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兴银货币A  000741
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货币型
基金公司兴银基金管理有限责任公司
基金经理张璐,黄昭人
申购费率0.0%
基金规模1.8亿  (2022-06-30)
0.2458
1.04%
29.61%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.26%
最近一年 1.08%
(2026-06-09)
基金代码000741 基金经理张璐,黄昭人 最新份额2,180,834.42万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司兴银基金管理有限责任公司 最新规模1.8亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2014-08-27 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模12.14亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄昭人先生:硕士研究生,拥有多年证券、基金相关工作经验,已取得基金从业资格。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。2023年12月13日起任兴银现金增利货币市场基金基金经理;2024年01月11日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理;2024年03月07日起任兴银货币市场基金基金经理;2024年03月07日起任兴银现金添利货币市场基金基金经理;2024年03月22日起任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年08月29日起任兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理;2024年08月29日起任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理;2025年08月05日起任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年08月05日起任兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴银货币A  2024-03-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴银合丰债券A债券型2024-08-29 至 今 1.8--  --  
兴银朝阳C债券型2025-08-05 至 今 0.9--  --  
兴银朝阳A债券型2025-08-05 至 今 0.9--  --  
兴银现金增利货币型2023-12-13 至 今 2.50.35% 0.30% 
兴银货币A货币型2024-03-07 至 今 2.3--  --  
兴银现金添利A货币型2024-03-07 至 今 2.3--  --  
兴银合丰债券C债券型2024-08-29 至 今 1.8--  --  
兴银现金添利C货币型2024-03-07 至 今 2.3--  --  
兴银合丰债券E债券型2025-01-23 至 今 1.4--  --  
兴银现金收益A货币型2024-01-11 至 今 2.40.15% 0.12% 
兴银汇智定开债债券型2025-08-05 至 今 0.9--  --  
兴银货币B货币型2024-03-07 至 今 2.3--  --  
兴银汇悦定开债债券型2024-03-22 至 今 2.2--  --  
兴银合鑫债券债券型2024-08-29 至 今 1.8--  --  
兴银现金收益C货币型2025-03-20 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张璐2024-05-21 至 今2年0个月零21天
黄昭人2024-03-07 至 今2年3个月零4天
洪木妹2023-09-05 至 2024-10-291年1个月零24天0.630.82
张蕴文2022-08-09 至 2023-09-151年1个月零6天1.242.00
洪木妹2019-08-22 至 2021-01-271年5个月零5天2.943.12
傅峤钰2018-06-25 至 2021-01-222年-6个月零28天5.866.42
李文程2018-04-11 至 2023-06-125年2个月零1天10.4512.36
洪木妹2014-08-06 至 2018-10-254年2个月零19天14.6115.03
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
注册资本14300.0 万元公司属性
成立时间2013-10-25资产管理规模729.78 亿元
公司股东国脉科技股份有限公司  华福证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018990 1.0037 1.0037 2.03%
018658 1.8936 1.8936 2.03%
017613 1.1105 1.1558 0.08%
024405 1.0493 1.0493 0.08%
023505 0.8806 0.8806 1.95%
159767 0.8724 0.8724 1.95%
023774 1.0163 1.0163 0.08%
023975 1.1102 1.1102 1.95%
024182 1.2878 1.2878 1.95%
026504 1.3252 1.3252 1.95%
513560 1.1412 1.1412 1.95%
008582 1.0493 1.1423 0.08%
011765 0.9508 0.9508 2.03%
011766 0.9316 0.9316 2.03%
014839 1.4234 1.4234 2.03%
013677 1.2193 1.2193 2.03%
024631 0.9554 0.9554 1.95%
023338 1.0247 1.0247 0.08%
023775 1.1227 1.1227 1.95%
025917 1.0287 1.0287 1.95%
004456 1.3549 1.3549 2.03%
007433 1.1061 1.2217 0.08%
009091 1.0056 1.1726 0.08%
010925 1.9408 1.9408 2.03%
001783 1.0258 1.2345 0.08%
012392 1.1686 1.1686 0.08%
013146 1.0299 1.1334 0.08%
020148 1.3603 1.3603 2.03%
