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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 014626
收藏成功
混合型
基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理宫志芳,李晶 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码014626 | 基金经理宫志芳,李晶 | 最新份额155.61万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-06-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.98亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-10 | 1.0475 | 1.0475 | -0.96% |
| 2025-10-9 | 1.0577 | 1.0577 | -0.09% |
| 2025-9-30 | 1.0587 | 1.0587 | -0.46% |
| 2025-9-29 | 1.0636 | 1.0636 | 0.72% |
| 2025-9-26 | 1.056 | 1.056 | -1.30% |
| 2025-9-25 | 1.0699 | 1.0699 | 0.24% |
| 2025-9-24 | 1.0673 | 1.0673 | -0.46% |
| 2025-9-23 | 1.0722 | 1.0722 | -0.17% |
| 2025-9-22 | 1.074 | 1.074 | 0.78% |
| 2025-9-19 | 1.0657 | 1.0657 | -0.20% |
| 2025-9-18 | 1.0678 | 1.0678 | 0.92% |
| 2025-9-17 | 1.0581 | 1.0581 | 0.15% |
| 2025-9-16 | 1.0565 | 1.0565 | 0.30% |
| 2025-9-15 | 1.0533 | 1.0533 | -0.48% |
| 2025-9-12 | 1.0584 | 1.0584 | -0.28% |
| 2025-9-11 | 1.0614 | 1.0614 | 2.68% |
| 2025-9-10 | 1.0337 | 1.0337 | 1.15% |
| 2025-9-9 | 1.0219 | 1.0219 | -0.71% |
| 2025-9-8 | 1.0292 | 1.0292 | -1.31% |
| 2025-9-5 | 1.0429 | 1.0429 | 2.39% |
宫志芳女士：武汉大学数理金融硕士，中级经济师，多年证券从业经验，2010年7月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易；2012年3月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务，主要负责资金、债券投资交易；2016年3月加入财通证券资产管理有限公司，现任固收公募投资部基金经理。2017年8月18日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理；2017年8月18日至2021年1月19日任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理；2017年8月30日起任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理；2017年12月6日至2020年10月23日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理；2018年1月24日至2019年1月3日任财通资管鑫达回报混合型证券投资基金基金经理；2019年1月3日至2022年3月4日任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理；2019年7月3日至2022年3月4日任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理；2020年6月5日至2022年12月20日任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年10月23日至2022年3月4日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年10月19日至2022年11月25日任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年12月1日起任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理；2021年12月15日至2023年2月24日任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理；2022年3月21日起任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2022年4月27日至2024年7月3日任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年7月14日起任财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2022年12月20日起任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2023年11月10日起任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2023年11月28日起任财通资管双鑫一年持有期债券型证券投资基金基金经理；2024年7月3日起任财通资管睿安债券型证券投资基金基金经理；2025年4月15日起任财通资管睿盈债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 2022-07-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管鑫锐混合A | 混合型 | 2017-09-07 至 2020-10-23 | 3.1 | 39.79% | 46.82% |
