公募基金 > 基金超市 > 银华价值优选混合
| 基金代码519001 | 基金经理苏静然 | 最新份额101,007.12万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模31.53亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-09-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模5.19亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公司，同时通过优化风险收益配比以获取超额收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的基本范围：股票资产（A 股以及监管机构授权的其他市场的股票资产等）、存托凭证、债券资产（国债、金融债、企业债、可转债等债券资产）、货币市场工具（含央行票据、债券回购等）以及现金资产；本基金还可以投资法律、法规允许的其它金融工具。各类资产投资比例须符合《基金法》的规定。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3.基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4.如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
5.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
6.本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。基金成立不满3 个月，收益可不分配；
7. 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资；本基金分红的默认方式为现金方式；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的产品，其预期风险与预期收益高于债券基金与货币市场基金。本基金将力求在严格控制风险的前提下实现较高的投资收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-13 | 1.8744 | 6.2792 | -0.75% |
| 2025-10-10 | 1.8885 | 6.3247 | -0.76% |
| 2025-10-9 | 1.9029 | 6.3713 | -0.08% |
| 2025-9-30 | 1.9045 | 6.3765 | -0.10% |
| 2025-9-29 | 1.9065 | 6.3829 | -0.17% |
| 2025-9-26 | 1.9098 | 6.3936 | -0.95% |
| 2025-9-25 | 1.9282 | 6.4531 | 0.81% |
| 2025-9-24 | 1.9127 | 6.403 | 1.41% |
| 2025-9-23 | 1.8861 | 6.317 | -0.02% |
| 2025-9-22 | 1.8864 | 6.318 | 0.09% |
| 2025-9-19 | 1.8847 | 6.3125 | -0.03% |
| 2025-9-18 | 1.8853 | 6.3144 | -1.15% |
| 2025-9-17 | 1.9073 | 6.3855 | 1.14% |
| 2025-9-16 | 1.8858 | 6.316 | 0.58% |
| 2025-9-15 | 1.875 | 6.2811 | 0.43% |
| 2025-9-12 | 1.867 | 6.2552 | -0.58% |
| 2025-9-11 | 1.8779 | 6.2905 | 1.57% |
| 2025-9-10 | 1.8489 | 6.1967 | -0.01% |
| 2025-9-9 | 1.8491 | 6.1974 | -0.08% |
| 2025-9-8 | 1.8505 | 6.2019 | 0.51% |
苏静然女士：中国国籍，硕士研究生。曾就职于四川乐山犍为农村信用合作社、工银瑞信基金管理有限公司、宏源证券、诺安基金管理有限公司。2014年1月加入银华基金。现任投资管理一部基金经理/投资经理助理(社保、基本养老)。自2017年08月11日起担任"银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金"基金经理,自2017年10月30日起兼任"银华核心价值优选混合型证券投资基金"、"银华领先策略混合型证券投资基金"、"银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2017年11月24日起至2022年04月08日兼任"银华稳利灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2023年01月20日起兼任"银华动力领航混合型证券投资基金"基金经理,自2025年01月09日起兼任"银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金"基金经理。
任职期间收益
银华价值优选混合 2017-10-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华动力领航混合A | 混合型 | 2022-12-26 至 今 | 2.8 | -36.39% | -22.66% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2017-10-30 至 今 | 8.0 | -10.79% | 23.22% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2017-07-06 至 今 | 8.3 | 59.94% | 30.93% |
