基金代码005848 | 基金经理和玮,万鑫 | 最新份额5,227.63万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.45亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-12-07 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.13亿 | 托管费0.2% |
通过把握股票市场、债券市场、银行间市场的收益率变化,在控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月则不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-29 | 1.8902 | 1.8902 | 0.35% |
2025-5-28 | 1.8837 | 1.8837 | 0.47% |
2025-5-27 | 1.8749 | 1.8749 | 0.04% |
2025-5-26 | 1.8741 | 1.8741 | -0.09% |
2025-5-23 | 1.8757 | 1.8757 | -0.75% |
2025-5-22 | 1.8899 | 1.8899 | -0.18% |
2025-5-21 | 1.8933 | 1.8933 | 0.54% |
2025-5-20 | 1.8831 | 1.8831 | 0.22% |
2025-5-19 | 1.879 | 1.879 | 0.49% |
2025-5-16 | 1.8698 | 1.8698 | -0.63% |
2025-5-15 | 1.8816 | 1.8816 | -0.33% |
2025-5-14 | 1.8878 | 1.8878 | 0.74% |
2025-5-13 | 1.8739 | 1.8739 | 0.57% |
2025-5-12 | 1.8633 | 1.8633 | 0.13% |
2025-5-9 | 1.8608 | 1.8608 | 0.31% |
2025-5-8 | 1.8551 | 1.8551 | -0.13% |
2025-5-7 | 1.8576 | 1.8576 | 0.43% |
2025-5-6 | 1.8497 | 1.8497 | 0.47% |
2025-4-30 | 1.8411 | 1.8411 | -0.72% |
2025-4-29 | 1.8544 | 1.8544 | -0.41% |
和玮先生:清华大学工程硕士,曾就职于易方达基金管理有限公司,于2010年3月加入银华基金,历任行业研究员、基金经理助理、投资经理。现任多资产投资管理部基金经理兼任投资经理(社保、基本养老)。自2018年08月09日起至2021年12月24日担任"银华恒利灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年12月13日起至2020年06月18日兼任"银华盛利混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2020年05月14日起兼任"银华沪深股通精选混合型证券投资基金"基金经理,自2022年08月09日起兼任"银华裕利混合型发起式证券投资基金"基金经理。具有从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华裕利混合发起式 | 混合型 | 2022-08-09 至 今 | 2.8 | -13.96% | -24.90% |
银华恒利灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-09 至 2021-11-16 | 3.3 | 45.47% | 91.51% |
银华恒利灵活配置混合C | 混合型 | 2018-08-09 至 2021-11-16 | 3.3 | 44.29% | 91.48% |
银华沪深股通精选混合A | 混合型 | 2020-03-12 至 今 | 5.2 | -16.19% | -0.30% |
银华沪深股通精选混合C | 混合型 | 2023-11-24 至 今 | 1.5 | -9.01% | -11.99% |
银华盛利混合发起式A | 混合型 | 2018-11-29 至 2020-06-18 | 1.6 | 77.93% | 44.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
万鑫 | 2024-12-27 至 今 | 0年5个月零3天 | ||
和玮 | 2022-08-09 至 今 | 2年9个月零21天 | -13.96 | -24.90 |
程桯 | 2019-03-22 至 2022-08-16 | 3年4个月零25天 | 54.72 | 65.70 |
陈梦舒 | 2018-11-15 至 2021-02-01 | 2年-10个月零17天 | 125.52 | 94.09 |
万鑫先生:中国国籍,经济学硕士。2016年7月加入银华基金。现任多资产投资管理部基金经理。自2024年06月19日起担任银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金基金经理,自2024年12月27日起兼任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理,自2025年02月12日起兼任银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华裕利混合发起式 | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
银华嘉选平衡混合发起式A | 混合型 | 2024-06-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2025-02-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
