基金代码180018 | 基金经理唐能 | 最新份额8,324.71万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模3.92亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2009-04-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模26.73亿 | 托管费0.2% |
在有效控制组合风险的前提下获取超越业绩比较基准的稳健收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-25 | 3.387 | 3.467 | 1.90% |
2025-8-22 | 3.324 | 3.404 | 2.15% |
2025-8-21 | 3.254 | 3.334 | 0.74% |
2025-8-20 | 3.23 | 3.31 | 0.87% |
2025-8-19 | 3.202 | 3.282 | 0.09% |
2025-8-18 | 3.199 | 3.279 | 1.07% |
2025-8-15 | 3.165 | 3.245 | 0.41% |
2025-8-14 | 3.152 | 3.232 | 0.00% |
2025-8-13 | 3.152 | 3.232 | 1.58% |
2025-8-12 | 3.103 | 3.183 | 0.78% |
2025-8-11 | 3.079 | 3.159 | 0.88% |
2025-8-8 | 3.052 | 3.132 | -0.42% |
2025-8-7 | 3.065 | 3.145 | -0.45% |
2025-8-6 | 3.079 | 3.159 | 0.23% |
2025-8-5 | 3.072 | 3.152 | 0.62% |
2025-8-4 | 3.053 | 3.133 | 0.43% |
2025-8-1 | 3.04 | 3.12 | -0.52% |
2025-7-31 | 3.056 | 3.136 | -0.94% |
2025-7-30 | 3.085 | 3.165 | 0.03% |
2025-7-29 | 3.084 | 3.164 | 1.02% |
唐能先生:硕士研究生,中国籍,具有从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理职务,现任权益投资管理部基金经理。自2015年05月25日起担任"银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年12月27日起兼任"银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2019年07月05日起至2022年07月05日兼任"银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2020年01月16日起兼任"银华科技创新混合型证券投资基金"基金经理,自2021年04月29日起兼任"银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金"基金经理,自2021年06月11日起兼任"银华农业产业股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2021年06月15日起兼任"银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2021年09月24日起兼任"银华智能建造股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2022年07月06日起兼任"银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)"基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 2021-08-20 至 今 | 4.0 | -55.41% | -33.96% |
银华和谐主题混合 | 混合型 | 2015-05-25 至 今 | 10.3 | -8.54% | 6.12% |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-06-17 至 今 | 6.2 | -12.86% | 21.16% |
银华体育文化灵活配置混合A | 混合型 | 2021-06-15 至 今 | 4.2 | -40.00% | -27.67% |
银华体育文化灵活配置混合C | 混合型 | 2023-06-05 至 今 | 2.2 | -44.97% | -18.31% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 混合型 | 2018-12-27 至 今 | 6.7 | 37.09% | 44.83% |
银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 2021-11-19 至 今 | 3.8 | -34.14% | -34.46% |
银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 2021-06-11 至 今 | 4.2 | -35.55% | -31.97% |
银华科技创新混合 | 混合型 | 2019-12-30 至 今 | 5.7 | -34.18% | 4.05% |
银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型 | 2021-03-31 至 今 | 4.4 | -49.60% | -26.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
唐能 | 2015-05-25 至 今 | 10年3个月零1天 | -8.54 | 6.12 |
周可彦 | 2015-05-06 至 2018-12-27 | 3年7个月零21天 | -21.82 | -17.69 |
