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财通资管双盈债券发起式A 013097
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债券型
基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理韩晗,石玉山 申购费率0.08% 基金规模1.92亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013097 | 基金经理韩晗,石玉山 | 最新份额16,743.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模1.92亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2021-09-24 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.37亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、公开发行的二级资本债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款）、同业存单、股票（包括主板、创业板、存托凭证以及其他依法发行上市的股票）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-29 | 1.0934 | 1.0934 | -0.10% |
| 2025-8-28 | 1.0945 | 1.0945 | 0.39% |
| 2025-8-27 | 1.0902 | 1.0902 | -0.45% |
| 2025-8-26 | 1.0951 | 1.0951 | -0.07% |
| 2025-8-25 | 1.0959 | 1.0959 | 0.31% |
| 2025-8-22 | 1.0925 | 1.0925 | 0.51% |
| 2025-8-21 | 1.087 | 1.087 | 0.04% |
| 2025-8-20 | 1.0866 | 1.0866 | 0.20% |
| 2025-8-19 | 1.0844 | 1.0844 | -0.11% |
| 2025-8-18 | 1.0856 | 1.0856 | 0.43% |
| 2025-8-15 | 1.081 | 1.081 | 0.29% |
| 2025-8-14 | 1.0779 | 1.0779 | 0.09% |
| 2025-8-13 | 1.0769 | 1.0769 | 0.06% |
| 2025-8-12 | 1.0763 | 1.0763 | 0.20% |
| 2025-8-11 | 1.0742 | 1.0742 | 0.07% |
| 2025-8-8 | 1.0734 | 1.0734 | -0.07% |
| 2025-8-7 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% |
| 2025-8-6 | 1.0741 | 1.0741 | 0.15% |
| 2025-8-5 | 1.0725 | 1.0725 | 0.15% |
| 2025-8-4 | 1.0709 | 1.0709 | 0.19% |
石玉山先生：中国籍，上海交通大学经济学博士。曾在上海海通证券资产管理有限公司、永赢基金管理有限公司工作。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收公募投资部基金经理助理，现任固收公募投资部基金经理。2022年5月5日起任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理；2022年5月5日起任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理；2023年1月5日起任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理；2023年8月28日起任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2023年9月22日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理；2023年9月22日起任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理；2023年9月22日起任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
财通资管双盈债券发起式A 2022-05-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管鑫锐混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | -9.42% | -13.73% |
| 财通资管鑫锐混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 2022-03-25 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 混合型 | 2025-06-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 混合型 | 2021-08-30 至 2022-03-25 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管双盈债券发起式C | 债券型 | 2022-05-05 至 今 | 3.3 | 0.67% | 3.80% |
| 财通资管积极收益债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | -2.68% | 0.59% |
| 财通资管鑫逸混合A | 混合型 | 2022-05-05 至 今 | 3.3 | -4.57% | -18.02% |
| 财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | -1.55% | -13.73% |