| 银华领先策略混合 | 混合型 | 2017-10-30 至 今 | 8.0 | -19.94% | 23.22% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2017-11-24 至 2022-04-08 | 4.4 | 6.73% | 54.13% |
| 银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2017-11-24 至 2022-04-08 | 4.4 | 8.17% | 54.13% |
| 银华价值优选混合 | 混合型 | 2017-10-30 至 今 | 8.0 | -33.98% | 23.22% |
| 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型 | 2025-01-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华动力领航混合C | 混合型 | 2022-12-26 至 今 | 2.8 | -36.78% | -22.66% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏静然 | 2017-10-30 至 今 | 7年-1个月零14天 | -33.98 | 23.22 |
| 倪明 | 2011-09-26 至 2024-04-18 | 12年-6个月零23天 | 18.29 | 117.97 |
| 陆文俊 | 2008-10-23 至 2013-08-30 | 4年10个月零7天 | 76.98 | 47.89 |
| 况群峰 | 2006-10-21 至 2008-10-23 | 2年0个月零2天 | 39.64 | 42.14 |
| 蒋伯龙 | 2005-07-29 至 2008-07-12 | 2年-1个月零13天 | 302.95 | 215.38 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159827 | 0.8863 | 0.8863 | -0.44% | |
| 159871 | 1.8128 | 1.8128 | -0.44% | |
| 025199 | 1.0336 | 1.0336 | 0.02% | |
| 025572 | 1.4595 | 1.4595 | -0.45% | |
| 003063 | 1.3396 | 1.3396 | -0.45% | |
| 006415 | 1.0496 | 1.2356 | 0.02% | |
| 005529 | 1.0467 | 1.2877 | 0.02% | |
| 009085 | 1.2089 | 1.2089 | -0.45% | |
| 008384 | 1.1054 | 1.1054 | -0.45% | |
| 501083 | 1.8179 | 1.8179 | -0.45% | |
| 001703 | 2.364 | 2.434 | -0.44% | |
| 001808 | 1.988 | 1.988 | -0.45% | |
| 161818 | 1.174 | 1.3789 | -0.45% | |
| 161820 | 1.154 | 1.661 | 0.02% | |
| 161831 | 0.8563 | 0.8563 | -1.31% | |
| 011405 | 0.8572 | 0.8572 | -0.45% | |
| 516880 | 0.7784 | 0.7784 | -0.44% | |
| 012781 | 0.7571 | 0.7571 | -0.44% | |
| 012782 | 0.7543 | 0.7543 | -0.44% | |
| 013027 | 0.5746 | 0.5746 | -0.45% | |
| 011733 | 0.7075 | 0.7075 | -0.45% | |
| 014585 | 0.9866 | 0.9866 | -0.45% | |
| 015642 | 1.7515 | 1.7515 | -0.44% | |
| 013498 | 1.029 | 1.119 | 0.02% | |
| 016248 | 1.0044 | 1.0044 | -0.45% | |
| 013841 | 1.5792 | 1.5792 | -0.45% | |
| 014047 | 1.6059 | 1.6059 | -0.45% | |
| 014052 | 1.0998 | 1.0998 | -0.44% | |
| 020339 | 1.1466 | 1.1466 | -0.45% | |
| 019383 | 1.0587 | 1.1161 | 0.02% | |
| 562300 | 0.7421 | 0.7421 | -0.44% | |
| 022145 | 1.0016 | 1.0016 | -0.44% | |
| 017724 | 1.3377 | 1.3377 | -0.45% | |
| 024395 | 1.6084 | 1.6084 | -0.44% | |
| 024455 | 1.0913 | 1.0913 | -0.45% | |
| 023552 | 1.2481 | 1.2481 | -0.44% | |
| 021208 | 1.296 | 1.296 | -0.44% | |
| 021402 | 1.0202 | 1.0475 | 0.02% | |
| 022450 | 1.1876 | 1.1876 | -0.44% | |
| 022452 | 1.1865 | 1.1865 | -0.44% | |
