公募基金 > 基金超市 > 德邦如意货币E
| 基金代码018659 | 基金经理张晶,张旭 | 最新份额434,565.4万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2023-06-08 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据，期限在一年以内（含一年）的银行定期存款与大额存单，剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据与债券回购，剩余期限在397天以内（含397天）的债券，剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
收益分配原则
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配；若当日已实现收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；若当日已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
5．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
张晶女士：中国国籍，硕士研究生毕业于东华大学会计学专业。2016年3月至2024年5月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员；2024年5月加入德邦基金，现任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
德邦如意货币E 2024-07-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦如意货币A | 货币型 | 2024-07-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 德邦锐兴债券A | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 德邦短债E | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 德邦景颐债券D | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 德邦景颐债券E | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 德邦锐兴债券E | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 德邦短债D | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 德邦景颐债券C | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 德邦德利货币B | 货币型 | 2024-07-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 德邦锐兴债券C | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 德邦景颐债券A | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 德邦短债C | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 德邦德利货币A | 货币型 | 2024-07-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 德邦如意货币E | 货币型 | 2024-07-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 德邦优化C | 混合型 | 2024-07-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 德邦短债A | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 德邦优化A | 混合型 | 2024-07-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张旭 | 2024-08-07 至 今 | 0年-3个月零28天 | ||
| 张晶 | 2024-07-17 至 今 | 0年-2个月零18天 | ||
| 欧阳帆 | 2023-06-08 至 2024-09-13 | 1年3个月零5天 | 1.45 | 1.27 |
| 范文静 | 2023-06-08 至 2023-06-09 | 0年0个月零1天 | 0.01 | 0.01 |
基本信息
德邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
| 公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 664,179.66 | 91.22 |
| 3 | 现金 | 17,552.98 | 02.41 |
| 4 | 其他资产 | 4,831.69 | 00.66 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112502112 | 25工商银行CD112 | 300.00(万张) | 29,871.17(万元) | 4.10(%) |
| 2 | 240421 | 24农发21 | 270.00(万张) | 27,270.22(万元) | 3.75(%) |
| 3 | 230312 | 23进出12 | 200.00(万张) | 20,292.24(万元) | 2.79(%) |
| 4 | 112412140 | 24北京银行CD140 | 200.00(万张) | 19,943.42(万元) | 2.74(%) |
| 5 | 112510056 | 25兴业银行CD056 | 200.00(万张) | 19,936.52(万元) | 2.74(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.611% | 1.721% | 0.000% | 0.000% | 1.958% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.4% | 0.8% | 0.66% | 1.72% | 0.0% | 0.0% | 3.93% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -146.48 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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