公募基金 > 基金超市 > 兴银货币A
| 基金代码000741 | 基金经理张璐,黄昭人 | 最新份额962,146.95万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模1.8亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2014-08-27 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模12.14亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄昭人先生：硕士研究生，拥有多年证券、基金相关工作经验，已取得基金从业资格。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。2023年12月13日起任兴银现金增利货币市场基金基金经理；2024年01月11日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理；2024年03月07日起任兴银货币市场基金基金经理；2024年03月07日起任兴银现金添利货币市场基金基金经理；2024年03月22日起任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年08月29日起任兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理；2024年08月29日起任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理；2025年08月05日起任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2025年08月05日起任兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
兴银货币A 2024-03-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银合丰债券A | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴银朝阳C | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银朝阳A | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银现金增利 | 货币型 | 2023-12-13 至 今 | 2.0 | 0.35% | 0.30% |
| 兴银货币A | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 兴银现金添利A | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 兴银合丰债券C | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴银现金添利C | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 兴银合丰债券E | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴银现金收益A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.9 | 0.15% | 0.12% |
| 兴银汇智定开债 | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银货币B | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 兴银汇悦定开债 | 债券型 | 2024-03-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 兴银合鑫债券 | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴银现金收益C | 货币型 | 2025-03-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张璐 | 2024-05-21 至 今 | 1年6个月零21天 | ||
| 黄昭人 | 2024-03-07 至 今 | 1年9个月零5天 | ||
| 洪木妹 | 2023-09-05 至 2024-10-29 | 1年1个月零24天 | 0.63 | 0.82 |
| 张蕴文 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1年1个月零6天 | 1.24 | 2.00 |
| 洪木妹 | 2019-08-22 至 2021-01-27 | 1年5个月零5天 | 2.94 | 3.12 |
| 傅峤钰 | 2018-06-25 至 2021-01-22 | 2年-6个月零28天 | 5.86 | 6.42 |
| 李文程 | 2018-04-11 至 2023-06-12 | 5年2个月零1天 | 10.45 | 12.36 |
| 洪木妹 | 2014-08-06 至 2018-10-25 | 4年2个月零19天 | 14.61 | 15.03 |
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005079 | 1.1086 | 1.2006 | 0.05% | |
| 007433 | 1.0914 | 1.207 | 0.05% | |
| 009091 | 1.07 | 1.156 | 0.05% | |
| 010124 | 0.9626 | 0.9626 | 0.22% | |
| 010926 | 1.136 | 1.136 | 0.22% | |
| 011766 | 0.8347 | 0.8347 | 0.22% | |
| 013146 | 1.0255 | 1.118 | 0.05% | |
| 013718 | 1.1102 | 1.1102 | 0.05% | |
| 014832 | 1.1327 | 1.1327 | 0.12% | |
| 014839 | 1.2204 | 1.2204 | 0.22% | |
| 017665 | 1.0859 | 1.0859 | 0.05% | |
| 018706 | 1.4336 | 1.4336 | 0.22% | |
| 023774 | 1.0016 | 1.0016 | 0.05% | |
| 024404 | 1.0393 | 1.0393 | 0.05% | |
| 588660 | 1.5799 | 1.5799 | 0.12% | |
| 001784 | 1.0277 | 1.1995 | 0.05% | |
| 008537 | 1.1022 | 1.1022 | 0.12% | |
| 010125 | 0.9375 | 0.9375 | 0.22% | |
| 011205 | 1.1488 | 1.1488 | 0.12% | |
| 012392 | 1.153 | 1.153 | 0.05% | |
| 018500 | 1.3749 | 1.5481 | 0.05% | |
| 018990 | 1.2391 | 1.2391 | 0.22% | |
| 021969 | 1.6838 | 1.6838 | 0.22% | |
| 023351 | 1.0924 | 1.0924 | 0.05% | |
| 023975 | 1.0353 | 1.0353 | 0.12% | |
| 015648 | 1.0737 | 1.0737 | 0.22% | |
| 021632 | 1.5118 | 1.5118 | 0.22% | |
| 001339 | 1.6899 | 1.7469 | 0.22% | |
| 009206 | 1.6277 | 1.6277 | 0.22% | |
| 009207 | 1.0538 | 1.1663 | 0.05% | |
| 012899 | 1.0414 | 1.0414 | 0.12% | |
| 013676 | 1.1941 | 1.1941 | 0.22% | |