| 财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 2022-03-25 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 2.0 | -2.16% | -13.49% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 混合型 | 2022-03-13 至 2022-03-25 | 0.0 | -- | -- |
| 财通资管积极收益债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | -2.54% | 0.59% |
| 财通资管鑫逸混合C | 混合型 | 2022-05-05 至 今 | 3.3 | -4.90% | -18.00% |
| 财通资管鑫锐混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | -9.50% | -13.73% |
| 财通资管鑫锐混合C | 混合型 | 2021-08-30 至 2022-03-25 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 债券型 | 2021-08-30 至 2022-03-25 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 2.0 | -2.33% | -13.49% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 混合型 | 2022-03-13 至 2022-03-25 | 0.0 | -- | -- |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 债券型 | 2021-08-30 至 2022-03-25 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管双盈债券发起式A | 债券型 | 2022-05-05 至 今 | 3.3 | 1.38% | 3.80% |
| 财通资管鑫逸混合E | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.5 | -12.61% | -21.12% |
| 财通资管积极收益债券E | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | -2.58% | 0.59% |
| 财通资管瑞享12个月定开混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | -1.31% | -13.73% |
| 财通资管瑞享12个月定开混合C | 混合型 | 2022-05-30 至 2022-03-25 | -0.2 | -- | -- |
| 财通资管鑫锐混合E | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | -9.56% | -13.73% |
| 财通资管鑫锐混合E | 混合型 | 2023-03-07 至 2022-03-25 | -1.0 | -- | -- |
| 财通资管双安债券A | 2023-01-05 至 今 | 2.7 | 1.50% | 2.55% | |
| 财通资管双安债券C | 2023-01-05 至 今 | 2.7 | 1.15% | 2.55% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩晗 | 2025-01-22 至 今 | 0年7个月零10天 | ||
| 石玉山 | 2022-05-05 至 今 | 3年3个月零27天 | 1.38 | 3.80 |
| 宫志芳 | 2021-10-19 至 2022-11-25 | 1年1个月零6天 | 2.21 | 2.11 |
| 顾宇笛 | 2021-09-10 至 2022-11-28 | 1年2个月零18天 | 2.56 | 1.92 |
基本信息
财通证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005682 | 2.0999 | 2.0999 | 0.59% | |
| 005685 | 1.2605 | 1.3605 | 0.01% | |
| 008766 | 1.241 | 1.241 | 0.01% | |
| 010414 | 0.926 | 0.926 | 0.59% | |
| 010716 | 0.9421 | 0.9421 | 0.59% | |
| 005307 | 1.2594 | 1.2774 | 0.01% | |
| 006799 | 1.1323 | 1.2248 | 0.01% | |
| 012767 | 1.728 | 1.728 | 0.59% | |
| 014741 | 1.0987 | 1.0987 | 0.01% | |
| 014816 | 1.0971 | 1.0971 | 0.01% | |
| 012159 | 1.239 | 1.239 | 0.59% | |
| 012160 | 1.2206 | 1.2206 | 0.59% | |
| 016433 | 1.0513 | 1.0813 | 0.01% | |
| 016605 | 1.1298 | 1.1298 | 0.59% | |
| 017483 | 1.8847 | 1.9797 | 0.59% | |
| 013216 | 1.1512 | 1.1512 | 0.01% | |
| 020075 | 1.6508 | 1.7588 | 0.59% | |
| 021849 | 1.0102 | 1.0102 | 0.59% | |
| 019119 | 1.9309 | 1.9309 | 0.59% | |
| 019741 | 1.5465 | 1.5465 | 0.59% | |
| 021807 | 1.1472 | 1.1672 | 0.01% | |
| 005679 | 1.4628 | 1.4628 | 0.59% | |
| 009774 | 0.7144 | 0.7144 | 0.59% | |
