基金代码180015 | 基金经理贾鹏,冯帆 | 最新份额56,683.23万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模4.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.65% |
成立日期2008-12-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模24.67亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资风险、维护本金相对安全、追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利自动转为相应类别的基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,全年分配比例不得低于年度可分配收益的80%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-15 | 1.255 | 1.9904 | -0.08% |
2025-7-14 | 1.256 | 1.9914 | -0.08% |
2025-7-11 | 1.257 | 1.9924 | 0.10% |
2025-7-10 | 1.2558 | 1.9912 | 0.15% |
2025-7-9 | 1.2539 | 1.9893 | -0.14% |
2025-7-8 | 1.2556 | 1.991 | 0.39% |
2025-7-7 | 1.2507 | 1.9861 | -0.01% |
2025-7-4 | 1.2508 | 1.9862 | -0.06% |
2025-7-3 | 1.2516 | 1.987 | 0.27% |
2025-7-2 | 1.2482 | 1.9836 | -0.15% |
2025-7-1 | 1.2501 | 1.9855 | 0.18% |
2025-6-30 | 1.2479 | 1.9833 | 0.21% |
2025-6-27 | 1.2453 | 1.9807 | 0.06% |
2025-6-26 | 1.2446 | 1.98 | -0.11% |
2025-6-25 | 1.246 | 1.9814 | 0.44% |
2025-6-24 | 1.2406 | 1.976 | 0.46% |
2025-6-23 | 1.2349 | 1.9703 | 0.19% |
2025-6-20 | 1.2325 | 1.9679 | -0.04% |
2025-6-19 | 1.233 | 1.968 | -0.32% |
2025-6-18 | 1.237 | 1.972 | 0.00% |
贾鹏先生:中国国籍,北京大学、香港大学双硕士学位,多年证券从业经历。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员职务;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司,自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,自2014年9月12日起兼任银华保本增值混合型证券投资基金基金经理,自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月14日起兼任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年1月29日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2019年6月28日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2020年1月6日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2020年2月19日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2020年09月10日起兼任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理,自2021年02月08日起兼任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2021年07月15日起兼任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华增强收益债券A | 债券型 | 2020-02-19 至 今 | 5.4 | 5.80% | 11.19% |
银华多元视野灵活配置混合 | 混合型 | 2016-04-14 至 今 | 9.3 | 62.00% | 42.86% |
银华多元回报一年持有期混合 | 混合型 | 2021-06-16 至 今 | 4.1 | -42.39% | -30.10% |
银华中证转债指数增强分级A | 债券型,分级基金 | 2014-08-27 至 2016-12-22 | 2.3 | 12.56% | 20.18% |
银华多元机遇混合 | 混合型 | 2020-07-31 至 今 | 5.0 | -57.61% | -14.81% |
银华中证转债指数增强分级B | 债券型,分级基金 | 2014-08-27 至 2016-12-22 | 2.3 | -89.40% | 20.18% |
银华信用双利债券A | 债券型 | 2014-12-31 至 2016-12-22 | 2.0 | 16.68% | 9.72% |
银华信用双利债券A | 债券型 | 2019-06-28 至 今 | 6.1 | 12.05% | 16.04% |
银华多元收益定期开放混合A | 混合型 | 2017-12-22 至 2021-06-04 | 3.5 | 10.23% | 65.66% |
银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2014-08-27 至 2025-03-12 | 10.5 | 58.08% | 100.39% |