| 159677 | 1.3459 | 1.3459 | -0.44% | |
| 159776 | 1.37 | 1.37 | -0.44% | |
| 024038 | 1.262 | 1.262 | -0.44% | |
| 024039 | 1.2624 | 1.2624 | -0.44% | |
| 025194 | 0.9932 | 0.9932 | -0.44% | |
| 006302 | 1.5963 | 2.1132 | -0.45% | |
| 005481 | 1.4626 | 1.5926 | -0.45% | |
| 005498 | 1.8198 | 1.8198 | -0.45% | |
| 005543 | 1.6965 | 1.9265 | -0.45% | |
| 001303 | 1.195 | 1.195 | -0.45% | |
| 004839 | 1.1295 | 1.1445 | 0.02% | |
| 004087 | 1.0212 | 1.3289 | 0.02% | |
| 159992 | 0.9183 | 0.9183 | -0.44% | |
| 007206 | 1.0263 | 1.2063 | 0.02% | |
| 006496 | 1.0919 | 1.1899 | 0.02% | |
| 010524 | 1.5123 | 1.5123 | -0.44% | |
| 161812 | 1.32 | 1.32 | -0.44% | |
| 009852 | 0.8353 | 0.8353 | -0.44% | |
| 008671 | 1.4598 | 1.4598 | -0.45% | |
| 009541 | 1.0606 | 1.1606 | 0.02% | |
| 159567 | 0.8883 | 1.7766 | -0.44% | |
| 016623 | 1.0021 | 1.0021 | -0.45% | |
| 180028 | 1.441 | 2.383 | -0.45% | |
| 014048 | 2.586 | 2.586 | -0.45% | |
| 017840 | 1.1536 | 1.1536 | -0.45% | |
| 018365 | 0.954 | 0.954 | -0.45% | |
| 019509 | 1.4377 | 1.4377 | -0.44% | |
| 019860 | 1.3234 | 1.3234 | -0.44% | |
| 562320 | 1.2955 | 1.2955 | -0.44% | |
| 015823 | 1.0737 | 1.0737 | -0.45% | |
| 020864 | 1.1174 | 1.1174 | -0.45% | |
| 023513 | 1.3201 | 1.3201 | 0.02% | |
| 023551 | 1.2474 | 1.2474 | -0.44% | |
| 023640 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% | |
| 021209 | 1.2915 | 1.2915 | -0.44% | |
| 020539 | 1.0346 | 1.0346 | 0.02% | |
| 020582 | 1.0327 | 1.0327 | 0.02% | |
| 159735 | 0.8635 | 0.8635 | -0.44% | |
| 159768 | 0.6294 | 0.6294 | -0.44% | |
| 159842 | 1.188 | 1.188 | -0.44% | |
| 023234 | 1.2102 | 1.2102 | -0.44% | |
| 023235 | 1.2081 | 1.2081 | -0.44% | |
| 023948 | 0.8332 | 0.8332 | -0.44% | |
| 024037 | 1.2629 | 1.2629 | -0.44% | |
| 025329 | 1.0177 | 1.0177 | -0.44% | |
| 025476 | 1.6944 | 1.6944 | -0.45% | |
| 003816 | 101.1666 | 132.7485 | 0.00% | |
| 005544 | 1.6948 | 1.6948 | -0.45% | |
| 002307 | 2.271 | 2.271 | -0.45% | |
| 002326 | 1.121 | 2.245 | -0.45% | |
| 002501 | 1.2632 | 1.4512 | 0.02% | |
| 001289 | 1.6991 | 1.7841 | -0.45% | |
| 000286 | 1.0586 | 1.5691 | 0.02% | |
| 009017 | 1.1692 | 1.1692 | -0.44% | |
| 008385 | 1.0829 | 1.0829 | -0.45% | |
| 159994 | 1.664 | 1.664 | -0.44% | |
| 007056 | 1.6148 | 1.6148 | -0.45% | |
| 006497 | 1.0747 | 1.1727 | 0.02% | |
| 005286 | 1.0357 | 1.3198 | 0.02% | |
| 009859 | 0.9543 | 0.9543 | -0.45% | |
| 516950 | 1.1889 | 1.1889 | -0.44% | |
| 519001 | 1.8744 | 6.2792 | -0.45% | |
| 012929 | 0.811 | 0.811 | -0.44% | |
| 014638 | 1.0714 | 1.1164 | 0.02% | |
