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兴银现金添利A  004121
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货币型
基金公司兴银基金管理有限责任公司
基金经理张璐,黄昭人
申购费率0.0%
基金规模0.58亿  (2022-06-30)
0.377
1.432%
22.71%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.37%
最近一年 1.61%
(2025-12-10)
基金代码004121 基金经理张璐,黄昭人 最新份额110,390.91万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司兴银基金管理有限责任公司 最新规模0.58亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-12-30 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
  1、现金;
  2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
  3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
  4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
  如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,基金管理人在履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

收益分配原则

基金收益分配应遵循下列原则:
  1、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
  2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
  3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
  4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;
  5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;
  6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
  7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄昭人先生:硕士研究生,拥有多年证券、基金相关工作经验,已取得基金从业资格。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。2023年12月13日起任兴银现金增利货币市场基金基金经理;2024年01月11日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理;2024年03月07日起任兴银货币市场基金基金经理;2024年03月07日起任兴银现金添利货币市场基金基金经理;2024年03月22日起任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年08月29日起任兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理;2024年08月29日起任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理;2025年08月05日起任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年08月05日起任兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴银现金添利A  2024-03-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴银合丰债券A债券型2024-08-29 至 今 1.3--  --  
兴银朝阳C债券型2025-08-05 至 今 0.4--  --  
兴银朝阳A债券型2025-08-05 至 今 0.4--  --  
兴银现金增利货币型2023-12-13 至 今 2.00.35% 0.30% 
兴银货币A货币型2024-03-07 至 今 1.8--  --  
兴银现金添利A货币型2024-03-07 至 今 1.8--  --  
兴银合丰债券C债券型2024-08-29 至 今 1.3--  --  
兴银现金添利C货币型2024-03-07 至 今 1.8--  --  
兴银合丰债券E债券型2025-01-23 至 今 0.9--  --  
兴银现金收益A货币型2024-01-11 至 今 1.90.15% 0.12% 
兴银汇智定开债债券型2025-08-05 至 今 0.4--  --  
兴银货币B货币型2024-03-07 至 今 1.8--  --  
兴银汇悦定开债债券型2024-03-22 至 今 1.7--  --  
兴银合鑫债券债券型2024-08-29 至 今 1.3--  --  
兴银现金收益C货币型2025-03-20 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张璐2024-05-21 至 今1年6个月零21天
黄昭人2024-03-07 至 今1年9个月零5天
洪木妹2023-09-05 至 2024-10-291年1个月零24天1.060.82
傅峤钰2022-09-15 至 2023-09-050年-1个月零21天2.181.79
张蕴文2022-08-09 至 2023-09-151年1个月零6天2.372.00
傅峤钰2018-06-25 至 2021-01-222年-6个月零28天5.266.42
李文程2018-04-11 至 2022-09-154年5个月零4天9.1910.86
洪木妹2016-12-16 至 2018-10-251年10个月零9天7.236.95
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
注册资本14300.0 万元公司属性
成立时间2013-10-25资产管理规模729.78 亿元
公司股东国脉科技股份有限公司  华福证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005079 1.1086 1.2006 0.05%
007433 1.0914 1.207 0.05%
009091 1.07 1.156 0.05%
010124 0.9626 0.9626 0.22%
010926 1.136 1.136 0.22%
011766 0.8347 0.8347 0.22%
013146 1.0255 1.118 0.05%
013718 1.1102 1.1102 0.05%
014832 1.1327 1.1327 0.12%
014839 1.2204 1.2204 0.22%
