基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理郭思捷 申购费率0.15% 基金规模0.7亿 (2022-06-30) |
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基金代码180028 | 基金经理郭思捷 | 最新份额7,779.23万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.7亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-06-28 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模14.29亿 | 托管费0.2% |
在有效控制组合风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的稳健收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1.本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红;
2.每一基金份额享有同等分配权;
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日;
4.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%;
5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日;
6.投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期风险与预期收益水平高于债券基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-20 | 1.485 | 2.456 | 1.09% |
2025-8-19 | 1.469 | 2.429 | 0.34% |
2025-8-18 | 1.464 | 2.421 | 1.95% |
2025-8-15 | 1.436 | 2.375 | 1.41% |
2025-8-14 | 1.416 | 2.341 | -1.26% |
2025-8-13 | 1.434 | 2.371 | 0.14% |
2025-8-12 | 1.432 | 2.368 | -0.07% |
2025-8-11 | 1.433 | 2.37 | 0.56% |
2025-8-8 | 1.425 | 2.356 | -0.28% |
2025-8-7 | 1.429 | 2.363 | 1.42% |
2025-8-6 | 1.409 | 2.33 | 0.71% |
2025-8-5 | 1.399 | 2.313 | 0.50% |
2025-8-4 | 1.392 | 2.302 | 0.94% |
2025-8-1 | 1.379 | 2.28 | 0.00% |
2025-7-31 | 1.379 | 2.28 | -1.43% |
2025-7-30 | 1.399 | 2.313 | -0.14% |
2025-7-29 | 1.401 | 2.317 | 0.57% |
2025-7-28 | 1.393 | 2.303 | -0.57% |
2025-7-25 | 1.401 | 2.317 | 0.50% |
2025-7-24 | 1.394 | 2.305 | 0.72% |
郭思捷先生:硕士研究生,曾就职于达科为生物科技有限公司、中国银河证券股份有限公司。2015年6月加入银华基金,历任研究部行业研究员、研究组长、投资管理三部投资经理助理、投资经理、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2020年7月29日起担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年11月23日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年6月15日起兼任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华多元视野灵活配置混合 | 混合型 | 2020-11-23 至 今 | 4.7 | -36.07% | -20.87% |
银华多元机遇混合 | 混合型 | 2021-06-15 至 今 | 4.2 | -60.43% | -27.70% |
银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2020-07-29 至 今 | 5.1 | -35.06% | -16.10% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭思捷 | 2020-07-29 至 今 | 5年0个月零23天 | -35.06 | -16.10 |
孙慧 | 2016-02-06 至 2025-03-12 | 9年1个月零6天 | 18.18 | 44.56 |
贾鹏 | 2014-08-27 至 2025-03-12 | 10年-6个月零13天 | 58.08 | 100.39 |
于海颖 | 2011-05-19 至 2013-06-17 | 2年0个月零29天 | 11.30 | -3.89 |
姜永康 | 2011-05-19 至 2014-12-15 | 3年6个月零26天 | 25.75 | 24.42 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010524 | 1.2076 | 1.2076 | -0.22% | |
161818 | 1.2356 | 1.4405 | -0.07% | |
005235 | 1.7927 | 1.7927 | -0.22% | |