| 014919 | 1.1065 | 1.1065 | -0.45% | |
| 014920 | 1.0905 | 1.0905 | -0.45% | |
| 011173 | 0.866 | 0.866 | -0.45% | |
| 015306 | 1.2279 | 1.2279 | -0.45% | |
| 159302 | 1.2807 | 1.2807 | -0.44% | |
| 159318 | 1.4049 | 1.4049 | -0.44% | |
| 014346 | 1.1467 | 1.1467 | -0.45% | |
| 180020 | 1.633 | 1.658 | -0.45% | |
| 180025 | 1.2258 | 1.7858 | 0.02% | |
| 016249 | 0.9934 | 0.9934 | -0.45% | |
| 020214 | 1.0465 | 1.0465 | 0.02% | |
| 019317 | 1.1543 | 1.1983 | 0.02% | |
| 019508 | 1.4439 | 1.4439 | -0.44% | |
| 562380 | 1.1293 | 1.1293 | -0.44% | |
| 563180 | 1.1012 | 1.1012 | -0.44% | |
| 017690 | 1.0204 | 1.0677 | 0.02% | |
| 017723 | 1.3513 | 1.3513 | -0.45% | |
| 015684 | 2.8258 | 2.8258 | -0.45% | |
| 015687 | 0.9414 | 0.9414 | -0.45% | |
| 020789 | 1.0694 | 1.0694 | 0.02% | |
| 020911 | 1.0405 | 1.0405 | 0.02% | |
| 021146 | 1.4458 | 1.4458 | -0.45% | |
| 024456 | 1.0895 | 1.0895 | -0.45% | |
| 023641 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% | |
| 022569 | 1.3264 | 1.3264 | -0.44% | |
| 023702 | 1.64 | 1.64 | 0.02% | |
| 023823 | 1.3193 | 1.3193 | 0.02% | |
| 025193 | 0.9935 | 0.9935 | -0.44% | |
| 511880 | 100.9684 | 133.0805 | 0.01% | |
| 000791 | 1.1183 | 1.1333 | 0.02% | |
| 002322 | 1.6622 | 1.7422 | -0.45% | |
| 008833 | 1.1612 | 1.1612 | -0.45% | |
| 008889 | 1.5336 | 1.5336 | -0.44% | |
| 006907 | 1.0715 | 1.1765 | 0.02% | |
| 006837 | 1.0131 | 1.2626 | 0.02% | |
| 009978 | 1.0835 | 1.0835 | -0.45% | |
| 003397 | 1.896 | 1.896 | -0.45% | |
| 161837 | 1.2413 | 1.2413 | -0.45% | |
| 005261 | 1.7632 | 1.7632 | -0.45% | |
| 516530 | 0.9772 | 0.9772 | -0.44% | |
| 008677 | 1.0598 | 1.1688 | 0.02% | |
| 011855 | 1.1025 | 1.1025 | -0.45% | |
| 014586 | 0.9721 | 0.9721 | -0.45% | |
| 014668 | 1.4243 | 1.4243 | -0.44% | |
| 015305 | 1.2452 | 1.2452 | -0.45% | |
| 159517 | 1.2538 | 1.2538 | -0.44% | |
| 015233 | 4.2782 | 4.2782 | -0.45% | |
| 013840 | 1.5915 | 1.5915 | -0.45% | |
| 014043 | 3.021 | 3.021 | -0.45% | |
| 014045 | 1.778 | 1.778 | -0.45% | |
| 019464 | 1.0534 | 1.0534 | 0.02% | |
| 019743 | 1.2441 | 1.2441 | -0.45% | |
| 019859 | 1.3295 | 1.3295 | -0.44% | |
| 562340 | 1.2765 | 1.2765 | -0.44% | |
| 562390 | 0.9843 | 0.9843 | -0.44% | |
| 563150 | 1.0001 | 1.0001 | -0.44% | |
| 017636 | 0.9535 | 0.9535 | -0.45% | |
| 021145 | 1.4523 | 1.4523 | -0.45% | |
| 023615 | 1.2641 | 1.2641 | 0.02% | |
| 020581 | 1.0369 | 1.0369 | 0.02% | |
| 020604 | 1.0497 | 1.1027 | 0.02% | |
| 159782 | 0.8842 | 0.8842 | -0.44% | |
| 159862 | 0.6723 | 0.6723 | -0.44% | |
| 023930 | 1.4034 | 1.4034 | -0.44% | |
