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财通资管睿智6个月定期开放债券 005731
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债券型
基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理金御 申购费率0.08% 基金规模20.2亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005731 | 基金经理金御 | 最新份额247,713.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模20.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-03-15 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模18.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-30 | 0.9973 | 1.2593 | 0.10% |
| 2025-9-29 | 0.9963 | 1.2583 | -0.08% |
| 2025-9-26 | 0.9971 | 1.2591 | 0.04% |
| 2025-9-25 | 0.9967 | 1.2587 | 0.00% |
| 2025-9-24 | 0.9967 | 1.2587 | -0.21% |
| 2025-9-23 | 0.9988 | 1.2608 | -0.15% |
| 2025-9-22 | 1.0003 | 1.2623 | 0.04% |
| 2025-9-19 | 0.9999 | 1.2619 | -0.14% |
| 2025-9-18 | 1.0013 | 1.2633 | -0.09% |
| 2025-9-17 | 1.0022 | 1.2642 | 0.14% |
| 2025-9-16 | 1.0008 | 1.2628 | 0.09% |
| 2025-9-15 | 0.9999 | 1.2619 | 0.03% |
| 2025-9-12 | 0.9996 | 1.2616 | 0.08% |
| 2025-9-11 | 0.9988 | 1.2608 | -0.02% |
| 2025-9-10 | 0.999 | 1.261 | -0.21% |
| 2025-9-9 | 1.0011 | 1.2631 | -0.12% |
| 2025-9-8 | 1.0023 | 1.2643 | -0.18% |
| 2025-9-5 | 1.0041 | 1.2661 | -0.16% |
| 2025-9-4 | 1.0057 | 1.2677 | 0.02% |
| 2025-9-3 | 1.0055 | 1.2675 | 0.12% |
金御先生：中国国籍，郑州大学工商管理硕士。曾在洛阳银行股份有限公司、中原银行股份有限公司工作。2023年2月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收公募投资部基金经理助理，现任固收公募投资部基金经理。2023年8月4日起任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2023年8月4日起任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2023年8月4日起任财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年3月1日起任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年3月1日起任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2024年3月1日起任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年3月1日起任财通资管睿盈债券型证券投资基金基金经理；2024年3月1日起任财通资管睿安债券型证券投资基金基金经理；2024年7月18日起任财通资管睿丰债券型证券投资基金基金经理；2025年5月12日起任财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
财通资管睿智6个月定期开放债券 2024-03-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管丰乾39个月定开债券A | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 2.2 | 1.66% | 0.31% |
| 财通资管丰乾39个月定开债券C | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 2.2 | 1.51% | 0.31% |
| 财通资管新聚益6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-05-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 财通资管中债1-3年国开债E | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管睿丰债券C | 债券型 | 2024-07-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 财通资管中债1-3年国开债A | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2023-04-18 至 2024-03-01 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管睿安债券E | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-18 至 2024-03-01 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管丰和两年定开债券A | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 2.2 | 1.21% | 0.31% |
| 财通资管睿慧1年定期开放债券 | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 2.2 | 0.99% | 0.31% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2023-04-18 至 2024-03-01 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管丰和两年定开债券C | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 2.2 | 1.03% | 0.31% |
| 财通资管睿丰债券A | 债券型 | 2024-07-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 财通资管睿盈债券A | 债券型 | 2023-04-19 至 2023-08-04 | 0.3 | -- | -- |
| 财通资管睿盈债券A | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管睿盈债券C | 债券型 | 2023-04-19 至 2023-08-04 | 0.3 | -- | -- |
| 财通资管睿盈债券C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-05-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 财通资管中债1-3年国开债C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管睿安债券A | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管睿安债券C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金御 | 2024-03-01 至 今 | 1年7个月零7天 | ||
