基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理程桯 申购费率1.5% 基金规模1.01亿 (2022-06-30) |
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基金代码009017 | 基金经理程桯 | 最新份额6,320.2万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模1.01亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-04-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.14亿 | 托管费0.2% |
本基金将灵活运用多种投资策略,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、内地依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票、存托凭证以及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-29 | 1.1373 | 1.1373 | 0.15% |
2025-8-28 | 1.1356 | 1.1356 | 0.30% |
2025-8-27 | 1.1322 | 1.1322 | -1.81% |
2025-8-26 | 1.1531 | 1.1531 | -1.15% |
2025-8-25 | 1.1665 | 1.1665 | 0.64% |
2025-8-22 | 1.1591 | 1.1591 | 1.75% |
2025-8-21 | 1.1392 | 1.1392 | 0.39% |
2025-8-20 | 1.1348 | 1.1348 | 0.07% |
2025-8-19 | 1.134 | 1.134 | -0.90% |
2025-8-18 | 1.1443 | 1.1443 | -0.07% |
2025-8-15 | 1.1451 | 1.1451 | 1.28% |
2025-8-14 | 1.1306 | 1.1306 | 0.27% |
2025-8-13 | 1.1275 | 1.1275 | 1.95% |
2025-8-12 | 1.1059 | 1.1059 | 0.48% |
2025-8-11 | 1.1006 | 1.1006 | -0.24% |
2025-8-8 | 1.1033 | 1.1033 | -0.70% |
2025-8-7 | 1.1111 | 1.1111 | 0.47% |
2025-8-6 | 1.1059 | 1.1059 | 0.60% |
2025-8-5 | 1.0993 | 1.0993 | 1.33% |
2025-8-4 | 1.0849 | 1.0849 | 1.68% |
程桯先生:硕士研究生学历,2004年2月-2008年1月安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计师;2008年2月-2012年8月中信证券股份有限公司高级研究员;2012年8月-至今天弘基金管理有限公司高级研究员。2015年8月5日起担任天弘精选混合型证券投资基金基金经理,2018年10月加入银华基金,现任投资管理一部基金经理。自2019年3月22日起担任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理,自2019年3月27日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理,2019年12月16日起任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月1日起兼任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年01月11日起兼任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华估值优势混合 | 混合型 | 2019-03-27 至 今 | 6.4 | 11.03% | 24.01% |
银华裕利混合发起式 | 混合型 | 2019-03-22 至 2022-08-16 | 3.4 | 54.72% | 65.70% |
银华港股通精选股票发起式A | 股票型 | 2020-03-23 至 今 | 5.4 | -28.72% | 6.63% |
天弘精选混合A | 混合型 | 2015-08-05 至 2018-09-27 | 3.1 | -18.87% | -2.63% |
银华大盘两年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2019-11-20 至 今 | 5.8 | 0.27% | 9.15% |
银华招利一年持有期混合A | 混合型 | 2021-01-11 至 2025-04-02 | 4.2 | -2.98% | -26.48% |
银华港股通精选股票发起式C | 股票型 | 2021-12-03 至 今 | 3.7 | -43.58% | -35.06% |
银华招利一年持有期混合C | 混合型 | 2021-01-11 至 2025-04-02 | 4.2 | -4.16% | -26.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程桯 | 2020-03-23 至 今 | 5年5个月零7天 | -28.72 | 6.63 |
李晓星 | 2020-03-23 至 2021-08-18 | 1年4个月零26天 | 35.73 | 55.04 |
