.14% | |
| 012745 | 1.1221 | 1.1571 | -0.07% | |
| 000866 | 2.588 | 2.588 | -2.14% | |
| 010841 | 1.333 | 1.533 | -1.78% | |
| 009329 | 1.2622 | 1.2622 | -2.14% | |
| 520880 | 0.6015 | 1.203 | -2.14% | |
| 501310 | 1.3136 | 1.3136 | -2.14% | |
| 007116 | 1.0743 | 1.1793 | -0.07% | |
| 025425 | 1.1455 | 1.1455 | -1.78% | |
| 025557 | 2.6814 | 2.6814 | -1.78% | |
| 159851 | 0.9038 | 1.8076 | -2.14% | |
| 022887 | 1.1953 | 1.2039 | -2.27% | |
| 159275 | 1.0136 | 1.0136 | -2.14% | |
| 159596 | 1.3034 | 1.3236 | -2.14% | |
| 240002 | 3.7468 | 5.7468 | -1.78% | |
| 240003 | 1.2957 | 2.4487 | -0.07% | |
| 240004 | 3.6508 | 6.1608 | -1.78% | |
| 240018 | 1.9377 | 1.9377 | -0.07% | |
| 017435 | 1.4411 | 1.4411 | -2.14% | |
| 013942 | 0.9457 | 0.9457 | -2.14% | |
| 513770 | 0.6208 | 1.2416 | -2.14% | |
| 515260 | 0.6847 | 1.3694 | -2.14% | |
| 006355 | 1.4304 | 1.4304 | -2.14% | |
| 019282 | 1.0039 | 1.0769 | -0.07% | |
| 562060 | 0.5859 | 1.2662 | -2.14% | |
| 021341 | 1.0187 | 1.0187 | -0.07% | |
| 012548 | 0.6461 | 0.6461 | -2.14% | |
| 006826 | 1.0893 | 1.1863 | -0.07% | |
| 007404 | 1.6516 | 1.8906 | -2.14% | |
| 006098 | 1.769 | 1.769 | -2.14% | |
| 024986 | 0.9808 | 0.9808 | -2.27% | |
| 024752 | 1.0012 | 1.0012 | -2.14% | |
| 024767 | 0.9972 | 0.9972 | -2.27% | |
| 159707 | 0.7082 | 0.7082 | -2.14% | |
| 159716 | 1.0698 | 1.0698 | -2.14% | |
| 022826 | 2.784 | 2.784 | -2.14% | |
| 023292 | 1.0026 | 1.0026 | -0.07% | |
| 023322 | 1.0307 | 1.0357 | -2.14% | |
| 023803 | 1.0002 | 1.0002 | -0.07% | |
| 159292 | 1.0675 | 1.0675 | -2.14% | |
| 016462 | 4.166 | 4.166 | -1.78% | |
| 240012 | 1.6876 | 2.0676 | -0.07% | |
| 240014 | 1.5753 | 1.9053 | -2.27% | |
| 240017 | 3.0808 | 3.5288 | -1.78% | |
| 017100 | 1.0803 | 1.0803 | -0.07% | |
| 017140 | 1.5139 | 1.5139 | -2.27% | |
| 015070 | 1.1218 | 1.1218 | -0.07% | |
| 013943 | 0.935 | 0.935 | -2.14% | |
| 015573 | 8.2343 | 8.2343 | -1.78% | |
| 000612 | 4.244 | 4.444 | -1.78% | |
| 004335 | 2.3568 | 2.3568 | -1.78% | |
| 019510 | 1.249 | 1.249 | -2.14% | |
| 563500 | 1.2286 | 1.2449 | -2.14% | |
| 588330 | 0.8986 | 0.8986 | -2.14% | |
| 016257 | 3.5823 | 3.5823 | -1.78% | |
| 017716 | 1.3398 | 1.3398 | -1.78% | |
| 019029 | 3.459 | 3.92 | -1.78% | |
| 021791 | 1.0156 | 1.0156 | -0.07% | |
| 021216 | 1.3198 | 1.3198 | -2.14% | |
| 012549 | 0.6406 | 0.6406 | -2.14% | |
| 012550 | 1.278 | 1.278 | -2.14% | |
| 011376 | 1.1597 | 1.1597 | -1.78% | |
| 516360 | 0.9192 | 0.9192 | -2.14% | |
| 003154 | 1.9827 | 2.0377 | -1.78% | |
| 000993 | 1.649 | 1.649 | -1.78% | |
| 009757 | 1.0585 | 1.1375 | -0.07% | |
| 006948 | 1.167 | 1.187 | -0.07% | |
| 024051 | 1.1977 | 1.1977 | -2.27% | |
| 024305 | 1.1246 | 1.1246 | -0.07% | |
| 025259 | 1.9377 | 1.9377 | -0.07% | |
| 024753 | 1.001 | 1.001 | -2.14% | |
| 024766 | 0.9976 | 0.9976 | -2.27% | |
| 023319 | 1.1498 | 1.1498 | -2.14% | |
| 013318 | 1.0281 | 1.0281 | -2.14% | |
| 159231 | 0.6097 | 1.2194 | -2.14% | |
| 240013 | 1.5639 | 1.9439 | -0.07% | |
| 016806 | 1.0228 | 1.0228 | -0.07% | |
| 017126 | 1.3411 | 1.3411 | -2.14% | |
