公募基金 > 基金超市 > 银华中国梦30股票
| 基金代码001163 | 基金经理薄官辉 | 最新份额18,570.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模5.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-04-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模26.61亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过积极寻找由中国经济发展模式调整和经济增长方式转型而带来的投资机会，投资于引领和符合这个转型过程、有望在实现“中国梦”过程中成长为中国经济未来蓝筹的优质公司，在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、中期票据、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）、股指期货与权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月则不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-22 | 1.471 | 1.754 | 2.15% |
| 2025-8-21 | 1.44 | 1.723 | -0.35% |
| 2025-8-20 | 1.445 | 1.728 | 0.63% |
| 2025-8-19 | 1.436 | 1.719 | 0.49% |
| 2025-8-18 | 1.429 | 1.712 | 1.64% |
| 2025-8-15 | 1.406 | 1.689 | 1.01% |
| 2025-8-14 | 1.392 | 1.675 | -1.42% |
| 2025-8-13 | 1.412 | 1.695 | 1.36% |
| 2025-8-12 | 1.393 | 1.676 | 0.51% |
| 2025-8-11 | 1.386 | 1.669 | 1.46% |
| 2025-8-8 | 1.366 | 1.649 | -0.65% |
| 2025-8-7 | 1.375 | 1.658 | 0.29% |
| 2025-8-6 | 1.371 | 1.654 | 0.15% |
| 2025-8-5 | 1.369 | 1.652 | 0.66% |
| 2025-8-4 | 1.36 | 1.643 | 1.34% |
| 2025-8-1 | 1.342 | 1.625 | -0.67% |
| 2025-7-31 | 1.351 | 1.634 | -1.53% |
| 2025-7-30 | 1.372 | 1.655 | 0.37% |
| 2025-7-29 | 1.367 | 1.65 | 0.66% |
| 2025-7-28 | 1.358 | 1.641 | 0.07% |
薄官辉先生：硕士学位。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所，任研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月，任职于中信证券股份有限公司研究部，任高级研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月加入银华基金管理有限公司研究部，曾任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。自2015年4月29日起担任银华中国梦30股票型证券投资基金基金经理，自2016年11月7日起兼任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年6月15日至2019年12月26日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理，自2019年8月1日起兼任银华兴盛股票型证券投资基金基金经理，自2019年12月18日起兼任银华优势企业证券投资基金基金经理，自2019年12月27日起兼任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理，自2021年6月2日起兼任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。自2021年8月13日起兼任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银华中国梦30股票 2015-04-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华中国梦30股票 | 股票型 | 2015-04-09 至 今 | 10.4 | 43.58% | 2.02% |
| 银华消费主题混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 今 | 3.7 | -42.47% | -31.15% |
| 银华兴盛股票C | 股票型 | 2025-05-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 银华瑞吉 | 混合型,分级基金 | 2018-06-15 至 2019-12-26 | 1.5 | 8.51% | 14.35% |