银华嘉选平衡混合发起式C | 混合型 | 2024-06-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
万鑫 | 2024-12-27 至 今 | 0年5个月零3天 | ||
和玮 | 2022-08-09 至 今 | 2年9个月零21天 | -13.96 | -24.90 |
程桯 | 2019-03-22 至 2022-08-16 | 3年4个月零25天 | 54.72 | 65.70 |
陈梦舒 | 2018-11-15 至 2021-02-01 | 2年-10个月零17天 | 125.52 | 94.09 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022606 | 1.1159 | 1.1159 | -0.17% | |
159677 | 1.0705 | 1.0705 | -0.17% | |
159782 | 0.5241 | 0.5241 | -0.17% | |
023234 | 1.0144 | 1.0144 | -0.17% | |
024341 | 1.0669 | 1.0669 | -0.02% | |
020789 | 1.0645 | 1.0645 | -0.02% | |
021105 | 1.0346 | 1.0426 | -0.02% | |
021145 | 0.994 | 0.994 | -0.06% | |
023640 | 1.0027 | 1.0027 | -0.02% | |
005481 | 1.145 | 1.275 | -0.06% | |
002326 | 0.96 | 2.084 | -0.06% | |
001289 | 1.7554 | 1.7554 | -0.06% | |
159992 | 0.7602 | 0.7602 | -0.17% | |
159994 | 0.827 | 0.827 | -0.17% | |
005771 | 1.3617 | 1.3617 | -0.02% | |
006907 | 1.0659 | 1.1709 | -0.02% | |
007205 | 1.0699 | 1.1239 | -0.41% | |
008834 | 1.1009 | 1.1009 | -0.06% | |
161818 | 1.19 | 1.3949 | -0.06% | |
161834 | 1.54 | 1.686 | -0.06% | |
005238 | 1.1229 | 1.1229 | -0.17% | |
009977 | 1.0028 | 1.0028 | -0.06% | |
012178 | 0.5867 | 0.5867 | -0.06% | |
012782 | 0.6306 | 0.6306 | -0.17% | |
015035 | 0.6502 | 0.6502 | -0.06% | |
516530 | 0.9078 | 0.9078 | -0.17% | |
012502 | 0.6785 | 0.6785 | -0.06% | |
008671 | 0.9509 | 0.9509 | -0.06% | |
159592 | 1.1222 | 1.1222 | -0.17% | |
180015 | 1.227 | 1.962 | -0.02% | |
180026 | 1.15 | 1.665 | -0.02% | |
180031 | 2.223 | 4.535 | -0.06% | |
017723 | 0.8157 | 0.8157 | -0.06% | |
013841 | 0.9408 | 0.9408 | -0.06% | |
014064 | 1.2348 | 1.2348 | -0.17% | |
015305 | 0.949 | 0.949 | -0.06% | |
015306 | 0.9373 | 0.9373 | -0.06% | |
015642 | 1.3168 | 1.3168 | -0.17% | |
159225 | 1.045 | 1.045 | -0.17% | |
019744 | 1.0637 | 1.0637 | -0.06% | |
562360 | 0.9076 | 0.9076 | -0.17% | |
562380 | 0.8377 | 0.8377 | -0.17% | |
563180 | 1.0537 | 1.0537 | -0.17% | |
588190 | 0.9336 | 0.9336 | -0.17% | |
588930 | 1.1114 | 1.1114 | -0.17% | |
022144 | 0.965 | 0.965 | -0.17% | |
021208 | 1.1172 | 1.1172 | -0.17% | |
020581 | 1.0081 | 1.0081 | -0.02% | |
159862 | 0.6942 | 0.6942 | -0.17% | |
022944 | 0.9637 | 0.9637 | -0.17% | |
024038 | 0.9984 | 0.9984 | -0.17% | |
020865 | 1.0227 | 1.0227 | -0.06% | |
023513 | 1.227 | 1.227 | -0.02% | |
005519 | 1.144 | 1.144 | -0.06% | |
000194 | 1.0887 | 1.6347 | -0.02% | |
008384 | 1.081 | 1.081 | -0.06% | |
005794 | 2.6973 | 2.8703 | -0.06% | |
007204 | 1.0943 | 1.1483 | -0.41% | |
010730 | 0.635 | 0.635 | -0.06% | |
161816 | 0.7624 | 0.7624 | -0.17% | |
161820 | 1.1521 | 1.6591 | -0.02% | |
