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华宝量化对冲混合D  021381
收藏成功
混合型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理徐林明,王正
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1634
1.1634
0.37%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.08% 0.02% 8243/8821
最近一月 0.17% 0.04% 6835/8729
最近三月 -0.14% 0.21% 8340/8573
最近一年 2.33% 0.27% 7439/8086
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码021381 基金经理徐林明,王正 最新份额16,459.64万份   ()
基金类型混合型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2024-04-26 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险的基础上，运用股指期货等衍生工具对冲市场系统风险，追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额、D类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金每一同类基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为特殊类型的混合型基金，主要采用追求绝对收益的市场中性策略，与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性，因此收益不一定能超越业绩比较基准。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-10 1.166 1.166 0.30%
2025-10-9 1.1625 1.1625 -0.08%
2025-9-30 1.1634 1.1634 0.18%
2025-9-29 1.1613 1.1613 -0.07%
2025-9-26 1.1621 1.1621 0.02%
2025-9-25 1.1619 1.1619 -0.41%
2025-9-24 1.1667 1.1667 -0.22%
2025-9-23 1.1693 1.1693 0.27%
2025-9-22 1.1662 1.1662 0.22%
2025-9-19 1.1636 1.1636 -0.24%
2025-9-18 1.1664 1.1664 0.15%
2025-9-17 1.1646 1.1646 0.06%
2025-9-16 1.1639 1.1639 -0.03%
2025-9-15 1.1643 1.1643 0.14%
2025-9-12 1.1627 1.1627 -0.11%
2025-9-11 1.164 1.164 -0.09%
2025-9-10 1.1651 1.1651 -0.21%
2025-9-9 1.1676 1.1676 0.21%
2025-9-8 1.1652 1.1652 0.19%
2025-9-5 1.163 1.163 -0.33%
徐林明王正

徐林明先生：复旦大学经济学硕士，FRM。曾在兴业证券、凯龙财经(上海)有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝基金管理有限公司，先后担任金融工程部数量分析师、金融工程部副总经理等职务，现任量化投资总监、量化投资部总经理。2009年9月至2015年11月任华宝中证100指数证券投资基金基金经理，2010年4月至2015年11月任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2014年9月起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理，2015年4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理，2016年12月起任华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2019年2月至2022年10月任华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理，2021年12月至2023年11月任华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2022年8月至2023年11月任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理，2023年2月起任华宝量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝量化对冲混合D  2024-04-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝量化对冲混合A混合型2014-08-11 至 今 11.240.62% 94.51% 
华宝科技ETF联接A指数型2019-12-21 至 2020-05-06 0.419.43% 5.87% 
华宝高端装备股票发起式C股票型2022-07-15 至 2023-11-14 1.3-21.18% -13.76% 
华宝量化对冲混合C混合型2014-08-11 至 今 11.236.86% 94.48% 
华宝科技先锋混合混合型2018-12-25 至 2022-10-20 3.82.75% 68.52% 
华宝量化对冲混合D混合型2024-04-26 至 今 1.5--  --  
华宝中证A500指数增强A指数型2025-04-24 至 今 0.5--  --  
华宝中证科技龙头ETF指数型,ETF型2019-12-21 至 2020-05-06 0.419.18% 5.87% 
华宝事件驱动混合A混合型2015-03-20 至 2020-02-12 4.9-25.10% 27.35% 
华宝科技先锋混合C混合型2020-12-01 至 2022-10-20 1.9-43.03% -2.22% 
华宝中证稀有金属指数增强发起A指数型2021-11-16 至 2023-11-14 2.0-41.80% -24.73% 
华宝中证稀有金属指数增强发起C指数型2021-11-16 至 2023-11-14 2.0-42.13% -24.73% 
华宝中证A500指数增强C指数型2025-04-24 至 今 0.5--  --  
华宝上证180价值ETF联接A指数型2010-03-17 至 2015-11-13 5.747.66% 33.57% 
华宝高端装备股票发起式A股票型2022-07-15 至 2023-11-14 1.3-20.89% -13.74% 
华宝量化选股混合发起式A混合型2023-02-08 至 今 2.7-16.34% -22.30% 
上证180价值ETF指数型,ETF型2010-03-17 至 2015-11-13 5.739.26% 33.57% 
华宝科技ETF联接C指数型2019-12-21 至 2020-05-06 0.419.26% 5.87% 
华宝量化选股混合发起式C混合型2023-02-08 至 今 2.7-16.66% -22.30% 
华宝中证A100ETF联接A指数型2009-08-18 至 2015-11-13 6.26.64% 48.17% 