| 银华兴盛股票A | 股票型 | 2019-06-24 至 今 | 6.2 | 24.49% | 12.57% |
| 银华阿尔法混合 | 混合型 | 2021-04-28 至 今 | 4.3 | -41.44% | -27.90% |
| 银华安盛混合 | 混合型 | 2021-07-12 至 今 | 4.1 | -40.31% | -29.95% |
| 银华瑞祥 | 混合型,分级基金 | 2018-06-15 至 2019-12-26 | 1.5 | 42.50% | 14.36% |
| 银华消费主题混合A | 混合型,分级基金 | 2018-06-15 至 今 | 7.2 | 59.51% | 26.05% |
| 银华高端制造业混合A | 混合型 | 2016-11-07 至 今 | 8.8 | 16.73% | 32.77% |
| 银华高端制造业混合C | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 3.1 | -46.45% | -24.08% |
| 银华优势企业混合 | 混合型 | 2019-12-18 至 今 | 5.7 | 5.42% | 8.57% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 薄官辉 | 2015-04-09 至 今 | 10年4个月零13天 | 43.58 | 2.02 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005543 | 1.6748 | 1.9048 | -0.16% | |
| 001231 | 1.6946 | 1.6946 | -0.16% | |
| 006251 | 1.4701 | 1.4701 | -0.03% | |
| 007204 | 1.1044 | 1.1584 | 0.00% | |
| 007206 | 1.0259 | 1.2059 | 0.05% | |
| 005037 | 1.1974 | 1.4604 | -0.03% | |
| 159959 | 1.507 | 1.507 | -0.03% | |
| 006645 | 1.0477 | 1.2217 | 0.05% | |
| 005235 | 1.8136 | 1.8136 | -0.03% | |
| 005260 | 1.7042 | 1.7042 | -0.16% | |
| 005794 | 3.0528 | 3.2258 | -0.16% | |
| 013027 | 0.613 | 0.613 | -0.16% | |
| 011817 | 0.7946 | 0.7946 | -0.16% | |
| 011855 | 1.1261 | 1.1261 | -0.16% | |
| 014585 | 0.9717 | 0.9717 | -0.16% | |
| 008677 | 1.0587 | 1.1677 | 0.05% | |
| 010986 | 1.0254 | 1.1942 | 0.05% | |
| 015641 | 1.5429 | 1.5429 | -0.03% | |
| 159517 | 1.1971 | 1.1971 | -0.03% | |
| 180003 | 1.1893 | 3.4326 | -0.16% | |
| 016263 | 1.334 | 1.469 | -0.16% | |
| 020213 | 1.0532 | 1.0532 | 0.05% | |
| 562340 | 1.1803 | 1.1803 | -0.03% | |
| 588930 | 1.4179 | 1.4179 | -0.03% | |
| 017636 | 0.8273 | 0.8273 | -0.16% | |
| 017723 | 1.0095 | 1.0095 | -0.16% | |
| 015687 | 0.7276 | 0.7276 | -0.16% | |
| 015771 | 1.0377 | 1.068 | 0.05% | |
| 024571 | 1.0108 | 1.0108 | -0.03% | |
| 159776 | 1.4251 | 1.4251 | -0.03% | |
| 159862 | 0.6937 | 0.6937 | -0.03% | |
| 023235 | 1.1264 | 1.1264 | -0.03% | |
| 023702 | 1.6116 | 1.6116 | 0.05% | |
| 025199 | 1.0194 | 1.0194 | 0.05% | |
| 005481 | 1.3722 | 1.5022 | -0.16% | |
| 002323 | 1.1686 | 1.1686 | -0.16% | |
| 000286 | 1.0605 | 1.571 | 0.05% | |
| 008889 | 1.2329 | 1.2329 | -0.03% | |
| 008978 | 1.6302 | 1.6302 | -0.16% | |
| 159969 | 1.3219 | 1.3219 | -0.03% | |
| 159994 | 1.3211 | 1.3211 | -0.03% | |
| 161811 | 0.9594 | 0.9594 | -0.03% | |
| 161831 | 0.8201 | 0.8201 | -0.15% | |
