公募基金 > 基金超市 > 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期
混合型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理厉卓然
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0633
1.0633
6.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.03% 8196/8711
最近一月 0.08% 0.08% 8077/8639
最近三月 0.32% 0.16% 8206/8475
最近一年 1.65% 0.37% 7881/8023
(2025-08-22)
基金代码015864 基金经理厉卓然 最新份额43,406.35万份   ()
基金类型混合型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2022-06-17 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模76.07亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等允许基金投资的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金预期风险与收益低于股票型基金、高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-22 1.0633 1.0633 0.01%
2025-8-21 1.0632 1.0632 0.00%
2025-8-20 1.0632 1.0632 0.00%
2025-8-19 1.0632 1.0632 0.01%
2025-8-18 1.0631 1.0631 -0.01%
2025-8-15 1.0632 1.0632 0.00%
2025-8-14 1.0632 1.0632 0.01%
2025-8-13 1.0631 1.0631 0.00%
2025-8-12 1.0631 1.0631 0.00%
2025-8-11 1.0631 1.0631 0.01%
2025-8-8 1.063 1.063 0.01%
2025-8-7 1.0629 1.0629 0.00%
2025-8-6 1.0629 1.0629 0.01%
2025-8-5 1.0628 1.0628 0.00%
2025-8-4 1.0628 1.0628 0.01%
2025-8-1 1.0627 1.0627 0.00%
2025-7-31 1.0627 1.0627 0.02%
2025-7-30 1.0625 1.0625 0.02%
2025-7-29 1.0623 1.0623 -0.01%
2025-7-28 1.0624 1.0624 0.01%

厉卓然女士:硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期  2022-05-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-05-25 至 今 3.33.42% -23.71% 
华宝宝通30天持有期短债C债券型2022-11-05 至 今 2.83.71% 2.90% 
华宝添益货币型,ETF型2023-10-21 至 今 1.80.51% 0.58% 
华宝现金宝货币E货币型2021-03-09 至 今 4.56.16% 5.77% 
华宝添益B货币型2023-10-21 至 今 1.80.58% 0.58% 
华宝现金宝货币B货币型2021-03-09 至 今 4.56.16% 5.77% 
华宝宝通30天持有期短债A债券型2022-11-05 至 今 2.83.95% 2.90% 
华宝添益D货币型2024-07-11 至 今 1.1--  --  
华宝现金宝货币A货币型2021-03-09 至 今 4.55.42% 5.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
厉卓然2022-05-25 至 今3年2个月零30天3.42-23.71
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005607 1.3949 1.3949 2.09%
512800 0.8523 1.7046 2.09%
006355 1.3625 1.3625 2.09%
008817 1.8802 1.8802 0.07%
501301 1.3698 1.3698 2.09%
001534 1.651 1.651 1.50%
010114 1.4267 1.4267 1.50%
516130 0.8016 0.8016 2.09%
012549 0.6558 0.6558 2.09%
013475 0.6591 0.6591 2.09%
013477 1.3141 1.3141 2.09%
159355 1.0674 1.0772 2.09%
240010 1.6538 1.6538 1.50%
016807 1.0163 1.0163 0.07%
017434 1.3929 1.3929 2.09%
017995 0.826 0.826 1.50%
019282 1.0026 1.0756 0.07%
562060 0.6071 1.2602 2.09%
588330 0.7468 0.7468 2.09%
015864 1.0633 1.0633 1.50%
022865 1.0869 1.0869 1.50%
022887 1.1662 1.1748 2.09%
022888 1.1643 1.1729 2.09%
023322 1.0497 1.0547 2.09%
025307 1.2965 1.2965 0.07%
021448 1.9794 1.9794 1.50%
000124 3.717 4.017 1.50%
003876 1.611 1.85 2.09%
007957 1.0037 1.1747 0.07%
006881 2.9322 2.9322 1.50%
009989 1.0394 1.0394 1.50%
162412 0.6652 0.492 2.09%
009756 1.0113 1.2163 0.07%
516360 0.786 0.786 2.09%
516380 0.8587 0.8587 2.09%
011068 3.903 3.903 1.50%
016462 3.583 3.583 1.50%
016463 1.623 1.623 1.50%
240009 4.8282 5.0962 1.50%
017126 1.2771 1.2771 2.09%