| 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 混合型 | 2020-10-23 至 2022-03-04 | 1.4 | 9.54% | 9.96% |
| 财通资管丰乾39个月定开债券A | 债券型 | 2023-11-10 至 今 | 1.9 | 0.46% | 0.51% |
| 财通资管丰乾39个月定开债券C | 债券型 | 2023-11-10 至 今 | 1.9 | 0.40% | 0.51% |
| 财通资管鸿达债券I | 债券型 | 2020-12-30 至 2022-03-04 | 1.2 | 3.45% | 4.61% |
| 财通资管双盈债券发起式C | 债券型 | 2021-10-19 至 2022-11-25 | 1.1 | 1.75% | 2.11% |
| 财通资管中债1-3年国开债E | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 1.7 | 0.28% | 0.02% |
| 财通资管积极收益债券C | 债券型 | 2017-08-18 至 2025-03-28 | 7.6 | 19.65% | 25.10% |
| 财通资管鑫逸混合A | 混合型 | 2017-07-21 至 2025-03-28 | 7.7 | 32.97% | 27.67% |
| 财通资管鸿达债券E | 债券型 | 2018-07-04 至 2022-03-04 | 3.7 | 14.02% | 19.93% |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2021-12-15 至 2023-02-24 | 1.2 | 5.18% | 1.69% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 混合型 | 2022-03-21 至 2025-03-28 | 3.0 | -4.54% | -22.66% |
| 财通资管双鑫一年持有期债券A | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 2.0 | 0.50% | 0.45% |
| 财通资管积极收益债券A | 债券型 | 2017-08-18 至 2025-03-28 | 7.6 | 22.81% | 25.10% |
| 财通资管鑫管家货币A | 货币型 | 2017-08-18 至 2021-01-19 | 3.4 | 10.32% | 10.04% |
| 财通资管鑫逸混合C | 混合型 | 2017-07-21 至 2025-03-28 | 7.7 | 31.18% | 27.67% |
| 财通资管鑫锐混合C | 混合型 | 2017-09-07 至 2020-10-23 | 3.1 | 38.72% | 46.91% |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 债券型 | 2020-05-13 至 2022-12-20 | 2.6 | 14.01% | 7.33% |
| 财通资管中债1-3年国开债A | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 2.8 | 3.55% | 3.20% |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 债券型 | 2021-12-15 至 2023-02-24 | 1.2 | 5.18% | 1.69% |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 债券型 | 2021-12-15 至 2023-02-24 | 1.2 | 5.54% | 1.69% |
| 财通资管双鑫一年持有期债券C | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 2.0 | 0.44% | 0.45% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 混合型 | 2022-03-21 至 2025-03-28 | 3.0 | -5.26% | -22.66% |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 3.2 | -6.54% | -24.82% |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 债券型 | 2022-04-06 至 2024-07-03 | 2.2 | 3.60% | 4.06% |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 债券型 | 2022-04-06 至 2024-07-03 | 2.2 | 2.96% | 4.06% |
| 财通资管睿安债券E | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管鸿达债券A | 债券型 | 2017-11-28 至 2022-03-04 | 4.3 | 17.56% | 20.99% |
| 财通资管鸿达债券C | 债券型 | 2017-11-28 至 2022-03-04 | 4.3 | 15.87% | 20.98% |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2022-12-20 | 2.6 | 15.17% | 7.32% |
| 财通资管双盈债券发起式A | 债券型 | 2021-10-19 至 2022-11-25 | 1.1 | 2.21% | 2.11% |
| 财通资管鸿曜90天持有债券A | 债券型 | 2025-09-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通资管鸿利中短债债券A | 债券型 | 2021-12-01 至 今 | 3.9 | 6.62% | 3.99% |
