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财通资管鸿睿12个月定开债券A 005684
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债券型
基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理陈希希,石玉山 申购费率0.08% 基金规模2.22亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005684 | 基金经理陈希希,石玉山 | 最新份额35,995.34万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模2.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2018-08-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模7.37亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场上买入股票、权证，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-5 | 1.312 | 1.412 | 0.03% |
| 2026-5-29 | 1.3116 | 1.4116 | 0.09% |
| 2026-5-22 | 1.3104 | 1.4104 | -0.03% |
| 2026-5-15 | 1.3108 | 1.4108 | -0.20% |
| 2026-5-8 | 1.3134 | 1.4134 | 0.17% |
| 2026-4-30 | 1.3112 | 1.4112 | -0.03% |
| 2026-4-24 | 1.3116 | 1.4116 | 0.04% |
| 2026-4-17 | 1.3111 | 1.4111 | 0.28% |
| 2026-4-10 | 1.3075 | 1.4075 | 0.86% |
| 2026-4-3 | 1.2963 | 1.3963 | -0.02% |
| 2026-3-27 | 1.2966 | 1.3966 | 0.21% |
| 2026-3-20 | 1.2939 | 1.3939 | -0.38% |
| 2026-3-13 | 1.2989 | 1.3989 | -0.16% |
| 2026-3-6 | 1.301 | 1.401 | -0.03% |
| 2026-2-27 | 1.3014 | 1.4014 | 0.01% |
| 2026-2-13 | 1.3013 | 1.4013 | 0.12% |
| 2026-2-6 | 1.2998 | 1.3998 | 0.12% |
| 2026-1-30 | 1.2983 | 1.3983 | -0.38% |
| 2026-1-23 | 1.3032 | 1.4032 | 0.32% |
| 2026-1-16 | 1.299 | 1.399 | -0.03% |
陈希希女士：华东理工大学金融学学士。曾在日信证券有限责任公司、财通证券股份有限公司工作。2014年12月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固定收益部高级交易员、固收私募投资部高级交易员、固收私募投资部投资主办，现任固收公募投资部基金经理。2018年3月15日至2019年9月12日任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2018年5月22日至2019年9月12日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理；2018年5月29日至2019年9月12日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理；2018年8月10日起任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年12月10日起任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年1月20日至2023年9月21日任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理；2021年6月16日起任财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年8月18日起任财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年9月15日至2022年12月2日任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年11月22日起任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理；2022年3月10日起任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金经理；2022年12月26日至2024年1月30日任财通资管现金聚财货币市场基金基金经理；2023年5月19日起任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理；2023年11月10日起任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2024年6月4日起任财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年12月18日起任财通资管睿兴债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
财通资管鸿睿12个月定开债券A 2018-07-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 混合型 | 2018-04-16 至 2019-09-12 | 1.4 | 17.88% | 6.20% |
| 财通资管鸿达债券I | 债券型 | 2020-12-30 至 今 | 5.4 | 8.49% | 8.56% |
| 财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型 | 2023-05-19 至 今 | 3.1 | -0.67% | -18.54% |
| 财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型 | 2018-04-23 至 2019-09-12 | 1.4 | 9.49% | 8.17% |
| 财通资管鸿达债券E | 债券型 | 2020-12-10 至 今 | 5.5 | 10.29% | 9.11% |