周晶 | 2013-02-25 至 2015-05-06 | 2年2个月零11天 | 113.38 | 91.10 |
万志勇 | 2009-06-01 至 2010-06-19 | 1年0个月零18天 | 11.38 | 5.05 |
陆文俊 | 2009-03-23 至 2013-08-30 | 4年5个月零7天 | 24.52 | 23.53 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005037 | 1.2182 | 1.4812 | 2.07% | |
007204 | 1.1066 | 1.1606 | 1.36% | |
007205 | 1.081 | 1.135 | 1.36% | |
008834 | 1.1204 | 1.1204 | 1.50% | |
161812 | 1.221 | 1.221 | 2.07% | |
161816 | 0.9058 | 0.9058 | 2.07% | |
005237 | 1.3257 | 1.3257 | 2.07% | |
005848 | 2.0236 | 2.0236 | 1.50% | |
009859 | 0.783 | 0.783 | 1.50% | |
003397 | 1.896 | 1.896 | 1.50% | |
011817 | 0.8156 | 0.8156 | 1.50% | |
516880 | 0.6805 | 0.6805 | 2.07% | |
012929 | 0.7127 | 0.7127 | 2.07% | |
014919 | 1.0824 | 1.0824 | 1.50% | |
015204 | 1.3061 | 1.3061 | 1.36% | |
015205 | 1.2878 | 1.2878 | 1.36% | |
159225 | 1.1688 | 1.1688 | 2.07% | |
159318 | 1.3832 | 1.3832 | 2.07% | |
159567 | 1.0048 | 2.0096 | 2.07% | |
159575 | 1.4315 | 1.4315 | 2.07% | |
014346 | 1.2238 | 1.2238 | 1.50% | |
014364 | 2.096 | 2.096 | 2.07% | |
180003 | 1.2107 | 3.454 | 1.50% | |
180018 | 3.324 | 3.404 | 1.50% | |
180025 | 1.2169 | 1.7769 | 0.07% | |
180026 | 1.1856 | 1.7006 | 0.07% | |
562320 | 1.3602 | 1.3602 | 2.07% | |
562360 | 1.0909 | 1.0909 | 2.07% | |
562380 | 1.0476 | 1.0476 | 2.07% | |
563180 | 1.112 | 1.112 | 2.07% | |
588930 | 1.5283 | 1.5283 | 2.07% | |
017636 | 0.8488 | 0.8488 | 1.50% | |
017690 | 1.0188 | 1.0661 | 0.07% | |
017723 | 1.0669 | 1.0669 | 1.50% | |
015687 | 0.773 | 0.773 | 1.50% | |
018821 | 1.1269 | 1.1269 | 1.50% | |
018365 | 1.0298 | 1.0298 | 1.50% | |
020581 | 1.0248 | 1.0248 | 0.07% | |
020865 | 1.1034 | 1.1034 | 1.50% | |
159855 | 0.9929 | 0.9929 | 2.07% | |
023929 | 1.585 | 1.585 | 2.07% | |
023948 | 0.8804 | 0.8804 | 2.07% | |
001163 | 1.471 | 1.754 | 2.07% | |
006348 | 2.5577 | 2.5577 | 1.50% | |
005544 | 1.4755 | 1.4755 | 1.50% | |
005038 | 1.1772 | 1.4362 | 2.07% | |
159959 | 1.5329 | 1.5329 | 2.07% | |
159992 | 0.9408 | 0.9408 | 2.07% | |
007056 | 1.4966 | 1.4966 | 1.50% | |
005238 | 1.2891 | 1.2891 | 2.07% | |
005771 | 1.6387 | 1.6387 | 0.07% | |
009852 | 0.882 | 0.882 | 2.07% | |
009960 | 0.6159 | 0.6159 | 1.50% | |
009977 | 1.081 | 1.081 | 1.50% | |
011836 | 0.5624 | 0.5624 | 2.07% | |
010986 | 1.0266 | 1.1954 | 0.07% | |
011173 | 0.8375 | 0.8375 | 1.50% | |
011405 | 0.8054 | 0.8054 | 1.50% | |
012434 | 0.8374 | 0.8374 | 1.50% | |
012092 | 1.1041 | 1.1841 | 0.07% | |
009541 | 1.0596 | 1.1596 | 0.07% | |
009542 | 0.6982 | 0.6982 | 1.50% | |
012928 | 0.7186 | 0.7186 | 2.07% | |
016262 | 2.0786 | 2.0786 | 1.50% | |
015036 | 0.8181 | 0.8181 | 1.50% | |
013498 | 1.0422 | 1.1172 | 0.07% | |
016623 | 0.869 | 0.869 | 1.50% | |
562310 | 0.8911 | 0.8911 | 2.07% | |
562340 | 1.1919 | 1.1919 | 2.07% | |