005286 | 1.0352 | 1.3193 | 0.02% | |
001703 | 2.15 | 2.22 | -0.22% | |
001808 | 1.684 | 1.684 | -0.07% | |
006496 | 1.0897 | 1.1877 | 0.02% | |
006497 | 1.0728 | 1.1708 | 0.02% | |
512380 | 1.4629 | 1.4629 | -0.22% | |
000791 | 1.1173 | 1.1323 | 0.02% | |
001163 | 1.436 | 1.719 | -0.22% | |
000286 | 1.0595 | 1.57 | 0.02% | |
159992 | 0.9264 | 0.9264 | -0.22% | |
005771 | 1.6028 | 1.6028 | 0.02% | |
005848 | 2.0075 | 2.0075 | -0.07% | |
006907 | 1.0697 | 1.1747 | 0.02% | |
009085 | 0.9013 | 0.9013 | -0.07% | |
022606 | 1.1814 | 1.1814 | -0.22% | |
023235 | 1.1061 | 1.1061 | -0.22% | |
020789 | 1.0672 | 1.0672 | 0.02% | |
180026 | 1.1787 | 1.6937 | 0.02% | |
015205 | 1.2632 | 1.2632 | 0.00% | |
014044 | 0.6703 | 0.6703 | -0.07% | |
014047 | 1.6126 | 1.6126 | -0.07% | |
015306 | 1.0629 | 1.0629 | -0.07% | |
015641 | 1.5167 | 1.5167 | -0.22% | |
013563 | 1.1068 | 1.1068 | 0.02% | |
018590 | 1.802 | 1.802 | -0.07% | |
562340 | 1.1667 | 1.1667 | -0.22% | |
017635 | 0.8327 | 0.8327 | -0.07% | |
017723 | 0.9996 | 0.9996 | -0.07% | |
015772 | 1.663 | 1.663 | -0.07% | |
008677 | 1.0584 | 1.1674 | 0.02% | |
012781 | 0.7623 | 0.7623 | -0.22% | |
014586 | 0.9418 | 0.9418 | -0.07% | |
516880 | 0.6595 | 0.6595 | -0.22% | |
517000 | 0.9589 | 0.9589 | -0.22% | |
519001 | 1.8054 | 6.0561 | -0.07% | |
161811 | 0.9456 | 0.9456 | -0.22% | |
009852 | 0.8611 | 0.8611 | -0.22% | |
002326 | 1.049 | 2.173 | -0.07% | |
159969 | 1.305 | 1.305 | -0.22% | |
006908 | 1.0521 | 1.1571 | 0.02% | |
007204 | 1.1055 | 1.1595 | 0.00% | |
159842 | 1.2225 | 1.2225 | -0.22% | |
022944 | 1.0814 | 1.0814 | -0.22% | |
024039 | 1.1569 | 1.1569 | -0.22% | |
024341 | 1.0596 | 1.0676 | 0.02% | |
020604 | 1.0508 | 1.1038 | 0.02% | |
020790 | 1.0649 | 1.0649 | 0.02% | |
020955 | 1.0759 | 1.0759 | 0.02% | |
020956 | 1.0718 | 1.0718 | 0.02% | |
021145 | 1.2344 | 1.2344 | -0.07% | |
013174 | 1.0168 | 1.0168 | -0.22% | |
014364 | 2.061 | 2.061 | -0.22% | |
016623 | 0.8576 | 0.8576 | -0.07% | |
180010 | 1.416 | 4.5235 | -0.07% | |
180015 | 1.2941 | 2.0295 | 0.02% | |
180028 | 1.469 | 2.429 | -0.07% | |
014048 | 2.411 | 2.411 | -0.07% | |
019317 | 1.1534 | 1.1974 | 0.02% | |
019439 | 1.0141 | 1.0614 | 0.02% | |
019744 | 1.1846 | 1.1846 | -0.07% | |
022144 | 1.0006 | 1.0006 | -0.22% | |
017636 | 0.8198 | 0.8198 | -0.07% | |
015771 | 1.0377 | 1.068 | 0.02% | |
012434 | 0.8154 | 0.8154 | -0.07% | |
009541 | 1.0593 | 1.1593 | 0.02% | |
009542 | 0.6852 | 0.6852 | -0.07% | |
012782 | 0.7596 | 0.7596 | -0.22% | |
012928 | 0.698 | 0.698 | -0.22% | |
014638 | 1.0696 | 1.1146 | 0.02% | |
014670 | 1.0895 | 1.1165 | 0.02% | |
011405 | 0.7824 | 0.7824 | -0.07% | |