017665 1.0859 1.0859 0.05%
018706 1.4336 1.4336 0.22%
023774 1.0016 1.0016 0.05%
024404 1.0393 1.0393 0.05%
588660 1.5799 1.5799 0.12%
001784 1.0277 1.1995 0.05%
008537 1.1022 1.1022 0.12%
010125 0.9375 0.9375 0.22%
011205 1.1488 1.1488 0.12%
012392 1.153 1.153 0.05%
018500 1.3749 1.5481 0.05%
018990 1.2391 1.2391 0.22%
021969 1.6838 1.6838 0.22%
023351 1.0924 1.0924 0.05%
023975 1.0353 1.0353 0.12%
015648 1.0737 1.0737 0.22%
021632 1.5118 1.5118 0.22%
001339 1.6899 1.7469 0.22%
009206 1.6277 1.6277 0.22%
009207 1.0538 1.1663 0.05%
012899 1.0414 1.0414 0.12%
013676 1.1941 1.1941 0.22%
017613 1.0964 1.1417 0.05%
018574 2.377 2.508 0.22%
018991 1.2263 1.2263 0.22%
023505 1.0427 1.0427 0.12%
024182 1.0311 1.0311 0.12%
001246 1.066 1.502 0.05%
007563 1.0096 1.1942 0.05%
007637 1.0985 1.1796 0.05%
010925 1.1638 1.1638 0.22%
011765 0.8503 0.8503 0.22%
013677 1.1892 1.1892 0.22%
016353 1.0389 1.0789 0.05%
016354 1.0456 1.0856 0.05%
017666 1.0804 1.0804 0.05%
018658 2.2486 2.2486 0.22%
023338 1.0115 1.0115 0.05%
023773 1.0026 1.0026 0.05%
024631 0.9706 0.9706 0.12%
159767 0.8522 0.8522 0.12%
004122 1.0403 1.3462 0.05%
009205 1.6405 1.6405 0.22%
013719 1.1018 1.1018 0.05%
013783 1.1673 1.1673 0.22%
014884 1.1181 1.1181 0.05%
016010 1.0372 1.0372 0.12%
018707 1.4289 1.4289 0.22%
018992 1.028 1.053 0.05%
020147 1.3567 1.3567 0.22%
020148 1.3482 1.3482 0.22%
023337 1.0129 1.0129 0.05%
023775 1.0566 1.0566 0.12%
001794 1.052 1.3648 0.05%
004456 1.6073 1.6073 0.22%
006545 1.2433 1.2433 0.05%
008038 1.4134 1.4134 0.22%
008535 1.0106 1.1466 0.05%
008538 1.0707 1.0707 0.12%
008582 1.0394 1.1324 0.05%
010427 1.1489 1.1489 0.22%
013156 1.1438 1.1438 0.05%
022038 1.3784 1.3784 0.22%
022039 1.374 1.374 0.22%
023506 1.0398 1.0398 0.12%
513560 1.3704 1.3704 0.12%
589580 1.2894 1.2894 0.12%
001783 1.0292 1.2161 0.05%
001960 1.016 1.339 0.05%
003628 1.3155 1.5654 0.05%
006546 1.233 1.233 0.05%
008037 1.4888 1.4888 0.22%
008406 1.044 1.1776 0.05%
008536 1.128 1.128 0.05%
012393 1.1502 1.1502 0.05%
012898 1.046 1.046 0.12%
013784 1.152 1.152 0.22%
014838 1.2391 1.2391 0.22%
018213 1.1464 1.1464 0.22%
023776 1.0558 1.0558 0.12%
024183 1.0293 1.0293 0.12%
021631 1.5163 1.5163 0.22%
001474 2.3811 2.7222 0.22%
001619 1.0462 1.2342 0.05%
004123 1.0291 1.3435 0.05%
010253 1.1605 1.1605 0.12%
010428 1.119 1.119 0.22%
014831 1.1415 1.1415 0.12%
018212 1.1495 1.1495 0.22%
021999 1.0508 1.0508 0.05%
023976 1.034 1.034 0.12%
024405 1.0394 1.0394 0.05%
024630 0.971 0.971 0.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币941,258.3492.05
3现金40,280.7503.94
4其他资产5,253.8600.51
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111259696225杭州银行CD089500.00(万张)49,874.09(万元)4.88(%)  
211259825525长沙银行CD134300.00(万张)29,894.84(万元)2.92(%)  
311250309425农业银行CD094300.00(万张)29,777.62(万元)2.91(%)  
411250309825农业银行CD098250.00(万张)24,813.07(万元)2.43(%)  
511251205025北京银行CD050250.00(万张)24,785.82(万元)2.42(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.483%1.609%2.056%1.962%2.312%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.37%
0.76%
1.51%
1.61%
6.3%
10.21%
22.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-200.38
-16.43
-34.24
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。