| 005236 | 1.7683 | 1.7683 | -0.03% | |
| 516530 | 0.9886 | 0.9886 | -0.03% | |
| 012781 | 0.7669 | 0.7669 | -0.03% | |
| 012929 | 0.697 | 0.697 | -0.03% | |
| 014919 | 1.0629 | 1.0629 | -0.16% | |
| 159592 | 1.2182 | 1.2182 | -0.03% | |
| 016623 | 0.8464 | 0.8464 | -0.16% | |
| 180026 | 1.1809 | 1.6959 | 0.05% | |
| 016702 | 1.5831 | 1.5831 | 0.00% | |
| 016249 | 0.866 | 0.866 | -0.16% | |
| 013840 | 1.1353 | 1.1353 | -0.16% | |
| 014043 | 2.9875 | 2.9875 | -0.16% | |
| 014064 | 1.3587 | 1.3587 | -0.03% | |
| 015305 | 1.0914 | 1.0914 | -0.16% | |
| 020339 | 1.1862 | 1.1862 | -0.16% | |
| 017840 | 0.9091 | 0.9091 | -0.16% | |
| 019508 | 1.3025 | 1.3025 | -0.03% | |
| 020124 | 1.3469 | 1.3469 | -0.16% | |
| 562360 | 1.0666 | 1.0666 | -0.03% | |
| 017724 | 0.9999 | 0.9999 | -0.16% | |
| 015823 | 1.0718 | 1.0718 | -0.16% | |
| 021694 | 0.846 | 0.846 | 0.00% | |
| 023513 | 1.2989 | 1.2989 | 0.05% | |
| 023641 | 1.0058 | 1.0058 | 0.05% | |
| 020977 | 1.1194 | 1.1194 | -0.16% | |
| 002307 | 2.086 | 2.086 | -0.16% | |
| 002322 | 1.7342 | 1.7342 | -0.16% | |
| 002491 | 1.0809 | 1.3479 | 0.05% | |
| 001163 | 1.44 | 1.723 | -0.03% | |
| 001289 | 1.7751 | 1.7751 | -0.16% | |
| 511880 | 100.8146 | 132.9267 | 0.00% | |
| 003063 | 1.3221 | 1.3221 | -0.16% | |
| 008833 | 1.1417 | 1.1417 | -0.16% | |
| 009085 | 0.9117 | 0.9117 | -0.16% | |
| 008384 | 1.1029 | 1.1029 | -0.16% | |
| 159992 | 0.9322 | 0.9322 | -0.03% | |
| 006496 | 1.0898 | 1.1878 | 0.05% | |
| 010524 | 1.2162 | 1.2162 | -0.03% | |
| 161810 | 3.113 | 2.96 | -0.16% | |
| 516950 | 1.1442 | 1.1442 | -0.03% | |
| 009394 | 0.9958 | 0.9958 | -0.16% | |
| 012782 | 0.7642 | 0.7642 | -0.03% | |
| 008116 | 1.3552 | 1.3552 | -0.16% | |
| 014586 | 0.9579 | 0.9579 | -0.16% | |
| 159225 | 1.1627 | 1.1627 | -0.03% | |
| 159339 | 1.0794 | 1.0794 | -0.03% | |
| 159567 | 0.9882 | 1.9764 | -0.03% | |
| 180010 | 1.4409 | 4.5484 | -0.16% | |
| 180013 | 1.2259 | 3.0667 | -0.16% | |
| 015035 | 0.8084 | 0.8084 | -0.16% | |
| 014048 | 2.454 | 2.454 | -0.16% | |
| 018364 | 1.0147 | 1.0147 | -0.16% | |
| 019653 | 1.0792 | 1.1462 | 0.05% | |
| 019743 | 1.1913 | 1.1913 | -0.16% | |
| 019744 | 1.1854 | 1.1854 | -0.16% | |
| 018590 | 1.825 | 1.825 | -0.16% | |
| 018685 | 1.0616 | 1.1026 | 0.05% | |
| 562300 | 0.5961 | 0.5961 | -0.03% | |
| 015684 | 2.4487 | 2.4487 | -0.16% | |
| 015772 | 1.678 | 1.678 | -0.16% | |
| 018822 | 1.092 | 1.092 | -0.16% | |