015684 | 2.5252 | 2.5252 | 1.50% | |
019383 | 1.0618 | 1.1192 | 0.07% | |
019743 | 1.1963 | 1.1963 | 1.50% | |
019744 | 1.1904 | 1.1904 | 1.50% | |
021038 | 1.1045 | 1.1045 | 2.07% | |
021039 | 1.1027 | 1.1027 | 2.07% | |
023641 | 1.0059 | 1.0059 | 0.07% | |
022452 | 1.116 | 1.116 | 2.07% | |
023823 | 1.3039 | 1.3039 | 0.07% | |
003816 | 100.9903 | 132.5722 | 0.00% | |
513160 | 1.268 | 1.268 | 2.07% | |
006251 | 1.5037 | 1.5037 | 2.07% | |
005481 | 1.4021 | 1.5321 | 1.50% | |
005498 | 1.7558 | 1.7558 | 1.50% | |
004839 | 1.1284 | 1.1434 | 0.07% | |
530800 | 1.1675 | 1.1675 | 2.07% | |
501038 | 1.9858 | 1.9858 | 1.50% | |
501209 | 0.6311 | 0.6311 | 1.50% | |
159994 | 1.3728 | 1.3728 | 2.07% | |
161815 | 0.856 | 0.856 | 1.36% | |
161838 | 0.7175 | 0.7175 | 1.50% | |
005112 | 1.5002 | 1.5002 | 2.07% | |
005261 | 1.6914 | 1.6914 | 1.50% | |
006497 | 1.0729 | 1.1709 | 0.07% | |
009978 | 1.0608 | 1.0608 | 1.50% | |
008111 | 1.0304 | 1.1214 | 0.07% | |
008116 | 1.3607 | 1.3607 | 1.50% | |
008211 | 1.0955 | 1.1705 | 0.07% | |
014586 | 0.967 | 0.967 | 1.50% | |
014668 | 1.4146 | 1.4146 | 2.07% | |
002161 | 1.5358 | 1.5358 | 1.50% | |
012370 | 1.0129 | 1.0129 | 1.50% | |
013842 | 1.1025 | 1.1025 | 1.50% | |
013843 | 1.073 | 1.073 | 1.50% | |
014048 | 2.542 | 2.542 | 1.50% | |
014052 | 1.0909 | 1.0909 | 2.07% | |
180013 | 1.2268 | 3.0676 | 1.50% | |
180031 | 2.998 | 5.31 | 1.50% | |
562300 | 0.6062 | 0.6062 | 2.07% | |
562350 | 1.0649 | 1.0649 | 2.07% | |
588690 | 1.0055 | 1.0055 | 2.07% | |
022144 | 1.0134 | 1.0134 | 2.07% | |
017839 | 0.9367 | 0.9367 | 1.50% | |
019597 | 1.1065 | 1.4065 | 1.50% | |
020124 | 1.3523 | 1.3523 | 1.50% | |
024341 | 1.0599 | 1.0679 | 0.07% | |
020955 | 1.0803 | 1.0803 | 0.07% | |
024570 | 1.013 | 1.013 | 2.07% | |
159842 | 1.2655 | 1.2655 | 2.07% | |
159871 | 1.3794 | 1.3794 | 2.07% | |
022944 | 1.1186 | 1.1186 | 2.07% | |
023838 | 1.0007 | 1.0007 | 0.07% | |
002326 | 1.078 | 2.202 | 1.50% | |
002501 | 1.2447 | 1.4327 | 0.07% | |
001231 | 1.6964 | 1.6964 | 1.50% | |
001303 | 1.1709 | 1.1709 | 1.50% | |
009017 | 1.1591 | 1.1591 | 2.07% | |
501083 | 1.6751 | 1.6751 | 1.50% | |
006907 | 1.0697 | 1.1747 | 0.07% | |
007206 | 1.026 | 1.206 | 0.07% | |
001808 | 1.75 | 1.75 | 1.50% | |
006612 | 1.0915 | 1.2965 | 0.07% | |
006837 | 1.0137 | 1.2632 | 0.07% | |
000823 | 1.398 | 1.533 | 1.50% | |
517000 | 0.9817 | 0.9817 | 2.07% | |
012502 | 0.7452 | 0.7452 | 1.50% | |
008677 | 1.0586 | 1.1676 | 0.07% | |
013841 | 1.2124 | 1.2124 | 1.50% | |
014047 | 1.6472 | 1.6472 | 1.50% | |
016624 | 0.8593 | 0.8593 | 1.50% | |
022145 | 1.0116 | 1.0116 | 2.07% | |
017724 | 1.0567 | 1.0567 | 1.50% | |
015772 | 1.728 | 1.728 | 1.50% | |
018822 | 1.1196 | 1.1196 | 1.50% | |