017142 1.0696 1.0696 1.50%
016257 3.1071 3.1071 1.50%
019108 1.023 1.023 1.50%
018118 1.0041 1.0041 1.50%
562030 1.1552 1.1552 2.09%
562050 1.1181 1.1181 2.09%
589520 1.1712 1.1712 2.09%
021790 1.0172 1.0172 0.07%
021217 1.238 1.238 2.09%
021312 1.1566 1.1566 1.50%
006301 1.0356 1.1766 0.07%
000601 2.506 2.846 1.50%
007531 1.8084 1.8084 2.09%
007874 1.4784 1.4784 2.09%
006947 1.1988 1.2188 0.07%
006826 1.0867 1.1837 0.07%
000866 2.479 2.479 2.09%
516800 1.4171 1.4171 2.09%
012538 0.6624 0.6624 2.09%
010841 1.3202 1.5202 1.50%
011154 0.9204 0.9204 1.50%
013478 1.2998 1.2998 2.09%
013317 0.8732 0.8732 2.09%
159220 1.1469 1.1469 2.09%
159231 0.6193 1.2386 2.09%
159292 1.0017 1.0017 2.09%
016380 1.0739 1.0739 1.50%
240005 0.4444 4.7849 1.50%
240016 2.984 3.014 2.09%
017141 1.1996 1.1996 2.09%
017435 1.3818 1.3818 2.09%
019901 1.0638 1.1088 0.07%
018571 1.1147 1.1147 0.07%
563500 1.1437 1.16 2.09%
022107 1.2011 1.2011 0.07%
023407 1.3624 1.3624 2.09%
022826 2.982 2.982 2.09%
023293 1.0017 1.0017 0.07%
024051 1.2232 1.2232 2.09%
024367 1.0134 1.0134 2.09%
024767 1.011 1.011 2.09%
021216 1.2414 1.2414 2.09%
021341 1.0188 1.0188 0.07%
512000 0.6388 1.2776 2.09%
512810 0.7381 1.4762 2.09%
513770 1.1782 1.1782 2.09%
006227 1.4308 1.4308 1.50%
007116 1.0711 1.1761 0.07%
501090 1.2534 1.2534 2.09%
007397 1.305 1.305 2.09%
007405 1.461 1.731 2.09%
007435 1.0933 1.2111 0.07%
007590 1.3499 1.3499 2.09%
007873 1.514 1.514 2.09%
006697 1.6649 1.6649 2.09%
009263 1.3451 1.5451 1.50%
006098 1.8532 1.8532 2.09%
515710 0.6329 0.6329 2.09%
012548 0.6613 0.6613 2.09%
011280 1.1809 1.1809 0.07%
016461 3.308 3.308 1.50%
240001 3.1821 9.2804 1.50%
015069 1.128 1.128 0.07%
015070 1.117 1.117 0.07%
013943 0.7887 0.7887 2.09%
015414 1.063 1.084 0.07%
562010 0.7978 0.7978 2.09%
017716 1.3244 1.3244 1.50%
021791 1.0149 1.0149 0.07%
023408 1.3603 1.3603 2.09%
023556 1.2205 1.2205 2.09%
159851 1.0007 2.0014 2.09%
159876 0.7052 1.4104 2.09%
023868 1.1435 1.1435 1.50%
021225 2.1441 2.1441 2.09%
021340 1.0161 1.0161 0.07%
021371 1.0612 1.0612 0.07%
005608 1.3544 1.3544 2.09%
512170 0.384 1.152 2.09%
501310 1.3414 1.3414 2.09%
009329 1.2372 1.2372 2.09%
003144 1.7973 1.7973 1.50%
000993 1.524 1.524 1.50%
162414 1.8135 1.8135 1.50%
005125 1.6876 1.7989 2.09%
015573 7.6992 7.6992 1.50%
013472 0.8108 0.8108 2.09%
240004 3.164 5.674 1.50%
240014 1.4688 1.7988 2.09%
240020 3.786 4.686 1.50%
017140 1.2092 1.2092 2.09%
017143 1.0539 1.0539 1.50%
013942 0.7975 0.7975 2.09%
019029 3.775 4.236 1.50%
019510 1.1679 1.1679 2.09%
019925 0.7298 0.7298 1.50%
020154 1.0503 1.0503 0.07%
562000 1.0764 1.0764 2.09%
023292 1.0022 1.0022 0.07%
023321 1.0509 1.0559 2.09%
000753 1.1657 1.3957 1.50%
000754 1.1271 1.3571 1.50%
005445 1.5477 1.5477 1.50%
001118 0.83 0.83 1.50%
510030 1.12 3.067 2.09%
006127 1.5176 1.5176 1.57%
006300 1.0467 1.2027 0.07%
000612 3.646 3.846 1.50%
520880 1.2864 1.2864 2.09%
501021 1.5605 1.5605 1.57%
501029 1.7441 1.8554 2.09%
009947 1.092 1.147 0.07%
003154 1.9073 1.9623 1.50%