| 515000 | 1.0045 | 2.009 | -2.14% | |
| 006127 | 1.5305 | 1.5305 | -2.28% | |
| 007873 | 1.7361 | 1.7361 | -2.14% | |
| 017995 | 0.944 | 0.944 | -1.78% | |
| 018529 | 2.6412 | 2.6412 | -1.78% | |
| 562000 | 1.1624 | 1.1624 | -2.14% | |
| 562030 | 0.5668 | 1.1336 | -2.14% | |
| 589520 | 0.6334 | 1.2668 | -2.14% | |
| 019108 | 1.125 | 1.125 | -1.78% | |
| 023407 | 1.4992 | 1.4992 | -2.27% | |
| 023408 | 1.4963 | 1.4963 | -2.27% | |
| 022218 | 1.0878 | 1.0878 | -0.07% | |
| 021340 | 1.0161 | 1.0161 | -0.07% | |
| 021371 | 1.0602 | 1.0602 | -0.07% | |
| 012551 | 1.2673 | 1.2673 | -2.14% | |
| 516020 | 0.7828 | 0.7828 | -2.14% | |
| 516130 | 0.819 | 0.819 | -2.14% | |
| 516560 | 0.8832 | 0.8832 | -2.14% | |
| 009947 | 1.0913 | 1.1463 | -0.07% | |
| 010842 | 1.5459 | 1.5459 | -1.78% | |
| 011068 | 4.749 | 4.749 | -1.78% | |
| 009756 | 1.0076 | 1.2226 | -0.07% | |
| 009263 | 1.359 | 1.559 | -1.78% | |
| 003876 | 1.7 | 1.939 | -2.14% | |
| 501029 | 1.752 | 1.8633 | -2.27% | |
| 007302 | 1.0647 | 1.1877 | -0.07% | |
| 007957 | 1.0076 | 1.1786 | -0.07% | |
| 025307 | 1.2957 | 1.2957 | -0.07% | |
| 023320 | 1.1486 | 1.1486 | -2.14% | |
| 023868 | 1.1447 | 1.1447 | -1.78% | |
| 017101 | 1.0742 | 1.0742 | -0.07% | |
| 015415 | 1.0404 | 1.0824 | -0.07% | |
| 013475 | 0.8041 | 0.8041 | -2.14% | |
| 005445 | 1.6179 | 1.6179 | -1.78% | |
| 001324 | 1.998 | 1.998 | -1.78% | |
| 018118 | 1.0681 | 1.0681 | -1.78% | |
| 019901 | 1.0671 | 1.1121 | -0.07% | |
| 020154 | 1.0511 | 1.0511 | -0.07% | |
| 562010 | 0.9723 | 0.9723 | -2.14% | |
| 017715 | 1.3541 | 1.3541 | -1.78% | |
| 021790 | 1.0182 | 1.0182 | -0.07% | |
| 021381 | 1.166 | 1.166 | -1.78% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,539.51 | 06.13 |
| 3 | 现金 | 7,539.51 | 06.13 |
| 4 | 其他资产 | 397.07 | 00.32 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 301522 | 上大股份 | 00.08 | 02.99 | 0.0% | 0.00 |
| 301556 | 托普云农 | 00.03 | 02.17 | 0.0% | 0.00 |
| 301613 | 新铝时代 | 00.03 | 01.95 | 0.0% | 0.00 |
| 301631 | 壹连科技 | 00.02 | 01.79 | 0.0% | 0.00 |
| 603205 | 健尔康 | 00.01 | 00.47 | 0.0% | 0.00 |
| 603395 | 红四方 | 00.02 | 00.69 | 0.0% | 0.00 |
| 688605 | 先锋精科 | 00.07 | 05.38 | 0.0% | 0.00 |
| 688708 | 佳驰科技 | 00.08 | 04.27 | 0.0% | 0.00 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 00.10 | 04.25 | 0.0% | 0.00 |
| 688750 | 金天钛业 | 00.17 | 03.47 | 0.0% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 0.0217 |
| 2 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 0.0196 |
| 3 | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 0.0196 |
| 4 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 0.0204 |
| 5 | 2018-03-08 | 2018-03-12 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.6% | 11.67% | 11.87% | 10.49% | 6.67% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 2.37% | 5.73% | 10.39% | 11.67% | 40.04% | 64.75% | 69.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.71 | 0.84 | 0.76 |
| 夏普比率 | 112.42 | 59.73 | 62.67 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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