银华远景债券A | 债券型 | 2020-01-06 至 2025-03-12 | 5.2 | 7.20% | 12.47% |
银华远景债券A | 债券型 | 2016-03-17 至 2017-07-05 | 1.3 | 2.80% | 1.46% |
银华多元动力灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-06 至 今 | 7.7 | 20.29% | 23.29% |
银华多元收益定期开放混合C | 混合型 | 2017-12-22 至 2021-06-04 | 3.5 | 6.59% | 65.66% |
银华远景债券D | 债券型 | 2025-03-11 至 2025-03-12 | 0.0 | -- | -- |
银华远兴一年持有期债券 | 债券型 | 2020-12-25 至 今 | 4.6 | 2.59% | 8.29% |
银华增强收益债券D | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
银华增强收益债券C | 债券型 | 2025-03-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
银华中证转债指数增强分级 | 债券型,分级基金 | 2014-08-27 至 2016-12-22 | 2.3 | -9.14% | 20.18% |
银华增值混合 | 保本型 | 2014-09-12 至 2020-03-27 | 5.5 | 24.37% | 80.66% |
银华信用双利债券C | 债券型 | 2014-12-31 至 2016-12-22 | 2.0 | 16.06% | 9.72% |
银华信用双利债券C | 债券型 | 2019-06-28 至 今 | 6.1 | 10.03% | 16.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯帆 | 2020-12-29 至 今 | 4年-6个月零17天 | -1.05 | 8.69 |
贾鹏 | 2020-02-19 至 今 | 5年4个月零27天 | 5.80 | 11.19 |
瞿灿 | 2016-10-17 至 2020-06-01 | 3年-5个月零15天 | 11.34 | 12.81 |
胡娜 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1年8个月零19天 | 17.62 | 11.23 |
姜永康 | 2008-10-27 至 2017-01-23 | 8年-10个月零27天 | 71.45 | 60.09 |
冯帆女士:中国国籍,硕士研究生;具有从业资格。曾就职于华夏未来资本管理有限公司。2015年8月加入银华基金。现任养老金投资管理部基金经理/投资经理(年金、养老金)/投资经理助理(社保、基本养老)。自2020年12月29日起担任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2025年02月12日起兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华钰祥债券型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
银华泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
银华汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
银华钰祥债券A | 债券型 | 2025-02-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
银华钰祥债券C | 债券型 | 2025-02-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
银华增强收益债券A | 债券型 | 2020-12-29 至 今 | 4.5 | -1.05% | 8.69% |
银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
银华汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
银华增强收益债券D | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
银华增强收益债券C | 债券型 | 2025-03-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
银华增值混合 | 保本型 | 2016-12-13 至 2020-03-27 | 3.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯帆 | 2020-12-29 至 今 | 4年-6个月零17天 | -1.05 | 8.69 |
贾鹏 | 2020-02-19 至 今 | 5年4个月零27天 | 5.80 | 11.19 |
瞿灿 | 2016-10-17 至 2020-06-01 | 3年-5个月零15天 | 11.34 | 12.81 |
胡娜 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1年8个月零19天 | 17.62 | 11.23 |
姜永康 | 2008-10-27 至 2017-01-23 | 8年-10个月零27天 | 71.45 | 60.09 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002491 | 1.0847 | 1.3517 | -0.03% | |
005038 | 1.0591 | 1.3181 | 0.19% | |
005260 | 1.5996 | 1.5996 | 0.33% | |
008211 | 1.0982 | 1.1732 | -0.03% | |
008385 | 1.0699 | 1.0699 | 0.33% | |
009859 | 0.6497 | 0.6497 | 0.33% | |