| 毛飞 | 2023-04-25 至 2024-03-20 | 0年-2个月零24天 | 2.89 | 1.55 |
| 王亚军 | 2021-09-27 至 2022-12-20 | 1年2个月零23天 | 3.02 | 1.50 |
| 夏金涛 | 2020-07-01 至 2023-08-11 | 3年1个月零10天 | 9.88 | 10.09 |
| 李杰 | 2019-03-27 至 2022-03-04 | 2年-1个月零5天 | 10.88 | 13.47 |
| 陈希希 | 2018-03-08 至 2019-09-12 | 1年6个月零4天 | 7.18 | 8.06 |
基本信息
财通证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004900 | 1.6564 | 1.6564 | 0.73% | |
| 019516 | 1.0821 | 1.0821 | 0.10% | |
| 020076 | 1.699 | 1.807 | 0.73% | |
| 002901 | 1.2775 | 1.3675 | 0.10% | |
| 002902 | 1.2359 | 1.3209 | 0.10% | |
| 016433 | 1.0423 | 1.0773 | 0.10% | |
| 009552 | 1.0097 | 1.1647 | 0.10% | |
| 014620 | 1.0735 | 1.0735 | 0.73% | |
| 011067 | 1.1154 | 1.1154 | 0.10% | |
| 015719 | 1.0145 | 1.0145 | 0.73% | |
| 004901 | 1.6276 | 1.6276 | 0.73% | |
| 006360 | 1.1243 | 1.2203 | 0.10% | |
| 005682 | 2.1023 | 2.1023 | 0.73% | |
| 005685 | 1.2461 | 1.3461 | 0.10% | |
| 010413 | 0.9699 | 0.9699 | 0.73% | |
| 016432 | 1.0421 | 1.0821 | 0.10% | |
| 016959 | 1.0075 | 1.0663 | 0.10% | |
| 013804 | 1.1545 | 1.1545 | 0.10% | |
| 013217 | 1.1416 | 1.1416 | 0.10% | |
| 014625 | 1.0728 | 1.0728 | 0.73% | |
| 014770 | 1.0896 | 1.0896 | 0.10% | |
| 014816 | 1.097 | 1.097 | 0.10% | |
| 015718 | 1.0321 | 1.0321 | 0.73% | |
| 015819 | 1.0315 | 1.0775 | 0.10% | |
| 018041 | 1.7035 | 1.7035 | 0.73% | |
| 019402 | 1.3627 | 1.3627 | 0.82% | |
| 019425 | 1.0868 | 1.0868 | 0.10% | |
| 022181 | 1.0081 | 1.0669 | 0.10% | |
| 005680 | 2.4291 | 2.4291 | 0.73% | |
| 006543 | 1.1025 | 1.2055 | 0.10% | |
| 006799 | 1.1328 | 1.2253 | 0.10% | |
| 009950 | 0.9376 | 0.9376 | 0.73% | |
| 013097 | 1.0953 | 1.0953 | 0.10% | |
| 011642 | 1.0037 | 1.1407 | 0.10% | |
| 014740 | 1.1061 | 1.1061 | 0.10% | |
| 012581 | 1.1263 | 1.1263 | 0.10% | |
| 017944 | 1.068 | 1.071 | 0.10% | |
| 018438 | 1.4103 | 1.4103 | 0.73% | |
| 018439 | 1.3971 | 1.3971 | 0.73% | |
| 008277 | 1.0001 | 1.0001 | 0.73% | |
| 004889 | 1.6921 | 1.6921 | 0.73% | |
| 021805 | 0.9946 | 1.0216 | 0.10% | |
| 019740 | 1.4628 | 1.4628 | 0.73% | |
| 018484 | 1.1728 | 1.1728 | 0.73% | |
| 021849 | 1.0111 | 1.0111 | 0.73% | |
| 005681 | 2.4014 | 2.4014 | 0.73% | |
| 005684 | 1.283 | 1.383 | 0.10% | |
| 007915 | 1.189 | 1.189 | 0.10% | |
| 005307 | 1.2599 | 1.2779 | 0.10% | |
| 016605 | 1.3191 | 1.3191 | 0.73% | |
| 017483 | 1.8324 | 1.9954 | 0.73% | |
| 009447 | 1.607 | 1.687 | 0.73% | |
| 012736 | 1.0123 | 1.1913 | 0.10% | |
| 015958 | 1.049 | 1.074 | 0.10% | |
| 019120 | 1.993 | 1.993 | 0.73% | |
| 005882 | 1.2394 | 1.2394 | 0.10% | |
| 008922 | 1.0552 | 1.1377 | 0.10% | |
| 004888 | 1.7209 | 1.7209 | 0.73% | |
| 019517 | 1.0781 | 1.0781 | 0.10% | |
| 020075 | 1.7096 | 1.8176 | 0.73% | |
| 021985 | 1.9219 | 1.9219 | 0.73% | |
| 021986 | 1.9145 | 1.9145 | 0.73% | |
| 005679 | 1.4628 | 1.4628 | 0.73% | |
| 005731 | 0.9973 | 1.2593 | 0.10% | |
| 007914 | 1.0065 | 1.1365 | 0.10% | |
| 006162 | 1.2429 | 1.2529 | 0.10% | |
| 010715 | 0.8936 | 0.8936 | 0.73% | |
| 009774 | 0.7361 | 0.7361 | 0.73% | |
| 016960 | 1.0059 | 1.0617 | 0.10% | |
| 013976 | 1.1349 | 1.1349 | 0.10% | |
| 013806 | 1.1368 | 1.1368 | 0.10% | |
| 013807 | 1.1496 | 1.1496 | 0.10% | |
| 012160 | 1.1576 | 1.1576 | 0.73% | |
| 014626 | 1.0587 | 1.0587 | 0.73% | |
| 014741 | 1.0985 | 1.0985 | 0.10% | |
| 012580 | 1.1363 | 1.1363 | 0.10% | |
| 015957 | 1.0592 | 1.0842 | 0.10% | |
| 019119 | 2.0074 | 2.0074 | 0.73% | |
| 020544 | 1.0045 | 1.0485 | 0.10% | |
| 018485 | 1.1626 | 1.1626 | 0.73% | |
| 022043 | 1.1063 | 1.1063 | 0.10% | |
| 007916 | 1.182 | 1.182 | 0.10% | |