华宝沪深300增强C指数型2019-05-24 至 今 6.416.05% 20.65% 
华宝沪深300增强指数型2016-12-01 至 今 8.939.01% 20.93% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王正2024-04-26 至 今1年5个月零15天
徐林明2024-04-26 至 今1年5个月零15天
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000612 4.359 4.559 0.73%
006301 1.0335 1.1745 0.10%
006355 1.4655 1.4655 0.82%
006826 1.0887 1.1857 0.10%
006947 1.1973 1.2173 0.10%
007116 1.0738 1.1788 0.10%
007590 1.4529 1.4529 0.82%
007964 1.2623 1.5673 0.10%
008254 1.2655 1.2655 0.82%
011376 1.1561 1.1561 0.73%
012262 1.0144 1.0144 0.73%
015069 1.1332 1.1332 0.10%
015415 1.0394 1.0814 0.10%
015864 1.0645 1.0645 0.73%
016461 4.302 4.302 0.73%
016463 1.943 1.943 0.73%
017126 1.4063 1.4063 0.82%
017143 1.2528 1.2528 0.73%
018119 1.0716 1.0716 0.73%
019214 1.0643 1.1093 0.10%
019282 1.0036 1.0766 0.10%
021225 2.6944 2.6944 0.82%
022192 1.0228 1.0228 0.00%
023320 1.1509 1.1509 0.82%
023408 1.5626 1.5626 0.73%
023555 1.3659 1.3659 0.82%
023802 1.0006 1.0006 0.10%
024367 1.0381 1.0381 0.73%
159363 0.875 1.75 0.82%
159596 1.3121 1.3323 0.82%
159707 0.726 0.726 0.82%
240003 1.2947 2.4477 0.10%
240012 1.7016 2.0816 0.10%
501029 1.7226 1.8339 0.73%
501301 1.4739 1.4739 0.82%
501310 1.3026 1.3026 0.82%
515000 1.0319 2.0638 0.82%
516380 1.1007 1.1007 0.82%
516700 1.119 1.119 0.82%
562050 1.1197 1.1197 0.82%
017141 1.4332 1.4332 0.73%
017140 1.445 1.445 0.73%
000867 1.477 1.527 0.82%
003144 1.846 1.846 0.73%
006948 1.1663 1.1863 0.10%
007302 1.0643 1.1873 0.10%
007435 1.0923 1.2101 0.10%
009989 1.0872 1.0872 0.73%
012549 0.6407 0.6407 0.82%
013472 0.8165 0.8165 0.82%
013475 0.833 0.833 0.82%
017101 1.0737 1.0737 0.10%
017144 1.9059 1.9059 0.82%
017434 1.5174 1.5174 0.82%
019029 3.658 4.119 0.73%
020153 1.0499 1.0499 0.10%
021224 2.7005 2.7005 0.82%
021312 1.1523 1.1523 0.73%
021340 1.0158 1.0158 0.10%
024051 1.2288 1.2288 0.73%
024368 1.0375 1.0375 0.73%
024767 0.9971 0.9971 0.73%
025259 1.9562 1.9562 0.10%
025307 1.2947 1.2947 0.10%
025557 2.8144 2.8144 0.73%
159716 1.0883 1.0883 0.82%
240008 8.3934 8.3934 0.73%
512170 0.3915 1.1745 0.82%
002423 0.435 0.435 0.82%
007805 107.3837 109.3837 0.01%
007805 107.3837 109.3837 0.00%
007957 1.0068 1.1778 0.10%
010114 1.7369 1.7369 0.73%
012548 0.6462 0.6462 0.82%
013471 0.8258 0.8258 0.82%
021216 1.3281 1.3281 0.82%
021381 1.1634 1.1634 0.73%
022826 2.759 2.759 0.82%
022865 1.0802 1.0802 0.73%
023322 1.0131 1.0181 0.82%
024752 1.0043 1.0043 0.82%
240004 3.7669 6.2769 0.73%
240005 0.4961 4.9036 0.73%
240011 4.7387 5.2455 0.73%
240018 1.9561 1.9561 0.10%
240019 1.5539 2.1187 0.82%
513770 0.6531 1.3062 0.82%
515260 0.7046 1.4092 0.82%
562000 1.1711 1.1711 0.82%
016806 1.0237 1.0237 0.10%
000866 2.586 2.586 0.82%
001088 1.158 1.158 0.73%
001481 0.1043 0.1043 0.82%
005445 1.6067 1.6067 0.73%
007308 1.1329 1.1329 0.73%
007405 1.5786 1.8486 0.73%
008253 1.2954 1.2954 0.82%
009263 1.3442 1.5442 0.73%
009329 1.2784 1.2784 0.82%
009947 1.0903 1.1453 0.10%
010868 1.1496 1.1496 0.73%
011281 1.1792 1.1792 0.10%
012537 0.7225 0.7225 0.82%
012551 1.3022 1.3022 0.82%
013318 1.0732 1.0732 0.82%
013477 1.2279 1.2279 0.82%
015070 1.1218 1.1218 0.10%
015614 1.575 1.575 0.73%
016462 4.279 4.279 0.73%
017145 1.8893 1.8893 0.82%
017271 1.3754 1.3754 0.00%
017435 1.505 1.505 0.82%
021217 1.3242 1.3242 0.82%
022864 1.084 1.084 0.73%
023292 1.002 1.002 0.10%
023803 1.0005 1.0005 0.10%
024050 1.2304 1.2304 0.73%
024753 1.0042 1.0042 0.82%
159231 0.6093 1.2186 0.82%