张萍 | 2020-03-23 至 2022-11-01 | 2年7个月零9天 | -18.38 | 25.66 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000791 | 1.1179 | 1.1329 | -0.01% | |
001231 | 1.6961 | 1.6961 | 1.46% | |
002326 | 1.089 | 2.213 | 1.46% | |
005037 | 1.2385 | 1.5015 | 1.76% | |
005286 | 1.036 | 1.3201 | -0.01% | |
008671 | 1.3967 | 1.3967 | 1.46% | |
009977 | 1.0903 | 1.0903 | 1.46% | |
010730 | 0.8394 | 0.8394 | 1.46% | |
012370 | 1.0054 | 1.0054 | 1.46% | |
012782 | 0.7603 | 0.7603 | 1.76% | |
014044 | 0.6638 | 0.6638 | 1.46% | |
014048 | 2.628 | 2.628 | 1.46% | |
014919 | 1.0854 | 1.0854 | 1.46% | |
016263 | 1.539 | 1.674 | 1.46% | |
016701 | 1.6572 | 1.6572 | 0.06% | |
016702 | 1.6383 | 1.6383 | 0.06% | |
018632 | 1.047 | 1.065 | -0.01% | |
019744 | 1.1868 | 1.1868 | 1.46% | |
019860 | 1.2662 | 1.2662 | 1.76% | |
020540 | 1.0299 | 1.0299 | -0.01% | |
020581 | 1.0292 | 1.0292 | -0.01% | |
020790 | 1.0656 | 1.0656 | -0.01% | |
021145 | 1.3098 | 1.3098 | 1.46% | |
021402 | 1.0191 | 1.0464 | -0.01% | |
022144 | 1.0051 | 1.0051 | 1.76% | |
022452 | 1.1421 | 1.1421 | 1.76% | |
023235 | 1.1717 | 1.1717 | 1.76% | |
023550 | 1.2699 | 1.2699 | 1.76% | |
023615 | 1.2471 | 1.2471 | -0.01% | |
023823 | 1.3026 | 1.3026 | -0.01% | |
023929 | 1.4663 | 1.4663 | 1.76% | |
159776 | 1.3522 | 1.3522 | 1.76% | |
159786 | 1.107 | 1.107 | 1.76% | |
161812 | 1.253 | 1.253 | 1.76% | |
161815 | 0.86 | 0.86 | 0.06% | |
161818 | 1.2433 | 1.4482 | 1.46% | |
161820 | 1.154 | 1.661 | -0.01% | |
161831 | 0.8158 | 0.8158 | 0.06% | |
513160 | 1.2794 | 1.2794 | 1.76% | |
517000 | 0.9855 | 0.9855 | 1.76% | |
530800 | 1.1888 | 1.1888 | 1.76% | |
562380 | 1.1009 | 1.1009 | 1.76% | |
015771 | 1.0383 | 1.0686 | -0.01% | |
002501 | 1.2462 | 1.4342 | -0.01% | |
005498 | 1.7618 | 1.7618 | 1.46% | |
006302 | 1.5219 | 2.0388 | 1.46% | |
007205 | 1.0811 | 1.1351 | 0.06% | |
008116 | 1.381 | 1.381 | 1.46% | |
008978 | 1.6414 | 1.6414 | 1.46% | |
009541 | 1.0598 | 1.1598 | -0.01% | |
011733 | 0.6995 | 0.6995 | 1.46% | |
011836 | 0.5782 | 0.5782 | 1.76% | |
013840 | 1.2761 | 1.2761 | 1.46% | |
014043 | 3.0472 | 3.0472 | 1.46% | |
015642 | 1.6334 | 1.6334 | 1.76% | |
016262 | 2.1115 | 2.1115 | 1.46% | |
016624 | 0.9595 | 0.9595 | 1.46% | |
017839 | 0.9542 | 0.9542 | 1.46% | |
018364 | 0.9996 | 0.9996 | 1.46% | |
018685 | 1.0618 | 1.1028 | -0.01% | |
019859 | 1.2716 | 1.2716 | 1.76% | |
020890 | 1.0214 | 1.0534 | -0.01% | |
021038 | 1.0938 | 1.0938 | 1.76% | |
022606 | 1.235 | 1.235 | 1.76% | |
023702 | 1.6107 | 1.6107 | -0.01% | |
023930 | 1.4653 | 1.4653 | 1.76% | |
025329 | 0.9936 | 0.9936 | 1.76% | |
159225 | 1.177 | 1.177 | 1.76% | |