009977 | 1.0286 | 1.0286 | 0.33% | |
012434 | 0.7463 | 0.7463 | 0.33% | |
014043 | 2.7664 | 2.7664 | 0.33% | |
014044 | 0.6494 | 0.6494 | 0.33% | |
014045 | 1.5563 | 1.5563 | 0.33% | |
018364 | 0.8859 | 0.8859 | 0.33% | |
019630 | 1.0973 | 1.0973 | 0.38% | |
020124 | 1.2698 | 1.2698 | 0.33% | |
020213 | 1.0594 | 1.0594 | -0.03% | |
020604 | 1.0564 | 1.1094 | -0.03% | |
022144 | 0.9921 | 0.9921 | 0.19% | |
159517 | 1.1228 | 1.1228 | 0.19% | |
159776 | 1.1782 | 1.1782 | 0.19% | |
161816 | 0.8021 | 0.8021 | 0.19% | |
513160 | 1.1284 | 1.1284 | 0.19% | |
562310 | 0.7922 | 0.7922 | 0.19% | |
017636 | 0.7409 | 0.7409 | 0.33% | |
001231 | 1.6963 | 1.6963 | 0.33% | |
001303 | 1.1397 | 1.1397 | 0.33% | |
003063 | 1.3096 | 1.3096 | 0.33% | |
003816 | 100.8441 | 132.426 | 0.01% | |
003816 | 100.8441 | 132.426 | 0.00% | |
003940 | 1.635 | 2.1211 | 0.33% | |
005238 | 1.1789 | 1.1789 | 0.19% | |
005286 | 1.0382 | 1.3223 | -0.03% | |
008889 | 0.9463 | 0.9463 | 0.19% | |
009394 | 0.9652 | 0.9652 | 0.33% | |
010816 | 1.0892 | 1.0892 | -0.03% | |
011836 | 0.4947 | 0.4947 | 0.19% | |
011855 | 1.0978 | 1.0978 | 0.33% | |
012178 | 0.5962 | 0.5962 | 0.33% | |
012929 | 0.6457 | 0.6457 | 0.19% | |
013843 | 0.8946 | 0.8946 | 0.33% | |
014052 | 0.9835 | 0.9835 | 0.19% | |
014670 | 1.0894 | 1.1164 | -0.03% | |
015036 | 0.7159 | 0.7159 | 0.33% | |
015687 | 0.6416 | 0.6416 | 0.33% | |
016701 | 1.5705 | 1.5705 | 0.38% | |
018822 | 0.9991 | 0.9991 | 0.33% | |
020214 | 1.0539 | 1.0539 | -0.03% | |
020790 | 1.065 | 1.065 | -0.03% | |
021208 | 1.1536 | 1.1536 | 0.19% | |
022452 | 1.0136 | 1.0136 | 0.19% | |
023513 | 1.2556 | 1.2556 | -0.03% | |
023823 | 1.2557 | 1.2557 | -0.03% | |
023930 | 1.2999 | 1.2999 | 0.19% | |
159318 | 1.3209 | 1.3209 | 0.19% | |
159735 | 0.8014 | 0.8014 | 0.19% | |
159822 | 0.6683 | 0.6683 | 0.38% | |
159959 | 1.4524 | 1.4524 | 0.19% | |
161810 | 3.002 | 2.854 | 0.33% | |
161831 | 0.7903 | 0.7903 | 0.38% | |
180018 | 2.947 | 3.027 | 0.33% | |
516880 | 0.6112 | 0.6112 | 0.19% | |
562330 | 1.0333 | 1.0333 | 0.19% | |
588190 | 1.0141 | 1.0141 | 0.19% | |
015771 | 1.04 | 1.0703 | -0.03% | |
000194 | 1.0872 | 1.6382 | -0.03% | |
003062 | 1.3593 | 1.3593 | 0.33% | |
005543 | 1.5556 | 1.7856 | 0.33% | |
006302 | 1.3865 | 1.9034 | 0.33% | |
006348 | 2.2352 | 2.2352 | 0.33% | |
007205 | 1.0722 | 1.1262 | 0.38% | |
008671 | 1.0581 | 1.0581 | 0.33% | |
008978 | 1.5668 | 1.5668 | 0.33% | |
009541 | 1.0614 | 1.1614 | -0.03% | |
009542 | 0.6634 | 0.6634 | 0.33% | |
009978 | 1.0098 | 1.0098 | 0.33% | |
010986 | 1.0211 | 1.1899 | -0.03% | |
011817 | 0.665 | 0.665 | 0.33% | |
012781 | 0.6903 | 0.6903 | 0.19% | |
013563 | 1.1065 | 1.1065 | -0.03% | |
013564 | 1.0981 | 1.0981 | -0.03% | |