161837 | 1.1067 | 1.1067 | -0.06% | |
005237 | 1.1537 | 1.1537 | -0.17% | |
005260 | 1.5101 | 1.5101 | -0.06% | |
011173 | 0.7613 | 0.7613 | -0.06% | |
001808 | 1.257 | 1.257 | -0.06% | |
006645 | 1.0555 | 1.2225 | -0.02% | |
012781 | 0.6326 | 0.6326 | -0.17% | |
011836 | 0.4729 | 0.4729 | -0.17% | |
014920 | 0.9458 | 0.9458 | -0.06% | |
159517 | 1.0639 | 1.0639 | -0.17% | |
159567 | 1.3021 | 1.3021 | -0.17% | |
016623 | 0.6394 | 0.6394 | -0.06% | |
180003 | 1.079 | 3.3223 | -0.06% | |
180012 | 4.3031 | 5.2561 | -0.06% | |
017635 | 0.7026 | 0.7026 | -0.06% | |
013840 | 0.9474 | 0.9474 | -0.06% | |
013843 | 0.8395 | 0.8395 | -0.06% | |
014042 | 1.4688 | 1.4688 | -0.06% | |
013564 | 1.0957 | 1.0957 | -0.02% | |
019369 | 1.0636 | 1.1136 | -0.02% | |
019383 | 1.0588 | 1.1092 | -0.02% | |
019508 | 1.0954 | 1.0954 | -0.17% | |
019859 | 0.9251 | 0.9251 | -0.17% | |
562350 | 1.03 | 1.03 | -0.17% | |
022145 | 0.9638 | 0.9638 | -0.17% | |
020582 | 1.0051 | 1.0051 | -0.02% | |
020604 | 1.0575 | 1.1105 | -0.02% | |
015687 | 0.6057 | 0.6057 | -0.06% | |
017840 | 0.8613 | 0.8613 | -0.06% | |
022452 | 0.9617 | 0.9617 | -0.17% | |
023930 | 1.0621 | 1.0621 | -0.17% | |
024037 | 0.9985 | 0.9985 | -0.17% | |
020977 | 1.0206 | 1.0206 | -0.06% | |
023641 | 1.0025 | 1.0025 | -0.02% | |
006251 | 1.243 | 1.243 | -0.17% | |
002328 | 1.5018 | 1.5018 | -0.06% | |
002491 | 1.0802 | 1.3472 | -0.02% | |
501038 | 1.8607 | 1.8607 | -0.06% | |
009085 | 0.7355 | 0.7355 | -0.06% | |
161811 | 0.8545 | 0.8545 | -0.17% | |
005112 | 1.2654 | 1.2654 | -0.17% | |
005261 | 1.4733 | 1.4733 | -0.06% | |
009852 | 0.8487 | 0.8487 | -0.17% | |
006497 | 1.0707 | 1.1687 | -0.02% | |
009978 | 0.985 | 0.985 | -0.06% | |
011733 | 0.5798 | 0.5798 | -0.06% | |
014638 | 1.0659 | 1.1109 | -0.02% | |
014668 | 1.155 | 1.155 | -0.17% | |
014669 | 1.1451 | 1.1451 | -0.17% | |
516950 | 1.022 | 1.022 | -0.17% | |
012370 | 0.9139 | 0.9139 | -0.06% | |
159555 | 1.238 | 1.238 | -0.17% | |
159575 | 1.1302 | 1.1302 | -0.17% | |
014349 | 1.509 | 1.616 | -0.06% | |
016248 | 0.7042 | 0.7042 | -0.06% | |
016262 | 1.625 | 1.625 | -0.06% | |
017636 | 0.6927 | 0.6927 | -0.06% | |
014048 | 2.163 | 2.163 | -0.06% | |
013174 | 0.9368 | 0.9368 | -0.17% | |
019743 | 1.068 | 1.068 | -0.06% | |
020124 | 1.091 | 1.091 | -0.06% | |
020144 | 1.0451 | 1.0651 | -0.02% | |
562320 | 1.2453 | 1.2453 | -0.17% | |
562340 | 1.0171 | 1.0171 | -0.17% | |
020540 | 1.026 | 1.026 | -0.02% | |
015684 | 1.9711 | 1.9711 | -0.06% | |
015761 | 1.0118 | 1.0118 | -0.17% | |
015762 | 1.0027 | 1.0027 | -0.17% | |
159822 | 0.6572 | 0.6572 | -0.41% | |
159855 | 0.8432 | 0.8432 | -0.17% | |
023702 | 1.3619 | 1.3619 | -0.02% | |