019653 | 1.0792 | 1.1462 | 0.07% | |
020144 | 1.0377 | 1.0627 | 0.07% | |
018590 | 1.881 | 1.881 | 1.50% | |
025199 | 1.0217 | 1.0217 | 0.07% | |
020790 | 1.065 | 1.065 | 0.07% | |
020956 | 1.0762 | 1.0762 | 0.07% | |
024456 | 1.1652 | 1.1652 | 1.50% | |
023552 | 1.1704 | 1.1704 | 2.07% | |
159822 | 0.735 | 0.735 | 1.36% | |
023702 | 1.639 | 1.639 | 0.07% | |
023837 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% | |
023930 | 1.584 | 1.584 | 2.07% | |
002491 | 1.0808 | 1.3478 | 0.07% | |
001280 | 1.111 | 2.257 | 1.50% | |
005519 | 1.1982 | 1.1982 | 1.50% | |
005529 | 1.0463 | 1.2873 | 0.07% | |
004087 | 1.0208 | 1.3285 | 0.07% | |
501022 | 2.58 | 2.58 | 1.50% | |
159969 | 1.3522 | 1.3522 | 2.07% | |
010730 | 0.8112 | 0.8112 | 1.50% | |
161820 | 1.1531 | 1.6601 | 0.07% | |
005106 | 1.3691 | 1.3691 | 2.07% | |
005119 | 2.1177 | 2.1177 | 1.50% | |
005235 | 1.8181 | 1.8181 | 2.07% | |
005251 | 2.1732 | 2.1732 | 1.50% | |
001703 | 2.186 | 2.256 | 2.07% | |
516530 | 0.9914 | 0.9914 | 2.07% | |
516950 | 1.1504 | 1.1504 | 2.07% | |
519001 | 1.8615 | 6.2375 | 1.50% | |
012178 | 0.6423 | 0.6423 | 1.50% | |
012782 | 0.7708 | 0.7708 | 2.07% | |
012856 | 1.0033 | 1.1113 | 0.07% | |
016263 | 1.373 | 1.508 | 1.50% | |
014920 | 1.0674 | 1.0674 | 1.50% | |
015035 | 0.833 | 0.833 | 1.50% | |
015233 | 4.398 | 4.398 | 1.50% | |
015305 | 1.1116 | 1.1116 | 1.50% | |
013174 | 1.0458 | 1.0458 | 2.07% | |
159517 | 1.2188 | 1.2188 | 2.07% | |
159555 | 1.5593 | 1.5593 | 2.07% | |
016701 | 1.6288 | 1.6288 | 1.36% | |
563150 | 0.9785 | 0.9785 | 2.07% | |
015823 | 1.0718 | 1.0718 | 1.50% | |
017840 | 0.9284 | 0.9284 | 1.50% | |
019317 | 1.1534 | 1.1974 | 0.07% | |
019364 | 1.0474 | 1.1174 | 0.07% | |
019369 | 1.0556 | 1.1126 | 0.07% | |
019860 | 1.2195 | 1.2195 | 2.07% | |
024039 | 1.1821 | 1.1821 | 2.07% | |
021208 | 1.226 | 1.226 | 2.07% | |
021402 | 1.0186 | 1.0459 | 0.07% | |
020864 | 1.1087 | 1.1087 | 1.50% | |
020912 | 1.0361 | 1.0361 | 0.07% | |
021105 | 1.034 | 1.042 | 0.07% | |
023551 | 1.1698 | 1.1698 | 2.07% | |
022606 | 1.2245 | 1.2245 | 2.07% | |
159677 | 1.3103 | 1.3103 | 2.07% | |
159776 | 1.4448 | 1.4448 | 2.07% | |
159782 | 0.7358 | 0.7358 | 2.07% | |
159827 | 0.8437 | 0.8437 | 2.07% | |
002269 | 0.961 | 0.961 | 1.50% | |
002322 | 1.7365 | 1.7365 | 1.50% | |
000194 | 1.0851 | 1.6361 | 0.07% | |
512380 | 1.5131 | 1.5131 | 2.07% | |
000791 | 1.1175 | 1.1325 | 0.07% | |
006908 | 1.0521 | 1.1571 | 0.07% | |
008833 | 1.145 | 1.145 | 1.50% | |
010524 | 1.2609 | 1.2609 | 2.07% | |
161834 | 1.739 | 1.885 | 1.50% | |
161837 | 1.268 | 1.268 | 1.50% | |
005250 | 1.3875 | 1.3875 | 1.50% | |
005260 | 1.735 | 1.735 | 1.50% | |
008002 | 1.0096 | 1.1726 | 0.07% | |
014585 | 0.9809 | 0.9809 | 1.50% | |