| 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2021-06-04 至 今 | 5.0 | 8.94% | 6.79% |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2021-11-22 至 今 | 4.5 | 9.57% | 4.10% |
| 财通资管鑫管家货币A | 货币型 | 2021-01-20 至 2023-09-21 | 2.7 | 5.28% | 5.31% |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 债券型 | 2018-07-03 至 今 | 7.9 | 32.48% | 21.18% |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 债券型 | 2021-11-22 至 今 | 4.5 | 9.59% | 4.10% |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 债券型 | 2021-11-22 至 今 | 4.5 | 10.26% | 4.10% |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 债券型 | 2018-07-03 至 今 | 7.9 | 35.45% | 21.18% |
| 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2021-06-04 至 今 | 5.0 | 9.54% | 6.79% |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2021-08-13 至 今 | 4.8 | 11.09% | 5.16% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2021-09-10 至 2022-12-02 | 1.2 | 3.89% | 1.90% |
| 财通资管鸿达债券A | 债券型 | 2020-12-10 至 今 | 5.5 | 10.71% | 9.11% |
| 财通资管鸿达债券C | 债券型 | 2020-12-10 至 今 | 5.5 | 9.67% | 9.12% |
| 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-08 至 2019-09-12 | 1.5 | 7.18% | 8.06% |
| 财通资管丰和两年定开债券A | 债券型 | 2023-11-10 至 2026-02-04 | 2.2 | 0.48% | 0.51% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2021-09-10 至 2022-12-02 | 1.2 | 3.62% | 1.90% |
| 财通资管现金聚财货币 | 货币型 | 2022-12-26 至 2024-01-30 | 1.1 | 1.68% | 2.16% |
| 财通资管丰和两年定开债券C | 债券型 | 2023-11-10 至 2026-02-04 | 2.2 | 0.42% | 0.51% |
| 财通资管鸿商中短债E | 债券型 | 2024-08-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2021-11-22 至 今 | 4.5 | 10.54% | 4.10% |
| 财通资管睿达一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-06-04 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 财通资管鑫管家货币B | 货币型 | 2021-01-20 至 2023-09-21 | 2.7 | 5.96% | 5.31% |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2021-08-13 至 今 | 4.8 | 10.53% | 5.16% |
| 财通资管鸿商中短债A | 债券型 | 2022-03-04 至 今 | 4.3 | 6.44% | 4.23% |
| 财通资管鸿商中短债C | 债券型 | 2022-03-04 至 今 | 4.3 | 6.01% | 4.23% |
| 财通资管瑞享12个月定开混合C | 混合型 | 2023-05-19 至 今 | 3.1 | -0.19% | -18.54% |
| 财通资管睿兴债券A | 债券型 | 2024-12-18 至 2026-06-02 | 1.5 | -- | -- |
| 财通资管睿兴债券C | 债券型 | 2024-12-18 至 2026-06-02 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 石玉山 | 2025-11-12 至 今 | 0年-6个月零28天 | ||
| 马航 | 2023-09-22 至 2026-02-03 | 2年-8个月零12天 | 0.13 | 0.59 |
| 顾宇笛 | 2019-03-26 至 2024-01-23 | 4年-3个月零28天 | 28.72 | 16.63 |
| 陈希希 | 2018-07-03 至 今 | 7年11个月零6天 | 35.45 | 21.18 |
基本信息
财通证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005686 | 1.5331 | 1.5721 | -1.48% | |
| 008276 | 1.9302 | 1.9302 | -1.48% | |
| 005308 | 1.2428 | 1.2589 | -0.09% | |
| 006542 | 1.1323 | 1.2473 | -0.09% | |
| 010164 | 0.9098 | 0.9098 | -1.48% | |
| 010413 | 1.0403 | 1.0403 | -1.48% | |
| 009552 | 1.017 | 1.1847 | -0.09% | |
| 012052 | 1.1203 | 1.1203 | -1.48% | |
| 016960 | 1.0289 | 1.0847 | -0.09% | |
| 014620 | 1.1244 | 1.1244 | -1.48% | |
| 015330 | 1.0237 | 1.1449 | -0.09% | |
| 013806 | 1.1531 | 1.1531 | -0.09% | |
| 013807 | 1.1685 | 1.1685 | -0.09% | |
| 018484 | 0.9796 | 0.9796 | -1.48% | |
| 021986 | 2.1305 | 2.1305 | -1.48% | |