009960 | 0.5946 | 0.5946 | -0.07% | |
000823 | 1.379 | 1.514 | -0.07% | |
161815 | 0.843 | 0.843 | 0.00% | |
005250 | 1.3544 | 1.3544 | -0.07% | |
513160 | 1.2367 | 1.2367 | -0.22% | |
006302 | 1.4518 | 1.9687 | -0.07% | |
006348 | 2.5125 | 2.5125 | -0.07% | |
005498 | 1.7168 | 1.7168 | -0.07% | |
002328 | 1.5145 | 1.5145 | -0.07% | |
001231 | 1.6898 | 1.6898 | -0.07% | |
003940 | 1.6369 | 2.123 | -0.07% | |
501022 | 2.446 | 2.446 | -0.07% | |
023551 | 1.0673 | 1.0673 | -0.22% | |
023552 | 1.0677 | 1.0677 | -0.22% | |
022451 | 1.0781 | 1.0781 | -0.22% | |
159735 | 0.8387 | 0.8387 | -0.22% | |
159782 | 0.681 | 0.681 | -0.22% | |
159786 | 0.988 | 0.988 | -0.22% | |
023236 | 1.1072 | 1.1072 | -0.22% | |
023702 | 1.6031 | 1.6031 | 0.02% | |
159225 | 1.1433 | 1.1433 | -0.22% | |
159567 | 0.9972 | 1.9944 | -0.22% | |
180003 | 1.1744 | 3.4177 | -0.07% | |
180025 | 1.2098 | 1.7698 | 0.02% | |
016701 | 1.6236 | 1.6236 | 0.00% | |
015036 | 0.8051 | 0.8051 | -0.07% | |
015642 | 1.5058 | 1.5058 | -0.22% | |
013565 | 1.0983 | 1.0983 | 0.02% | |
019630 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | |
018685 | 1.0612 | 1.1022 | 0.02% | |
562300 | 0.5929 | 0.5929 | -0.22% | |
562310 | 0.8589 | 0.8589 | -0.22% | |
022145 | 0.9989 | 0.9989 | -0.22% | |
017690 | 1.0187 | 1.066 | 0.02% | |
015823 | 1.0717 | 1.0717 | -0.07% | |
018821 | 1.081 | 1.081 | -0.07% | |
018822 | 1.0741 | 1.0741 | -0.07% | |
020214 | 1.0472 | 1.0472 | 0.02% | |
017839 | 0.9237 | 0.9237 | -0.07% | |
008116 | 1.3458 | 1.3458 | -0.07% | |
008211 | 1.0953 | 1.1703 | 0.02% | |
516530 | 0.9748 | 0.9748 | -0.22% | |
009977 | 1.0668 | 1.0668 | -0.07% | |
003397 | 1.817 | 1.817 | -0.07% | |
006837 | 1.0139 | 1.2634 | 0.02% | |
005519 | 1.1855 | 1.1855 | -0.07% | |
002322 | 1.7322 | 1.7322 | -0.07% | |
008384 | 1.1022 | 1.1022 | -0.07% | |
008385 | 1.0804 | 1.0804 | -0.07% | |
008978 | 1.6152 | 1.6152 | -0.07% | |
023550 | 1.0682 | 1.0682 | -0.22% | |
023640 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% | |
022569 | 1.1734 | 1.1734 | -0.22% | |
159677 | 1.285 | 1.285 | -0.22% | |
159776 | 1.429 | 1.429 | -0.22% | |
023929 | 1.5797 | 1.5797 | -0.22% | |
024570 | 1.0053 | 1.0053 | -0.22% | |
159318 | 1.3709 | 1.3709 | -0.22% | |
180018 | 3.202 | 3.282 | -0.07% | |
180031 | 2.822 | 5.134 | -0.07% | |
016249 | 0.8776 | 0.8776 | -0.07% | |
015035 | 0.8197 | 0.8197 | -0.07% | |
014045 | 1.6789 | 1.6789 | -0.07% | |
015305 | 1.0771 | 1.0771 | -0.07% | |
013564 | 1.0982 | 1.0982 | 0.02% | |
018365 | 1.0127 | 1.0127 | -0.07% | |
019509 | 1.2836 | 1.2836 | -0.22% | |
018632 | 1.0466 | 1.0646 | 0.02% | |
562320 | 1.3302 | 1.3302 | -0.22% | |
