公募基金 > 基金超市 > 港股消费
| 基金代码159735 | 基金经理李宜璇 | 最新份额77,256.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.95亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-05-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.4亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他港股通标的股票、国内依法发行上市的股票(包含主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、金融衍生品(包括股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
收益分配原则
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率(经估值汇率调整)达到1%以上时,可进行收益分配,基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率(经估值汇率调整)为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(经估值汇率调整)为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配采取现金分红方式;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险，港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-22 | 0.8479 | 0.8479 | 1.64% |
| 2025-8-21 | 0.8342 | 0.8342 | -1.10% |
| 2025-8-20 | 0.8435 | 0.8435 | 0.57% |
| 2025-8-19 | 0.8387 | 0.8387 | 0.27% |
| 2025-8-18 | 0.8364 | 0.8364 | 0.25% |
| 2025-8-15 | 0.8343 | 0.8343 | -0.71% |
| 2025-8-14 | 0.8403 | 0.8403 | -0.19% |
| 2025-8-13 | 0.8419 | 0.8419 | 3.12% |
| 2025-8-12 | 0.8164 | 0.8164 | -0.33% |
| 2025-8-11 | 0.8191 | 0.8191 | 0.06% |
| 2025-8-8 | 0.8186 | 0.8186 | -0.86% |
| 2025-8-7 | 0.8257 | 0.8257 | 0.10% |
| 2025-8-6 | 0.8249 | 0.8249 | 0.27% |
| 2025-8-5 | 0.8227 | 0.8227 | 0.39% |
| 2025-8-4 | 0.8195 | 0.8195 | 1.04% |
| 2025-8-1 | 0.8111 | 0.8111 | -0.56% |
| 2025-7-31 | 0.8157 | 0.8157 | -1.73% |
| 2025-7-30 | 0.8301 | 0.8301 | -1.94% |
| 2025-7-29 | 0.8465 | 0.8465 | 0.09% |
| 2025-7-28 | 0.8457 | 0.8457 | 0.00% |
李宜璇女士：国籍：中国。博士学位，具有从业资格。曾就职于华龙证券有限责任公司，2014年12月加入银华基金，历任量化投资部量化研究员、基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任"银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)"基金经理,自2018年03月07日起兼任"银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2021年02月25日兼任"银华全球核心优选证券投资基金"、"银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2020年12月31日兼任"银华恒生中国企业指数分级证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2021年01月13日兼任"银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2020年09月29日起兼任"银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)"基金经理,自2020年10月29日起兼任"银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2021年01月01日起兼任"银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)"基金经理,自2021年01月05日起至2022年06月29日兼任"银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年02月04日起兼任"银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年02月09日起至2022年06月29日兼任"银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年03月10日起至2022年06月29日兼任"银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年05月25日起兼任"银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年06月24日起至2021年12月21日兼任"银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年10月26日起兼任"银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年01月17日起兼任"银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年04月07日起兼任"银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)"基金经理,自2022年07月20日起至2025年03月12日兼任"银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2024年06月13日起兼任"银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2024年08月23日起兼任"银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2025年04月25日起兼任"银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理。
任职期间收益
港股消费 2021-05-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2021-03-03 至 今 | 4.5 | 13.21% | 4.32% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2018-03-07 至 2021-02-25 | 3.0 | 42.73% | 60.49% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 股票型 | 2018-03-07 至 今 | 7.5 | 8.79% | 8.80% |
| 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2022-02-23 至 今 | 3.5 | -17.52% | -2.67% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -0.43% | -2.89% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 股票型 | 2018-03-07 至 今 | 7.5 | 11.49% | 8.80% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 股票型 | 2018-03-07 至 2020-11-18 | 2.7 | -6.55% | 39.27% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -6.13% | -0.89% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2021-03-03 至 2021-08-04 | 0.4 | 21.24% | 6.12% |