014638 | 1.069 | 1.114 | -0.03% | |
015204 | 1.2231 | 1.2231 | 0.38% | |
015823 | 1.0708 | 1.0708 | 0.33% | |
019653 | 1.0813 | 1.1483 | -0.03% | |
020789 | 1.0671 | 1.0671 | -0.03% | |
021146 | 1.0814 | 1.0814 | 0.33% | |
023236 | 1.0629 | 1.0629 | 0.19% | |
159225 | 1.0954 | 1.0954 | 0.19% | |
159555 | 1.3811 | 1.3811 | 0.19% | |
159575 | 1.2568 | 1.2568 | 0.19% | |
159768 | 0.55 | 0.55 | 0.19% | |
159992 | 0.8341 | 0.8341 | 0.19% | |
161834 | 1.627 | 1.773 | 0.33% | |
180012 | 4.5212 | 5.4742 | 0.33% | |
180013 | 1.1757 | 3.0165 | 0.33% | |
180020 | 1.175 | 1.2 | 0.33% | |
501209 | 0.6012 | 0.6012 | 0.33% | |
511880 | 100.7042 | 132.8163 | 0.00% | |
562350 | 1.0659 | 1.0659 | 0.19% | |
563180 | 1.0851 | 1.0851 | 0.19% | |
000286 | 1.0559 | 1.5664 | -0.03% | |
001163 | 1.323 | 1.606 | 0.19% | |
001703 | 1.99 | 2.06 | 0.19% | |
002161 | 1.3036 | 1.3036 | 0.33% | |
005261 | 1.56 | 1.56 | 0.33% | |
005771 | 1.4327 | 1.4327 | -0.03% | |
005848 | 1.9699 | 1.9699 | 0.33% | |
006497 | 1.073 | 1.171 | -0.03% | |
006837 | 1.0163 | 1.2658 | -0.03% | |
006907 | 1.069 | 1.174 | -0.03% | |
006908 | 1.0517 | 1.1567 | -0.03% | |
007204 | 1.0972 | 1.1512 | 0.38% | |
007206 | 1.028 | 1.208 | -0.03% | |
008384 | 1.0911 | 1.0911 | 0.33% | |
010524 | 0.9338 | 0.9338 | 0.19% | |
011405 | 0.7402 | 0.7402 | 0.33% | |
011733 | 0.6076 | 0.6076 | 0.33% | |
013842 | 0.9185 | 0.9185 | 0.33% | |
014048 | 2.204 | 2.204 | 0.33% | |
014364 | 1.91 | 1.91 | 0.19% | |
014585 | 0.9012 | 0.9012 | 0.33% | |
015772 | 1.378 | 1.378 | 0.33% | |
016262 | 1.7341 | 1.7341 | 0.33% | |
016263 | 1.095 | 1.23 | 0.33% | |
017690 | 1.0232 | 1.0705 | -0.03% | |
017724 | 0.8681 | 0.8681 | 0.33% | |
017839 | 0.8734 | 0.8734 | 0.33% | |
017840 | 0.866 | 0.866 | 0.33% | |
019743 | 1.108 | 1.108 | 0.33% | |
019859 | 0.9993 | 0.9993 | 0.19% | |
020339 | 1.1994 | 1.1994 | 0.33% | |
020956 | 1.0566 | 1.0566 | -0.03% | |
021105 | 1.0378 | 1.0458 | -0.03% | |
022450 | 1.0143 | 1.0143 | 0.19% | |
022569 | 0.997 | 0.997 | 0.19% | |
023235 | 1.062 | 1.062 | 0.19% | |
023551 | 0.891 | 0.891 | 0.19% | |
023615 | 1.2082 | 1.2082 | -0.03% | |
023640 | 1.005 | 1.005 | -0.03% | |
023641 | 1.0045 | 1.0045 | -0.03% | |
024038 | 1.0719 | 1.0719 | 0.19% | |
159339 | 0.9966 | 0.9966 | 0.19% | |
159567 | 1.6342 | 1.6342 | 0.19% | |
161818 | 1.1837 | 1.3886 | 0.33% | |
180028 | 1.386 | 2.292 | 0.33% | |
512380 | 1.3742 | 1.3742 | 0.19% | |
562320 | 1.3354 | 1.3354 | 0.19% | |
562390 | 0.9816 | 0.9816 | 0.19% | |
002326 | 1.004 | 2.128 | 0.33% | |
005106 | 1.3203 | 1.3203 | 0.19% | |
005112 | 1.3621 | 1.3621 | 0.19% | |
005236 | 1.6934 | 1.6934 | 0.19% | |
005251 | 1.7789 | 1.7789 | 0.33% | |
005498 | 1.5904 | 1.5904 | 0.33% | |
006251 | 1.2857 | 1.2857 | 0.19% | |
