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德邦如意货币E  018659
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货币型
基金公司德邦基金管理有限公司
基金经理张晶,张旭
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.4201
1.383%
4.12%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.39%
最近一年 1.67%
(2025-07-17)
基金代码018659 基金经理张晶,张旭 最新份额663,624.66万份   ()
基金类型货币型 基金公司德邦基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2023-06-08 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,缩减投资人基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

张晶女士:中国国籍,硕士研究生毕业于东华大学会计学专业。2016年3月至2024年5月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员;2024年5月加入德邦基金,现任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
德邦如意货币E  2024-07-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦如意货币A货币型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦锐兴债券A债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦短债E债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦景颐债券D债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦景颐债券E债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦锐兴债券E债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦短债D债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦景颐债券C债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦德利货币B货币型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦锐兴债券C债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦景颐债券A债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦短债C债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦德利货币A货币型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦如意货币E货币型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦优化C混合型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦短债A债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦优化A混合型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张旭2024-08-07 至 今0年11个月零12天
张晶2024-07-17 至 今1年0个月零2天
欧阳帆2023-06-08 至 2024-09-131年3个月零5天1.451.27
范文静2023-06-08 至 2023-06-090年0个月零1天0.010.01
基本信息
德邦基金管理有限公司
注册资本59000.0 万元公司属性
成立时间2012-03-27资产管理规模341.29 亿元
公司股东浙江省土产畜产进出口集团有限公司  德邦证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001229 1.4615 1.4615 1.01%
002704 1.2845 1.3445 0.07%
007461 1.0251 1.207 0.07%
008720 0.9338 0.9338 1.01%
016348 1.2807 1.2807 0.07%
005947 1.0763 1.0763 1.01%
010784 0.771 0.771 1.01%
014733 1.0579 1.0599 0.07%
019291 1.4844 1.4844 1.01%
003132 1.4291 1.6805 1.01%
008838 0.8861 0.8861 1.01%
008841 0.8533 0.8533 1.01%
021024 1.1174 1.1174 0.07%
023675 1.0743 1.0743 1.01%
001179 1.2508 1.4674 1.01%
002106 1.4212 1.4212 1.01%
002441 1.122 1.782 0.07%
007462 1.0251 1.2062 0.07%
009432 0.8573 0.8573 1.01%
021026 1.1685 1.1685 0.07%
008840 0.8642 0.8642 1.01%
009433 0.8473 0.8473 1.01%
010310 1.2013 1.2463 0.07%
018690 1.217 1.217 1.01%
018702 1.2819 1.2819 1.01%
019304 1.1674 1.1674 0.07%
021025 1.1149 1.1149 0.07%
023674 1.0751 1.0751 1.01%
167702 1.1366 1.3466 0.99%
770001 1.2873 2.2993 1.01%
003176 1.1179 1.2579 0.07%
004247 1.0633 1.3603 0.07%
006168 1.4644 1.5397 1.01%
008448 1.1719 1.1719 0.07%
008486 1.0526 1.2053 0.07%
008719 0.9504 0.9504 1.01%
018463 0.9501 0.9501 1.01%
023567 0.8967 0.8967 1.01%
001367 1.1743 1.4223 0.07%
001412 2.0716 2.2096 1.01%
004260 0.9602 0.9602 1.01%
008449 1.1561 1.1561 0.07%
010309 1.1961 1.2461 0.07%
010783 0.78 0.78 1.01%
012437 0.759 0.759 1.01%
014319 1.2326 1.2326 1.01%
014320 1.2155 1.2155 1.01%
014732 1.0606 1.0626 0.07%
167703 1.1018 1.3118 0.99%
002112 1.9919 2.1399 1.01%
002705 1.2596 1.3096 0.07%
003177 1.0991 1.2391 0.07%
004246 1.0683 1.3773 0.07%
005948 1.042 1.042 1.01%
006167 1.4884 1.5415 1.01%
008839 0.8742 0.8742 1.01%
012438 0.7355 0.7355 1.01%
021912 1.168 1.168 0.07%
023566 0.8974 0.8974 1.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币843,385.3094.98
3现金31,504.3103.55
4其他资产28,040.9703.16
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101258122125华能SCP003220.00(万张)22,025.81(万元)2.48(%)  
223031223进出12200.00(万张)20,367.05(万元)2.29(%)  
324042124农发21200.00(万张)20,270.90(万元)2.28(%)  
401258121325电网SCP008200.00(万张)20,025.77(万元)2.26(%)  
511240403824中国银行CD038200.00(万张)19,979.91(万元)2.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.490%1.666%0.000%0.000%1.930%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.39%
0.76%
0.84%
1.67%
0.0%
0.0%
4.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-157.50
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。