公募基金 > 基金超市 > 华宝品质生活股票
| 基金代码000867 | 基金经理吴心怡 | 最新份额3,450.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-01-21 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模17.7亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资那些致力于提升大众生活品质的相关公司股票，在控制风险的前提下，力争为投资者带来长期、稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的预期风险和预期收益都较高的品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-27 | 1.526 | 1.576 | -2.05% |
| 2025-8-26 | 1.558 | 1.608 | 0.19% |
| 2025-8-25 | 1.555 | 1.605 | 2.17% |
| 2025-8-22 | 1.522 | 1.572 | 1.00% |
| 2025-8-21 | 1.507 | 1.557 | -0.26% |
| 2025-8-20 | 1.511 | 1.561 | 0.94% |
| 2025-8-19 | 1.497 | 1.547 | 0.60% |
| 2025-8-18 | 1.488 | 1.538 | 1.71% |
| 2025-8-15 | 1.463 | 1.513 | 0.48% |
| 2025-8-14 | 1.456 | 1.506 | -0.27% |
| 2025-8-13 | 1.46 | 1.51 | -0.21% |
| 2025-8-12 | 1.463 | 1.513 | 0.00% |
| 2025-8-11 | 1.463 | 1.513 | 1.18% |
| 2025-8-8 | 1.446 | 1.496 | -0.34% |
| 2025-8-7 | 1.451 | 1.501 | 0.14% |
| 2025-8-6 | 1.449 | 1.499 | 0.00% |
| 2025-8-5 | 1.449 | 1.499 | 0.84% |
| 2025-8-4 | 1.437 | 1.487 | 0.35% |
| 2025-8-1 | 1.432 | 1.482 | -0.21% |
| 2025-7-31 | 1.435 | 1.485 | -1.98% |
吴心怡女士：中国国籍，硕士。2015年8月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理分析师、分析师、基金经理助理等职务。2021年12月30日起担任华宝新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2024年3月12日起担任华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝品质生活股票 2024-03-12至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴心怡 | 2024-03-12 至 今 | 1年5个月零16天 | ||
| 薄玉 | 2022-10-19 至 2024-03-12 | 1年-8个月零22天 | -24.65 | -19.13 |
| 汤慧 | 2021-04-10 至 2022-10-19 | 1年6个月零9天 | -3.12 | -9.89 |
| 光磊 | 2015-04-09 至 2021-04-10 | 6年0个月零1天 | 75.06 | 52.13 |
| 胡戈游 | 2014-12-18 至 2018-11-13 | 3年-2个月零26天 | -15.67 | -4.36 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024986 | 0.9771 | 0.9771 | -1.13% | |
| 025259 | 1.8774 | 1.8774 | -0.15% | |
| 023293 | 1.0022 | 1.0022 | -0.15% | |
| 024065 | 1.9077 | 1.9077 | -1.06% | |
| 000124 | 3.722 | 4.022 | -1.06% | |
| 515260 | 1.1717 | 1.1717 | -1.32% | |
| 004335 | 2.2525 | 2.2525 | -1.06% | |
| 007805 | 107.2857 | 109.2857 | 0.00% | |
| 006881 | 2.7803 | 2.7803 | -1.06% | |
| 501310 | 1.3173 | 1.3173 | -1.32% | |
| 007404 | 1.5684 | 1.8074 | -1.32% | |
| 007405 | 1.4649 | 1.7349 | -1.13% | |
| 009757 | 1.0604 | 1.1394 | -0.15% | |
| 006826 | 1.0872 | 1.1842 | -0.15% | |
| 009947 | 1.0932 | 1.1482 | -0.15% | |
| 010335 | 0.7388 | 0.7388 | -1.06% | |
| 001088 | 1.046 | 1.046 | -1.06% | |