588930 | 1.3731 | 1.3731 | -0.22% | |
021209 | 1.1792 | 1.1792 | -0.22% | |
015684 | 2.4806 | 2.4806 | -0.07% | |
020213 | 1.0529 | 1.0529 | 0.02% | |
013027 | 0.5975 | 0.5975 | -0.07% | |
011817 | 0.804 | 0.804 | -0.07% | |
014668 | 1.4027 | 1.4027 | -0.22% | |
014669 | 1.3898 | 1.3898 | -0.22% | |
005106 | 1.3451 | 1.3451 | -0.22% | |
005112 | 1.4904 | 1.4904 | -0.22% | |
005119 | 1.9443 | 1.9443 | -0.07% | |
005237 | 1.3067 | 1.3067 | -0.22% | |
005238 | 1.2706 | 1.2706 | -0.22% | |
005261 | 1.6373 | 1.6373 | -0.07% | |
009859 | 0.7164 | 0.7164 | -0.07% | |
006251 | 1.486 | 1.486 | -0.22% | |
006415 | 1.0488 | 1.2348 | 0.02% | |
005481 | 1.3527 | 1.4827 | -0.07% | |
005544 | 1.4328 | 1.4328 | -0.07% | |
002307 | 2.066 | 2.066 | -0.07% | |
002501 | 1.2366 | 1.4246 | 0.02% | |
001289 | 1.7731 | 1.7731 | -0.07% | |
004087 | 1.0208 | 1.3285 | 0.02% | |
501083 | 1.6046 | 1.6046 | -0.07% | |
159959 | 1.4879 | 1.4879 | -0.22% | |
005794 | 3.0003 | 3.1733 | -0.07% | |
007205 | 1.08 | 1.134 | 0.00% | |
008889 | 1.2241 | 1.2241 | -0.22% | |
009017 | 1.134 | 1.134 | -0.22% | |
159768 | 0.5934 | 0.5934 | -0.22% | |
023930 | 1.5787 | 1.5787 | -0.22% | |
020581 | 1.0205 | 1.0205 | 0.02% | |
020911 | 1.0385 | 1.0385 | 0.02% | |
020977 | 1.1076 | 1.1076 | -0.07% | |
021038 | 1.0815 | 1.0815 | -0.22% | |
024395 | 1.4857 | 1.4857 | -0.22% | |
159302 | 1.3338 | 1.3338 | -0.22% | |
159339 | 1.064 | 1.064 | -0.22% | |
159517 | 1.182 | 1.182 | -0.22% | |
180012 | 4.3843 | 5.3373 | -0.07% | |
016248 | 0.8869 | 0.8869 | -0.07% | |
016262 | 1.9085 | 1.9085 | -0.07% | |
015233 | 4.3288 | 4.3288 | -0.07% | |
013843 | 0.983 | 0.983 | -0.07% | |
014043 | 2.9362 | 2.9362 | -0.07% | |
014052 | 1.0674 | 1.0674 | -0.22% | |
014064 | 1.3356 | 1.3356 | -0.22% | |
018364 | 1.0199 | 1.0199 | -0.07% | |
019369 | 1.0554 | 1.1124 | 0.02% | |
563180 | 1.0971 | 1.0971 | -0.22% | |
020339 | 1.1734 | 1.1734 | -0.07% | |
012502 | 0.7272 | 0.7272 | -0.07% | |
012929 | 0.6923 | 0.6923 | -0.22% | |
009978 | 1.0469 | 1.0469 | -0.07% | |
161816 | 0.8694 | 0.8694 | -0.22% | |
161820 | 1.153 | 1.66 | 0.02% | |
161831 | 0.8238 | 0.8238 | -0.55% | |
161837 | 1.2378 | 1.2378 | -0.07% | |
005236 | 1.7479 | 1.7479 | -0.22% | |
003062 | 1.3711 | 1.3711 | -0.07% | |
001280 | 1.082 | 2.228 | -0.07% | |
530800 | 1.1181 | 1.1181 | -0.22% | |
501038 | 1.9436 | 1.9436 | -0.07% | |
004839 | 1.1282 | 1.1432 | 0.02% | |
023641 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% | |
159822 | 0.7245 | 0.7245 | 0.00% | |
159827 | 0.8228 | 0.8228 | -0.22% | |
023948 | 0.8596 | 0.8596 | -0.22% | |
025199 | 1.0174 | 1.0174 | 0.02% | |
021402 | 1.0185 | 1.0458 | 0.02% | |