| 014815 | 1.1112 | 1.1112 | 0.01% | |
| 012052 | 1.1013 | 1.1013 | 0.59% | |
| 017484 | 1.8641 | 1.9591 | 0.59% | |
| 015817 | 1.5136 | 1.5136 | 0.59% | |
| 015818 | 1.0409 | 1.0869 | 0.01% | |
| 015819 | 1.0371 | 1.0831 | 0.01% | |
| 015957 | 1.0559 | 1.0809 | 0.01% | |
| 013805 | 1.1382 | 1.1519 | 0.01% | |
| 013217 | 1.1418 | 1.1418 | 0.01% | |
| 018485 | 1.2506 | 1.2506 | 0.59% | |
| 020544 | 1.007 | 1.051 | 0.01% | |
| 018041 | 1.6447 | 1.6447 | 0.59% | |
| 007913 | 1.0074 | 1.1584 | 0.01% | |
| 004888 | 1.661 | 1.661 | 0.59% | |
| 008277 | 0.9727 | 0.9727 | 0.59% | |
| 010163 | 0.8693 | 0.8693 | 0.59% | |
| 010164 | 0.8401 | 0.8401 | 0.59% | |
| 009552 | 1.0072 | 1.1622 | 0.01% | |
| 009553 | 1.0058 | 1.1478 | 0.01% | |
| 014619 | 1.1013 | 1.1013 | 0.59% | |
| 014625 | 1.0706 | 1.0706 | 0.59% | |
| 014769 | 1.112 | 1.112 | 0.01% | |
| 016959 | 1.016 | 1.0718 | 0.01% | |
| 015330 | 1.0218 | 1.125 | 0.01% | |
| 013547 | 1.0711 | 1.1341 | 0.01% | |
| 013807 | 1.1503 | 1.1503 | 0.01% | |
| 019516 | 1.0835 | 1.0835 | 0.01% | |
| 021805 | 0.9987 | 1.0257 | 0.01% | |
| 002901 | 1.2893 | 1.3793 | 0.01% | |
| 008767 | 1.2153 | 1.2153 | 0.01% | |
| 010715 | 0.9656 | 0.9656 | 0.59% | |
| 011020 | 1.0091 | 1.0091 | 0.59% | |
| 012735 | 1.0129 | 1.1209 | 0.01% | |
| 013097 | 1.0934 | 1.0934 | 0.01% | |
| 012580 | 1.1356 | 1.1356 | 0.01% | |
| 016606 | 1.1185 | 1.1185 | 0.59% | |
| 015958 | 1.0461 | 1.0711 | 0.01% | |
| 018484 | 1.261 | 1.261 | 0.59% | |
| 018040 | 1.6522 | 1.6522 | 0.59% | |
| 018438 | 1.5239 | 1.5239 | 0.59% | |
| 019403 | 1.341 | 1.341 | 0.53% | |
| 005684 | 1.2975 | 1.3975 | 0.01% | |
| 002902 | 1.2477 | 1.3327 | 0.01% | |
| 007914 | 1.0047 | 1.1347 | 0.01% | |
| 004900 | 1.6685 | 1.6685 | 0.59% | |
| 014620 | 1.0862 | 1.0862 | 0.59% | |
| 014770 | 1.0991 | 1.0991 | 0.01% | |
| 021986 | 1.6421 | 1.6421 | 0.59% | |
| 018439 | 1.5101 | 1.5101 | 0.59% | |
| 019740 | 1.5566 | 1.5566 | 0.59% | |
| 022487 | 1.1108 | 1.1108 | 0.01% | |
| 006162 | 1.2545 | 1.2645 | 0.01% | |
| 005680 | 2.3713 | 2.3713 | 0.59% | |
| 005681 | 2.3449 | 2.3449 | 0.59% | |
| 005731 | 1.0034 | 1.2654 | 0.01% | |
| 005882 | 1.239 | 1.239 | 0.01% | |
| 007916 | 1.1811 | 1.1811 | 0.01% | |
| 004901 | 1.6398 | 1.6398 | 0.59% | |
| 006543 | 1.1035 | 1.2065 | 0.01% | |
| 009942 | 1.0888 | 1.1118 | 0.01% | |
| 009950 | 0.911 | 0.911 | 0.59% | |
| 014626 | 1.0568 | 1.0568 | 0.59% | |
| 014740 | 1.1061 | 1.1061 | 0.01% | |
| 014817 | 1.1044 | 1.1044 | 0.01% | |
| 013977 | 1.1269 | 1.1269 | 0.01% | |
| 012053 | 1.0857 | 1.0857 | 0.59% | |
| 013804 | 1.1551 | 1.1551 | 0.01% | |
| 019402 | 1.3484 | 1.3484 | 0.53% | |
| 019517 | 1.0797 | 1.0797 | 0.01% | |
| 006361 | 1.1101 | 1.2061 | 0.01% | |
| 005686 | 1.4795 | 1.5185 | 0.59% | |
| 008922 | 1.055 | 1.1375 | 0.01% | |
