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银华汇利灵活配置混合A 001289
收藏成功
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理赵楠楠,贲兴振,孙慧,冯喆 申购费率0.6% 基金规模34.21亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001289 | 基金经理赵楠楠,贲兴振,孙慧,冯喆 | 最新份额24,565.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模34.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-05-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模30.01亿 | 托管费0.15% |
投资策略
通过把握大类资产走势变化，对股票、债券等投资工具进行灵活配置，在严格控制风险的前提下为投资人获取稳定回报。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，无需召开持有人大会。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-14 | 1.7665 | 1.7665 | 0.02% |
| 2025-7-11 | 1.7662 | 1.7662 | -0.01% |
| 2025-7-10 | 1.7663 | 1.7663 | 0.02% |
| 2025-7-9 | 1.766 | 1.766 | 0.01% |
| 2025-7-8 | 1.7658 | 1.7658 | 0.04% |
| 2025-7-7 | 1.7651 | 1.7651 | -0.01% |
| 2025-7-4 | 1.7652 | 1.7652 | 0.03% |
| 2025-7-3 | 1.7646 | 1.7646 | 0.06% |
| 2025-7-2 | 1.7636 | 1.7636 | -0.01% |
| 2025-7-1 | 1.7637 | 1.7637 | 0.06% |
| 2025-6-30 | 1.7626 | 1.7626 | 0.04% |
| 2025-6-27 | 1.7619 | 1.7619 | -0.01% |
| 2025-6-26 | 1.7621 | 1.7621 | -0.02% |
| 2025-6-25 | 1.7624 | 1.7624 | 0.05% |
| 2025-6-24 | 1.7615 | 1.7615 | 0.05% |
| 2025-6-23 | 1.7607 | 1.7607 | 0.03% |
| 2025-6-20 | 1.7601 | 1.7601 | 0.04% |
| 2025-6-19 | 1.7594 | 1.7594 | -0.03% |
| 2025-6-18 | 1.76 | 1.76 | 0.02% |
| 2025-6-17 | 1.7596 | 1.7596 | 0.00% |
赵楠楠女士：中国籍，经济学硕士。多年证券从业经历，具有从业资格。曾就职于世德贝投资咨询(北京)有限公司、大公国际资信评估有限公司、中融基金管理有限公司。2017年1月加入银华基金，曾任投资管理三部基金经理兼基金经理助理，现任固定收益及资产配置部基金经理。自2019年7月30日至2021年11月23日担任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理，自2019年9月6日至2020年5月30日兼任银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2019年9月6日起兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2020年1月17日至2021年11月23日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理，自2020年7月16日起兼任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2020年8月24日起兼任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2020年8月25日起兼任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2020年12月15日至2022年1月26日兼任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理，自2022年9月29日起兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2022年12月14日起兼任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2024年05月15日起兼任银华钰祥债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银华汇利灵活配置混合A 2020-08-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2019-09-06 至 2025-02-14 | 5.4 | 7.84% | 14.06% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型 | 2022-12-14 至 2025-05-19 | 2.4 | 0.16% | -19.87% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2019-09-06 至 2025-02-14 | 5.4 | 6.25% | 14.06% |
| 银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-11-23 | 1.9 | 4.36% | 8.28% |
| 银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2019-08-01 至 2020-01-17 | 0.5 | -- | -- |
| 银华稳裕六个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-09-06 至 2020-03-26 | 0.6 | 1.37% | 3.08% |
| 银华汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2020-07-29 至 2025-02-14 | 4.6 | 3.11% | -17.86% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2020-04-09 至 2023-10-17 | 3.5 | -- | -- |
| 银华钰祥债券A | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银华钰祥债券C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型 | 2020-12-15 至 2022-01-26 | 1.1 | 3.89% | 5.66% |