008671 | 1.3124 | 1.3124 | 1.50% | |
016248 | 0.9038 | 0.9038 | 1.50% | |
015306 | 1.0969 | 1.0969 | 1.50% | |
015642 | 1.6082 | 1.6082 | 2.07% | |
013564 | 1.0983 | 1.0983 | 0.07% | |
013565 | 1.0985 | 1.0985 | 0.07% | |
159302 | 1.3322 | 1.3322 | 2.07% | |
159592 | 1.2405 | 1.2405 | 2.07% | |
014349 | 1.702 | 1.809 | 1.50% | |
180001 | 1.4556 | 3.6064 | 1.50% | |
180012 | 4.4547 | 5.4077 | 1.50% | |
018364 | 1.0372 | 1.0372 | 1.50% | |
019439 | 1.0142 | 1.0615 | 0.07% | |
019508 | 1.3479 | 1.3479 | 2.07% | |
019859 | 1.2247 | 1.2247 | 2.07% | |
018632 | 1.0468 | 1.0648 | 0.07% | |
024038 | 1.1819 | 1.1819 | 2.07% | |
024089 | 1.0029 | 1.0029 | 0.07% | |
020539 | 1.0325 | 1.0325 | 0.07% | |
020540 | 1.0297 | 1.0297 | 0.07% | |
020582 | 1.021 | 1.021 | 0.07% | |
020890 | 1.0209 | 1.0529 | 0.07% | |
020911 | 1.0386 | 1.0386 | 0.07% | |
024571 | 1.0127 | 1.0127 | 2.07% | |
023550 | 1.1709 | 1.1709 | 2.07% | |
022450 | 1.1168 | 1.1168 | 2.07% | |
022451 | 1.1151 | 1.1151 | 2.07% | |
159735 | 0.8479 | 0.8479 | 2.07% | |
023234 | 1.1536 | 1.1536 | 2.07% | |
002328 | 1.5204 | 1.5204 | 1.50% | |
001289 | 1.7775 | 1.7775 | 1.50% | |
511880 | 100.823 | 132.9351 | 0.00% | |
006302 | 1.5003 | 2.0172 | 1.50% | |
006415 | 1.049 | 1.235 | 0.07% | |
008978 | 1.6507 | 1.6507 | 1.50% | |
009085 | 0.9612 | 0.9612 | 1.50% | |
003940 | 1.6721 | 2.1582 | 1.50% | |
008384 | 1.1043 | 1.1043 | 1.50% | |
008889 | 1.2782 | 1.2782 | 2.07% | |
161810 | 3.12 | 2.966 | 1.50% | |
005236 | 1.7726 | 1.7726 | 2.07% | |
005286 | 1.0351 | 1.3192 | 0.07% | |
011733 | 0.6874 | 0.6874 | 1.50% | |
011855 | 1.1382 | 1.1382 | 1.50% | |
014670 | 1.0896 | 1.1166 | 0.07% | |
009394 | 0.9981 | 0.9981 | 1.50% | |
012781 | 0.7735 | 0.7735 | 2.07% | |
016249 | 0.8944 | 0.8944 | 1.50% | |
013840 | 1.2213 | 1.2213 | 1.50% | |
015641 | 1.6198 | 1.6198 | 2.07% | |
159339 | 1.1027 | 1.1027 | 2.07% | |
180015 | 1.3046 | 2.04 | 0.07% | |
180028 | 1.494 | 2.47 | 1.50% | |
562330 | 1.1132 | 1.1132 | 2.07% | |
562390 | 1.0552 | 1.0552 | 2.07% | |
588190 | 1.2587 | 1.2587 | 2.07% | |
017635 | 0.8622 | 0.8622 | 1.50% | |
020213 | 1.0532 | 1.0532 | 0.07% | |
019464 | 1.0516 | 1.0516 | 0.07% | |
018685 | 1.0615 | 1.1025 | 0.07% | |
024037 | 1.1824 | 1.1824 | 2.07% | |
020604 | 1.0508 | 1.1038 | 0.07% | |
020789 | 1.0673 | 1.0673 | 0.07% | |
020977 | 1.1314 | 1.1314 | 1.50% | |
021146 | 1.263 | 1.263 | 1.50% | |
024455 | 1.1662 | 1.1662 | 1.50% | |
023615 | 1.2456 | 1.2456 | 0.07% | |
023640 | 1.0066 | 1.0066 | 0.07% | |
022569 | 1.2219 | 1.2219 | 2.07% | |
159862 | 0.6969 | 0.6969 | 2.07% | |
023235 | 1.152 | 1.152 | 2.07% | |
002307 | 2.132 | 2.132 | 1.50% | |
003063 | 1.3256 | 1.3256 | 1.50% | |
008385 | 1.0824 | 1.0824 | 1.50% | |
161811 | 0.9776 | 0.9776 | 2.07% | |