023823 | 1.227 | 1.227 | -0.02% | |
023929 | 1.0623 | 1.0623 | -0.17% | |
020790 | 1.0627 | 1.0627 | -0.02% | |
021694 | 0.828 | 0.828 | -0.41% | |
023551 | 0.88 | 0.88 | -0.17% | |
511880 | 100.5567 | 132.6688 | 0.00% | |
159969 | 1.1234 | 1.1234 | -0.17% | |
005848 | 1.8837 | 1.8837 | -0.06% | |
004839 | 1.1256 | 1.1406 | -0.02% | |
000823 | 0.996 | 1.131 | -0.06% | |
010524 | 0.7814 | 0.7814 | -0.17% | |
161812 | 1.025 | 1.025 | -0.17% | |
161815 | 0.83 | 0.83 | -0.41% | |
010816 | 1.0831 | 1.0831 | -0.02% | |
010986 | 1.0232 | 1.186 | -0.02% | |
012929 | 0.579 | 0.579 | -0.17% | |
008116 | 1.0968 | 1.0968 | -0.06% | |
014919 | 0.9582 | 0.9582 | -0.06% | |
519001 | 1.7189 | 5.7765 | -0.06% | |
014364 | 1.802 | 1.802 | -0.17% | |
016624 | 0.6328 | 0.6328 | -0.06% | |
016249 | 0.6975 | 0.6975 | -0.06% | |
015204 | 1.2096 | 1.2096 | -0.41% | |
015205 | 1.1938 | 1.1938 | -0.41% | |
019653 | 1.0827 | 1.1447 | -0.02% | |
562310 | 0.7591 | 0.7591 | -0.17% | |
018821 | 0.9289 | 0.9289 | -0.06% | |
020339 | 1.1333 | 1.1333 | -0.06% | |
022450 | 0.9623 | 0.9623 | -0.17% | |
159735 | 0.807 | 0.807 | -0.17% | |
023948 | 0.8479 | 0.8479 | -0.17% | |
024039 | 0.9984 | 0.9984 | -0.17% | |
020890 | 1.0222 | 1.0542 | -0.02% | |
020956 | 1.0441 | 1.0441 | -0.02% | |
021039 | 1.0165 | 1.0165 | -0.17% | |
021146 | 0.9907 | 0.9907 | -0.06% | |
023550 | 0.8804 | 0.8804 | -0.17% | |
023552 | 0.8802 | 0.8802 | -0.17% | |
001231 | 1.6744 | 1.6744 | -0.06% | |
513160 | 1.0532 | 1.0532 | -0.17% | |
008385 | 1.0606 | 1.0606 | -0.06% | |
006908 | 1.049 | 1.154 | -0.02% | |
009017 | 0.9334 | 0.9334 | -0.17% | |
005037 | 1.0097 | 1.2727 | -0.17% | |
005038 | 0.9766 | 1.2356 | -0.17% | |
530800 | 1.0186 | 1.0186 | -0.17% | |
161831 | 0.7712 | 0.7712 | -0.41% | |
005250 | 1.1533 | 1.1533 | -0.06% | |
005286 | 1.0344 | 1.3185 | -0.02% | |
009859 | 0.613 | 0.613 | -0.06% | |
001703 | 1.877 | 1.947 | -0.17% | |
014585 | 0.8692 | 0.8692 | -0.06% | |
015036 | 0.6395 | 0.6395 | -0.06% | |
012434 | 0.7116 | 0.7116 | -0.06% | |
008677 | 1.0578 | 1.1668 | -0.02% | |
159318 | 1.2714 | 1.2714 | -0.17% | |
014346 | 1.165 | 1.165 | -0.06% | |
180018 | 2.878 | 2.958 | -0.06% | |
180028 | 1.394 | 2.305 | -0.06% | |
019317 | 1.1524 | 1.1964 | -0.02% | |
019439 | 1.0288 | 1.0648 | -0.02% | |
019509 | 1.0917 | 1.0917 | -0.17% | |
019860 | 0.9218 | 0.9218 | -0.17% | |
018590 | 1.466 | 1.466 | -0.06% | |
562300 | 0.5335 | 0.5335 | -0.17% | |
563150 | 0.9091 | 0.9091 | -0.17% | |
021209 | 1.1144 | 1.1144 | -0.17% | |
020213 | 1.0561 | 1.0561 | -0.02% | |
017839 | 0.8683 | 0.8683 | -0.06% | |
159786 | 0.8294 | 0.8294 | -0.17% | |
159842 | 0.9827 | 0.9827 | -0.17% | |