| 银华安盈短债债券C | 债券型 | 2019-07-30 至 2021-11-23 | 2.3 | 5.76% | 11.93% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-09-06 至 2020-03-26 | 0.6 | 1.23% | 3.08% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2020-08-25 至 今 | 4.9 | 4.70% | -17.86% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-25 | 1.1 | -- | -- |
| 银华安享短债债券C | 债券型 | 2019-08-01 至 2020-05-19 | 0.8 | -- | -- |
| 银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-25 至 今 | 4.9 | 5.83% | -17.86% |
| 银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-25 | 1.1 | -- | -- |
| 银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2022-09-29 至 2025-02-14 | 2.4 | -0.84% | -20.17% |
| 银华通利灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-07-16 | 1.0 | -- | -- |
| 银华通利灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-16 至 2025-02-14 | 4.6 | 3.44% | -12.64% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2020-04-09 至 2023-10-17 | 3.5 | -- | -- |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型 | 2020-12-15 至 2022-01-26 | 1.1 | 3.62% | 5.65% |
| 银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2022-09-29 至 2025-02-14 | 2.4 | -0.26% | -20.17% |
| 银华添益定期开放债券A | 债券型 | 2019-08-01 至 2023-10-17 | 4.2 | -- | -- |
| 银华安盈短债债券A | 债券型 | 2019-07-30 至 2021-11-23 | 2.3 | 6.29% | 11.93% |
| 银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-11-23 | 1.9 | 4.85% | 8.29% |
| 银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2019-08-01 至 2020-01-17 | 0.5 | -- | -- |
| 银华通利灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-07-16 | 1.0 | -- | -- |
| 银华通利灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-16 至 2025-02-14 | 4.6 | 4.56% | -12.64% |
| 银华添泽定期开放债券 | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 6.0 | -- | -- |
| 银华安享短债债券A | 债券型 | 2019-08-01 至 2020-05-19 | 0.8 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2020-07-29 至 2025-02-14 | 4.6 | 1.70% | -17.86% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贲兴振 | 2025-07-02 至 今 | 0年0个月零13天 | ||
| 孙慧 | 2025-02-13 至 今 | 0年5个月零2天 | ||
| 冯喆 | 2024-06-14 至 今 | 1年1个月零1天 | ||
| 边慧 | 2023-07-28 至 2025-02-18 | 1年-6个月零21天 | 0.47 | -17.97 |
| 王智伟 | 2021-11-23 至 2024-05-30 | 2年6个月零7天 | 0.41 | -30.80 |
| 赵楠楠 | 2020-08-25 至 今 | 4年-2个月零20天 | 5.83 | -17.86 |
| 吴文明 | 2018-12-17 至 2021-07-27 | 2年7个月零10天 | 18.71 | 99.18 |
| 哈默 | 2016-10-17 至 2019-01-10 | 2年-10个月零24天 | 11.30 | -6.93 |
| 胡娜 | 2015-05-08 至 2016-10-18 | 1年5个月零10天 | 27.40 | -12.06 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001231 | 1.6963 | 1.6963 | 0.34% | |
| 002491 | 1.0847 | 1.3517 | -0.03% | |
| 003940 | 1.635 | 2.1211 | 0.34% | |
| 005038 | 1.0591 | 1.3181 | 0.19% | |
| 005261 | 1.56 | 1.56 | 0.34% | |
| 006348 | 2.2352 | 2.2352 | 0.34% | |
| 008211 | 1.0982 | 1.1732 | -0.03% | |
| 008671 | 1.0581 | 1.0581 | 0.34% | |
| 008833 | 1.1337 | 1.1337 | 0.34% | |
| 009394 | 0.9652 | 0.9652 | 0.34% | |
| 009542 | 0.6634 | 0.6634 | 0.34% | |
| 012434 | 0.7463 | 0.7463 | 0.34% | |
| 014045 | 1.5563 | 1.5563 | 0.34% | |
| 014346 | 1.1579 | 1.1579 | 0.34% | |
| 015035 | 0.7285 | 0.7285 | 0.34% | |
| 016624 | 0.6937 | 0.6937 | 0.34% | |
| 018821 | 1.0051 | 1.0051 | 0.34% | |
| 020213 | 1.0594 | 1.0594 | -0.03% | |
| 020604 | 1.0564 | 1.1094 | -0.03% | |