006496 | 1.0895 | 1.1875 | -0.03% | |
008834 | 1.1098 | 1.1098 | 0.33% | |
010730 | 0.6862 | 0.6862 | 0.33% | |
012370 | 0.9781 | 0.9781 | 0.33% | |
012782 | 0.688 | 0.688 | 0.19% | |
013027 | 0.583 | 0.583 | 0.33% | |
014047 | 1.6113 | 1.6113 | 0.33% | |
014668 | 1.2593 | 1.2593 | 0.19% | |
015233 | 4.4664 | 4.4664 | 0.33% | |
016248 | 0.7882 | 0.7882 | 0.33% | |
016249 | 0.7803 | 0.7803 | 0.33% | |
018365 | 0.88 | 0.88 | 0.33% | |
019383 | 1.056 | 1.1134 | -0.03% | |
019465 | 1.0474 | 1.0474 | -0.03% | |
020539 | 1.0307 | 1.0307 | -0.03% | |
020540 | 1.0281 | 1.0281 | -0.03% | |
020865 | 1.0569 | 1.0569 | 0.33% | |
022145 | 0.9906 | 0.9906 | 0.19% | |
022606 | 1.1522 | 1.1522 | 0.19% | |
023550 | 0.8916 | 0.8916 | 0.19% | |
023948 | 0.8435 | 0.8435 | 0.19% | |
024341 | 1.0618 | 1.0698 | -0.03% | |
159302 | 1.2922 | 1.2922 | 0.19% | |
159842 | 1.1073 | 1.1073 | 0.19% | |
159871 | 1.1953 | 1.1953 | 0.19% | |
161815 | 0.857 | 0.857 | 0.38% | |
161837 | 1.1765 | 1.1765 | 0.33% | |
180010 | 1.3503 | 4.4578 | 0.33% | |
180025 | 1.1905 | 1.7505 | -0.03% | |
501022 | 2.236 | 2.236 | 0.33% | |
516950 | 1.0796 | 1.0796 | 0.19% | |
001289 | 1.7665 | 1.7665 | 0.33% | |
002322 | 1.7263 | 1.7263 | 0.33% | |
005037 | 1.0955 | 1.3585 | 0.19% | |
005481 | 1.2115 | 1.3415 | 0.33% | |
005519 | 1.2113 | 1.2113 | 0.33% | |
005544 | 1.2518 | 1.2518 | 0.33% | |
005794 | 2.8251 | 2.9981 | 0.33% | |
006645 | 1.0518 | 1.2258 | -0.03% | |
007056 | 1.3763 | 1.3763 | 0.33% | |
008833 | 1.1337 | 1.1337 | 0.33% | |
009852 | 0.8447 | 0.8447 | 0.19% | |
012928 | 0.6509 | 0.6509 | 0.19% | |
013174 | 0.984 | 0.984 | 0.19% | |
013498 | 1.0439 | 1.1189 | -0.03% | |
013840 | 1.0115 | 1.0115 | 0.33% | |
014064 | 1.3111 | 1.3111 | 0.19% | |
014346 | 1.1579 | 1.1579 | 0.33% | |
014586 | 0.8888 | 0.8888 | 0.33% | |
015305 | 1.0181 | 1.0181 | 0.33% | |
015642 | 1.3725 | 1.3725 | 0.19% | |
017723 | 0.8761 | 0.8761 | 0.33% | |
018590 | 1.651 | 1.651 | 0.33% | |
018632 | 1.0524 | 1.0704 | -0.03% | |
018685 | 1.0634 | 1.1044 | -0.03% | |
019317 | 1.1562 | 1.2002 | -0.03% | |
019464 | 1.0509 | 1.0509 | -0.03% | |
019508 | 1.188 | 1.188 | 0.19% | |
019509 | 1.1836 | 1.1836 | 0.19% | |
019860 | 0.9953 | 0.9953 | 0.19% | |
020581 | 1.0155 | 1.0155 | -0.03% | |
020582 | 1.0121 | 1.0121 | -0.03% | |
020890 | 1.0251 | 1.0571 | -0.03% | |
020955 | 1.0603 | 1.0603 | -0.03% | |
020977 | 1.0918 | 1.0918 | 0.33% | |
021038 | 1.0866 | 1.0866 | 0.19% | |
021145 | 1.0854 | 1.0854 | 0.33% | |
021402 | 1.023 | 1.0503 | -0.03% | |
022451 | 1.0129 | 1.0129 | 0.19% | |
022944 | 1.0159 | 1.0159 | 0.19% | |
023234 | 1.0632 | 1.0632 | 0.19% | |
159827 | 0.7948 | 0.7948 | 0.19% | |
159862 | 0.6666 | 0.6666 | 0.19% | |
159994 | 0.9986 | 0.9986 | 0.19% | |