| 021105 | 1.0343 | 1.0423 | 0.05% | |
| 022450 | 1.0944 | 1.0944 | -0.03% | |
| 159842 | 1.2246 | 1.2246 | -0.03% | |
| 022944 | 1.0961 | 1.0961 | -0.03% | |
| 023234 | 1.1279 | 1.1279 | -0.03% | |
| 020789 | 1.0672 | 1.0672 | 0.05% | |
| 020890 | 1.0209 | 1.0529 | 0.05% | |
| 021039 | 1.0937 | 1.0937 | -0.03% | |
| 005544 | 1.453 | 1.453 | -0.16% | |
| 001280 | 1.096 | 2.242 | -0.16% | |
| 003816 | 100.9799 | 132.5618 | 0.00% | |
| 006348 | 2.4802 | 2.4802 | -0.16% | |
| 009017 | 1.1392 | 1.1392 | -0.03% | |
| 501083 | 1.625 | 1.625 | -0.16% | |
| 006908 | 1.0521 | 1.1571 | 0.05% | |
| 009960 | 0.603 | 0.603 | -0.16% | |
| 161816 | 0.8834 | 0.8834 | -0.03% | |
| 161820 | 1.1531 | 1.6601 | 0.05% | |
| 012178 | 0.636 | 0.636 | -0.16% | |
| 012928 | 0.7028 | 0.7028 | -0.03% | |
| 012370 | 1.0023 | 1.0023 | -0.16% | |
| 008671 | 1.2748 | 1.2748 | -0.16% | |
| 011405 | 0.7939 | 0.7939 | -0.16% | |
| 159318 | 1.3695 | 1.3695 | -0.03% | |
| 180020 | 1.255 | 1.28 | -0.16% | |
| 013843 | 1.0098 | 1.0098 | -0.16% | |
| 014052 | 1.0723 | 1.0723 | -0.03% | |
| 019465 | 1.0478 | 1.0478 | 0.05% | |
| 022145 | 1.0117 | 1.0117 | -0.03% | |
| 017635 | 0.8403 | 0.8403 | -0.16% | |
| 022451 | 1.0927 | 1.0927 | -0.03% | |
| 022606 | 1.2036 | 1.2036 | -0.03% | |
| 023823 | 1.2987 | 1.2987 | 0.05% | |
| 020582 | 1.0187 | 1.0187 | 0.05% | |
| 020955 | 1.0777 | 1.0777 | 0.05% | |
| 020956 | 1.0736 | 1.0736 | 0.05% | |
| 002501 | 1.2385 | 1.4265 | 0.05% | |
| 007056 | 1.4832 | 1.4832 | -0.16% | |
| 004839 | 1.1283 | 1.1433 | 0.05% | |
| 006907 | 1.0697 | 1.1747 | 0.05% | |
| 009977 | 1.069 | 1.069 | -0.16% | |
| 161812 | 1.196 | 1.196 | -0.03% | |
| 161837 | 1.2481 | 1.2481 | -0.16% | |
| 005106 | 1.3685 | 1.3685 | -0.03% | |
| 005251 | 2.0815 | 2.0815 | -0.16% | |
| 001703 | 2.167 | 2.237 | -0.03% | |
| 011836 | 0.5523 | 0.5523 | -0.03% | |
| 014638 | 1.0696 | 1.1146 | 0.05% | |
| 014669 | 1.3951 | 1.3951 | -0.03% | |
| 014670 | 1.0896 | 1.1166 | 0.05% | |
| 014920 | 1.0481 | 1.0481 | -0.16% | |
| 010816 | 1.0959 | 1.0959 | 0.05% | |
| 013498 | 1.0422 | 1.1172 | 0.05% | |
| 013564 | 1.0982 | 1.0982 | 0.05% | |
| 013174 | 1.0312 | 1.0312 | -0.03% | |
| 014349 | 1.681 | 1.788 | -0.16% | |
| 014364 | 2.078 | 2.078 | -0.03% | |
| 180028 | 1.49 | 2.464 | -0.16% | |
| 016701 | 1.6012 | 1.6012 | 0.00% | |
| 015205 | 1.2552 | 1.2552 | 0.00% | |
| 014045 | 1.6969 | 1.6969 | -0.16% | |
| 015306 | 1.0769 | 1.0769 | -0.16% | |