159292 1.0801 1.0801 0.82%
162414 1.8629 1.8629 0.73%
240002 3.7588 5.7588 0.73%
240017 3.1567 3.6047 0.73%
240022 4.686 4.795 0.73%
501021 1.6065 1.6065 0.82%
510030 1.034 2.832 0.82%
512000 0.6041 1.2082 0.82%
516800 0.8347 1.6694 0.82%
562010 1.0004 1.0004 0.82%
562060 0.5751 1.2446 0.82%
563500 1.2376 1.2539 0.82%
000753 1.1663 1.3963 0.73%
000993 1.676 1.676 0.73%
001118 0.974 0.974 0.73%
003876 1.703 1.942 0.82%
005607 1.4563 1.4563 0.82%
006098 1.7596 1.7596 0.82%
006227 1.6325 1.6325 0.73%
006300 1.0448 1.2008 0.10%
006697 1.5281 1.5281 0.82%
006881 2.8144 2.8144 0.73%
007531 1.7163 1.7163 0.82%
007644 1.0069 1.1649 0.10%
009757 1.0583 1.1373 0.10%
011068 4.602 4.602 0.73%
011153 0.9323 0.9323 0.73%
013317 1.0866 1.0866 0.82%
015414 1.0413 1.0833 0.10%
015613 0.4887 0.4887 0.73%
016807 1.0126 1.0126 0.10%
017100 1.0797 1.0797 0.10%
017125 1.4182 1.4182 0.82%
017142 1.2723 1.2723 0.73%
019901 1.0666 1.1116 0.10%
021371 1.0599 1.0599 0.10%
021448 2.4155 2.4155 0.73%
022107 1.1996 1.1996 0.10%
022191 1.0251 1.0251 0.00%
022926 1.588 1.588 0.73%
023293 1.0013 1.0013 0.10%
023407 1.5655 1.5655 0.73%
024065 1.9791 1.9791 0.73%
024766 0.9974 0.9974 0.73%
024986 0.9956 0.9956 0.73%
025221 0.949 0.949 0.73%
159220 1.1516 1.1516 0.82%
159851 0.9275 1.855 0.82%
159876 0.8527 1.7054 0.82%
240016 2.762 2.792 0.82%
240020 3.671 4.571 0.73%
241001 1.621 1.621 0.82%
512800 0.7784 1.5568 0.82%
000754 1.1272 1.3572 0.73%
003154 1.9791 2.0341 0.73%
005608 1.4134 1.4134 0.82%
006127 1.5617 1.5617 0.82%
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007873 1.7811 1.7811 0.82%
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012550 1.3131 1.3131 0.82%
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162415 3.091 3.091 0.82%
240009 5.1117 5.3797 0.73%
240013 1.577 1.957 0.10%
516130 0.8299 0.8299 0.82%
516560 0.8857 0.8857 0.82%
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013476 0.8232 0.8232 0.82%
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017436 2.3082 2.3082 0.82%
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023321 1.0146 1.0196 0.82%
023868 1.1489 1.1489 0.73%
024560 1.4974 1.4974 0.73%
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240001 3.109 9.0985 0.73%
240014 1.5877 1.9177 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票34,984.4960.62
2债券及货币16,208.4728.08
3现金12,942.9022.43
4其他资产6,971.7912.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600519贵州茅台01.452,044.373.54%-0.15  
601318中国平安28.331,571.752.72%-0.81  
600036招商银行28.231,297.172.25%-1.32  
601166兴业银行41.79975.381.69%1.78  
300750宁德时代03.57899.421.56%-3.27  
600900长江电力29.03874.961.52%2.38  
601899紫金矿业39.89777.861.35%-0.62  
600030中信证券24.91688.021.19%7.41  
601398工商银行82.88629.061.09%-34.67  
601211国泰海通27.26522.300.90%1.69  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0110.20(万张)1,024.50(万元)1.78(%)  
201972323国债2008.80(万张)896.87(万元)1.55(%)  
301975824国债2105.00(万张)504.49(万元)0.87(%)  
401973624国债0503.60(万张)363.74(万元)0.63(%)  
501974924国债1503.30(万张)334.19(万元)0.58(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.78%2.33%0.0%0.0%0.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.17%
-0.14%
-0.14%
0.58%
2.33%
0.0%
0.0%
0.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.08
-0.13
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夏普比率
30.03
-41.12
0.00
特雷诺指数
-0.02
0.03
0.00
詹森指数
0.02
0.01
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。