161811 | 0.899 | 0.899 | 0.19% | |
161812 | 1.083 | 1.083 | 0.19% | |
161820 | 1.1559 | 1.6629 | -0.03% | |
180001 | 1.3204 | 3.4712 | 0.33% | |
180026 | 1.1604 | 1.6754 | -0.03% | |
501038 | 1.8853 | 1.8853 | 0.33% | |
517000 | 0.9037 | 0.9037 | 0.19% | |
530800 | 1.0704 | 1.0704 | 0.19% | |
562340 | 1.0856 | 1.0856 | 0.19% | |
017635 | 0.7521 | 0.7521 | 0.33% | |
000791 | 1.1178 | 1.1328 | -0.03% | |
001280 | 1.034 | 2.18 | 0.33% | |
001808 | 1.395 | 1.395 | 0.33% | |
002501 | 1.2073 | 1.3953 | -0.03% | |
004839 | 1.1284 | 1.1434 | -0.03% | |
005119 | 1.7656 | 1.7656 | 0.33% | |
006415 | 1.0528 | 1.2388 | -0.03% | |
008677 | 1.0606 | 1.1696 | -0.03% | |
009017 | 1.0445 | 1.0445 | 0.19% | |
009085 | 0.7911 | 0.7911 | 0.33% | |
012502 | 0.6766 | 0.6766 | 0.33% | |
013565 | 1.0982 | 1.0982 | -0.03% | |
013841 | 1.0043 | 1.0043 | 0.33% | |
014669 | 1.2481 | 1.2481 | 0.19% | |
015035 | 0.7285 | 0.7285 | 0.33% | |
015205 | 1.2066 | 1.2066 | 0.38% | |
015306 | 1.0051 | 1.0051 | 0.33% | |
015684 | 2.2078 | 2.2078 | 0.33% | |
016623 | 0.7013 | 0.7013 | 0.33% | |
016702 | 1.5534 | 1.5534 | 0.38% | |
018821 | 1.0051 | 1.0051 | 0.33% | |
020144 | 1.0484 | 1.0684 | -0.03% | |
020864 | 1.0616 | 1.0616 | 0.33% | |
020912 | 1.0341 | 1.0341 | -0.03% | |
021039 | 1.0851 | 1.0851 | 0.19% | |
021209 | 1.1503 | 1.1503 | 0.19% | |
023552 | 0.8913 | 0.8913 | 0.19% | |
023702 | 1.4329 | 1.4329 | -0.03% | |
023929 | 1.3004 | 1.3004 | 0.19% | |
024039 | 1.0721 | 1.0721 | 0.19% | |
159592 | 1.161 | 1.161 | 0.19% | |
159677 | 1.1676 | 1.1676 | 0.19% | |
159786 | 0.8988 | 0.8988 | 0.19% | |
180015 | 1.256 | 1.9914 | -0.03% | |
180031 | 2.437 | 4.749 | 0.33% | |
501083 | 1.3647 | 1.3647 | 0.33% | |
519001 | 1.7596 | 5.9081 | 0.33% | |
562300 | 0.5711 | 0.5711 | 0.19% | |
562360 | 0.9292 | 0.9292 | 0.19% | |
563150 | 0.9497 | 0.9497 | 0.19% | |
588930 | 1.1266 | 1.1266 | 0.19% | |
000823 | 1.114 | 1.249 | 0.33% | |
002307 | 1.947 | 1.947 | 0.33% | |
002323 | 1.1416 | 1.1416 | 0.33% | |
002328 | 1.5208 | 1.5208 | 0.33% | |
003397 | 1.665 | 1.665 | 0.33% | |
004087 | 1.0239 | 1.3316 | -0.03% | |
005235 | 1.7362 | 1.7362 | 0.19% | |
005237 | 1.2119 | 1.2119 | 0.19% | |
005250 | 1.2443 | 1.2443 | 0.33% | |
008116 | 1.2772 | 1.2772 | 0.33% | |
009960 | 0.542 | 0.542 | 0.33% | |
011173 | 0.7874 | 0.7874 | 0.33% | |
012856 | 1.0092 | 1.1172 | -0.03% | |
014042 | 1.5336 | 1.5336 | 0.33% | |
014349 | 1.592 | 1.699 | 0.33% | |
014919 | 0.999 | 0.999 | 0.33% | |
014920 | 0.9855 | 0.9855 | 0.33% | |
015641 | 1.3821 | 1.3821 | 0.19% | |
016624 | 0.6937 | 0.6937 | 0.33% | |
019369 | 1.0599 | 1.1169 | -0.03% | |
019439 | 1.0189 | 1.0662 | -0.03% | |
019744 | 1.103 | 1.103 | 0.33% | |