159567 | 0.9255 | 1.851 | 1.76% | |
159575 | 1.448 | 1.448 | 1.76% | |
159735 | 0.8273 | 0.8273 | 1.76% | |
159822 | 0.7225 | 0.7225 | 0.06% | |
159994 | 1.5618 | 1.5618 | 1.76% | |
161816 | 0.9349 | 0.9349 | 1.76% | |
501038 | 1.9704 | 1.9704 | 1.46% | |
501209 | 0.6269 | 0.6269 | 1.46% | |
562340 | 1.214 | 1.214 | 1.76% | |
562390 | 1.0242 | 1.0242 | 1.76% | |
001703 | 2.197 | 2.267 | 1.76% | |
002161 | 1.5892 | 1.5892 | 1.46% | |
002322 | 1.738 | 1.738 | 1.46% | |
003816 | 101.0043 | 132.5862 | 0.00% | |
004839 | 1.1288 | 1.1438 | -0.01% | |
005237 | 1.3062 | 1.3062 | 1.76% | |
006348 | 2.6775 | 2.6775 | 1.46% | |
006496 | 1.0902 | 1.1882 | -0.01% | |
007206 | 1.0267 | 1.2067 | -0.01% | |
008211 | 1.0963 | 1.1713 | -0.01% | |
008834 | 1.1222 | 1.1222 | 1.46% | |
009017 | 1.1356 | 1.1356 | 1.76% | |
013565 | 1.0989 | 1.0989 | -0.01% | |
013841 | 1.2666 | 1.2666 | 1.46% | |
014045 | 1.7226 | 1.7226 | 1.46% | |
014047 | 1.6411 | 1.6411 | 1.46% | |
014920 | 1.0703 | 1.0703 | 1.46% | |
015035 | 0.874 | 0.874 | 1.46% | |
015204 | 1.3018 | 1.3018 | 0.06% | |
015305 | 1.1239 | 1.1239 | 1.46% | |
015306 | 1.1089 | 1.1089 | 1.46% | |
015687 | 0.7909 | 0.7909 | 1.46% | |
015772 | 1.882 | 1.882 | 1.46% | |
018365 | 0.9925 | 0.9925 | 1.46% | |
019383 | 1.06 | 1.1174 | -0.01% | |
019464 | 1.0521 | 1.0521 | -0.01% | |
019630 | 1.1068 | 1.1068 | 0.06% | |
019743 | 1.1928 | 1.1928 | 1.46% | |
021694 | 0.857 | 0.857 | 0.06% | |
024039 | 1.1882 | 1.1882 | 1.76% | |
024341 | 1.0602 | 1.0682 | -0.01% | |
159555 | 1.5596 | 1.5596 | 1.76% | |
159677 | 1.3173 | 1.3173 | 1.76% | |
161811 | 0.9936 | 0.9936 | 1.76% | |
161837 | 1.2656 | 1.2656 | 1.46% | |
180020 | 1.285 | 1.31 | 1.46% | |
180026 | 1.186 | 1.701 | -0.01% | |
511880 | 100.8344 | 132.9465 | 0.00% | |
512380 | 1.5404 | 1.5404 | 1.76% | |
562300 | 0.6142 | 0.6142 | 1.76% | |
562350 | 1.061 | 1.061 | 1.76% | |
000823 | 1.567 | 1.702 | 1.46% | |
002323 | 1.1764 | 1.1764 | 1.46% | |
003397 | 1.901 | 1.901 | 1.46% | |
005038 | 1.1967 | 1.4557 | 1.76% | |
005238 | 1.2701 | 1.2701 | 1.76% | |
005481 | 1.4455 | 1.5755 | 1.46% | |
005519 | 1.1822 | 1.1822 | 1.46% | |
005794 | 3.1141 | 3.2871 | 1.46% | |
006837 | 1.0142 | 1.2637 | -0.01% | |
009852 | 0.8617 | 0.8617 | 1.76% | |
010524 | 1.423 | 1.423 | 1.76% | |
012502 | 0.7417 | 0.7417 | 1.46% | |
012929 | 0.7286 | 0.7286 | 1.76% | |
013174 | 1.0511 | 1.0511 | 1.76% | |
014585 | 0.9912 | 0.9912 | 1.46% | |
014668 | 1.4033 | 1.4033 | 1.76% | |
014669 | 1.3903 | 1.3903 | 1.76% | |
017723 | 1.1422 | 1.1422 | 1.46% | |
017724 | 1.1312 | 1.1312 | 1.46% | |