| 021146 | 1.0814 | 1.0814 | 0.34% | |
| 022144 | 0.9921 | 0.9921 | 0.19% | |
| 159517 | 1.1228 | 1.1228 | 0.19% | |
| 159776 | 1.1782 | 1.1782 | 0.19% | |
| 161810 | 3.002 | 2.854 | 0.34% | |
| 161816 | 0.8021 | 0.8021 | 0.19% | |
| 161831 | 0.7903 | 0.7903 | 0.77% | |
| 161837 | 1.1765 | 1.1765 | 0.34% | |
| 501038 | 1.8853 | 1.8853 | 0.34% | |
| 513160 | 1.1284 | 1.1284 | 0.19% | |
| 562310 | 0.7922 | 0.7922 | 0.19% | |
| 017635 | 0.7521 | 0.7521 | 0.34% | |
| 002322 | 1.7263 | 1.7263 | 0.34% | |
| 003063 | 1.3096 | 1.3096 | 0.34% | |
| 003816 | 100.8441 | 132.426 | 0.01% | |
| 003816 | 100.8441 | 132.426 | 0.00% | |
| 005238 | 1.1789 | 1.1789 | 0.19% | |
| 005250 | 1.2443 | 1.2443 | 0.34% | |
| 005260 | 1.5996 | 1.5996 | 0.34% | |
| 005286 | 1.0382 | 1.3223 | -0.03% | |
| 005481 | 1.2115 | 1.3415 | 0.34% | |
| 006302 | 1.3865 | 1.9034 | 0.34% | |
| 008889 | 0.9463 | 0.9463 | 0.19% | |
| 009960 | 0.542 | 0.542 | 0.34% | |
| 010816 | 1.0892 | 1.0892 | -0.03% | |
| 011836 | 0.4947 | 0.4947 | 0.19% | |
| 012502 | 0.6766 | 0.6766 | 0.34% | |
| 012929 | 0.6457 | 0.6457 | 0.19% | |
| 014047 | 1.6113 | 1.6113 | 0.34% | |
| 014052 | 0.9835 | 0.9835 | 0.19% | |
| 014349 | 1.592 | 1.699 | 0.34% | |
| 014670 | 1.0894 | 1.1164 | -0.03% | |
| 018822 | 0.9991 | 0.9991 | 0.34% | |
| 019743 | 1.108 | 1.108 | 0.34% | |
| 020214 | 1.0539 | 1.0539 | -0.03% | |
| 020790 | 1.065 | 1.065 | -0.03% | |
| 020977 | 1.0918 | 1.0918 | 0.34% | |
| 021145 | 1.0854 | 1.0854 | 0.34% | |
| 021208 | 1.1536 | 1.1536 | 0.19% | |
| 022452 | 1.0136 | 1.0136 | 0.19% | |
| 023513 | 1.2556 | 1.2556 | -0.03% | |
| 023823 | 1.2557 | 1.2557 | -0.03% | |
| 023930 | 1.2999 | 1.2999 | 0.19% | |
| 159318 | 1.3209 | 1.3209 | 0.19% | |
| 159735 | 0.8014 | 0.8014 | 0.19% | |
| 159959 | 1.4524 | 1.4524 | 0.19% | |
| 516880 | 0.6112 | 0.6112 | 0.19% | |
| 562330 | 1.0333 | 1.0333 | 0.19% | |
| 588190 | 1.0141 | 1.0141 | 0.19% | |
| 015771 | 1.04 | 1.0703 | -0.03% | |
| 000194 | 1.0872 | 1.6382 | -0.03% | |
| 001280 | 1.034 | 2.18 | 0.34% | |
| 001808 | 1.395 | 1.395 | 0.34% | |
| 002326 | 1.004 | 2.128 | 0.34% | |
| 005848 | 1.9699 | 1.9699 | 0.34% | |
| 008116 | 1.2772 | 1.2772 | 0.34% | |
| 009085 | 0.7911 | 0.7911 | 0.34% | |
| 009541 | 1.0614 | 1.1614 | -0.03% | |
| 010986 | 1.0211 | 1.1899 | -0.03% | |
| 012370 | 0.9781 | 0.9781 | 0.34% | |
| 012781 | 0.6903 | 0.6903 | 0.19% | |
| 013563 | 1.1065 | 1.1065 | -0.03% | |
| 013564 | 1.0981 | 1.0981 | -0.03% | |
| 014586 | 0.8888 | 0.8888 | 0.34% | |
| 014638 | 1.069 | 1.114 | -0.03% | |
| 015687 | 0.6416 | 0.6416 | 0.34% | |
| 016623 | 0.7013 | 0.7013 | 0.34% | |
| 018365 | 0.88 | 0.88 | 0.34% | |
| 018590 | 1.651 | 1.651 | 0.34% | |
| 019653 | 1.0813 | 1.1483 | -0.03% | |
| 019744 | 1.103 | 1.103 | 0.34% | |
| 020789 | 1.0671 | 1.0671 | -0.03% | |
| 023236 | 1.0629 | 1.0629 | 0.19% | |
| 159225 | 1.0954 | 1.0954 | 0.19% | |
| 159555 | 1.3811 | 1.3811 | 0.19% | |
| 159575 | 1.2568 | 1.2568 | 0.19% | |
| 159768 | 0.55 | 0.55 | 0.19% | |
| 159992 | 0.8341 | 0.8341 | 0.19% | |
| 161818 | 1.1837 | 1.3886 | 0.34% | |
| 180001 | 1.3204 | 3.4712 | 0.34% | |
| 180013 | 1.1757 | 3.0165 | 0.34% | |
| 511880 | 100.7042 | 132.8163 | 0.00% | |
| 562350 | 1.0659 | 1.0659 | 0.19% | |
| 563180 | 1.0851 | 1.0851 | 0.19% | |