020911 | 1.0365 | 1.0365 | -0.03% | |
021694 | 0.854 | 0.854 | 0.38% | |
024037 | 1.0723 | 1.0723 | 0.19% | |
024395 | 1.2859 | 1.2859 | 0.19% | |
159782 | 0.5667 | 0.5667 | 0.19% | |
159855 | 0.8913 | 0.8913 | 0.19% | |
159969 | 1.1902 | 1.1902 | 0.19% | |
180003 | 1.126 | 3.3693 | 0.33% | |
511880 | 100.7042 | 132.8163 | 0.01% | |
516530 | 0.934 | 0.934 | 0.19% | |
562380 | 0.913 | 0.913 | 0.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 18,937.42 | 16.33 |
2 | 债券及货币 | 119,971.70 | 103.44 |
3 | 现金 | 5,394.75 | 04.65 |
4 | 其他资产 | 12,846.97 | 11.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600887 | 伊利股份 | 16.23 | 455.74 | 0.39% | 12.37 |
601288 | 农业银行 | 71.48 | 370.27 | 0.32% | 60.46 |
601318 | 中国平安 | 06.95 | 358.83 | 0.31% | 5.68 |
002027 | 分众传媒 | 46.16 | 324.04 | 0.28% | 44.39 |
000333 | 美的集团 | 03.93 | 308.50 | 0.27% | 3.93 |
600926 | 杭州银行 | 20.28 | 292.84 | 0.25% | 19.26 |
600941 | 中国移动 | 02.54 | 272.69 | 0.24% | 2.54 |
601877 | 正泰电器 | 11.97 | 281.89 | 0.24% | 10.77 |
600875 | 东方电气 | 16.81 | 251.65 | 0.22% | 13.69 |
002648 | 卫星化学 | 10.70 | 245.99 | 0.21% | 7.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2228029 | 22中国银行永续债02 | 50.00(万张) | 5,329.70(万元) | 4.60(%) |
2 | 240011 | 24附息国债11 | 50.00(万张) | 5,235.32(万元) | 4.51(%) |
3 | 102483047 | 24沪国际MTN002 | 50.00(万张) | 5,089.02(万元) | 4.39(%) |
4 | 019766 | 25国债01 | 37.31(万张) | 3,728.52(万元) | 3.21(%) |
5 | 102280503 | 22宜昌城发MTN002 | 30.00(万张) | 3,098.06(万元) | 2.67(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 0.8% |
50≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.0105 |
2 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.0036 |
3 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 0.0877 |
4 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 0.0856 |
5 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 0.04 |
6 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 0.05 |
7 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 0.052 |
8 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.12 |
9 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.08 |
10 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 0.035 |
11 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.061 |
12 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.11 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.66% | 10.56% | 2.46% | 3.0% | 5.22% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7% | 3.2% | 0.65% | 4.02% | 10.56% | 7.56% | 15.94% | 132.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.27 | 0.30 | 0.26 |
夏普比率 | 145.76 | 37.53 | 38.30 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
詹森指数 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
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