020582 | 1.0167 | 1.0167 | 0.02% | |
020865 | 1.0858 | 1.0858 | -0.07% | |
021039 | 1.0797 | 1.0797 | -0.22% | |
021146 | 1.2293 | 1.2293 | -0.07% | |
024571 | 1.005 | 1.005 | -0.22% | |
014346 | 1.2079 | 1.2079 | -0.07% | |
180001 | 1.4226 | 3.5734 | -0.07% | |
180013 | 1.1996 | 3.0404 | -0.07% | |
180020 | 1.228 | 1.253 | -0.07% | |
016263 | 1.354 | 1.489 | -0.07% | |
019383 | 1.0596 | 1.117 | 0.02% | |
019464 | 1.0515 | 1.0515 | 0.02% | |
019508 | 1.2886 | 1.2886 | -0.22% | |
588190 | 1.2052 | 1.2052 | -0.22% | |
008671 | 1.2612 | 1.2612 | -0.07% | |
009394 | 0.9713 | 0.9713 | -0.07% | |
012856 | 1.0031 | 1.1111 | 0.02% | |
011733 | 0.6633 | 0.6633 | -0.07% | |
011855 | 1.1142 | 1.1142 | -0.07% | |
010986 | 1.0245 | 1.1933 | 0.02% | |
516950 | 1.1299 | 1.1299 | -0.22% | |
010730 | 0.7806 | 0.7806 | -0.07% | |
005260 | 1.6796 | 1.6796 | -0.07% | |
002491 | 1.0812 | 1.3482 | 0.02% | |
001303 | 1.1622 | 1.1622 | -0.07% | |
000194 | 1.0852 | 1.6362 | 0.02% | |
501209 | 0.6167 | 0.6167 | -0.07% | |
007206 | 1.0259 | 1.2059 | 0.02% | |
008834 | 1.1136 | 1.1136 | -0.07% | |
005037 | 1.191 | 1.454 | -0.22% | |
023513 | 1.2937 | 1.2937 | 0.02% | |
023615 | 1.2375 | 1.2375 | 0.02% | |
024038 | 1.1567 | 1.1567 | -0.22% | |
020912 | 1.036 | 1.036 | 0.02% | |
021694 | 0.84 | 0.84 | 0.00% | |
159575 | 1.4284 | 1.4284 | -0.22% | |
016702 | 1.6053 | 1.6053 | 0.00% | |
013498 | 1.0421 | 1.1171 | 0.02% | |
019465 | 1.0477 | 1.0477 | 0.02% | |
019653 | 1.0793 | 1.1463 | 0.02% | |
019743 | 1.1904 | 1.1904 | -0.07% | |
019859 | 1.1761 | 1.1761 | -0.22% | |
019860 | 1.1712 | 1.1712 | -0.22% | |
020144 | 1.0375 | 1.0625 | 0.02% | |
562330 | 1.0948 | 1.0948 | -0.22% | |
562350 | 1.0517 | 1.0517 | -0.22% | |
562380 | 0.9988 | 0.9988 | -0.22% | |
015687 | 0.7072 | 0.7072 | -0.07% | |
014920 | 1.0262 | 1.0262 | -0.07% | |
010816 | 1.0953 | 1.0953 | 0.02% | |
011173 | 0.8166 | 0.8166 | -0.07% | |
161810 | 3.038 | 2.888 | -0.07% | |
161812 | 1.18 | 1.18 | -0.22% | |
161834 | 1.699 | 1.845 | -0.07% | |
005251 | 2.0742 | 2.0742 | -0.07% | |
006645 | 1.0473 | 1.2213 | 0.02% | |
511880 | 100.8084 | 132.9205 | 0.00% | |
003063 | 1.3206 | 1.3206 | -0.07% | |
005543 | 1.6472 | 1.8772 | -0.07% | |
002323 | 1.1637 | 1.1637 | -0.07% | |
003816 | 100.9724 | 132.5543 | 0.00% | |
159994 | 1.3107 | 1.3107 | -0.22% | |
007056 | 1.4635 | 1.4635 | -0.07% | |
008833 | 1.138 | 1.138 | -0.07% | |
005038 | 1.151 | 1.41 | -0.22% | |
022450 | 1.0797 | 1.0797 | -0.22% | |
022452 | 1.0789 | 1.0789 | -0.22% | |
159855 | 0.9851 | 0.9851 | -0.22% | |
159862 | 0.6842 | 0.6842 | -0.22% | |
159871 | 1.3549 | 1.3549 | -0.22% | |