| 000286 | 1.0559 | 1.5664 | -0.03% | |
| 001163 | 1.323 | 1.606 | 0.19% | |
| 001289 | 1.7665 | 1.7665 | 0.34% | |
| 001703 | 1.99 | 2.06 | 0.19% | |
| 002161 | 1.3036 | 1.3036 | 0.34% | |
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| 005771 | 1.4327 | 1.4327 | -0.03% | |
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| 006497 | 1.073 | 1.171 | -0.03% | |
| 006837 | 1.0163 | 1.2658 | -0.03% | |
| 006907 | 1.069 | 1.174 | -0.03% | |
| 006908 | 1.0517 | 1.1567 | -0.03% | |
| 007206 | 1.028 | 1.208 | -0.03% | |
| 008978 | 1.5668 | 1.5668 | 0.34% | |
| 009977 | 1.0286 | 1.0286 | 0.34% | |
| 010524 | 0.9338 | 0.9338 | 0.19% | |
| 010730 | 0.6862 | 0.6862 | 0.34% | |
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| 014668 | 1.2593 | 1.2593 | 0.19% | |
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| 017839 | 0.8734 | 0.8734 | 0.34% | |
| 019383 | 1.056 | 1.1134 | -0.03% | |
| 019465 | 1.0474 | 1.0474 | -0.03% | |
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| 022145 | 0.9906 | 0.9906 | 0.19% | |
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| 024341 | 1.0618 | 1.0698 | -0.03% | |
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| 159842 | 1.1073 | 1.1073 | 0.19% | |
| 159871 | 1.1953 | 1.1953 | 0.19% | |
| 180025 | 1.1905 | 1.7505 | -0.03% | |
| 180031 | 2.437 | 4.749 | 0.34% | |
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| 019317 | 1.1562 | 1.2002 | -0.03% | |
| 019464 | 1.0509 | 1.0509 | -0.03% | |
| 019508 | 1.188 | 1.188 | 0.19% | |
| 019509 | 1.1836 | 1.1836 | 0.19% | |
| 019860 | 0.9953 | 0.9953 | 0.19% | |
| 020581 | 1.0155 | 1.0155 | -0.03% | |
| 020582 | 1.0121 | 1.0121 | -0.03% | |
| 020865 | 1.0569 | 1.0569 | 0.34% | |
| 020890 | 1.0251 | 1.0571 | -0.03% | |
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| 021038 | 1.0866 | 1.0866 | 0.19% | |
| 021402 | 1.023 | 1.0503 | -0.03% | |
| 022451 | 1.0129 | 1.0129 | 0.19% | |
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| 023234 | 1.0632 | 1.0632 | 0.19% | |
| 159827 | 0.7948 | 0.7948 | 0.19% | |
| 159862 | 0.6666 | 0.6666 | 0.19% | |
| 159994 | 0.9986 | 0.9986 | 0.19% | |
| 161811 | 0.899 | 0.899 | 0.19% | |
| 161812 | 1.083 | 1.083 | 0.19% | |
| 161820 | 1.1559 | 1.6629 | -0.03% | |
| 161834 | 1.627 | 1.773 | 0.34% | |
| 180026 | 1.1604 | 1.6754 | -0.03% | |
| 501083 | 1.3647 | 1.3647 | 0.34% | |
| 517000 | 0.9037 | 0.9037 | 0.19% | |
| 530800 | 1.0704 | 1.0704 | 0.19% | |
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| 000791 | 1.1178 | 1.1328 | -0.03% | |
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| 013565 | 1.0982 | 1.0982 | -0.03% | |
| 013840 | 1.0115 | 1.0115 | 0.34% | |
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| 014042 | 1.5336 | 1.5336 | 0.34% | |
| 014044 | 0.6494 | 0.6494 | 0.34% | |
| 014669 | 1.2481 | 1.2481 | 0.19% | |
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| 016262 | 1.7341 | 1.7341 | 0.34% | |
| 016263 | 1.095 | 1.23 | 0.34% | |
| 020124 | 1.2698 | 1.2698 | 0.34% | |
| 020144 | 1.0484 | 1.0684 | -0.03% | |
| 020864 | 1.0616 | 1.0616 | 0.34% | |
| 020912 | 1.0341 | 1.0341 | -0.03% | |
| 021039 | 1.0851 | 1.0851 | 0.19% | |
| 021209 | 1.1503 | 1.1503 | 0.19% | |
| 023552 | 0.8913 | 0.8913 | 0.19% | |
| 023702 | 1.4329 | 1.4329 | -0.03% | |