| 162414 | 1.8143 | 1.8143 | -1.06% | |
| 010841 | 1.3042 | 1.5042 | -1.06% | |
| 011376 | 1.1571 | 1.1571 | -1.06% | |
| 516700 | 1.0919 | 1.0919 | -1.32% | |
| 013318 | 0.8931 | 0.8931 | -1.32% | |
| 016462 | 3.601 | 3.601 | -1.06% | |
| 240011 | 3.8808 | 4.3876 | -1.06% | |
| 016806 | 1.0299 | 1.0299 | -0.15% | |
| 017715 | 1.3231 | 1.3231 | -1.06% | |
| 019511 | 1.1725 | 1.1725 | -1.32% | |
| 589520 | 1.2238 | 1.2238 | -1.32% | |
| 021371 | 1.0621 | 1.0621 | -0.15% | |
| 025307 | 1.2972 | 1.2972 | -0.15% | |
| 159707 | 0.6511 | 0.6511 | -1.32% | |
| 022986 | 1.1716 | 1.1716 | -0.15% | |
| 001118 | 0.834 | 0.834 | -1.06% | |
| 512000 | 0.6213 | 1.2426 | -1.32% | |
| 006300 | 1.0478 | 1.2038 | -0.15% | |
| 006355 | 1.3558 | 1.3558 | -1.32% | |
| 000601 | 2.539 | 2.879 | -1.06% | |
| 005608 | 1.3533 | 1.3533 | -1.32% | |
| 007873 | 1.545 | 1.545 | -1.32% | |
| 501090 | 1.2629 | 1.2629 | -1.32% | |
| 007302 | 1.0657 | 1.1887 | -0.15% | |
| 007308 | 1.0938 | 1.0938 | -1.06% | |
| 007435 | 1.0945 | 1.2123 | -0.15% | |
| 009329 | 1.2465 | 1.2465 | -1.32% | |
| 010114 | 1.5039 | 1.5039 | -1.06% | |
| 000867 | 1.526 | 1.576 | -1.32% | |
| 012745 | 1.1252 | 1.1602 | -0.15% | |
| 015070 | 1.1193 | 1.1193 | -0.15% | |
| 015414 | 1.0648 | 1.0858 | -0.15% | |
| 015415 | 1.063 | 1.084 | -0.15% | |
| 013317 | 0.904 | 0.904 | -1.32% | |
| 240002 | 3.5629 | 5.5629 | -1.06% | |
| 016807 | 1.0192 | 1.0192 | -0.15% | |
| 017126 | 1.287 | 1.287 | -1.32% | |
| 017142 | 1.0993 | 1.0993 | -1.06% | |
| 019029 | 3.656 | 4.117 | -1.06% | |
| 019925 | 0.735 | 0.735 | -1.06% | |
| 018529 | 2.7412 | 2.7412 | -1.06% | |
| 021216 | 1.2399 | 1.2399 | -1.32% | |
| 021225 | 2.19 | 2.19 | -1.32% | |
| 021312 | 1.1535 | 1.1535 | -1.06% | |
| 024985 | 0.9771 | 0.9771 | -1.13% | |
| 021791 | 1.0159 | 1.0159 | -0.15% | |
| 023407 | 1.4472 | 1.4472 | -1.13% | |
| 023555 | 1.2346 | 1.2346 | -1.32% | |
| 159851 | 0.9933 | 1.9866 | -1.32% | |
| 022826 | 2.922 | 2.922 | -1.32% | |
| 022888 | 1.153 | 1.1616 | -1.13% | |
| 023292 | 1.0027 | 1.0027 | -0.15% | |
| 510030 | 1.097 | 3.004 | -1.32% | |
| 512170 | 0.3801 | 1.1403 | -1.32% | |
| 006127 | 1.5011 | 1.5011 | -1.67% | |
| 007874 | 1.5086 | 1.5086 | -1.32% | |
| 006947 | 1.1996 | 1.2196 | -0.15% | |
| 007116 | 1.0734 | 1.1784 | -0.15% | |
| 008817 | 1.8512 | 1.8512 | -0.15% | |
| 501029 | 1.726 | 1.8373 | -1.13% | |
| 007590 | 1.3513 | 1.3513 | -1.32% | |
| 000866 | 2.445 | 2.445 | -1.32% | |
| 516130 | 0.808 | 0.808 | -1.32% | |