023235 | 1.0134 | 1.0134 | -0.17% | |
020864 | 1.0267 | 1.0267 | -0.06% | |
020955 | 1.0474 | 1.0474 | -0.02% | |
023615 | 1.188 | 1.188 | -0.02% | |
003063 | 1.2953 | 1.2953 | -0.06% | |
005543 | 1.4891 | 1.7191 | -0.06% | |
002323 | 1.1226 | 1.1226 | -0.06% | |
001163 | 1.375 | 1.658 | -0.17% | |
001280 | 0.989 | 2.135 | -0.06% | |
003816 | 100.6652 | 132.2471 | 0.00% | |
512380 | 1.3024 | 1.3024 | -0.17% | |
004087 | 1.0199 | 1.3276 | -0.02% | |
501022 | 2.193 | 2.193 | -0.06% | |
501083 | 1.2264 | 1.2264 | -0.06% | |
159959 | 1.3941 | 1.3941 | -0.17% | |
007056 | 1.3183 | 1.3183 | -0.06% | |
007206 | 1.0372 | 1.2042 | -0.02% | |
008833 | 1.1241 | 1.1241 | -0.06% | |
005119 | 1.6532 | 1.6532 | -0.06% | |
002161 | 1.2182 | 1.2182 | -0.06% | |
009960 | 0.5143 | 0.5143 | -0.06% | |
009541 | 1.0666 | 1.1586 | -0.02% | |
012856 | 1.0242 | 1.1142 | -0.02% | |
013027 | 0.6103 | 0.6103 | -0.06% | |
014586 | 0.8577 | 0.8577 | -0.06% | |
011405 | 0.7148 | 0.7148 | -0.06% | |
516880 | 0.5407 | 0.5407 | -0.17% | |
016701 | 1.4358 | 1.4358 | -0.41% | |
017690 | 1.0328 | 1.0688 | -0.02% | |
014044 | 0.6477 | 0.6477 | -0.06% | |
014045 | 1.4812 | 1.4812 | -0.06% | |
013563 | 1.1037 | 1.1037 | -0.02% | |
015771 | 1.0443 | 1.0673 | -0.02% | |
018364 | 0.8102 | 0.8102 | -0.06% | |
159768 | 0.5174 | 0.5174 | -0.17% | |
159871 | 1.0771 | 1.0771 | -0.17% | |
020911 | 1.0341 | 1.0341 | -0.02% | |
002307 | 1.873 | 1.873 | -0.06% | |
002322 | 1.7162 | 1.7162 | -0.06% | |
001303 | 1.1204 | 1.1204 | -0.06% | |
000286 | 1.0587 | 1.5622 | -0.02% | |
008889 | 0.7915 | 0.7915 | -0.17% | |
005235 | 1.8036 | 1.8036 | -0.17% | |
005236 | 1.7602 | 1.7602 | -0.17% | |
006496 | 1.0869 | 1.1849 | -0.02% | |
006837 | 1.0166 | 1.2631 | -0.02% | |
011817 | 0.6088 | 0.6088 | -0.06% | |
011855 | 1.0257 | 1.0257 | -0.06% | |
008211 | 1.0947 | 1.1697 | -0.02% | |
014670 | 1.0868 | 1.1138 | -0.02% | |
517000 | 0.8619 | 0.8619 | -0.17% | |
180010 | 1.3005 | 4.408 | -0.06% | |
180013 | 1.1733 | 3.0141 | -0.06% | |
180025 | 1.179 | 1.739 | -0.02% | |
016702 | 1.4209 | 1.4209 | -0.41% | |
015233 | 4.2542 | 4.2542 | -0.06% | |
013842 | 0.861 | 0.861 | -0.06% | |
014047 | 1.6828 | 1.6828 | -0.06% | |
015641 | 1.3257 | 1.3257 | -0.17% | |
159302 | 1.2037 | 1.2037 | -0.17% | |
019465 | 1.0446 | 1.0446 | -0.02% | |
019630 | 1.0944 | 1.0944 | -0.41% | |
562330 | 0.9707 | 0.9707 | -0.17% | |
021402 | 1.0326 | 1.0486 | -0.02% | |
020539 | 1.0283 | 1.0283 | -0.02% | |
015772 | 1.243 | 1.243 | -0.06% | |
022451 | 0.9612 | 0.9612 | -0.17% | |
022569 | 0.923 | 0.923 | -0.17% | |
159776 | 0.9906 | 0.9906 | -0.17% | |
159827 | 0.7376 | 0.7376 | -0.17% | |