| 财通资管鸿利中短债债券C | 债券型 | 2021-12-01 至 今 | 3.9 | 5.94% | 3.99% |
| 财通资管鸿运中短债债券C | 债券型 | 2019-07-03 至 2022-03-04 | 2.7 | 10.07% | 12.46% |
| 财通资管鸿运中短债债券E | 债券型 | 2020-05-08 至 2022-03-04 | 1.8 | 5.74% | 5.97% |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2021-12-15 至 2023-02-24 | 1.2 | 5.68% | 1.69% |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 3.2 | -5.96% | -24.82% |
| 财通资管睿盈债券A | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 财通资管睿盈债券C | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿利中短债债券E | 债券型 | 2023-02-23 至 今 | 2.6 | 3.11% | 2.07% |
| 财通资管鑫逸混合E | 混合型 | 2023-03-07 至 2025-03-28 | 2.1 | -12.61% | -21.12% |
| 财通资管鑫管家货币B | 货币型 | 2017-08-18 至 2021-01-19 | 3.4 | 11.23% | 10.04% |
| 财通资管积极收益债券E | 债券型 | 2018-07-20 至 2025-03-28 | 6.7 | 15.87% | 22.00% |
| 财通资管鸿运中短债债券A | 债券型 | 2019-07-03 至 2022-03-04 | 2.7 | 11.27% | 12.46% |
| 财通资管中债1-3年国开债C | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 2.8 | 10.98% | 3.20% |
| 财通资管睿安债券A | 债券型 | 2024-07-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 财通资管睿安债券C | 债券型 | 2024-07-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 财通资管鸿曜90天持有债券C | 债券型 | 2025-09-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李晶 | 2023-09-01 至 今 | 2年1个月零10天 | -2.69 | -15.17 |
| 宫志芳 | 2022-07-14 至 今 | 3年2个月零27天 | -6.54 | -24.82 |
| 魏越锋 | 2022-05-16 至 2023-09-12 | 1年3个月零27天 | -3.82 | -10.57 |
基本信息
财通证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020076 | 1.699 | 1.807 | 0.73% | |
| 019516 | 1.0821 | 1.0821 | 0.10% | |
| 016080 | 1.1189 | 1.1189 | 0.73% | |
| 015719 | 1.0145 | 1.0145 | 0.73% | |
| 017865 | 1.282 | 1.282 | 0.00% | |
| 016433 | 1.0423 | 1.0773 | 0.10% | |
| 009552 | 1.0097 | 1.1647 | 0.10% | |
| 014620 | 1.0735 | 1.0735 | 0.73% | |
| 011067 | 1.1154 | 1.1154 | 0.10% | |
| 004900 | 1.6564 | 1.6564 | 0.73% | |
| 002901 | 1.2775 | 1.3675 | 0.10% | |
| 002902 | 1.2359 | 1.3209 | 0.10% | |
| 021993 | 1.2121 | 1.2121 | 0.00% | |
| 018041 | 1.7035 | 1.7035 | 0.73% | |
| 019402 | 1.3627 | 1.3627 | 0.82% | |
| 019425 | 1.0868 | 1.0868 | 0.10% | |
| 016959 | 1.0075 | 1.0663 | 0.10% | |
| 015718 | 1.0321 | 1.0321 | 0.73% | |
| 015819 | 1.0315 | 1.0775 | 0.10% | |
| 016432 | 1.0421 | 1.0821 | 0.10% | |
| 014625 | 1.0728 | 1.0728 | 0.73% | |
| 014770 | 1.0896 | 1.0896 | 0.10% | |
| 014816 | 1.097 | 1.097 | 0.10% | |
| 013804 | 1.1545 | 1.1545 | 0.10% | |
| 013217 | 1.1416 | 1.1416 | 0.10% | |
| 010413 | 0.9699 | 0.9699 | 0.73% | |
| 004901 | 1.6276 | 1.6276 | 0.73% | |
| 006360 | 1.1243 | 1.2203 | 0.10% | |
| 005682 | 2.1023 | 2.1023 | 0.73% | |
| 005685 | 1.2461 | 1.3461 | 0.10% | |
| 022181 | 1.0081 | 1.0669 | 0.10% | |
| 021994 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | |
| 018438 | 1.4103 | 1.4103 | 0.73% | |
| 018439 | 1.3971 | 1.3971 | 0.73% | |
| 016339 | 1.0874 | 1.0874 | 0.73% | |
| 017944 | 1.068 | 1.071 | 0.10% | |
| 013097 | 1.0953 | 1.0953 | 0.10% | |
| 011642 | 1.0037 | 1.1407 | 0.10% | |
| 014740 | 1.1061 | 1.1061 | 0.10% | |
| 006543 | 1.1025 | 1.2055 | 0.10% | |
| 006799 | 1.1328 | 1.2253 | 0.10% | |
| 009950 | 0.9376 | 0.9376 | 0.73% | |
| 005680 | 2.4291 | 2.4291 | 0.73% | |
| 012581 | 1.1263 | 1.1263 | 0.10% | |
| 021805 | 0.9946 | 1.0216 | 0.10% | |
| 018484 | 1.1728 | 1.1728 | 0.73% | |
| 021849 | 1.0111 | 1.0111 | 0.73% | |
| 019740 | 1.4628 | 1.4628 | 0.73% | |
| 016605 | 1.3191 | 1.3191 | 0.73% | |
| 016081 | 1.1101 | 1.1101 | 0.73% | |
| 016338 | 1.0959 | 1.0959 | 0.73% | |
| 017483 | 1.8324 | 1.9954 | 0.73% | |
| 015958 | 1.049 | 1.074 | 0.10% | |
| 019120 | 1.993 | 1.993 | 0.73% | |
| 009447 | 1.607 | 1.687 | 0.73% | |
| 012736 | 1.0123 | 1.1913 | 0.10% | |
| 005307 | 1.2599 | 1.2779 | 0.10% | |
| 007915 | 1.189 | 1.189 | 0.10% | |
| 004889 | 1.6921 | 1.6921 | 0.73% | |
| 008277 | 1.0001 | 1.0001 | 0.73% | |
| 005681 | 2.4014 | 2.4014 | 0.73% | |
| 005684 | 1.283 | 1.383 | 0.10% | |
| 020075 | 1.7096 | 1.8176 | 0.73% | |
| 018673 | 1.2079 | 1.2079 | 0.00% | |
| 021985 | 1.9219 | 1.9219 | 0.73% | |
| 021986 | 1.9145 | 1.9145 | 0.73% | |
| 019517 | 1.0781 | 1.0781 | 0.10% | |
| 016960 | 1.0059 | 1.0617 | 0.10% | |
| 015957 | 1.0592 | 1.0842 | 0.10% | |
| 019119 | 2.0074 | 2.0074 | 0.73% | |
| 014626 | 1.0587 | 1.0587 | 0.73% | |
| 014741 | 1.0985 | 1.0985 | 0.10% | |
| 013976 | 1.1349 | 1.1349 | 0.10% | |
| 013806 | 1.1368 | 1.1368 | 0.10% | |
| 013807 | 1.1496 | 1.1496 | 0.10% | |
| 010715 | 0.8936 | 0.8936 | 0.73% | |
| 005882 | 1.2394 | 1.2394 | 0.10% | |
| 009774 | 0.7361 | 0.7361 | 0.73% | |
| 007914 | 1.0065 | 1.1365 | 0.10% | |
| 008922 | 1.0552 | 1.1377 | 0.10% | |
| 004888 | 1.7209 | 1.7209 | 0.73% | |
| 006162 | 1.2429 | 1.2529 | 0.10% | |
| 005679 | 1.4628 | 1.4628 | 0.73% | |
| 005731 | 0.9973 | 1.2593 | 0.10% | |
| 012580 | 1.1363 | 1.1363 | 0.10% | |
| 012160 | 1.1576 | 1.1576 | 0.73% | |
| 020544 | 1.0045 | 1.0485 | 0.10% | |
| 018485 | 1.1626 | 1.1626 | 0.73% | |
| 022043 | 1.1063 | 1.1063 | 0.10% | |
| 017864 | 1.2942 | 1.2942 | 0.00% | |
| 012767 | 1.7744 | 1.7744 | 0.73% | |
| 014769 | 1.1027 | 1.1027 | 0.10% | |
| 014815 | 1.1115 | 1.1115 | 0.10% | |
| 014817 | 1.1046 | 1.1046 | 0.10% | |
| 015330 | 1.0187 | 1.1219 | 0.10% | |
| 013546 | 1.074 | 1.139 | 0.10% | |
| 013216 | 1.1512 | 1.1512 | 0.10% | |
| 011020 | 1.0102 | 1.0102 | 0.73% | |
| 010164 | 0.8542 | 0.8542 | 0.73% | |
| 007916 | 1.182 | 1.182 | 0.10% | |
| 012052 | 1.0965 | 1.0965 | 0.73% | |
| 012159 | 1.1756 | 1.1756 | 0.73% | |
| 021804 | 0.997 | 1.024 | 0.10% | |