| 025330 | 0.8563 | 0.8563 | -1.31% | |
| 512380 | 1.5828 | 1.5828 | -0.44% | |
| 006348 | 2.864 | 2.864 | -0.45% | |
| 002491 | 1.0807 | 1.3477 | 0.02% | |
| 005037 | 1.5326 | 1.7956 | -0.44% | |
| 530800 | 1.228 | 1.228 | -0.44% | |
| 003940 | 1.6311 | 2.1172 | -0.45% | |
| 501022 | 2.625 | 2.625 | -0.45% | |
| 005848 | 2.0056 | 2.0056 | -0.45% | |
| 006645 | 1.0428 | 1.2218 | 0.02% | |
| 161810 | 4.149 | 3.945 | -0.45% | |
| 161834 | 1.766 | 1.912 | -0.45% | |
| 005106 | 1.3748 | 1.3748 | -0.44% | |
| 005112 | 1.3998 | 1.3998 | -0.44% | |
| 005119 | 2.5805 | 2.5805 | -0.45% | |
| 005235 | 1.7587 | 1.7587 | -0.44% | |
| 005236 | 1.7138 | 1.7138 | -0.44% | |
| 005250 | 1.3355 | 1.3355 | -0.45% | |
| 012434 | 0.8843 | 0.8843 | -0.45% | |
| 008211 | 1.0962 | 1.1712 | 0.02% | |
| 014064 | 1.3646 | 1.3646 | -0.44% | |
| 159288 | 0.9817 | 0.9817 | -0.44% | |
| 159592 | 1.3152 | 1.3152 | -0.44% | |
| 014349 | 1.726 | 1.833 | -0.45% | |
| 014364 | 2.265 | 2.265 | -0.44% | |
| 180026 | 1.1936 | 1.7086 | 0.02% | |
| 013843 | 1.3052 | 1.3052 | -0.45% | |
| 019439 | 1.0152 | 1.0625 | 0.02% | |
| 020124 | 1.5309 | 1.5309 | -0.45% | |
| 588190 | 1.3743 | 1.3743 | -0.44% | |
| 588690 | 1.068 | 1.068 | -0.44% | |
| 588930 | 1.6508 | 1.6508 | -0.44% | |
| 017635 | 0.9692 | 0.9692 | -0.45% | |
| 020865 | 1.1114 | 1.1114 | -0.45% | |
| 020890 | 1.0191 | 1.0511 | 0.02% | |
| 020977 | 1.0953 | 1.0953 | -0.45% | |
| 021038 | 1.0506 | 1.0506 | -0.44% | |
| 024570 | 1.0415 | 1.0415 | -0.44% | |
| 022606 | 1.2944 | 1.2944 | -0.44% | |
| 159855 | 0.9754 | 0.9754 | -0.44% | |
| 022944 | 1.1894 | 1.1894 | -0.44% | |
| 023929 | 1.4047 | 1.4047 | -0.44% | |
| 511880 | 100.9684 | 133.0805 | 0.00% | |
| 003062 | 1.3915 | 1.3915 | -0.45% | |
| 006251 | 1.6096 | 1.6096 | -0.44% | |
| 001163 | 1.556 | 1.839 | -0.44% | |
| 001231 | 1.691 | 1.691 | -0.45% | |
| 008978 | 1.6035 | 1.6035 | -0.45% | |
| 501209 | 0.5938 | 0.5938 | -0.45% | |
| 159959 | 1.6018 | 1.6018 | -0.44% | |
| 005771 | 1.6397 | 1.6397 | 0.02% | |
| 009977 | 1.1048 | 1.1048 | -0.45% | |
| 010730 | 0.9484 | 0.9484 | -0.45% | |
| 161816 | 0.9629 | 0.9629 | -0.44% | |
| 005251 | 2.4096 | 2.4096 | -0.45% | |
| 517000 | 1.0257 | 1.0257 | -0.44% | |
| 012370 | 0.983 | 0.983 | -0.45% | |
| 012178 | 0.6269 | 0.6269 | -0.45% | |
| 012856 | 1.0043 | 1.1123 | 0.02% | |
| 011817 | 0.9297 | 0.9297 | -0.45% | |
| 008116 | 1.5413 | 1.5413 | -0.45% | |
| 014670 | 1.0918 | 1.1188 | 0.02% | |
| 002161 | 1.6684 | 1.6684 | -0.45% | |
| 010986 | 1.0235 | 1.1923 | 0.02% | |