| 010164 | 0.8542 | 0.8542 | 0.73% | |
| 015330 | 1.0187 | 1.1219 | 0.10% | |
| 013546 | 1.074 | 1.139 | 0.10% | |
| 013216 | 1.1512 | 1.1512 | 0.10% | |
| 012052 | 1.0965 | 1.0965 | 0.73% | |
| 012159 | 1.1756 | 1.1756 | 0.73% | |
| 012767 | 1.7744 | 1.7744 | 0.73% | |
| 014769 | 1.1027 | 1.1027 | 0.10% | |
| 014815 | 1.1115 | 1.1115 | 0.10% | |
| 014817 | 1.1046 | 1.1046 | 0.10% | |
| 011020 | 1.0102 | 1.0102 | 0.73% | |
| 008766 | 1.243 | 1.243 | 0.10% | |
| 008767 | 1.2168 | 1.2168 | 0.10% | |
| 021804 | 0.997 | 1.024 | 0.10% | |
| 021807 | 1.1477 | 1.1677 | 0.10% | |
| 019741 | 1.4528 | 1.4528 | 0.73% | |
| 006361 | 1.1102 | 1.2062 | 0.10% | |
| 006542 | 1.116 | 1.228 | 0.10% | |
| 009942 | 1.0887 | 1.1117 | 0.10% | |
| 016606 | 1.3056 | 1.3056 | 0.73% | |
| 017484 | 1.8109 | 1.9739 | 0.73% | |
| 013547 | 1.0672 | 1.1302 | 0.10% | |
| 013805 | 1.1372 | 1.1509 | 0.10% | |
| 012053 | 1.0806 | 1.0806 | 0.73% | |
| 009553 | 1.008 | 1.15 | 0.10% | |
| 013098 | 1.0779 | 1.0779 | 0.10% | |
| 018040 | 1.6396 | 1.6396 | 0.73% | |
| 019424 | 1.0949 | 1.0949 | 0.10% | |
| 008276 | 1.8034 | 1.8034 | 0.73% | |
| 022487 | 1.1111 | 1.1111 | 0.10% | |
| 005686 | 1.4821 | 1.5211 | 0.73% | |
| 007913 | 1.0096 | 1.1606 | 0.10% | |
| 010163 | 0.8845 | 0.8845 | 0.73% | |
| 010414 | 0.9429 | 0.9429 | 0.73% | |
| 010716 | 0.8714 | 0.8714 | 0.73% | |
| 005308 | 1.2308 | 1.2469 | 0.10% | |
| 006800 | 1.101 | 1.1935 | 0.10% | |
| 013977 | 1.1262 | 1.1262 | 0.10% | |
| 012735 | 1.0106 | 1.1186 | 0.10% | |
| 014619 | 1.0889 | 1.0889 | 0.73% | |
| 015817 | 1.5172 | 1.5172 | 0.73% | |
| 015818 | 1.0353 | 1.0813 | 0.10% | |
| 019403 | 1.3548 | 1.3548 | 0.82% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 296,381.92 | 116.19 |
| 3 | 现金 | 138.60 | 00.05 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 200.00(万张) | 20,660.58(万元) | 8.10(%) |
| 2 | 230210 | 23国开10 | 170.00(万张) | 18,370.04(万元) | 7.20(%) |
| 3 | 212480004 | 24华夏银行债01 | 130.00(万张) | 13,244.91(万元) | 5.19(%) |
| 4 | 2420021 | 24南京银行01 | 130.00(万张) | 13,148.44(万元) | 5.15(%) |
| 5 | 210215 | 21国开15 | 100.00(万张) | 11,065.75(万元) | 4.34(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 0.022 |
| 2 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 0.008 |
| 3 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 0.01 |
| 4 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 0.016 |
| 5 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 0.015 |
| 6 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 0.006 |
| 7 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.01 |
| 8 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.01 |
| 9 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 0.01 |
| 10 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 0.01 |
| 11 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 0.01 |
| 12 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 0.02 |
| 13 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 0.01 |
| 14 | 2021-03-12 | 2021-03-16 | 0.01 |
| 15 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 0.006 |
| 16 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 0.009 |
| 17 | 2020-03-20 | 2020-03-24 | 0.02 |
| 18 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 0.03 |
| 19 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.62% | 2.28% | 2.71% | 3.13% | 3.41% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.61% | -1.02% | -1.02% | -0.46% | 2.28% | 8.35% | 16.67% | 28.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 40.96 | 76.42 | 111.79 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.13 | -0.13 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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