| 021807 | 1.1477 | 1.1677 | 0.10% | |
| 018040 | 1.6396 | 1.6396 | 0.73% | |
| 019424 | 1.0949 | 1.0949 | 0.10% | |
| 019622 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | |
| 019741 | 1.4528 | 1.4528 | 0.73% | |
| 016606 | 1.3056 | 1.3056 | 0.73% | |
| 017484 | 1.8109 | 1.9739 | 0.73% | |
| 009553 | 1.008 | 1.15 | 0.10% | |
| 013098 | 1.0779 | 1.0779 | 0.10% | |
| 013547 | 1.0672 | 1.1302 | 0.10% | |
| 013805 | 1.1372 | 1.1509 | 0.10% | |
| 006542 | 1.116 | 1.228 | 0.10% | |
| 009942 | 1.0887 | 1.1117 | 0.10% | |
| 008766 | 1.243 | 1.243 | 0.10% | |
| 008767 | 1.2168 | 1.2168 | 0.10% | |
| 006361 | 1.1102 | 1.2062 | 0.10% | |
| 012053 | 1.0806 | 1.0806 | 0.73% | |
| 022487 | 1.1111 | 1.1111 | 0.10% | |
| 019403 | 1.3548 | 1.3548 | 0.82% | |
| 015817 | 1.5172 | 1.5172 | 0.73% | |
| 015818 | 1.0353 | 1.0813 | 0.10% | |
| 012735 | 1.0106 | 1.1186 | 0.10% | |
| 014619 | 1.0889 | 1.0889 | 0.73% | |
| 013977 | 1.1262 | 1.1262 | 0.10% | |
| 005308 | 1.2308 | 1.2469 | 0.10% | |
| 006800 | 1.101 | 1.1935 | 0.10% | |
| 010163 | 0.8845 | 0.8845 | 0.73% | |
| 010414 | 0.9429 | 0.9429 | 0.73% | |
| 010716 | 0.8714 | 0.8714 | 0.73% | |
| 007913 | 1.0096 | 1.1606 | 0.10% | |
| 008276 | 1.8034 | 1.8034 | 0.73% | |
| 005686 | 1.4821 | 1.5211 | 0.73% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,401.24 | 08.98 |
| 2 | 债券及货币 | 15,067.66 | 96.60 |
| 3 | 现金 | 3,324.33 | 21.31 |
| 4 | 其他资产 | 50.02 | 00.32 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 01.22 | 154.96 | 0.99% | 1.22 |
| 002371 | 北方华创 | 00.34 | 150.35 | 0.96% | -0.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 03.21 | 136.68 | 0.88% | -9.11 |
| 688037 | 芯源微 | 01.11 | 118.86 | 0.76% | 1.11 |
| 688629 | 华丰科技 | 01.92 | 109.91 | 0.70% | -1.47 |
| 688041 | 海光信息 | 00.73 | 102.90 | 0.66% | 0.73 |
| 002080 | 中材科技 | 05.10 | 99.45 | 0.64% | 5.10 |
| 603893 | 瑞芯微 | 00.64 | 97.19 | 0.62% | 0.64 |
| 688195 | 腾景科技 | 02.09 | 93.85 | 0.60% | 2.09 |
| 688183 | 生益电子 | 01.70 | 87.14 | 0.56% | 1.70 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128009 | 21中国银行二级02 | 10.00(万张) | 1,141.78(万元) | 7.32(%) |
| 2 | 102281408 | 22川能投MTN002 | 10.00(万张) | 1,076.85(万元) | 6.90(%) |
| 3 | 102480634 | 24冀交投MTN002 | 10.00(万张) | 1,065.17(万元) | 6.83(%) |
| 4 | 102482898 | 24北控水集MTN003B | 10.00(万张) | 1,052.34(万元) | 6.75(%) |
| 5 | 102483393 | 24乌城投MTN005 | 10.00(万张) | 1,028.55(万元) | 6.59(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.93% | 8.31% | 2.69% | 0.0% | 1.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 8.71% | 8.71% | 7.34% | 8.31% | 8.28% | 0.0% | 5.87% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.24 | 0.22 | 0.19 |
| 夏普比率 | 100.08 | 58.71 | 6.59 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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