161818 | 1.2519 | 1.4568 | 1.50% | |
161831 | 0.8305 | 0.8305 | 1.36% | |
005794 | 3.0819 | 3.2549 | 1.50% | |
001728 | 1.582 | 1.582 | 1.50% | |
006496 | 1.0898 | 1.1878 | 0.07% | |
006645 | 1.0475 | 1.2215 | 0.07% | |
000904 | 1.619 | 1.939 | 1.50% | |
014638 | 1.0697 | 1.1147 | 0.07% | |
014669 | 1.4015 | 1.4015 | 2.07% | |
010816 | 1.0972 | 1.0972 | 0.07% | |
013027 | 0.6114 | 0.6114 | 1.50% | |
014042 | 1.6657 | 1.6657 | 1.50% | |
014043 | 3.0159 | 3.0159 | 1.50% | |
014044 | 0.683 | 0.683 | 1.50% | |
014045 | 1.7169 | 1.7169 | 1.50% | |
014064 | 1.3594 | 1.3594 | 2.07% | |
013563 | 1.1069 | 1.1069 | 0.07% | |
180010 | 1.4612 | 4.5687 | 1.50% | |
180020 | 1.26 | 1.285 | 1.50% | |
016702 | 1.6103 | 1.6103 | 1.36% | |
015771 | 1.0376 | 1.0679 | 0.07% | |
020214 | 1.0475 | 1.0475 | 0.07% | |
020339 | 1.1859 | 1.1859 | 1.50% | |
019465 | 1.0479 | 1.0479 | 0.07% | |
019509 | 1.3426 | 1.3426 | 2.07% | |
019630 | 1.1067 | 1.1067 | 1.36% | |
024090 | 1.0028 | 1.0028 | 0.07% | |
021209 | 1.2222 | 1.2222 | 2.07% | |
021145 | 1.2683 | 1.2683 | 1.50% | |
021694 | 0.853 | 0.853 | 1.36% | |
024395 | 1.5034 | 1.5034 | 2.07% | |
023513 | 1.3042 | 1.3042 | 0.07% | |
159768 | 0.5878 | 0.5878 | 2.07% | |
159786 | 1.0494 | 1.0494 | 2.07% | |
023236 | 1.1532 | 1.1532 | 2.07% | |
002323 | 1.1724 | 1.1724 | 1.50% | |
000286 | 1.0617 | 1.5722 | 0.07% | |
003062 | 1.3763 | 1.3763 | 1.50% | |
005543 | 1.6903 | 1.9203 | 1.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 18,682.44 | 76.19 |
2 | 债券及货币 | 6,032.97 | 24.60 |
3 | 现金 | 1,502.68 | 06.13 |
4 | 其他资产 | 28.45 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 01.10 | 1,553.29 | 6.33% | 0.08 |
002517 | 恺英网络 | 58.61 | 1,131.76 | 4.62% | 0.00 |
300498 | 温氏股份 | 47.92 | 818.47 | 3.34% | 0.00 |
603606 | 东方电缆 | 15.75 | 814.43 | 3.32% | 15.75 |
600690 | 海尔智家 | 28.68 | 710.69 | 2.90% | 28.68 |
600036 | 招商银行 | 15.02 | 690.17 | 2.81% | 11.91 |
688111 | 金山办公 | 02.45 | 686.93 | 2.80% | 2.45 |
300502 | 新易盛 | 04.51 | 572.25 | 2.33% | -13.68 |
688506 | 百利天恒 | 01.78 | 526.50 | 2.15% | 1.78 |
000858 | 五粮液 | 04.37 | 519.59 | 2.12% | -3.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019758 | 24国债21 | 44.90(万张) | 4,530.29(万元) | 18.48(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2009-07-20 | 2009-07-21 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
13.03% | 27.5% | -5.24% | -2.49% | 8.12% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.49% | 13.84% | 12.87% | 8.17% | 27.5% | -14.92% | -11.85% | 257.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.11 | 1.21 | 0.98 |
夏普比率 | 100.74 | -9.98 | -21.92 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | -0.06 | -0.07 | -0.06 |
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