023234 | 1.1076 | 1.1076 | -0.22% | |
023823 | 1.2935 | 1.2935 | 0.02% | |
024037 | 1.1573 | 1.1573 | -0.22% | |
020539 | 1.0324 | 1.0324 | 0.02% | |
020540 | 1.0296 | 1.0296 | 0.02% | |
020864 | 1.091 | 1.091 | -0.07% | |
020890 | 1.021 | 1.053 | 0.02% | |
021105 | 1.0339 | 1.0419 | 0.02% | |
159555 | 1.542 | 1.542 | -0.22% | |
159592 | 1.1944 | 1.1944 | -0.22% | |
014349 | 1.662 | 1.769 | -0.07% | |
016624 | 0.848 | 0.848 | -0.07% | |
015204 | 1.2811 | 1.2811 | 0.00% | |
013840 | 1.0926 | 1.0926 | -0.07% | |
013841 | 1.0846 | 1.0846 | -0.07% | |
013842 | 1.01 | 1.01 | -0.07% | |
014042 | 1.6233 | 1.6233 | -0.07% | |
020124 | 1.3376 | 1.3376 | -0.07% | |
562360 | 1.0731 | 1.0731 | -0.22% | |
562390 | 1.0439 | 1.0439 | -0.22% | |
563150 | 0.9567 | 0.9567 | -0.22% | |
021208 | 1.1828 | 1.1828 | -0.22% | |
017724 | 0.99 | 0.99 | -0.07% | |
017840 | 0.9155 | 0.9155 | -0.07% | |
012370 | 0.9901 | 0.9901 | -0.07% | |
012178 | 0.629 | 0.629 | -0.07% | |
011836 | 0.5452 | 0.5452 | -0.22% | |
014585 | 0.9553 | 0.9553 | -0.07% | |
014919 | 1.0406 | 1.0406 | -0.07% | |
002161 | 1.4778 | 1.4778 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,238.74 | 76.26 |
2 | 债券及货币 | 2,401.76 | 22.23 |
3 | 现金 | 119.99 | 01.11 |
4 | 其他资产 | 61.69 | 00.57 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002127 | 南极电商 | 136.76 | 542.94 | 5.03% | 82.66 |
002899 | 英派斯 | 23.66 | 531.17 | 4.92% | 13.62 |
600398 | 海澜之家 | 75.19 | 523.32 | 4.84% | 75.19 |
605108 | 同庆楼 | 24.13 | 465.71 | 4.31% | 24.13 |
300972 | 万辰集团 | 02.51 | 452.40 | 4.19% | 2.51 |
688169 | 石头科技 | 02.89 | 452.43 | 4.19% | 1.39 |
300859 | 西域旅游 | 08.03 | 323.37 | 2.99% | 1.39 |
002568 | 百润股份 | 12.47 | 319.36 | 2.96% | 12.47 |
601933 | 永辉超市 | 52.38 | 256.66 | 2.38% | 52.38 |
603766 | 隆鑫通用 | 19.45 | 248.18 | 2.30% | 19.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019758 | 24国债21 | 04.80(万张) | 484.31(万元) | 4.48(%) |
2 | 019766 | 25国债01 | 03.40(万张) | 341.50(万元) | 3.16(%) |
3 | 113648 | 巨星转债 | 02.13(万张) | 252.71(万元) | 2.34(%) |
4 | 127045 | 牧原转债 | 02.07(万张) | 251.07(万元) | 2.32(%) |
5 | 127081 | 中旗转债 | 00.68(万张) | 203.02(万元) | 1.88(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-08-08 | ||
2 | 2014-07-31 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
27.76% | 41.11% | -0.56% | -3.24% | 6.47% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.38% | 4.48% | 5.76% | 16.77% | 41.11% | -1.67% | -15.18% | 142.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 1.10 | 1.14 |
夏普比率 | 155.50 | -15.46 | -14.57 |
特雷诺指数 | 0.05 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | 0.10 | -0.08 | -0.05 |
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