021969 1.6896 1.6896 2.03%
023337 1.0272 1.0272 0.08%
023351 1.1052 1.1052 0.08%
026693 1.0194 1.0194 1.95%
027044 1.0102 1.0102 1.95%
009206 1.6829 1.6829 2.03%
001794 1.0598 1.3726 0.08%
001619 1.0392 1.2514 0.08%
008536 1.1358 1.1358 0.08%
008538 1.0166 1.0166 1.95%
008038 1.3604 1.3604 2.03%
014838 1.4481 1.4481 2.03%
015648 1.0817 1.0817 2.03%
013718 1.1217 1.1217 0.08%
013719 1.1122 1.1122 0.08%
016353 1.0569 1.0969 0.08%
021632 1.1602 1.1602 2.03%
024404 1.0485 1.0485 0.08%
026505 1.3247 1.3247 1.95%
026824 0.9771 0.9771 1.95%
025321 1.0035 1.0035 0.08%
001339 1.6983 1.7553 2.03%
004122 1.0284 1.3643 0.08%
009205 1.6969 1.6969 2.03%
001960 1.0197 1.3567 0.08%
010926 1.8897 1.8897 2.03%
011205 1.2776 1.2776 1.95%
006545 1.2585 1.2585 0.08%
008537 1.0492 1.0492 1.95%
014884 1.0113 1.1363 0.08%
013783 1.0582 1.0582 2.03%
013784 1.0423 1.0423 2.03%
016354 1.0626 1.1026 0.08%
018992 1.0455 1.0705 0.08%
021999 1.0634 1.0634 0.08%
023776 1.1205 1.1205 1.95%
024183 1.2827 1.2827 1.95%
027447 1.0 1.0 2.03%
003628 1.3608 1.6107 0.08%
007563 1.0243 1.2089 0.08%
009207 1.0514 1.1821 0.08%
010427 1.8548 1.8548 2.03%
006546 1.2475 1.2475 0.08%
014832 1.2354 1.2354 1.95%
013676 1.225 1.225 2.03%
020147 1.3717 1.3717 2.03%
018574 2.2848 2.4158 2.03%
022038 2.2338 2.2338 2.03%
017665 1.101 1.101 0.08%
023506 0.8764 0.8764 1.95%
588660 2.1103 2.1103 1.95%
026692 1.0198 1.0198 1.95%
027446 1.0 1.0 2.03%
025322 1.0014 1.0014 0.08%
004123 1.0466 1.361 0.08%
008406 1.0669 1.2005 0.08%
001784 1.0246 1.2164 0.08%
001474 2.2899 2.631 2.03%
008037 1.4386 1.4386 2.03%
014831 1.2461 1.2461 1.95%
016010 1.3716 1.3716 1.95%
018212 1.1739 1.1739 2.03%
018500 1.4215 1.5947 0.08%
022039 2.2212 2.2212 2.03%
017666 1.0944 1.0944 0.08%
024630 0.9563 0.9563 1.95%
023976 1.1074 1.1074 1.95%
589580 1.6245 1.6245 1.95%
026823 0.9773 0.9773 1.95%
025916 1.0292 1.0292 1.95%
010253 1.2919 1.2919 1.95%
008535 1.0068 1.1558 0.08%
013156 1.1581 1.1581 0.08%
018991 0.9908 0.9908 2.03%
018213 1.1702 1.1702 2.03%
018706 1.7232 1.7232 2.03%
018707 1.7136 1.7136 2.03%
021631 1.1666 1.1666 2.03%
023773 1.0181 1.0181 0.08%
027043 1.0103 1.0103 1.95%
005079 1.0971 1.2118 0.08%
007637 1.0888 1.1891 0.08%
010124 1.0918 1.0918 2.03%
010125 1.0608 1.0608 2.03%
010428 1.802 1.802 2.03%
012393 1.1655 1.1655 0.08%
012898 1.385 1.385 1.95%
012899 1.3782 1.3782 1.95%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,957,463.1589.74
3现金350,372.8316.06
4其他资产05.4900.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111258465525杭州银行CD203600.00(万张)59,906.38(万元)2.75(%)  
211250401725中国银行CD017600.00(万张)59,928.87(万元)2.75(%)  
311258461925广州银行CD150300.00(万张)29,953.20(万元)1.37(%)  
411258365825宁波银行CD200300.00(万张)29,978.27(万元)1.37(%)  
511258371725长沙银行CD245300.00(万张)29,974.20(万元)1.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.014%1.078%1.345%1.369%2.223%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.26%
0.52%
0.46%
1.08%
4.09%
7.04%
29.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-511.03
-155.40
-153.95
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。