| 022043 | 1.123 | 1.123 | -0.09% | |
| 016081 | 1.1319 | 1.1319 | -1.17% | |
| 016339 | 1.1073 | 1.1073 | -1.17% | |
| 017484 | 2.5184 | 2.6814 | -1.48% | |
| 019120 | 3.1617 | 3.1617 | -1.48% | |
| 019517 | 1.1003 | 1.1003 | -0.09% | |
| 020075 | 1.7541 | 1.8621 | -1.48% | |
| 021804 | 1.0135 | 1.0405 | -0.09% | |
| 024303 | 1.0123 | 1.0123 | -0.09% | |
| 026361 | 0.993 | 0.993 | -0.09% | |
| 026521 | 0.9178 | 0.9178 | -1.36% | |
| 026837 | 0.9031 | 0.9031 | -1.48% | |
| 026838 | 0.9022 | 0.9022 | -1.48% | |
| 027098 | 1.0865 | 1.0865 | -1.48% | |
| 005731 | 1.0181 | 1.2801 | -0.09% | |
| 004900 | 1.7606 | 1.7606 | -1.48% | |
| 004901 | 1.7276 | 1.7276 | -1.48% | |
| 009950 | 0.9005 | 0.9005 | -1.48% | |
| 012736 | 1.0271 | 1.2061 | -0.09% | |
| 012053 | 1.1009 | 1.1009 | -1.48% | |
| 014741 | 1.1136 | 1.1136 | -0.09% | |
| 014816 | 1.111 | 1.111 | -0.09% | |
| 013546 | 1.093 | 1.158 | -0.09% | |
| 016606 | 1.9281 | 1.9281 | -1.48% | |
| 006361 | 1.1245 | 1.2205 | -0.09% | |
| 005680 | 2.5656 | 2.5656 | -1.48% | |
| 005681 | 2.5312 | 2.5312 | -1.48% | |
| 005682 | 3.185 | 3.185 | -1.48% | |
| 007914 | 1.0062 | 1.1449 | -0.09% | |
| 004889 | 1.9781 | 1.9781 | -1.48% | |
| 005307 | 1.2748 | 1.2928 | -0.09% | |
| 005882 | 1.2532 | 1.2532 | -0.09% | |
| 013098 | 1.0948 | 1.0948 | -0.09% | |
| 011020 | 1.5294 | 1.5294 | -1.48% | |
| 011642 | 1.0249 | 1.1619 | -0.09% | |
| 014740 | 1.1228 | 1.1228 | -0.09% | |
| 014770 | 1.1157 | 1.1157 | -0.09% | |
| 016433 | 1.0633 | 1.0983 | -0.09% | |
| 017483 | 2.5553 | 2.7183 | -1.48% | |
| 015719 | 0.9835 | 0.9835 | -1.48% | |
| 015957 | 1.0847 | 1.1097 | -0.09% | |
| 018438 | 0.959 | 0.959 | -1.48% | |
| 019424 | 1.1092 | 1.1092 | -0.09% | |
| 026084 | 1.0816 | 1.0816 | -1.36% | |
| 026887 | 0.9555 | 0.9555 | -1.48% | |
| 027097 | 1.0869 | 1.0869 | -1.48% | |
| 002901 | 1.2808 | 1.3708 | -0.09% | |
| 006162 | 1.2453 | 1.2553 | -0.09% | |
| 007915 | 1.2032 | 1.2032 | -0.09% | |
| 009942 | 1.1025 | 1.1255 | -0.09% | |
| 013097 | 1.1154 | 1.1154 | -0.09% | |
| 014769 | 1.1318 | 1.1318 | -0.09% | |
| 014817 | 1.1201 | 1.1201 | -0.09% | |
| 013977 | 1.1453 | 1.1453 | -0.09% | |
| 013216 | 1.1704 | 1.1704 | -0.09% | |
| 015817 | 1.577 | 1.577 | -1.48% | |
| 017944 | 1.0835 | 1.0895 | -0.09% | |
| 018439 | 0.9474 | 0.9474 | -1.48% | |
| 026520 | 0.919 | 0.919 | -1.36% | |
| 026081 | 1.0019 | 1.0019 | -1.48% | |
| 026886 | 0.9565 | 0.9565 | -1.48% | |
| 002902 | 1.2357 | 1.3207 | -0.09% | |
| 007913 | 1.0104 | 1.1717 | -0.09% | |
| 010414 | 1.0073 | 1.0073 | -1.48% | |
| 012767 | 1.894 | 1.894 | -1.48% | |
| 014619 | 1.1436 | 1.1436 | -1.48% | |
| 018485 | 0.9685 | 0.9685 | -1.48% | |
| 015718 | 1.0046 | 1.0046 | -1.48% | |
| 019516 | 1.1059 | 1.1059 | -0.09% | |
| 019741 | 1.3391 | 1.3391 | -1.48% | |
| 005679 | 1.526 | 1.526 | -1.48% | |
| 007916 | 1.1953 | 1.1953 | -0.09% | |
| 008766 | 1.2685 | 1.2685 | -0.09% | |
| 008277 | 0.9613 | 0.9613 | -1.48% | |
| 009774 | 0.7143 | 0.7143 | -1.48% | |
| 010163 | 0.9471 | 0.9471 | -1.48% | |
| 012735 | 1.0261 | 1.1341 | -0.09% | |
| 011067 | 1.1263 | 1.1263 | -0.09% | |