| 018365 | 1.0075 | 1.0075 | -0.16% | |
| 019369 | 1.0558 | 1.1128 | 0.05% | |
| 019630 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | |
| 019860 | 1.1781 | 1.1781 | -0.03% | |
| 562320 | 1.3485 | 1.3485 | -0.03% | |
| 562380 | 1.0101 | 1.0101 | -0.03% | |
| 563150 | 0.9759 | 0.9759 | -0.03% | |
| 588190 | 1.2126 | 1.2126 | -0.03% | |
| 022144 | 1.0135 | 1.0135 | -0.03% | |
| 024395 | 1.4698 | 1.4698 | -0.03% | |
| 024570 | 1.0111 | 1.0111 | -0.03% | |
| 023640 | 1.0065 | 1.0065 | 0.05% | |
| 022569 | 1.1803 | 1.1803 | -0.03% | |
| 159677 | 1.296 | 1.296 | -0.03% | |
| 159735 | 0.8342 | 0.8342 | -0.03% | |
| 023930 | 1.5606 | 1.5606 | -0.03% | |
| 024037 | 1.1486 | 1.1486 | -0.03% | |
| 020540 | 1.0296 | 1.0296 | 0.05% | |
| 020581 | 1.0225 | 1.0225 | 0.05% | |
| 000791 | 1.1175 | 1.1325 | 0.05% | |
| 002326 | 1.063 | 2.187 | -0.16% | |
| 001303 | 1.1671 | 1.1671 | -0.16% | |
| 513160 | 1.2271 | 1.2271 | -0.03% | |
| 003940 | 1.6664 | 2.1525 | -0.16% | |
| 501038 | 1.9925 | 1.9925 | -0.16% | |
| 006837 | 1.0138 | 1.2633 | 0.05% | |
| 161815 | 0.849 | 0.849 | 0.00% | |
| 005112 | 1.4931 | 1.4931 | -0.03% | |
| 009852 | 0.8874 | 0.8874 | -0.03% | |
| 009859 | 0.7371 | 0.7371 | -0.16% | |
| 516880 | 0.6645 | 0.6645 | -0.03% | |
| 015642 | 1.5319 | 1.5319 | -0.03% | |
| 013563 | 1.1068 | 1.1068 | 0.05% | |
| 013565 | 1.0984 | 1.0984 | 0.05% | |
| 159575 | 1.4136 | 1.4136 | -0.03% | |
| 180015 | 1.2994 | 2.0348 | 0.05% | |
| 180018 | 3.254 | 3.334 | -0.16% | |
| 180025 | 1.212 | 1.772 | 0.05% | |
| 016248 | 0.8751 | 0.8751 | -0.16% | |
| 013841 | 1.1269 | 1.1269 | -0.16% | |
| 013842 | 1.0376 | 1.0376 | -0.16% | |
| 020214 | 1.0475 | 1.0475 | 0.05% | |
| 019317 | 1.1535 | 1.1975 | 0.05% | |
| 019859 | 1.183 | 1.183 | -0.03% | |
| 020144 | 1.038 | 1.063 | 0.05% | |
| 562310 | 0.8723 | 0.8723 | -0.03% | |
| 562330 | 1.1063 | 1.1063 | -0.03% | |
| 021146 | 1.253 | 1.253 | -0.16% | |
| 159768 | 0.5841 | 0.5841 | -0.03% | |
| 159782 | 0.6912 | 0.6912 | -0.03% | |
| 159786 | 1.0166 | 1.0166 | -0.03% | |
| 159827 | 0.8437 | 0.8437 | -0.03% | |
| 159855 | 0.9818 | 0.9818 | -0.03% | |
| 159871 | 1.3628 | 1.3628 | -0.03% | |
| 023236 | 1.1275 | 1.1275 | -0.03% | |
| 024038 | 1.1481 | 1.1481 | -0.03% | |
| 024039 | 1.1483 | 1.1483 | -0.03% | |
| 024341 | 1.0599 | 1.0679 | 0.05% | |
| 021208 | 1.2051 | 1.2051 | -0.03% | |
| 020790 | 1.0649 | 1.0649 | 0.05% | |