| 013563 | 1.1091 | 1.1091 | 0.02% | |
| 159112 | 99.9508 | 0.9995 | 0.02% | |
| 159339 | 1.1777 | 1.1777 | -0.44% | |
| 159555 | 1.5466 | 1.5466 | -0.44% | |
| 159575 | 1.4091 | 1.4091 | -0.44% | |
| 180003 | 1.2793 | 3.5226 | -0.45% | |
| 180013 | 1.2132 | 3.054 | -0.45% | |
| 016262 | 2.5305 | 2.5305 | -0.45% | |
| 016263 | 1.619 | 1.754 | -0.45% | |
| 015035 | 0.9441 | 0.9441 | -0.45% | |
| 018821 | 1.3425 | 1.3425 | -0.45% | |
| 018822 | 1.3325 | 1.3325 | -0.45% | |
| 019369 | 1.051 | 1.113 | 0.02% | |
| 019465 | 1.0493 | 1.0493 | 0.02% | |
| 019744 | 1.2365 | 1.2365 | -0.45% | |
| 020144 | 1.0379 | 1.0629 | 0.02% | |
| 018632 | 1.0376 | 1.0656 | 0.02% | |
| 562330 | 1.157 | 1.157 | -0.44% | |
| 562360 | 1.1382 | 1.1382 | -0.44% | |
| 020912 | 1.0377 | 1.0377 | 0.02% | |
| 020955 | 1.0956 | 1.0956 | 0.02% | |
| 023550 | 1.2488 | 1.2488 | -0.44% | |
| 005519 | 1.1591 | 1.1591 | -0.45% | |
| 001280 | 1.156 | 2.302 | -0.45% | |
| 000194 | 1.0852 | 1.6362 | 0.02% | |
| 005038 | 1.4802 | 1.7392 | -0.44% | |
| 159969 | 1.4736 | 1.4736 | -0.44% | |
| 005794 | 3.0897 | 3.2627 | -0.45% | |
| 000823 | 1.65 | 1.785 | -0.45% | |
| 161811 | 1.0177 | 1.0177 | -0.44% | |
| 005237 | 1.2886 | 1.2886 | -0.44% | |
| 009394 | 1.3245 | 1.3245 | -0.45% | |
| 159225 | 1.2085 | 1.2085 | -0.44% | |
| 180010 | 1.5497 | 4.6572 | -0.45% | |
| 180018 | 3.471 | 3.551 | -0.45% | |
| 015036 | 0.9264 | 0.9264 | -0.45% | |
| 014042 | 1.6709 | 1.6709 | -0.45% | |
| 018364 | 0.9614 | 0.9614 | -0.45% | |
| 019653 | 1.0793 | 1.1463 | 0.02% | |
| 015772 | 1.963 | 1.963 | -0.45% | |
| 020790 | 1.0668 | 1.0668 | 0.02% | |
| 020956 | 1.0909 | 1.0909 | 0.02% | |
| 024571 | 1.0408 | 1.0408 | -0.44% | |
| 020540 | 1.0315 | 1.0315 | 0.02% | |
| 022451 | 1.1854 | 1.1854 | -0.44% | |
| 159786 | 1.1371 | 1.1371 | -0.44% | |
| 023236 | 1.2095 | 1.2095 | -0.44% | |
| 024341 | 1.061 | 1.069 | 0.02% | |
| 003816 | 101.1666 | 132.7485 | 0.01% | |
| 513160 | 1.3732 | 1.3732 | -0.44% | |
| 002323 | 1.196 | 1.196 | -0.45% | |
| 002328 | 1.5149 | 1.5149 | -0.45% | |
| 008834 | 1.1356 | 1.1356 | -0.45% | |
| 501038 | 1.9583 | 1.9583 | -0.45% | |
| 006908 | 1.0534 | 1.1584 | 0.02% | |
| 009960 | 0.6499 | 0.6499 | -0.45% | |
| 005238 | 1.2523 | 1.2523 | -0.44% | |
| 005260 | 1.8096 | 1.8096 | -0.45% | |
| 012502 | 0.7431 | 0.7431 | -0.45% | |
| 009542 | 0.6654 | 0.6654 | -0.45% | |
| 012928 | 0.818 | 0.818 | -0.44% | |
| 011836 | 0.5938 | 0.5938 | -0.44% | |
| 014669 | 1.4105 | 1.4105 | -0.44% | |
| 010816 | 1.0992 | 1.0992 | 0.02% | |
| 015641 | 1.7646 | 1.7646 | -0.44% | |