019508 | 1.4135 | 1.4135 | 1.76% | |
019653 | 1.0798 | 1.1468 | -0.01% | |
020144 | 1.0376 | 1.0626 | -0.01% | |
020582 | 1.0253 | 1.0253 | -0.01% | |
023236 | 1.173 | 1.173 | 1.76% | |
023552 | 1.2693 | 1.2693 | 1.76% | |
023641 | 1.0064 | 1.0064 | -0.01% | |
023948 | 0.8601 | 0.8601 | 1.76% | |
024037 | 1.1886 | 1.1886 | 1.76% | |
024395 | 1.5449 | 1.5449 | 1.76% | |
024570 | 1.0152 | 1.0152 | 1.76% | |
025199 | 1.0261 | 1.0261 | -0.01% | |
159318 | 1.3624 | 1.3624 | 1.76% | |
159339 | 1.1301 | 1.1301 | 1.76% | |
159862 | 0.6965 | 0.6965 | 1.76% | |
159959 | 1.561 | 1.561 | 1.76% | |
180015 | 1.3033 | 2.0387 | -0.01% | |
180018 | 3.445 | 3.525 | 1.46% | |
516530 | 1.0002 | 1.0002 | 1.76% | |
516880 | 0.6967 | 0.6967 | 1.76% | |
562320 | 1.3461 | 1.3461 | 1.76% | |
562360 | 1.1087 | 1.1087 | 1.76% | |
017635 | 0.8959 | 0.8959 | 1.46% | |
001163 | 1.554 | 1.837 | 1.76% | |
004087 | 1.0216 | 1.3293 | -0.01% | |
005112 | 1.454 | 1.454 | 1.76% | |
005261 | 1.7167 | 1.7167 | 1.46% | |
006645 | 1.0474 | 1.2214 | -0.01% | |
006908 | 1.0524 | 1.1574 | -0.01% | |
007056 | 1.5218 | 1.5218 | 1.46% | |
008384 | 1.102 | 1.102 | 1.46% | |
008385 | 1.0802 | 1.0802 | 1.46% | |
008833 | 1.1469 | 1.1469 | 1.46% | |
009978 | 1.0698 | 1.0698 | 1.46% | |
011405 | 0.815 | 0.815 | 1.46% | |
012928 | 0.7347 | 0.7347 | 1.76% | |
013498 | 1.0427 | 1.1177 | -0.01% | |
013564 | 1.0987 | 1.0987 | -0.01% | |
015036 | 0.8583 | 0.8583 | 1.46% | |
015641 | 1.6452 | 1.6452 | 1.76% | |
016248 | 0.9441 | 0.9441 | 1.46% | |
018821 | 1.1473 | 1.1473 | 1.46% | |
019317 | 1.1543 | 1.1983 | -0.01% | |
019439 | 1.0145 | 1.0618 | -0.01% | |
020213 | 1.0543 | 1.0543 | -0.01% | |
021209 | 1.2326 | 1.2326 | 1.76% | |
022145 | 1.0033 | 1.0033 | 1.76% | |
022451 | 1.1412 | 1.1412 | 1.76% | |
023234 | 1.1734 | 1.1734 | 1.76% | |
023551 | 1.2688 | 1.2688 | 1.76% | |
159782 | 0.8135 | 0.8135 | 1.76% | |
159842 | 1.2547 | 1.2547 | 1.76% | |
159871 | 1.4406 | 1.4406 | 1.76% | |
180001 | 1.4674 | 3.6182 | 1.46% | |
180003 | 1.2257 | 3.469 | 1.46% | |
180031 | 3.216 | 5.528 | 1.46% | |
501022 | 2.667 | 2.667 | 1.46% | |
519001 | 1.85 | 6.2003 | 1.46% | |
563180 | 1.1023 | 1.1023 | 1.76% | |
017636 | 0.8819 | 0.8819 | 1.46% | |
001728 | 1.697 | 1.697 | 1.46% | |
001808 | 1.906 | 1.906 | 1.46% | |
003063 | 1.328 | 1.328 | 1.46% | |
003940 | 1.6661 | 2.1522 | 1.46% | |
005250 | 1.3834 | 1.3834 | 1.46% | |
005544 | 1.5589 | 1.5589 | 1.46% | |
005848 | 2.0042 | 2.0042 | 1.46% | |
008889 | 1.4426 | 1.4426 | 1.76% | |
009085 | 1.0225 | 1.0225 | 1.46% | |
009859 | 0.8012 | 0.8012 | 1.46% | |