| 023929 | 1.3004 | 1.3004 | 0.19% | |
| 024039 | 1.0721 | 1.0721 | 0.19% | |
| 159592 | 1.161 | 1.161 | 0.19% | |
| 159677 | 1.1676 | 1.1676 | 0.19% | |
| 159786 | 0.8988 | 0.8988 | 0.19% | |
| 180003 | 1.126 | 3.3693 | 0.34% | |
| 180010 | 1.3503 | 4.4578 | 0.34% | |
| 180015 | 1.256 | 1.9914 | -0.03% | |
| 180020 | 1.175 | 1.2 | 0.34% | |
| 180028 | 1.386 | 2.292 | 0.34% | |
| 501209 | 0.6012 | 0.6012 | 0.34% | |
| 519001 | 1.7596 | 5.9081 | 0.34% | |
| 562300 | 0.5711 | 0.5711 | 0.19% | |
| 562360 | 0.9292 | 0.9292 | 0.19% | |
| 563150 | 0.9497 | 0.9497 | 0.19% | |
| 588930 | 1.1266 | 1.1266 | 0.19% | |
| 001303 | 1.1397 | 1.1397 | 0.34% | |
| 004087 | 1.0239 | 1.3316 | -0.03% | |
| 005235 | 1.7362 | 1.7362 | 0.19% | |
| 005237 | 1.2119 | 1.2119 | 0.19% | |
| 005251 | 1.7789 | 1.7789 | 0.34% | |
| 011173 | 0.7874 | 0.7874 | 0.34% | |
| 012856 | 1.0092 | 1.1172 | -0.03% | |
| 014585 | 0.9012 | 0.9012 | 0.34% | |
| 015641 | 1.3821 | 1.3821 | 0.19% | |
| 015823 | 1.0708 | 1.0708 | 0.34% | |
| 017723 | 0.8761 | 0.8761 | 0.34% | |
| 019369 | 1.0599 | 1.1169 | -0.03% | |
| 019439 | 1.0189 | 1.0662 | -0.03% | |
| 020911 | 1.0365 | 1.0365 | -0.03% | |
| 024037 | 1.0723 | 1.0723 | 0.19% | |
| 024395 | 1.2859 | 1.2859 | 0.19% | |
| 159782 | 0.5667 | 0.5667 | 0.19% | |
| 159855 | 0.8913 | 0.8913 | 0.19% | |
| 159969 | 1.1902 | 1.1902 | 0.19% | |
| 511880 | 100.7042 | 132.8163 | 0.01% | |
| 516530 | 0.934 | 0.934 | 0.19% | |
| 562380 | 0.913 | 0.913 | 0.19% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,612.00 | 05.04 |
| 2 | 债券及货币 | 66,465.90 | 128.19 |
| 3 | 现金 | 2,613.83 | 05.04 |
| 4 | 其他资产 | 10.90 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000333 | 美的集团 | 04.09 | 321.06 | 0.62% | 4.09 |
| 600941 | 中国移动 | 02.48 | 266.25 | 0.51% | 1.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.03 | 260.53 | 0.50% | 0.66 |
| 000568 | 泸州老窖 | 00.99 | 128.42 | 0.25% | 0.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 02.51 | 102.63 | 0.20% | 0.00 |
| 601288 | 农业银行 | 18.60 | 96.35 | 0.19% | 0.00 |
| 000963 | 华东医药 | 02.23 | 81.84 | 0.16% | 2.23 |
| 601088 | 中国神华 | 02.21 | 84.75 | 0.16% | 2.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 08.80 | 83.60 | 0.16% | 8.80 |
| 002262 | 恩华药业 | 03.52 | 78.57 | 0.15% | 3.52 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 115843 | 23中财G3 | 40.00(万张) | 4,093.26(万元) | 7.89(%) |
| 2 | 241154 | 24广越05 | 40.00(万张) | 4,060.37(万元) | 7.83(%) |
| 3 | 184743 | 23汉江01 | 40.00(万张) | 4,054.95(万元) | 7.82(%) |
| 4 | 019766 | 25国债01 | 31.70(万张) | 3,168.15(万元) | 6.11(%) |
| 5 | 102381642 | 23鄂长投MTN001 | 30.00(万张) | 3,101.51(万元) | 5.98(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 0≤X<100 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 181天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<181天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0% | 1.64% | 1.47% | 2.39% | 5.75% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% | 1.04% | 0.22% | 1.06% | 1.64% | 4.46% | 12.52% | 76.65% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 夏普比率 | 12.10 | 51.60 | 51.02 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.78 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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