| 004889 | 1.6335 | 1.6335 | 0.59% | |
| 008276 | 1.7556 | 1.7556 | 0.59% | |
| 010413 | 0.9519 | 0.9519 | 0.59% | |
| 005308 | 1.2306 | 1.2467 | 0.01% | |
| 011067 | 1.1152 | 1.1152 | 0.01% | |
| 009447 | 1.5792 | 1.6592 | 0.59% | |
| 013098 | 1.0765 | 1.0765 | 0.01% | |
| 013976 | 1.1353 | 1.1353 | 0.01% | |
| 022181 | 1.0166 | 1.0724 | 0.01% | |
| 021804 | 1.0009 | 1.0279 | 0.01% | |
| 006360 | 1.124 | 1.22 | 0.01% | |
| 007915 | 1.188 | 1.188 | 0.01% | |
| 006542 | 1.1166 | 1.2286 | 0.01% | |
| 006800 | 1.1009 | 1.1934 | 0.01% | |
| 012736 | 1.0147 | 1.1937 | 0.01% | |
| 011642 | 1.0061 | 1.1431 | 0.01% | |
| 012581 | 1.1258 | 1.1258 | 0.01% | |
| 016432 | 1.0509 | 1.0859 | 0.01% | |
| 016960 | 1.0145 | 1.0673 | 0.01% | |
| 015718 | 1.0034 | 1.0034 | 0.59% | |
| 015719 | 0.9868 | 0.9868 | 0.59% | |
| 013546 | 1.0778 | 1.1428 | 0.01% | |
| 013806 | 1.1378 | 1.1378 | 0.01% | |
| 020076 | 1.6411 | 1.7491 | 0.59% | |
| 021985 | 1.6478 | 1.6478 | 0.59% | |
| 022043 | 1.1064 | 1.1064 | 0.01% | |
| 019120 | 1.9178 | 1.9178 | 0.59% | |
| 017944 | 1.0687 | 1.0717 | 0.01% | |
| 019424 | 1.0834 | 1.0834 | 0.01% | |
| 019425 | 1.0758 | 1.0758 | 0.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,828.77 | 10.23 |
| 2 | 债券及货币 | 15,410.23 | 86.23 |
| 3 | 现金 | 794.73 | 04.45 |
| 4 | 其他资产 | 253.64 | 01.42 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688111 | 金山办公 | 00.40 | 112.02 | 0.63% | 0.40 |
| 600036 | 招商银行 | 01.97 | 90.52 | 0.51% | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 12.00 | 91.08 | 0.51% | 0.00 |
| 601288 | 农业银行 | 15.35 | 90.26 | 0.51% | 0.00 |
| 601169 | 北京银行 | 13.13 | 89.68 | 0.50% | 0.00 |
| 601988 | 中国银行 | 14.84 | 83.40 | 0.47% | 0.00 |
| 601328 | 交通银行 | 10.38 | 83.04 | 0.46% | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 02.69 | 81.08 | 0.45% | 0.00 |
| 600938 | 中国海油 | 03.00 | 78.33 | 0.44% | 3.00 |
| 601318 | 中国平安 | 01.38 | 76.56 | 0.43% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102300573 | 23曲文控MTN003 | 10.00(万张) | 1,037.13(万元) | 5.80(%) |
| 2 | 102381414 | 23天泰实业MTN002 | 10.00(万张) | 1,035.43(万元) | 5.79(%) |
| 3 | 102483697 | 24青岛海创MTN002 | 10.00(万张) | 1,035.19(万元) | 5.79(%) |
| 4 | 102501124 | 25中交房产MTN001 | 10.00(万张) | 1,033.72(万元) | 5.78(%) |
| 5 | 148854 | 24投资06 | 10.00(万张) | 1,018.78(万元) | 5.70(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
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年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.28% | 6.98% | 1.73% | 0.0% | 2.3% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.24% | 3.95% | 3.03% | 3.45% | 6.98% | 5.3% | 0.0% | 9.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| 夏普比率 | 183.71 | 10.22 | 27.93 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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