| 012548 | 0.6641 | 0.6641 | -1.32% | |
| 015613 | 0.4425 | 0.4425 | -1.06% | |
| 013477 | 1.3046 | 1.3046 | -1.32% | |
| 159355 | 1.0561 | 1.0659 | -1.32% | |
| 159596 | 1.2193 | 1.2395 | -1.32% | |
| 016463 | 1.737 | 1.737 | -1.06% | |
| 017141 | 1.2329 | 1.2329 | -1.13% | |
| 017143 | 1.0831 | 1.0831 | -1.06% | |
| 017435 | 1.3847 | 1.3847 | -1.32% | |
| 017716 | 1.3098 | 1.3098 | -1.06% | |
| 015864 | 1.0634 | 1.0634 | -1.06% | |
| 017995 | 0.83 | 0.83 | -1.06% | |
| 018119 | 0.993 | 0.993 | -1.06% | |
| 021224 | 2.1946 | 2.1946 | -1.32% | |
| 022865 | 1.0738 | 1.0738 | -1.06% | |
| 023868 | 1.15 | 1.15 | -1.06% | |
| 512800 | 0.8371 | 1.6742 | -1.32% | |
| 512810 | 0.7347 | 1.4694 | -1.32% | |
| 006227 | 1.4635 | 1.4635 | -1.06% | |
| 000753 | 1.1597 | 1.3897 | -1.06% | |
| 005607 | 1.3939 | 1.3939 | -1.32% | |
| 520880 | 1.2101 | 1.2101 | -1.32% | |
| 007644 | 1.0065 | 1.1645 | -0.15% | |
| 006697 | 1.6373 | 1.6373 | -1.32% | |
| 009263 | 1.3289 | 1.5289 | -1.06% | |
| 003154 | 1.9077 | 1.9627 | -1.06% | |
| 000993 | 1.573 | 1.573 | -1.06% | |
| 162412 | 0.6589 | 0.4893 | -1.32% | |
| 011068 | 3.999 | 3.999 | -1.06% | |
| 516360 | 0.7789 | 0.7789 | -1.32% | |
| 013942 | 0.8163 | 0.8163 | -1.32% | |
| 240016 | 2.924 | 2.954 | -1.32% | |
| 017140 | 1.2428 | 1.2428 | -1.13% | |
| 019901 | 1.0661 | 1.1111 | -0.15% | |
| 018570 | 1.1237 | 1.1237 | -0.15% | |
| 562010 | 0.7957 | 0.7957 | -1.32% | |
| 562060 | 0.6005 | 1.247 | -1.32% | |
| 562080 | 1.1197 | 1.1197 | -1.32% | |
| 021381 | 1.1571 | 1.1571 | -1.06% | |
| 024561 | 1.3976 | 1.3976 | -1.13% | |
| 023408 | 1.4449 | 1.4449 | -1.13% | |
| 023556 | 1.2336 | 1.2336 | -1.32% | |
| 159716 | 0.9682 | 0.9682 | -1.32% | |
| 159876 | 0.7256 | 1.4512 | -1.32% | |
| 022887 | 1.1549 | 1.1635 | -1.13% | |
| 022926 | 1.4733 | 1.4733 | -1.13% | |
| 023321 | 1.0402 | 1.0452 | -1.32% | |
| 023322 | 1.039 | 1.044 | -1.32% | |
| 001324 | 1.8952 | 1.8952 | -1.06% | |
| 513770 | 1.1875 | 1.1875 | -1.32% | |
| 007964 | 1.2652 | 1.5702 | -0.15% | |
| 007531 | 1.7614 | 1.7614 | -1.32% | |
| 010842 | 1.4367 | 1.4367 | -1.06% | |
| 011153 | 0.9355 | 0.9355 | -1.06% | |
| 516800 | 1.4452 | 1.4452 | -1.32% | |
| 012537 | 0.6768 | 0.6768 | -1.32% | |
| 012538 | 0.6712 | 0.6712 | -1.32% | |
| 012262 | 0.9817 | 0.9817 | -1.06% | |
| 012263 | 0.9672 | 0.9672 | -1.06% | |
| 013472 | 0.8239 | 0.8239 | -1.32% | |
| 013476 | 0.6543 | 0.6543 | -1.32% | |
| 159220 | 1.1355 | 1.1355 | -1.32% | |