010816 | 1.0973 | 1.0973 | -0.01% | |
011173 | 0.8375 | 0.8375 | 1.46% | |
011817 | 0.9076 | 0.9076 | 1.46% | |
012434 | 0.8388 | 0.8388 | 1.46% | |
012856 | 1.0033 | 1.1113 | -0.01% | |
013563 | 1.1074 | 1.1074 | -0.01% | |
014052 | 1.0688 | 1.0688 | 1.76% | |
014346 | 1.2153 | 1.2153 | 1.46% | |
014349 | 1.704 | 1.811 | 1.46% | |
014586 | 0.9771 | 0.9771 | 1.46% | |
015233 | 4.3577 | 4.3577 | 1.46% | |
017690 | 1.0193 | 1.0666 | -0.01% | |
017840 | 0.9456 | 0.9456 | 1.46% | |
018590 | 1.886 | 1.886 | 1.46% | |
018822 | 1.1399 | 1.1399 | 1.46% | |
019465 | 1.0483 | 1.0483 | -0.01% | |
020539 | 1.0327 | 1.0327 | -0.01% | |
020864 | 1.116 | 1.116 | 1.46% | |
020956 | 1.0808 | 1.0808 | -0.01% | |
021105 | 1.0342 | 1.0422 | -0.01% | |
021146 | 1.3043 | 1.3043 | 1.46% | |
021208 | 1.2366 | 1.2366 | 1.76% | |
022450 | 1.143 | 1.143 | 1.76% | |
023513 | 1.3029 | 1.3029 | -0.01% | |
024571 | 1.0149 | 1.0149 | 1.76% | |
025330 | 0.8159 | 0.8159 | 0.06% | |
159517 | 1.2315 | 1.2315 | 1.76% | |
159768 | 0.5953 | 0.5953 | 1.76% | |
159855 | 0.9977 | 0.9977 | 1.76% | |
159969 | 1.3987 | 1.3987 | 1.76% | |
161810 | 3.205 | 3.047 | 1.46% | |
180025 | 1.2173 | 1.7773 | -0.01% | |
180028 | 1.505 | 2.489 | 1.46% | |
516950 | 1.1484 | 1.1484 | 1.76% | |
562310 | 0.9189 | 0.9189 | 1.76% | |
562330 | 1.1146 | 1.1146 | 1.76% | |
563150 | 0.9678 | 0.9678 | 1.76% | |
588690 | 1.0316 | 1.0316 | 1.76% | |
000194 | 1.0857 | 1.6367 | -0.01% | |
000286 | 1.0598 | 1.5703 | -0.01% | |
001289 | 1.7791 | 1.7791 | 1.46% | |
001303 | 1.1749 | 1.1749 | 1.46% | |
005106 | 1.3736 | 1.3736 | 1.76% | |
005251 | 2.2848 | 2.2848 | 1.46% | |
005260 | 1.7611 | 1.7611 | 1.46% | |
005543 | 1.708 | 1.938 | 1.46% | |
005771 | 1.6105 | 1.6105 | -0.01% | |
006907 | 1.0701 | 1.1751 | -0.01% | |
008677 | 1.0589 | 1.1679 | -0.01% | |
009960 | 0.6225 | 0.6225 | 1.46% | |
011855 | 1.1293 | 1.1293 | 1.46% | |
012178 | 0.6307 | 0.6307 | 1.46% | |
012781 | 0.7631 | 0.7631 | 1.76% | |
014670 | 1.0901 | 1.1171 | -0.01% | |
015205 | 1.2835 | 1.2835 | 0.06% | |
015823 | 1.072 | 1.072 | 1.46% | |
016623 | 0.9705 | 0.9705 | 1.46% | |
019369 | 1.0555 | 1.1125 | -0.01% | |
020124 | 1.3724 | 1.3724 | 1.46% | |
020214 | 1.0485 | 1.0485 | -0.01% | |
020604 | 1.0508 | 1.1038 | -0.01% | |
022569 | 1.2687 | 1.2687 | 1.76% | |
023640 | 1.0071 | 1.0071 | -0.01% | |
024038 | 1.188 | 1.188 | 1.76% | |
159302 | 1.315 | 1.315 | 1.76% | |
159592 | 1.2517 | 1.2517 | 1.76% | |
159827 | 0.858 | 0.858 | 1.76% | |
161834 | 1.742 | 1.888 | 1.46% | |
180010 | 1.4814 | 4.5889 | 1.46% | |
180012 | 4.4143 | 5.3673 | 1.46% | |