| 017613 | 1.0964 | 1.1417 | 0.05% | |
| 018574 | 2.377 | 2.508 | 0.22% | |
| 018991 | 1.2263 | 1.2263 | 0.22% | |
| 023505 | 1.0427 | 1.0427 | 0.12% | |
| 024182 | 1.0311 | 1.0311 | 0.12% | |
| 001246 | 1.066 | 1.502 | 0.05% | |
| 007563 | 1.0096 | 1.1942 | 0.05% | |
| 007637 | 1.0985 | 1.1796 | 0.05% | |
| 010925 | 1.1638 | 1.1638 | 0.22% | |
| 011765 | 0.8503 | 0.8503 | 0.22% | |
| 013677 | 1.1892 | 1.1892 | 0.22% | |
| 016353 | 1.0389 | 1.0789 | 0.05% | |
| 016354 | 1.0456 | 1.0856 | 0.05% | |
| 017666 | 1.0804 | 1.0804 | 0.05% | |
| 018658 | 2.2486 | 2.2486 | 0.22% | |
| 023338 | 1.0115 | 1.0115 | 0.05% | |
| 023773 | 1.0026 | 1.0026 | 0.05% | |
| 024631 | 0.9706 | 0.9706 | 0.12% | |
| 159767 | 0.8522 | 0.8522 | 0.12% | |
| 004122 | 1.0403 | 1.3462 | 0.05% | |
| 009205 | 1.6405 | 1.6405 | 0.22% | |
| 013719 | 1.1018 | 1.1018 | 0.05% | |
| 013783 | 1.1673 | 1.1673 | 0.22% | |
| 014884 | 1.1181 | 1.1181 | 0.05% | |
| 016010 | 1.0372 | 1.0372 | 0.12% | |
| 018707 | 1.4289 | 1.4289 | 0.22% | |
| 018992 | 1.028 | 1.053 | 0.05% | |
| 020147 | 1.3567 | 1.3567 | 0.22% | |
| 020148 | 1.3482 | 1.3482 | 0.22% | |
| 023337 | 1.0129 | 1.0129 | 0.05% | |
| 023775 | 1.0566 | 1.0566 | 0.12% | |
| 001794 | 1.052 | 1.3648 | 0.05% | |
| 004456 | 1.6073 | 1.6073 | 0.22% | |
| 006545 | 1.2433 | 1.2433 | 0.05% | |
| 008038 | 1.4134 | 1.4134 | 0.22% | |
| 008535 | 1.0106 | 1.1466 | 0.05% | |
| 008538 | 1.0707 | 1.0707 | 0.12% | |
| 008582 | 1.0394 | 1.1324 | 0.05% | |
| 010427 | 1.1489 | 1.1489 | 0.22% | |
| 013156 | 1.1438 | 1.1438 | 0.05% | |
| 022038 | 1.3784 | 1.3784 | 0.22% | |
| 022039 | 1.374 | 1.374 | 0.22% | |
| 023506 | 1.0398 | 1.0398 | 0.12% | |
| 513560 | 1.3704 | 1.3704 | 0.12% | |
| 589580 | 1.2894 | 1.2894 | 0.12% | |
| 001783 | 1.0292 | 1.2161 | 0.05% | |
| 001960 | 1.016 | 1.339 | 0.05% | |
| 003628 | 1.3155 | 1.5654 | 0.05% | |
| 006546 | 1.233 | 1.233 | 0.05% | |
| 008037 | 1.4888 | 1.4888 | 0.22% | |
| 008406 | 1.044 | 1.1776 | 0.05% | |
| 008536 | 1.128 | 1.128 | 0.05% | |
| 012393 | 1.1502 | 1.1502 | 0.05% | |
| 012898 | 1.046 | 1.046 | 0.12% | |
| 013784 | 1.152 | 1.152 | 0.22% | |
| 014838 | 1.2391 | 1.2391 | 0.22% | |
| 018213 | 1.1464 | 1.1464 | 0.22% | |
| 023776 | 1.0558 | 1.0558 | 0.12% | |
| 024183 | 1.0293 | 1.0293 | 0.12% | |
| 021631 | 1.5163 | 1.5163 | 0.22% | |
| 001474 | 2.3811 | 2.7222 | 0.22% | |
| 001619 | 1.0462 | 1.2342 | 0.05% | |
| 004123 | 1.0291 | 1.3435 | 0.05% | |
| 010253 | 1.1605 | 1.1605 | 0.12% | |
| 010428 | 1.119 | 1.119 | 0.22% | |
| 014831 | 1.1415 | 1.1415 | 0.12% | |
| 018212 | 1.1495 | 1.1495 | 0.22% | |
| 021999 | 1.0508 | 1.0508 | 0.05% | |
| 023976 | 1.034 | 1.034 | 0.12% | |
| 024405 | 1.0394 | 1.0394 | 0.05% | |
| 024630 | 0.971 | 0.971 | 0.12% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 908,335.52 | 94.36 |
| 3 | 现金 | 80.42 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 06.45 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112597916 | 25南京银行CD133 | 500.00(万张) | 49,838.24(万元) | 5.18(%) |
| 2 | 112516114 | 25上海银行CD114 | 500.00(万张) | 49,658.70(万元) | 5.16(%) |
| 3 | 112403245 | 24农业银行CD245 | 300.00(万张) | 29,977.14(万元) | 3.11(%) |
| 4 | 112512084 | 25北京银行CD084 | 300.00(万张) | 29,895.47(万元) | 3.11(%) |
| 5 | 112516083 | 25上海银行CD083 | 300.00(万张) | 29,895.47(万元) | 3.11(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.154% | 1.237% | 1.391% | 1.476% | 2.275% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.27% | 0.55% | 1.15% | 1.24% | 4.24% | 7.6% | 28.94% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -205.35 | -149.55 | -82.92 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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