| 银华金瑞 | 指数型,分级基金 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | 2.46% | -2.89% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -4.52% | -2.89% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 股票型 | 2021-03-03 至 2021-06-16 | 0.3 | 4.74% | -0.86% |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 有色金属 | 指数型,ETF型 | 2021-02-25 至 2022-06-29 | 1.3 | 25.62% | 1.15% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | 1.14% | -2.89% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2020-10-29 至 今 | 4.8 | -23.85% | -21.49% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 股票型 | 2018-03-07 至 2020-11-18 | 2.7 | -6.66% | 39.27% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2021-03-03 至 2021-08-04 | 0.4 | 21.43% | 6.12% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -5.99% | -0.89% |
| 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2022-02-23 至 今 | 3.5 | -18.03% | -2.67% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 商品型,QDII型,LOF型 | 2017-12-25 至 今 | 7.7 | 46.14% | 23.35% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 股票型 | 2022-06-02 至 2025-03-12 | 2.8 | -26.34% | -26.80% |
| 银华鑫瑞 | 指数型,分级基金 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -15.61% | -2.89% |
| 港股消费 | 指数型,ETF型 | 2021-05-07 至 今 | 4.3 | -53.82% | -31.15% |
| 光伏50 | 指数型,ETF型 | 2020-12-22 至 2022-06-29 | 1.5 | 34.43% | -6.15% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -0.50% | -2.89% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2018-03-07 至 2021-02-25 | 3.0 | 42.79% | 60.49% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2021-03-03 至 今 | 4.5 | 13.42% | 4.31% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | 1.04% | -2.89% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2020-10-29 至 今 | 4.8 | -24.84% | -21.49% |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华恒生国企指数分级(QDII)B | 指数型,QDII型,分级基金 | 2018-03-07 至 2021-01-04 | 2.8 | -17.44% | 25.46% |
| 食品ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-19 至 今 | 4.1 | -34.58% | -34.35% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -7.61% | -2.89% |
| 沪港深 | 指数型,ETF型 | 2021-01-14 至 2025-05-29 | 4.4 | -37.60% | -29.69% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -10.58% | -2.89% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 股票型 | 2021-03-03 至 今 | 4.5 | 6.99% | 4.32% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -10.68% | -2.89% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 股票型 | 2021-03-03 至 2021-08-04 | 0.4 | 6.81% | 4.32% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 股票型 | 2022-06-02 至 2025-03-12 | 2.8 | -26.68% | -26.80% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 商品型,QDII型 | 2024-06-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 影视ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-26 至 2022-06-29 | 1.4 | -17.20% | -9.40% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-03-07 至 今 | 7.5 | -50.41% | 23.21% |
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 股票型,QDII型 | 2018-03-07 至 2021-02-25 | 3.0 | 13.09% | 30.88% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -3.64% | -2.89% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 股票型 | 2021-03-03 至 2021-06-16 | 0.3 | 4.63% | -0.85% |
| 银华恒生国企指数分级(QDII)A | 指数型,QDII型,分级基金 | 2018-03-07 至 2021-01-04 | 2.8 | 14.73% | 25.46% |
| 港股高股息ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 恒生港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 新经济 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2020-09-07 至 今 | 5.0 | -50.05% | 11.68% |
| 科技30 | 指数型,ETF型 | 2021-11-02 至 今 | 3.8 | -42.48% | -32.82% |
| 银华中证800汽车与零部件ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-22 至 2022-01-26 | 0.8 | 11.31% | -4.50% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李宜璇 | 2021-05-07 至 今 | 4年3个月零15天 | -53.82 | -31.15 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005543 | 1.6748 | 1.9048 | -0.16% | |
| 001231 | 1.6946 | 1.6946 | -0.16% | |
| 006251 | 1.4701 | 1.4701 | -0.03% | |
| 007204 | 1.1044 | 1.1584 | 0.00% | |
| 007206 | 1.0259 | 1.2059 | 0.05% | |
| 005037 | 1.1974 | 1.4604 | -0.03% | |
| 159959 | 1.507 | 1.507 | -0.03% | |
| 006645 | 1.0477 | 1.2217 | 0.05% | |
| 005235 | 1.8136 | 1.8136 | -0.03% | |
| 005260 | 1.7042 | 1.7042 | -0.16% | |
| 005794 | 3.0528 | 3.2258 | -0.16% | |
| 013027 | 0.613 | 0.613 | -0.16% | |