| 005519 | 1.1984 | 1.1984 | -0.16% | |
| 000194 | 1.0851 | 1.6361 | 0.05% | |
| 003062 | 1.3727 | 1.3727 | -0.16% | |
| 006302 | 1.4785 | 1.9954 | -0.16% | |
| 006415 | 1.0492 | 1.2352 | 0.05% | |
| 007205 | 1.0788 | 1.1328 | 0.00% | |
| 005038 | 1.1571 | 1.4161 | -0.03% | |
| 008385 | 1.0811 | 1.0811 | -0.16% | |
| 501022 | 2.49 | 2.49 | -0.16% | |
| 501209 | 0.6327 | 0.6327 | -0.16% | |
| 003397 | 1.84 | 1.84 | -0.16% | |
| 010730 | 0.7897 | 0.7897 | -0.16% | |
| 161818 | 1.2457 | 1.4506 | -0.16% | |
| 005250 | 1.3567 | 1.3567 | -0.16% | |
| 005848 | 2.0261 | 2.0261 | -0.16% | |
| 517000 | 0.9665 | 0.9665 | -0.03% | |
| 009542 | 0.7 | 0.7 | -0.16% | |
| 011733 | 0.6733 | 0.6733 | -0.16% | |
| 012434 | 0.8219 | 0.8219 | -0.16% | |
| 002161 | 1.4856 | 1.4856 | -0.16% | |
| 011173 | 0.8313 | 0.8313 | -0.16% | |
| 159302 | 1.3348 | 1.3348 | -0.03% | |
| 159555 | 1.554 | 1.554 | -0.03% | |
| 016624 | 0.8369 | 0.8369 | -0.16% | |
| 180031 | 2.849 | 5.161 | -0.16% | |
| 016262 | 1.962 | 1.962 | -0.16% | |
| 015233 | 4.3891 | 4.3891 | -0.16% | |
| 014044 | 0.6848 | 0.6848 | -0.16% | |
| 014047 | 1.6416 | 1.6416 | -0.16% | |
| 017839 | 0.9173 | 0.9173 | -0.16% | |
| 019383 | 1.0606 | 1.118 | 0.05% | |
| 019509 | 1.2973 | 1.2973 | -0.03% | |
| 562350 | 1.0636 | 1.0636 | -0.03% | |
| 562390 | 1.0538 | 1.0538 | -0.03% | |
| 017690 | 1.0189 | 1.0662 | 0.05% | |
| 023551 | 1.0993 | 1.0993 | -0.03% | |
| 023615 | 1.2394 | 1.2394 | 0.05% | |
| 022452 | 1.0936 | 1.0936 | -0.03% | |
| 159822 | 0.7256 | 0.7256 | 0.00% | |
| 023948 | 0.8858 | 0.8858 | -0.03% | |
| 021209 | 1.2014 | 1.2014 | -0.03% | |
| 021402 | 1.0187 | 1.046 | 0.05% | |
| 020604 | 1.0508 | 1.1038 | 0.05% | |
| 020864 | 1.0973 | 1.0973 | -0.16% | |
| 020911 | 1.0385 | 1.0385 | 0.05% | |
| 020912 | 1.036 | 1.036 | 0.05% | |
| 005498 | 1.7354 | 1.7354 | -0.16% | |
| 002328 | 1.5188 | 1.5188 | -0.16% | |
| 512380 | 1.4842 | 1.4842 | -0.03% | |
| 008834 | 1.1172 | 1.1172 | -0.16% | |
| 530800 | 1.1399 | 1.1399 | -0.03% | |
| 004087 | 1.0208 | 1.3285 | 0.05% | |
| 001808 | 1.698 | 1.698 | -0.16% | |
| 006497 | 1.0729 | 1.1709 | 0.05% | |
| 009978 | 1.049 | 1.049 | -0.16% | |
| 000823 | 1.358 | 1.493 | -0.16% | |
| 161834 | 1.718 | 1.864 | -0.16% | |
| 005119 | 1.9989 | 1.9989 | -0.16% | |
| 005237 | 1.317 | 1.317 | -0.03% | |
| 005238 | 1.2807 | 1.2807 | -0.03% | |
| 005261 | 1.6613 | 1.6613 | -0.16% | |