| 159363 | 0.8058 | 1.6116 | -1.32% | |
| 240001 | 3.1824 | 9.2811 | -1.06% | |
| 240009 | 4.8254 | 5.0934 | -1.06% | |
| 240013 | 1.5479 | 1.9279 | -0.15% | |
| 240022 | 4.071 | 4.18 | -1.06% | |
| 017101 | 1.0727 | 1.0727 | -0.15% | |
| 017434 | 1.3959 | 1.3959 | -1.32% | |
| 019108 | 1.034 | 1.034 | -1.06% | |
| 019742 | 1.0478 | 1.0628 | -0.15% | |
| 020154 | 1.0517 | 1.0517 | -0.15% | |
| 562030 | 1.1585 | 1.1585 | -1.32% | |
| 021341 | 1.0193 | 1.0193 | -0.15% | |
| 024367 | 1.0179 | 1.0179 | -1.13% | |
| 024766 | 1.0167 | 1.0167 | -1.13% | |
| 024767 | 1.0166 | 1.0166 | -1.13% | |
| 022864 | 1.077 | 1.077 | -1.06% | |
| 024050 | 1.2276 | 1.2276 | -1.13% | |
| 005445 | 1.5493 | 1.5493 | -1.06% | |
| 003876 | 1.6136 | 1.8526 | -1.32% | |
| 501021 | 1.5436 | 1.5436 | -1.67% | |
| 501301 | 1.3631 | 1.3631 | -1.32% | |
| 009189 | 2.1127 | 2.1127 | -1.06% | |
| 010868 | 1.1503 | 1.1503 | -1.06% | |
| 515710 | 0.6357 | 0.6357 | -1.32% | |
| 516020 | 0.7145 | 0.7145 | -1.32% | |
| 015573 | 7.7088 | 7.7088 | -1.06% | |
| 013475 | 0.6619 | 0.6619 | -1.32% | |
| 013478 | 1.2903 | 1.2903 | -1.32% | |
| 159231 | 0.6206 | 1.2412 | -1.32% | |
| 016461 | 3.533 | 3.533 | -1.06% | |
| 240004 | 3.2567 | 5.7667 | -1.06% | |
| 240010 | 1.7007 | 1.7007 | -1.06% | |
| 240014 | 1.473 | 1.803 | -1.13% | |
| 240019 | 1.6646 | 2.2294 | -1.32% | |
| 240020 | 3.667 | 4.567 | -1.06% | |
| 016257 | 3.1978 | 3.1978 | -1.06% | |
| 019214 | 1.0657 | 1.1107 | -0.15% | |
| 022218 | 1.0859 | 1.0859 | -0.15% | |
| 021448 | 2.1266 | 2.1266 | -1.06% | |
| 021790 | 1.0182 | 1.0182 | -0.15% | |
| 024560 | 1.3981 | 1.3981 | -1.13% | |
| 024051 | 1.2263 | 1.2263 | -1.13% | |
| 515000 | 1.7745 | 1.7745 | -1.32% | |
| 007397 | 1.2815 | 1.2815 | -1.32% | |
| 006098 | 1.8051 | 1.8051 | -1.32% | |
| 001534 | 1.767 | 1.767 | -1.06% | |
| 009989 | 1.025 | 1.025 | -1.06% | |
| 005125 | 1.6701 | 1.7814 | -1.13% | |
| 011154 | 0.9184 | 0.9184 | -1.06% | |
| 012549 | 0.6585 | 0.6585 | -1.32% | |
| 015614 | 1.5196 | 1.5196 | -1.06% | |
| 016380 | 1.1015 | 1.1015 | -1.06% | |
| 016381 | 1.0919 | 1.0919 | -1.06% | |
| 240003 | 1.2972 | 2.4502 | -0.15% | |
| 240008 | 7.8676 | 7.8676 | -1.06% | |
| 240017 | 2.7723 | 3.2203 | -1.06% | |
| 017100 | 1.0785 | 1.0785 | -0.15% | |
| 017125 | 1.2975 | 1.2975 | -1.32% | |
| 018118 | 1.0014 | 1.0014 | -1.06% | |
| 019282 | 1.0033 | 1.0763 | -0.15% | |
| 019510 | 1.1741 | 1.1741 | -1.32% | |
| 562050 | 1.0966 | 1.0966 | -1.32% | |