| 011817 | 0.7946 | 0.7946 | -0.16% | |
| 011855 | 1.1261 | 1.1261 | -0.16% | |
| 014585 | 0.9717 | 0.9717 | -0.16% | |
| 008677 | 1.0587 | 1.1677 | 0.05% | |
| 010986 | 1.0254 | 1.1942 | 0.05% | |
| 015641 | 1.5429 | 1.5429 | -0.03% | |
| 159517 | 1.1971 | 1.1971 | -0.03% | |
| 180003 | 1.1893 | 3.4326 | -0.16% | |
| 016263 | 1.334 | 1.469 | -0.16% | |
| 020213 | 1.0532 | 1.0532 | 0.05% | |
| 562340 | 1.1803 | 1.1803 | -0.03% | |
| 588930 | 1.4179 | 1.4179 | -0.03% | |
| 017636 | 0.8273 | 0.8273 | -0.16% | |
| 017723 | 1.0095 | 1.0095 | -0.16% | |
| 015687 | 0.7276 | 0.7276 | -0.16% | |
| 015771 | 1.0377 | 1.068 | 0.05% | |
| 024571 | 1.0108 | 1.0108 | -0.03% | |
| 159776 | 1.4251 | 1.4251 | -0.03% | |
| 159862 | 0.6937 | 0.6937 | -0.03% | |
| 023235 | 1.1264 | 1.1264 | -0.03% | |
| 023702 | 1.6116 | 1.6116 | 0.05% | |
| 025199 | 1.0194 | 1.0194 | 0.05% | |
| 005481 | 1.3722 | 1.5022 | -0.16% | |
| 002323 | 1.1686 | 1.1686 | -0.16% | |
| 000286 | 1.0605 | 1.571 | 0.05% | |
| 008889 | 1.2329 | 1.2329 | -0.03% | |
| 008978 | 1.6302 | 1.6302 | -0.16% | |
| 159969 | 1.3219 | 1.3219 | -0.03% | |
| 159994 | 1.3211 | 1.3211 | -0.03% | |
| 161811 | 0.9594 | 0.9594 | -0.03% | |
| 161831 | 0.8201 | 0.8201 | -0.15% | |
| 005236 | 1.7683 | 1.7683 | -0.03% | |
| 516530 | 0.9886 | 0.9886 | -0.03% | |
| 012781 | 0.7669 | 0.7669 | -0.03% | |
| 012929 | 0.697 | 0.697 | -0.03% | |
| 014919 | 1.0629 | 1.0629 | -0.16% | |
| 159592 | 1.2182 | 1.2182 | -0.03% | |
| 016623 | 0.8464 | 0.8464 | -0.16% | |
| 180026 | 1.1809 | 1.6959 | 0.05% | |
| 016702 | 1.5831 | 1.5831 | 0.00% | |
| 016249 | 0.866 | 0.866 | -0.16% | |
| 013840 | 1.1353 | 1.1353 | -0.16% | |
| 014043 | 2.9875 | 2.9875 | -0.16% | |
| 014064 | 1.3587 | 1.3587 | -0.03% | |
| 015305 | 1.0914 | 1.0914 | -0.16% | |
| 020339 | 1.1862 | 1.1862 | -0.16% | |
| 017840 | 0.9091 | 0.9091 | -0.16% | |
| 019508 | 1.3025 | 1.3025 | -0.03% | |
| 020124 | 1.3469 | 1.3469 | -0.16% | |
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| 014668 | 1.408 | 1.408 | -0.03% | |
| 012502 | 0.7329 | 0.7329 | -0.16% | |
| 014346 | 1.2177 | 1.2177 | -0.16% | |
| 180001 | 1.4359 | 3.5867 | -0.16% | |
| 180012 | 4.4455 | 5.3985 | -0.16% | |
| 015036 | 0.794 | 0.794 | -0.16% | |
| 015204 | 1.273 | 1.273 | 0.00% | |
| 014042 | 1.6504 | 1.6504 | -0.16% | |
| 019439 | 1.0142 | 1.0615 | 0.05% | |
| 019464 | 1.0516 | 1.0516 | 0.05% | |
| 018632 | 1.047 | 1.065 | 0.05% | |
| 563180 | 1.112 | 1.112 | -0.03% | |
| 018821 | 1.099 | 1.099 | -0.16% | |
| 021145 | 1.2582 | 1.2582 | -0.16% | |
| 023550 | 1.1002 | 1.1002 | -0.03% | |
| 023552 | 1.0998 | 1.0998 | -0.03% | |
| 023929 | 1.5615 | 1.5615 | -0.03% | |
| 020539 | 1.0324 | 1.0324 | 0.05% | |
| 020865 | 1.0921 | 1.0921 | -0.16% | |
| 021038 | 1.0956 | 1.0956 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 60,089.73 | 96.03 |
| 2 | 债券及货币 | 2,405.37 | 03.84 |
| 3 | 现金 | 2,405.37 | 03.84 |
| 4 | 其他资产 | 538.17 | 00.86 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 01810 | 小米集团-W | 177.72 | 9,716.20 | 15.53% | 88.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19.64 | 9,009.08 | 14.40% | 9.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 86.68 | 8,679.45 | 13.87% | 37.87 |
| 03690 | 美团-W | 59.78 | 6,831.13 | 10.92% | 35.08 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 36.05 | 4,027.29 | 6.44% | 30.45 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 07.88 | 1,915.83 | 3.06% | 3.76 |
| 01024 | 快手-W | 29.39 | 1,696.58 | 2.71% | 13.96 |
| 02015 | 理想汽车-W | 14.66 | 1,430.50 | 2.29% | 7.09 |
| 00669 | 创科实业 | 17.90 | 1,408.75 | 2.25% | 8.55 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 18.63 | 1,199.47 | 1.92% | 8.92 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 38.53% | 57.93% | 7.97% | 0.0% | -4.18% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.54% | -0.68% | 3.0% | 23.13% | 57.93% | 25.88% | 0.0% | -16.58% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.96 | 1.44 | 1.49 |
| 夏普比率 | 165.42 | 36.25 | -5.44 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.02 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.22 | 0.05 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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