| 012580 | 1.152 | 1.152 | -0.09% | |
| 012581 | 1.1404 | 1.1404 | -0.09% | |
| 012160 | 0.9459 | 0.9459 | -1.48% | |
| 016959 | 1.032 | 1.0908 | -0.09% | |
| 013804 | 1.1742 | 1.1742 | -0.09% | |
| 021849 | 1.0188 | 1.0188 | -1.48% | |
| 016338 | 1.1179 | 1.1179 | -1.17% | |
| 015818 | 1.035 | 1.102 | -0.09% | |
| 019403 | 1.5407 | 1.5407 | -1.36% | |
| 019425 | 1.0981 | 1.0981 | -0.09% | |
| 021807 | 1.1551 | 1.1831 | -0.09% | |
| 026362 | 0.9926 | 0.9926 | -0.09% | |
| 026082 | 1.0001 | 1.0001 | -1.48% | |
| 006360 | 1.1403 | 1.2363 | -0.09% | |
| 005684 | 1.312 | 1.412 | -0.09% | |
| 005685 | 1.2707 | 1.3707 | -0.09% | |
| 004888 | 2.0145 | 2.0145 | -1.48% | |
| 006543 | 1.1164 | 1.2224 | -0.09% | |
| 006799 | 1.1401 | 1.2406 | -0.09% | |
| 006800 | 1.1049 | 1.2054 | -0.09% | |
| 012159 | 0.9632 | 0.9632 | -1.48% | |
| 014625 | 1.2194 | 1.2194 | -1.48% | |
| 013976 | 1.1557 | 1.1557 | -0.09% | |
| 013805 | 1.1535 | 1.1672 | -0.09% | |
| 013217 | 1.159 | 1.159 | -0.09% | |
| 019119 | 3.1931 | 3.1931 | -1.48% | |
| 018040 | 1.738 | 1.738 | -1.48% | |
| 019402 | 1.554 | 1.554 | -1.36% | |
| 020544 | 1.019 | 1.063 | -0.09% | |
| 022487 | 1.1276 | 1.1276 | -0.09% | |
| 026083 | 1.0836 | 1.0836 | -1.36% | |
| 008767 | 1.2384 | 1.2384 | -0.09% | |
| 008922 | 1.0586 | 1.1491 | -0.09% | |
| 010715 | 0.6572 | 0.6572 | -1.48% | |
| 010716 | 0.6383 | 0.6383 | -1.48% | |
| 009553 | 1.0146 | 1.1683 | -0.09% | |
| 009447 | 2.6091 | 2.6891 | -1.48% | |
| 014626 | 1.2001 | 1.2001 | -1.48% | |
| 014815 | 1.1287 | 1.1287 | -0.09% | |
| 013547 | 1.0846 | 1.1476 | -0.09% | |
| 016432 | 1.0646 | 1.1046 | -0.09% | |
| 016605 | 1.9533 | 1.9533 | -1.48% | |
| 021985 | 2.1446 | 2.1446 | -1.48% | |
| 016080 | 1.1428 | 1.1428 | -1.17% | |
| 015819 | 1.0304 | 1.0974 | -0.09% | |
| 015958 | 1.0717 | 1.0967 | -0.09% | |
| 018041 | 1.9887 | 1.9887 | -1.48% | |
| 019740 | 1.352 | 1.352 | -1.48% | |
| 020076 | 1.7384 | 1.8464 | -1.48% | |
| 022181 | 1.0326 | 1.0914 | -0.09% | |
| 021805 | 1.0098 | 1.0368 | -0.09% | |
| 024304 | 1.0111 | 1.0111 | -0.09% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 55,999.24 | 113.47 |
| 3 | 现金 | 812.49 | 01.65 |
| 4 | 其他资产 | 2,002.92 | 04.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 243621 | 25中铝K1 | 40.00(万张) | 4,060.38(万元) | 8.23(%) |
| 2 | 102584991 | 25汉江国资MTN001A | 40.00(万张) | 4,053.16(万元) | 8.21(%) |
| 3 | 138757 | 22沪控01 | 40.00(万张) | 4,031.08(万元) | 8.17(%) |
| 4 | 244608 | 26GTHT03 | 40.00(万张) | 4,024.94(万元) | 8.16(%) |
| 5 | 244819 | 26西证01 | 40.00(万张) | 4,013.02(万元) | 8.13(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-08-12 | 2020-08-14 | 0.05 |
| 2 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01% | 1.41% | 2.46% | 4.24% | 4.8% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.81% | 1.27% | 1.27% | 1.41% | 7.57% | 23.09% | 44.28% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 夏普比率 | -8.36 | 43.38 | 150.65 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.51 | 0.84 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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