| 588330 | 0.7743 | 0.7743 | -1.32% | |
| 021217 | 1.2365 | 1.2365 | -1.32% | |
| 021340 | 1.0166 | 1.0166 | -0.15% | |
| 024305 | 1.1222 | 1.1222 | -0.15% | |
| 024368 | 1.0176 | 1.0176 | -1.13% | |
| 006301 | 1.0366 | 1.1776 | -0.15% | |
| 000612 | 3.665 | 3.865 | -1.06% | |
| 000754 | 1.1213 | 1.3513 | -1.06% | |
| 006948 | 1.169 | 1.189 | -0.15% | |
| 003144 | 1.798 | 1.798 | -1.06% | |
| 002152 | 3.582 | 3.582 | -1.06% | |
| 011280 | 1.1716 | 1.1716 | -0.15% | |
| 011281 | 1.1514 | 1.1514 | -0.15% | |
| 516380 | 0.8625 | 0.8625 | -1.32% | |
| 516560 | 0.9019 | 0.9019 | -1.32% | |
| 012550 | 1.1034 | 1.1034 | -1.32% | |
| 012551 | 1.0944 | 1.0944 | -1.32% | |
| 012323 | 0.6534 | 0.6534 | -1.32% | |
| 015069 | 1.1303 | 1.1303 | -0.15% | |
| 013943 | 0.8073 | 0.8073 | -1.32% | |
| 013471 | 0.8331 | 0.8331 | -1.32% | |
| 240005 | 0.449 | 4.7955 | -1.06% | |
| 240012 | 1.6695 | 2.0495 | -0.15% | |
| 240018 | 1.8774 | 1.8774 | -0.15% | |
| 020153 | 1.0507 | 1.0507 | -0.15% | |
| 018571 | 1.1169 | 1.1169 | -0.15% | |
| 562000 | 1.0812 | 1.0812 | -1.32% | |
| 563500 | 1.1503 | 1.1666 | -1.32% | |
| 022107 | 1.202 | 1.202 | -0.15% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,255.52 | 86.82 |
| 2 | 债券及货币 | 663.31 | 13.53 |
| 3 | 现金 | 663.31 | 13.53 |
| 4 | 其他资产 | 01.22 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000333 | 美的集团 | 06.42 | 463.52 | 9.46% | -0.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.32 | 451.05 | 9.20% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 03.74 | 444.69 | 9.07% | 0.30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 03.50 | 396.90 | 8.10% | 0.00 |
| 688169 | 石头科技 | 02.52 | 394.51 | 8.05% | 0.82 |
| 001328 | 登康口腔 | 07.00 | 341.88 | 6.97% | -4.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 01.80 | 317.50 | 6.48% | 0.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.90 | 298.72 | 6.09% | -0.50 |
| 002032 | 苏泊尔 | 05.00 | 261.95 | 5.34% | 0.00 |
| 601933 | 永辉超市 | 50.00 | 245.00 | 5.00% | 43.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.2% | 19.97% | -7.06% | -2.1% | 4.41% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.66% | 2.55% | 7.39% | 6.56% | 19.97% | -19.73% | -10.08% | 58.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.01 | 1.24 | 1.15 |
| 夏普比率 | 78.02 | -38.79 | -12.48 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.12 | -0.13 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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