| 013564 | 1.1001 | 1.1001 | 0.02% | |
| 013565 | 1.1003 | 1.1003 | 0.02% | |
| 013174 | 1.0853 | 1.0853 | -0.44% | |
| 016624 | 0.9902 | 0.9902 | -0.45% | |
| 180001 | 1.471 | 3.6218 | -0.45% | |
| 180012 | 4.3372 | 5.2902 | -0.45% | |
| 180015 | 1.3205 | 2.0559 | 0.02% | |
| 180031 | 3.792 | 6.104 | -0.45% | |
| 013842 | 1.3426 | 1.3426 | -0.45% | |
| 014044 | 0.6504 | 0.6504 | -0.45% | |
| 020213 | 1.0527 | 1.0527 | 0.02% | |
| 017839 | 1.1645 | 1.1645 | -0.45% | |
| 019364 | 1.0478 | 1.1178 | 0.02% | |
| 018590 | 1.88 | 1.88 | -0.45% | |
| 018685 | 1.0627 | 1.1037 | 0.02% | |
| 562310 | 0.9925 | 0.9925 | -0.44% | |
| 562350 | 1.0997 | 1.0997 | -0.44% | |
| 022144 | 1.0037 | 1.0037 | -0.44% | |
| 015771 | 1.0391 | 1.0694 | 0.02% | |
| 021039 | 1.0484 | 1.0484 | -0.44% | |
| 021105 | 1.0354 | 1.0434 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 117,625.90 | 66.77 |
| 2 | 债券及货币 | 56,254.70 | 31.93 |
| 3 | 现金 | 56,254.70 | 31.93 |
| 4 | 其他资产 | 2,672.80 | 01.52 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 689009 | 九号公司 | 134.81 | 7,976.80 | 4.53% | 98.30 |
| 601398 | 工商银行 | 942.32 | 7,152.21 | 4.06% | 942.32 |
| 301061 | 匠心家居 | 91.08 | 7,062.19 | 4.01% | 91.08 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 530.83 | 6,863.63 | 3.90% | 148.75 |
| 600941 | 中国移动 | 54.07 | 6,085.58 | 3.45% | 15.52 |
| 002371 | 北方华创 | 13.12 | 5,801.80 | 3.29% | 0.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 259.19 | 5,004.96 | 2.84% | 0.00 |
| 688041 | 海光信息 | 35.29 | 4,985.81 | 2.83% | 0.00 |
| 301004 | 嘉益股份 | 64.40 | 4,265.21 | 2.42% | 39.56 |
| 600415 | 小商品城 | 203.93 | 4,217.27 | 2.39% | -4.51 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<1000 | 1.2% |
| 1000≤X | 1500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
7天| 0.5% | |
1年| 0.2% | |
2年| 0.0% | |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2007-05-10 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 2 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 0.18 |
| 3 | 2006-02-06 | 2006-02-07 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.24% | 13.48% | -6.68% | -10.17% | 10.35% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4% | 6.45% | 7.47% | 11.76% | 13.48% | -18.76% | -41.54% | 621.52% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.71 | 1.12 | 1.04 |
| 夏普比率 | 119.15 | -8.72 | -47.03 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.00 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.14 | -0.12 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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