180013 | 1.2163 | 3.0571 | 1.46% | |
501083 | 1.7523 | 1.7523 | 1.46% | |
588190 | 1.3097 | 1.3097 | 1.76% | |
001280 | 1.123 | 2.269 | 1.46% | |
002307 | 2.178 | 2.178 | 1.46% | |
002328 | 1.5201 | 1.5201 | 1.46% | |
002491 | 1.0811 | 1.3481 | -0.01% | |
003062 | 1.3788 | 1.3788 | 1.46% | |
005119 | 2.1514 | 2.1514 | 1.46% | |
005235 | 1.8183 | 1.8183 | 1.76% | |
005236 | 1.7727 | 1.7727 | 1.76% | |
006251 | 1.5453 | 1.5453 | 1.76% | |
006415 | 1.049 | 1.235 | -0.01% | |
006497 | 1.0733 | 1.1713 | -0.01% | |
007204 | 1.1067 | 1.1607 | 0.06% | |
009394 | 1.0232 | 1.0232 | 1.46% | |
009542 | 0.6787 | 0.6787 | 1.46% | |
010986 | 1.0248 | 1.1936 | -0.01% | |
013027 | 0.6072 | 0.6072 | 1.46% | |
013842 | 1.1262 | 1.1262 | 1.46% | |
013843 | 1.0958 | 1.0958 | 1.46% | |
014042 | 1.683 | 1.683 | 1.46% | |
014064 | 1.3638 | 1.3638 | 1.76% | |
014364 | 2.106 | 2.106 | 1.76% | |
014638 | 1.07 | 1.115 | -0.01% | |
015684 | 2.6433 | 2.6433 | 1.46% | |
016249 | 0.9342 | 0.9342 | 1.46% | |
019509 | 1.4079 | 1.4079 | 1.76% | |
020339 | 1.17 | 1.17 | 1.46% | |
020789 | 1.0679 | 1.0679 | -0.01% | |
020865 | 1.1106 | 1.1106 | 1.46% | |
020911 | 1.0389 | 1.0389 | -0.01% | |
020912 | 1.0363 | 1.0363 | -0.01% | |
020955 | 1.085 | 1.085 | -0.01% | |
020977 | 1.1225 | 1.1225 | 1.46% | |
021039 | 1.0919 | 1.0919 | 1.76% | |
022944 | 1.1448 | 1.1448 | 1.76% | |
159992 | 0.9268 | 0.9268 | 1.76% | |
588930 | 1.697 | 1.697 | 1.76% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,016.09 | 92.53 |
2 | 债券及货币 | 856.45 | 13.17 |
3 | 现金 | 856.45 | 13.17 |
4 | 其他资产 | 16.90 | 00.26 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
03968 | 招商银行 | 08.85 | 442.68 | 6.81% | 0.80 |
01398 | 工商银行 | 63.90 | 362.46 | 5.57% | -6.50 |
01288 | 农业银行 | 67.80 | 346.25 | 5.33% | 0.00 |
01929 | 周大福 | 26.06 | 318.93 | 4.91% | 26.06 |
00388 | 香港交易所 | 00.83 | 317.00 | 4.88% | -0.64 |
09988 | 阿里巴巴-W | 03.02 | 302.40 | 4.65% | -0.16 |
00981 | 中芯国际 | 07.05 | 287.39 | 4.42% | -2.15 |
06030 | 中信证券 | 12.35 | 266.92 | 4.11% | 1.65 |
00700 | 腾讯控股 | 00.56 | 256.88 | 3.95% | -0.49 |
03908 | 中金公司 | 15.88 | 256.33 | 3.94% | 15.88 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
50.72% | 44.98% | 4.43% | -2.86% | 2.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.36% | 21.66% | 11.8% | 30.97% | 44.98% | 13.9% | -13.51% | 13.56% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.79 | 0.91 | 1.13 |
夏普比率 | 183.17 | 31.41 | -11.57 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.02 | -0.01 |
詹森指数 | 0.16 | 0.02 | -0.04 |
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