| 005286 | 1.0351 | 1.3192 | 0.05% | |
| 005771 | 1.6114 | 1.6114 | 0.05% | |
| 519001 | 1.8419 | 6.1741 | -0.16% | |
| 009541 | 1.0596 | 1.1596 | 0.05% | |
| 012856 | 1.0035 | 1.1115 | 0.05% | |
| 008211 | 1.0956 | 1.1706 | 0.05% | |
| 014668 | 1.408 | 1.408 | -0.03% | |
| 012502 | 0.7329 | 0.7329 | -0.16% | |
| 014346 | 1.2177 | 1.2177 | -0.16% | |
| 180001 | 1.4359 | 3.5867 | -0.16% | |
| 180012 | 4.4455 | 5.3985 | -0.16% | |
| 015036 | 0.794 | 0.794 | -0.16% | |
| 015204 | 1.273 | 1.273 | 0.00% | |
| 014042 | 1.6504 | 1.6504 | -0.16% | |
| 019439 | 1.0142 | 1.0615 | 0.05% | |
| 019464 | 1.0516 | 1.0516 | 0.05% | |
| 018632 | 1.047 | 1.065 | 0.05% | |
| 563180 | 1.112 | 1.112 | -0.03% | |
| 018821 | 1.099 | 1.099 | -0.16% | |
| 021145 | 1.2582 | 1.2582 | -0.16% | |
| 023550 | 1.1002 | 1.1002 | -0.03% | |
| 023552 | 1.0998 | 1.0998 | -0.03% | |
| 023929 | 1.5615 | 1.5615 | -0.03% | |
| 020539 | 1.0324 | 1.0324 | 0.05% | |
| 020865 | 1.0921 | 1.0921 | -0.16% | |
| 021038 | 1.0956 | 1.0956 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,828.92 | 91.56 |
| 2 | 债券及货币 | 3,917.02 | 15.71 |
| 3 | 现金 | 3,917.02 | 15.71 |
| 4 | 其他资产 | 16.72 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600809 | 山西汾酒 | 10.73 | 1,892.66 | 7.59% | 0.74 |
| 688311 | 盟升电子 | 36.13 | 1,555.47 | 6.24% | 36.13 |
| 300973 | 立高食品 | 31.07 | 1,515.28 | 6.08% | 31.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.02 | 1,437.71 | 5.77% | 1.02 |
| 002311 | 海大集团 | 23.41 | 1,371.59 | 5.50% | 23.41 |
| 002027 | 分众传媒 | 179.54 | 1,310.64 | 5.26% | 179.54 |
| 688012 | 中微公司 | 06.89 | 1,256.78 | 5.04% | 6.89 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 03.89 | 1,221.65 | 4.90% | 3.89 |
| 603697 | 有友食品 | 89.01 | 1,174.04 | 4.71% | 89.01 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 82.79 | 1,070.45 | 4.29% | 37.92 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.133 |
| 2 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.15 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.9% | 21.52% | -5.03% | -3.65% | 5.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.87% | 3.15% | 7.22% | 6.82% | 21.52% | -14.35% | -16.97% | 68.64% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.96 | 1.05 | 1.04 |
| 夏普比率 | 85.88 | -39.29 | -15.66 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.12 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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