000867 1.522 1.572 2.09%
009757 1.0594 1.1384 0.07%
516020 0.7036 0.7036 2.09%
516700 1.0757 1.0757 2.09%
012745 1.124 1.159 0.07%
012537 0.6679 0.6679 2.09%
010842 1.4047 1.4047 1.50%
010868 1.1438 1.1438 1.50%
011153 0.9374 0.9374 1.50%
011376 1.1602 1.1602 1.50%
015613 0.4381 0.4381 1.50%
015614 1.5181 1.5181 1.50%
013476 0.6516 0.6516 2.09%
159596 1.2207 1.2409 2.09%
016381 1.0646 1.0646 1.50%
240008 7.8572 7.8572 1.50%
240012 1.6803 2.0603 0.07%
240013 1.558 1.938 0.07%
240019 1.6927 2.2575 2.09%
240022 3.973 4.082 1.50%
016806 1.027 1.027 0.07%
017125 1.2875 1.2875 2.09%
019742 1.0467 1.0617 0.07%
018529 2.8913 2.8913 1.50%
018570 1.1214 1.1214 0.07%
562080 1.1147 1.1147 2.09%
024560 1.3416 1.3416 2.09%
159707 0.6537 0.6537 2.09%
022986 1.1809 1.1809 0.07%
024065 1.9073 1.9073 1.50%
021224 2.1485 2.1485 2.09%
021381 1.163 1.163 1.50%
001324 1.8914 1.8914 1.50%
515260 1.1444 1.1444 2.09%
007404 1.566 1.805 2.09%
007644 1.0058 1.1638 0.07%
004335 2.2548 2.2548 1.50%
007805 107.2684 109.2684 0.00%
009189 1.9664 1.9664 1.50%
012262 0.9921 0.9921 1.50%
012323 0.6597 0.6597 2.09%
012551 1.0703 1.0703 2.09%
002152 3.354 3.354 1.50%
011281 1.1606 1.1606 0.07%
013471 0.8198 0.8198 2.09%
013318 0.8627 0.8627 2.09%
240003 1.2965 2.4495 0.07%
240011 3.6318 4.1386 1.50%
240017 2.6193 3.0673 1.50%
240018 1.9067 1.9067 0.07%
017100 1.0782 1.0782 0.07%
018119 0.9957 0.9957 1.50%
019511 1.1664 1.1664 2.09%
020153 1.0493 1.0493 0.07%
022218 1.0854 1.0854 0.07%
024561 1.3412 1.3412 2.09%
023555 1.2214 1.2214 2.09%
022864 1.0901 1.0901 1.50%
023320 1.0877 1.0877 2.09%
024368 1.0131 1.0131 2.09%
024766 1.011 1.011 2.09%
025259 1.9067 1.9067 0.07%
515000 1.7374 1.7374 2.09%
007302 1.0651 1.1881 0.07%
007308 1.1147 1.1147 1.50%
007964 1.2646 1.5696 0.07%
006948 1.1682 1.1882 0.07%
010335 0.7335 0.7335 1.50%
001088 1.035 1.035 1.50%
516560 0.9052 0.9052 2.09%
012263 0.9775 0.9775 1.50%
012550 1.0791 1.0791 2.09%
159363 0.7542 1.5084 2.09%
240002 3.5149 5.5149 1.50%
017101 1.0724 1.0724 0.07%
015415 1.0613 1.0823 0.07%
019214 1.0651 1.1101 0.07%
017715 1.3378 1.3378 1.50%
159716 0.9602 0.9602 2.09%
022926 1.469 1.469 2.09%
023319 1.0884 1.0884 2.09%
024050 1.2244 1.2244 2.09%
024305 1.1199 1.1199 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币62,382.80135.38
3现金29.3100.06
4其他资产27.5100.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240538024建设银行CD38050.00(万张)4,965.86(万元)10.78(%)  
211241112824平安银行CD12850.00(万张)4,963.79(万元)10.77(%)  
311240215424工商银行CD15450.00(万张)4,964.52(万元)10.77(%)  
411241426124江苏银行CD26150.00(万张)4,963.66(万元)10.77(%)  
511259559825成都银行CD05750.00(万张)4,952.81(万元)10.75(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.35%1.65%1.89%0.0%1.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.32%
0.16%
0.86%
1.65%
5.78%
0.0%
6.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
-0.00
夏普比率
52.76
121.66
142.77
特雷诺指数
-0.23
0.78
-0.49
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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