023236 | 1.0141 | 1.0141 | -0.17% | |
020912 | 1.0321 | 1.0321 | -0.02% | |
021038 | 1.0176 | 1.0176 | -0.17% | |
003062 | 1.3439 | 1.3439 | -0.06% | |
006302 | 1.3378 | 1.8547 | -0.06% | |
006348 | 1.9946 | 1.9946 | -0.06% | |
006415 | 1.0594 | 1.2354 | -0.02% | |
000791 | 1.1153 | 1.1303 | -0.02% | |
005498 | 1.5125 | 1.5125 | -0.06% | |
005544 | 1.1526 | 1.1526 | -0.06% | |
002501 | 1.187 | 1.375 | -0.02% | |
501209 | 0.6288 | 0.6288 | -0.06% | |
008978 | 1.4536 | 1.4536 | -0.06% | |
003940 | 1.7067 | 2.1928 | -0.06% | |
003397 | 1.477 | 1.477 | -0.06% | |
161810 | 2.81 | 2.672 | -0.06% | |
005106 | 1.2431 | 1.2431 | -0.17% | |
005251 | 1.5745 | 1.5745 | -0.06% | |
001728 | 1.222 | 1.222 | -0.06% | |
009394 | 0.902 | 0.902 | -0.06% | |
009542 | 0.6612 | 0.6612 | -0.06% | |
012928 | 0.5834 | 0.5834 | -0.17% | |
159339 | 0.9428 | 0.9428 | -0.17% | |
180001 | 1.329 | 3.4798 | -0.06% | |
180020 | 1.104 | 1.129 | -0.06% | |
016263 | 0.979 | 1.114 | -0.06% | |
017724 | 0.8086 | 0.8086 | -0.06% | |
014043 | 2.6433 | 2.6433 | -0.06% | |
014052 | 0.8794 | 0.8794 | -0.17% | |
013498 | 1.0412 | 1.1162 | -0.02% | |
013565 | 1.0958 | 1.0958 | -0.02% | |
019464 | 1.0479 | 1.0479 | -0.02% | |
018632 | 1.0495 | 1.0675 | -0.02% | |
018685 | 1.0606 | 1.1016 | -0.02% | |
562390 | 0.9644 | 0.9644 | -0.17% | |
015823 | 1.0684 | 1.0684 | -0.06% | |
018822 | 0.9238 | 0.9238 | -0.06% | |
020214 | 1.051 | 1.051 | -0.02% | |
018365 | 0.8052 | 0.8052 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,788.52 | 89.52 |
2 | 债券及货币 | 1,048.80 | 10.68 |
3 | 现金 | 957.46 | 09.75 |
4 | 其他资产 | 03.65 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601006 | 大秦铁路 | 61.95 | 405.15 | 4.13% | 61.95 |
601229 | 上海银行 | 38.48 | 379.03 | 3.86% | 5.87 |
600008 | 首创环保 | 98.54 | 307.44 | 3.13% | 55.87 |
600582 | 天地科技 | 47.98 | 307.55 | 3.13% | 27.70 |
600273 | 嘉化能源 | 37.19 | 299.75 | 3.05% | 19.09 |
601825 | 沪农商行 | 30.76 | 256.54 | 2.61% | 1.40 |
600019 | 宝钢股份 | 35.39 | 254.81 | 2.60% | 8.95 |
600873 | 梅花生物 | 23.22 | 240.09 | 2.45% | 21.02 |
601598 | 中国外运 | 45.90 | 239.14 | 2.44% | 32.23 |
601717 | 郑煤机 | 14.72 | 233.31 | 2.38% | 14.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 00.90(万张) | 91.34(万元) | 0.93(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.14% | -3.03% | -0.08% | 3.34% | 10.27% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16% | 2.49% | -0.46% | -0.46% | -3.03% | -0.25% | 17.84% | 88.35% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.73 | 0.99 | 0.98 |
夏普比率 | -13.41 | -14.65 | 16.05 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.09 | -0.02 | 0.01 |
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